華新電力工程公司建設工程管理制度28金牌

1、 新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司工程管理制度 總則 第一條 為規(guī)范項目管理， 增強項目成本核算意識， 不斷提高項目管理水平， 增加項目收益， 提高企業(yè)競爭力，根據(jù)目前項目特點，特制定本工程管理制度。 第二條 （適用范圍）本工程管理制度適用于新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司承接的所有工程。 第三條 工程管理部負責管理新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司承接的所有工程；承接的所有工程 按項目經(jīng)理管理負責制進行；長期承包維護項目合同外工程該項目部不能承接完成的將另外委派 項目經(jīng)理進行單獨管理。 第四條 各項目部在文明生產(chǎn)、安全管理上可以納入甲方生產(chǎn)管理序列。 第五條 項目部全體人員應熟悉本工程合同的內(nèi)容和與甲方簽訂的技術協(xié)議

2、的內(nèi)容。 第六條 在各項目部人員編制確定后，工程部負責各項目部人員之間的調(diào)配。各項目經(jīng)理嚴 格執(zhí)行工程部的調(diào)配方案。項目部之間人員調(diào)配為有償調(diào)配。調(diào)配人員工資及往返路費記入新項 目部，人員前往新項目部的路費在新項目部報銷, 返回原項目部的路費在原項目部報銷 , 但原項目 部在每月稽核費用時單獨列項 , 公司統(tǒng)計個項目部費用時將次項費用記為新項目部。 由于人員調(diào)配 節(jié)約下的工資費用列入原項目部利潤。路途補助按公司差旅辦法執(zhí)行，住宿標準在公司制定的標 準范圍之內(nèi)執(zhí)行，節(jié)約部分劃歸項目部綜合調(diào)配， （公司統(tǒng)一安排住宿的情況除外） 。員工在新項 目部的工資按公司的工資管理制度相應變動，補助含在新工資體

3、系中。調(diào)配人員如有新的崗位變 動， 薪隨崗變。 在人員調(diào)配過程中， 實行員工工作調(diào)動派遣單制 （ 派遣單上要注明員工在原項目部 崗位、職務、工資標準及到新項目部的崗位、職務、工資標準等 ） ，工程管理部負責確認，并提供 人員考勤，總經(jīng)理工作部備案并負責工資的核算、發(fā)放。 第七條 被各項目部退回公司的人員或被新項目部退回原項目部的人員以及因個人原因不服 從工作安排不到各項目部報到的人員，依據(jù)具體原因，給予下崗 13 月，下崗期間執(zhí)行新鄉(xiāng)市最 低工資，下崗期滿后經(jīng)考核合格方可復用。 第八條 以下內(nèi)容使用于長期維護工程，短期檢修工程參照執(zhí)行。其他有特殊規(guī)定的，按其 規(guī)定執(zhí)行。 第二章 項目部人員配置

4、及職責 第九條 項目部經(jīng)理一名，對公司負責并受其委托全權(quán)負責工地的一切工作，完成與公司簽 定的安全責任制、經(jīng)濟責任制、廉政建設責任制；并簽定責任書，及時向工程管理部匯報工作進 展情況。 第十條 項目部副經(jīng)理一名，對項目部經(jīng)理負責受項目部經(jīng)理委托負責日常生產(chǎn)維護、維修 工作，協(xié)助項目經(jīng)理工作。 （根據(jù)項目大小可兼） 第十一條 項目總工一名，受項目部經(jīng)理、副經(jīng)理領導，組織安排日常生產(chǎn)工作，負責承接 項目的日常生產(chǎn)技術工作， 組織解決生產(chǎn)難題， 負責缺陷處理及驗收， 建立質(zhì)量保障體系并實施。 第十二條 項目安全總監(jiān)一名， 受項目部經(jīng)理、 副經(jīng)理領導， 負責日常維護檢修的安全工作， 建立安全管理體系并

5、實施。 （根據(jù)項目大小可兼） 第十三條 辦公室主任一名，由公司直接委派，受公司與項目部經(jīng)理雙重領導。代表公司負 責項目部的財務管理，嚴格執(zhí)行公司的各項財務制度，負責項目部的各種采購工作，代表公司與 甲方聯(lián)絡溝通，負責經(jīng)濟合同，合同外小型項目、技術改造、非標項目結(jié)算及經(jīng)濟合同、辦理向 甲方結(jié)款業(yè)務；并負責與工程管理部及時溝通，直接對公司與項目部經(jīng)理負責。負責考勤上報公 司、工資發(fā)放、工程材料和人員材料備案及日常事物工作（檔案資料應及時上報，并以電子文檔 和紙介兩種形式備案） 。 第十四條 項目部辦公室核辦員員（兼）受項目部經(jīng)理、辦公室主任直接領導，負責材料計劃 上報、材料、工器具領用發(fā)放、領用及

6、保管。負責項目部資產(chǎn)變更登記并上報市場開發(fā)部備案。 第十五條 黨小組長（兼）負責全面項目部黨務工作，定期召開黨小組會議，經(jīng)常深入員工 中進行思想教育工作。做好宣傳工作并定期向公司匯報。 第十六條 工會主席（兼）經(jīng)常深入員工中了解、反映職工疾苦，關心職工冷暖，帶領職工 搞好、豐富業(yè)余生活。并具體負責紀律、文明、衛(wèi)生方面的工作。 第十七條 項目部專業(yè)主管（主任）職責： （一）接受項目部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工及安全總監(jiān)領導，負責本專業(yè)正常安裝、檢修和維護 工作；嚴格遵守勞動紀律，服從領導，聽從指揮，各專業(yè)主管相互配合，積極完成各項工作任務。 （二）各專業(yè)主管為各專業(yè)第一安全責任人，應堅持“安全第一，預防

7、為主”的方針，嚴格 遵守“兩票三制”和有關安全技術規(guī)程，對各專業(yè)安全負總責。 （三）各專業(yè)主管要認真學習甲方相關管理規(guī)章制度，并教育員工遵照執(zhí)行。 （四）教育員工樹立一切為甲方服務的思想，不得與甲方人員發(fā)生不必要的沖突，工作要把 快速、安全、保障可靠、效果優(yōu)良作為標準。 （五）各項目部內(nèi)部之間的配合工作，各專業(yè)主管直接聯(lián)系，項目部負責協(xié)調(diào)并有最終決定 權(quán)。 （六）各專業(yè)主管加強直接與甲方人員溝通，聯(lián)系職責范圍內(nèi)的工作。 （七）各專業(yè)主管每天要巡視現(xiàn)場，并在集中控制室、燃料、化學控制室等處檢查缺陷記錄 后，分配工作，做到及時消除缺陷，合理安排正常工作時間和每天的值班、加班工作。 （八）各專業(yè)主管

8、要詳細填寫主管工作日志（工作內(nèi)容、工作負責人、工作班成員、工作時 間、工作效果） 。并保管好相關資料。 （九）甲方安排合同外工作時，各專業(yè)主管應經(jīng)項目部（經(jīng)理、副經(jīng)理）同意后，并告知核 辦員保存工程聯(lián)系單或委托單。 （十）根據(jù)定員對設備進行分工，要求責任到人。 第十八條 檢修工崗位職責： （一）在各專業(yè)主管領導和相關技術人員的指導下，搞好責任設備的維護和檢修工作。 （二）樹立“安全第一，預防為主”的方針，嚴格遵守“兩票三制”和有關安全技術規(guī)程。 （三）力爭全面掌握本專業(yè)知識，在以原工種為重點和主要職責的前提下，打破班組界限， 協(xié)調(diào)工作。 （四）要認真學習甲方相關管理規(guī)章制度，并遵照執(zhí)行。要樹立

9、一切為甲方服務的思想，不 得與甲方人員發(fā)生一切不必要的沖突，快速、安全、高效地完成各項任務。 （五）要認真學習新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司相關管理規(guī)章制度，并認真執(zhí)行，服從領導， 聽從指揮，嚴格遵守勞動紀律。 （六）認真搞好檢修工作，按照甲方設備維護制度認真搞好維護工作。 （七）認真完成公司的培訓計劃，利用傳、幫、帶等多種崗位培訓方式，迅速提高自己的技 能水平。 以上條款各項目部結(jié)合實際修訂報工程部備案，要求上墻。 第三章 人員的管理 第十九條 外派人員管理規(guī)定： （一）項目部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工及安全總監(jiān)根據(jù)投標書規(guī)定由公司直接聘任，任期。 （二）各專業(yè)主管及維護人員由工程部與項目部經(jīng)理協(xié)商后委派

10、，工程管理部備案確認，一 經(jīng)確認不得隨意變動，所派人員接受項目部領導；專工以上人員變動需填寫附表6外派主管領 導交接手續(xù)單 。 （三）外派人員相對穩(wěn)定，不進行輪換，休假由項目部在不影響工作的前提下自行安排，差 旅費進入項目成本。 （四）因工作需要或其他特殊情況人員需要臨時變動時，需項目經(jīng)理與工程部部長協(xié)商，工 程管理部部長有最終決定權(quán)，工程管理部備案，以保證整體工作不受影響為原則，其他人員無權(quán) 調(diào)動。大規(guī)模人員調(diào)動，由工程管理部部長或公司總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)。為做到人員出入有記錄、有 備案，外派項目部人員或變動人員需填寫附表5公司外派單 ，一式兩份，一份報工程管理部 備案，一份由本人攜帶到項目部報到

11、時交項目部備案；超過一個月的人員調(diào)動，應由總經(jīng)理工作 部以調(diào)令的形式發(fā)出，報工程管理部備案。 （五）外派人員因臨時有私事請假，須先經(jīng)各專業(yè)主管同意，項目部批準，填寫請假單；請 假期間費用自理，出現(xiàn)一切不良后果，責任自負；不經(jīng)同意私自外出按曠工處理，并及時上報工 程管理部，項目部必須記錄備案。 （六）新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司所有制度、甲方相關管理制度在工地原則上同時有效。 （七）所有外派人員需填寫公司外派單 ，各項目部及工程管理部建立人員派出檔案。 （八）項目部建立相應人員檔案。 （九）因不勝任工作等原因退回人員及不服從派遣的人員， 視情節(jié)輕重給予下崗 1-3 個月處 理或就地下崗培訓。 （十）

12、項目經(jīng)理離開本地項目部外出一天必須向工程管理部請假，三天及以上，還須向總經(jīng) 理工作部請假。普通人員請假三天內(nèi)（含三天）由個人填寫申請單項目部批準，超過三天的，項 目部必須將請假單傳真到公司，按公司有關審批程序辦理請假手續(xù)。 第二十條 臨時工的管理按公司相關制度執(zhí)行。 第二十一條 項目部建立各項考核制度，確保各項生產(chǎn)工作安全有序進行。考核制度的建立 按照公司和甲方有關制度執(zhí)行并備案。 第四章 項目的安全、文明生產(chǎn)管理 第二十二條 工程的安全管理按照公司制度和甲方相關制度執(zhí)行， 工程管理部負責檢查考核。 項目部根據(jù)實際工作情況結(jié)合公司和甲方相關制度，特別是考核要結(jié)合甲方制度和本工程合 同規(guī)定的安全

13、考核內(nèi)容制定有關安全管理規(guī)章制度并報公司備案。主要有： 安全保障體系及措 施、安全生產(chǎn)獎懲管理制度 、反違章管理辦法 、各級人員安全生產(chǎn)職責管理標準等。成 立本項目部的反違章糾察隊。 項目部安全體系運作正常，資料、臺帳完整。 第二十三條 確保文明生產(chǎn)，做到“工完料凈、場地清” ，愛護環(huán)境、及時做好由自己造成的 垃圾外運和備品備件的退庫工作。 堅持每天進行現(xiàn)場設備保潔，制定文明衛(wèi)生和無泄漏考核管理辦法 ，并執(zhí)行。 第五章 項目的質(zhì)量管理 第二十四條 項目的質(zhì)量管理實行以下原則： （一）執(zhí)行 ISO9000 認證程序，檢修文件包 （二）執(zhí)行甲方相關制度 （三）執(zhí)行公司相關管理制度： 工程質(zhì)量管理制

14、度 、質(zhì)量保證體系及措施 、生產(chǎn)維護、 設備缺陷管理制度等，工程部負責檢查考核。 項目部質(zhì)量體系運作正常，資料、臺帳完整。 質(zhì)量管理按照公司制度制定項目部細則，特別是考核要結(jié)合甲方制度制定并報公司備案。 第六章 項目部的經(jīng)營管理 第二十五條 管理職責 （一）項目經(jīng)理是項目部生產(chǎn)經(jīng)營管理第一責任人。 （二）項目部須全面履行公司與發(fā)包方簽訂的經(jīng)濟合同。 （三）項目部嚴格執(zhí)行成本預算，控制經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益。 （四）項目部嚴格執(zhí)行公司物資、合同、招投標等管理制度。 五）項目部勞務用工按公司勞務用工管理辦法執(zhí)行。 第二十六條 經(jīng)營管理 （一）經(jīng)營指標和預算管理 28 （1）公司根據(jù)工程項目情況 ,

15、 由市場開發(fā)部做生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等生產(chǎn)經(jīng)營預算。公司與項目 經(jīng)理簽定內(nèi)部經(jīng)濟承包合同 , 實行項目經(jīng)理承包制 , 項目經(jīng)理收入直接與項目部完成利潤掛鉤。項 目部依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營指標編制工程預算，把生產(chǎn)成本細化分解，嚴格控制各項生產(chǎn)成本。并每月 日上報公司當月各項費用支出情況，一月一清。 （2）項目部嚴格按照項目工程預算進行各項成本支出。單項成本不得相互挪用，單項成本和 總成本均不得超支。 （3）項目部在合同執(zhí)行過程中，項目經(jīng)理是單項成本和總成本控制的第一責任人。公司從市 場開發(fā)部與工程部分別委派一名核算員，分別擔任項目部辦公室主任與項目部核辦員，是項目部 單項成本和總成本控制的監(jiān)督人，項目部辦公室

16、主任與核辦員要分別對公司與項目部負責。小項 目由公司委派項目經(jīng)理，項目經(jīng)理直接指定人員擔任核辦員。 （4）合同結(jié)束后，工程部與市場開發(fā)部對項目部的各項指標完成情況進行考評，依據(jù)公司相 關規(guī)定對項目部進行考核。 （5）項目部預算外支出須寫出書面申請，報公司審批，批準后方可實施。 （二）合同結(jié)算 （1）維護項目部負責該項目工程款的催繳、結(jié)算等相關工作。項目工程款未及時結(jié)算到賬， 按公司相關管理制度對項目部進行考核。 （2）市場開發(fā)部負責配合維護項目部對工程尾款按合同約定及時進行結(jié)算。 （3）等級檢修等短期項目，按工程進度及時進行結(jié)算和決算。合同執(zhí)行完畢后，上報合同項 目執(zhí)行情況和經(jīng)營情況，進行經(jīng)營

17、分析。 （三）物資管理 （1）項目部物資管理應遵從公司物資管理制度。 （2）生產(chǎn)用不構(gòu)成固定資產(chǎn)的工器具、材料、辦公用品等物資。項目部根據(jù)生產(chǎn)情況制定出 物資采購計劃，一萬元以下的由項目經(jīng)理審批后，當?shù)夭少彛蝗f元以上的按公司規(guī)定流程審批 后在采購，但總額不得超過本項目經(jīng)營成本分解指標。 （3）構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資依據(jù)公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理相關手續(xù)，費用由公司承擔。 （4）合同履行完畢后按照財務管理部門臺賬對固定資產(chǎn)進行清點、審計，損壞、丟失的照價 賠償。 （ 5）采購員和保管員由項目部辦公室人員分別擔任（可兼職，下同）。 （6）所有物資采購應根據(jù)生產(chǎn)計劃。購物時必須做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。

18、（7）采購物資辦理入庫驗收手續(xù)。由采購員，保管員和需用人共同驗收合格后入庫，保管員 對入庫物資按照物資管理規(guī)定妥善保管。 （8）需用人領取物資持合格的領料單。領料單須有需用人、保管員、項目經(jīng)理簽字。倉庫保 管員對收料單、領料單和驗收單等物資憑證妥善保管。備財務管理部門審計。 （9）物資采購應取得正規(guī)的發(fā)票 , 及時辦理采購、 驗收、入庫、領用等相關手續(xù)， 由經(jīng)辦人員、 驗收人員及項目經(jīng)理簽字后報銷費用。 （10）對于超計劃、質(zhì)量不合格、價格明顯高于市場價格的采購物資不予報銷。 第七章 項目部的財務管理 第二十七條 項目前期財務工作準備 （一）設立項目部財務管理機構(gòu) （1）對工期超過 1年、合同

19、金額 300 萬元以上的工程項目，由公司直接委派項目部辦公室主 任負責該項目的會計核算工作。 （2）對工期不足 1年、合同金額 300 萬元以下的工程項目，可不設立專門的會計核算機構(gòu)， 由項目負責人指定兼職核算員， 經(jīng)總經(jīng)部財務主管對該員工進行財務知識及實務經(jīng)驗的培訓 后，并報經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，方可負責項目日常票據(jù)管理及報銷工作。 （3）成立項目財務管理機構(gòu)的，根據(jù)公司銀行帳戶管理規(guī)定在項目所在地開立銀行帳戶，建 立現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、成本費用明細賬。 （二）辦理外出經(jīng)營許可證明 （ 1）項目部到本轄區(qū)以外地區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，在同一地累計不超過180 天的，財務部持 稅務登記副本、合同

20、復印件，向主管稅務機關申請開具外出經(jīng)營活動稅收管理證明送 交項目部；超過 180 天的，應由項目部在營業(yè)地稅務機關辦理稅務登記手續(xù)。 （2）外出經(jīng)營結(jié)束后，在經(jīng)營地的主管稅務機關辦理納稅，持完稅憑證回主管稅務機關注銷 （三）填制工程項目財務立賬通知單 （ 1）各項目部開立賬戶后，及時填制“工程項目財務立賬通知單”，內(nèi)容包括本項目部的名稱 （存款人姓名） 、銀行賬號、開戶行等，以電子郵件或傳真形式發(fā)給公司財務部備案，便于 日后的財務管理及資金的撥付工作。 四）編制項目財務預算 1）項目財務預算分成本費用預算和現(xiàn)金流預算。 A、成本費用預算由公司市場開發(fā)部根據(jù)該項目合同收入、工作量、工期、人工數(shù)及

21、結(jié)構(gòu)、材耗以及 公司經(jīng)營辦法管理規(guī)定等因素制訂，必要時可由工程部、項目部主管人員參與制訂討論，由公 司總經(jīng)理簽批后，由工程部下發(fā)項目部依照執(zhí)行。 B、項目部按月編制現(xiàn)金流預算，經(jīng)工程部、總經(jīng)理簽字后，總經(jīng)理工作部財務室執(zhí)行拔付手續(xù)。 2）項目預算的管理和考核 A、自開工之日起，上述預算按月考核。 B、總經(jīng)理工作部財務室每月 28 日將本月預算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)下發(fā)項目部，由項目部總結(jié)預算執(zhí)行過 程中的經(jīng)驗和存在的問題，研究施工期影響成本升降的各項因素，每月 3 日將上月預算執(zhí)行及 考核情況傳送財務部， 總經(jīng)理工作部財務室對其進行附加分析及匯總整理， 5 日前報送公司總經(jīng) 理、工程部及市場開發(fā)部。 C

22、、項目經(jīng)理每月 3 日將當月收支預算計劃報送總經(jīng)理工作部財務室，總經(jīng)理工作部財務室根據(jù)該項 目的成本預算及現(xiàn)金流預算情況進行核對，報經(jīng)總經(jīng)理查閱， 5 日發(fā)送項目部。 D、沒有出具費用和資金流預算的項目部，總經(jīng)理工作部財務室不得對該項目進行資金拔付手續(xù)。月 度預算不得超支，節(jié)約預算指標可調(diào)劑使用。 第二十八條 費用報銷 一）報賬周期 1）項目部的報賬周期由總經(jīng)理工作部財務室確定。本市轄區(qū)內(nèi)項目部一周（ 7 天）為一個 報帳周期，本市轄區(qū)以外項目部一個月（按 30 天）為一個報帳周期。每月 25 日為最后一 個報帳日，每月 3 日以后開始下一個報帳期。 2）項目部在報賬周期內(nèi)及時將該期間內(nèi)的臨時

23、會計憑證、原始憑證報送至總經(jīng)理工作部財 務室。項目部各項業(yè)務取得的發(fā)票均應在報賬周期內(nèi)報銷，逾期不報銷，核減下一周期相 同金額的資金計劃。 二）報銷流程 1）項目部所有經(jīng)營業(yè)務均按公司相關規(guī)定辦理手序，財務報銷手續(xù)，至少兩人經(jīng)手，即經(jīng) 辦人員、驗收證明人員。 2）項目部實行項目經(jīng)理負責制，各項目所有財務支付手續(xù)都必須由項目經(jīng)理簽字，方可進 行支付。 3）項目部支付費用時，必須取得正規(guī)發(fā)票，發(fā)票應填寫完整規(guī)范，客戶名稱（付款單位）、 開票日期、商品名稱或經(jīng)營項目、計量單位、數(shù)量、單價、金額，以及大小寫累計金額、 開票人，加蓋收款單位財務專用章或發(fā)票專用章，定額發(fā)票附清單并加蓋收款單位的財務 專用

24、章或發(fā)票專用章。發(fā)票中的各項內(nèi)容均不得涂改、挖補；票據(jù)有錯誤的，應由出具單 位重開；增值稅專用發(fā)票填寫有誤的應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正，增值稅 專用發(fā)票有效期 60 天。 4）項目部費用在總經(jīng)理工作部財務室進行報銷時，應先將原始報銷發(fā)票在票據(jù)粘貼單上進 行分類粘貼，經(jīng)手人在票據(jù)粘貼單上簽名，并在票據(jù)粘貼單上注明各項費用的用途、所屬 月份，項目經(jīng)理簽批，公司總經(jīng)理批準后，財務部門審核報銷付款。 A、票據(jù)按類別進行粘貼：材料（指工程用材料）；住宿、租房費；汽車票、火車票、 公交車票；停車費、過路過橋費；加油費；辦公耗材、用品；固定資產(chǎn)（金額 超過 2000 元的資產(chǎn)）；通訊費；糧食、米

25、、面、食用油；餐飲、食品、煙酒。 第二十九條 成本控制 一）項目部實行項目經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理根據(jù)市場開發(fā)部下達的預算，控制成本發(fā)生，調(diào) 整預算必須經(jīng)市場開發(fā)部批準。 二）財務部門嚴格按預算支付項目部費用， 監(jiān)督預算的執(zhí)行， 及時向項目部反饋預算執(zhí)行情 況信息，對超預算部分拒絕報銷。 三）項目結(jié)束后，財務部門、市場開發(fā)部對該項目的成本發(fā)生情況進行獎罰考核，按節(jié)約或 超支預算成本的部分對項目經(jīng)理進行10%的獎勵或扣罰。 第三十條 借款與資金撥付 一）項目部設專人辦理周轉(zhuǎn)金借款手續(xù)， 首先填寫 借款單 ，經(jīng)項目經(jīng)理簽字并經(jīng)工程部經(jīng)理、 總經(jīng)理批準，報財務部門簽批后方予借支。借款經(jīng)辦人每次辦理借款時

26、，應與財務部門將截 止目前為止的借款余額核對無誤，執(zhí)行前賬不清，后賬不借的原則。 二）公司資金管理實行收支兩條線。 項目部回收資金均轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶， 財務部門根據(jù)項 目部資金計劃劃撥各項目所需資金。 三）項目部財務人員每月根據(jù)工程成本預算和項目進度申報月度資金使用計劃。 資金計劃需 經(jīng)項目部經(jīng)理簽字批準，一式兩份，一份自留，一份以前以電子郵件或傳真方式發(fā)至本公司 財務部門。財務部門應合理安排資金以保證工程進度。 四）設立財務管理機構(gòu)的項目部開立銀行賬戶，印鑒分開管理。未設立財務機構(gòu)的項目部， 開立專戶存折，由指定兼職財務人員管理。各項目部無論是已設立賬戶還是未設立賬戶的， 都應有至少兩人共同

27、對資金的支付手續(xù)進行管理，即一人管賬，一人管錢，賬錢分開。 五）項目部嚴禁大量使用現(xiàn)金， 一萬元以上的大額采購應通過本公司財務部門辦理資金結(jié)算。 六）本公司財務部門根據(jù)各項目現(xiàn)金流預算，對項目按期撥入資金。每次下?lián)苜Y金，項目部 都應將由項目經(jīng)理簽字的借款單以傳真方式傳送至公司財務部門，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后作撥 款依據(jù)。項目部所借款項均以項目經(jīng)理名義掛賬，及時報銷周轉(zhuǎn)使用。每月周轉(zhuǎn)總金額以資 金計劃為限。 七）項目結(jié)束一個月內(nèi)清理所有借款，一個月內(nèi)不報銷完畢的，公司財 務部門從次月開始 扣發(fā)項目經(jīng)理工資的 50%，超過兩個月扣發(fā)項目經(jīng)理全部工資，直到借款清理完畢。 第三十一條 結(jié)算與收款 一）項目

28、部經(jīng)理是結(jié)算及收款的第一責任人。 二） 項目部財務人員根據(jù)合同和工程進度， 按照稅法要求及時與甲方結(jié)算開據(jù)發(fā)票。 負責將 合格發(fā)票送達甲方相關部門或項目部相關人員，辦理相關手續(xù)，協(xié)助項目經(jīng)理及時催收工程 款項。 三）工程項目若是從其他總承包商處分包承攬的營業(yè)稅項目， 由總承包商代扣代繳稅款， 并 給項目部出具代扣代繳稅款完稅憑證。 四）工程項目若是從其他總承包商承攬的增值稅項目， 公司用增值稅發(fā)票結(jié)算工程款， 作為 總承包商的稅款抵扣項目。 五）工程項目有分包給其他分包商的營業(yè)稅項目，工程結(jié)算時必須附分包合同， 公司為納稅 代扣代繳人，為分包商出具代扣代繳納稅憑證。 六）工程項目有分包給其他分

29、包商的增值稅項目，分包商用增值稅發(fā)票結(jié)算工程款， 作為公 司該項目的稅款抵扣項目。 第三十二條 會計檔案 一）項目結(jié)束一個月內(nèi)， 項目部財務人員應將所有帳務處理完畢， 將庫存現(xiàn)金全額存入銀行， 核對銀行余額，無誤后，申請撤銷銀行帳戶，經(jīng)批準將銀行余額全額轉(zhuǎn)至公司銀行帳戶，將 所有明細帳簿、會計憑證及相關財務資料匯總整理完整，送交公司財務部歸檔。 二）項目結(jié)束后做項目財務決算報表，出具項目決算報告。 第八章 工程聯(lián)系單、任務單制度 與甲方聯(lián)系的重要工作特別是涉及責任劃分時應以聯(lián)系單、聯(lián)系函形式進行（具體格式與甲 方協(xié)商）。 第三十三條 為了加強對工程施工過程的管理，便于工程施工過程中任務的明確，

30、做到即加 強統(tǒng)一管理，又及時快速處理各種問題，與甲方發(fā)生工作實行聯(lián)系單制度，項目部內(nèi)部工作安排 執(zhí)行任務單制度。 第三十四條 工程聯(lián)系單制度 （一）適用范圍：適用于與甲方發(fā)生的一切工作 1、為協(xié)調(diào)落實解決工程出現(xiàn)的各種問題，均應以工程聯(lián)系單形式與甲方進行聯(lián)系。 2、甲方在跟蹤工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題、需增加施工項目。 3、甲方對施工質(zhì)量進行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題。 4、對施工單位在施工過程中，出現(xiàn)的安全隱患以及施工秩序、文明衛(wèi)生等方面的問題。 5、對施工單位施工過程中，工期不能按照甲方要求進行。 6、施工單位在施工過程中，需要甲方協(xié)調(diào)的問題。 7、施工單位在施工過程中，不能按照甲方的要求進行施工。

31、 8、施工進度協(xié)調(diào)中，督促有關單位迅速作出回應和安排落實的問題。 （二）工程聯(lián)系單管理 1、工程聯(lián)系單由各項目部負責人簽發(fā)。 2、工程聯(lián)系單一式三份，簽發(fā)單位（項目部） 、主送單位（甲方）各保留一份，工程管理部 備案一份。 3、工程聯(lián)系單進行閉環(huán)管理， 簽發(fā)聯(lián)系單后直接專人送至主送單位， 主送單位應接到工程聯(lián) 系單后，應在 48 小時內(nèi)（或?qū)嶋H需要的時間內(nèi)）回復意見，并返送到簽發(fā)單位，并用書面的形式 將完成結(jié)果返送到簽發(fā)單位，如過期仍無回復意見，應對造成的一切相應后果負責，簽發(fā)單位和 相關單位應負責妥善保存工程聯(lián)系單。 4、各單位應分別建立工程聯(lián)系單發(fā)送登記本和工程聯(lián)系單接收登記本。 （ 1）

32、工程聯(lián)系單發(fā)送登記本登記內(nèi)容包括：事由、簽發(fā)時間（年、月、日、時、分）、簽發(fā) 單位和簽發(fā)人、要求回復時間（年、月、日、時、分前） 、送達時間（年、月、日、時、分） 、送 達單位和送達人（可以負責的經(jīng)辦人也可以） 、實際回復時間（年、月、日、時、分） 、回復單位 和回復人（可以負責的人也可以） 、回復結(jié)果（怎樣解決）等。 （ 2）工程聯(lián)系單接收登記本登記內(nèi)容包括：事由、收到時間（年、月、日、時、分）、簽發(fā) 單位和簽發(fā)人、要求回復時間（年、月、日、時、分前） 、實際回復時間（年、月、日、時、分） 、 回復單位和回復人（可以負責的經(jīng)辦人也可以） 、回復結(jié)果（怎樣解決）等。 5、工程聯(lián)系單采取統(tǒng)一代碼

33、編號，即按工程分類、項目部標號（如XHJQJ XXX）。 6、工程聯(lián)系單式樣見附表 3。 第三十五條 工程任務單制度 （一）適用范圍 工程部（項目部）為協(xié)調(diào)落實解決工程施工過程中各種問題，安排公司所承接的所有工程的 任務，在公司內(nèi)部（項目部內(nèi)部）對各部門的任務分解以任務單形式進行聯(lián)系。 1、對施工質(zhì)量進行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題，通知內(nèi)部相關部門。 2、施工進度協(xié)調(diào)中，督促有關單位迅速作出回應和安排落實的問題。 （二）工程任務單管理 進行閉環(huán)管理，工程簽發(fā)任務單后，直接發(fā)放至主送單位，主送單位應接到工程任務單后， 在規(guī)定時間內(nèi)回復意見， 并送到簽發(fā)單位， 如過期仍無回復意見， 應追究延誤單位和當事人

34、責任， 簽發(fā)單位和相關單位應負責妥善保存，并做好備案（工程任務單樣式見附表） 。 第九章 項目的其他管理 項目的其他管理原則上執(zhí)行公司本部制度，公司相關部門負責檢查考核。 第三十六條 工程計劃及立項審批管理： 工程計劃的管理： 按規(guī)定時間 （每周一 12 點以前匯報上周工作情況， 每月底報下月生產(chǎn)計劃） 通過網(wǎng)絡或傳真 定期向公司工程管理部匯報項目部工作；重大事件應隨時通報公司本部，安全事件（二類障礙以 上）必須在 8 小時內(nèi)向公司工程管理部匯報。 工程立項審批管理： 項目部提出立項，由工程管理部同意并審定工作量報計劃經(jīng)營部進行預算編制，總經(jīng)理審批。 第三十七條 檔案、資料管理 工程資料、安全

35、質(zhì)量檔案、人員檔案及工程聯(lián)系單、任務單資料項目部應以電子文檔和紙介兩種 形式存檔，并以兩種形式分別報工程部備案。 第三十八條 勞動紀律等各項制度 人員休假、請假三天以上應及時報向公司工程管理部匯報備案。 第三十九條 定期回訪制度：工程部、經(jīng)營部定期對項目部進行檢查并回訪甲方，了解項目 部的工作情況。工程部根據(jù)甲方的回訪記錄對項目部進行考核。 第十章 費用管理 見內(nèi)部經(jīng)營承包合同（附件 8）。 第十一章 檢查與考核 第四十條主要人員崗位職責明確并上墻，未制定崗位職責的扣除項目部300 元，項目經(jīng) 理疏于管理扣除 100 元。 第四十一條 安全、質(zhì)量、體系制定完整，有備案，每缺少一項扣除項目部50

36、0 元。 第四十二條 各級安全職責明確，有備案，每缺少一項扣除項目部500 元。 第四十三條 項目開工、人員調(diào)整未按程序辦理，扣除項目部500 元，相關責任人 50 元。項 目開工手續(xù)、人員派出手續(xù)及人員調(diào)整手續(xù)不齊全，扣除項目部 100元，相關責任人 50 元。未及 時上報，扣除責任人 50 元。沒有備案，扣除核辦員 50 元。 第四十四條 私自承接工作或損害公司利益的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 扣除項目部 2000 元，項目經(jīng)理 1000 元，相關責任人 500 元。 第四十五條 回訪結(jié)果將納入對項目部的考核以及項目經(jīng)理的績效考核中，并作為項目部和 項目經(jīng)理個人在年終考核以及公司各項獎勵中的重要參考。

37、 甲方對項目部工作不滿意的按照公司和甲方有關制度進行考核。如公司規(guī)章制度未明確的， 按以下規(guī)定考核：檢修質(zhì)量和安全方面不滿意的，每提出一項扣除項目部 200 元。工期延誤的扣 除項目部 200元。滿意度低的扣除項目部 100元?？傮w評價低于 90分的，扣除項目部 1000 元， 項目經(jīng)理 100 元。 第十章 附 則 第四十六條 （生效日期）本制度自發(fā)布之日起生效。 新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司 2007年11月 1日 附表：工程項目立項申報表 工程項目立項申報表 編號： HXJX- 單位： 項目名稱 工程范圍 項目經(jīng)理 工程地點 計劃工期 年 月 日至 年月日 概算金額 費用來源 項 目 依 據(jù)

38、 項目經(jīng)理 意見 時間： 年 月 日 工程部長 意見 時間： 年 月 日 計劃部長 意見 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 注： 1、本表一式三份，由施工承包單位填報，工程部、計劃部、施工承包單位各存一份。 2、HXJX 代表華新檢修； DQ 代表電氣； QJ代表汽機； GL 代表鍋爐； RG熱工 附表 2：工程開工申請單 工程開工申請單 工程名稱： 編號： 主 送 項目建設監(jiān)理部 我單位負責施的 已準備完畢， 經(jīng)檢驗， 質(zhì)量符 合規(guī)定要求，具備 施工開工條件，計劃 年 月 日開工，請查驗。 負責人 時間： 年 月 日 工程部意見： 工程部部長 時間： 年 月 日 甲方審批意見： 負責人

39、 時間： 年 月 日 注： 1、本表一式三份，由施工承包單位填報，工程部、甲方、施工承包單位各存一份。 2、 HXJX 代表華新檢修； DQ 代表電氣； QJ代表汽機； GL 代表鍋爐； RG 熱工 附表 3：工程聯(lián)系單 工程聯(lián)系單 工程名稱： 編號： XHJ- 工程名稱 主送 抄送 事 由 負責人 經(jīng)辦人 主送時間 要求回復時 間 簽收人 回復意見： 經(jīng)辦人 簽收人 收到時間 批準人 部門負責人 回復時間 注： 1、本表一式三份，抄送單位填寫事由，主送單位填寫回復意見、時間，雙方各存一份，工程 部備案一份。 2、HXJX 代表華新檢修； DQ 代表電氣； QJ代表汽機； GL 代表鍋爐； R

40、G熱工 附表 4：工程任務單 工程任務單 工程名稱： 編號： 主送 事由 具 體 內(nèi) 容 工程部負責人 時 間 年 月 日 回復意見 各項目負責人 經(jīng)辦人 注：1、本表一式兩份， 工程部填寫內(nèi)容事由時間， 主送單位填寫回復意見、 時間， 雙方各存一份。 附表 5：工程部外派單 工作人員派遣單 派往工程項目 派遣地點 領隊 出發(fā)地點、時間 派遣事由 同行人員 預計天數(shù) 班長 原項目部領導 工程部領導 到達時間 到達工程項目接收人 此表每月同考勤交總經(jīng)理工作部。 附表 6：員工崗位調(diào)動單 員工崗位調(diào)動單 日期： 年 月 日 職員姓名 原任 部門 調(diào)任 部門 崗位 崗位 崗位標準 崗位標準 技能標準

41、 技能標準 調(diào)出部門簽字 調(diào)入部門（報到）簽字 調(diào)動生效日期 案由 備 注： 總經(jīng)理工作部部長 總經(jīng)理 說明： 1、本單由總經(jīng)理工作部填寫一式三份，經(jīng)核實后，總經(jīng)理工作部、原所在部門、調(diào)往部門 一份。 2、調(diào)動包括調(diào)遣、升降職等。 附表 7：公司外派主管、領導交接手續(xù)單 公司外派主管、領導交接手續(xù)單 外派工程項目 交單人 專業(yè) 交單時間 負責的主要工 作 交單人 交接事項 接單人 專業(yè) 接單時間 主要接手工作 接單人 項目部領導 工程部領導 外派工程項目經(jīng)理 此表一式四份：交接人、工程部、外派工程項目部各執(zhí)一份。 附表 8：學習培訓情況調(diào)查表 月份學習培訓情況調(diào)查表 項目部安排的學習培訓情況

42、項目部名稱 項目部人數(shù) 參加培訓人數(shù) 培訓內(nèi)容 培訓期數(shù) 培訓天數(shù) 考核結(jié)果 優(yōu)良率： 合格率： 不合格率： 對不合格者再教育情況： 意見及建議： 項目部領導 培訓負責人 甲方安排的學習培訓情況 培訓內(nèi)容 參加培 訓人數(shù) 培訓期數(shù) 培訓天數(shù) 考核結(jié)果 優(yōu)良率： 合格率： 不合格率： 對不合格者再教育情況： 總體評價： 單位蓋章 甲方領導 培訓負責人 附表 9 ：思想動態(tài)情況調(diào)查表 月份思想動態(tài)情況調(diào)查表 項目部名稱 人員數(shù) 量 專業(yè)之間協(xié)作情況： 班組之間協(xié)作情況： 員工穩(wěn)定情況： 員工住宿情況 住宿條件 好 一般 差 衛(wèi)生狀況 好 一般 差 意見及建議： 員工飲食情況 飲食條件 好 一般 差

43、 衛(wèi)生狀況 好 一般 差 意見及建議： 員工要求及需整改問題： 總體評價： 項目部領導 后勤負責人 員 工代 表 說明：員工代表必須五人以上簽字認可 附表 10 ：經(jīng)營情況調(diào)查表 月份經(jīng)營情況調(diào)查表 項目部名稱 合同內(nèi)工程 上月結(jié)轉(zhuǎn)金額 本月開票金額 意見及建議： 項目部領導 經(jīng)辦人 合同外工程 工程造價 工程期限 上月結(jié)轉(zhuǎn)金額 本月開票金額 質(zhì)保金額 質(zhì)保期限 結(jié)算情況： 意見及建議： 項目部領導 經(jīng)辦人 成本分析 人工費 住宿費 伙食費 材料費 辦公及 招待費 車輛使用 及通訊費 交通費 其他費用 （ 含勞保費） 項目部領導 核算員 附表 11 ： 工程服務回訪函 電廠： 工 程 于 年

44、月 已 按 合同正式開工。非常感謝貴公司對我方工作全方位的 配合和支持。我公司的服務宗旨是：客戶想到的，我 們 要 做 到 ； 客 戶 沒 有 想 到 的 ， 我 們 要 替 客 戶 想 到 、 做到。讓您滿意是我們最大的心愿。為今后更好地為 貴 公 司 服 務 ，請 根 據(jù) 項 目 部 年 月 至 年 月 工 作 情 況 客 觀 填 寫 回 訪 記 錄 ，您 的 評 價 將 作 為 我 們 考核項目部的主要依據(jù)。 謝謝合作！ 新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司 年月 新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司 客戶服務回訪函 客戶名稱 回訪人員 回訪時間 工程名稱 設備消缺 情況 消缺率 消缺及時性 重復缺陷 設備完好

45、情況： 設備衛(wèi)生狀況 優(yōu) 良 一般 差 因檢修質(zhì)量造成非停次數(shù)： 過程服務質(zhì)量情況： 安全文明生產(chǎn)情況： 客戶總體評價： 單位蓋章： 客戶簽名： 年月日 請貴公司對我公司項目部 年 月至 年 月的工作做出總體性評價， 并 根據(jù)工作情況及對我公司項目部的服務滿意度打分（百分制） 。謝謝您對我公司工作 的支持。 附件 12：（示例） 發(fā)電有限責任公司 MW機組維護檢修工程 內(nèi)部經(jīng)濟承包合同 甲方：新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司（以下簡稱 檢修公司 ） 乙方：新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司項目部（以下簡稱 項目部 ） 為提高企業(yè)的市場競爭能力， 廣泛開拓檢修市場， 激發(fā)廣大職工的生產(chǎn)熱情， 提高經(jīng)濟效益， 確保

46、全年計劃的完成。結(jié)合我公司及本工程具體情況，從科學管理角度出發(fā)，確保安全、優(yōu)質(zhì)、 高效地如期完成 MW維護檢修工程，檢修公司將此工程項目承包給豫源項目部，經(jīng)雙方協(xié)商一 致同意簽訂本合同，以資雙方共同遵照執(zhí)行。執(zhí)行本合同遵照宏觀控制、動態(tài)管理的原則。人員 （不包括臨時工）工資獎金以及其它費用每月與實結(jié)算，合同執(zhí)行完畢后進行總決算。 一、合同依據(jù)： 甲方與（以下簡稱業(yè)主）簽訂的MW維護檢修合同。 二、承包期限： A、B 標段合同執(zhí)行期間， A標段結(jié)束后可能繼續(xù)進行 A標段的工作，但不再 增加承包費用。從進入生產(chǎn)現(xiàn)場、 #1 機組正式并網(wǎng)開始。 三、項目部承包范圍 1、以甲方與業(yè)主簽訂的 MW維護檢

47、修合同內(nèi)的所有工作。 2、保持穩(wěn)定的安全生產(chǎn)局面，負責維護人員的人身安全，施工現(xiàn)場業(yè)主設備的安全；不發(fā) 生重大設備損毀、 和負同等及以上責任的重大交通事故， 確保全年無事故。 （以安全責任制為主） 。 3、不發(fā)生對社會造成重大影響的其它事件。 四、雙方約定 1、承攬合同范圍以外的工程項目實行一事一議，價款在一萬元以下的由項目部承包，所得 利潤為項目部，價款在一萬元及以上的必須簽訂合同，由公司另行安排。所有對外簽訂合同由計 劃經(jīng)營部統(tǒng)一管理，項目施工及項目安全質(zhì)量管理由工程管理部負責。 2、臨時雇用臨時工報工程管理部審批，工資標準由工程管理部、總經(jīng)理工作部共同制訂， 臨時工的管理按臨時工管理制度

48、執(zhí)行；工程所用臨時工應與工程管理部部簽訂安全協(xié)議，風險抵 押金交付項目部。 3、項目部財務由公司統(tǒng)一管理，單獨核算。正常經(jīng)營范圍內(nèi)的合理開銷由項目部自主掌握、 自主經(jīng)營，所有財務報銷手續(xù)須經(jīng)工程部長審定、總經(jīng)理簽字后方可報銷。外部項目部有關財務 規(guī)定如下： 1）、建立銀行臨時賬戶，各項支出除必須用現(xiàn)金小額結(jié)算的以外均應按公司規(guī)定通過銀行 結(jié)算，銀行預留印鑒必須由兩人分開保管使用。 （2）、各項收支須登記備查賬，所用備查賬必須使用訂本賬，不得使用活頁賬，并按時間順 序登記賬簿。 （3）、錢、賬必須分開由兩人分別管理。人員報財務部備案。 （4）、大額支出款項必須事前向公司領導匯報請示，超過一千元向

49、工程部長請示，超過兩千 元向總經(jīng)理請示。 （5）、材料、固定資產(chǎn)及物品的購買項目部內(nèi)部必須辦理相關驗收手續(xù)，由項目部經(jīng)理或副 經(jīng)理、經(jīng)辦人及驗收人分別簽字。 4、項目部每月初 5 號前上報員工考勤，工資標準逐級申報，經(jīng)批準后執(zhí)行。 5、差旅費：正式工、協(xié)議工差旅費記入項目成本；報銷車票上注明員工姓名、日期、原由。 公司調(diào)用項目部人員差旅費用由公司承擔； 交通費每臺車 12000 元/年，以公司批準的車輛為準 （含 車輛汽油費、過路費、保險等費用） ；招待費：按合同價款的0.5%核實；手機話費報銷標準：經(jīng) 理 300 元/月，副經(jīng)理 200元/月，總工、總監(jiān) 150-200 元/月，隊長、主管

50、100 元/月，超出部分 費用自理。 五、承包費用： 1、本工程合同價款 A 標段萬元， B 標段萬元， 含稅合同總價款為萬元， 金額（大寫）： 伍佰陸拾壹萬元整，全額承包。 2、稅后利潤總指標為萬元，含項目部人員工資、獎金、三金及福利。 3、工程款撥付：每月上報資金計劃經(jīng)網(wǎng)絡上報公司工程部、計劃經(jīng)營部審批，出具月計劃支付申 報表，履行財務手續(xù)，經(jīng)公司工程部長核實、總經(jīng)理簽字批準后由財務部支付。 4、人員工資及獎金發(fā)放：項目部出具考勤和分配表，履行簽字手續(xù)后（工程部、總經(jīng)理工作部、 財務管理、總經(jīng)理）辦理。 5、承包費用以外的費用支出必須有工程管理部、計劃經(jīng)營部審批，總經(jīng)理確認后支付。 六、甲

51、乙雙方的職責： （一）甲方職責： 1、甲方對乙方實行宏觀動態(tài)管理，配合項目部疏通渠道，協(xié)調(diào)對外關系，提供必要的生產(chǎn) 經(jīng)營環(huán)境，積極幫助項目部開發(fā)新項目，并對其生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等進行指導、監(jiān)督、檢查、考 核；公司全力配合項目部在合同范圍內(nèi)的工作； 2、負責按業(yè)主要求編制合同執(zhí)行計劃，處理與業(yè)主的有關往來交涉工作； 3、負責向乙方提供本部管理技術保證以及滿足工程需要的人員機具； 4、負責工程款項的撥付工作； 5、按規(guī)定向乙方提供工作服。 6、定期（暫定每月一次）或不定期對項目部進行回訪、檢查、通報各方面工作情況。 7、工程部有權(quán)決定人員的臨時調(diào)動，由工程管理部辦理臨時調(diào)動手續(xù)。超過一個月以上的，

52、到總經(jīng)理工作部辦理正式調(diào)動手續(xù)。差旅費用由公司承擔。 （二）、乙方職責： 1、項目部在生產(chǎn)經(jīng)營上對甲方負責，嚴格執(zhí)行甲方及業(yè)主的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定。及 時、準確的向甲方報送各種報表 （列明細） ，如實反映經(jīng)營情況和經(jīng)營成果。 接受甲方管理、 檢查、 審計、監(jiān)督 。 將經(jīng)營目標逐級分解，落實到基層。 2、制訂項目部的管理實施細則，報總經(jīng)部、工程部備案。 3、項目部負責向業(yè)主結(jié)算月度工程款，保證工程款的及時到位；項目部承攬工程，工程竣 工后負責業(yè)主驗收后的簽字手續(xù)工作。 4、按合同及業(yè)主的要求，組織施工人員。 5、為保證施工的順利進行，項目部應辦理進入施工現(xiàn)場出入證。 6、嚴格按照業(yè)主規(guī)定的標準、施工圖紙、設計變更和甲方的要求進行文明施工， 7、嚴格