企業(yè)運(yùn)行保障體制

1、企業(yè)運(yùn)行保障體系一、資金調(diào)配投入（1）執(zhí)行專款專用制度建立專門的工程資金賬戶， 隨著工程各階段控制日期的完成， 及時(shí)支付專業(yè) 隊(duì)伍的勞務(wù)費(fèi)用，防止施工中因?yàn)橘Y金問而影響工程的進(jìn)度，充分保證勞動(dòng)力、 機(jī)械、材料的及時(shí)進(jìn)場；（2）執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理施工準(zhǔn)備期間， 編制項(xiàng)目全過程現(xiàn)金流量表， 預(yù)測項(xiàng)目的現(xiàn)金流， 對(duì)資金做 到平衡使用，以豐補(bǔ)缺，避免資金的無計(jì)劃管理；（3）資金壓力分解在選擇分包商、 材料供應(yīng)商時(shí)， 提出部分支付的條件， 向同意部分支付又相 對(duì)資金雄厚的合格分包商、供應(yīng)商進(jìn)行傾斜。（4）公司儲(chǔ)備資金管理措施 由于物資儲(chǔ)備資金在流動(dòng)資金占相當(dāng)大的比重， 管好物資儲(chǔ)備資金是管好用 活流動(dòng)資

2、金的重點(diǎn)。項(xiàng)目在材料采購時(shí)， 要正確制定采購計(jì)劃， 搞好供需平衡， 合理安排采購資 金。對(duì)生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)決保證 生產(chǎn)管件材料、重點(diǎn)項(xiàng)目的材料；對(duì)超儲(chǔ)積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁采購；應(yīng)嚴(yán)格做到能 自制加工的不購進(jìn)， 能改進(jìn)的不購進(jìn)， 能修舊利廢的盡量使用； 在材料到貨時(shí)按 合同嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收， 對(duì)庫存物資要認(rèn)真審核， 及時(shí)掌握進(jìn)貨情況， 把好資金結(jié)算 關(guān)，使進(jìn)貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。為達(dá)到以上要求，項(xiàng)目在內(nèi)部管理上，把儲(chǔ)存資金逐級(jí)分解落實(shí)到各部門、 科室、個(gè)人，實(shí)行獎(jiǎng)罰制度， 使有關(guān)部門和人員精打細(xì)算， 克服過去管物不管錢、 盲目采購、 積壓資金現(xiàn)象嚴(yán)重

3、等情況。 財(cái)務(wù)部門對(duì)每個(gè)采購人員按照采購計(jì)劃核 定備用金， 并加強(qiáng)對(duì)采購資金的跟蹤管理， 按月清理， 以減少資金的墊支和使用（5）貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施項(xiàng)目要采用有效措施， 控制生產(chǎn)消耗、節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用。 要正確編制生產(chǎn)計(jì)劃， 嚴(yán)格按計(jì)劃施工。 要把成本指標(biāo)和各種主要材料、 單項(xiàng)消耗指標(biāo)縱橫分解到各部 門、各施工段及個(gè)人，實(shí)行獎(jiǎng)罰承包。（6）執(zhí)行工程計(jì)量工作制度，加快資金的回收加強(qiáng)工程部門、 合同部門的對(duì)已完工程及變更工程的計(jì)量工作。 做到工程只 要結(jié)束，就能很快形成計(jì)量。同事，合同部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)通力合作，盡快使申 報(bào)的計(jì)量款回到我們手中。（7）通過內(nèi)部銀行，實(shí)施二級(jí)核算制度通過內(nèi)部銀

4、行， 按照相應(yīng)的內(nèi)部結(jié)算辦法和結(jié)算制度。 項(xiàng)目公司通過內(nèi)部銀 行賬戶，進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動(dòng)的亂用占用。同時(shí)，我公司的內(nèi)部銀行， 確保一個(gè)工作日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部銀行存款，項(xiàng)目要先存后用，不準(zhǔn)透支；項(xiàng)目向內(nèi)部銀行借款，公司執(zhí) 行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進(jìn)企業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)， 使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步穩(wěn)步提高。（8）堅(jiān)持多渠道融資，強(qiáng)化流動(dòng)資金籌措隨著公司規(guī)模的快速擴(kuò)張，企業(yè) 僅靠自身資金及工程款收入， 已難以公司大規(guī)模資金需求的要求， 但是對(duì)該項(xiàng)目。 我公司完全有能力，滿足施工隨流動(dòng)資金的要求。同時(shí)，我公司將想放設(shè)法多方面、 多渠道籌集流動(dòng)資金， 諸如我公司與浙商 銀行等辦理的流動(dòng)資金

5、授信額度， 僅此一項(xiàng)就可滿足公司 30%的施工流動(dòng)資金的 要求；兄弟企業(yè)之間的相互資金智齒和拆解均可籌集一定數(shù)額的流動(dòng)資金。（9）通過內(nèi)部銀行，快速實(shí)現(xiàn)施工流動(dòng)資金的籌集 利用銀行的“網(wǎng)上銀行”業(yè)務(wù)，集中企業(yè)的流動(dòng)資金，對(duì)各項(xiàng)目部流動(dòng)資金 的“幫你存，幫你借” ，項(xiàng)目部暫時(shí)流動(dòng)資金存入公司統(tǒng)一流動(dòng)資金管理賬戶， 項(xiàng)目部可以隨時(shí)從部門資金中提取自己項(xiàng)目的資金， 在項(xiàng)目部流動(dòng)資金短缺時(shí)可 以臨時(shí)從該部門的賬目中臨時(shí)截取一部分資金， 以利用其它項(xiàng)目部使用， 從而縮 短各項(xiàng)目部收支失衡的時(shí)間， 減輕升衡的程度， 減少了短缺資金時(shí)項(xiàng)目籌資的成 本，提高了項(xiàng)目部的效益性， 同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)的資金的調(diào)控力度，

6、增強(qiáng)企業(yè)的融資 功能，提高了企業(yè)資金使用效率，增加了企業(yè)的效益，提高了企業(yè)的競爭力。具 體的公司內(nèi)部流動(dòng)資金的借款方式如下： 1）儲(chǔ)備借款。公司內(nèi)部銀行的核心工 作是貯備借款， 備用安排向項(xiàng)目部確保它能夠提取一定數(shù)額以內(nèi)的資金， 宜平衡 短期流動(dòng)資金收支問題。 2）應(yīng)急儲(chǔ)備借款。為受其他外界原因（如業(yè)主拖欠款） 而經(jīng)歷特殊收支困難的項(xiàng)目部提供額外的短期借款。 3）緊急借款。公司用于幫 助項(xiàng)目部解決因突然的和不可預(yù)見的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題 （如遇到洪水等 自然災(zāi)害）。（10）采取經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施 我公司要重視經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析， 從實(shí)際出發(fā)， 監(jiān)理資金利用效果分析制度。 考

7、核資金利用效果的指標(biāo)主要是流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率， 包括流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動(dòng)金 利潤率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與計(jì)劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看 是否有明顯上升或下降， 是否存在異常。 通過分析找出差異原因， 對(duì)造成不利的 因素提出解決措施。 改變過去那些財(cái)務(wù)部門算死賬而不參與經(jīng)營管理的做法， 使 財(cái)務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。（11）執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動(dòng)資金的效益 我公司具有集團(tuán)公司的集團(tuán)化優(yōu)勢，可以實(shí)現(xiàn)多渠道、多領(lǐng)域的物資設(shè)備、 人力資源、流動(dòng)資金等的人、財(cái)、物等快速整合調(diào)劑能力，確保滿足施工流動(dòng)資 金?？傊?，對(duì)該項(xiàng)目的施工流動(dòng)資金我們不僅能管好、用好，還會(huì)從企業(yè)內(nèi)部出

8、發(fā)，挖掘潛力加速流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，接力、有效地使用流動(dòng)資 金，確保雙方共同項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、組織架構(gòu)（1）充分認(rèn)識(shí)到本工程的重要性和緊迫性，成立由公司總經(jīng)理掛帥、相關(guān) 部門參與督導(dǎo)的項(xiàng)目總承包制， 針對(duì)工程特點(diǎn)， 從全公司抽調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富、 業(yè)務(wù)水 平高、責(zé)任心強(qiáng)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。 有針對(duì)性地設(shè)置管理部門， 充分利用成熟的管 理經(jīng)驗(yàn)組織管理本工程， 有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)能準(zhǔn)確地把握工程施工命脈， 制定工 程實(shí)施的方案和路線及相關(guān)保障措施，使本工程合理、有序、高效地完成。（2）為配合公司總經(jīng)理的工作，我公司委派一名正項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)管現(xiàn)場所有 相關(guān)事宜， 一名安全經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行全面把控， 再安排

9、具體工作人員配合項(xiàng)目經(jīng) 理和安全經(jīng)理工作。3）項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖（1）組建一支強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理班子，由具備資質(zhì)及具有豐富工作經(jīng)驗(yàn)的 管理人員擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理、成立由項(xiàng)目經(jīng)理為首、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢 員、材料員、安全員等組成項(xiàng)目經(jīng)理部，人員分工明確，各司其職。（2）項(xiàng)目部與建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、緊密配合、協(xié)調(diào)各個(gè)工種之間的關(guān) 系及先后順序，達(dá)到以安全、質(zhì)量、工期為目標(biāo)的方針。（3）堅(jiān)決貫徹企業(yè)管理計(jì)劃，已竣工投產(chǎn)為目標(biāo)，通過安排季、周、月計(jì) 劃布置和實(shí)施，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)調(diào)職能，實(shí)現(xiàn)按計(jì)劃完成工期目標(biāo)。（4）文明有序的組織施工，強(qiáng)化調(diào)度，協(xié)調(diào)配合、不條不紊的建立主要進(jìn) 度控制網(wǎng)，保證按計(jì)劃實(shí)施。（

10、5）監(jiān)理例會(huì)制度，施工階段每周一次舉行建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單 位、施工單位聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)解決施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題。四、工期保障體系（1）本工程地處天津繁華地段，且分部、分項(xiàng)工程多，工期短，施工組織 復(fù)雜。本工程施工進(jìn)度計(jì)劃是根據(jù)有關(guān)資料以及我公司施工同類型工程的施工經(jīng) 驗(yàn)同時(shí)考慮到挖掘潛力，提高工效以及我公司的施工技術(shù)力量，利用統(tǒng)籌管理， 對(duì)本工程進(jìn)度精心組織、科學(xué)安排，全面考慮，突出關(guān)鍵，交叉合理的安排好工 程進(jìn)度計(jì)劃。根據(jù)工程的特點(diǎn)，做好以下幾方面的工作，才能確保工程施工順利。（2）處理好各方面的關(guān)系加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)系，及時(shí)解決施工過程中遇到的實(shí)際困難， 處理好與當(dāng)?shù)卣?府、房地居民的關(guān)

11、系，積極配合好業(yè)主做好地方聯(lián)絡(luò)工作， 去的沿線政府和當(dāng)時(shí) 群眾的智齒，創(chuàng)造良好的施工條件，力爭在外部環(huán)境方面不發(fā)生阻擾施工事件， 爭取施工順利進(jìn)行。加強(qiáng)服務(wù)力度，對(duì)下屬施工隊(duì)，不因材料供應(yīng)、設(shè)備保障、 測量、試驗(yàn)耽誤主要工序的施工時(shí)間， 對(duì)監(jiān)理工程師我們保證按規(guī)范施工， 按章 辦事，按程序報(bào)檢，達(dá)到監(jiān)理工程師滿意，樹立誠信守諾的承包商良好形象。（3）精心安排、周密計(jì)劃、合理組織施工根據(jù)合同工期及整個(gè)工程數(shù)量， 繪制工程假話網(wǎng)絡(luò)圖， 明確各道工序的施工 開始與結(jié)束時(shí)間，抓各項(xiàng)分部工程的工期控制點(diǎn)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖做季、月、周施工計(jì)劃，根據(jù)工期計(jì)劃表做好：物資材料供 應(yīng)計(jì)劃，勞動(dòng)力進(jìn)場計(jì)劃，設(shè)備進(jìn)場

12、計(jì)劃，資金運(yùn)用計(jì)劃等。就整體而言，只要 條件具備，施工組織安排就實(shí)行全方位上馬，抓重點(diǎn)，攻難點(diǎn)，確保工程按期交 工，組織分段、分層、主體交叉作業(yè)，抓住關(guān)鍵工序，縮短施工工期。（4）編制切實(shí)可行的施工方案合理的施工組織設(shè)計(jì)及施工技術(shù)措施， 是工程順利施工的有力保證。 工程中 標(biāo)后，項(xiàng)目部將結(jié)合施工現(xiàn)場的實(shí)際情況重新認(rèn)真編制施工組織設(shè)計(jì)， 并報(bào)監(jiān)理 工程師審批后實(shí)施， 所有重要分部工程施工將單獨(dú)制定作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量安全技 術(shù)措施，使施工組織思路明確。同時(shí)在實(shí)施前，均進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底， 使有關(guān)部門、作業(yè)隊(duì)上下明了施工意圖，做到管理不脫節(jié)，施工不盲目。施工過 程中經(jīng)常定量分析，完善技術(shù)方案、技

13、術(shù)措施，加快過程進(jìn)度（5）調(diào)集充足、精良配套的機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備充足與否對(duì)施工效率、 進(jìn)度有密切關(guān)系， 開工前， 根據(jù)施工組織設(shè) 計(jì)迅速組織調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備， 并進(jìn)行充分養(yǎng)護(hù)， 使到位后能迅速展開施工， 同 時(shí)主要設(shè)備均配置一定的備用量。施工前制定、完善各類機(jī)械的操作規(guī)程規(guī)范， 防止發(fā)生設(shè)備事故，并定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（6）落實(shí)工期承包責(zé)任制落實(shí)工期承包責(zé)任制， 項(xiàng)目部與各工序施工人員簽訂工期合同， 在保證質(zhì)量 的前提下，對(duì)提前的予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)落后的實(shí)施懲罰，罰后有補(bǔ)救措施?！白ベ|(zhì)量、促進(jìn)度、保工期”是現(xiàn)階段加快施工進(jìn)度的唯一有效辦法，我們 擬采用加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)檢力度， 保證監(jiān)理工程師

14、一次檢測合格， 并杜絕返工， 以此加 快施工速度， 保證工期。關(guān)鍵線路的各道工序指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督， 一旦某個(gè)階段 工期未完成假話，則在下階段采用加大機(jī)械、設(shè)備、材料、人員投入的方法予以 彌補(bǔ)。（7）加強(qiáng)計(jì)劃管理 工程施工計(jì)劃，在整個(gè)工程施工中起指導(dǎo)作用，沒有明確的計(jì)劃、目標(biāo)，工 期將無法保證。 因此， 在施工中經(jīng)理部將以關(guān)鍵線路為主線， 制定施工總進(jìn)度計(jì) 劃、季度施工計(jì)劃及月施工計(jì)劃， 作業(yè)隊(duì)根據(jù)經(jīng)理部下達(dá)施工計(jì)劃編制具體工序 作業(yè)計(jì)劃，確保工期目標(biāo)人人明了。工程施工計(jì)劃編排投資與面貌結(jié)合的原則， 力求做到目標(biāo)明確， 特別是流水作業(yè)、 交叉作業(yè)計(jì)劃必須細(xì)化， 同時(shí)結(jié)合實(shí)際情 況因地制宜， 充分利用現(xiàn)有資源， 以便多快好省的完成施工任務(wù)。 施工時(shí)每天派 專人檢查計(jì)劃落實(shí)情況，并定時(shí)、定人召開現(xiàn)場生產(chǎn)會(huì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)度、 協(xié)調(diào)、修正、調(diào)整，做到計(jì)劃時(shí)刻處于受控狀態(tài)。 管理上采取目標(biāo)考核獎(jiǎng)罰制度， 將計(jì)劃執(zhí)行情況與經(jīng)濟(jì)掛鉤， 做到人人具有責(zé)任感、 緊迫感。 確保計(jì)劃的順利