2月份財務部費用分析報告1

1、1-3月份財務部費用分析報告一、管理費用對比表二、財務費用對比表管理費用 科目1-3月上年同期上年同期差異工資及福利135678.17127685.147993.03分析：本季度工資及福利費135678.17元,比上年同期增加7993.03元,本年第一季度人員相對文帝，上年同期離職4人，因此費用較上年有所增加。 1-2、報刊及雜志科目1-3月上年同期上年同期差異報刊及雜志/1 - 3 、 客 用 品分析：本季度客用品主要為餐廳結帳單、客帳單紙，比上年同期減少31.3元 . . 科目1-3月上年同期上年同期差異客用品2379.32410.6-31.31-4、雜項 科目1-3月上年同期上年同期差異

2、雜項1788.98698.521090.46 1-5、行車交通費交通費科目1-3月上年同期上年同期差異行車交通費965.421020.62-55.2分析：本季度油費分攤840.42元，財務部交通費、停車費125元。較去年同期減少55.2元.1-6、郵寄費科目1-3月上年同期上年同期差異郵寄費106.464.641.8分析：本季度郵寄費38.80元，郵寄賬單和發(fā)票。1-7、電話及傳真科目1-3月上年同期上年同期差異電話及傳真3125.433352.76-227.33 1-8、印刷品及文具、印刷品及文具科目1-3月上年同期上年同期差異印刷品及文具4193.56214.29-2020.79分析： 1

3、、本季度領用辦公用品印刷品2324.5元，上年同期3846.29元，較上年減少1521.79元。 2、本季度購發(fā)票1319元，較上年同期1368元減少49元。 3、本季度辦公耗材550元，上年同期1000元，減少450元。1-9、清潔用品科目本月上年同期上年同期差異清潔用品分析：本月未發(fā)生.1-10、洗滌費科目1-3月上年同期上年同期差異洗滌費2704.52459245.5分析：本月分攤高職及員工制服洗滌費用元，比上月增加元，比上年同期分攤洗滌費用元減少元。1-11、行政差旅費科目本月上月差異預算差異上年同期上年同期差異行政差旅費/分析：未發(fā)生此項費用。1-12、電腦維修科目1-3月上年同期上

4、年同期差異電腦維修68083.33596.67分析：本季度購置電腦耗材680元，上年同期維保83.33元1-13、宴請費科目本月上年同期上年同期差異宴請費分析：財務費用2-1、利息費用科目本月上月差異預算差異上年同期上年同期差異利息費用/分析：未發(fā)生.2-2、金融機構手續(xù)費科目本月上月差異預算差異上年同期上年同期差異金融機構手續(xù)費218.5044.50174.00300.00-81.50797.16-578.66分析：本月金融機構手續(xù)費218.50元比上月44.50增加174元，比去年同期減少578.66元. 2-3、信用卡傭金科目本月上月差異預算差異上年同期上年同期差異信用卡傭金12376.1414648.77-2272.6321500.00-9123.869871.872504.27分析：1、本月信用卡收入為606585.13元，比上月683250元減少76664.87元. （外卡手續(xù)費3%，內(nèi)卡手續(xù)費2%）由于收入減少故費用 有所減少。2-4、匯兌損益科目本月上月差異預算差異上年同期上年同期差異匯兌損益-6.69/-6.695950.00-5956.698080.17-8086.86分析：上年同期為快樂界外幣損益. ：上月上月60927.34元，比上元，比上月減少月減少2679.11元，其主要原因：本月有元，其主要原因：