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文檔簡介

1、財(cái)務(wù)管理制度提綱2012-09-24一、 財(cái)務(wù)管理總則二、 財(cái)務(wù)部門權(quán)責(zé)1. 財(cái)務(wù)部職責(zé)2. 分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理管理職責(zé)3. 財(cái)務(wù)經(jīng)理管理職責(zé)4. 財(cái)務(wù)人員職責(zé)三、 財(cái)務(wù)預(yù)算管理1. 預(yù)算管理的組織2. 財(cái)務(wù)預(yù)算期和編制工作期3. 財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整和審批4. 財(cái)務(wù)預(yù)算的控制和信息反饋四、 資金管理1. 資金預(yù)算管理2. 銀行存款和外部結(jié)算3. 資金調(diào)撥和內(nèi)部結(jié)算4. 現(xiàn)金管理制度包括現(xiàn)金使用范圍、庫存現(xiàn)金額度、員工零星借款、審批權(quán)限等五、 資產(chǎn)管理1 應(yīng)收款項(xiàng)管理2 存貨管理3 固定資產(chǎn)管理4 無形資產(chǎn)管理六、 收入管理七、 成本管理1. 成本管理總則包括成本核算要求、原則、成本管理相關(guān)的職

2、責(zé)劃分等2. 成本管理- 成本預(yù)測和計(jì)劃- 成本核算和控制- 成本分析和考核八、 費(fèi)用管理1. 成本管理總則包括費(fèi)用的定義，費(fèi)用管理的歸口，費(fèi)用預(yù)算制定和審批程序，費(fèi)用審核、控制、反饋，審批報(bào)銷原則及程序等等。2. 日常費(fèi)用管理3. 差旅費(fèi)管理- 出差審批- 票務(wù)預(yù)訂- 出差住宿及伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)- 長期駐外人員的住宿及伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)- 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定九、 權(quán)益分配管理十、 財(cái)務(wù)會計(jì)核算制度包括會計(jì)年度、本位幣、記賬基礎(chǔ)、計(jì)價(jià)原則、壞賬損失核算方法、存貨計(jì)價(jià)方法、固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)與折舊政策。項(xiàng)目成本核算方法、合并報(bào)表編制方法等十一、 財(cái)務(wù)會計(jì)稽核管理1. 內(nèi)部稽核機(jī)構(gòu)人員組成2. 內(nèi)部稽核的權(quán)限和職責(zé)3. 內(nèi)部稽核工作程序4. 稽核業(yè)務(wù)范圍十二、 發(fā)票管理十三、 會計(jì)檔案管理十四、 財(cái)務(wù)會計(jì)

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