用友NC財務(wù)管理系統(tǒng)總賬模塊培訓(xùn)

1、主講人:伍小平伍小平集中財務(wù)管理集中財務(wù)管理- -總賬總賬培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容 主要特點主要特點 總賬整體流程總賬整體流程 期初應(yīng)用準備期初應(yīng)用準備 正常業(yè)務(wù)處理正常業(yè)務(wù)處理 總體流程圖總體流程圖培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容 主要特點主要特點 總賬整體流程總賬整體流程 期初應(yīng)用準備期初應(yīng)用準備 正常業(yè)務(wù)處理正常業(yè)務(wù)處理 總體流程圖總體流程圖主要特點主要特點 替代手工賬作業(yè)，替代手工賬作業(yè)，簡化財務(wù)工作，提高財務(wù)工作的效率簡化財務(wù)工作，提高財務(wù)工作的效率； 從部門、項目、客商從部門、項目、客商、存貨、自定義檔案、存貨、自定義檔案等各方面為管理等各方面為管理者提供更加豐富、詳細的信息者提供更加豐富

2、、詳細的信息； 支持強大的自定義轉(zhuǎn)帳功能支持強大的自定義轉(zhuǎn)帳功能 提供靈活的憑證、賬薄查詢功能提供靈活的憑證、賬薄查詢功能 提供集團應(yīng)用，方便集團對內(nèi)部單位的監(jiān)控與管理提供集團應(yīng)用，方便集團對內(nèi)部單位的監(jiān)控與管理 提供外幣核算，支持針對外幣業(yè)務(wù)的查詢統(tǒng)計提供外幣核算，支持針對外幣業(yè)務(wù)的查詢統(tǒng)計 幫助企業(yè)更加快速、準確的生成幫助企業(yè)更加快速、準確的生成各種報表各種報表，及時了解，及時了解企業(yè)企業(yè)各種指標各種指標的狀況的狀況 培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容 主要特點主要特點 總賬整體流程總賬整體流程 期初應(yīng)用準備期初應(yīng)用準備 正常業(yè)務(wù)處理正常業(yè)務(wù)處理 總體流程圖總體流程圖應(yīng)用流程應(yīng)用流程總賬總賬客戶化客

3、戶化參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置基本檔案基本檔案平臺組件平臺組件基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置科目交叉驗證規(guī)則科目交叉驗證規(guī)則輔助項輸入控制規(guī)則輔助項輸入控制規(guī)則期初余額期初余額日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)填填制制憑憑證證出出納納簽簽字字審審核核憑憑證證憑證處理憑證處理集團對賬集團對賬集集團團對對賬賬協(xié)協(xié)同同憑憑證證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬自自定定義義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬匯匯兌兌損損益益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬期末結(jié)賬帳表查詢帳表查詢摘要匯總表摘要匯總表日報表日報表科目匯總表科目匯總表三欄式總賬三欄式總賬科目余額表科目余額表三欄式明細賬三欄式明細賬日記賬日記賬沖沖銷銷憑憑證證記記賬賬輔助明細賬輔助明細賬多欄賬多欄賬輔助余額表輔助余額表培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容 主要特

4、點主要特點 總賬整體流程總賬整體流程 期初應(yīng)用準備期初應(yīng)用準備 正常業(yè)務(wù)處理正常業(yè)務(wù)處理 總體流程圖總體流程圖期初數(shù)據(jù)準備流程期初數(shù)據(jù)準備流程開始使用總賬系統(tǒng)開始使用總賬系統(tǒng)之彰，注意必須先之彰，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團本位幣與公好集團本位幣與公司司“本位幣本位幣”灰色背景框的功能灰色背景框的功能為為必做必做的，白色背的，白色背景的功能是景的功能是可選可選總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置客戶化客戶化會計科目會計科目總賬參數(shù)總賬參數(shù)憑證類別憑證類別科目交叉校驗規(guī)則科目交叉校驗規(guī)則輔助項錄入控制規(guī)輔助項錄入控制規(guī)則則錄入期初余額錄入期初余額常用摘要常用摘要外幣匯率外幣匯率基本檔案基

5、本檔案自由項自由項現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量項目數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限參數(shù)參數(shù)主要集團參數(shù)主要集團參數(shù) 會計科目是否集團控制會計科目是否集團控制 ； 現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加 ； 匯率是否允許下級單位增加匯率是否允許下級單位增加 ； 會計科目集團控制到幾級會計科目集團控制到幾級 ；參數(shù)參數(shù)主要公司參數(shù)一主要公司參數(shù)一參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 顯示風(fēng)格類參數(shù)顯示風(fēng)格類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、輔助核確定科目、輔助核算等信息在總賬各算等信息在總賬各功能模塊中的顯示功能模塊中的顯示形式形式 科目顯示名稱模式輔助核算顯示模式賬簿表頭科目顯示模

6、式對方科目顯示模式應(yīng)用流程類參數(shù)應(yīng)用流程類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)可以根據(jù)此類參數(shù)可以對總賬的處理流程對總賬的處理流程進行配置進行配置是否需要出納簽字憑證審核后才能記賬是否允許反記賬是否允許反結(jié)賬接受協(xié)同憑證是否需要確認 參數(shù)參數(shù)主要公司參數(shù)二主要公司參數(shù)二參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 檢查控制類參數(shù)檢查控制類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確根據(jù)此類參數(shù)確定保存數(shù)據(jù)時要定保存數(shù)據(jù)時要進行檢查異常情進行檢查異常情況及出現(xiàn)異常情況及出現(xiàn)異常情況時采取的控制況時采取的控制方式方式 保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量 是否只能本人刪改憑證結(jié)賬檢查損益結(jié)平結(jié)賬檢查憑證斷號結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬情況憑證原幣為0是否允許保存憑

7、證原幣合計不平是否允許保存憑證輔幣合計不平是否允許保存憑證數(shù)量為0是否允許保存憑證是否序時控制余額控制方式上月未結(jié)賬本月是否允許記賬憑證打印時檢查斷號年末結(jié)賬時不允許有未生成憑證的實時憑證外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除參數(shù)參數(shù)主要公司參數(shù)三主要公司參數(shù)三參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確定根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的處理方法數(shù)據(jù)的處理方法 憑證是否自動補號憑證起始編號憑證協(xié)同只能導(dǎo)入已審憑證核銷日期核銷順序接收方憑證制單日期 使用習(xí)慣類參數(shù)使用習(xí)慣類參數(shù) 對于不同用戶的不對于不同用戶的不同使用習(xí)慣提供一同使用習(xí)慣提供一些個性化操作方式些個性化操作方式的設(shè)置的

8、設(shè)置 制單后是否立即打印基本檔案基本檔案期初余額錄入期初余額錄入 第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間的累計發(fā)生額。錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間的累計發(fā)生額。 網(wǎng)絡(luò)上多人同時錄網(wǎng)絡(luò)上多人同時錄 入入NCNC總賬的數(shù)據(jù)按年劃分。總賬的數(shù)據(jù)按年劃分。 使用使用“年初重算年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目。結(jié)轉(zhuǎn)的科目。 期初余額錄入后需檢查試算平衡期初余額錄入后需檢查試算平衡 錄入期初余額后需要執(zhí)行期初建賬功能錄入期初余額后需要執(zhí)行期初建賬功能培訓(xùn)

9、主要內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容 主要特點主要特點 總賬整體流程總賬整體流程 期初應(yīng)用準備期初應(yīng)用準備 正常業(yè)務(wù)處理正常業(yè)務(wù)處理 總體流程圖總體流程圖目錄目錄 憑證管理與憑證管理與賬簿查詢賬簿查詢 輔助核算輔助核算 集團應(yīng)用集團應(yīng)用憑證業(yè)務(wù)流程憑證業(yè)務(wù)流程費用會計、總賬會計費用會計、總賬會計出納出納財務(wù)主管財務(wù)主管錄入憑證是否現(xiàn)金銀行憑證出納簽字審核記賬憑證是否正確N NY YY Y審核標錯N N憑證處理流程憑證處理流程憑證管理是總賬系憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心統(tǒng)的核心灰色背景框的功能灰色背景框的功能為可通過配置確定為可通過配置確定是否要執(zhí)行的功能，是否要執(zhí)行的功能，白色背景的功能是白色背景的功能是必須執(zhí)行

10、的功能必須執(zhí)行的功能 憑證表體格式用戶定制憑證表體格式用戶定制 通過彈出式窗口可錄入的信息有：輔助核算信息、結(jié)算信通過彈出式窗口可錄入的信息有：輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項、現(xiàn)金流量信息息、科目自由項、現(xiàn)金流量信息 可以在憑證中查看到的信息有：憑證基本信息、輔助核算可以在憑證中查看到的信息有：憑證基本信息、輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項、最新余額、原始單據(jù)信息、結(jié)算信息、科目自由項、最新余額、原始單據(jù) 一些有用的快捷編輯功能：常用憑證，復(fù)制憑證，剪切、一些有用的快捷編輯功能：常用憑證，復(fù)制憑證，剪切、復(fù)制、粘貼分錄，復(fù)制、粘貼分錄，快捷鍵快捷鍵NC-V3.5的憑證能做些什么的憑證能做

11、些什么 如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證? ?自定義轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬l 找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證l 設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄 設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)計轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)計l 按正常憑證方式錄入摘要、科目、輔助項。按正常憑證方式錄入摘要、科目、輔助項。l 非末級科目展開：非末級科目展開：轉(zhuǎn)賬分錄錄入非末級科目可以按其下級自動展開成多條分錄；l 輔助核算展開：輔助核算展開：轉(zhuǎn)賬分錄不錄輔助核算可按輔助核算檔案自動展開成多條分錄； 如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證

12、? ?自定義轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬l 找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證l 設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄 l 設(shè)計轉(zhuǎn)賬取數(shù)公式：設(shè)計轉(zhuǎn)賬取數(shù)公式：總賬取數(shù)函數(shù)；注意使用總賬取數(shù)函數(shù)；注意使用CECE； 如何執(zhí)行轉(zhuǎn)賬？如何執(zhí)行轉(zhuǎn)賬？l 選擇一筆或多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，分別生成轉(zhuǎn)賬憑證選擇一筆或多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，分別生成轉(zhuǎn)賬憑證l 選擇多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，按選擇多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，按轉(zhuǎn)賬序號或方案轉(zhuǎn)賬序號或方案依次生成轉(zhuǎn)賬憑依次生成轉(zhuǎn)賬憑證證賬簿查詢賬簿查詢 出什么賬？出什么賬？常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日報表、區(qū)間匯常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日報

13、表、區(qū)間匯總表總表常用明細賬簿：三欄式明細賬、日記賬、序時賬、多欄賬常用明細賬簿：三欄式明細賬、日記賬、序時賬、多欄賬憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細賬輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細賬 查什么數(shù)？查什么數(shù)？科目、輔助項科目、輔助項數(shù)量、原、輔、本幣金額數(shù)量、原、輔、本幣金額包含未記賬、包含實時憑證包含未記賬、包含實時憑證聯(lián)查？聯(lián)查？單據(jù)單據(jù) 憑證憑證 明細賬明細賬 匯總賬簿匯總賬簿余額表余額表三欄式總賬三欄式總賬三欄總賬三欄總賬日記賬日記賬目錄目錄 憑證管理與憑證管理與賬簿查詢賬簿查詢 輔助核算輔助核算 集團應(yīng)用集團應(yīng)用

14、為什么要提供輔助核算為什么要提供輔助核算 會計信息的要求：會計信息的要求：每一筆業(yè)務(wù)在憑證中，除了科目外，還可以記錄什么信息？部門、業(yè)務(wù)員、客戶、工程項目、合同 輔助核算的出現(xiàn)：輔助核算的出現(xiàn)：可以從不同的角度對財務(wù)信息進行細分 輔助核算的優(yōu)點：輔助核算的優(yōu)點：精簡科目體系，從其他維度統(tǒng)計財務(wù)數(shù)據(jù)如何設(shè)置輔助核算如何設(shè)置輔助核算 輔助核算從哪兒來：輔助核算從哪兒來：NC基本檔案行業(yè)基本檔案 輔助核算到哪兒去：輔助核算到哪兒去：會計科目引用每個科目最多可引用9個 注意幾個特殊分子：注意幾個特殊分子：客戶、供應(yīng)商、客商；項目檔案；自定義項NC基本檔案NC基本檔案用戶自定義的輔助核算系統(tǒng)固定提供的輔

15、助核算部門檔案客商檔案人員檔案自定義項檔案項目管理檔案基本檔案會計科目會計科目客戶客戶北京分公司上海分公司人員人員張三李四部門部門財務(wù)部市場部研發(fā)部應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款使用前還要注意些什么使用前還要注意些什么 按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：例如，按部門設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限輔助核算錄入控制規(guī)則：輔助核算錄入控制規(guī)則：是否允許錄入空，是否允許錄入非末級交叉驗證規(guī)則如下圖交叉驗證規(guī)則如下圖不要濫用輔助核算：不要濫用輔助核算：一般的，一個企業(yè)理想的輔助核算個數(shù)在5到9個；過多的輔助核算降低系統(tǒng)效率、加大管理難度會計科目會計科目部門部門研發(fā)費用管理費用財務(wù)部市場部研發(fā)部研發(fā)費用規(guī)則說明：說明：會

16、計科目會計科目其他應(yīng)收款部門部門人員人員財務(wù)部市場部研發(fā)部Mike財務(wù)部Sara財務(wù)部Sandra市場部Paul市場部Jenny研發(fā)部部門人員規(guī)則說明：說明：目錄目錄 憑證管理與憑證管理與賬簿查詢賬簿查詢 輔助核算輔助核算 集團應(yīng)用集團應(yīng)用貫穿始終的集團應(yīng)用貫穿始終的集團應(yīng)用 核心：協(xié)同商務(wù)、集中管理核心：協(xié)同商務(wù)、集中管理 統(tǒng)一會計科目：控制到幾級？控制哪些科目屬性？一定按組織機統(tǒng)一會計科目：控制到幾級？控制哪些科目屬性？一定按組織機構(gòu)分配科目嗎？取決于集團的組織模式、行業(yè)構(gòu)成、管理要求構(gòu)分配科目嗎？取決于集團的組織模式、行業(yè)構(gòu)成、管理要求 統(tǒng)一基本檔案：存貨、客商、項目統(tǒng)一基本檔案：存貨、

17、客商、項目 統(tǒng)一會計政策參數(shù)：如“是否允許反結(jié)賬” 跨單位制單、審核、記賬 統(tǒng)一查詢結(jié)賬情況 統(tǒng)一賬簿查詢統(tǒng)一賬簿查詢 集團對賬集團應(yīng)用一：統(tǒng)一會計科目集團應(yīng)用一：統(tǒng)一會計科目 科目分配：科目分配：按組織結(jié)構(gòu)級次關(guān)系下發(fā)科目 集團參數(shù)集團參數(shù)“科目控制到幾級科目控制到幾級”：控制下級單位可以增加的科目級次 分配科目控制屬性：分配科目控制屬性：控制下級單位對下發(fā)科目屬性的修改權(quán)集團應(yīng)用二：統(tǒng)一基本檔案集團應(yīng)用二：統(tǒng)一基本檔案 只有按如下方式建立集團基本檔案，并下發(fā)到各公司，才能按這些基本檔案查詢到各公司的匯總數(shù)據(jù)。集團應(yīng)用三：多單位查詢集團應(yīng)用三：多單位查詢單位單位科目科目借方借方貸方貸方A單位100