財務(wù)供應(yīng)鏈結(jié)賬流程指導(dǎo)

1、財務(wù)供應(yīng)鏈期末結(jié)賬流程財務(wù)供應(yīng)鏈系統(tǒng)關(guān)賬前提條件，系統(tǒng)檢查如下情形：1 .供應(yīng)鏈關(guān)賬前提條件，成控主管檢查以下情況：所有本期出、入庫單據(jù)是否已經(jīng)審核； 所有本期調(diào)撥單是否已經(jīng)審核；是否有本期采購普通發(fā)票未審核；是否有本期采購發(fā)票已審核但未鉤稽；是否有外購入庫單單價為零；是否有其他出入單據(jù)單價為零；2 .應(yīng)收管理系統(tǒng)結(jié)賬前提條件，成本會計檢查以下情形： 本期預(yù)收單、收款單及其他應(yīng)收單是否錄入完成； 本期應(yīng)收管理系統(tǒng)所有單據(jù)已經(jīng)審核； 本期的應(yīng)收結(jié)算：到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收是否完成;3 .應(yīng)付管理系統(tǒng)結(jié)賬前提條件，成本會計檢查以下情形： 本期預(yù)付單、付款單及其他應(yīng)付單是否錄入完成； 本期應(yīng)付管理系統(tǒng)

2、所有單據(jù)已經(jīng)審核； 本期的應(yīng)付結(jié)算：到款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付是否完成;4 .固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬前提條件，成控主管檢查以下情形： 本期固定資產(chǎn)卡片是否完全新增；本期固定資產(chǎn)卡片變動卡片是否全部完成；5 .總賬管理系統(tǒng)結(jié)賬前提條件，財務(wù)主管檢查以下情形：本期所有憑證是否完成錄入和生成；本期所有憑證是否完成審核；本期固定資產(chǎn)模塊是否完成結(jié)賬；本期應(yīng)收管理系統(tǒng)是否完成結(jié)賬； 本期應(yīng)付管理系統(tǒng)是否完成結(jié)賬； 本期供應(yīng)鏈系統(tǒng)是否完成結(jié)賬；二、財務(wù)供應(yīng)鏈系統(tǒng)結(jié)賬處理流程:1、供應(yīng)鏈管理結(jié)賬處理流程：檢查如下情形： 所有本期出、入庫單據(jù)是否已經(jīng)審核; 所有本期調(diào)撥單是否已經(jīng)審核； 是否有本期采購發(fā)票未審核； 是否有

3、本期采購發(fā)票已審核但未鉤稽; 是否有外購入庫單單價為零； 是否有其他入庫單單價為零；計會本成管主務(wù)財計會本成管主務(wù)財期末處理：結(jié)賬2、應(yīng)收管理結(jié)賬處理流程:應(yīng)收管理月末處理流程檢查如下情形： 本期預(yù)收、收款、退款及其他應(yīng)收單是否 全部錄入完成； 本期應(yīng)收管理系統(tǒng)所有單據(jù)已經(jīng)審核； 本期應(yīng)收結(jié)算：到款結(jié)算與預(yù)收沖應(yīng)收是 否完成；3、應(yīng)付管理結(jié)賬處理流程:應(yīng)付管理月末處理流程檢查如下情形： 本期預(yù)付、付款、退款及其他應(yīng)付單是否全部錄入完成； 本期應(yīng)付管理系統(tǒng)所有單據(jù)已經(jīng)審核； 本期應(yīng)付結(jié)算：到款結(jié)算與預(yù)付沖應(yīng)付是否完成；期末處理：結(jié)賬4、固定資產(chǎn)管理結(jié)賬處理流程:開始K3系統(tǒng)檢查全部肯定進(jìn)行及時處理檢查如下情形： 本期固定資產(chǎn)卡片是否完全新 增； 本期固定資產(chǎn)卡片變動卡片是 否全部完成；否.,期有新增卡片 或卡片金額變動期末處理：計提折舊生成憑證期末處理:自動對賬憑證處理：卡片憑證管理生成憑證.是核對數(shù)據(jù)一致期末處理：期末結(jié)賬結(jié)束5、總賬管理結(jié)賬流程:理經(jīng)務(wù)財以上就是關(guān)于期末財務(wù)供應(yīng)鏈結(jié)賬處理流程，前提檢查條件是結(jié)賬處理的前提要求,請財務(wù)部相關(guān)人結(jié)賬