工程項(xiàng)目管理制度_

1、工程項(xiàng)目管理制度關(guān)鍵詞：項(xiàng)目管理流程、項(xiàng)目決策、項(xiàng)目概算、項(xiàng)目招投標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收與決算 一、總則為了規(guī)范公司工程項(xiàng)目管理，防范工程項(xiàng)目決策、施工和驗(yàn)收過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，特訂本制度。本規(guī)定所稱的工程項(xiàng)目是指本公司的基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目。公司工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程項(xiàng)目整體負(fù)責(zé)人、法務(wù)審計(jì)、財(cái)務(wù)部人員和工程技術(shù)人員組成。二、工程項(xiàng)目的流程項(xiàng)目決策勘測(cè)設(shè)計(jì)作概預(yù)算施工管理竣工驗(yàn)收竣工決算招投標(biāo)簽訂合同三、工程項(xiàng)目決策工程項(xiàng)目決策的三個(gè)階段：編報(bào)工程項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行可行性研究工程項(xiàng)目決策公司工程項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告由公司專職部門（如：XXXX項(xiàng)目組等）提

2、出。重大（工程項(xiàng)目造價(jià)金額在人民幣500萬(wàn)元及以上）工程項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告也可由公司委托具有資質(zhì)的專業(yè)咨詢公司出具。項(xiàng)目建議書(shū)主要考察建設(shè)的必要性、建設(shè)條件的可行性和項(xiàng)目獲利的經(jīng)濟(jì)性，并做出項(xiàng)目的投資建議和初步設(shè)想，作為選擇投資項(xiàng)目的初步?jīng)Q策依據(jù)和進(jìn)行可行性研究的基礎(chǔ)。 公司財(cái)務(wù)部門或會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)直接參與項(xiàng)目建議書(shū)的編制，項(xiàng)目建議書(shū)中的投資估算編制及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估必須得到財(cái)務(wù)部門認(rèn)可。公司應(yīng)當(dāng)組織財(cái)務(wù)、技術(shù)、工程等部門的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，嚴(yán)禁盲目決策。公司應(yīng)當(dāng)自行或委托具有相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位或咨詢部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性分析并編制可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目的可行性分析包

3、括市場(chǎng)可行性分析、技術(shù)可行性分析和財(cái)務(wù)可行性三個(gè)方面。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制必須加強(qiáng)財(cái)務(wù)可行性研究的分析和控制。財(cái)務(wù)可行性研究的過(guò)程及其結(jié)論應(yīng)當(dāng)接受公司財(cái)務(wù)部門在數(shù)據(jù)正確性和方法恰當(dāng)性方面的審查，并取得書(shū)面意見(jiàn)。工程項(xiàng)目的建議書(shū)和可行性報(bào)告必須經(jīng)董事會(huì)通過(guò)方可實(shí)施。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加項(xiàng)目決策的全過(guò)程，相關(guān)協(xié)議應(yīng)由承辦部門協(xié)助法務(wù)審計(jì)部協(xié)同會(huì)簽。四、勘測(cè)設(shè)計(jì)和概預(yù)算公司應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的勘察設(shè)計(jì)單位選擇的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取具有相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)單位，并簽訂設(shè)計(jì)合同。重大工程項(xiàng)目應(yīng)該采用招投標(biāo)方式選擇設(shè)計(jì)單位。公司應(yīng)指定專門部門或委托設(shè)計(jì)監(jiān)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)和管理，監(jiān)督設(shè)計(jì)單位推行限額設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。防止設(shè)計(jì)單位以任何

4、形式將工程設(shè)計(jì)任務(wù)轉(zhuǎn)讓給他人，并對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行階段性審查，確保最終方案的適用性、經(jīng)濟(jì)型、合理性及設(shè)計(jì)文件的完整性。公司應(yīng)該組織財(cái)務(wù)人員和工程技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行概算，大型工程項(xiàng)目可委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)編制概算且制作標(biāo)的。審查編制依據(jù)的合法性、時(shí)效性及適用范圍，以及概算項(xiàng)目是否完整，是否存在漏列、錯(cuò)列、多列的現(xiàn)象，設(shè)計(jì)概算是否完整地包括項(xiàng)目從籌建到竣工投產(chǎn)的全部過(guò)程。公司應(yīng)當(dāng)將工程項(xiàng)目的實(shí)際投資額嚴(yán)格控制在設(shè)計(jì)概算之內(nèi)。公司應(yīng)當(dāng)組織財(cái)務(wù)人員和工程技術(shù)人員根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，選擇合適的方式對(duì)施工圖預(yù)算進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括工程質(zhì)量的準(zhǔn)確性、費(fèi)用計(jì)取的合理性。五、工程項(xiàng)目的招標(biāo)和合同的簽訂工程項(xiàng)

5、目的招投標(biāo)包括招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、合同簽署等環(huán)節(jié)。包括造價(jià)咨詢、監(jiān)理、土建施工、重大設(shè)備、大型輔助項(xiàng)目和大宗材料采購(gòu)。公司應(yīng)成立由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、法務(wù)審計(jì)、財(cái)務(wù)人員和工程技術(shù)人員組成的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要自行或委托有資質(zhì)的相關(guān)機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件和計(jì)算標(biāo)的，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審核的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中關(guān)于審查投標(biāo)人資格的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和投標(biāo)報(bào)價(jià)要求等內(nèi)容必須經(jīng)過(guò)公司財(cái)務(wù)部、法務(wù)審計(jì)部的認(rèn)可。工程項(xiàng)目建設(shè)合同細(xì)節(jié)的洽談、合同簽署工作必須通過(guò)公司法務(wù)審計(jì)部審核，按照公

6、司合同審批流程簽署。土建工程投資在50 萬(wàn)元以上、建筑面積在500平方米以上的項(xiàng)目，必須進(jìn)行招投標(biāo)。對(duì)于設(shè)備的采購(gòu)，可以采用公開(kāi)招標(biāo)(評(píng)標(biāo)、議標(biāo))或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式進(jìn)行招投標(biāo)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭。詳見(jiàn)附件1：設(shè)備招標(biāo)工作流程招投標(biāo)工作必須本著公平、公開(kāi)、公正的原則，維護(hù)公司利益，杜絕假公濟(jì)私、謀取私利的行為。投標(biāo)前，公司必須對(duì)各備選的潛在投標(biāo)人進(jìn)行調(diào)查，以了解和掌握這些潛在投標(biāo)人的資質(zhì)、信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力、所承建的工程的業(yè)績(jī)等情況。公司應(yīng)要求這些投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等情況，并按照事先確定的標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)撛谕稑?biāo)人進(jìn)行資格審查。公司的財(cái)務(wù)部必須對(duì)潛在投標(biāo)人的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行綜合審查。公司

7、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作，還應(yīng)制定公正合理、科學(xué)先進(jìn)、可操作性強(qiáng)的評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行評(píng)標(biāo)，并對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，擇優(yōu)選擇中標(biāo)人。招投標(biāo)結(jié)果確定后，公司應(yīng)依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定與中標(biāo)人簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。并將招投標(biāo)結(jié)果在公司公告欄中公示，相關(guān)資料存檔備案。公司的法務(wù)審計(jì)部應(yīng)當(dāng)參與合同的簽訂，審核合同的金額、付款條件、結(jié)算方式、支付時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任條款等。簽署的合同原件由業(yè)務(wù)部門提交公司行政部存檔備查，合同復(fù)印件分別提交財(cái)務(wù)部與法務(wù)審計(jì)部各一份，以便財(cái)務(wù)部、法務(wù)審計(jì)部監(jiān)督合同履約進(jìn)度和執(zhí)行情況。公司的財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)審核有關(guān)合同履行情況的憑證，并以此作為支付合同

8、款的依據(jù)。在對(duì)方單位違約的情況下，公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)同法務(wù)審計(jì)部協(xié)商、協(xié)助處理并有權(quán)暫時(shí)拒絕支付相關(guān)款項(xiàng)，同時(shí)由公司出具正式函件函告對(duì)方單位。六、施工管理投資控制應(yīng)以主動(dòng)控制為主，用技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的方法是項(xiàng)目投資最有效的控制手段。6.1.2.1.1在項(xiàng)目管理人員中落實(shí)投資控制的人員、任務(wù)分工和職能分工。6.1.2.1.2編制本階段投資控制工作計(jì)劃和詳細(xì)的工作流程圖。6.1.2.2.1編制資金使用計(jì)劃，確定、分解投資控制目標(biāo)。6.1.2.2.2進(jìn)行工程計(jì)量。6.1.2.2.3復(fù)核工程付款賬單，簽發(fā)付款憑證。6.1.2.2.4在施工過(guò)程中進(jìn)行投資跟蹤控制，定期地進(jìn)行投資實(shí)際支出值與計(jì)劃目標(biāo)值的

9、比較；發(fā)現(xiàn)偏差，分析產(chǎn)生偏差的原因，采取糾偏措施。6.1.2.2.5對(duì)工程施工過(guò)程中的投資支出作好分析與預(yù)測(cè)，經(jīng)?；蚨ㄆ谔峤豁?xiàng)目投資控制及其存在問(wèn)題的報(bào)告。6.1.2.3.1對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。6.1.2.3.2尋找通過(guò)設(shè)計(jì)挖潛節(jié)約投資的可能性。6.1.2.3.3審核施工隊(duì)伍編制的施工組織計(jì)劃，對(duì)主要施工方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。6.1.2.4.1做好工程施工記錄，保存各種文件圖紙，特別是注有實(shí)際施工變更情況的圖紙及各種簽證變更單據(jù)，注意積累素材，為正確處理可能發(fā)生的索賠提供依據(jù)。由法務(wù)審計(jì)部會(huì)同工程設(shè)備部（項(xiàng)目組）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不定期至施工現(xiàn)場(chǎng)核查施工日志與實(shí)際施工進(jìn)度及使

10、用材料的匹配性，確保施工質(zhì)量。后期工程可能發(fā)生的索賠事項(xiàng)，由公司法務(wù)審計(jì)部協(xié)助工程設(shè)備部（項(xiàng)目組）妥善處理。6.1.2.4.2由公司法務(wù)審計(jì)部參與工程類合同的修改、補(bǔ)充工作，提出修改意見(jiàn)，著重考慮它對(duì)投資控制的影響。6.1.3.1.1熟悉并掌握工程項(xiàng)目的工作范圍和內(nèi)容、計(jì)量方式和方法。6.1.3.1.2編制工程項(xiàng)目各階段，各年、季、月度資金使用計(jì)劃，并控制執(zhí)行。6.1.3.1.3對(duì)計(jì)劃、施工、工藝、材料及設(shè)備作必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較論證，以挖掘節(jié)約投資，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益潛力。 (項(xiàng)目組）人員不定期至施工現(xiàn)場(chǎng)按合同內(nèi)容、施工進(jìn)度安排、施工材料約定及相關(guān)規(guī)定審核現(xiàn)場(chǎng)施工情況，核實(shí)暫定金額、變更工程各類

11、索賠及價(jià)格調(diào)整等方面的增減預(yù)算和決算。6.1.3.2.2及時(shí)進(jìn)行工程計(jì)量，審核各種工程付款單、簽署付款憑證。6.1.3.2.3在項(xiàng)目實(shí)施中，每月進(jìn)行投資計(jì)劃值與實(shí)際值的比較，并每月、年提交各種投資控制報(bào)表。（項(xiàng)目組）遴選有資質(zhì)、合適的造價(jià)咨詢公司，開(kāi)展工程決算工作，重大工程項(xiàng)目（工程造價(jià)金額在人民幣500萬(wàn)元及以上）由公司采用招投標(biāo)的形式遴選有資質(zhì)的造價(jià)咨詢公司開(kāi)展項(xiàng)目的決算審計(jì)工作。6.1.3.3.2做好竣工項(xiàng)目保修費(fèi)用的處理。做好對(duì)竣工項(xiàng)目質(zhì)量反饋跟蹤工作，工程設(shè)備部（項(xiàng)目組）應(yīng)及時(shí)向公司法務(wù)審計(jì)部反映工程項(xiàng)目可能存在的質(zhì)量問(wèn)題，由法務(wù)審計(jì)部函告施工單位及時(shí)派員解決。6.2.1施工過(guò)程的管

12、理包括工程項(xiàng)目施工合同的執(zhí)行、設(shè)計(jì)內(nèi)容的變更、施工方案的變更、施工款項(xiàng)的撥付、工程質(zhì)量、進(jìn)度控制、施工費(fèi)用管理等內(nèi)容。.2公司應(yīng)當(dāng)指定工程項(xiàng)目的整體負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全程把握整體工程項(xiàng)目施工過(guò)程及驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，公司也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位和造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目施工全過(guò)程的質(zhì)量、投資、進(jìn)度、材料價(jià)格和安全進(jìn)行管理控制。公司對(duì)監(jiān)理和造價(jià)咨詢?nèi)藛T的工作進(jìn)行定期或不定期的檢查，以確保監(jiān)理等資料的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性，掌握工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資的實(shí)際情況。6.2.3公司應(yīng)認(rèn)真做好開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作，對(duì)施工單位的施工許可證、開(kāi)工報(bào)告及相關(guān)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查。6.2.4項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容的變更的提出、論證及

13、決策必須按項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的程序進(jìn)行，施工方案的變更必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理和造價(jià)咨詢?nèi)藛T三方簽字認(rèn)可。6.2.5工程預(yù)付款應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程或者設(shè)備、材料采購(gòu)合同簽訂后，才能按照合同的規(guī)定條款支付。工程進(jìn)度款應(yīng)嚴(yán)格按照建設(shè)合同的規(guī)定條款、實(shí)際完成的工作量及工程監(jiān)理情況結(jié)算和支付，并取得發(fā)票。公司工程設(shè)備部（項(xiàng)目組）與工程建設(shè)單位及設(shè)備廠家之間出具的工作聯(lián)系函及對(duì)賬單等書(shū)面單據(jù)均應(yīng)通過(guò)公司法務(wù)審計(jì)部、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字審核后，按照公司公章使用管理制度經(jīng)審批后方能蓋章確認(rèn)，后寄送至對(duì)方。6.2.6工程項(xiàng)目所涉原、輔材料到廠后，由項(xiàng)目整體負(fù)責(zé)人、工程設(shè)備部人員、項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人做好現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)（開(kāi)箱）驗(yàn)收工作，確保

14、進(jìn)場(chǎng)的原、輔材料嚴(yán)格按照合同約定及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，清點(diǎn)驗(yàn)收工作完成后，由參與驗(yàn)收的人員在送貨單據(jù)等書(shū)面憑證上詳細(xì)記錄清點(diǎn)驗(yàn)收情況并現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)。法務(wù)審計(jì)部不定期對(duì)驗(yàn)收的書(shū)面憑證進(jìn)行抽查。6.2.7 設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)由公司工程設(shè)備部（項(xiàng)目組）人員及設(shè)備廠家人員做好設(shè)備驗(yàn)收單據(jù)的簽收工作。設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收等相關(guān)環(huán)節(jié)公司工程設(shè)備部（項(xiàng)目組）均應(yīng)以書(shū)面的形式及時(shí)記載，制作一整套的設(shè)備維護(hù)及售后服務(wù)工作檔案。詳見(jiàn)武漢0000藥業(yè)【2013】18號(hào)文件。6.2.8工程結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定的金額或比例提留質(zhì)量保證金。在質(zhì)量保證期滿并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，再將質(zhì)量保證金支付給施工單位。質(zhì)保金原則上不低于

15、總工程款的10%。6.2.9公司財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同法務(wù)審計(jì)部人員應(yīng)當(dāng)清查工程物資，核實(shí)工程物資支出，及時(shí)編制準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)報(bào)告，如實(shí)地反映建設(shè)資金的來(lái)源及占用、建設(shè)成本和投資效果、概預(yù)算和年度投資計(jì)劃的完成情況。6.3.1.1.1確定本工程項(xiàng)目的質(zhì)量要求的總目標(biāo)并對(duì)本工程的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾等主要分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、明確。6.3.1.1.2審查施工單位項(xiàng)目經(jīng)理的資質(zhì)以及質(zhì)保體系的建立。6.3.1.1.3組織圖紙會(huì)審或設(shè)計(jì)交底。6.3.1.1.4審查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及技術(shù)安全措施。6.3.1.1.5審核材料、成品、半成品及設(shè)備的質(zhì)量。6.3.1.1.6審核施工單位機(jī)械設(shè)備是否符合

16、要求。6.3.1.2 施工階段6.3.1.2.1按規(guī)范及施工圖紙建立一套控制與驗(yàn)收程序，依據(jù)工程情況制定現(xiàn)場(chǎng)管理人員定崗責(zé)任制、跟蹤驗(yàn)收制、嚴(yán)格執(zhí)行三檢（自檢、互檢、抽檢）制度，做到施工前提醒、施工中控制、施工后檢驗(yàn)；協(xié)助施工單位抓好關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，著重于施工難點(diǎn)的解決及施工通病的防治。6.3.1.2.2現(xiàn)場(chǎng)管理人員、監(jiān)理、施工三位一體，組成一個(gè)協(xié)調(diào)系統(tǒng)的質(zhì)量保證體系。6.3.1.2.3實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理，確定質(zhì)量管理點(diǎn)，做好組織、措施、時(shí)間三落實(shí)。6.3.1.2.4進(jìn)行工地巡視，對(duì)重要部位或操作實(shí)行監(jiān)督管理。6.3.1.2.5檢查施工質(zhì)量，抓好工序管理。對(duì)每道工序及部位進(jìn)行驗(yàn)收，檢查分項(xiàng)分部工

17、程質(zhì)量、進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)及竣工檢驗(yàn)。6.3.1.2.6正確處理工程質(zhì)量、事故的有關(guān)事宜。6.3.1.2.7加強(qiáng)原材料、半成品的材質(zhì)檢驗(yàn)。6.3.1.2.8強(qiáng)化工序管理，認(rèn)真做好檢驗(yàn)。6.3.1.2.9根據(jù)建設(shè)部關(guān)于建筑工程備案制的要求，組織工程驗(yàn)收。6.3.2.1組織措施：按照公司的質(zhì)量要求明確施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制的責(zé)任。應(yīng)明確要求施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)建立質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證制度，并監(jiān)督其按審批的方案予以實(shí)施。6.3.2.2結(jié)束措施：嚴(yán)格事前、事中、和事后的質(zhì)量控制措施。工程開(kāi)工前，應(yīng)詳細(xì)了解本項(xiàng)目的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求，針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，編寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)管理計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后予以實(shí)施。在施工過(guò)

18、程中，應(yīng)通過(guò)觀察、實(shí)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)分析等手段，隨時(shí)掌握質(zhì)量的動(dòng)態(tài)發(fā)展情況，隨時(shí)采取必要的措施對(duì)質(zhì)量問(wèn)題予以糾正。在質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)后，應(yīng)運(yùn)用各種技術(shù)能力，妥善地處理質(zhì)量事故，盡可能減少由于質(zhì)量事故造成的損失。6.3.2.3經(jīng)濟(jì)措施及合同措施：嚴(yán)格按施工合同及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，把好各工序質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收關(guān)，不符合規(guī)定要求的工程堅(jiān)決拒絕驗(yàn)收，并按合同相關(guān)條款規(guī)定處理。七、竣工驗(yàn)收和決算公司應(yīng)當(dāng)會(huì)同監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位對(duì)施工單位報(bào)送的竣工資料的真實(shí)性、完整性進(jìn)行審查，并根據(jù)設(shè)計(jì)與合同的要求組織竣工預(yù)驗(yàn)收，包括質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收。對(duì)于存在的問(wèn)題，公司應(yīng)及時(shí)要求施工單位進(jìn)行整改。公司法務(wù)審計(jì)部審計(jì)人員

19、應(yīng)參與工程審計(jì)和驗(yàn)收、決算的全過(guò)程。公司組織工程項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)成立工程項(xiàng)目驗(yàn)收小組。驗(yàn)收工作開(kāi)展前，驗(yàn)收小組各成員應(yīng)提前碰頭了解詳細(xì)的驗(yàn)收細(xì)節(jié)，明確各自的驗(yàn)收職責(zé)及驗(yàn)收把控點(diǎn)，高效保質(zhì)的開(kāi)展驗(yàn)收工作。工程項(xiàng)目驗(yàn)收小組參與部門包括：工程設(shè)備部（或項(xiàng)目組）、工程項(xiàng)目使用部門、法務(wù)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)高管負(fù)責(zé)人。單項(xiàng)工程自接洽（或招標(biāo)）時(shí)至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完畢應(yīng)當(dāng)指定一名專業(yè)人員作為項(xiàng)目整體負(fù)責(zé)人全程負(fù)責(zé)。項(xiàng)目整體負(fù)責(zé)人同時(shí)作為工程項(xiàng)目驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)人。驗(yàn)收工作開(kāi)展前，工程設(shè)備部（或項(xiàng)目組）應(yīng)先期準(zhǔn)備好驗(yàn)收相關(guān)資料，包括但不限于工程項(xiàng)目合同、招投標(biāo)資料、施工圖紙、施工方案等。7.3項(xiàng)目整體負(fù)責(zé)人的職責(zé)是負(fù)

20、責(zé)全程把握整體工程項(xiàng)目施工過(guò)程（重在過(guò)程監(jiān)管）及驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)。工程設(shè)備部（或項(xiàng)目組）負(fù)責(zé)對(duì)擬驗(yàn)收的項(xiàng)目作技術(shù)層面審核驗(yàn)收。項(xiàng)目使用部門參與項(xiàng)目施工的監(jiān)督工作，并對(duì)試運(yùn)行環(huán)節(jié)作審核驗(yàn)收。法務(wù)審計(jì)部對(duì)實(shí)際施工進(jìn)度與施工合同約定的符合性、施工過(guò)程各環(huán)節(jié)的書(shū)面記錄及資料完整性作審核驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目付款進(jìn)度及稅票開(kāi)具工作作審核驗(yàn)收。如無(wú)特殊原因，工程項(xiàng)目驗(yàn)收小組成員均應(yīng)按期參加驗(yàn)收工作。7.4單項(xiàng)驗(yàn)收的工程項(xiàng)目標(biāo)的金額在20萬(wàn)元及以下時(shí)，參與驗(yàn)收的人員為工程設(shè)備部（或項(xiàng)目組）負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)審計(jì)部及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；單項(xiàng)驗(yàn)收的工程項(xiàng)目標(biāo)的金額在20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下（含本數(shù)）時(shí)，參

21、與驗(yàn)收的人員為工程設(shè)備部（或項(xiàng)目組）負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)審計(jì)部及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、所涉項(xiàng)目分管副總；當(dāng)單項(xiàng)驗(yàn)收的工程項(xiàng)目標(biāo)的金額在50萬(wàn)元以上時(shí)，參與驗(yàn)收的人員為工程設(shè)備部（或項(xiàng)目組）負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)審計(jì)部及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、所涉項(xiàng)目分管副總及總經(jīng)理。如遇總經(jīng)理有其他事務(wù)處理可授權(quán)其他高管參與驗(yàn)收工作。以上參與驗(yàn)收的人員均為必須到場(chǎng)參與驗(yàn)收工作，遇所涉項(xiàng)目重大，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可邀請(qǐng)以上部門分管高管參與驗(yàn)收工作。7.5公司對(duì)符合竣工驗(yàn)收條件的工程項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部人員應(yīng)編制交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表并轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不

22、得交付使用。對(duì)于竣工驗(yàn)收后留有收尾工程的項(xiàng)目，公司應(yīng)該按照驗(yàn)收中審定的收尾工程的內(nèi)容、數(shù)量、投資和完成期限組織收尾工作。公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織財(cái)務(wù)部、法務(wù)審計(jì)部人員和造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)施工單位提交的竣工決算書(shū)進(jìn)行審核，以審定的金額作為結(jié)算工程款的依據(jù)，對(duì)建設(shè)成本、交付使用財(cái)產(chǎn)、結(jié)余資金等內(nèi)容進(jìn)行決算審計(jì)。公司應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)編制竣工決算，如實(shí)反映工程項(xiàng)目的實(shí)際造價(jià)和投資效果，不得將應(yīng)計(jì)入當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的各項(xiàng)支出計(jì)入建設(shè)成本。公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按照審定的金額確定新增加的固定資產(chǎn)的價(jià)值，做好在建工程向固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化的會(huì)計(jì)處理。公司財(cái)務(wù)人員和工程負(fù)責(zé)人應(yīng)在竣工決算后組織分析概算、預(yù)算執(zhí)行情況及差異產(chǎn)生的原因

23、。工程項(xiàng)目投產(chǎn)一年后，公司應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行后評(píng)估，由財(cái)務(wù)人員對(duì)投入使用的項(xiàng)目進(jìn)行成本效益性分析。八、工程交接8.1工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格、可投入正常使用后，由工程項(xiàng)目專職部門將項(xiàng)目移交項(xiàng)目使用部門（設(shè)備驗(yàn)收合格后移交公司工程設(shè)備部負(fù)責(zé)后續(xù)維護(hù)保養(yǎng)），同時(shí)，由工程項(xiàng)目專職部門與項(xiàng)目使用部門完成書(shū)面的移交手續(xù)。九、緊急工程項(xiàng)目處理9.1公司零星，應(yīng)急且造價(jià)低（單項(xiàng)工程造價(jià)在人民幣10000元及以下）的工程項(xiàng)目由工程設(shè)備部以書(shū)面報(bào)告的形式向分管高管匯報(bào)，由高管批示后確認(rèn)。單項(xiàng)工程造價(jià)由工程設(shè)備部會(huì)同法務(wù)審計(jì)部確定。9.2對(duì)于應(yīng)急性、造價(jià)低的工程項(xiàng)目，可由工程設(shè)備部會(huì)同法務(wù)審計(jì)部遴選一家或者兩家有資質(zhì)的工程

24、建設(shè)公司承接，與工程建設(shè)公司簽訂年度協(xié)議，確保公司應(yīng)急項(xiàng)目的及時(shí)處理。9.3項(xiàng)目由高管批示確認(rèn)開(kāi)展時(shí)，由工程設(shè)備部負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目與工程建設(shè)公司溝通詳細(xì)的施工細(xì)節(jié)。9.4由工程設(shè)備部將所有高管批示后的報(bào)告（原則上三張報(bào)告單匯總一次）及工程建設(shè)公司報(bào)價(jià)單匯總整體打包后補(bǔ)簽建設(shè)工程施工合同。十、附 則10.1本制度適應(yīng)于公司所有工程及設(shè)備購(gòu)入項(xiàng)目的建設(shè)管理。10.2本管理規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。10.3本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。 武漢0000藥業(yè)有限責(zé)任公司二0一五年一月四日附件1：設(shè)備招標(biāo)工作流程設(shè)備招標(biāo)應(yīng)先做技術(shù)方案的比較，選擇低成本、高效率的最佳方案。1、設(shè)備招標(biāo)：設(shè)備招標(biāo)是招標(biāo)單位對(duì)設(shè)備事先公布招標(biāo)條件和要求，眾多廠商投標(biāo)參與競(jìng)爭(zhēng)，招標(biāo)單位按照規(guī)定的程序選擇中標(biāo)廠商的行為。2、招標(biāo)范圍： 根據(jù)市標(biāo)辦“設(shè)備招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定”，金額在10萬(wàn)元以上的單臺(tái)設(shè)備（或者機(jī)組）或者單項(xiàng)工程中符合下列條件之一的，并總金額在50萬(wàn)元以上的設(shè)備的采購(gòu)，均應(yīng)招標(biāo)。（1） 車間項(xiàng)目單項(xiàng)設(shè)備在50萬(wàn)元以上的采購(gòu)。（2） 其它設(shè)備價(jià)格預(yù)算在10萬(wàn)元或10萬(wàn)元以上的采購(gòu)。（3）國(guó)家法津規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目。3、設(shè)備招標(biāo)書(shū)的主要內(nèi)容： 招標(biāo)書(shū)的主要內(nèi)容一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：(1)投標(biāo)邀請(qǐng)函：說(shuō)明招標(biāo)單位的名稱，招標(biāo)工程項(xiàng)目中設(shè)備的名稱及地點(diǎn)，標(biāo)書(shū)發(fā)布的時(shí)間。被邀請(qǐng)單位