代理財政國庫集中支付合作協(xié)議范本.doc

1、代理財政國庫集中支付合作協(xié)議甲方：竹山縣國庫集中支付中心（以下簡稱甲方） 法人代表（或負責人） ： 乙方：中國銀行股份有限公司竹山支行（以下簡稱乙方） 法人代表（或負責人） ：為進一步深化和推進正安縣財政國庫管理制度改革，強化 預算約束和財政監(jiān)督，提高財政資金的使用效益，建立與社會 主義市場經濟相適應的公共財政管理體系，根據(jù)國務院辦公廳 關于財政國庫管理制度改革試點方案的通知 ，甲方將乙方確 定為竹山縣國庫集中支付的代理地，為了保證國庫集中支付資 金的安全，促進竹山縣財政國庫管理制度改革的順利開展，甲、 乙雙方配送平等互利的原則，在就相關的業(yè)務合作事項進行充 分協(xié)商的基礎上，達成如下協(xié)議：一、

2、甲方將乙方確定為辦理國庫集中支付業(yè)務的代理銀行， 在現(xiàn)有存款賬戶所核算的資金總量不減少的條件下，根據(jù)核算 業(yè)務的需要，甲方在乙方開立以下賬戶：1、竹山縣國庫集中支付中心財政資金專戶；2、竹山縣國庫集中支付中心財政資金零余額賬戶；3、竹山縣國庫支付中心工資專戶；4、竹山縣國庫集中支付中心政府采購專戶；5、竹山縣國庫集中支付中心特設資金專戶（按不同資金性 質開立不同特設專戶） ；6、竹山縣國庫集中支付中心預算外資金專戶；7、竹山縣國庫集中支付中心其他財政資金專戶。二、甲方在向乙方申請開立賬戶時， 應按中國人民銀行 人 民幣銀行結算賬戶管理辦法的規(guī)定提供所需的開戶證明文件。三、乙方應按竹山縣財政國庫

3、制度改革資金支付管理辦 法（以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點工作， 提供及時、準確、高效的金融服務，按核算要求給甲方開立相 關的賬戶和預算單位零余額賬戶。四、乙方應按甲方的支付指令（直接支付令或授權支付令， 下同）及辦法的規(guī)定辦理各有關賬戶的收付業(yè)務，不得違 規(guī)支付資金，因乙方未根據(jù)支付指令及辦法規(guī)定辦理業(yè)務 造成甲方資金損失或賬務混亂的，所造成的后果由乙方負責。 甲方向乙方提供的各類結算票據(jù)應符合中國人民銀行的相關規(guī) 定，乙方有權拒絕為甲方提供的不符合中國人民銀行規(guī)定的結 算票據(jù)辦理結算業(yè)務，由此造成的后果由甲方負責；同時乙方 為甲方及甲方指定的預算單位辦理支付結算業(yè)務時應根據(jù)支

4、 付結算辦法及現(xiàn)金管理的相關規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定 的預算單位要求乙方辦理的支付結算業(yè)務不符合相關制度法規(guī) 要求的，乙方有權拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負責。甲方在乙方開立的存款賬戶乙方根據(jù)人民銀行的有關規(guī)定 結計利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開立的“其他財政資 金”戶。五、乙方按業(yè)務要求與甲方聯(lián)網，乙方所需設備自行購置， 但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無償提供，乙方設 備及網絡應隨時保持良好狀態(tài)，及時向甲方及預算單位提供信 息查詢，及時開展定時對賬。六、甲、乙雙方在業(yè)務過程中，均應接受人民銀行和財政 國庫管理部門的監(jiān)督。七、在賬戶清理和歸并過程中，乙方應依據(jù)辦法的規(guī) 定，憑甲

5、方出具的并賬通知開展賬戶的清理及并賬（資金劃轉） 工作，由此而產生的后果由甲方自行承擔。八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務，并于當天開展 資金清算。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務所發(fā)生的欽定分 別按資金性質匯總并打印明細清單，根據(jù)匯總金額及資金性質 乙方用特種轉賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進行當日清算，如當日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬分之七計收利息，四方并應在第二個工作日及時將資金劃入在乙方開立的各類財政資金專戶，否則乙方有權拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項業(yè)務，由此造成的后果由甲方自行負責。因甲方支付指令錯誤等原因導致資金損失 的，由甲方承擔，乙方不

6、承擔任何責任。各預算單位每月工資及各種獎金、補貼的發(fā)放，乙方根據(jù) 甲方撥款情況及預算單位提供的工資清冊從“竹山縣國庫中心 工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉入預算單位人員的個人工資賬戶。九、乙方在為預算單位開立賬戶時，甲方應按賬戶管理的 規(guī)定及時向乙方提供開立賬戶通知書或開戶證明。十、根據(jù)人民銀行支付結算辦法的規(guī)定，乙方在為甲 方辦理結算業(yè)務中，甲方需支付手續(xù)費、郵電費等相關費用的， 甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時間支付。手續(xù)費、郵電費支付的方式為轉賬結算。手續(xù)費、 郵電費結算時間為按月結算， 于每月 25 日乙方對 當月所產生的費用一次性從甲方在乙方的“其他財政資金”賬 戶內直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑

7、證交甲方審核和記賬。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從 年 月至 年 月。 十二、 乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應支付費用， 每年使用費為 5 萬元，乙方一次性支付五年的使用費 25 萬元。因乙方的責任而終止合作時，甲方不予退還乙方所支付的 使用費。因甲方的責任而終止合作時，甲方按實際合格年限計收軟 件使用費， 未合作年限的軟件使用費， 甲方于合作終止之日起 7 日內退還乙方。因國家政策、法律法規(guī)的調整，雙方需終止合作的，有關 事項由雙方另行協(xié)商解決。十三、在合作期內，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經財政批準，擅自為 預算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議 與協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議在履行過程中遇到的有關問題，由雙方協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人 民銀行竹山縣支行、竹山縣財政局各一份，各份具有同等法律 效力。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。甲方：正安縣國庫集中支付中心（公章） 法人代表（或負