公司行政管理制度(8)

1、1公司行政管理制度2004公司行政管理制度內(nèi)容：一、行政管理規(guī)定二、行政工作制度三、公司規(guī)章制度違規(guī)處罰明細(xì)：四、公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定五、銷售部門管理制度六、公司主要工作人員職責(zé)明細(xì) 一、行政管理規(guī)定 1.1 考勤規(guī)定1.1.1公司職工一律實(shí)行上下班簽到登記制度。 1.1.2 所有員工上下班均需 親自簽到，任何人不得代他人或由他人代簽到，若有代簽情況發(fā)生，代簽人和被代簽人均予扣 1 分。1.1.3公司由前臺(tái)文員監(jiān)督員工上下班簽字， 并負(fù)責(zé)將員工出勤情況 報(bào)告部門主管，由部門主管據(jù)此核發(fā)填寫全勤獎(jiǎng)及填報(bào)員工考勤 表。1.1.4所有人員先到公司報(bào)到后方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況， 需提前由主管領(lǐng)導(dǎo)批

2、準(zhǔn)，并告知前臺(tái)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲 到或曠工處理。1.1.5員工外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)前， 須向本部門負(fù)責(zé)人申明外出原因及 返回公司時(shí)間，并到前臺(tái)做外出記錄，否則按外出辦私事處理。發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分。1.1.6上班時(shí)間開(kāi)始后 10 分鐘到者，按遲到論處，扣 1 分；超過(guò) 30 分鐘以上者，應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)，（因公外出或請(qǐng)假、主管證明者 除外）。不辦理手續(xù)者，按曠工半日論處，每次扣除半日工資， 扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，撥入福利金。提前 15 分鐘以內(nèi)下班者，2按早 退論處，扣 1 分，超過(guò) 15 分鐘者按曠工半天論處，扣除半日工 資，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，撥入福利金。 1.1.7 上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)

3、，即扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并給200420082004予警告一次的處分。1.1.8 員工 1 個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá) 3 次者扣發(fā)全勤獎(jiǎng) 100%，超過(guò)5 次者（含 5 次）給予一次警告處分 ,并折成一天事假 ,每增加 3 次 折成一天事假。月全勤者，獲得全勤獎(jiǎng) 5 分。1.1.9 員工無(wú)故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，加收Y100元罰金，并給予一次警告處分，曠工 1 日或 1 日以上，按日工資的 2 倍從工資里扣除；每月累計(jì) 3 天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過(guò)一 次處分；無(wú)故曠工達(dá) 1 個(gè)星期以上者，給予除名處理。員工病假 （需醫(yī)院出具病假單）、事假需提前與部門主管人員請(qǐng)示，并提 交公司經(jīng)理審批

4、，請(qǐng)假 1 日或者 2 日以上，按員工日平均工資額 從當(dāng)月工資中扣除。1.1.10 公司會(huì)議無(wú)故遲到者，扣 5 分，若因公不能按時(shí)到會(huì)者，要預(yù) 先請(qǐng)示，經(jīng)同意后方延時(shí)或非常特殊的情況下缺會(huì)。 1.2 人事聘用制度1.2.1部門填申請(qǐng)表，提交用人事由給行政負(fù)責(zé)人，由行政負(fù)責(zé)人簽復(fù)，報(bào)會(huì)計(jì)核部門成本，核定費(fèi)用（含擬聘人員工資）增加部門 生產(chǎn)指標(biāo)，后轉(zhuǎn)交給申請(qǐng)部門，由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后， 行政部方可安排招聘。1.2.2新聘員工需交納相片兩張，身份證、學(xué)歷證明以及相關(guān)證件原 件，經(jīng)行政負(fù)責(zé)人核對(duì)后留復(fù)印件，財(cái)會(huì)人員必需有深戶或深戶 擔(dān)保。31.2.3由行政負(fù)責(zé)人組織新員工的培訓(xùn)，培訓(xùn)范圍分：業(yè)

5、務(wù)介紹和公 司介紹，新聘人員的業(yè)務(wù)介紹和培訓(xùn)由聘用部門安排專門培訓(xùn)， 行政部負(fù)責(zé)公司介紹，培訓(xùn)時(shí)間由部門主管和行政負(fù)責(zé)人磋商決 定。1.2.4經(jīng)培訓(xùn)后，新聘人員必須提交工作計(jì)劃和培訓(xùn)后的感受，此份 新工作計(jì)劃經(jīng)考核錄用后，納入個(gè)人檔案。 1.2.5 考核通過(guò)者由所錄用部門 報(bào)辦公室辦理正式入職手續(xù)并申請(qǐng)制作工作卡，行政建立檔案。1.2.6辭工必須提前 30 天向公司遞交辭職書并寫明原因，否則公司不 發(fā)放該員工工資及相關(guān)費(fèi)用。1.2.7試用期內(nèi)，因個(gè)人原因辭工，公司視情況支付工資和費(fèi)用。2004200820041.2.8所有新招人員，首 7 天為試用期實(shí)習(xí)日，公司不計(jì)工資，受聘 也無(wú)需繳交費(fèi)用；

6、實(shí)習(xí)通過(guò)后，與公司正式簽署試用合同，受聘 人員的 7 天實(shí)習(xí)日將納入試用期內(nèi)計(jì)薪。 1.3 車輛管理制度1.3.1公司的公務(wù)車輛由司機(jī)為保管使用責(zé)任人，車輛必須用于工作需要，而不是誰(shuí)的專車，嚴(yán)禁擅自將車輛外借給親戚朋友及其他人使用。如有違反者，從其工資中扣回外借期間已報(bào)銷的車輛費(fèi)用。1.3.2對(duì)車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，車輛維修須先填寫維修單，由主管審核，維修費(fèi)在 500 元以上的由總經(jīng)理審批。車輛經(jīng)審批后方能送修，4未經(jīng)審批的，維修費(fèi)不予報(bào)銷。車輛在途中需要維修的，要先報(bào)告行政負(fù)責(zé)人，因特殊情況不能在定點(diǎn)維修單位修理的，由車輛負(fù)責(zé)人報(bào)告總經(jīng)理審批處理。 1.3.3 因公在外地加油的，憑出車審批單、發(fā)

7、 票和報(bào)銷單，由行政負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。 1.3.4 凡因違反交通規(guī)則受到交管部門 罰款的，由責(zé)任人個(gè)人支付罰款。1.3.5所有車輛按規(guī)定出車前必須填出車表、司機(jī)必須填寫行車記錄、行車必須填寫公里數(shù)及事由，并由出車人簽名，方能生效。車輛發(fā)生事故，當(dāng)事人要立即報(bào)告交警、保險(xiǎn)公司和行政負(fù)責(zé)人，不 及時(shí)報(bào)告者，修理費(fèi)和賠償由當(dāng)事人支付。1.3.6車輛發(fā)生丟失的，當(dāng)事人要立即報(bào)告公安局、保險(xiǎn)公司和行政負(fù)責(zé)人，并按市物價(jià)局有關(guān)規(guī)定賠償損失。責(zé)任人還就向領(lǐng)導(dǎo)寫出書面報(bào)告，由行政拉按照市物價(jià)局估價(jià)進(jìn)行處理，當(dāng)事人的交 通補(bǔ)貼費(fèi)于取得保險(xiǎn)公司賠付款后的次月予以發(fā)放。1.3.7所有車輛必須按公司于

8、正規(guī)停車場(chǎng)停放。不按規(guī)定停放車輛者， 所造成的一切后果（如損壞、被盜、被拖等）由駕車人承擔(dān)全部 責(zé)任。車輛的鑰匙及隨車證件由駕駛員負(fù)責(zé)妥善保管。1.3.8對(duì)于無(wú)法安排的用車申請(qǐng)，行政應(yīng)當(dāng)盡快通知用車申請(qǐng)人，做好解釋工作。經(jīng)理級(jí)以下人員（含經(jīng)理級(jí)）出差外地，凡目的地有公用車、船等交通工具的，公司不予派車。特殊情況（如攜帶 大件物品、貴重財(cái)物等）可酌情安排。52004200820041.3.9任何單位或個(gè)人無(wú)論何種原因向公司借車使用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽 字批準(zhǔn)。1.3.10 做好出車和收車的檢查，確保車輛正常行駛。當(dāng)班期間如無(wú)出車任務(wù)，駕駛員應(yīng)在辦公室待命，保持良好的工作狀態(tài)，隨時(shí)準(zhǔn)備受命出發(fā)，嚴(yán)禁酒

9、后駕駛。休班期間駕駛員不得無(wú)故關(guān)閉通迅工 具，以確保遇到緊急情況能夠做到隨叫隨到。杜絕不良嗜好，保 持良好的工作狀態(tài)。1.3.11 每月應(yīng)至少安排車輛進(jìn)行一次吸塵、打臘、上光等維護(hù)工作， 應(yīng)做到車容整潔、車況良好。雨后、長(zhǎng)途歸來(lái)應(yīng)及時(shí)清洗車輛，對(duì)車輛內(nèi)部及發(fā)動(dòng)機(jī)要定期清洗維護(hù)。以保持良好的車容狀況。 1.3.12 凡有 以下行為者，除賠償公司損失外，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重受公司行政處罰；（ 1） 車輛內(nèi)外不清潔、不衛(wèi)生的（下雨天除外），扣 3 分； （ 2） 因違反 交通法規(guī)而被交通管理部門或糾察人員處罰影響工作的（全部罰款由本人負(fù)責(zé)）扣 510 分；（3） 酒后駕駛，扣 10 分；酒后駕駛造成的事故，

10、除保險(xiǎn)公司賠償外， 其余費(fèi)用由當(dāng)事人自行賠償。4） 出車任務(wù)清楚，但又無(wú)故影響工作的，扣 10 分； （5） 私自駕車外出的，扣 10 分；（6） 利用出車之便私自載客或載貨贏利者，除沒(méi)收全部所得外，扣10 分；（7） 私自將車輛交給他人駕駛，未造成事故和損失的，扣 10 分；被 有關(guān)部門查處的，責(zé)任由本人承擔(dān)，并賠償一切損失。 （ 8） 徇私舞弊，有 多報(bào)銷票據(jù)和弄虛作6假行為的，扣 10 分； （9） 人為原因造成發(fā)動(dòng)機(jī)或其他機(jī)件 嚴(yán)重?fù)p壞的，扣 20 分。（10）隱瞞事故真相或不及時(shí)上報(bào)，根據(jù)情節(jié)輕重罰扣 50 分； （11）發(fā)生交通事故，除保險(xiǎn)公司賠償外，其余費(fèi)用由當(dāng)事人自行賠償，并視

11、情節(jié)輕重和責(zé)任、歸屬按公司規(guī)定扣發(fā)獎(jiǎng)金或工資。如給公 司造成重大損失，除經(jīng)濟(jì)賠償外，并作開(kāi)除處理。 1.4 宿舍管理規(guī)定1.4.1宿舍作為員工休息、生活的主要場(chǎng)所，必須保持良好的衛(wèi)生環(huán) 境。住進(jìn)宿舍的員工，每天要自覺(jué)輪流值日（值日表自行制定），200420082004公司將進(jìn)行不定期抽查，違者罰款 50 元。 1.4.2 要嚴(yán)格注意防火、防盜。嚴(yán) 禁同時(shí)使用三種以上高負(fù)荷電器（電飯煲、電熱絲）1.4.3男（女）員工有事需進(jìn)入異性員工寢室，晚 22：30 前必須離開(kāi)； 未經(jīng)宿舍管理人員許可，嚴(yán)禁留宿非本宿舍人員，如私自留住，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰處容留者 100 元罰款， 情節(jié)嚴(yán)重者取消其住宿資格；決不容

12、許出現(xiàn)男女混住現(xiàn)象， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 罰款 300元。1.4.4不得制造一切影響他人休息的噪音，如有發(fā)現(xiàn)，按情節(jié)輕重處以 1050 元罰款。1.4.5宿舍嚴(yán)禁賭博、酗酒、吸毒打架滋事等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即解雇，并送公安機(jī)關(guān)處理。1.4.6員工要愛(ài)護(hù)宿舍內(nèi)的設(shè)施，對(duì)隨意浪費(fèi)、損壞水、電、煤氣、 電器、門窗、床鋪、墻壁、衛(wèi)生等設(shè)施者，視情節(jié)予以罰款，并 賠償所造成的損失。1.4.7公司員工必須服從公司統(tǒng)一安排，在指定的寢室、指定的床位 住宿，違者罰7款 100 元或搬離宿舍。 1.4.8 離職的員工，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi) 辦理好有關(guān)離宿手續(xù)，否則所引發(fā)的一切后果自負(fù)。（并按每晚 50 元收住宿費(fèi)）1.4.9

13、未經(jīng)行政主管批準(zhǔn)，任何人不得安排本公司及外來(lái)人員在公司 宿舍住宿。1.4.10 員工違反上述條例所受到的處罰，從當(dāng)月工資獎(jiǎng)金中扣除。1. 5 上 internet 網(wǎng)的暫行辦法 為保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行及安全，使其更好地為工作提供服務(wù)，特 制定如下暫行辦法：1.5.1利用 internet 上獲得的資源，特別是計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)當(dāng)遵守有 關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律。1.5.2上班時(shí)間不得使用 internet 來(lái)做與業(yè)務(wù)工作無(wú)關(guān)的事情（如玩游戲、 QQ 傳入娛樂(lè)性信息等）。1.5.3不通過(guò) internet 傳入或傳出內(nèi)容不宜的信息（如政治上敏感的 或?yàn)樯鐣?huì)道德規(guī)范 不允許的信息），也不傳播收到的此類信息。

14、1.5.4不在 internet 上散發(fā)騷擾性的信息（如向無(wú)關(guān)者申述個(gè)人瑣事，200420082004要求其他用戶轉(zhuǎn) 發(fā)無(wú)聊的郵件等）。1.5.5不采取行動(dòng)試圖破壞其他網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的安全保護(hù)，或試圖未經(jīng)允 許獲得信息。1.5.6要求上 internet 網(wǎng)的用戶向公司網(wǎng)絡(luò)管理部門提出申請(qǐng)，由公 司領(lǐng)導(dǎo)審定后，分配地址，正式通知使用時(shí)間。 1.5.7 每個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶 應(yīng)對(duì)其擁有的網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁將地址出讓。如有發(fā)現(xiàn)，將不得不予以封閉其帳號(hào)。1.5.8在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向有關(guān)管理部門反映。 凡違反以上規(guī)定，8將根據(jù)實(shí)際情況給予處分警告。二、行政工作制度2.1 行政工作制度2.1.1負(fù)責(zé)本

15、公司的印章管理 , 資料收發(fā)、傳遞、文案打印，接待 來(lái)賓工作，打印資料的保密，文印物料的管理、傳真件的發(fā) 送和傳真機(jī)的管理；嚴(yán)禁用傳真機(jī)拔打電話。2.1.2 促進(jìn)落實(shí)會(huì)議制度、請(qǐng) 示報(bào)告制度、咨詢值班及其他內(nèi)部管理制度；2.1.3負(fù)責(zé)綜合性會(huì)議活動(dòng)的組織；2.1.4完成上級(jí)布置的其他工作任務(wù)； 2.1.5 配合財(cái)務(wù)編制各時(shí)期各部門產(chǎn) 值計(jì)劃，分配下達(dá)各部門任務(wù)，檢查分析各部門計(jì)劃完成情況； 2.1.6 負(fù)責(zé)保障公司辦公設(shè)備的正常使 用，提供全面的技術(shù)支持服務(wù)和公司網(wǎng)站各種最新資料的提供及監(jiān)督變更和新資料的傳輸；2.1.7負(fù)責(zé)公司所有人員計(jì)算機(jī)基本使用和操作培訓(xùn)； 2.1.8 負(fù)責(zé)解答內(nèi)部 人員

16、遇到的各種疑難問(wèn)題； 2.1.9 負(fù)責(zé)員工制度、考勤制度、請(qǐng)休假制度、離職 報(bào)告及出境制度的貫徹實(shí)施；2.1.10檢查考核各部門對(duì)崗位責(zé)任制、目標(biāo)管理指標(biāo)的執(zhí)行情況；2.1.11負(fù)責(zé)公司人員人事檔案管理；2004200820042.1.12負(fù)責(zé)公司職工工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)管理工作； 2.1.13 定期對(duì)各部 門、人員的組織紀(jì)律情況進(jìn)行考核、檢查；92.1.14 負(fù)責(zé)思想教育和團(tuán)隊(duì)精神的組織具體工作； 2.1.15 負(fù)責(zé)行政經(jīng)費(fèi)使 用管理；2.1.16負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)管理；2.1.17負(fù)責(zé)公司車輛管理、辦公用品采購(gòu)、供應(yīng)及集體福利的安排。2.1.18負(fù)責(zé)外來(lái)人員的接待；負(fù)責(zé)辦公大樓、集體宿舍的安全

17、保衛(wèi)、水電管理及清潔衛(wèi)生工作；2.1.19行政部辦理有關(guān)變更、申請(qǐng)、稅務(wù)等手續(xù)的，需由主管簽署 意見(jiàn)后，到辦公室登記蓋章。2.1.20司機(jī)負(fù)責(zé)辦理車輛年審、維修工程等行政負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn) 后，到辦公室登記蓋章。2.1.21行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部人員各種證明、介紹信需報(bào)總經(jīng)理助理簽署 意見(jiàn)后，到辦公室予以蓋章。2.1.22負(fù)責(zé)公司內(nèi)各種獎(jiǎng)罰條的統(tǒng)計(jì)及罰款。 2.2 行政管理制度2.2.1管理會(huì)議 由各部門主管和行政負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)列席，各部門 研究確定公司的重要工作及決策事項(xiàng)。 2.2.2 部門會(huì) 每個(gè)星期各部門必須召 開(kāi)一次工作會(huì)議，傳達(dá)公司指示精神，總結(jié)、研究、布置本部門工作，組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提高部門效益

18、。2.2.3公司全體職工在上班時(shí)間必須佩戴工作牌。上班不能穿拖 鞋、接待文員必須衣著大方得體、業(yè)務(wù)人員著裝要整潔、大 方、得體。2.2.4公司主管對(duì)著裝情況實(shí)行不定期檢查，由行政監(jiān)察，凡上班 時(shí)間衣帽不整潔、不得體或不戴工作牌者，按違反公司規(guī)定 給予處罰。2.2.5辦公文員負(fù)責(zé)辦公大樓的管理協(xié)調(diào)工作。 2.2.6 員工要自覺(jué)維護(hù)辦公 大樓的安全，愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。各部門辦公間，由本部門制定輪流值日人或指定 專人，負(fù)責(zé)在下班后及時(shí)關(guān)閉水、電、 門窗，防止水電設(shè)備 20042008102004 的超負(fù)荷運(yùn)作，消除安全隱患。2.2.7遇有加班，加班人員離開(kāi)后，要及時(shí)檢查水電門窗是否關(guān)閉

19、， 并在考勤表上填寫離開(kāi)時(shí)間，以備公司對(duì)加班期間的管理和 執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。2.2.8辦公房間內(nèi)部要保持整潔，不得亂張貼、亂擺放、亂扔垃圾。 2.2.9 各部門財(cái)物指定專人管理，對(duì)庫(kù)存、物資、資料要妥善保管，建立賬冊(cè)，進(jìn)行出入庫(kù)登記。2.2.10下班后，外來(lái)人員不得進(jìn)入辦公室，確需進(jìn)入辦公室的外來(lái) 人員必須由有關(guān)部門人員陪同并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因故造成重大 事故的，按規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.2.11 有員工外出都必須離崗登記并 填寫事由，主管外出必須報(bào)告文員、公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)不在，必須告知文員。工作時(shí)間 外出必須檢查手機(jī)，保證與公司隨時(shí)取得聯(lián)絡(luò)，上班時(shí)間因 故外出又無(wú) 7 法聯(lián)絡(luò)的，視事情輕重分別

20、處于扣分，或扣滿 全勤、扣浮動(dòng)工資。2.2.12辦公室的工作人員必須每天填寫個(gè)人的工作日記，并于下班 前交與行政主管，行政主管有權(quán)對(duì)有疑問(wèn)的事務(wù)調(diào)查，并有 權(quán)責(zé)問(wèn)當(dāng)事人，并按調(diào)查實(shí)情出罰單。2.2.13行政主管根據(jù)辦公室人員的日清工作表做行動(dòng)工作總結(jié)，每周例會(huì)匯報(bào)工作， 行政工作周報(bào)表給總經(jīng)理。 2.2.14 全體員工必須主動(dòng)做 工作日清報(bào)表，每周上交一次給主管。三、公司規(guī)章制度違規(guī)處罰明細(xì)： 3.1.1 文員沒(méi)有及時(shí)傳送傳真資料至各部 門，每次扣 1 分。 3.1.2 文件信函打印不正確，一份文件文字錯(cuò)誤不能超過(guò)萬(wàn)分超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)整份文件扣 5 分。3.1.3文印月報(bào)表、庫(kù)存月報(bào)表不準(zhǔn)確、不及時(shí)上

21、報(bào)每月每次扣 5 分。 3.1.4 使用長(zhǎng)途電話、傳真必須登記，會(huì)計(jì)每月話費(fèi)核對(duì)不在登記范圍內(nèi)的長(zhǎng)途費(fèi)用，上班時(shí)間內(nèi)而責(zé)任人又無(wú)法解釋的不明話費(fèi)由11責(zé)任人支付，并扣崗位責(zé)任分 2 分。3.1.5所有辦公室用章，不按規(guī)定填用章記錄的每次扣印章負(fù)責(zé)人 1 分，用章 人 1分。2004200820043.1.6私自用章，攜章外出者、私開(kāi)空白證明、介紹信者，每份扣 2 分。3.1.7所有交收文件未完成傳閱，簽收者每次扣 1 分。 3.1.8 文員當(dāng)日新聞 有關(guān)與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的消息，未及時(shí)剪報(bào)，每次扣 1 分。3.1.9沒(méi)有保存?zhèn)髡娓搴碗娔X文件丟失，每份扣 2 分。 3.1.10 長(zhǎng)時(shí)間使用總 機(jī)電話

22、或總機(jī)電話無(wú)人接聽(tīng)，每接投訴一次扣 2分。總機(jī)文員離崗不得超過(guò) 10 分鐘，離崗前必須交待其他人 員代接電話，總機(jī)電話不得長(zhǎng)時(shí)間占用，保證外來(lái)電話的接入， 如有違規(guī)行為，每次扣 1 分，相同錯(cuò)誤扣分達(dá) 10 分，扣當(dāng)月 崗位工資。3.1.11 私自將辦公室鑰匙交與別人而造成損失，由文員負(fù)責(zé)，并和 當(dāng)事人共同承擔(dān)所造成的損失，辦公室鑰匙保管人扣 5 分。 3.1.12 各檔案保 存不完整，不清晰、不合理，每份扣 1 分。員工檔案、公司合同保管、保密不善，每遺失 1 份扣 5 分。 3.1.13 主管部門要求文 件，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理，而造成壞影響，每次扣 1 分。3.1.14 行政工作處理不

23、當(dāng)，而造成的業(yè)務(wù)損失，由行政負(fù)責(zé)人承擔(dān) 主要責(zé)任，并扣10 分。123.1.15 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)當(dāng)月報(bào)表須在下月 5 日之前上報(bào)，上報(bào)時(shí)間每拖延一天扣 1 分。會(huì)計(jì)發(fā)票填寫錯(cuò)誤，造成作廢，每份扣 2 分。因財(cái)務(wù)沒(méi)及時(shí)報(bào) 稅而涉及的罰款 , 由責(zé)任人承擔(dān)，并全額支付，并扣行政處分 1 分。3.1.16扣稅資料錄入電腦有誤而又沒(méi)及時(shí)更正者，而造成損失，由 責(zé)任人承擔(dān)，每次扣行政分 1 分。3.1.17出納的現(xiàn)金日記帳，銀行帳不清，不及時(shí)登帳，、不及時(shí)查帳，每次扣 2 分。3.1.18財(cái)務(wù)遺漏單據(jù)和憑證， 按所遺失憑證、 單據(jù)的金額全額賠償，并每次扣 2 分。3.1.19未建立賬冊(cè)或未按規(guī)定進(jìn)行登記的，

24、扣責(zé)任人 1 分，造成損 失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，部門主管承擔(dān)責(zé)任并罰款 10 分。2004200820043.1.20會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人調(diào)動(dòng)工作或離職必須辦妥交接手續(xù)，未辦理或 手續(xù)不會(huì)，帳目不清， 扣當(dāng)月崗位工資。 交接證人簽字后再有 遺漏問(wèn)題由接班人和證人負(fù)責(zé)。 各扣 10 分，并負(fù)責(zé)查清為止。 3.1.21 會(huì) 計(jì)、出納所有帳簿記錄內(nèi)容完整、詳細(xì)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳面整潔，發(fā)生帳簿記錄錯(cuò)誤，應(yīng)按規(guī)定方法更正；不得涂改、控 補(bǔ)，刮擦或用藥水清除字跡。會(huì)計(jì)帳簿必須按規(guī)定核對(duì)帳證、帳表必須相符，每查到一次，每項(xiàng)每次扣 1 分。3.1.22 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制 度、庫(kù)存現(xiàn)金帳實(shí)相符，無(wú)白條抵庫(kù)?，F(xiàn)金收按規(guī)定及時(shí)

25、存入銀行，嚴(yán)執(zhí)行專項(xiàng)費(fèi)用記帳和報(bào)銷制度，嚴(yán)格票據(jù)管理制度，領(lǐng)用制度，控制費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算、按標(biāo)準(zhǔn)支付開(kāi)支費(fèi)用、違反規(guī)定，扣出納責(zé)任人 1 分。 3.1.23 會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格 管理財(cái)務(wù)帳目，并將會(huì)計(jì)信息的磁盤妥善保管，13并有備份，個(gè)人電腦必須加密，保證公司稅務(wù)的內(nèi)部機(jī)密性，每違規(guī) 1 項(xiàng)扣 1 分。3.1.24 發(fā)現(xiàn)公司有不整潔的，扣所在部門 1 分，辦公文員 1 分。 3.1.25 未 關(guān)好水、電、門、窗者，每發(fā)現(xiàn) 1 次，扣部門 1 分，當(dāng)日值日人扣 1 分。3.1.26 不按規(guī)定著裝、佩帶工牌扣 1 分。3.1.27 上班時(shí)間不得從事與工作無(wú)關(guān)的事（例如：看報(bào)紙、玩游戲、上網(wǎng)聊天等），及

26、出工不出效，擅自安裝外來(lái)軟件者扣 2 分。 3.1.28 員工無(wú) 故不參加公司集體活動(dòng)者每次扣 1 分。 3.1.29 員工不服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配， 情節(jié)輕 微者扣 110分；情節(jié)嚴(yán)重者，每次扣 20 分。3.1.30 員工無(wú)正當(dāng)理由，未完成上級(jí)布置的工作任務(wù)，按情節(jié)輕重扣 1 10 分。3.1.31 員工之間不使用禮貌用語(yǔ)或態(tài)度不友善扣 1 分，在辦公室內(nèi) 發(fā)生沖突和爭(zhēng)吵，無(wú)論對(duì)錯(cuò)扣 10 分。注 1：行政處分 1 分為 10 元，罰款即由罰款人連同處罰單，放入公司處 罰箱內(nèi)，由文員統(tǒng)一保管處罰單，分別可由總經(jīng)理和部門主管出示罰單， 每月開(kāi)箱一次，所收罰金統(tǒng)一作為公司福利，行政作統(tǒng)計(jì) , 如同一

27、個(gè)問(wèn)題被 罰，連續(xù)三次犯同一樣錯(cuò)誤再扣浮動(dòng)工資 30%。200420082004四、公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定4.1 行政費(fèi)用攤分及任務(wù)核定4.1.1公司暫分為兩個(gè)部門三個(gè)項(xiàng)目，行政費(fèi)用按百分比分?jǐn)偯骷?xì)為： 房租、水電14費(fèi)、折舊、工資、電話、汽車費(fèi)、辦公設(shè)備、維修、 差旅、辦公交通、行政業(yè)務(wù)費(fèi)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、其它費(fèi)用。 4.1.2 行政費(fèi)用： 電腦部承擔(dān) 45%，圖書部 45%,艾斯沃 10%。4.1.3 銷售任務(wù)核定如下：（1）電腦項(xiàng)目按季度核定成本、費(fèi)用和基本任務(wù)核定： 基本任務(wù)包括：本部人員工資、交通、運(yùn)輸費(fèi)、本部門辦公費(fèi)用和 業(yè)務(wù)費(fèi)以及行政費(fèi)用分?jǐn)偛糠郑ㄍ瓿纱瞬糠秩蝿?wù)方可保證基本工資 正常發(fā)放）

28、、應(yīng)交公司利潤(rùn)是按部門所有成本費(fèi)用的30%計(jì)算。（此部分任務(wù)與崗位、浮動(dòng)工資掛勾）（2）圖書項(xiàng)目按季度核定成本、費(fèi)用和基本任務(wù)核定： 基本任務(wù)包括：本部人員工資、交通、運(yùn)輸費(fèi)、本部門辦公費(fèi)用 和業(yè)務(wù)費(fèi)以及 行政費(fèi)用分?jǐn)偛糠郑ㄍ瓿纱瞬糠秩蝿?wù)方可保證基本工資正常發(fā)放） 、應(yīng)交公司利潤(rùn)是按部門所有成本費(fèi)用的 30%計(jì)算。（此部分任務(wù)與 工資總額掛勾）（3）艾斯沃項(xiàng)目部：部門獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，但自 2004 年起應(yīng)承擔(dān)公司 10%的行政費(fèi)用，視業(yè)務(wù)發(fā)展情況納入部門成本核算內(nèi)， 計(jì)提交總公司。注：a、所有交通費(fèi)以公交車票報(bào)銷，特別情況由經(jīng)理審批。b、業(yè)務(wù)費(fèi)用按總銷售額的萬(wàn)分之五計(jì)算。業(yè)務(wù)費(fèi)含禮品、物品

29、、餐費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)等。4.1.4核定任務(wù)中未包括項(xiàng)目：部門占用公司資金，按應(yīng)收未收回帳款額計(jì)算，利息為2%。4.1.5 行政費(fèi)用的超支，由行政辦公人員的崗位和浮動(dòng)工資內(nèi)扣除。2004200820044.2 任務(wù)獎(jiǎng)罰制度：154.2.1完成核定任務(wù)和扣除未包括項(xiàng)目后，按凈利潤(rùn)的40%提成獎(jiǎng)金，其中 30%按季度計(jì)提成發(fā)放， 10%留作年終獎(jiǎng)金，年終發(fā)放。 4.2.2 實(shí)行任務(wù)與工資掛勾的制度，按實(shí)際完成任務(wù)的總額百分比倒扣。4.2.3 各部門主管按本部門任務(wù)完成情況，要提交一份部門員工完成任務(wù)的工資表給財(cái)會(huì)由公司統(tǒng)一發(fā)放實(shí)際工資。 4.3 公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定4.3.1關(guān)于費(fèi)用核銷規(guī)定(1)當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)

30、用當(dāng)月結(jié)清。具體時(shí)間為當(dāng)月 10 日至 28 日， 28 日 后不報(bào)本月及以前的費(fèi)用。(2)費(fèi)用單填寫用途應(yīng)注明清楚，把借款額或者零填上。(3)報(bào)銷的所有單據(jù)必須有出具單位的蓋章及日期。(4)購(gòu)貨憑證，材料、名稱、日期與送貨單上相符，送貨單需有購(gòu) 貨方的簽章認(rèn)可。(5)本月已開(kāi)出的貨物發(fā)票，進(jìn)貨發(fā)票須當(dāng)月 28 日前交財(cái)務(wù)部。(6)汽車費(fèi)用、路費(fèi)、停車費(fèi)、汽油等費(fèi)報(bào)銷用須注明車牌號(hào)碼及其 用途，并提交出車記錄。(7)辦事車票，只報(bào)公共汽車票(加注線路)。(8)各部門需要配置辦公用品及購(gòu)原材料，報(bào)銷須出示申請(qǐng)批示文（9）各部門借款必須寫清楚借款事由和還款日期，并要附上相關(guān)憑 證，經(jīng)出納復(fù)核、總經(jīng)

31、理簽字，方可支付。（10）費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核后，與借款單一起報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，方 可入帳，所借款項(xiàng)必須?？顚Ｓ?。（11）開(kāi)出的票據(jù)（支票、發(fā)票）原則上不能退換，有特殊原因須在1610 天內(nèi)辦理。（12）所有報(bào)銷費(fèi)用必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字 , 財(cái)務(wù)復(fù)核、總經(jīng)理簽字、200420082004出納方可報(bào)帳。4.3.2出差費(fèi)用的規(guī)定（1）大城市每天住宿規(guī)定為 180 元。（2）中小城市每天住宿規(guī)定為 130 元。（3）火車票按實(shí)際目的地票額實(shí)報(bào)。 （4） 飛機(jī)票由總經(jīng)理核實(shí)后批準(zhǔn)核 報(bào)。 （5） 市內(nèi)交通按交通公共汽車票報(bào)銷。 （6） 大城市每天上餐補(bǔ)規(guī)定為 40 元。 （7） 中小城市每天餐補(bǔ)規(guī)定為 3

32、0 元。 （8） 按規(guī)定范圍內(nèi)核實(shí)報(bào)銷費(fèi) 用, 送禮請(qǐng)客先請(qǐng)示總經(jīng)理同意方可報(bào)銷。4.4經(jīng)費(fèi)審批制度4.4.1行政經(jīng)費(fèi)：公司辦公、接待、維修、車輛的停車，路橋費(fèi)由 行政負(fù)責(zé)人申報(bào)總經(jīng)理審批。 4.4.2. 各項(xiàng)目組：本部門的主管，審核部門提 出的費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi) 200 元以內(nèi)由主管根據(jù)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)量審批報(bào)銷； 300 元以內(nèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用主管要根據(jù)業(yè)務(wù)總毛率量行審批； 400 元以上的業(yè)務(wù)費(fèi)用，由主管報(bào)總經(jīng)理審批； 4.4.3 經(jīng)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 每月 11 日至 28 日之 間，財(cái)務(wù)室對(duì)各部門辦理日常費(fèi)用的報(bào)銷手續(xù)，其他時(shí)間原則上不予受理，特殊情況 需在其他時(shí)間報(bào)銷的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公務(wù)車路橋費(fèi)和

33、停 車費(fèi)按月報(bào)銷，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷一律不得跨月度。4.4.4接待費(fèi)用的開(kāi)支。接待外來(lái)客人必須在指定接待點(diǎn)安排接待， 一般由行政負(fù)17責(zé)人安排。特殊情況需在定點(diǎn)接待點(diǎn)以外單位 接待的，必須預(yù)先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門需要接待的， 須由部 門主管報(bào)總經(jīng)理同意后， 由行政部進(jìn)行安排。 總經(jīng)理可以在 定點(diǎn)接待點(diǎn)簽單結(jié)賬。4.4.5計(jì)算機(jī)耗材費(fèi)用問(wèn)題。 各部門計(jì)算機(jī)用耗材及其配件統(tǒng)一由 辦公室購(gòu)買， （如打印機(jī)、色帶、墨盒以及其他配件），各部 門如有需要須提前 2 個(gè)工作日通知辦公室，由行政負(fù)責(zé)人審200420082004批后統(tǒng)一購(gòu)買和分配，數(shù)額較大的，報(bào)總經(jīng)理審批。辦公室 要建立領(lǐng)、用、存登記簿，指定專人記錄、保管

34、，實(shí)行規(guī)范 化管理。4.4.6辦公用品經(jīng)費(fèi)管理。 日常辦公用品的開(kāi)支， 各部門按每月部 門銷售總額的 2%厘定，行政管理的辦公費(fèi)按公司總銷售額的 2%厘定。憑發(fā)票和購(gòu)物清單，經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審批后報(bào)銷。超 限額辦公用品及固定資產(chǎn)的采購(gòu)，須以書面的形式經(jīng)行政負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理審批，統(tǒng)一由行政部辦理。4.4.7交通補(bǔ)貼費(fèi)規(guī)定。因業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)用一律由部門主管按實(shí)際情況核對(duì)，由會(huì)計(jì)復(fù)核、按實(shí)報(bào)銷。 4.4.8 行政部每季度終了后 10 天 內(nèi)要將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增減變化情況及原因書面報(bào)會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部按規(guī)定進(jìn)行匯總財(cái)務(wù)分析后 報(bào)總經(jīng)理。4.5 福利費(fèi)用制度4.5.1每年員工的體檢，由行政聯(lián)系指定

35、醫(yī)院，統(tǒng)一支付費(fèi)用，合理 的安排時(shí)間，體檢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由行政上報(bào)。 4.5.2 行政適時(shí)的組織員工每周一 次的體育活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)由福利費(fèi)支18付。4.5.3逢年過(guò)節(jié)等重大節(jié)日，公司視效益組織員工聚餐和發(fā)放節(jié)日慰 問(wèn)金。4.5.4因公司工作需要加班至晚上 8:30 的員工，可享有加班餐費(fèi)補(bǔ) 貼。（以下班登記記錄為準(zhǔn)）。4.5.5干部職工因病住院一周以上需由項(xiàng)目總經(jīng)理、經(jīng)理助理慰問(wèn) 的，以慰問(wèn)品進(jìn)行看望，經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為主管 300 元，職工 200 元；4.5.6職工直系親屬病故的，公司發(fā)放撫恤金，主管 300 元，員工200 元；4.5.7公司員工享有生日加餐，蛋糕及賀卡。 4.5.8 公司員工入職一年后，

36、 經(jīng)各方面綜合評(píng)核，申請(qǐng)辦理社會(huì)福利事宜，費(fèi)用由公司支付 70%，個(gè)人支付 30%；工作突出者，可申 請(qǐng)辦理調(diào)深戶，相關(guān)費(fèi)用由個(gè)人負(fù)擔(dān) 70%，公司付 30%。4.5.9每年評(píng)比一次，有特別貢獻(xiàn)和業(yè)績(jī)的員工，除獎(jiǎng)金外，公司還免費(fèi)送境外游。2004200820044.5.10嘉獎(jiǎng)：為使員工的獎(jiǎng)勵(lì)做到有章可循，公正嚴(yán)明，以激勵(lì) 員工士氣，分為：（1） 嘉獎(jiǎng) 嘉獎(jiǎng)一次同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金 50 元；a 工作努力，積極、完成任務(wù)成績(jī)突出者。b 熱愛(ài)本職工作，熱心服務(wù)，有突出事跡者。c 有其它事跡是為其他員工學(xué)習(xí)者。 （ 2） 記功 記功一次同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金 100 元；19a 遇事故或?yàn)?zāi)變，勇于負(fù)責(zé)，并處置得當(dāng)，

37、免于損失或減少損失者。b 舉發(fā)違規(guī)或舉報(bào)侵害公司利益的案件者。 （ 3） 記大功 記大功一次同時(shí)發(fā) 放獎(jiǎng)金 200 元；a 遇重大事故或?yàn)?zāi)害，奮不顧身極力搶救而減少重大損害者。b 維護(hù)公司重大利益，竭盡全力避免重大損失者。c 有其它較大顯著功績(jī)，是為其他員工之模范表率者。（ 4） 獎(jiǎng)金：年終盈余獎(jiǎng)金，改善提案獎(jiǎng)金，特殊功績(jī)獎(jiǎng)金，績(jī)效獎(jiǎng)金。（ 5） 晉升：年終總結(jié)評(píng)比成績(jī)優(yōu)者，對(duì)公司作出提案經(jīng)實(shí)施證明能創(chuàng)造公司利潤(rùn)或減少損失者，一年記大功三次者； 以上福利經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支事 先須由各部門寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理助理簽署意見(jiàn)，由總經(jīng)理審批。五、銷售部門管理制度5.1 任務(wù)制定5.1.1公司每年第四季度根據(jù)

38、當(dāng)年公司銷售情況，市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析和銷售隊(duì)伍能力制定下一年的銷售任務(wù)。 5.1.2 2004 年銷售任務(wù)由各部門主管 制定部門任務(wù)，公司制定公司總?cè)蝿?wù)。5.1.3各部門根據(jù)全年任務(wù)量擬定人數(shù)，并合理分配銷售任務(wù)。200420082004205.2 管理規(guī)定5.2.1銷售主管要做出本部門銷售計(jì)劃，該計(jì)劃包括所負(fù)責(zé)地區(qū)，或 產(chǎn)品銷售任務(wù)，人員定位。增加現(xiàn)實(shí)銷售量的設(shè)想，開(kāi)拓新市 場(chǎng)的設(shè)想，擬安排客戶訪問(wèn)次數(shù)，時(shí)間的分配，合理的訪問(wèn)路 線，預(yù)期銷售成果，以及乘車費(fèi)用等要項(xiàng)。 5.2.2 銷售人員負(fù)責(zé)合同履約， 產(chǎn)品發(fā)送，驗(yàn)收及理賠。重點(diǎn)在催促應(yīng)收貨款。5.2.3洽談合同的各條款時(shí)，授權(quán)范圍內(nèi)銷售人員可自

39、行決定，如遇 疑問(wèn)和授權(quán)范圍外的，必須匯報(bào)主管或有關(guān)部門。5.2.4每月定期提交各類銷售總結(jié)報(bào)告，業(yè)績(jī)費(fèi)用報(bào)告，并作為工作 考核的依據(jù)。5.2.5公司制定銷售價(jià)格方針和具體定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，制定各種銷售條件和 優(yōu)惠政策，折扣標(biāo)準(zhǔn)，以及明確每位銷售人員的折扣權(quán)限。5.2.6客戶報(bào)價(jià)或還價(jià)低于定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或超越銷售人員的折扣權(quán)限，警報(bào)主管批準(zhǔn)后方可成交。5.2.7公司內(nèi)部報(bào)價(jià)單和折扣標(biāo)準(zhǔn)為公司商業(yè)機(jī)密，不得泄露。5.2.8銷售人員如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商不執(zhí)行公司價(jià)格政策，擅自提價(jià)或降低 的，應(yīng)予以制止并報(bào)公司主管。 5.2.9 年終考核應(yīng)依據(jù)：銷售計(jì)劃完成率， 銷售額增長(zhǎng)率，銷售價(jià)格保持率，銷售毛利潤(rùn)率，銷售費(fèi)用率，欠

40、款回收率，訪問(wèn)成功 率，顧客意見(jiàn)發(fā)生率，新客戶開(kāi)發(fā)率，老客戶保持率。5.2.10 銷售人員適用于一般員工的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條例，對(duì)業(yè)績(jī)突出者予 以晉升，發(fā)一次性年終獎(jiǎng)金等；予業(yè)績(jī)不良的降級(jí)，尤其是不 能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應(yīng)付連帶 賠償責(zé)任。5.3 人員管理5.3.1營(yíng)銷總監(jiān) 1 名，項(xiàng)目主管 2 名，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)整體市場(chǎng) 營(yíng)銷工作的21統(tǒng)籌策劃及人員管理；具有業(yè)務(wù)信息的分配權(quán)、人 事權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)和本部門相關(guān)制度的制定權(quán)。 5.3.2 商務(wù)助理 2 名：屬公司行 政兼業(yè)務(wù)人員，由總經(jīng)理直接管理，業(yè)務(wù)工作由經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員考勤；按照主管提供的業(yè) 務(wù)員工作日記，檢查所有業(yè)務(wù)員的工作日記并核實(shí)，向主管匯200420082004 報(bào)核實(shí)情況；銷售熱線的接聽(tīng)和記錄；對(duì)業(yè)務(wù)來(lái)電保密；負(fù)責(zé) 將業(yè)務(wù)來(lái)電交予相對(duì)項(xiàng)目的營(yíng)銷總監(jiān)；負(fù)責(zé)各部門客戶資料的 保存和管理分類；負(fù)責(zé)客戶電話回訪；解答客戶簡(jiǎn)單技術(shù)問(wèn)題；負(fù)責(zé)協(xié)助各主管的部門人員業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)各協(xié)助部門主管的工作；客戶投訴意見(jiàn)歸納，并反饋各部門；協(xié)助業(yè)務(wù)人員制作標(biāo)書； 負(fù)責(zé)合同統(tǒng)一管理。5.3.3業(yè)務(wù)員 名：對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)，與營(yíng)銷總監(jiān)簽訂年度銷售任務(wù)并努力完成。業(yè)務(wù)員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤制度，上班時(shí)間不許從事與工作無(wú)關(guān)的事務(wù)，外出公干必