國際金融練習答案

1、5如果你以電話向中國銀行詢問英鎊/美元（英鎊兌美元，斜線“/”表示“兌”）的匯價。中國銀行答道：“1.6900/10”。請問： （1）中國銀行以什么匯價向你買進美元？ （2）你以什么匯價從中國銀行買進英鎊？ （3）如果你向中國銀行賣出英鎊，匯率是多少？ 5、解：銀行買入1英鎊,支付客戶(賣出)1.6900美元         銀行賣出1英鎊,收取客戶（買入）1.6910美元 6某銀行詢問美元兌新加坡元的匯價，你答復道：“1美元=1.6403/1.6410”。請問：如果該銀行想把美元賣給你，匯率是多少？ 6、解： 

2、你（賣方）買入1美元，支付銀行1.6403S$          銀行賣出1美元，收取銀行      1.6403S$           你（賣方）賣出1美元，收取銀行1.6410S$         銀行買入1美元，支付客戶      

3、 1.6410S$ 7某銀行詢問美元兌港元匯價，你答復道：“1美元=7.8000/10港元”，請問： （1）該銀行要向你買進美元，匯價是多少？ （2）如你要買進美元，應按什么匯率計算？ （3）如你要買進港元，又是什么匯率？ 7、解：你（賣方）買入1美元， 支付銀行  7.8000HKD      銀行賣出1美元，        收取客戶  7.8000HKD       

4、60; 你（賣方）賣出1美元， 收取銀行  7.8010HKD         銀行買入1美元，       支付客戶  7.8010HKD 8、如果你是ABC銀行的交易員，客戶向你詢問澳元/美元匯價，你答復道：“0.7685/90”。請問： （1）如果客戶想把澳元賣給你，匯率是多少？ （2）如果客戶要買進澳元，匯率又是多少？ 8、解： 銀行買入1澳元，      支

5、付客戶   0.7685美元         （客戶賣出1澳元，     收取客戶   0.7685美元）          銀行賣出1澳元，       收取客戶   0.7690美元 （客戶買入1澳元，   

6、;   支付客戶   0.7690美元） 9、如果你向中國銀行詢問美元/歐元的報價，回答是：“1.2940/60”。請問： （1）中國銀行以什么匯價向你買入美元，賣出歐元？ （2）如果你要買進美元，中國銀行給你什么匯率？ （3）如果你要買進歐元，匯率又是多少？ 9、解： 銀行買入1美元，      支付客戶   1.2940         （客戶賣出1美元， 

7、60;  收取客戶   1.2940）          銀行賣出1美元，      收取客戶   1.2960         （客戶買入1美元，     支付銀行   1.2960） 10、如果你是銀行，客戶向你詢問美元兌瑞士

8、法郎匯價，你答復道：“1.4100/10”。請問： （1）如果客戶要把瑞士法郎賣給你，匯率是多少？ （2）你以什么匯價向客戶賣出瑞士法郎？ （3）如果客戶要賣出美元，匯率又是多少？ 10、解：  銀行買入1美元，      支付客戶    1.4100SFr           (客戶賣出1美元，     收取銀行   

9、; 1.4100SFr )             銀行賣出1美元，      收取客戶    1.4110SFr          （客戶買入1美元，     支付銀行    1.4110SFr） 11、如果

10、你是銀行，你向客戶報出美元兌港幣匯率為7.8057/67，客戶要以港幣向你買進100萬美元。請問： （1）你應給客戶什么匯價？ （2）如果客戶以你的上述報價，向你購買了500萬美元，賣給你港幣。隨后，你打電話給一個經(jīng)紀人想買回美元平倉，幾家經(jīng)紀人的報價是：   經(jīng)紀人A：7.8058/65   經(jīng)紀人B：7.8062/70   經(jīng)紀人C：7.8054/60   經(jīng)紀人D：7.8053/63   你該同哪一個經(jīng)紀人交易，對你最為有利？匯價是多少？ 11、解： （1）你（銀行）買入1美元，

11、支付客戶  7.8057HKD            你（銀行）賣出1美元，收取客戶  7.8067HKD           （客戶買進1美元，支付銀行      7.8067HKD）           客戶向你（銀

12、行）買入100萬美元，賣出港幣（匯價 7.8067），           支付港幣100萬×7.8067780.67HKD          （2）客戶向你（銀行）買進500萬美元，賣出港幣           支付港幣500萬×7.80673903.35HKD 經(jīng)紀人A：買入

13、1美元，支付銀行  7.8058HKD            賣出1美元，收取銀行  7.8065HKD 經(jīng)紀人B：買入1美元，支付銀行  7.8062HKD            賣出1美元，收取銀行  7.8070HKD 經(jīng)紀人C：買入1美元，支付銀行  7.8054HKD  

14、0;         賣出1美元，收取銀行  7.8060HKD 經(jīng)紀人D：買入1美元，支付銀行  7.8053HKD            賣出1美元，收取銀行  7.8063HKD 你（銀行）買回（入）美元，賣出港元，即經(jīng)紀人賣出美元，收入港元。銀行買入美元，自然想少支付港元，因此和經(jīng)紀人C交易最有利，匯價為7.8060，獲取美元500.0448萬（39

15、03.35HKD÷7.8060），銀行盈利：500.0448.5000.0448萬美元 12、假設(shè)銀行同業(yè)間的美元/德國馬克報價為1.7030/35。某客戶向你詢問美元兌德國馬克報價，如你需要賺取2個3個點作為銀行收益，你應如何報出買入價和賣出價？ 12、解：買價賺2個點，賣價賺3個點：         買入價為7.8903，賣價為7.8938 13根據(jù)下面的銀行報價回答問題： 美元/日元103.4/103.7 英鎊/美元1.3040/1.3050 請問：某進出口公司要以英鎊支付日元，那么該公司以英鎊買進

16、日元的套匯價是多少？ 13、解：（第1種方法）英鎊和日元的標價方法不同，應當同邊相乘，即          1英鎊103.40×1.3040/103.70×1.3050日元               134.8336/135.3285日元 公司需要賣出英鎊，買進JPY         

17、銀行買入1英鎊，支付公司 134.8336日元       （公司賣出1英鎊，收取銀行 134.8336日元）           銀行賣出1英鎊，收取公司135.3285日元       （第2種方法） 銀行買入1美元，支付公司 103.40JPY            銀行賣

18、出1美元，收取公司 103.70JPY             銀行買入1英鎊，支付公司 1.3040USD            銀行賣出1英鎊，收取公司 1.3050USD            公司需要賣出英鎊，買進JPY。    

19、   步驟：公司賣出英鎊，收取銀行美元 （銀行買入英鎊， 支付公司美元） 公司賣出1英鎊，收取銀行1.3040USD 公司賣出1美元，收取銀行103.40JPY （銀行買入1美元，支付公司 103.40JPY）        公司賣出1.3040美元，收入：            1.3040×103.40134.8336日元     &

20、#160;  公司賣出1.3040美元，即為公司賣出1英鎊        所以公司賣出1英鎊的賣出價為：134.8336日元 14、根據(jù)下面的匯價回答問題： 美元/日元153.40/50 美元/港元7.8010/20 請問某公司以港元買進日元支付貨款,日元兌港元匯價是多少? 14、解：（第1種方法）因為日元和港幣同是直接標價法，應當交叉相除，即               7.8010/

21、7.8020            153.40/153.50        （7.8010÷153.50）/（7.8020÷153.40），               0.05082/0.05086      

22、60;   銀行買入1JPY，支付公司 0.05082港元          銀行賣出1JPY,  收取公司 0.05086港元         （ 公司賣出港元，買入日元）匯價為0.05086 （第2種方法）銀行買入1美元，支付公司   153.40JPY      

23、銀行賣出1美元，收取公司   153.50JPY      銀行買入1美元，支付公司   7.8010HKD      銀行賣出1美元，收取公司   7.8020HKD      公司需要買進日元，賣出港元。  步驟：       公司賣出港元，買入美元 （銀行賣出美元，買入港元） 公司賣

24、出7.8020HKD，收取1美元。 公司賣出1美元，買入日元 （銀行買入1美元，支付公司日元）    匯價為：153.40JPY    153.40JPY7.8020HKD    JPY1=7.8020÷153.40HKD        0.05086HKD，即   日元兌港元匯價為：  0.05086 15、根據(jù)下面匯率： 美元/瑞典克郎6.9980/6.9986 美元/加拿大元1.2

25、329/1.2359 請問某中加合資公司要以加拿大元買進瑞典克郎，匯率是多少？ 15、    解： （第1種方法）因為加元和瑞典克朗的標價法相同，應當交叉相除 1加拿大元（6.9980÷1.2359）/（6.9986÷1.2329）瑞典克朗 1加拿大元5.6622/5.6765瑞典克朗 公司需要買進瑞典克朗，賣出加拿大元 銀行買入1加元，支付公司5.6622瑞典克朗 （公司賣出1加元，收取銀行 5.6622瑞典克朗）          

26、     匯率為：5.6622      （第2種方法）銀行買入1美元，支付公司  6.9980瑞典克朗         銀行賣出1美元，收取公司  6.9986瑞典克朗         銀行買入1美元，支付公司  1.2329加元     

27、; 銀行賣出1美元，收取公司  1.2359加元         公司需要買進瑞典克朗，賣出加拿大元     步驟：公司賣出加元，買進USD               （銀行賣出USD，買進C$）           

28、      公司賣出1.2359C$, 收取1美元           公司賣出1美元，收取6.9980瑞典克朗          （銀行買入1美元，支付公司6.9980瑞典克朗）              即

29、公司賣出1.2359C$，收取6.9980瑞典克朗                  1.2359C$=6.9880瑞典克朗                   1C$6.9980÷1.2359瑞典克朗                   1C$=5.6622瑞典克朗 注意：此題也可以用1瑞典克朗表示為多少加元。 16、假設(shè)匯率為： 美元/日元145.30/40 英鎊/美元1.8485/95 請問某公司要以日元買進英鎊，匯率是多少？ 16、解：（第1種方法）因為英鎊和日元的標價方法不同，應當同邊相乘，即 1英鎊145.30×1.8485/145.40×1.8495JPY &