GRPU8使用手冊

1、用友用友 grp-u8grp-u8 操作手冊操作手冊 實(shí)施服務(wù)：江西佳誠軟件科技有限公司實(shí)施服務(wù)：江西佳誠軟件科技有限公司 實(shí)施人員：宋足根實(shí)施人員：宋足根 1507918006115079180061 qq:1137330796qq:1137330796 20132013 年年 1 1 月月 1515 日日 2 目目 錄錄 第 1 章賬務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)操作 .4 1.1啟動客戶端應(yīng)用程序 .4 1.2基礎(chǔ)資料的修改 .5 第 2 章會計(jì)科目設(shè)置修改 .10 2.1會計(jì)科目的增加 .10 2.2會計(jì)科目的修改、刪除、復(fù)制 .11 2.3輔助核算 .9 第 3 章初始建賬數(shù)據(jù) .17 3.1期初余額裝

2、入 .17 第 4 章憑證管理 .17 4.1憑證錄入 .19 4.2常用憑證摘要 .19 4.3憑證處理 .20 4.4憑證反記賬 .17 第 5 章賬表輸出 .20 5.1總賬余額表 .20 5.2科目總賬 .22 5.3科目明細(xì)賬 .23 第 6 章期末處理 .24 6.1結(jié)轉(zhuǎn)收支 .24 第 7 章打印輸出 .30 7.1憑證打印 .30 7.2賬簿打印輸出 .31 第 8 章電子報(bào)表系統(tǒng) .32 8.1登陸系統(tǒng)的方法 .32 8.2報(bào)表管理 .32 8.3編制新表樣 .35 3 第 9 章 固定資產(chǎn)系統(tǒng) .32 9.1基礎(chǔ)資料 .32 9.2日常業(yè)務(wù) .32 9.3帳頁查詢 .35

3、第 10 章 常用操作 .42 10.1篩選 .42 10.2關(guān)于 ie 瀏覽器設(shè)置問題 .43 10.3各種操作流程圖 .45 附表樣： 資產(chǎn)負(fù)債表（行政事業(yè)單位月報(bào)） 收入支出總表（行政事業(yè)月報(bào)） 支出明細(xì)表（行政事業(yè)單位月報(bào)） 部門預(yù)算執(zhí)行情況表（季報(bào)） 部門預(yù)算季度執(zhí)行情況分析報(bào)告 4 5 第第 1 1 章章 財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)操作財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)操作 1.11.1 啟動客戶端應(yīng)用程序啟動客戶端應(yīng)用程序 本地模式本地模式： 用友政務(wù)軟件系統(tǒng)正常安裝并完成基礎(chǔ)配置后即可啟動。 在正式啟動客戶端應(yīng)用程序時(shí)前請確認(rèn)： 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器已經(jīng)啟動； socket 服務(wù)程序已經(jīng)啟動； 加密服務(wù)程序已經(jīng)啟動； 中

4、間層已經(jīng)正確設(shè)置； 上述準(zhǔn)備工作完成后您可以采用以下提供的任何一種方法啟動客戶端應(yīng)用程序： 1.通過【開始】菜單啟動系統(tǒng)： 鼠標(biāo)單擊屏幕左下角的【開始】 ，彈出系統(tǒng)菜單，繼續(xù)移動鼠標(biāo)，通過【程序用友政務(wù) grp-u8 財(cái)務(wù)管理軟件賬務(wù)處理 （或其它模塊） 】啟動客戶端程序。 2.通過安裝路徑： 系統(tǒng)默認(rèn)安裝在“c:ufgovu8client”路徑下，運(yùn)行可執(zhí)行程序，即可完成系統(tǒng)的啟動操 作。 在彈出的登陸對話框中，填寫登陸信息。 6 遠(yuǎn)程模式：遠(yuǎn)程模式： 在地址欄內(nèi)輸入：1:88/。輸入用戶名和密碼，進(jìn)入功能菜單。 1.21.2 基礎(chǔ)資料的設(shè)置修改基礎(chǔ)資料

5、的設(shè)置修改 進(jìn)入界面：進(jìn)入界面： 7 賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置 1. 通過左側(cè)功能樹中的【賬務(wù)處理賬套參數(shù)設(shè)置】進(jìn)入“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口； 8 2. 系統(tǒng)將賬套參數(shù)分五頁顯示，每個(gè)部分可以進(jìn)行相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置。分別為： 主要信息：可以查看賬套號、名稱等，可以對財(cái)務(wù)主管等進(jìn)行修改； 普通參數(shù)：對打印顯示金額小數(shù)位數(shù)、賬簿參數(shù)、反結(jié)賬權(quán)限進(jìn)行修改； 憑證控制：可以對憑證的權(quán)限及期末結(jié)賬參數(shù)進(jìn)行控制； 預(yù)算控制：提供賬務(wù)系統(tǒng)或財(cái)務(wù)預(yù)算與分析系統(tǒng)兩種預(yù)算控制方法； 審批權(quán)限設(shè)定：當(dāng)系統(tǒng)中有該用戶權(quán)限范圍內(nèi)的微審核憑證時(shí)，系統(tǒng)將自動給出提 示信息。 （修改規(guī)則：默認(rèn)為空，可隨時(shí)修改） 9 10 第第 2

6、2 章章會計(jì)科目設(shè)置會計(jì)科目設(shè)置 2.12.1 會計(jì)科目的增加會計(jì)科目的增加 行政事業(yè)單位會計(jì)科目圖例：行政事業(yè)單位會計(jì)科目圖例： 11 通過左側(cè)功能樹中【基礎(chǔ)資料會計(jì)科目建立會計(jì)科目】 ，在右側(cè)編輯窗口，選擇所屬 類別進(jìn)行科目的增加。新增的會計(jì)科目可同時(shí)出現(xiàn)在科目樹形結(jié)構(gòu)和科目列表中。 圖例：在支出類科目下增加一項(xiàng)“其他經(jīng)費(fèi)支出” 。 點(diǎn)擊【支出類|504 事業(yè)支出】 ，點(diǎn)擊上方功能鍵增加，輸入“科目代碼：50403” ， “科目名稱：其他經(jīng)費(fèi)支出” ，選擇余額方向?yàn)榻?，點(diǎn)擊增加即可。 2.22.2 會計(jì)科目的修改、刪除會計(jì)科目的修改、刪除、復(fù)制、復(fù)制 通過左側(cè)功能樹中的【基礎(chǔ)資料會計(jì)科目建

7、立會計(jì)科目】 ，在科目樹形中選擇當(dāng)前想 修改或刪除的科目項(xiàng)。 如當(dāng)前處在“編制會計(jì)科目”的子窗口，則可利用“”找到需刪除的記錄， 清空該科目的所有信息，再單擊“”確定存盤，或“”取消此次刪除操作。 【注意】：對于已涉及有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目，系統(tǒng)將標(biāo)志其為“已使用”狀態(tài)，且不再允許將 12 其刪除；如某“已使用”科目所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已全部清空，則能進(jìn)行刪除操作。 系統(tǒng)提供兩種復(fù)制科目復(fù)制科目的方法：從本賬套中復(fù)制科目和從其他賬套復(fù)制科目。若使用從 本賬套復(fù)制科目功能，則請將選項(xiàng)本賬套拷貝置于選中狀態(tài)；若使用從其他賬套復(fù)制 科目功能，則請將選項(xiàng)異賬套導(dǎo)入置于選中狀態(tài)。 2.32.3 輔助核算輔助核算

8、功能作用：功能作用：相當(dāng)于說明事項(xiàng)。某些會計(jì)科目需要數(shù)量、金額核算、往來核算、下掛核算 項(xiàng)目等說明，設(shè)置輔助核算以便取數(shù)聯(lián)查。譬如資產(chǎn)類其他應(yīng)收款科目下的個(gè)人其他應(yīng) 收款，輔助核算中可勾出個(gè)人往來；收入類的科目勾出功能科目。 13 輔助核算查詢：輔助核算查詢： 1.輔助余額表：輔助余額表：【財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)賬表輸出輔助核算輔助余額表】 ，顯示及打印匯總級部 門科目本期借/貸方發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額。 系統(tǒng)提供四種列表展開方向： 部門科目展開：部門顯示在前，科目顯示在后，且默認(rèn)科目不展開，為小計(jì)數(shù)據(jù)。 .科目部門展開：科目顯示在前，部門顯示在后，且默認(rèn)部門不展開，為小計(jì)數(shù)據(jù)，類似 部門科目展開

9、格式。 部門展開：部門提出表外，按某部門展開所有科目。 科目展開：科目提出表外，按某科目展開所有部門，類似部門展開格式。 在部門科目展開或科目部門展開格式中，可單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇展開全 部科目/部門項(xiàng)，格式自動轉(zhuǎn)成部門與科目雙向展開的顯示方式。同樣，亦可將雙向展開的 格式轉(zhuǎn)化為單方展開的格式，此時(shí)選擇菜單自動變?yōu)槭湛s全部科目/部門。 系統(tǒng)賬簿查詢 14 自定義賬簿查詢： 個(gè)人、單位往來查詢個(gè)人、單位往來查詢： 1.往來業(yè)務(wù)分為所有業(yè)務(wù)、未核銷和已核銷三類； 15 2.往來銷賬功能：是為用戶核銷往來業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)的，當(dāng)應(yīng)收款業(yè)務(wù)已收到款或應(yīng)付款業(yè)務(wù)已 付清款，就可以進(jìn)行核銷。它包括自動核

10、銷往來賬和手工核銷往來賬； 對于已記賬（不包括預(yù)記賬）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，其中單位往來業(yè)務(wù)部分都將實(shí)時(shí)調(diào)入單位往 來業(yè)務(wù)核銷列表中；可以直接對外幣金額進(jìn)行核。 自動核銷有三種不同的核銷方式供用戶選擇； 16 17 第第 3 3 章章初始建賬數(shù)據(jù)初始建賬數(shù)據(jù) 3.13.1 期初余額裝入期初余額裝入 操作步驟：操作步驟： 1.通過功能樹【賬務(wù)初始建賬數(shù)據(jù)期初余額裝入】點(diǎn)出窗口“選擇科目范圍” 。 2.在“科目范圍”中選擇或輸入科目的起止范圍后，單擊【確定】 ，進(jìn)入“科目余額裝入” 窗口，在科目后的輸入框內(nèi)可以進(jìn)行年初余額的直接錄入。 【注意】：有下級明細(xì)科目的科目本級不輸入余額，其余額自動由下級明細(xì)科目余額

11、累加而 18 成。 3.試算平衡：輸入完成后，單擊【試算】圖標(biāo)，系統(tǒng)彈出余額裝入試算平衡窗口，對所 輸入余額（和發(fā)生額）進(jìn)行平衡檢驗(yàn)。 【注意】：在只有期初余額裝入的情況下，系統(tǒng)將直接顯示所輸期初余額的平衡檢驗(yàn)結(jié)果。 19 第第 4 4 章章 憑證管理憑證管理 4.14.1 憑證錄入憑證錄入 操作步驟：操作步驟：通過左側(cè)功能菜單【賬務(wù)處理憑證管理編制憑證】 ，即可編輯憑證。 數(shù)據(jù)保存：數(shù)據(jù)保存： 憑證填寫完畢，選擇附件張數(shù)【保存】或者點(diǎn)擊【新單】可以進(jìn)行新一張的憑證錄入。 4.24.2 自動憑證憑證功能自動憑證憑證功能 功能作用：功能作用：在日常填制記賬憑證的過程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常

12、會有許多摘要 20 完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要存儲起來，在填制會計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用， 提高業(yè)務(wù)處理效率。 編輯步驟：編輯步驟：【賬務(wù)憑證管理常用憑證摘要信息增加輸入摘要代碼摘要內(nèi)容 選擇科目代碼】 ，即可完成對一項(xiàng)常用憑證摘要信息的錄入，下次使用時(shí)直接調(diào)用即可； 科目：可以直接輸入科目代碼后按回車鍵，也可以點(diǎn)擊右下角的進(jìn)行科目的選擇。 借、貸方：輸入借方或者貸方金額后直接按 f7 鍵，則系統(tǒng)自動平衡貸方或者借方。 4.34.3 憑證處理憑證處理 記賬流程：未審核已審核已記賬 1.未審核：存儲的是已編輯但是沒有進(jìn)行處理的憑證，此時(shí)的憑證可直接修改作廢； 21 2.已審核：存儲的是已

13、經(jīng)進(jìn)行審核處理的憑證，此時(shí)的憑證可消審； 3.已記賬：存儲當(dāng)月編制完畢并已進(jìn)行記賬的憑證，不可直接修改。 操作步驟：查找憑證【賬務(wù)憑證管理憑證處理選擇起止日期刷新】 ，系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn) 入的是未“未審核”憑證箱。 1.憑證審核：【進(jìn)入未審核的憑證箱點(diǎn)擊上方功能窗口文件憑證審核按鈕】 ，系統(tǒng)自 動進(jìn)行審核操作。審核完畢后，憑證自動進(jìn)入已審核憑證箱。 2.憑證記賬：【進(jìn)入“已審核”憑證箱點(diǎn)擊上方功能窗口記賬按鈕】 ，系統(tǒng)自動進(jìn) 行記賬操作。記賬完畢后，憑證自動進(jìn)入已記賬憑證箱。 22 23 4.44.4 憑證反記賬憑證反記賬 反記賬流程：反記賬流程：已結(jié)賬已記賬已審核未審核 24 2.如若已經(jīng)月末結(jié)賬,

14、則點(diǎn)擊【功能期末處理反結(jié)賬（ctrl+f11） 】. 25 3進(jìn)行反記賬操作：進(jìn)入已記賬憑證箱，選中要修改或作廢的憑證， 【單擊文件憑證反 記賬開始憑證反記賬】 。 4. 消審操作：反記賬完畢后， 【進(jìn)入已審核憑證箱文件憑證消審開始消審】 。憑證消 審?fù)戤吅筮M(jìn)入未審核憑證箱，雙擊需要修改或者刪除的憑證進(jìn)行操作。 26 5.作廢、刪除憑證：選定憑證再點(diǎn)開【文件】菜單先進(jìn)行作廢后刪除。 27 第第 5 5 章章 賬表輸出賬表輸出 5.15.1 總賬余額表總賬余額表 功能描述：功能描述：顯示及打印會計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會計(jì)科目（組）的期初余額、本期借/貸 方發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額。可聯(lián)查總賬、

15、明細(xì)賬。 查詢賬表：查詢賬表：通過菜單【賬務(wù)賬表輸出總賬余額表】 ，進(jìn)入“總賬余額表賬簿封面” ， 選擇要查詢的會計(jì)期間，點(diǎn)擊增加，選擇要查詢的科目，確定后點(diǎn)打開即可打開總賬余 額表。 提示：選擇確定科目后，點(diǎn)擊另存為，輸入方案名稱和賬簿標(biāo)題后，下次再進(jìn)入總賬余 額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進(jìn)入總賬余額表（總賬/明細(xì)賬操作相同） 。 28 賬表聯(lián)查賬表聯(lián)查 1.選中會計(jì)期間及科目進(jìn)入總賬余額表之后，右鍵科目的發(fā)生額，可以對相應(yīng)會計(jì)科目進(jìn)行 總賬、明細(xì)賬的聯(lián)查。 2.也可以對單一會計(jì)科目進(jìn)行余額查詢。 29 30 5.25.2 科目總賬科目總賬 功能描述：功能描述：顯示及打印會計(jì)期間內(nèi)

16、匯總統(tǒng)計(jì)的會計(jì)科目（組）的本期借/貸方發(fā)生額及期 末余額?？陕?lián)查明細(xì)賬。 查詢賬表：查詢賬表：通過菜單【賬務(wù)賬表輸出科目總賬】 ，進(jìn)入“科目總賬賬簿封面” ，封面 的作用是可以對會計(jì)期間及科目信息進(jìn)行篩選，這樣可以提高查詢速度，同時(shí)經(jīng)過篩選 的數(shù)據(jù)看起來更加明了。 打開之后可以顯示全部選中的會計(jì)科目，也可以對單一會計(jì)科目進(jìn)行總賬查詢。 賬表聯(lián)查：賬表聯(lián)查：選中會計(jì)期間及科目進(jìn)入科目總賬之后，右鍵科目的發(fā)生額，可以對相應(yīng)會 計(jì)科目進(jìn)行明細(xì)賬的聯(lián)查。 31 5.35.3 科目明細(xì)賬科目明細(xì)賬 功能描述：功能描述：顯示及打印會計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會計(jì)科目（組）的明細(xì)本期借/貸方發(fā)生 額及期末余額?？?/p>

17、聯(lián)查明總賬及憑證。 查詢賬表：查詢賬表：通過菜單【賬務(wù)賬表輸出科目明細(xì)賬】 ，進(jìn)入“科目明細(xì)賬賬簿封面” ， 封面的作用是可以對會計(jì)期間及科目信息進(jìn)行篩選，通過多選框可以選擇是否包含未記 賬憑證等。 打開之后可以逐一對會計(jì)科目的明細(xì)賬進(jìn)行查詢分析。 例：查詢 2012 年 1 月銀行存款的科目明細(xì)賬。 （選擇科目操作與總賬選擇科目一樣。 ） 賬表聯(lián)查：賬表聯(lián)查： 選中會計(jì)期間及科目進(jìn)入科目明細(xì)賬之后，右鍵科目的發(fā)生額，可以對當(dāng)前會計(jì)科目 32 的發(fā)生額進(jìn)行總賬及憑證的聯(lián)查。 33 第第 6 6 章章 期末處理期末處理 6.16.1 結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)轉(zhuǎn)收支 使用結(jié)轉(zhuǎn)期間收支（損益）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)期間收支（損

18、益）結(jié)轉(zhuǎn)（行政事業(yè)單位一般只需在年結(jié)之前進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)） 定義科目的轉(zhuǎn)出方向（建立收支類科目時(shí)，設(shè)置科目的結(jié)轉(zhuǎn)方向，收入類為借方轉(zhuǎn)出，支出 類為貸方轉(zhuǎn)出） 只有收入、支出類科目可進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，其他類會計(jì)科目此選項(xiàng)為灰色。 【注意】:第 1 個(gè)模板為系統(tǒng)預(yù)置，這里不使用。 1.點(diǎn)擊【賬務(wù)期末處理結(jié)轉(zhuǎn)期間收支】 。 34 2. 是否轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)出方向：單擊“是否轉(zhuǎn)出”列可選擇定義該行對應(yīng)科目是否參加自動結(jié)轉(zhuǎn)， 若選“否” ，再點(diǎn)增加，輸入結(jié)轉(zhuǎn)順序號、模板名稱、憑證類型、是否結(jié)轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)入科目（轉(zhuǎn) 入科目先暫時(shí)選成 305001） 。 ； 轉(zhuǎn)出方向由該科目在建立時(shí)定義的轉(zhuǎn)出方向確定，此處不 可改。 點(diǎn)擊“明細(xì)

19、” ，選擇起止科目代碼及轉(zhuǎn)入科目，如醫(yī)療收入，轉(zhuǎn)入醫(yī)療收入結(jié)余，點(diǎn) 擊增加，增加下一行，設(shè)置完后點(diǎn)擊保存，再設(shè)置支出轉(zhuǎn)結(jié)余模板。 35 3.轉(zhuǎn)出科目范圍設(shè)置:點(diǎn)擊按鈕【設(shè)置】 ，將打開一個(gè)彈出式菜單。在菜單中選擇轉(zhuǎn)出科目 范圍設(shè)置將打開結(jié)轉(zhuǎn)科目范圍設(shè)置窗口，在 窗口中分別設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)科 目范圍。 4.設(shè)置完模板后，點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)，即可自動生成收支轉(zhuǎn)結(jié)余的憑證。 36 5.打開【賬務(wù)憑證管理憑證處理】 ，可雙擊打開憑證驗(yàn)證正確性后審核記賬。 期末結(jié)賬及年結(jié)期末結(jié)賬及年結(jié): : 1.運(yùn)行【賬務(wù)期末處理期末處理向?qū)?，單擊結(jié)賬向?qū)А?37 2.確認(rèn)是否結(jié)賬：系統(tǒng)彈出如下窗口，結(jié)賬標(biāo)志下的活動表示該

20、期間尚未結(jié)賬， 3.點(diǎn)擊下一步：每一步都會給出結(jié)果，直到提示完成結(jié)賬（見下圖） 38 點(diǎn)擊完成，系統(tǒng)返回期末處理窗口，繼續(xù)進(jìn)行下一期間的結(jié)賬(可在年末用 12 月 31 日登錄 系統(tǒng),統(tǒng)一進(jìn)行月結(jié)處理)。 在對 12 月份進(jìn)行結(jié)賬時(shí)會彈出如下提示： 按步驟進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)清收支之后才可以進(jìn)行年結(jié)（即對 12 月份進(jìn)行結(jié)帳） 。 39 在最后一期間結(jié)賬時(shí),【點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊完成退出】 ，退出期末處理窗口，重新注冊,用新 年度日期登錄，即可進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)的處理。 40 第第 7 7 章章打印打印輸出輸出 通過鍵盤，同時(shí)按“ctrl+p”鍵也可以調(diào)出“打印設(shè)置”窗口，完成設(shè)置后即可以開始進(jìn)行 打印。 7

21、.17.1 憑證打印憑證打印 打開【賬務(wù)憑證管理憑證處理】 ，選擇已記賬憑證箱或者所有憑證選擇需打印憑證 日期刷新。 點(diǎn)打印，系統(tǒng)彈出憑證打印窗口，直接點(diǎn)擊打印，系統(tǒng)自動打印所有憑證。 憑證匯總打?。褐笇⒋蛴〉亩鄰垜{證中分錄內(nèi)容相同的科目金額累加，生成 1 張憑 證打印輸出。 （如果打印的憑證要到明細(xì)科目，請不要勾選匯總打?。?41 打印紙張?jiān)O(shè)置：點(diǎn)擊【打印設(shè)置頁面設(shè)置】 ，設(shè)置完后點(diǎn)，之后 即可進(jìn)行打印，打開需要打印的憑證進(jìn)行打印。 42 7.27.2 賬簿打印賬簿打印輸出輸出 連續(xù)打印輸出：連續(xù)打印輸出：若選中該項(xiàng)，則系統(tǒng)自動將所有信息連續(xù)打印輸出。 1.打印輸出發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)余額為零的項(xiàng)目

22、：選中該選項(xiàng)，則發(fā)生額和余額同時(shí)為零的項(xiàng)目也 被打??；否則不打印這部分項(xiàng)目。 2.打印輸出范圍從頭打?。褐笍呐判虻谝坏捻?xiàng)目開始打?。粡漠?dāng)前位置開始打?。褐笍漠?dāng)前 查詢的項(xiàng)目開始逐個(gè)打印，當(dāng)前項(xiàng)目也包含在打印輸出范圍內(nèi)。 3. 定開始頁碼編號：只有當(dāng)選項(xiàng)“打印輸出到文件”處于未選中狀態(tài)時(shí)，選項(xiàng)“打印輸出發(fā) 生額和結(jié)轉(zhuǎn)余額為零的項(xiàng)目”和“ 定開始頁碼編號”才可以使用。 打印輸出到文件：打印輸出到文件：若選中該選項(xiàng)，則數(shù)據(jù)將被輸出到文件。 1.文件類型：系統(tǒng)提供的可選文件格式有“.txt” 、 “.dbf” 、 “.htm” 、 “.xls”四種，用戶可在 “文件類型”欄中選中任意一種； 2.分隔符

23、：對于“.txt”類型文件，還需在“分隔符”欄中輸入(或選擇)某具體分隔符； 3.文件名：在“文件名”欄中指定生成文件的文件名稱及存放路徑；點(diǎn)擊“輸出” ，進(jìn)行數(shù)據(jù) 輸出操作， “取消”則退出此次操作。 43 第第 8 8 章章電子報(bào)表系統(tǒng)電子報(bào)表系統(tǒng) 8.18.1 登陸系統(tǒng)的方法登陸系統(tǒng)的方法 通過左側(cè)功能菜單雙擊后直接進(jìn)入了報(bào)表編制界面 8.28.2 報(bào)表管理報(bào)表管理 導(dǎo)入數(shù)據(jù)、更換賬套導(dǎo)入數(shù)據(jù)、更換賬套：【文件導(dǎo)入】 、 【文件|更換單位賬套】 ，選擇自己所需的數(shù)據(jù)。 44 45 表樣下發(fā)表樣下發(fā)：下屬單位部門生成報(bào)表需要通過上級部門表樣下發(fā)功能。 通過【單位樹表樣樹】窗口下方選表樣標(biāo)簽

24、，可以通過系統(tǒng)菜單項(xiàng)【文件表 樣下發(fā)】 ，也可以通過表樣樹選中表樣單擊鼠標(biāo)右鍵選【表樣下發(fā)】 。 表樣下發(fā)窗口列出所有單位及下屬賬套。在標(biāo)志列單選或多選，即表示當(dāng)前表樣對 應(yīng)的單位賬套。然后在單位樹鼠標(biāo)雙擊單位或賬套，報(bào)表自動生成。 46 47 報(bào)表接收：報(bào)表接收：在單位中找到接收報(bào)表的單位,雙擊打開。 自動編制生成：確認(rèn)所在單位賬套。打開所需報(bào)表，單擊“編制”按鈕。系統(tǒng)自 動讀取。待數(shù)據(jù)讀條完畢報(bào)表自動生成。 表套管理：表套管理： 表套管理通過系統(tǒng)菜單項(xiàng)【文件表套管理】 。 增加、刪除和修改表套時(shí)，在【單位表樣樹】窗口下方選表樣標(biāo)簽，選擇系統(tǒng)菜單項(xiàng) 【文件表套管理】 。 48 1. 選擇表套

25、，可增加下級表套； 2. 表套名稱可以重復(fù)。可修改表套名稱。 3. 表套有下級表套及報(bào)表時(shí)，不能刪除。在“工具”菜單欄下點(diǎn)擊“報(bào)表管理” 。 取消下發(fā)取消下發(fā): : 在“標(biāo)志”列取消選擇，即表示當(dāng)前表樣取消對單位的下發(fā)，但取消下發(fā)并不刪除 已生成的報(bào)表。注意：已經(jīng)生成報(bào)表的表樣，及時(shí)取消下發(fā)，也不允許刪除。 重新下發(fā)：重新下發(fā)： 表樣下發(fā)后，對表樣的格式及公式又進(jìn)行了修改，應(yīng)考慮重新下發(fā)。 【注意】： 表樣重發(fā)前，各單位需手工刪除對應(yīng)的報(bào)表。表樣重新下發(fā)時(shí)，在標(biāo)志列選擇單 位賬套。然后在單位樹鼠標(biāo)雙擊單位或賬套，報(bào)表自動生成。 表樣增加指標(biāo)后，必須重新下發(fā)，否則報(bào)表中的相應(yīng)表元因沒有指標(biāo)不參與

26、匯總。 手冊尾頁附表樣：資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出總表、支出明細(xì)表、部門預(yù)算執(zhí)行情況表、 部門預(yù)算季度執(zhí)行情況分析報(bào)告。 49 8 83 3 編制新表樣編制新表樣 新建表樣：點(diǎn)開報(bào)表系統(tǒng)左側(cè)下方【表樣】報(bào)表系統(tǒng)上方菜單欄【文件】【新建表 樣】 。 接著系統(tǒng)彈出新表樣框，如下： 50 確定新建表樣內(nèi)容后，系統(tǒng)自動彈出新建表樣。 報(bào)表中表元的內(nèi)容可以分為兩大類：固定項(xiàng)和公式。 固定項(xiàng)是手工輸入的文字、數(shù)字等。公式給出相應(yīng)表元在報(bào)表編制時(shí)的計(jì)算方法。對不同期 間的報(bào)表，可以根據(jù)公式計(jì)算出當(dāng)期數(shù)據(jù)。 表樣框架編制完成后，設(shè)定公式。 步驟：單擊所需設(shè)定公式的表元 公式快捷鍵（或者點(diǎn)開菜單欄【公式】 【公式引入

27、】 ）編輯公式點(diǎn)擊確定完成公式設(shè)定。 51 【注意】：表樣會計(jì)科目的設(shè)定公式取數(shù)，取預(yù)算數(shù)使用全面預(yù)算，取財(cái)務(wù)發(fā)生數(shù)使用賬務(wù) 取數(shù)。 1、取數(shù)類別：取數(shù)項(xiàng)目參數(shù) cj- 期初借方余額 cd - 期初貸方余額 jf- 借方發(fā)生額 df - 貸方發(fā)生額 jl- 借方累計(jì)發(fā)生額 dl - 貸方累計(jì)發(fā)生額 mj- 期末借方余額 md - 期末貸方余額 jq-借方季度累計(jì)發(fā)生數(shù) dq-貸方季度累計(jì)發(fā)生額 jz-借方季度至今累計(jì)發(fā)生額 dz-貸方季度至今累計(jì)發(fā)生額 jy-借方 1-12 月累計(jì)發(fā)生額 dy-貸方 1-12 月累計(jì)發(fā)生額 xj-下級明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù) xd-下級明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù) 2

28、、參數(shù)：表示公式是取本位幣金額還是外幣金額，或者是取數(shù)量 c（或 c+幣種代碼）-本位幣金額 s（或 s+幣種代碼）-數(shù)量 w（或 w+幣種代碼） - 外幣（當(dāng)科目為外幣科目時(shí)才可選擇幣種代碼。 ） 52 3、 “余額取負(fù)數(shù)”選項(xiàng)：在取數(shù)類別為 cj（期初借方余額） ，cd（期初貸方余額，mj（期 末借方余額）和 md（期末貸方余額）時(shí)起作用。如某科目余額方向通常為借方，但在某些 情況下變成了貸方，如果公式定義時(shí)從借方取數(shù)將取不到數(shù)。如果勾選了“余額取負(fù)數(shù)”選 項(xiàng)，則從借方取數(shù)將會取到一個(gè)負(fù)數(shù)。建議勾選此選項(xiàng)。不勾選“余額取負(fù)數(shù)”選項(xiàng)時(shí)，公 式中取數(shù)類別后會加一個(gè)*號。 舉例： 選擇某一個(gè)科目

29、后，若該科目是輔助核算，則相應(yīng)輔項(xiàng)類別前顯示白色框 ，勾選后，在后 面的輸入框再選擇輸入輔助項(xiàng)，即可以取該輔助項(xiàng)數(shù)據(jù)； 例如：zwmfx(jf,c,501,c,0#001,1#01,3#001,4#2010101,5#30101) 如果不勾選任何輔項(xiàng)類別，則表示只取科目數(shù)據(jù)。 例如：zwmfx(cj,c,501,c)。 全面預(yù)算 參數(shù)標(biāo)識 參數(shù)含義 zbdm 指標(biāo)代碼 ysfa 預(yù)算方案 jflx 經(jīng)費(fèi)類型 zjly 資金來源 zjxz 資金性質(zhì) zffs 支付方式 jsfs 結(jié)算方式 ksqj 開始期間 jsqj 結(jié)束期間 kjnd 會計(jì)年度 gsdm 公司代碼 zth 帳套號 szfx （

30、收支方向）取增加數(shù)還是減少數(shù)(值只有兩種: zj 、js。 傳參示例：szfx #zj) sfkj （是否扣減（值只有兩種：y、n） 。 y 事后模式表示已記賬、事前模式表示 已審核; n 事后模式表示包含未記賬、事前模式表示包含未審核） zbsj 指標(biāo)數(shù)據(jù)（值有三種：qn 全年、bn 本年、sn 上年） 整個(gè)函數(shù)調(diào)用的參數(shù)無先后順序要求。 例如： zbyss(0#001) 表示查部門為 001 的預(yù)算數(shù) zbtzs(zbdm#0001,0#001) 表示查指標(biāo)代碼為 0001，部門代碼為 001 的調(diào)整數(shù)。 53 表樣取數(shù)：表樣公式設(shè)定完全以后，點(diǎn)擊（前提已選定賬套） ，系統(tǒng)自動讀數(shù)。 54

31、 第第 9 9 章章固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng) 9.19.1基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料 9.29.2日常操作日常操作 *原始資產(chǎn)卡片導(dǎo)入 在資產(chǎn)管理模塊中點(diǎn)擊卡片登記簿進(jìn)入 55 進(jìn)入了如圖界面后開始導(dǎo)入進(jìn)入了如圖界面后開始導(dǎo)入 然后將已做好的資產(chǎn)卡片導(dǎo)入模版導(dǎo)入 56 導(dǎo)入完成，查看已導(dǎo)入的卡片 *資產(chǎn)新增 57 一、 基礎(chǔ)資料的設(shè)置如下圖 二、資產(chǎn)卡片導(dǎo)入及錄入 原始資產(chǎn)卡片導(dǎo)入 在資產(chǎn)管理模塊中點(diǎn)擊卡片登記簿進(jìn)入 58 進(jìn)入了如圖界面后開始導(dǎo)入 然后將已做好的資產(chǎn)卡片導(dǎo)入模版導(dǎo)入 59 導(dǎo)入完成，查看已導(dǎo)入的卡片 60 固定資產(chǎn)卡片（當(dāng)月新增資產(chǎn)） 1) 點(diǎn)擊卡片編制，然后選擇相對應(yīng)的資產(chǎn)類別，增加卡片。 注意：卡片項(xiàng)目(資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、原值、使用狀況、開始使用日期、部門 名稱、保存地點(diǎn)、)可以設(shè)置顏色來標(biāo)識必須錄入項(xiàng)； 同時(shí)卡片數(shù)量與資產(chǎn)數(shù)量要注意：，一張卡片對應(yīng)多個(gè)資產(chǎn)（例如，政府采 購一批 12 臺計(jì)算機(jī)，可以錄入一張數(shù)量為 12 的卡片，還可以錄入一張然后通 過卡片復(fù)制 11 張。 ） 61 2) 保存即完成固定資產(chǎn)卡片的編制，如需復(fù)制卡片則需在卡片保存狀態(tài)下 點(diǎn)擊復(fù)制，如下圖： 二、 資產(chǎn)變