中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

1、中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司關(guān)于中意-浙江新昌欽寸水庫(kù)項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì)劃關(guān)聯(lián)交易的信息披露公告根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用信息披露準(zhǔn)則第1 號(hào)：關(guān)聯(lián)交易（保監(jiān)發(fā)（2014） 44號(hào)）及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“我公司”）發(fā)行的中 意-浙江新昌欽寸水庫(kù)項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì)劃的關(guān)聯(lián)交易的信息 披露如下：一、交易概述及交易標(biāo)的的基本情況（一）交易概述中意人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中意人壽”）于2014 年12月29日認(rèn)購(gòu)我公司發(fā)行的中意-浙江新昌欽寸水庫(kù)項(xiàng)目 債權(quán)投資計(jì)劃，認(rèn)購(gòu)金額2. 5億元，該交易為正常投資行為。（二）交易標(biāo)的基本情況中意-浙江新昌欽寸水庫(kù)項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì)劃資金用

2、于浙 江省新昌縣欽寸水庫(kù)工程項(xiàng)目。二、交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)方基本情況（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司是中意人壽保險(xiǎn)有限公司 的控股子公司。（二）關(guān)聯(lián)方基本情況中意人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2002年，由意大利忠利保 險(xiǎn)有限公司（assicurazioni generali ）和中國(guó)石油天然氣 集團(tuán)公司（cnpc ）合資組建，是中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后首 家獲準(zhǔn)成立的中外合資保險(xiǎn)公司。目前，中意人壽注冊(cè)資本 37億元，總資產(chǎn)400多億元。三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)（一）定價(jià)政策中意人壽認(rèn)購(gòu)我公司發(fā)行的中意-浙江新昌欽寸水庫(kù)項(xiàng) 目債權(quán)投資計(jì)劃的交易定價(jià)，按照一般商業(yè)條款以及公平、

3、公正的市場(chǎng)化原則進(jìn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損 害任何一方利益的情形。（二）定價(jià)依據(jù)本次交易的定價(jià)重點(diǎn)依據(jù)其他保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)行 的類似產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格，同時(shí)參照了中意資產(chǎn)向非關(guān)聯(lián)方 銷售相同產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容（一）交易價(jià)格中意人壽本次購(gòu)買我公司發(fā)行的中意-浙江新昌欽寸水 庫(kù)項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì)劃總金額2.5億元，預(yù)期收益率6.0%。（二）交易結(jié)算方式中意人壽全部認(rèn)購(gòu)資金于2014年12月29日繳付至中意- 浙江新昌欽寸水庫(kù)項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì)劃專用托管賬戶，并已于 當(dāng)日劃撥至償債主體指定賬戶。（三）協(xié)議生效條件、生效時(shí)間、履行期限雙方簽署的相關(guān)協(xié)議于2014年12月29日中意-浙江新昌 欽寸水庫(kù)項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì)劃成功設(shè)立時(shí)生效，協(xié)議的履行期 限為6. 5年。五、交易決策及審議情況（一）決策的機(jī)構(gòu)、時(shí)間、結(jié)論本次交易由我公司與中意人壽按照非重大關(guān)聯(lián)交易決 策程序進(jìn)行決策，中意-浙江新昌欽寸水庫(kù)項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì) 劃符合中意人壽投資要求。（二）審議的方式和過(guò)程本次交易按照公司關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行決策審議，審 議之前交易雙方進(jìn)行了充分的溝通和比價(jià)，決策流程采用審 批簽字方式，決策同意該交易。六、其他需要報(bào)告的信息無(wú)。我公司承諾：已充分知曉開展此項(xiàng)交易的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)， 并對(duì)木報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性負(fù)責(zé)，愿意 接