第六章 應(yīng)付款管理系統(tǒng)

1、6.1系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 6.1.1功能概述功能概述 6.1.2與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 6.1.3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程6.2 應(yīng)用實(shí)務(wù)應(yīng)用實(shí)務(wù) 實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化 實(shí)驗(yàn)二實(shí)驗(yàn)二 單單 據(jù)據(jù) 處處 理理 實(shí)驗(yàn)三實(shí)驗(yàn)三 票票 據(jù)據(jù) 管管 理理 實(shí)驗(yàn)四實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 賬賬 處處 理理 實(shí)驗(yàn)五實(shí)驗(yàn)五 賬表查詢及其他處理賬表查詢及其他處理 課程內(nèi)容6.1系統(tǒng)概述6.1.16.1.1功能概述功能概述 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系

2、統(tǒng)中，以采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付款的管理。根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付款的管理。根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算詳細(xì)核算”和和“簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單核算核算”兩種應(yīng)用方案。不同的應(yīng)用方案，其系統(tǒng)功能、產(chǎn)品兩種應(yīng)用方案。不同的應(yīng)用方案，其系統(tǒng)功能、產(chǎn)品接口、操作流

3、程等均不相同。接口、操作流程等均不相同。6.1.2與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 6.1.2與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 6.1.3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程6.2應(yīng)用實(shí)務(wù)-實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康摹?系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)初始化的一般方法。系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)初始化的一般方法。 【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 引入引入“D：888賬套備份賬套備份(3-1)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置總賬系統(tǒng)初始設(shè)置”的的 賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)賬套(3-1)總賬總賬系統(tǒng)初始設(shè)置系統(tǒng)初始設(shè)置”。 將系統(tǒng)日期修改為將系統(tǒng)日期修改為“2014年年1月月31日日”，以，以“ZC周晨周晨”身

4、份注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。身份注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。6.2應(yīng)用實(shí)務(wù)-實(shí)驗(yàn)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)初始設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目設(shè)置科目逾期賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置設(shè)置允許修改設(shè)置允許修改“采購(gòu)專用發(fā)票采購(gòu)專用發(fā)票”的編的編號(hào)號(hào) 錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬 賬套備份賬套備份【實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料】見(jiàn)教材見(jiàn)教材1. 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)注意：注意：在進(jìn)入應(yīng)付款系統(tǒng)之前應(yīng)在建立賬套后啟用應(yīng)付款系統(tǒng)，或者在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)在進(jìn)入應(yīng)付款系統(tǒng)之前應(yīng)在建立賬套后啟用應(yīng)付款系統(tǒng)，或者在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用應(yīng)付款系統(tǒng)。應(yīng)付款系

5、統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于等于賬套的啟用期間。中啟用應(yīng)付款系統(tǒng)。應(yīng)付款系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于等于賬套的啟用期間。在賬套使用過(guò)程中可以隨時(shí)修改賬套參數(shù)。在賬套使用過(guò)程中可以隨時(shí)修改賬套參數(shù)。如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核。如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核。關(guān)于應(yīng)付賬款核算模型，在系統(tǒng)啟用時(shí)或者還沒(méi)有進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理的情況下關(guān)于應(yīng)付賬款核算模型，在系統(tǒng)啟用時(shí)或者還沒(méi)有進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理的情況下才允許從簡(jiǎn)單核算改為詳細(xì)核算；從詳細(xì)核算改為簡(jiǎn)單核算隨時(shí)可以進(jìn)行。才允許從簡(jiǎn)單核算改為詳細(xì)核算；從詳細(xì)核算改為簡(jiǎn)單核算隨時(shí)可以進(jìn)行。2. 設(shè)置基本科目注意：注

6、意：應(yīng)付科目的核算幣種應(yīng)不相同。如果沒(méi)有外幣核算，可以不輸入外幣科目。應(yīng)付科目的核算幣種應(yīng)不相同。如果沒(méi)有外幣核算，可以不輸入外幣科目。在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)付科目在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)付科目“2202應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款”、預(yù)付科目、預(yù)付科目“1123預(yù)付賬預(yù)付賬 款款”及及“2201應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助核算內(nèi)容為，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助核算內(nèi)容為“供應(yīng)商往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)”，并且其受控系統(tǒng)，并且其受控系統(tǒng)為為“應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)”，否則在這里不能被選中。，否則在這里不能被選中。只有在這里設(shè)置了基本科目，在生成憑證時(shí)才能直接生成憑證中的會(huì)計(jì)科目，否則憑證中將沒(méi)只有在這

7、里設(shè)置了基本科目，在生成憑證時(shí)才能直接生成憑證中的會(huì)計(jì)科目，否則憑證中將沒(méi)有會(huì)計(jì)科目，相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能手工再錄入。有會(huì)計(jì)科目，相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能手工再錄入。如果應(yīng)付科目、預(yù)付科目按不同的供應(yīng)商或供應(yīng)商分類分別設(shè)置，則可在如果應(yīng)付科目、預(yù)付科目按不同的供應(yīng)商或供應(yīng)商分類分別設(shè)置，則可在“控制科目設(shè)置控制科目設(shè)置”中中設(shè)置，在此可以不設(shè)置。設(shè)置，在此可以不設(shè)置。如果針對(duì)不同的存貨分別設(shè)置采購(gòu)核算科目，則在此不用設(shè)置，可以在如果針對(duì)不同的存貨分別設(shè)置采購(gòu)核算科目，則在此不用設(shè)置，可以在“產(chǎn)品科目設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置”中進(jìn)中進(jìn)行設(shè)置。行設(shè)置。3. 結(jié)算方式科目注意：注意：結(jié)算方式科目設(shè)置是針對(duì)已經(jīng)設(shè)置的

8、結(jié)算方式設(shè)置相應(yīng)的結(jié)算科目。即結(jié)算方式科目設(shè)置是針對(duì)已經(jīng)設(shè)置的結(jié)算方式設(shè)置相應(yīng)的結(jié)算科目。即在付款或收款時(shí)只要告訴系統(tǒng)結(jié)算時(shí)使用的結(jié)算方式就可以由系統(tǒng)自動(dòng)生在付款或收款時(shí)只要告訴系統(tǒng)結(jié)算時(shí)使用的結(jié)算方式就可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成該種結(jié)算方式所使用的會(huì)計(jì)科目。成該種結(jié)算方式所使用的會(huì)計(jì)科目。如果在此不設(shè)置結(jié)算方式科目，則在付款或收款時(shí)可以手工輸入不同結(jié)如果在此不設(shè)置結(jié)算方式科目，則在付款或收款時(shí)可以手工輸入不同結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。算方式對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。4. 設(shè)置逾期賬齡區(qū)間注意：注意：序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改和刪除。總天數(shù)直接輸入序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改和刪除?？偺鞌?shù)直接輸入截止該區(qū)間的賬

9、齡總天數(shù)。截止該區(qū)間的賬齡總天數(shù)。最后一個(gè)區(qū)間不能修改和刪除。最后一個(gè)區(qū)間不能修改和刪除。5. 設(shè)置報(bào)警級(jí)別注意：注意：序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改、刪除。應(yīng)直接輸入該區(qū)間的最大比率及級(jí)別名稱。序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改、刪除。應(yīng)直接輸入該區(qū)間的最大比率及級(jí)別名稱。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的比率自動(dòng)生成相應(yīng)的區(qū)間。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的比率自動(dòng)生成相應(yīng)的區(qū)間。單擊單擊“增加增加”按鈕，可以在當(dāng)前級(jí)別之前插入一個(gè)級(jí)別。插入一個(gè)級(jí)別后，該級(jí)別后的各級(jí)別按鈕，可以在當(dāng)前級(jí)別之前插入一個(gè)級(jí)別。插入一個(gè)級(jí)別后，該級(jí)別后的各級(jí)別比率會(huì)自動(dòng)調(diào)整。比率會(huì)自動(dòng)調(diào)整。刪除一個(gè)級(jí)別后，該級(jí)別后的各級(jí)比率會(huì)自動(dòng)調(diào)整。刪除一個(gè)級(jí)別后

10、，該級(jí)別后的各級(jí)比率會(huì)自動(dòng)調(diào)整。最后一個(gè)級(jí)別為某一比率之上，所以在最后一個(gè)級(jí)別為某一比率之上，所以在“總比率總比率”欄不能錄入比率，否則將不能退出。欄不能錄入比率，否則將不能退出。最后一個(gè)比率不能刪除，如果錄入錯(cuò)誤則應(yīng)先刪除上一級(jí)比率，再修改最后一級(jí)比率。最后一個(gè)比率不能刪除，如果錄入錯(cuò)誤則應(yīng)先刪除上一級(jí)比率，再修改最后一級(jí)比率。6. 單據(jù)編號(hào)設(shè)置注意：注意：如果不在如果不在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置”中對(duì)采購(gòu)專用發(fā)票采用中對(duì)采購(gòu)專用發(fā)票采用“完全手工編號(hào)完全手工編號(hào)”，則在填制采購(gòu)專用發(fā)票時(shí)其編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成而不允許手工錄入編號(hào)。則在填制采購(gòu)專用發(fā)票時(shí)其編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成而不允許手工錄入編

11、號(hào)。在單據(jù)編號(hào)設(shè)置中還可以設(shè)置在單據(jù)編號(hào)設(shè)置中還可以設(shè)置“重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”及及“按收發(fā)標(biāo)志流水按收發(fā)標(biāo)志流水”等。等。7. 錄入期初采購(gòu)發(fā)票注意：注意：在初次使用應(yīng)付款系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)將啟用應(yīng)付款系統(tǒng)時(shí)未處理完的所有供應(yīng)商的應(yīng)付在初次使用應(yīng)付款系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)將啟用應(yīng)付款系統(tǒng)時(shí)未處理完的所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到本系統(tǒng)。當(dāng)進(jìn)入第二年度時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到本系統(tǒng)。當(dāng)進(jìn)入第二年度時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年度的期初余額。在下一年度的第一會(huì)計(jì)期間將上年度未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年度的期初余額。在下一年度的第一會(huì)計(jì)期間里，可以進(jìn)行期

12、初余額的調(diào)整。里，可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。理。如果退出了錄入期初余額的單據(jù)，在如果退出了錄入期初余額的單據(jù)，在“期初余額明細(xì)表期初余額明細(xì)表”對(duì)話框中并沒(méi)有看到新對(duì)話框中并沒(méi)有看到新錄入的期初余額，應(yīng)單擊錄入的期初余額，應(yīng)單擊“刷新刷新”按鈕，就可以列示所有的期初余額的內(nèi)容。按鈕，就可以列示所有的期初余額的內(nèi)容。在錄入期初余額時(shí)一定要注意期初余額的會(huì)計(jì)科目，比如第在錄入期初余額時(shí)一定要注意期初余額的會(huì)計(jì)科目，比如第3張采購(gòu)發(fā)票的會(huì)計(jì)張采購(gòu)發(fā)票的會(huì)計(jì)科目

13、為科目為“2202”，即應(yīng)付賬款。應(yīng)付款系統(tǒng)的期初余額應(yīng)與總賬進(jìn)行對(duì)賬，如果科，即應(yīng)付賬款。應(yīng)付款系統(tǒng)的期初余額應(yīng)與總賬進(jìn)行對(duì)賬，如果科目錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬錯(cuò)誤。目錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬錯(cuò)誤。如果并未設(shè)置允許修改采購(gòu)專用發(fā)票的編號(hào)，則在填制采購(gòu)專用發(fā)票時(shí)不允許修如果并未設(shè)置允許修改采購(gòu)專用發(fā)票的編號(hào)，則在填制采購(gòu)專用發(fā)票時(shí)不允許修改采購(gòu)專用發(fā)票的編號(hào)。其他單據(jù)的編號(hào)也一樣，系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)為不允許修改。改采購(gòu)專用發(fā)票的編號(hào)。其他單據(jù)的編號(hào)也一樣，系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)為不允許修改。8. 錄入預(yù)付款單注意：注意：錄入預(yù)付款的單據(jù)類型仍然是錄入預(yù)付款的單據(jù)類型仍然是“付款付款單單”，但是款項(xiàng)類型為，但是款項(xiàng)類型為“

14、預(yù)付款預(yù)付款”。9. 應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬注意：注意：當(dāng)完成全部應(yīng)付款期初余額錄入后，應(yīng)通過(guò)對(duì)賬功能將應(yīng)付系統(tǒng)期初余當(dāng)完成全部應(yīng)付款期初余額錄入后，應(yīng)通過(guò)對(duì)賬功能將應(yīng)付系統(tǒng)期初余額與總賬系統(tǒng)期初余額進(jìn)行核對(duì)。額與總賬系統(tǒng)期初余額進(jìn)行核對(duì)。當(dāng)保存了期初余額結(jié)果，或在第二年使用需要調(diào)整期初余額時(shí)可以進(jìn)行當(dāng)保存了期初余額結(jié)果，或在第二年使用需要調(diào)整期初余額時(shí)可以進(jìn)行修改。當(dāng)?shù)谝粋€(gè)會(huì)計(jì)期已結(jié)賬后，期初余額只能查詢不能再修改。修改。當(dāng)?shù)谝粋€(gè)會(huì)計(jì)期已結(jié)賬后，期初余額只能查詢不能再修改。期初余額所錄入的票據(jù)保存后自動(dòng)審核。期初余額所錄入的票據(jù)保存后自動(dòng)審核。應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬，必須要在總賬與應(yīng)付系

15、統(tǒng)同時(shí)啟用后才可應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬，必須要在總賬與應(yīng)付系統(tǒng)同時(shí)啟用后才可以進(jìn)行。以進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)二 單 據(jù) 處 理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康摹?系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)付款系統(tǒng)的基本功能和操作方法。應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)付款系統(tǒng)的基本功能和操作方法?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 引入引入“D D：888888賬套備份賬套備份 (6-1) (6-1)應(yīng)付系統(tǒng)初始化應(yīng)付系統(tǒng)初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)，的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的或引入光盤中的“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)賬套(6-1)(6-1)應(yīng)付系

16、統(tǒng)初始化應(yīng)付系統(tǒng)初始化”。將系統(tǒng)日期修改為。將系統(tǒng)日期修改為“20142014年年1 1月月3131日日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 見(jiàn)教材見(jiàn)教材實(shí)驗(yàn)二 單 據(jù) 處 理【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】錄入應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)錄入應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù) 修改應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)修改應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)刪除應(yīng)付單據(jù)刪除應(yīng)付單據(jù) 2014年年1月月31日，審核本月錄入的應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)日，審核本月錄入的應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù) .核銷付款單據(jù)核銷付款單據(jù)對(duì)應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理對(duì)應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理 賬套備份賬套備份1. 填制第1筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)專用發(fā)票1. 填制第1

17、筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)專用發(fā)票注意：注意：在填制采購(gòu)專用發(fā)票時(shí)，稅率由系統(tǒng)自動(dòng)生成，可以修改。在填制采購(gòu)專用發(fā)票時(shí)，稅率由系統(tǒng)自動(dòng)生成，可以修改。采購(gòu)發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核算的單據(jù)。如果應(yīng)付款系統(tǒng)與采購(gòu)系統(tǒng)集成采購(gòu)發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核算的單據(jù)。如果應(yīng)付款系統(tǒng)與采購(gòu)系統(tǒng)集成使用，采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、使用，采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作。此時(shí)應(yīng)付系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。制單等操作。此時(shí)應(yīng)付系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。如果沒(méi)有使用采購(gòu)系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入

18、。如果沒(méi)有使用采購(gòu)系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入。在不啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的情況下，在應(yīng)付款系統(tǒng)中只能對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的資金流進(jìn)行會(huì)計(jì)在不啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的情況下，在應(yīng)付款系統(tǒng)中只能對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的資金流進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，即可以對(duì)應(yīng)付款、已付款以及采購(gòu)情況進(jìn)行核算，而其物流的核算，即存貨入庫(kù)成核算，即可以對(duì)應(yīng)付款、已付款以及采購(gòu)情況進(jìn)行核算，而其物流的核算，即存貨入庫(kù)成本的核算還需在總賬系統(tǒng)中手工進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。本的核算還需在總賬系統(tǒng)中手工進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。已審核的單據(jù)不能修改或刪除，已生成憑證或進(jìn)行過(guò)核銷的單據(jù)在單據(jù)界面不再顯示。已審核的單據(jù)不能修改或刪除，已生成憑證或進(jìn)行過(guò)核銷的單據(jù)在單據(jù)界面不再顯示。

19、在錄入采購(gòu)發(fā)票后可以直接進(jìn)行審核，在直接審核后系統(tǒng)會(huì)彈出在錄入采購(gòu)發(fā)票后可以直接進(jìn)行審核，在直接審核后系統(tǒng)會(huì)彈出 “是否立即制單是否立即制單” 的信的信息提示，此時(shí)可以直接制單。如果錄入采購(gòu)發(fā)票后不直接審核可以在審核功能中審核，再息提示，此時(shí)可以直接制單。如果錄入采購(gòu)發(fā)票后不直接審核可以在審核功能中審核，再到制單功能中制單。到制單功能中制單。已審核的單據(jù)在未進(jìn)行其他處理之前取消審核后再修改。已審核的單據(jù)在未進(jìn)行其他處理之前取消審核后再修改。 2. 填制第2筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)普通發(fā)票注意：注意：按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，運(yùn)費(fèi)可以按按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，運(yùn)費(fèi)可以按7的稅率進(jìn)行增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，因此的稅率進(jìn)行增值稅的

20、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，因此運(yùn)費(fèi)成本為扣除運(yùn)費(fèi)成本為扣除7進(jìn)項(xiàng)稅后的部分。進(jìn)項(xiàng)稅后的部分。如果在啟用應(yīng)付款系統(tǒng)的同時(shí)啟用采購(gòu)系統(tǒng)，則應(yīng)在采購(gòu)系統(tǒng)中填制如果在啟用應(yīng)付款系統(tǒng)的同時(shí)啟用采購(gòu)系統(tǒng)，則應(yīng)在采購(gòu)系統(tǒng)中填制“運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票發(fā)票”，在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的，在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的“運(yùn)費(fèi)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票”進(jìn)行付款及付進(jìn)行付款及付款核銷等操作?？詈虽N等操作。3. 修改采購(gòu)專用發(fā)票注意：注意：因?yàn)樵谶M(jìn)入采購(gòu)專用發(fā)票對(duì)話框時(shí)，系統(tǒng)是處在增因?yàn)樵谶M(jìn)入采購(gòu)專用發(fā)票對(duì)話框時(shí)，系統(tǒng)是處在增加狀態(tài)，如果想查找某一張采購(gòu)專用發(fā)票則應(yīng)放棄當(dāng)加狀態(tài)，如果想查找某一張采購(gòu)專用發(fā)票則應(yīng)放棄當(dāng)前的增加操作，進(jìn)入查詢

21、狀態(tài)，否則將不能翻頁(yè)。前的增加操作，進(jìn)入查詢狀態(tài)，否則將不能翻頁(yè)。采購(gòu)發(fā)票被修改后必須保存。保存的采購(gòu)發(fā)票在審采購(gòu)發(fā)票被修改后必須保存。保存的采購(gòu)發(fā)票在審核后才能制單。核后才能制單。4. 刪除采購(gòu)專用發(fā)票在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理”|“應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù)錄入錄入”命令，打開(kāi)命令，打開(kāi)“單據(jù)類別單據(jù)類別”對(duì)話框。對(duì)話框。單擊單擊“確定確定”按鈕，打開(kāi)按鈕，打開(kāi)“采購(gòu)專用發(fā)票采購(gòu)專用發(fā)票”對(duì)話框。對(duì)話框。單擊單擊“首張首張”按鈕，再單擊按鈕，再單擊“下張下張”按鈕，找到按鈕，找到“423026”號(hào)采購(gòu)專用發(fā)票。號(hào)采購(gòu)專用發(fā)票。單擊單擊“刪除刪除”按鈕，

22、系統(tǒng)彈出按鈕，系統(tǒng)彈出“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)否繼續(xù)”信息提示框。信息提示框。單擊單擊“是是”按鈕，再單擊按鈕，再單擊“退出退出”按鈕退出。按鈕退出。5. 審核應(yīng)付單據(jù)6. 制單注意：注意：在在“制單查詢制單查詢”對(duì)話框中，系統(tǒng)已默認(rèn)制單內(nèi)容為對(duì)話框中，系統(tǒng)已默認(rèn)制單內(nèi)容為“發(fā)票制單發(fā)票制單”，如果需要選中其他內(nèi)容制單，可以選中要制單內(nèi)容前的復(fù)選框。如果需要選中其他內(nèi)容制單，可以選中要制單內(nèi)容前的復(fù)選框。如果所選擇的憑證類型錯(cuò)誤，可以在生成憑證后再修改。如果所選擇的憑證類型錯(cuò)誤，可以在生成憑證后再修改。如果一次生成了多張記賬憑證，可以在保存了一張憑證后再打開(kāi)其如果一

23、次生成了多張記賬憑證，可以在保存了一張憑證后再打開(kāi)其他的憑證，直到全部保存為止，未保存的憑證視為放棄本次憑證生成他的憑證，直到全部保存為止，未保存的憑證視為放棄本次憑證生成的操作。的操作。只有在憑證保存后才能傳遞到總賬系統(tǒng)，再在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行審核只有在憑證保存后才能傳遞到總賬系統(tǒng)，再在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行審核和記賬等。和記賬等。其中第其中第1號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證是根據(jù)普通發(fā)票填制的，其運(yùn)費(fèi)中應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證是根據(jù)普通發(fā)票填制的，其運(yùn)費(fèi)中應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為價(jià)內(nèi)稅，因此進(jìn)項(xiàng)稅為稅為價(jià)內(nèi)稅，因此進(jìn)項(xiàng)稅為14元，而物資采購(gòu)為元，而物資采購(gòu)為186元。元。7. 填制付款單注意：注意：在單擊付款單的在單擊付款單的“保

24、存保存”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成付款單表體的內(nèi)容。按鈕后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成付款單表體的內(nèi)容。表體中的款項(xiàng)類型系統(tǒng)默認(rèn)為表體中的款項(xiàng)類型系統(tǒng)默認(rèn)為“應(yīng)付款應(yīng)付款”，可以修改?？铐?xiàng)類型還包，可以修改?？铐?xiàng)類型還包括括“預(yù)付款預(yù)付款”和和“其他費(fèi)用其他費(fèi)用”。若一張付款單中，表頭供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同，則視表體供應(yīng)商的若一張付款單中，表頭供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同，則視表體供應(yīng)商的款項(xiàng)為代收款。款項(xiàng)為代收款。在填制付款單后，可以直接單擊在填制付款單后，可以直接單擊“核銷核銷”按鈕進(jìn)行單據(jù)核銷的操作。按鈕進(jìn)行單據(jù)核銷的操作。如果是供應(yīng)商退款，則可以單擊如果是供應(yīng)商退款，則可以單擊“切換切換”按鈕，填制紅字付款

25、單。按鈕，填制紅字付款單。8. 修改付款單在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理”|“付款單據(jù)付款單據(jù)錄入錄入”命令，進(jìn)入命令，進(jìn)入“付款單付款單”對(duì)話框。對(duì)話框。單擊單擊“下張下張”按鈕，找到要修改的按鈕，找到要修改的“付款單付款單”，在要修改，在要修改的的“付款單付款單”中，單擊中，單擊“修改修改”按鈕，分別將上半部分和下按鈕，分別將上半部分和下半部分的金額修改為半部分的金額修改為“25 000”。單擊單擊“保存保存”按鈕，再單擊按鈕，再單擊“退出退出”按鈕退出。按鈕退出。9. 刪除付款單在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“付款單據(jù)處理付款

26、單據(jù)處理”|“付款單據(jù)付款單據(jù)錄入錄入”命令，進(jìn)入命令，進(jìn)入“付款單付款單”對(duì)話框。對(duì)話框。單擊單擊“下張下張”按鈕，找到要?jiǎng)h除的付款單。按鈕，找到要?jiǎng)h除的付款單。單擊單擊“刪除刪除”按鈕，系統(tǒng)彈出按鈕，系統(tǒng)彈出“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？否繼續(xù)？”信息提示框。信息提示框。單擊單擊“是是”按鈕，再單擊按鈕，再單擊“退出退出”按鈕退出。按鈕退出。 10. 審核付款單在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理”|“付款單據(jù)付款單據(jù)審核審核”命令，打開(kāi)命令，打開(kāi)“付款單過(guò)濾條件付款單過(guò)濾條件”對(duì)話框。對(duì)話框。單擊單擊“確定確定”按鈕，進(jìn)入按鈕

27、，進(jìn)入“收付款單列表收付款單列表”對(duì)話框。對(duì)話框。單擊單擊“全選全選”按鈕，單擊按鈕，單擊“審核審核”按鈕，系統(tǒng)彈出按鈕，系統(tǒng)彈出“本次本次審核成功單據(jù)審核成功單據(jù)2張張”信息提示框。信息提示框。 單擊單擊“確定確定”按鈕，再單擊按鈕，再單擊“退出退出”按鈕退出。按鈕退出。11. 核銷付款單11. 核銷付款單注意：注意：在保存核銷內(nèi)容后，單據(jù)核銷對(duì)話框中將不再顯示已被核銷的內(nèi)容。在保存核銷內(nèi)容后，單據(jù)核銷對(duì)話框中將不再顯示已被核銷的內(nèi)容。結(jié)算單列表顯示的是款項(xiàng)類型為應(yīng)付款和預(yù)付款的記錄，而款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記結(jié)算單列表顯示的是款項(xiàng)類型為應(yīng)付款和預(yù)付款的記錄，而款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在

28、此作為核銷記錄。錄不允許在此作為核銷記錄。核銷時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)付款的記錄默認(rèn)本次結(jié)算金額為該記錄上的原幣核銷時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)付款的記錄默認(rèn)本次結(jié)算金額為該記錄上的原幣金額；款項(xiàng)類型為預(yù)付款的記錄默認(rèn)的本次結(jié)算金額為空。核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額；款項(xiàng)類型為預(yù)付款的記錄默認(rèn)的本次結(jié)算金額為空。核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣金額。金額，但是不能大于該記錄的原幣金額。在結(jié)算單列表中，單擊在結(jié)算單列表中，單擊“分?jǐn)偡謹(jǐn)偂卑粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順

29、序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。手工核銷時(shí)一次只能顯示一個(gè)供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且結(jié)算單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯手工核銷時(shí)一次只能顯示一個(gè)供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且結(jié)算單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。當(dāng)結(jié)算單有代付處理時(shí)，只顯示當(dāng)前所選供應(yīng)商的記錄。示。當(dāng)結(jié)算單有代付處理時(shí)，只顯示當(dāng)前所選供應(yīng)商的記錄。一次只能對(duì)一種結(jié)算單類型進(jìn)行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分一次只能對(duì)一種結(jié)算單類型進(jìn)行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開(kāi)核銷。開(kāi)核銷。手工核銷保存時(shí)，若結(jié)算單列表的本次結(jié)算金額大于或小于被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)手工

30、核銷保存時(shí)，若結(jié)算單列表的本次結(jié)算金額大于或小于被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計(jì)，系統(tǒng)將提示結(jié)算金額不相等，不能保存。算金額合計(jì)，系統(tǒng)將提示結(jié)算金額不相等，不能保存。若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄，則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)的內(nèi)部對(duì)沖。若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄，則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)的內(nèi)部對(duì)沖。如果核銷后未進(jìn)行其他處理，可以在期末處理的如果核銷后未進(jìn)行其他處理，可以在期末處理的“取消操作取消操作”功能中取消核銷操作功能中取消核銷操作。12. 制單注意：注意：如果在如果在“單據(jù)查詢單據(jù)查詢”對(duì)話框中，在選中對(duì)話框中，在選中“收付款單制單收付款單制單”后，再取消后，再取消“發(fā)票制單發(fā)票制單”的選項(xiàng)，則會(huì)打開(kāi)的選項(xiàng)，

31、則會(huì)打開(kāi)“收付款制單收付款制單”對(duì)話框。如果不取消對(duì)話框。如果不取消“發(fā)票制單發(fā)票制單”選項(xiàng)，雖然制單對(duì)話框選項(xiàng)，雖然制單對(duì)話框顯示的是顯示的是“應(yīng)付制單應(yīng)付制單”，但兩種待制的單據(jù)都會(huì)顯示出來(lái)。，但兩種待制的單據(jù)都會(huì)顯示出來(lái)。在制單功能中還可以根據(jù)需要進(jìn)行合并制單。在制單功能中還可以根據(jù)需要進(jìn)行合并制單。實(shí)驗(yàn)三 票 據(jù) 管 理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康摹?系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)票據(jù)管理的一般方法。系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)票據(jù)管理的一般方法?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 引入引入 “D：888賬套備份賬套備份(6-2)單據(jù)處理單據(jù)處理”的賬套備份數(shù)的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的據(jù)，或引入光盤中的“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)賬套(6-

32、2)單據(jù)處理單據(jù)處理”。將系統(tǒng)日。將系統(tǒng)日期修改為期修改為“2014年年1月月31日日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)三 票 據(jù) 管 理【實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料】1.20141.2014年年1 1月月5 5日，向北京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票日，向北京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張一張(NO.66101)(NO.66101)，面值為，面值為10 00010 000元，到期日為元，到期日為20142014年年6 6月月5 5日。日。2.20142.2014年年1 1月月8 8日，向北京化工廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張日，向北京化工廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一

33、張(NO.223341)(NO.223341)，面值為，面值為21 30021 300元，到期日為元，到期日為20142014年年1 1月月2828日。日。3.20143.2014年年1 1月月2020日，將日，將20142014年年1 1月月8 8日向北京化工廠簽發(fā)并承兌的商日向北京化工廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票業(yè)承兌匯票(NO. 22334)(NO. 22334)結(jié)算結(jié)算。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單 結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單 制單制單賬套備份賬套備份1. 填制商業(yè)承兌匯票1. 填制商業(yè)承兌匯票注意：注意：保存一張商業(yè)票據(jù)之后

34、，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張付款單。這張保存一張商業(yè)票據(jù)之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張付款單。這張付款單還需經(jīng)過(guò)審核之后才能生成記賬憑證。付款單還需經(jīng)過(guò)審核之后才能生成記賬憑證。由票據(jù)生成的付款單不能修改。由票據(jù)生成的付款單不能修改。在票據(jù)管理功能中可以對(duì)商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進(jìn)行在票據(jù)管理功能中可以對(duì)商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，包括票據(jù)的取得、結(jié)算、背書、轉(zhuǎn)出、計(jì)息日常業(yè)務(wù)處理，包括票據(jù)的取得、結(jié)算、背書、轉(zhuǎn)出、計(jì)息等。等。商業(yè)承兌匯票不能有承兌銀行，銀行承兌匯票必須有承兌銀商業(yè)承兌匯票不能有承兌銀行，銀行承兌匯票必須有承兌銀行行2、審核付款單注意：注意：在票據(jù)保存后由系統(tǒng)自動(dòng)生成了一

35、張付款單，這張付款單在票據(jù)保存后由系統(tǒng)自動(dòng)生成了一張付款單，這張付款單應(yīng)在審核后再到制單處理中生成記賬憑證，才可完成應(yīng)付應(yīng)在審核后再到制單處理中生成記賬憑證，才可完成應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為應(yīng)付票據(jù)的核算過(guò)程。賬款轉(zhuǎn)為應(yīng)付票據(jù)的核算過(guò)程。3. 制單4. 商業(yè)承兌匯票結(jié)算注意：注意：當(dāng)票據(jù)到期付款時(shí)，執(zhí)行票據(jù)結(jié)算當(dāng)票據(jù)到期付款時(shí)，執(zhí)行票據(jù)結(jié)算處理。處理。進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時(shí)，結(jié)算金額應(yīng)是通進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時(shí)，結(jié)算金額應(yīng)是通過(guò)結(jié)算實(shí)際支付的金額。過(guò)結(jié)算實(shí)際支付的金額。票據(jù)結(jié)算后，不能再進(jìn)行其他與票票據(jù)結(jié)算后，不能再進(jìn)行其他與票據(jù)相關(guān)的處理。據(jù)相關(guān)的處理。實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn) 賬 處 理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康摹?系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬

36、處理的一般方法。系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬處理的一般方法?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 引入引入 “D：888賬套備份賬套備份(6-3)票據(jù)處理票據(jù)處理”的賬套備份數(shù)據(jù)，或的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的引入光盤中的“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)賬套(6-3)票據(jù)處理票據(jù)處理”。將系統(tǒng)日期修改為。將系統(tǒng)日期修改為“2014年年1月月31日日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。【實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料】1. 2014年年1月月31日，經(jīng)三方同意將日，經(jīng)三方同意將2014年年1月月15日形成的應(yīng)向日形成的應(yīng)向“北北京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠”支付的貨稅款支付的貨稅款42 120元轉(zhuǎn)為向北京大興縣肖莊元轉(zhuǎn)為向北京大興縣

37、肖莊粘合劑廠的應(yīng)付賬款。粘合劑廠的應(yīng)付賬款。2.2014年年1月月31日，經(jīng)雙方同意，將向北京大興縣肖莊粘合劑廠的日，經(jīng)雙方同意，將向北京大興縣肖莊粘合劑廠的應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款42 120元與預(yù)付款沖抵。元與預(yù)付款沖抵。實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn) 賬 處 理【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】應(yīng)付沖應(yīng)付暫不制單應(yīng)付沖應(yīng)付暫不制單 預(yù)付沖應(yīng)付暫不制單預(yù)付沖應(yīng)付暫不制單 制單制單賬套備份賬套備份1. 將應(yīng)付賬款沖抵應(yīng)付賬款注意：注意：每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。大于其余額。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。2. 將預(yù)付賬款沖抵應(yīng)付賬款注意：注意：可以在輸入轉(zhuǎn)賬總金額后單擊可以在

38、輸入轉(zhuǎn)賬總金額后單擊“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)過(guò)濾條件進(jìn)行成批的預(yù)付沖抵應(yīng)付款工作。條件進(jìn)行成批的預(yù)付沖抵應(yīng)付款工作。每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)應(yīng)該等于預(yù)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)。應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)應(yīng)該等于預(yù)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)。如果是紅字預(yù)付款和紅字應(yīng)付單進(jìn)行沖銷，要把過(guò)濾條件中的如果是紅字預(yù)付款和紅字應(yīng)付單進(jìn)行沖銷，要把過(guò)濾條件中的“類型類型”選為選為“收款單收款單”。3. 制單實(shí)驗(yàn)五 賬表查詢及其他處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康摹肯到y(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)賬簿查詢及其他處理的作用和基本方法。系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系

39、統(tǒng)賬簿查詢及其他處理的作用和基本方法?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入引入“D D：888888賬套備份賬套備份(6-4)(6-4)轉(zhuǎn)賬處理轉(zhuǎn)賬處理”的賬套備份數(shù)據(jù)，的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的或引入光盤中的“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)賬套(6-4)(6-4)轉(zhuǎn)賬處理轉(zhuǎn)賬處理”。將系統(tǒng)日期。將系統(tǒng)日期修改為修改為“20142014年年1 1月月3131日日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。 實(shí)驗(yàn)五 賬表查詢及其他處理【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】l查詢發(fā)票查詢發(fā)票 l查詢收付款單查詢收付款單 l查詢并刪除憑證查詢并刪除憑證 l對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款賬齡分析對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款賬齡分析 l查詢查詢20142014年年

40、1 1月的業(yè)務(wù)總賬月的業(yè)務(wù)總賬 l查詢應(yīng)付賬款科目余額表查詢應(yīng)付賬款科目余額表 l取消對(duì)北京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠的轉(zhuǎn)賬操作取消對(duì)北京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠的轉(zhuǎn)賬操作l將未制單的單據(jù)制單將未制單的單據(jù)制單l結(jié)賬結(jié)賬l賬套備份賬套備份1. 查詢1月份填制的所有采購(gòu)專用發(fā)票注意：注意：在發(fā)票查詢功能中可以分別查詢?cè)诎l(fā)票查詢功能中可以分別查詢“已審核已審核”、“未審核未審核”、“已核銷已核銷”及及“未核銷未核銷”的發(fā)票。還可以按的發(fā)票。還可以按“發(fā)票號(hào)發(fā)票號(hào)”、“單據(jù)日期單據(jù)日期”、“金額范圍金額范圍”或或“余額范圍余額范圍”等條件進(jìn)等條件進(jìn)行查詢。行查詢。在在“發(fā)票查詢發(fā)票查詢”對(duì)話框中，單擊對(duì)話框中，單擊“查詢查詢”按

41、鈕，可以重新輸入查詢條件，單擊按鈕，可以重新輸入查詢條件，單擊“單據(jù)單據(jù)”按鈕，可以調(diào)出原始單據(jù)卡片，單擊按鈕，可以調(diào)出原始單據(jù)卡片，單擊“詳細(xì)詳細(xì)”按鈕，可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)結(jié)算情況，按鈕，可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)結(jié)算情況，單擊單擊“憑證憑證”按鈕，可以查詢單據(jù)所對(duì)應(yīng)的憑證，單擊按鈕，可以查詢單據(jù)所對(duì)應(yīng)的憑證，單擊“欄目欄目”按鈕，可以設(shè)置當(dāng)前查按鈕，可以設(shè)置當(dāng)前查詢列表的顯示欄目、欄目順序、欄目名稱、排序方式，可以保存設(shè)置內(nèi)容。詢列表的顯示欄目、欄目順序、欄目名稱、排序方式，可以保存設(shè)置內(nèi)容。2. 查詢1月份所有的收付款單注意：注意：在收付款單查詢功能中可以分別查詢?cè)谑崭犊顔尾樵児δ苤锌梢?/p>

42、分別查詢“已核銷已核銷”、“未核銷未核銷”、“應(yīng)應(yīng)付款付款”、“預(yù)付款預(yù)付款”及及“費(fèi)用費(fèi)用”的收付款情況。還可以按的收付款情況。還可以按“單據(jù)編號(hào)單據(jù)編號(hào)”、“金額范圍金額范圍”、“余額范圍余額范圍”或或“單據(jù)日期單據(jù)日期”等條件進(jìn)行查詢。等條件進(jìn)行查詢。在在“收付款單收付款單”查詢對(duì)話框中，也可以分別單擊查詢對(duì)話框中，也可以分別單擊“查詢查詢”、“詳細(xì)詳細(xì)”、“單據(jù)單據(jù)”及及“憑證憑證”等按鈕，查詢到相應(yīng)的內(nèi)容。等按鈕，查詢到相應(yīng)的內(nèi)容。 3. 刪除1月21日填制的支付北京化工廠貨款的記賬憑證注意注意在在“憑證查詢憑證查詢”功能中，可以查看、修改、刪除或沖銷由應(yīng)付款系統(tǒng)功能中，可以查看、修

43、改、刪除或沖銷由應(yīng)付款系統(tǒng)生成并傳遞到總賬系統(tǒng)中的記賬憑證。生成并傳遞到總賬系統(tǒng)中的記賬憑證。如果憑證已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中記賬，又需要對(duì)形成憑證的原始單據(jù)進(jìn)行如果憑證已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中記賬，又需要對(duì)形成憑證的原始單據(jù)進(jìn)行修改，則可以通過(guò)沖銷方式?jīng)_銷憑證，然后對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行其他操作后修改，則可以通過(guò)沖銷方式?jīng)_銷憑證，然后對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行其他操作后再重新生成憑證。再重新生成憑證。一張憑證被刪除一張憑證被刪除( (或被沖銷或被沖銷) )后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及相應(yīng)的操作內(nèi)后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及相應(yīng)的操作內(nèi)容可以重新制單。容可以重新制單。只有未在總賬系統(tǒng)中審核的憑證才能刪除。如果已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中進(jìn)只有未在總賬系統(tǒng)中審核的憑證才能刪除。如果已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行了出納簽字，應(yīng)取消出納簽字后再進(jìn)行刪除操作。行了出納簽字，應(yīng)取消出納簽字后再進(jìn)行刪除操作。4. 應(yīng)付賬齡分析注意：注意：在在“統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析”功能中，可以按定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行一定期功能中，可以按定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)付款賬齡分析、付款賬齡分析