1873694912通信公司維護(hù)材料管理辦法

1、中國網(wǎng)通（集團(tuán)）有限公司河南省分公司維護(hù)中心維護(hù)材料管理暫行辦法第一章 總 則 第一條 為了貫徹落實(shí)中國網(wǎng)通（集團(tuán)）有限公司河南省分公司關(guān)于加強(qiáng)通信物資管理工作的指導(dǎo)思想，進(jìn)一步規(guī)范維護(hù)中心維護(hù)材料的管理，特制定本辦法。第二條 本辦法遵循“保障生產(chǎn)、節(jié)約成本、配置優(yōu)化、資源共享，供應(yīng)及時(shí)、安全高效”的宗旨，建立有效的維護(hù)材料管理體系和運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范維護(hù)材料的需求、采購、調(diào)撥、使用、報(bào)廢處理等全過程管理，為企業(yè)維護(hù)生產(chǎn)提供支撐保證。第三條 本辦法適用于省維護(hù)中心和各市維護(hù)中心。第二章 維護(hù)材料管理體系第五條 建立省維護(hù)中心、市維護(hù)中心、分局三級(jí)維護(hù)材料管理，市維護(hù)中心和分局兩級(jí)維護(hù)材料存放，全省

2、維護(hù)材料的統(tǒng)一調(diào)配、分散存儲(chǔ)的維護(hù)材料管理體系。第六條 維護(hù)材料分兩級(jí)存放，市維護(hù)中心倉庫起調(diào)劑作用，分局倉庫為材料直接消耗倉庫。第七條 省維護(hù)中心線路維護(hù)部是全省維護(hù)材料供應(yīng)的管理部門，代表省維護(hù)中心行使維護(hù)材料的供應(yīng)、管理職責(zé)：（一） 貫徹執(zhí)行省公司有關(guān)維護(hù)材料管理的規(guī)定，制定全省統(tǒng)一的維護(hù)材料管理辦法、業(yè)務(wù)流程及規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)。（二） 負(fù)責(zé)省公司授權(quán)范圍內(nèi)的維護(hù)材料采購、供應(yīng)商招標(biāo)、合同的簽訂及對(duì)維護(hù)材料采購合同的檔案管理工作。（三） 負(fù)責(zé)全省維護(hù)材料的統(tǒng)一管理、庫存存量控制與統(tǒng)一調(diào)配工作。（四） 負(fù)責(zé)全省維護(hù)材料的購置、庫存、消耗、成本支出等信息的收集、統(tǒng)計(jì)和綜合分析。（五） 負(fù)責(zé)對(duì)全

3、省維護(hù)用料計(jì)劃的審核。并對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的進(jìn)行批復(fù)；對(duì)職權(quán)范圍外的及時(shí)呈報(bào)。（六） 負(fù)責(zé)對(duì)全省維護(hù)材料管理的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核工作。第七條 市維護(hù)中心是維護(hù)材料管理庫存管理和使用部門，設(shè)專職（或兼職）人員。職責(zé)是：（一） 貫徹執(zhí)行省維護(hù)中心制定的維護(hù)材料管理辦法、管理流程及規(guī)定。（二） 落實(shí)省維護(hù)中心維護(hù)材料工作計(jì)劃。（三） 負(fù)責(zé)維修項(xiàng)目、日常維護(hù)、防汛等維護(hù)材料計(jì)劃的編制與上報(bào)。（四） 配合省維護(hù)中心做好維護(hù)材料的調(diào)配工作。（五） 負(fù)責(zé)省維護(hù)中心授權(quán)的零星維護(hù)材料的采購及維護(hù)材料采購事宜檔案的管理工作。（六） 負(fù)責(zé)維護(hù)材料的入庫檢驗(yàn)、收、發(fā)和保管、保養(yǎng)等全過程的管理。（七） 負(fù)責(zé)剩余料、拆舊

4、料、廢料的回收、保管、利用。廢料按規(guī)定進(jìn)行處理。（八） 建立本中心的維護(hù)材料核算明細(xì)賬和備查賬。（九） 負(fù)責(zé)本中心內(nèi)部庫存材料的調(diào)配。（十） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、分析和提交維護(hù)材料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并按月報(bào)省維護(hù)中心。第八條 分局是維護(hù)材料庫存管理的基本單位，設(shè)兼職材料員。職責(zé)是：（一） 落實(shí)市維護(hù)中心維護(hù)材料工作計(jì)劃 （二） 負(fù)責(zé)維護(hù)材料的入庫檢驗(yàn)、收、發(fā)和保管。（三） 負(fù)責(zé)剩余料、拆舊料、廢料的回收。（四） 建立分局的維護(hù)材料的保管實(shí)物賬和材料收入、支出流水賬。（五） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總和提交維護(hù)材料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并按月報(bào)市維護(hù)中心 第三章 維護(hù)材料需求管理第九條 各市維護(hù)中心根據(jù)庫存配置要求，按季度向省維護(hù)

5、中心上報(bào)庫存補(bǔ)充量。第十條 屬于維護(hù)項(xiàng)目用材料，隨維護(hù)項(xiàng)目上報(bào)省維護(hù)中心審核。第十一條 對(duì)于日常維護(hù)急需用零星材料，可隨時(shí)上報(bào)省維護(hù)中心，并列入相應(yīng)應(yīng)急追加項(xiàng)目。第十二條 省維護(hù)中心對(duì)各維護(hù)中心上報(bào)的材料需求計(jì)劃需及時(shí)審核，根據(jù)全省庫存情況，制定采購計(jì)劃，區(qū)分采購權(quán)限。屬授權(quán)范圍內(nèi)的及時(shí)批復(fù)，屬授權(quán)范圍外的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。第四章 維護(hù)材料采購管理第十三條 維護(hù)材料的采購按照嚴(yán)格省公司有關(guān)規(guī)定和要求實(shí)施。第十四條 光纜屬集團(tuán)公司?？夭牧希墒」静少?；光纜接頭盒、鋼絞線、主要鐵件類、電桿與大批量的管材采購由省維護(hù)中心統(tǒng)購；其他類材料，由各市維護(hù)中心采購第十五條 屬于省維護(hù)中心集中采購范圍內(nèi)的材料采購

6、由省維護(hù)中心負(fù)責(zé)；屬于市維護(hù)中心采購范圍內(nèi)的材料采購須上報(bào)省維護(hù)中審核，批準(zhǔn)后由市維護(hù)中心負(fù)責(zé)。第十六條 所有維護(hù)材料的采購，必須要有計(jì)劃、有項(xiàng)目和使用方向。經(jīng)省維護(hù)中心線路維護(hù)部審核后，統(tǒng)籌安排。第十七條 對(duì)于主要維護(hù)材料的采購，必須由省維護(hù)中心線路維護(hù)維部統(tǒng)一安排，組成由省公司相關(guān)部門、線路維護(hù)部、預(yù)算與資產(chǎn)管理部和紀(jì)檢監(jiān)察人員組成的聯(lián)合小組，對(duì)供貨廠家進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)、技術(shù)選型、商務(wù)談判和價(jià)格審查，確定購貨渠道，保證材料采購的公正、公開。第十八條 屬省維護(hù)中心“統(tǒng)談統(tǒng)簽”的維護(hù)材料，由省維護(hù)中心按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。屬省維護(hù)中心“統(tǒng)談分簽”和市維護(hù)中心“分談分談”的維護(hù)材料，由市維護(hù)中心按

7、規(guī)定辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。第十九條 由省維護(hù)中心從其他市維護(hù)中心調(diào)撥的維護(hù)材料，調(diào)出單位作調(diào)撥庫賬，調(diào)入單位作調(diào)撥入庫管理，不作為新購材料入帳。 第五章 維護(hù)材料驗(yàn)收、入庫、出庫及調(diào)撥第二十條 所有新購材料（包括項(xiàng)目用料）、調(diào)入材料必須先辦理入庫手續(xù)，才能出庫。第二十一條 所有維護(hù)材料入庫必須進(jìn)行入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，辦理正式入庫手續(xù)。第二十二條 材料入庫時(shí)，由本企業(yè)購置的材料，屬日常維護(hù)的入日常維護(hù)庫存，屬日常維護(hù)項(xiàng)目的入項(xiàng)目庫存；由代維業(yè)主配發(fā)的入代維庫存。第二十三條 收料時(shí)，不論數(shù)量多少，批次多少，材料管理員應(yīng)和采購經(jīng)辦人員、技維室技術(shù)人員一起當(dāng)場(chǎng)對(duì)裝箱單、運(yùn)單、合同等憑證諸項(xiàng)核對(duì)，點(diǎn)清箱件

8、，對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料和隨機(jī)附件、包裝等進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)包裝破損的要點(diǎn)清細(xì)數(shù)。符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)辦人員簽字后,方可按照實(shí)際收料數(shù)量等內(nèi)容填制收料單入庫，并將相關(guān)發(fā)票、檢驗(yàn)憑證(材料管理員保留其中一聯(lián))、收料單（材料管理員保留其中一聯(lián)）交于報(bào)賬人員入帳。第二十四條 檢驗(yàn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不符，或發(fā)現(xiàn)受損的物料，應(yīng)另行存放，不得辦理入庫手續(xù)和發(fā)放使用，待問題處理完畢后，再行辦理正式入庫手續(xù)。第二十五條 要入庫的維護(hù)材料一般應(yīng)于二日內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗的按比例(5一15)進(jìn)行抽查，抽查不符，加倍抽查或全部檢驗(yàn)。對(duì)批量大，或因技術(shù)條件限制的，也不得超過五天驗(yàn)完。特

9、殊原因應(yīng)上報(bào)處理。未經(jīng)驗(yàn)收的維護(hù)材料不得辦理入庫手續(xù)，更不得發(fā)出使用。第二十六條 維護(hù)材料出庫必須嚴(yán)格執(zhí)行出庫管理手續(xù)。材料管理員憑領(lǐng)料單位或部門經(jīng)審核批準(zhǔn)的領(lǐng)料申請(qǐng)，填制發(fā)料單。按發(fā)料單所列收料單位或部門、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，及時(shí)配發(fā)。配套附件，隨機(jī)工具、技術(shù)資料、說明書、合格證等應(yīng)隨料附發(fā)，嚴(yán)格復(fù)核，保證料、單相符。填制發(fā)料單，內(nèi)容要完整、無漏項(xiàng)，文字、數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確、清晰，除需填寫應(yīng)發(fā)數(shù)外，還應(yīng)填妥實(shí)發(fā)數(shù)。第二十七條 維護(hù)材料出庫后，需要退庫時(shí)，由材料領(lǐng)用或使用部門（人員）填寫退庫申請(qǐng)單，說明退庫原因。退庫材料必須進(jìn)行再驗(yàn)收，合格后辦理入庫手續(xù)。第二十八條 維護(hù)材

10、料出入庫時(shí)，材料管理人員必須在場(chǎng)，不得隨便托他人代勞。第二十九條 收、發(fā)物料應(yīng)及時(shí)入帳，做到入庫、出庫、入賬同步。確保庫存信息的準(zhǔn)確性。庫存不得出現(xiàn)紅數(shù)。第三十條 維護(hù)材料調(diào)撥必須履行調(diào)撥手續(xù)。省維護(hù)中心線維部負(fù)責(zé)庫存維護(hù)材料材料在各市維護(hù)中心之間的統(tǒng)一調(diào)配工作。各市維護(hù)中心應(yīng)配合省維護(hù)中心做好材料的合理調(diào)撥與調(diào)劑。第三十一條 省維護(hù)中心線路維護(hù)部根據(jù)各市維護(hù)中心工作計(jì)劃或經(jīng)過審批的“維護(hù)材料申請(qǐng)單”，需要調(diào)撥時(shí)，向調(diào)出單位開出書面“調(diào)撥單”，材料調(diào)出單位根據(jù)調(diào)撥單的有關(guān)要求辦理材料的調(diào)出手續(xù)。材料調(diào)入單位對(duì)調(diào)入的材料必須辦理入庫，再進(jìn)行正常的出庫使用，并配合報(bào)賬人員做好帳務(wù)處理。第三十二條

11、應(yīng)急、防汛維護(hù)材料的配送，由省維護(hù)中心統(tǒng)一指揮調(diào)度，各市維護(hù)中心應(yīng)無條件接受省維護(hù)中心對(duì)防汛、應(yīng)急維護(hù)材料的調(diào)配。第三十三條 對(duì)長(zhǎng)期閑置、不用或用料很少的維護(hù)材料材料，及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總，并向省維護(hù)中心提供相關(guān)信息，以便全省調(diào)用、調(diào)劑。第六章 維護(hù)材料庫存管理第三十四條 維護(hù)材料庫存由日常維護(hù)材料庫存、維修項(xiàng)目材料庫存和代維材料庫存組成，材料帳分別單列。第三十五條 維修項(xiàng)目材料根據(jù)日常維修項(xiàng)目需要下達(dá)，保證日常維修項(xiàng)目的正常進(jìn)行。第三十六條 日常維護(hù)材料須建立有效、合理、優(yōu)化的動(dòng)態(tài)庫存配置。全省庫存保持一個(gè)最低保證量和適當(dāng)?shù)娜粘＞S護(hù)浮動(dòng)量，以保證線路的緊急搶修、突發(fā)事件的處理和日常維護(hù)工作的正常進(jìn)行

12、。第三十七條 各市維護(hù)中心根據(jù)庫存配置要求和日常維修項(xiàng)目需要在編制補(bǔ)庫計(jì)劃時(shí)，必須本著充分利用現(xiàn)有庫存的原則，盡可能地盤活閑置材料，以減少維護(hù)材料成本占用。第三十八條 日常維護(hù)庫存與維修項(xiàng)目庫存，在相應(yīng)維護(hù)材料未能及時(shí)供應(yīng)時(shí)，在履行拆借手續(xù)后可臨時(shí)相互拆借，在材料到達(dá)后再履行返還手續(xù)。第三十九條 對(duì)維修項(xiàng)目完成后的節(jié)余材料，要按季度轉(zhuǎn)入日常維護(hù)材料庫。各市中心須按季度進(jìn)行上報(bào)，由省維護(hù)中心材料管理人員統(tǒng)一安排。第四十條 庫存維護(hù)材料須做到“三清”(即規(guī)格清、數(shù)量清、質(zhì)量清)、“三符”(即帳表、帳帳、帳實(shí)相符)，做到日清月結(jié)，季度動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、年終普查。盤盈盤虧及時(shí)查明原因，填寫盈虧報(bào)告表，按審批程

13、序處理。第四十一條 維護(hù)材料材料驗(yàn)收完畢無誤后，及時(shí)擺碼上垛(或入柜)，收料單，隨料的合格證，質(zhì)量證明證書等要妥善保管。第四十二條 庫房和庫區(qū)全面規(guī)劃，合理布局，做到“三化”(即管理科學(xué)化、保養(yǎng)經(jīng)?；烊菡麧嵒?、“四定”(即定庫、定區(qū)、定架、定位)。要按照維護(hù)材料的不同性質(zhì)分類存放，維護(hù)材料堆碼不得過高、過密、庫房大門內(nèi)外不許堆放物品，庫房周圍不許堆放易燃易爆雜物，要保持庫內(nèi)道路暢通。標(biāo)簽懸掛或張貼要上管下，左管右，整齊醒目。第四十三條 對(duì)易燃、易爆、毒品及腐蝕性等危險(xiǎn)維護(hù)材料和稀貴的維護(hù)材料，要專人專庫或?qū)９駠?yán)加保管。第四十四條 對(duì)庫存維護(hù)材料材料經(jīng)常進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)，做到五無(即無霉?fàn)€

14、變質(zhì)、無損毀丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠麻雀)，六防(即防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜)，保證維護(hù)材料質(zhì)量良好。第四十五條 嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)，庫區(qū)和倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，消防設(shè)備要經(jīng)常檢查、維修、定點(diǎn)存放，不許亂堆亂用，違者追究個(gè)人責(zé)任。第四十六條 倉庫管理人員須掌握滅火器材的性能和使用方法，一旦出現(xiàn)意外情況，應(yīng)做到召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。第四十七條 保管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫房?jī)?nèi)外有無異常情況，如有異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告，離庫前必須切斷電源，關(guān)好門窗。第四十八條 非倉庫工作人員及與倉庫無關(guān)人員，嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。下班后不準(zhǔn)任何個(gè)人私自進(jìn)倉庫。第四十九條 年終做好盤盈、盤虧工作。對(duì)因工作失誤等非常原因

15、造成損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第五十條 材料管理員要熟悉維護(hù)材料的技術(shù)性能，經(jīng)常了解維護(hù)材料的完好程度，按月提供庫存情況，按季編制庫存材料的維護(hù)、修理和更新計(jì)劃。第七章 剩余料、拆舊料和報(bào)廢料管理第五十一條 項(xiàng)目和日常維護(hù)中的剩余料、拆舊料及廢料，應(yīng)分類嚴(yán)格回收，嚴(yán)禁亂扔亂放，杜絕浪費(fèi)。第五十二條 剩余料，經(jīng)檢驗(yàn)仍可使用的，材料管理人員作“發(fā)料退庫”手續(xù)，按原價(jià)記賬入庫（從哪個(gè)庫存出，仍入哪個(gè)庫）。第五十三條 拆舊料，入庫日常維護(hù)庫，入帳時(shí)應(yīng)單獨(dú)建帳，單獨(dú)保管，以備以后調(diào)劑使用；無法再利用的，向省維護(hù)中心報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)，省維護(hù)中心組織或委托技術(shù)人員，會(huì)同報(bào)帳人員進(jìn)行鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。

16、第五十四條 報(bào)廢料，由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)省維護(hù)中心審核批準(zhǔn)，辦理報(bào)廢帳務(wù)登記手續(xù)后，方可按廢料處理。第八章 維護(hù)材料帳務(wù)和憑據(jù)管理第五十五條 所有維護(hù)材料都必須分門別類設(shè)置材料明細(xì)帳薄。日常維護(hù)材料、維修項(xiàng)目材料與代維維護(hù)材料帳目分列。第五十六條 各市維護(hù)中心建立分局材料管理帳。各分局按周向市維護(hù)中心上報(bào)維護(hù)材料庫存變化情況。市維護(hù)中心應(yīng)及時(shí)登帳，并按月與分局核對(duì)庫存材料帳。第五十七條 所有材料的收、發(fā)，要嚴(yán)格遵守維護(hù)材料管理制度，必須經(jīng)帳務(wù)處理，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳卡相符，帳實(shí)相符。第五十八條 材料的消耗支出帳要區(qū)分干線（包括一、二級(jí)干線）、本地網(wǎng)、代維。第五十九條 項(xiàng)目材料要按單個(gè)

17、項(xiàng)目分清項(xiàng)目材料的預(yù)算金額、新購量與金額（區(qū)分省維護(hù)中心統(tǒng)購和自購）、利庫量、材料節(jié)余金額。第六十條 材料管理員按月核對(duì)實(shí)物期初結(jié)存、當(dāng)月增加、當(dāng)月消耗、舊料回收數(shù)、舊料消耗數(shù)及月末結(jié)存數(shù)，確保材料賬與實(shí)物數(shù)字一致；與帳務(wù)人員按月核對(duì)存貨的金額，確保材料賬與會(huì)計(jì)總賬相符；材料會(huì)計(jì)賬與省財(cái)務(wù)中心帳一致。第六十一條 所有新購維護(hù)材料，必須經(jīng)省維護(hù)中心材料管理人員審核簽字后，才能報(bào)省財(cái)務(wù)中心報(bào)賬并支付款項(xiàng)。第六十二條 賬務(wù)人員報(bào)賬時(shí)，須向省維護(hù)中心線路維護(hù)部提供新購材料清單包括材料來源（省公司購、省維護(hù)中心購、自購）、發(fā)票編號(hào)、材料規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途（屬項(xiàng)目使用的要標(biāo)明項(xiàng)目編號(hào)）等信息及相關(guān)的憑證（協(xié)議、驗(yàn)收憑證復(fù)印件）。購料發(fā)票必須有主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)手人和驗(yàn)收人的簽字。第六十三條 各市維護(hù)中心按月收集、匯總、核實(shí)、分析各種統(tǒng)計(jì)資料，按照維護(hù)材料報(bào)表的要求將有關(guān)的統(tǒng)計(jì)情況報(bào)送省維護(hù)中心線維部。第六十四