201-年財務(wù)部經(jīng)理述職報告

1、201*年財務(wù)部經(jīng)理述職報告 201*年財務(wù)部經(jīng)理述職報告 個人述職報告和個人總結(jié)的聯(lián)系和區(qū)別: (1).都可以談經(jīng)驗、教訓，都要求事實材料和觀點緊密結(jié)合 (2).總結(jié)回答的是做了什么工作，取得了哪些成績，有什么不夠，有何經(jīng)驗、教訓等。 述職報告要回答的則是什么職責，履行職責的能力如何，是怎樣履行職責的，稱職與否等。(3).個人總結(jié)重點在于全面歸納工作狀況，體現(xiàn)工作實跡。 述職報告重點在于特別表現(xiàn)德、能、才、績，表現(xiàn)履行職責的能力。(4).總結(jié)主要運用表達的方式和概括的語言，歸納工作結(jié)果。述職報告多采納夾敘夾議的寫法。 201*年酒店財務(wù)部經(jīng)理述職報告 強化財務(wù)管理爭創(chuàng)酒店效益各位領(lǐng)導、各位同

2、事、大家好!回憶過去的一年，計財部在酒店領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的大力支持下，經(jīng)過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務(wù)。我們部門全體人員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)基礎(chǔ)工作，全面預算管理，保證物資供應(yīng)，發(fā)揮支撐服務(wù)，監(jiān)督管理資產(chǎn)及組織業(yè)務(wù)學習等方面做了許多踏實的工作，完成了201*年度既定目標，達到了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提升了財務(wù)管理水平。 下面將本人201*年工作狀況向各位作一匯報。 一、履行職責狀況：作為陜西商務(wù)酒店計財部經(jīng)理既要負責酒店財務(wù)管理工作，同時還承當采購管理工作責任。工作目的是組織酒店財務(wù)人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日

3、常財務(wù)核算、財務(wù)監(jiān)督工作，保證酒店物資供應(yīng)，按時完成酒店下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。 作為經(jīng)理我是這樣開展工作的： 1.全面推行財務(wù)預算管理，嚴格按照財經(jīng)紀律進行會計核算。今年是酒店執(zhí)行預算管理的第三年，我們在認真分析總結(jié)前兩年預算執(zhí)行結(jié)果的基礎(chǔ)上，調(diào)整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較為具體的年度經(jīng)營預算。在酒店每月經(jīng)營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成狀況以投影圖表的形式和上年比，和預算比，幫助部門了解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改善管理工作。從實施效果來看，各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關(guān)注程度提升了，費用控制意識更強了，也為酒店領(lǐng)導決策提供了參照依據(jù)。

4、在日常工作中，我們帶領(lǐng)部門全體人員嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務(wù)規(guī)章制度，從原始憑證審核、記賬憑證錄入、到會計報表編制;從各項稅費的計提到稅收的上繳;從資金的及時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，保證了會計信息的真實性和準確性。 2.統(tǒng)籌資金管理，合理調(diào)配使用，保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。今年由于受整個市場大環(huán)境影響，經(jīng)營較上年出現(xiàn)下滑，僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年同期減少近110萬元。加之工程付款及管理費上調(diào)，資金需求日益增加，給酒店經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶來了很大困難。部門想方設(shè)法多渠道籌措資金，強化計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資金使用

5、。在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指標。 3.發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督、管理職能，加強財務(wù)服務(wù)意識。現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求，財務(wù)不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家，更重要的是發(fā)揮它的監(jiān)督職能作用。我們財務(wù)人員主動強化觀念的轉(zhuǎn)換和熟悉的提升。今年我們對酒店的資產(chǎn)特別是流動資產(chǎn)進行了從購入到使用全過程監(jiān)管。定期安排財務(wù)人員對經(jīng)營部門流動資產(chǎn)使用狀況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時，我們還代表業(yè)主方對工程賬務(wù)進行管理。本著對業(yè)主方負責的態(tài)度，我們多次就工程質(zhì)量問題與施工方進行交涉，嚴把工程款支付關(guān)。既維護了業(yè)主方權(quán)益，也為酒店設(shè)施設(shè)備的更新改造在

6、資金方面爭取了一定的空間。對工作中出現(xiàn)的新問題，我們從財務(wù)角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先后出臺了停車場收費管理規(guī)定酒店物資申購分類填報規(guī)定銷、售部客戶積分獎勵及返傭管理方法等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我們還注重與各部門間的溝通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結(jié)帳、應(yīng)收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召開專題協(xié)調(diào)會，討論解決方案，理順了工作流程，提升了工作效率。 4.強化對應(yīng)收賬款的管理，保證酒店資金安全完整。應(yīng)收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn)，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。 201*年隨著酒店協(xié)議

7、公司客戶市場的拓展，掛賬單位數(shù)量也隨之上升，到12月底已達79家，給部門應(yīng)收賬款管理帶來了很大壓力。為了保證酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在管理方面主要采用以下措施： 一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了08年業(yè)務(wù)員績效考核辦法，明確應(yīng)收賬款回款額同業(yè)務(wù)員績效獎勵掛鉤，促進了業(yè)務(wù)部門催收賬款。 二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業(yè)務(wù)上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了方便協(xié)議公司結(jié)賬，我們還重新調(diào)整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結(jié)賬的要求。 三是重視與協(xié)議單位聯(lián)系溝通，及時向業(yè)務(wù)部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款狀況向業(yè)務(wù)部門通報，積極協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。由于措施

8、得力，酒店開業(yè)三年來，未出現(xiàn)過任何一筆呆賬壞賬。截止12月底，應(yīng)收賬款回款率基本達到95%，保證了酒店資金的安全完整。5.注重自身學習提升，抓員工培訓，打造學習型財務(wù)團隊。新形勢下，對管理人員自身素養(yǎng)要求越來越高。為此，在正常工作之余，我擠出時間先后學習了企業(yè)會計準則、新的企業(yè)所得稅法管理人員執(zhí)行手冊、提升公司執(zhí)行力的管理方法說到做到等書籍，努力提升自身專業(yè)及綜合管理理論水平。同時部門始終將對員工的培訓當做一項重要工作來抓，專門安排經(jīng)理助理強化培訓工作。除培訓員工掌握業(yè)務(wù)技能外，著重培養(yǎng)財務(wù)人員優(yōu)良的職業(yè)道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，激勵員工積極參加各種專業(yè)技能培訓，并為他們創(chuàng)造條件

9、。通過學習，我們財務(wù)人員的價值取向、工作思路、業(yè)務(wù)水平等都有了顯然的改善。目前已有3人通過了上海市會計人員資格認證考試，取得了相關(guān)證書。6.做好市場考察，降低采購價格，及時高效完成采購任務(wù)。為了準確把握市場動向，了解市場行情，有效控制采購價格，我們保持每月兩次組織有關(guān)人員考察原材料市場，合理確定供應(yīng)商結(jié)算價格。此外部門強化了采購工作計劃性，能自購的物資避免叫貨，盡量減少中間環(huán)節(jié)。采購單價基本堅持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品采購單價還有所下降。部門始終將提升采購效率當做日常工作的一個重要目標，依據(jù)各部門的要求，合理安排采購時間，在規(guī)按時間內(nèi)，完成各項采購計劃。全年共計完成采購項目3200余

10、項，金額達165萬元，完成率為99.9%。7.定期價格公示，接受各方監(jiān)督。08年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品采購價格匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計公示12次，做到采購價格透明公開，收到了優(yōu)良的效果。二、存在問題及下一步工作思路：08年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資采購質(zhì)量把關(guān)等方面都還有所欠缺。如何更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督管理職能，提升資產(chǎn)使用效果，爭取酒店效益最大化，這些應(yīng)該是09年財務(wù)管理要重點思索和解決的問題。為此，09年我們將

11、建立健全資產(chǎn)管理制度，將資產(chǎn)管理責任落實到人。強化對物資申購環(huán)節(jié)的管理，用制度形成物資申購、使用、報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。面對新的一年，我本人有信心，帶領(lǐng)計財部全體人員，強化業(yè)務(wù)知識學習，加強服務(wù)意識，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。感謝各位對我本人及計財部的支持，謝謝大家。 擴大閱讀：財務(wù)部經(jīng)理201*年述職報告 財務(wù)部經(jīng)理二一一年述職報告 尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事：新年好！ 今天能有這個機會在這里向大家匯報201*年的工作，我深感榮幸。在此我首先要感謝以*總首的賓館管委會對我的信任與支持，感謝你們給我提供了這個提升自身素養(yǎng)、鍛煉和展示自身能力的舞臺；感謝

12、你們在工作中對我的鞭策，讓我不斷提升，不斷成熟。同時我也要感謝各位同事對我工作的支持與配合，正是有了你們，我才干圓滿的完成各作工作任務(wù)。 201*年7月26日，受*委派，由我兼任*賓館財務(wù)部經(jīng)理。任職以來，本著為賓館“管好家、理好財，更好地服務(wù)于賓館的思想，我保持以虛心、真心、誠心的態(tài)度向各位領(lǐng)導和同事學習；任職以來我勤勤懇懇、業(yè)業(yè)兢兢、扎扎實實地開展工作，力求有所作為、有所貢獻?，F(xiàn)將任職以來我的思想、工作狀況匯報如下，請各位領(lǐng)導、同事批評指正！ 第一部分201*年履職狀況 作為一名國企基層管理人員，在思想上我能夠積極要求進步，平常 注重強化政治學習，認真學習國企相關(guān)政策、方針和文件，隨時關(guān)心

13、賓館經(jīng)營管理狀況。通過學習教育，使自己在思想上更加穩(wěn)定，政治素養(yǎng)和道德水平有了很大的提升，在大是大非問題上能保持正確的態(tài)度，在言行上能隨時與賓館領(lǐng)導堅持高度一致，做到思想穩(wěn)定、政治合格、態(tài)度堅定。 作為賓館財務(wù)部經(jīng)理，我既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理工作的組織者，在工作中我始終能夠盡職盡責，保持原則，清廉奉公，不徇私情。 一、遵守國家財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，嚴格執(zhí)行賓館財務(wù)制度。 任職以來，我始終保持嚴謹、清廉的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，帶領(lǐng)部門同事本著“認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ饕螅瑖栏褡袷刎攧?wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真執(zhí)行賓館財務(wù)規(guī)章制度，嚴格控制賓館成本費用開支范圍、開支標準，對各種

14、成本費用進行嚴格審核，不符合相關(guān)規(guī)定的單據(jù)一律不予報銷。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)。及時收取酒店營業(yè)收入，按規(guī)定將現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 二、認真履行工作職責，全力推動各項工作。 依據(jù)賓館財務(wù)部管理人員分工，我負責部門全面管理工作，主要負責財務(wù)核算，報表編制，費用審批等內(nèi)部工作。 一會計核算與報表工作： 任職以來，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部員工嚴格按規(guī)定進行會計核算，正確區(qū)分 資本性支出與費用性支出，準確體現(xiàn)賓館經(jīng)營業(yè)績。認真核對總賬與明細賬，定期對現(xiàn)金、銀行存款進行清查，定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品等進行盤點，做到賬賬相符、賬實相符，保證國有資產(chǎn)不流失。每月按時完成財務(wù)報表編制與報

15、送工作，定期組織召開財務(wù)分析會，對賓館經(jīng)營狀況進行認真分析。 為便于財務(wù)核算與預算控制，我組織財務(wù)部同事開會討論、分析對賓館會計科目設(shè)置、會計核算時科目的使用進行統(tǒng)一規(guī)定，使財務(wù)數(shù)據(jù)更加清楚、預制控制更為合理。為強化對洗衣房費用控制，我依據(jù)實際狀況調(diào)整了內(nèi)部布草、制度洗滌結(jié)算方式。 二201*年財務(wù)預算與201*年財務(wù)決算工作： 201*年預算編制工作面臨缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一，參加預算編制的人員缺乏經(jīng)驗和編制時間緊張等諸多困難。為順利完成201*年預算編制工作，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部員工先對賓館營業(yè)以來的數(shù)據(jù)進行進行分析，對數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑進行了調(diào)整。同時，我組織對賓館參加預算編制人員進行了集中培訓

16、，從預算編制的目的、編制程序、編制方法及預算控制等方面對預算編制進行了講解。為保證賓館編制工作按時完成，我?guī)ьI(lǐng)部門同事，加班加點開展工作，保證了賓館201*年預算編制工作順利完成。 201*年元旦、春節(jié)時間相距較近，客觀上造成201*年財務(wù)決算時間要求非常緊。為保證決算工作在春節(jié)放假前順利完成，我們提前對財務(wù)決算做了安排：提前對會計科目進行清理，對往來賬賬戶進行核對。安排員工在元旦期間進行加班，按時完成了201*年決算工作。 三梳理、修改、完善部分賓館財務(wù)制度 規(guī)章制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。為不斷完善賓館各項內(nèi)部財務(wù)管理制度，任職以來，我組織部門員工結(jié)

17、合賓館經(jīng)營狀況，對賓館部分現(xiàn)有財務(wù)規(guī)章制度進行了梳理與完善，新制定了發(fā)票管理辦法和婚慶場租費用收取制度、修改完善了月餅銷售操作流程和年貨銷售操作流程，上述制度、流程的制定、修改和完善大大提升了財務(wù)核算、監(jiān)督的能力，促進了賓館財務(wù)工作的程序化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。 四財務(wù)往來科目清理： 賓館經(jīng)營前期，由于客戶單位名稱不詳、單位名稱簡稱不統(tǒng)一等原因造成，財務(wù)往來核算時，掛賬回款單位核算時串戶，往來單位賬務(wù)余額存在差異。我積極協(xié)調(diào)銷售部、前廳部等部門對客戶單位名稱進行統(tǒng)一，同時安排相關(guān)崗位對往來科目進行清理。目前已完成絕大部分往來客戶財務(wù)核對工作，余下工作將在201*年完成。 賓館經(jīng)營前期，客戶退預

18、存消費時，由于員工缺乏工作經(jīng)驗，將客戶退款直接掛在經(jīng)辦人賬上，造成客戶單位賬務(wù)未平，余額不符。201*年我們已對相關(guān)賬務(wù)進行逐筆核對，但由于時間跨度較長，加之人員變動較大，給清理工作帶來了許多困難，目前未能完全清查清楚。 五日常管理工作： 日常管理中，我始終保持嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同事，以公平、公正、公開方式處理部門日常事務(wù)，工作中不做不利于團結(jié)的事，不講不利于團結(jié)的話，部門重要事務(wù)注重與部門其他管理人員 勾通，尊重其他管理人員看法。任職以來，我主持召開部門全員工作例會4次，保持每周召開管理人員工作例會。通過例會安排布置工作，協(xié)調(diào)工作存在的問題，傾聽員工對部門工作的看法和建議。

19、三、強化團隊建設(shè)，強化員工責任感，提升員工隊伍凝集力。 一嚴肅工作紀律，保持以制度管人： 任職以來，面對賓館財務(wù)部大部分員工年齡較小，員工思想活躍，工作中缺乏敬業(yè)精神，紀律性較差等問題，我組織大家學習賓館管理制度，重申財務(wù)部工作紀律，保持以制度管人，保持對事不對人，對違反規(guī)定的員工及時先進行批評教育，再進行處罰。 二明確崗位職責，保持按分工做事： 部門員工大都缺乏酒店工作經(jīng)歷，加之前期員工變動較大，各崗位工作交叉多，部分員工崗位職責不明確，工作效率不高。我組織部門其他管理人員一起，對工作職責進行了合理分配，明確各崗位責任權(quán)限。 三關(guān)注員工成長，提升隊伍凝集力: 任職以來，我主動與員工交流，了解

20、員工思想動態(tài)，幫助員工規(guī)劃職業(yè)生涯。半年來，先后安排與部門所有員工談話至少一次，累計談20人次以上，拉近員工和管理人員之間、加強了部門的凝集力和員工的歸屬感，為部門工作提供了優(yōu)良的氛圍。 第二部分工作中存在的不夠 一、當面臨工作任務(wù)重、時間緊，壓力大時會出現(xiàn)工作仔細度不 夠。 由于自己身兼*酒店和*賓館兩店財務(wù)經(jīng)理，工作任務(wù)較重，涉及面廣，從而造成自己面對工作時容易產(chǎn)生急燥情緒，導致有些工作不那么仔細，工作質(zhì)量不穩(wěn)定。工作中往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重，沒能全方位地進行管理。 二、布置的工作檢查催促不夠，處罰未逗硬。 工作中往往“重布置輕檢查，重視安排相關(guān)工作，對工作的跟進落實不及時，對工作結(jié)果檢查不到位。工作中太講人氣，過于講和氣，對犯錯員工往往以教育代替處罰。 三、服務(wù)意識還有待加進一步強化。 由于財務(wù)工作的特別性，工作中往往注重講原則，缺乏主動服務(wù)意識。 四、員工培養(yǎng)力度還需進一步強化。 自己及部門員工均存在只滿足于實際工作需要，參加賓館組織的學習較多，而自覺學習較少，鉆研知識不夠，使理論知識和實際工作不能緊密銜接，從而造成不能準確把