操作手冊(cè)應(yīng)付會(huì)計(jì)預(yù)付款

1、ERP系統(tǒng)操作手冊(cè) 應(yīng)付-預(yù)付款操作手冊(cè) 作者: 財(cái)務(wù)項(xiàng)目組 創(chuàng)建時(shí)間： 2003年5月13日 更新時(shí)間： 年月日 控制號(hào)： 版本： 1.0 版權(quán)所有歸? 2003 徐州維維食品飲料股份有限公司 確認(rèn)： 財(cái)務(wù)組組組長(zhǎng) 變更記錄 時(shí)間 作者 版本 變更參考 2003-5-14 務(wù)項(xiàng)目 1.0 前一版 審閱 姓名 職位 傳閱 名稱 地點(diǎn) 1 Team Database Project Library 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 目錄 變更記錄I 1 介紹4 1.1 目的4 1.2 適用范圍4 1.3 主要內(nèi)容4 1.

2、4 文檔依據(jù)4 2 流程圖5 3 預(yù)付款工作程序 6 3.1 業(yè)務(wù)內(nèi)容6 3.2 工作步驟6 4 預(yù)付款操作指南 7 4.1 付款申請(qǐng)7 4.2 支付預(yù)付款10 4.3 核銷(xiāo)預(yù)付款12 4.4 撤消核銷(xiāo)預(yù)付款13 4.5 取消預(yù)付款14 1介紹 1.1目的 通過(guò)對(duì)預(yù)付款的處理來(lái)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理的需求。 1.2適用范圍 本手冊(cè)適用于財(cái)務(wù)中心處理預(yù)付款管理的最終用戶使用 徐州維維食品應(yīng)料股份有限公司本部 徐州維維乳業(yè)有限公司銷(xiāo)售分公司 1.3主要內(nèi)容 本手冊(cè)主要包括以下內(nèi)容： 1. 流程圖 2. 工作程序 3. 操作指南 1.4文檔依據(jù) 本手冊(cè)的主要依據(jù)是： 業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 TO-BE流

3、程圖 業(yè)務(wù)解決方案 需求分析報(bào)告 2流程圖 iSKOraflc R”i網(wǎng)用察K 両牛1旳 啊寰tBf 1 ,L杲時(shí)同辰祇j 申 1 門(mén)-, K 謝牛il劃 譽(yù)咄彌蠶車(chē)債J 廠 1 III 1 款中請(qǐng) f L： i|Ji* 合：: 乩叵村款去汁出 丸普H fl HhfMr* 寮邙耳* ai|FawDe Efrtr| A.杵射諛:fc專AL 忖鈦 K AF.Inveiee E A52S1 iSrWrWT 監(jiān)X期和即 -妝侍祜#r u赫抑 *f 益世電工諛 G|.-5utMTiit ROaulMI J tbwfk 3預(yù)付款工作程序 3.1業(yè)務(wù)內(nèi)容 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 工作內(nèi)容 說(shuō)明 1 輸入款申請(qǐng)及審批

4、 錄入預(yù)付款發(fā)票 財(cái)務(wù)部審核預(yù)付款申請(qǐng) 2 對(duì)預(yù)付款支付 付款 財(cái)務(wù)支付預(yù)付款 3 收到發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款 核銷(xiāo)預(yù)付款 核銷(xiāo)預(yù)付款對(duì)應(yīng)的發(fā)票 預(yù)付款調(diào)整 預(yù)付款的調(diào)整 撤銷(xiāo)核銷(xiāo)與取消預(yù)付款 3.2工作步驟 步驟 負(fù)責(zé)人 工作內(nèi)容 輸岀單據(jù) 審批人 操作步驟 1 采購(gòu)會(huì)計(jì)-付款 審核預(yù)付款申請(qǐng)并錄入系統(tǒng) 錄入預(yù)付款發(fā)票 采購(gòu)會(huì)計(jì)-付款 對(duì)預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行全額支付 付款 采購(gòu)會(huì)計(jì)-付款 收到發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款 核銷(xiāo)預(yù)付款 采購(gòu)會(huì)計(jì)-付款 對(duì)于錯(cuò)誤的付款或核銷(xiāo)可以取消預(yù)付款或 撤銷(xiāo)核銷(xiāo)預(yù)付款 預(yù)付款的調(diào)整 4預(yù)付款操作指南 4.1付款申請(qǐng) 第一步、路徑：發(fā)票 錄入發(fā)票批 第二步、新建發(fā)票批或在已有批上增加發(fā)票

5、，點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕。參閱發(fā)票錄入 第三步、在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票類型為“預(yù)付款”，然后輸入其他基本信息。 參閱發(fā)票錄入 第四步、點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)行人工輸入分配。填寫(xiě)分配金額。 GL日期、賬戶的預(yù)付款科目系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 第五步、關(guān)閉上圖窗口，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕一一進(jìn)行驗(yàn)證、審批并創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。 參考發(fā)票的驗(yàn)證和入賬 曲臉證(V) I驗(yàn)證相芫 岌票但) I取消危票(I) I核銷(xiāo)/不核舖預(yù)忖款3 I畀仝專付(巳 _創(chuàng)屋自纟芾泮目 也強(qiáng)制審批(F/ 取消(Q) _1話空為帚柱匚色 1打印通知(理) 確定(Q) 釋放替掛迫) 第六步、存盤(pán)保存，發(fā)票生成。 煙總額 在“工具”欄的“查看會(huì)計(jì)方法”中可以

6、查看該筆預(yù)付款的會(huì)計(jì)分錄。 itFFZjS- 翹 HSfl 巔需 禎論 卜高司 W x舸單匹曲巴 1AY003 ere CHY 2,D00( 密山金灌油 200DI查看肄軸歷史記錄凹 1AY003 CP7 CHY 2,340 #$j 輯山堂友勒 2001 做卿1 HAYJ003 cpOOOl CNY 2,D00.( fta j 密山全源軸 200002 20-MAYJD03 cp004 CNY 0.1 恒高公司 200011 虛靜本部 12-MAYJ003 908B CHY B01J 密山金源油 200002 20MAY2003 叩3 CMY 2,340.1 -qTLf匚總曲 查看保留款 靈直

7、看坨舉登計(jì)（0_Ha.ChTO- CP3 2.000JDO 2,000.00 ft品伏料豐舗不甘威孝中右臂雄費(fèi)陽(yáng)廣告W .茶廿內(nèi)部往未不分產(chǎn)iA不井外部住未暫 丑件i邛 會(huì)計(jì)日期 帳戶說(shuō)明 P岌放編號(hào) 枚拒爼號(hào) T型帳 詵透至GL 說(shuō)明：只有完全審核無(wú)誤的發(fā)票，方可進(jìn)行付款和核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。對(duì)于不符合審批條件的發(fā)票 會(huì)在發(fā)票審核時(shí)提供暫掛原因以供查詢與處理。 4.2支付預(yù)付款 對(duì)有問(wèn)題或有錯(cuò)誤的付款可通知銀行中止付款，然后作廢該付款（須在銀行未付款之前）。 預(yù)付款可以采用完全付款或者其它的付款方式，但必須全額支付。 第一步、路徑：發(fā)票 錄入發(fā)票 名稱 PO編號(hào) 堀號(hào) 曰期 PO聯(lián)迄= 狀態(tài) 己付 創(chuàng)

8、磁分錄 廈因 %證審鐵 夷別 若稱 躱號(hào) 計(jì)算飢啟殺額回. 編號(hào) 第二步、輸入供應(yīng)商名稱和發(fā)票編號(hào)等信息，點(diǎn)擊“查找”。 第三步、在發(fā)票的 “活動(dòng)1”窗口中選擇“完全支付”框來(lái)直接進(jìn)入“付款”窗口支付 必須在全額支付預(yù)付款之后才能對(duì)該發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款。 沖丁印通知迥） 1驗(yàn)證3 I驗(yàn)證相差 發(fā)票 Hl取消笈慕Q） B）核銷(xiāo)仟核銷(xiāo)預(yù)忖談山） 問(wèn)克全支付,.iE） I乜,上；土注不廠:訊目f） |強(qiáng)制 審批（門(mén) 尉動(dòng)甸毗輕 H釋肢哲掛（蚩 確建gj 第四步、系統(tǒng)會(huì)彈出付款窗口，填寫(xiě)付款的類型、銀行賬戶、付款金額等信息，存盤(pán)保存。 參閱應(yīng)付-付款中的工作臺(tái)付款 第五步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)行創(chuàng)建分錄。

9、可查看支付預(yù)付款分錄。 4.3核銷(xiāo)預(yù)付款 收到供應(yīng)商的發(fā)票后核銷(xiāo)發(fā)票對(duì)應(yīng)的預(yù)付款 第一步、路徑：發(fā)票 錄入發(fā)票 在發(fā)票的查找窗口中，查詢要被核銷(xiāo)的采購(gòu)發(fā)票。參閱支付預(yù)付款 o 0.00 J !止 材控制總額 實(shí)際總額 已忖頷 LTHTlJj | 回F 審批 第二步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕。 豈mm 1喉證M 眩證相關(guān)發(fā)親） E核*肖/平核備預(yù)付款 |亢二女討但） _1剖題乞H塀4耳（Ij iSfl制審批巳 苜掛名 粹放名稱 _1尉動(dòng)車(chē)鍬仝j I粹放暫掛國(guó) I打印通加他） 申丁印機(jī) 炭:送公名稱 世件金司標(biāo)題 確定:（） 取消 第三步、選定核銷(xiāo)/不核銷(xiāo)預(yù)付款”復(fù)選框，點(diǎn)擊確定”按鈕。 第四步、選擇您要

10、核銷(xiāo)的發(fā)票，輸入核銷(xiāo)金額。選中“核銷(xiāo)”框, 點(diǎn)擊核銷(xiāo)/撤銷(xiāo)核銷(xiāo)”按鈕。存盤(pán)保存。完成核銷(xiāo)。 4.4撤消核銷(xiāo)預(yù)付款 如果錯(cuò)誤地對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)了預(yù)付款，您可以撤消此核銷(xiāo)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票的狀態(tài)更新 為未付或部分支付。 第一步、從“瀏覽器”窗口選擇：發(fā)票錄入發(fā)票 參閱和支付預(yù)付款 第二步、在“發(fā)票”窗口中查詢已被核銷(xiāo)預(yù)付款的采購(gòu)發(fā)票。 第三步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕。選擇“核銷(xiāo)/不核銷(xiāo)預(yù)付款”復(fù)選框并點(diǎn)擊“確定”。 參閱核銷(xiāo)預(yù)付款 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“核銷(xiāo) /不核銷(xiāo)預(yù)付款”窗口顯示對(duì)此發(fā)票核銷(xiāo)的所有現(xiàn)有預(yù)付款 第四步、選擇“撤銷(xiāo)核銷(xiāo)”復(fù)選框，然后點(diǎn)擊“核銷(xiāo) /撤銷(xiāo)核銷(xiāo)”按鈕。 第六步、存盤(pán)保存 4.5取消預(yù)付款 如果預(yù)付款未支付或未對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)，您可以取消這些預(yù)付款。要取消已核銷(xiāo)的預(yù)付款, 您必須首先撤消核銷(xiāo)預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。 第一步、路徑：發(fā)票 錄入發(fā)票 參閱支付預(yù)付款 第二步、在“發(fā)票”窗口查詢并選擇要取消的預(yù)付