公司財(cái)務(wù)人員的述職報(bào)告

1、公司財(cái)務(wù)人員的述職報(bào)告眨眼又到年尾，你的述職報(bào)告要怎么寫(xiě)呢 ?下面小編就和大家分 享財(cái)務(wù)人員述職報(bào)告，來(lái)欣賞一下吧。財(cái)務(wù)人員述職報(bào)告 （一 ）20xx 年度，本人在學(xué)校財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)崗位上，認(rèn)真履行崗位職責(zé)， 勤勉工作，堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度與原則，維護(hù)學(xué)校利益，財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)述職報(bào) 告。除完成日常管理工作外，完成了學(xué)校各類(lèi)重大財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作，并 承接了新的工作任務(wù)學(xué)校的招投標(biāo)工作。 全年開(kāi)展的主要工作事項(xiàng)如 下：一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)與完善1、推動(dòng)校內(nèi)二級(jí)學(xué)院社會(huì)服務(wù)，制定學(xué)校關(guān)于校內(nèi)二級(jí)單位 社會(huì)服務(wù)收入分成管理辦法 ，并提出校內(nèi)輔修專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)分成改革方 案。二、管理與服務(wù)措施推陳出新全年推出新的管理與服務(wù)措

2、施有以下：1、方便各類(lèi)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)與及時(shí)查詢(xún)，推出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)卡使用辦法， 并制定校內(nèi)經(jīng)費(fèi)卡管理與使用辦法 ;2、從教師利益出發(fā)， 推出 C 套工資發(fā)放， 并因此對(duì)學(xué)校工資發(fā) 放系統(tǒng)進(jìn)行改版升級(jí)處理 ;3、服務(wù)教師，主動(dòng)為年薪超過(guò) 12 萬(wàn)教師辦理委托納稅申報(bào)服 務(wù)工作。三、加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，及時(shí)查漏補(bǔ)遺1、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校基建修繕項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督， 在工作人員緊張 情況下，抽調(diào)專(zhuān)人承擔(dān)基建修繕項(xiàng)目的獨(dú)立核算工作，重點(diǎn)監(jiān)控 ;2、就古北校區(qū)職工就餐補(bǔ)貼事項(xiàng)多次專(zhuān)門(mén)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)， 及時(shí) 糾正造成的賬務(wù)偏差 ;3、年底，主動(dòng)清查并及時(shí)糾正學(xué)校經(jīng)常性購(gòu)房補(bǔ)貼發(fā)放過(guò)程的 存在的錯(cuò)誤。四、接受上級(jí)部門(mén)審計(jì)與檢

3、查，完成整改1、本著認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度，對(duì)前任校長(zhǎng)離任審計(jì)報(bào)告中存在的 問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)，完成整改說(shuō)明報(bào)告存檔 ;2、全年春、秋分 2 次接受市規(guī)范教育收費(fèi)委員會(huì)對(duì)全校教育收 費(fèi)規(guī)范化問(wèn)題的檢查與回訪，積極協(xié)調(diào)與溝通。3、對(duì)學(xué)校資產(chǎn)租賃收入進(jìn)行梳理，完成 20xx 年度市審計(jì)局治 理"小金庫(kù) "整改說(shuō)明報(bào)告五、組織部門(mén)開(kāi)展反腐預(yù)警專(zhuān)題學(xué)習(xí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與團(tuán)隊(duì)建 設(shè)1、作為全校的試點(diǎn)部門(mén)， 組織部門(mén)積極開(kāi)展反腐預(yù)警專(zhuān)題學(xué)習(xí)， 積極查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完成部門(mén)工作中風(fēng)險(xiǎn)控制與廉政建設(shè)的系列文件 ;2、組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展關(guān)于政府采購(gòu)文件精神的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 組織 本部門(mén)人員完成財(cái)會(huì)人員繼續(xù)教育 ;3、加

4、強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神文明建設(shè)， 組織隊(duì)伍參加市教委財(cái)會(huì)系統(tǒng)運(yùn)動(dòng) 會(huì)，獲得好評(píng) !六、與上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)和溝通工作，完成涉及學(xué)校重大利益的各類(lèi)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作1、積極與上級(jí)主管部門(mén)溝通與協(xié)調(diào)， 完成學(xué)校化債資金數(shù)據(jù)的 最后核定、協(xié)議簽訂以及學(xué)?；瘋Y金使用計(jì)劃安排等專(zhuān)項(xiàng)工作 ;2、積極組織與協(xié)調(diào)校內(nèi)各部門(mén)參加財(cái)政部 "中央與地方共建項(xiàng) 目"申報(bào)工作，從組織申報(bào)到材料的匯總與報(bào)出以及后續(xù)跟蹤，至始 至終承擔(dān)主要的協(xié)調(diào)工作 ;3、協(xié)助校內(nèi)相關(guān)部門(mén)完成高水平特色項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)第一期、 第 二期檢查，整理相關(guān)數(shù)據(jù) ;4、及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)政部門(mén)的重要決策動(dòng)態(tài)， 做好學(xué)校重大 財(cái)務(wù)決策的應(yīng)對(duì)工作，做好領(lǐng)導(dǎo)

5、參謀，如：結(jié)余資金清理、"八項(xiàng)收入 "上繳財(cái)政、物業(yè)政府采購(gòu)等等 ;5、完成 WTO 樓的財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)告及報(bào)批工作，對(duì)報(bào)告中發(fā) 現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與審計(jì)部門(mén)溝通 ;6、認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，為學(xué)校爭(zhēng)得較好的成績(jī) ;7、積極參加上級(jí)主管部門(mén)對(duì)高校撥款模式的改革研究， 并為學(xué) 校在新的撥款模式下?tīng)?zhēng)取到重大利益 ;8、認(rèn)真完成 20xx 年度各類(lèi)財(cái)務(wù)決算工作，千方百計(jì)為學(xué)校整 體利益考慮 ;認(rèn)真完成 20xx 年預(yù)算編制的各項(xiàng)工作。七、學(xué)校久利公司的財(cái)務(wù)管理工作1、規(guī)范學(xué)校各類(lèi)資產(chǎn)租賃收入，召集各部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)，就校產(chǎn)收 入制定專(zhuān)門(mén)的相關(guān)部門(mén)之間財(cái)務(wù)結(jié)算流程，加強(qiáng)監(jiān)督與管理 ;2、專(zhuān)

6、門(mén)召集產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析會(huì)議， 及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)產(chǎn)業(yè)公 司財(cái)務(wù)情況 ;3、履行職責(zé)，對(duì)公司重大財(cái)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控。八、學(xué)校招投標(biāo)工作的啟動(dòng)1、在副處長(zhǎng)因病休假，部門(mén)工作人員緊缺情況下，承擔(dān)了學(xué)校 招投標(biāo)工作辦公室啟動(dòng)工作， 開(kāi)展調(diào)研，制定學(xué)校招投標(biāo)管理辦法 ， 并開(kāi)展了第一例招標(biāo)工作。述職人：20xx 年 xx 月 xx 日財(cái)務(wù)人員述職報(bào)告 （二 ）20XX 年，在股東和董事會(huì)的正確決策部署下，在經(jīng)營(yíng)班子緊密 協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng) 會(huì)集團(tuán)公司及公司工作會(huì)議精神， 逐項(xiàng)分解部門(mén)目標(biāo)責(zé)任， 周密謀劃 20xx年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工

7、作， 較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。 在過(guò)去的一年里， 全體財(cái)務(wù)和動(dòng) 遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協(xié)力，較好地完成了各 項(xiàng)工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會(huì)全體員 工作一簡(jiǎn)要匯報(bào)。由于國(guó)家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響， 今年公司開(kāi)發(fā) 和銷(xiāo)售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加 大，資金極度緊張。按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署，在各方面的積 極支持和配合下，我在公司內(nèi)控制度建設(shè)、會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、公司 經(jīng)營(yíng)管理的有效性、籌資融資以及動(dòng)遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下：（一）安排部署年度財(cái)務(wù)和動(dòng)遷工作要點(diǎn)財(cái)務(wù)工作， 根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年

8、工作的總體要求， 結(jié)合財(cái)務(wù)部 門(mén)的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，確定了以 " 強(qiáng)化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實(shí)，注重工作實(shí)效" 作為今年財(cái)務(wù)部的工作主題， 從積極準(zhǔn)備推行全面預(yù)算管理、 加強(qiáng)資金管 理、杜絕 "跑冒滴漏 " 、加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理、完善會(huì)計(jì)信息化建設(shè)、加 強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督等 6 個(gè)方面對(duì)公司全年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。動(dòng)遷工作，主要是配合 *動(dòng)遷公司 *項(xiàng)目和*地塊的拆遷工作， 并以* 項(xiàng)目的*公建、 *住宅樓的周邊住戶(hù)為重點(diǎn)全面展開(kāi)。（二）建立和完善規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè) 根據(jù)財(cái)政部重新修訂的企業(yè)財(cái)務(wù)通則 ，原

9、有的企業(yè)財(cái)務(wù)制度 體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財(cái)務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè) 法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制。 據(jù)此我們制定了 主管財(cái)務(wù) 副總 （財(cái)務(wù)總監(jiān) ）職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部職責(zé) 、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部人員崗位職 責(zé)、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程 、內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度 、會(huì)計(jì)檔案 和原始憑證管理制度和公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度等 7項(xiàng)規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本控制、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、 會(huì)計(jì)核算等財(cái)務(wù)管理要素， 并結(jié)合不同的財(cái)務(wù)管理要素， 對(duì)財(cái)務(wù)管理 方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，還要出臺(tái)公司財(cái) 務(wù)預(yù)算管理實(shí)施辦法 ，以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算 管理。（三）積極籌措資金

10、，加強(qiáng)資金調(diào)度和管理國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，抑制房?jī)r(jià)過(guò)快增長(zhǎng);銷(xiāo)售形勢(shì)不好，資金回籠困難 ;銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸款投放，資金嚴(yán)重 短缺這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)情況。在如此惡劣的形勢(shì) 下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作，廣開(kāi)門(mén)路，通過(guò)與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大 融資渠道等手段， 經(jīng)過(guò)多方努力，全年共融通資金 * 億元，歸還銀行 貸款和借款近 * 億元，基本保證了資金渠道的暢通。 由于我們的積極 努力，為公司兩個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。（四）認(rèn)真做好帳戶(hù)管理和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作1、認(rèn)真做好帳戶(hù)管理工作。 我分管的公司共開(kāi)立各類(lèi)帳戶(hù) * 個(gè)， 其中今年新開(kāi)立帳戶(hù) *個(gè);撤銷(xiāo)帳戶(hù) *個(gè)。全

11、年累計(jì)取現(xiàn)金 *次，金額 * 萬(wàn)元 ;轉(zhuǎn)賬匯款 * 筆，金額 * 萬(wàn)元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 * 筆，金額 * 萬(wàn)元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符，日清月結(jié)，調(diào) 度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的審核，強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì) 檔案的管理。全年共制單及審核憑證 * 張，裝訂憑證 * 本。3、建立健全了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固 定資產(chǎn)臺(tái)賬 *筆，固定資產(chǎn)原值 * 萬(wàn)元;計(jì)提折舊 *萬(wàn)元。4、制定了財(cái)務(wù)日常報(bào)銷(xiāo)流程，加強(qiáng)了報(bào)銷(xiāo)程序和制度執(zhí)行的管 理。全年報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù) * 余筆，報(bào)銷(xiāo)金額 * 多萬(wàn)元。（五）認(rèn)真審查各類(lèi)合同付款，加強(qiáng)和完善了合同管理 公司各

12、部門(mén)全年共簽署施工、 廣告、采購(gòu)等各類(lèi)合同共計(jì) * 份， 合同金額 * 萬(wàn)元。累計(jì)付款金額 * 萬(wàn)元。在合同付款的過(guò)程中， 我們認(rèn)真把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次 付款額，都做到了認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出 * 筆多付的工程款 * 萬(wàn)元。對(duì)工程發(fā)票的來(lái)源進(jìn)行認(rèn)真的審核甄別， 施工發(fā)票未按規(guī)定 辦理，我們?cè)陬A(yù)先付款的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)，就如何開(kāi)具 工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。（六）認(rèn)真做好銷(xiāo)售收款工作截止到 12 月 31日， *項(xiàng)目銷(xiāo)售* 套，銷(xiāo)售額 * 萬(wàn)元;* 項(xiàng) 目收取意向金和定金 * 戶(hù)，金額* 萬(wàn)元;簽約* 戶(hù)，金額* 萬(wàn)

13、元。 在銷(xiāo)售收款工作中， 我們嚴(yán)格按照收款程序辦事， 收到現(xiàn)金及時(shí)存入 銀行，刷卡款項(xiàng)次日到賬，做到了賬實(shí)相符。同時(shí)，我們還建立了銷(xiāo) 售臺(tái)帳，及時(shí)與銷(xiāo)售部進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃完成情況、銷(xiāo)售政策 執(zhí)行、未收款等原因進(jìn)行分析，提出了解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。（七）加強(qiáng)和規(guī)范了銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的管理，適時(shí)開(kāi)具預(yù)收購(gòu)房款 發(fā)票全年開(kāi)具預(yù)收購(gòu)房款正常發(fā)票 * 份，作廢* 份，沖正*份。由 于稅務(wù)機(jī)關(guān)的原因，造成了購(gòu)房款發(fā)票 * 份需要收回重開(kāi)?，F(xiàn)已收 回、作廢、沖正 * 份，仍有 * 戶(hù)未重新開(kāi)具。另一個(gè)原因是公司銷(xiāo) 售部的銷(xiāo)售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致， 導(dǎo)致重新開(kāi)票 * 戶(hù)。此外還 有退房 *戶(hù)，發(fā)票增加

14、權(quán)益人 *戶(hù)。由于上述原因，給我們帶來(lái)了很大 的麻煩，開(kāi)發(fā)票數(shù)是原有開(kāi)票量的一倍以上，部分客戶(hù)也很不滿(mǎn)意。（八）積極穩(wěn)妥地做好并賬工作根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，注銷(xiāo) * 公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由 *公司承擔(dān)。 7月26日和 9月14日，我 們分別向 * 國(guó)稅局和地稅局報(bào)送了撤并申請(qǐng)報(bào)告。 在 * 會(huì)計(jì)師事務(wù) 所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順利地完成了并賬工作。（九）認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序 為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序， 改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部管理， 提高會(huì)計(jì) 基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團(tuán)公司于今年 5月份聘請(qǐng)了* 會(huì)計(jì)師事務(wù) 所，對(duì)集團(tuán)所屬子公司上年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了全面審計(jì)

15、， 下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。事務(wù)所先后 * 次來(lái)金州，指導(dǎo)我公司財(cái)會(huì)人員進(jìn) 行處理賬務(wù)。 在審計(jì)的過(guò)程中， 我們通過(guò)參與審計(jì)的方式， 以審代培， 不僅完成了審計(jì)工作任務(wù)，而且提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。財(cái)務(wù)人員述職報(bào)告 （三 ）總公司領(lǐng)導(dǎo)：首先，我很感謝 *在全球金融危機(jī)嚴(yán)重影響的情況下， 卻給予了 我們這些人工作的機(jī)會(huì)，讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質(zhì)和 發(fā)展的舞臺(tái)。我想我們所有的人更應(yīng)該以感恩的心來(lái)對(duì)待這份來(lái)之不 易的工作。本人有幸擔(dān)任湖南分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，深知自己肩負(fù)的責(zé)任重 大，財(cái)務(wù)部門(mén)是企業(yè)的核心部門(mén)， 它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各 個(gè)環(huán)節(jié)。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)

16、成比例是 否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。 所以，本人自入職以來(lái)也一 直嚴(yán)格要求自己，按照國(guó)家的法律法規(guī)以及總公司的財(cái)務(wù)制度來(lái)執(zhí)行，以高度的責(zé)任心和進(jìn)取心對(duì)待本職工作，現(xiàn)就本人今年 1-3 月份 以來(lái)的學(xué)習(xí)和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報(bào)：一、主要工作業(yè)績(jī)1、根據(jù)總公司財(cái)務(wù)部發(fā)放的財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)規(guī)范事項(xiàng) ， 歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規(guī)定， 制定了財(cái)務(wù) 審批與支付程序 ，進(jìn)一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報(bào) 銷(xiāo)流程，使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格的、 有序按照事前與事后五級(jí)審批 制度來(lái)執(zhí)行 ;2、制定了公司非財(cái)務(wù)人員和公司新進(jìn)員工基本財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn) 內(nèi)容，包括：費(fèi)用

17、的預(yù)算、資金的申請(qǐng)、費(fèi)用的審批、審核與報(bào)銷(xiāo)、 資金的支付和方式以及外購(gòu)物品出入庫(kù)等要求與程序 ;3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合，每月開(kāi)始了自查、自檢工作， 從原始票據(jù)的審核、 票據(jù)的粘貼、 票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎(chǔ) 的工作抓起，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性、合理性和 合法性，保障和促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展， 進(jìn)一步完善分公司的財(cái)務(wù) 管理與監(jiān)督體系 ;4、盤(pán)點(diǎn)和清查了湖南分公司自重新組建以來(lái)所購(gòu)置的所有固定 資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責(zé)任落實(shí)到了部門(mén)和使用人 ;二、今后需要加以改進(jìn)的方面1、通過(guò)總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問(wèn)題后，意視到在 我們的工作中還存在著嚴(yán)重的管理漏洞，需