中小企業(yè)技改資金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告范本P44

1、中小企業(yè)技術(shù)改造資金項(xiàng)目* 食品有限公司年產(chǎn)熱風(fēng)干燥脫水蔬菜 3000 噸工程技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告（A 本）項(xiàng)目承擔(dān)單位： * 食品有限公司項(xiàng)目組織單位： * 市發(fā)展和改革委員會(huì)* 市工業(yè)和能源委員會(huì)報(bào)告編制時(shí)間：二O一年四月十五日目錄1、資金申請(qǐng)報(bào)告附件材料：1、2011 年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目情況表2、申報(bào)項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)清單3、已經(jīng)完成投資單據(jù)4、企業(yè)的年度財(cái)務(wù)資料 （2010 年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告、2011 年逐月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表）*食品有限公司年產(chǎn)熱風(fēng)干燥脫水蔬菜 3000 噸工程技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目單位基本情況1、企業(yè)概況* 食品有限公司成立于 2009年8 月，是在*

2、 工商行政管理 局注冊(cè)登記具有獨(dú)立法人資格的有限責(zé)任公司， 企業(yè)注冊(cè)資金 100 萬(wàn) 元，成立之初，總資產(chǎn) 1113 萬(wàn)元，2010年底，企業(yè)總資產(chǎn)為 2425.7 。公司法定地址位于 * 洋川鎮(zhèn)風(fēng)華工業(yè)園區(qū)（原三五三五廠內(nèi)） ， 廠區(qū)占地面積 50 畝，主體廠房面積 5000 平方米。公司廠房是利用 535廠原有廠房、供電、供水、供汽系統(tǒng)，按照食品加工行業(yè)的廠房 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)改建而成。公司生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟先進(jìn)，生產(chǎn)成本較 低，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品銷售前景良好（ 目前公司與“康師傅”簽 訂了包銷合同，成為 “康師傅”的最大供貨商 ）。公司充分利用當(dāng)?shù)刭Y源和自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)， 實(shí)現(xiàn)供產(chǎn)銷一體化，

3、生 產(chǎn)出高附加值的產(chǎn)品， 每年可為地方提供 300個(gè)就業(yè)崗位。 按照公司 現(xiàn)在生產(chǎn)能力，每年需各種新鮮蔬菜原料 5 萬(wàn)噸（主要以甘藍(lán)菜為 主），需建 30000 畝蔬菜基地方可滿足生產(chǎn)需要。 公司以保護(hù)價(jià)收購(gòu)， 可帶動(dòng)近 2萬(wàn)戶農(nóng)戶戶均增收 800-1000 元/年。目前企業(yè)為西南地區(qū)最大的脫水蔬菜加工廠， 在全國(guó)屬中等規(guī)模 企業(yè)，企業(yè)發(fā)展規(guī)劃為：在發(fā)展中不斷完善、更新，通過(guò)對(duì)蔬菜原料 的分級(jí)開(kāi)發(fā)，形成了以蔬菜保鮮速凍脫水干燥為一體的生 產(chǎn)、工藝技術(shù)、管理以及市場(chǎng)的完整體系，爭(zhēng)取在 5 年時(shí)間里，達(dá)到 基地建設(shè) 50萬(wàn)畝，帶動(dòng)30萬(wàn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 10億元。2、管理狀況公司現(xiàn)有職工 80

4、人，大專以上學(xué)歷 26 人，其中大學(xué)以上學(xué)歷 10人、中專以上學(xué)歷 16 人。公司聚集了一大批掌握脫水蔬菜干燥技 術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的工作人員，其中，管理人員 12人，技術(shù)人員 8 人。 公司實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 下設(shè)行政部、 財(cái)務(wù)部、銷售部、供應(yīng)（基地） 部、生產(chǎn)部、品控部等，有效進(jìn)行系統(tǒng)管理。公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作模式，形成完整的標(biāo)準(zhǔn)化管理體 系。并按產(chǎn)品生產(chǎn)要求建立相應(yīng)的質(zhì)量保障體系，從原料、設(shè)備、生 產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢到倉(cāng)儲(chǔ)都制定了嚴(yán)格的操作規(guī)程和質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)， 從提 高人員素質(zhì)、改進(jìn)質(zhì)檢技術(shù)、配置檢測(cè)設(shè)備方面保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司 有健全的生產(chǎn)、銷售流程和體系，完善的績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制；能夠通 過(guò)不

5、斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，績(jī)效考評(píng)，提高公司經(jīng)營(yíng)效益。3、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東負(fù)債情況公司注冊(cè)資金 100 萬(wàn)元，實(shí)收資本 100 萬(wàn)元，主要投資人如下： Jj 出資伍拾伍萬(wàn)元，占總投資的 55%、姚俊宏出資肆拾伍萬(wàn)元，占總 投資的 45%。公司股東為合法自然人，公司至成立以來(lái)企業(yè)和股東個(gè)人均無(wú)借款，信用良好，無(wú)貸款欠息行為4、經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)法定代表人 Jj ，男， 41 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，制冷與冷藏專業(yè)。 工作業(yè)績(jī)： 1993年至 1998 年曾任廣東中興保鮮設(shè)備有限公司技術(shù)工 藝員、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部經(jīng)理； 1998 年后曾任寧波今日食品有 限公司車間主任、生產(chǎn)副總；20002009年在青島FDF公

6、司從事對(duì) 外出口銷售工作，出口國(guó)家主要包括韓國(guó)、日本、美國(guó)、南美等，建 立了良好的人脈關(guān)系和銷售網(wǎng)絡(luò)； 2009 年至今成立 * 食品有限 公司，任董事長(zhǎng)。 具有較強(qiáng)的項(xiàng)目組織及管理能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新和開(kāi) 拓意識(shí)。總經(jīng)理， Jj ，男，48 歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。主要負(fù)責(zé) 公司原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售， 具有豐富的市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)和拓展能力， 長(zhǎng) 期與國(guó)內(nèi)各大型方便食品企業(yè)合作， 如臺(tái)灣統(tǒng)一企業(yè)、 頂益（康師傅） 集團(tuán)等，有良好的人脈關(guān)系和銷售網(wǎng)絡(luò)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理：Kk,女，年齡43歲，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)記師。從 事財(cái)務(wù)管理工作近二十年的時(shí)間， 有著豐富的財(cái)務(wù)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)。公司財(cái)務(wù)部在其帶領(lǐng)下,建

7、立了健全的財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)工作 嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范, 并定期開(kāi)展財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和產(chǎn)品成本分析, 為公司指導(dǎo)生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提供了可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。公司主要領(lǐng)導(dǎo)層及技術(shù)人員情況見(jiàn)下表姓名性別年齡職務(wù)學(xué)歷/職稱專業(yè)及專長(zhǎng)Jj男41董事長(zhǎng)碩士、高級(jí)工程師制冷與冷藏專業(yè)，熟悉脫 水蔬采生產(chǎn)技術(shù)和管理，國(guó)際市場(chǎng)銷售男48總經(jīng)理大專管理專業(yè)，具有豐富的市 場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)和拓展能力Kk女43副總經(jīng)理大學(xué)、會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)專業(yè)，具有豐富的財(cái) 務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)女68基地顧冋大學(xué)/高級(jí)農(nóng)藝師長(zhǎng)期從事蔬菜種植培育 及研發(fā)，有豐富的蔬采栽 培技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)女25技術(shù)部部長(zhǎng)大學(xué)食品加工專業(yè)，具有較強(qiáng) 的食品加工理論和實(shí)踐 知識(shí)，較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力女34生

8、產(chǎn)部部長(zhǎng)大專有長(zhǎng)期從事食品企業(yè)生 產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)?2設(shè)備部部長(zhǎng)大學(xué)機(jī)械制造專業(yè)，長(zhǎng)期從事 大型食品企業(yè)的設(shè)備管 理工作，經(jīng)驗(yàn)豐富二、項(xiàng)目基本情況1、建設(shè)背景農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)， 實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)， 是促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要 途徑。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn) ，提 出用 5至 10年時(shí)間形成與優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶相適應(yīng)的加工布局，建 成一批農(nóng)產(chǎn)品加工骨干企業(yè)和示范基地， 使農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增加值占國(guó) 內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值的比重有較大提高。我省相應(yīng)出臺(tái)一系列的相關(guān)政策支持食品企業(yè)充分發(fā)揮我省資 源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展特色食品工業(yè)。要求食品企

9、業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，因地制 宜，合理布局，依靠科技進(jìn)步，提高農(nóng)產(chǎn)品綜合加工能力，逐步由初 級(jí)加工向高附加值精深加工轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工原料生產(chǎn)基地化， 農(nóng)產(chǎn)品及其加工制成品優(yōu)質(zhì)、安全化，產(chǎn)加銷經(jīng)營(yíng)的一體化，努力提 高我省農(nóng)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，對(duì)于拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品 多重增值，擴(kuò)大農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)門(mén)路，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，都具有十分重要的意義近年來(lái)，全世界脫水蔬菜年貿(mào)易不斷增加，目前一些發(fā)達(dá)國(guó)家 的脫水蔬菜自給率持續(xù)下降， 從而對(duì)蔬菜國(guó)際貿(mào)易的增加產(chǎn)生了積極 的刺激作用。 據(jù)權(quán)威資料顯示， 目前全世界脫水蔬菜的年產(chǎn)量大致 在 37 萬(wàn)噸左右， 而我

10、國(guó)年產(chǎn)量大致在 13 萬(wàn)噸左右， 約占世界總產(chǎn)量 的 1 3，占世界脫水蔬菜貿(mào)易總額的 40。由于近年來(lái)世界食品工 業(yè)的迅猛發(fā)展， 脫水蔬菜曾一度出現(xiàn)了供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)， 市場(chǎng)缺口較 大。我國(guó)蔬菜出口具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，日本、韓國(guó)等一些亞洲發(fā)達(dá)國(guó) 家加快進(jìn)口我國(guó)的蔬菜， 給我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)良好契機(jī)。國(guó)內(nèi)方面， 隨著人們生活節(jié)奏的不斷加快， 新鮮蔬菜已經(jīng)不能完 全滿足人們的需要， 脫水蔬菜開(kāi)始越來(lái)越多地走進(jìn)現(xiàn)代人的生活。 從 目前的市場(chǎng)情況看， 國(guó)內(nèi)蔬菜的加工制品所占比例還很小， 人們消費(fèi) 的主要還是鮮菜。 隨著人們生活觀念不斷改變， 特別是脫水蔬菜在方 便食品中的運(yùn)用更加頻繁， 每年的需求量

11、都在成倍增加， 使得脫水蔬 菜市場(chǎng)的市場(chǎng)前景十分巨大。實(shí)施本項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)及縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要； 也是企業(yè) 自身發(fā)展的需要。 此項(xiàng)目建設(shè)， 充分利用了當(dāng)?shù)鬲?dú)特的資源優(yōu)勢(shì)和地 理環(huán)境，全面推進(jìn)貴州特色產(chǎn)品建設(shè)進(jìn)程， 刺激農(nóng)民種植極性的提高， 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 促進(jìn)當(dāng)?shù)亓謽I(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展， 從根本上解決山區(qū)貧 困人口的脫貧與增收， 進(jìn)而增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力， 推進(jìn)社會(huì)主義 新農(nóng)村建設(shè)。2、主要建設(shè)內(nèi)容2.1、建設(shè)地點(diǎn)：該項(xiàng)目建在*3535廠內(nèi)，該廠為原061軍工廠房，廠區(qū)內(nèi)供電、 供水、供汽、通訊線路設(shè)施齊備，只需按照食品行業(yè)的廠房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行改造就可以投入使用。2.2、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)熱風(fēng)

12、干燥脫水蔬菜3000噸2.3、具體建設(shè)內(nèi)容土建工程及建筑物根據(jù)生產(chǎn)的需要，本項(xiàng)目主要建（構(gòu)）筑物見(jiàn)下表。項(xiàng)目所需主要廠房序號(hào)工程名稱規(guī)模用途主要生產(chǎn)房建筑工程25000 mL前處理車間21000 m安裝蔬菜前處理設(shè)備及操作2脫水蔬菜車間23000 m安裝熱風(fēng)脫水蔬菜設(shè)備及操作3后處理及包裝車間21000 m安裝挑揀臺(tái)及設(shè)備、操作4清潔間100 m25消毒間100 m2根據(jù)工藝要求，廠房應(yīng)滿足食品企業(yè)行業(yè)規(guī)范要求設(shè)計(jì)。 車間內(nèi) 裝修滿足食品廠的衛(wèi)生規(guī)范要求。設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品方案、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)能力、加工集中程度等因素綜合考慮，本次以生產(chǎn)3000噸/年的設(shè)備為主要配置，其主要新增工藝設(shè)備選型

13、見(jiàn)下表新增主要工藝設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)材料單位數(shù)量一一一前處理車間1SF II型脫水蔬菜前處理生產(chǎn)線18t/a鮮菜不銹鋼套5提升機(jī)3000X 720X 1780不銹鋼套5螺旋漂燙機(jī)4380 X 1480 X 2180不銹鋼套5彎曲冷卻機(jī)2200 X 840 X 850不銹鋼臺(tái)5高壓清洗機(jī)不銹鋼臺(tái)5連續(xù)式離心機(jī) 800不銹鋼臺(tái)3攪拌機(jī)1625 X 1000 X 1080不銹鋼臺(tái)32切菜機(jī)G- A不銹鋼臺(tái)3二二二蔬菜脫水車間臺(tái)l蔬菜烘干機(jī)不銹鋼臺(tái)60-三后處理生產(chǎn)線臺(tái)l挑揀臺(tái)不銹鋼臺(tái)252篩選分級(jí)機(jī)臺(tái)13靜電吸引機(jī)臺(tái)14金屬檢測(cè)儀日本安立KW534AE臺(tái)15全自動(dòng)真空包裝機(jī)意大利產(chǎn)WK一 2

14、31四鍋爐及配套設(shè)備6.5t/h 1.3mpa12.4 、其它配套設(shè)施建設(shè)（1）給排水及消防項(xiàng)目生產(chǎn)用水量 30t/d （生產(chǎn)補(bǔ)充用水量 25t/d ），生活用水量 10t/d ，水質(zhì)需滿足生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) （ GB5749-85）。公司現(xiàn)有機(jī)井一口，日供水量 800 噸，水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB5749-85）。能滿足公司生產(chǎn)用水、生活用水需求。全廠生產(chǎn)污水主要是洗原料水及各生產(chǎn)車間沖洗地坪和擦洗機(jī) 器設(shè)備廢水。污水排放量 25t/d 。均需達(dá)標(biāo)處理后排入污水管網(wǎng)。該廠屬乙類火災(zāi)危險(xiǎn)類別，耐火等級(jí)為一級(jí)，一次消防用水量為180 m2/次。消防設(shè)施由在建工程滿足。（ 2）供電本項(xiàng)目對(duì)

15、供電無(wú)特殊要求， 負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)。 裝機(jī)容量約 278KW，采用SCB9-400/10變壓器一臺(tái)。（ 3）供熱全廠用汽量 1.4t/h ，公司現(xiàn)有 2t 的鍋爐兩臺(tái)，可滿足本項(xiàng)目需 要。（ 4）節(jié)能措施1 、選用國(guó)家推薦的節(jié)能電器，如節(jié)能變壓器、節(jié)能型燈具等。2、在設(shè)備選型上，盡量采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的裝置和設(shè)備，在工藝布置上采用立體設(shè)計(jì)，減少物料運(yùn)送過(guò)程中的能耗3、盡量合理安排生產(chǎn)周期，做到安全生產(chǎn)，穩(wěn)定投料，穩(wěn)定生 產(chǎn)。4、加強(qiáng)水、電管理，將其消耗納入車間成本控制和核算指標(biāo)， 并與崗位計(jì)酬掛鉤。3、主要技術(shù)方案及工藝工藝流程原料（蔬菜）整理、挑選、清洗、分級(jí)切丁、切絲、切片漂燙、冷卻腌制熱風(fēng)箱

16、式干燥篩選分級(jí)靜電吸引真空包裝J金屬檢測(cè)脫水蔬菜生產(chǎn)流程簡(jiǎn)述：1、原料挑選：蔬菜選取肉質(zhì)較厚、組織微密、粗纖維少，色澤 好無(wú)銹斑、黃葉、蟲(chóng)咬的新鮮、飽滿蔬菜做原料。2、清洗分級(jí)：用泡沫清洗機(jī)洗凈附著在蔬菜表面的塵土、污泥 和微生物，減少雜物和耐熱性芽胞污染的可能， 有利于后道殺菌工序 的進(jìn)行。3、切制：按規(guī)范要求，切成菜丁 （片或絲）。4、漂燙、冷卻；切好的蔬菜，送入螺旋漂燙機(jī)中漂燙，以便滅 酶和殺菌，然后進(jìn)入彎曲冷卻機(jī)中冷卻，除去不良異味，再用離心機(jī) 甩干表面水份，以減輕干燥負(fù)荷。5、腌制（有的產(chǎn)品無(wú)此工序），將甩干后的產(chǎn)品放入攪拌機(jī)加入 糖、鹽等輔料，攪拌均勻，進(jìn)行腌制。6、干燥：用熱風(fēng)箱

17、式烘干機(jī)或帶式干燥機(jī)進(jìn)行干燥，含水w8%即認(rèn)為干燥結(jié)束。7、篩選分級(jí)：用多層振動(dòng)篩進(jìn)行篩選分級(jí)。8、靜電吸引除去雜質(zhì)后進(jìn)行人工挑揀，選出變色和不合格的菜 塊，然后真空包裝，經(jīng)金屬檢驗(yàn)后出廠。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4、項(xiàng)目投資規(guī)模4.1 、投資估算的范圍與內(nèi)容 、建筑工程改造費(fèi) 、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 、安裝工程費(fèi) 、工程建設(shè)其它費(fèi)用 、預(yù)備費(fèi) 、建設(shè)期利息 、流動(dòng)資金4.2 、總投資估算與構(gòu)成分析總投資估算項(xiàng)目總投資1607萬(wàn)元其中：建設(shè)投資1307萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元4.3 、固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資1307萬(wàn)元其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)790萬(wàn)元設(shè)備安裝工程費(fèi)84萬(wàn)元建筑

18、工程費(fèi)370 萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)50萬(wàn)元其他費(fèi)用11 萬(wàn)4.4、資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資1607萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。另外申請(qǐng)工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助100萬(wàn)項(xiàng)目總投入資金來(lái)源計(jì)劃表序號(hào)資金來(lái)源金額（萬(wàn)兀）備注比例1企業(yè)自籌資金1607按鋪底流動(dòng)資金估算的項(xiàng)目總投資100%合計(jì)16074.5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期從2010年6月至2012年6月共計(jì)2年。2012年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的80% 2013年以后達(dá)產(chǎn)100%，即年產(chǎn) 熱風(fēng)干燥脫水蔬菜3000噸。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議計(jì)劃表年份201020112012任務(wù)678 :呻01112123456789101112123456設(shè)備預(yù)訂。任務(wù)2

19、: 2010年10月2011年9月，建筑工程公司進(jìn)場(chǎng)，完成土建及建筑安裝工程，公用及配套工程建設(shè)完畢；任務(wù)3： 2011年10月2012年2月，設(shè)備購(gòu)置、安裝及調(diào)試；任務(wù)4: 2012年3月2012年4月，人員培訓(xùn)，試車；任務(wù)5: 2012年5月2012年6月，建成投產(chǎn)。2012年7月申請(qǐng)驗(yàn)收。5、項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況5.1、項(xiàng)目備案情況本項(xiàng)目已于2010年6月在*市*經(jīng)貿(mào)局辦理了技改項(xiàng)目備案手續(xù)。5.2、自籌資金落實(shí)情況(1)截止到2011年4月，項(xiàng)目已完成投資670.93萬(wàn)元，用于支付生產(chǎn)車間建設(shè)工程費(fèi)、運(yùn)輸安裝、部分設(shè)備購(gòu)置2)截止到 2011年 4月，企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目資金到位 1700萬(wàn)元

20、，企業(yè)存款余額 1060 萬(wàn)元。5.3 、環(huán)保部門(mén)意見(jiàn) 本項(xiàng)目已落實(shí)環(huán)保審批手續(xù)，環(huán)保部門(mén)同意選址建設(shè)5.4 、技改建設(shè)用地落實(shí)情況 本項(xiàng)目建設(shè)在原有廠房基礎(chǔ)上進(jìn)行改造， 無(wú)需新增用地。5.5 、供電落實(shí)情況 本項(xiàng)目對(duì)供電無(wú)特殊要求， 負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)。 裝機(jī)容量約 278KW，采用 SCB9-400/10 變壓器一臺(tái)。5.6 、給排水落實(shí)情況 項(xiàng)目生產(chǎn)用水量 68t/d (生產(chǎn)補(bǔ)充用水量 25t/d )，生活用水量20t/d ，水質(zhì)需滿足生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ( GB5749-85)。公司現(xiàn)有機(jī)井一口，日供水量 800 噸，水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-85)。能滿足公司生產(chǎn)用水、生

21、活用水需求。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析6.1 、編制依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)與建設(shè)部 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版 ） ；）本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的編制依據(jù)為項(xiàng)目可行性研究報(bào)告推薦的技術(shù)方 案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期、及國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制 度與相關(guān)法規(guī)。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額根據(jù)各工種提供資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)均按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算安裝工程費(fèi)按設(shè)備制造廠家報(bào)價(jià)及相關(guān)安裝公司報(bào)價(jià)計(jì)算建筑工程費(fèi)參照當(dāng)?shù)貑畏皆靸r(jià)進(jìn)行估算其它費(fèi)用參照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算6.2 、生產(chǎn)符合安排：投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為 80；第二年及以后年份為 1006.3 、產(chǎn)品方案年產(chǎn) 3000 噸熱風(fēng)干燥脫水蔬菜6.4 、估算依據(jù)各種主要原材料、

22、動(dòng)力消耗量及核算價(jià)格以工藝提供的消耗指 標(biāo)為準(zhǔn)。項(xiàng)目新增員工工資及福利費(fèi)按 1600 元/人. 月計(jì)。折舊和攤銷固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)算期按10年計(jì)，采用分項(xiàng)平均年限法計(jì) 提折舊，預(yù)計(jì)殘值率4%大修理費(fèi)大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值扣除建設(shè)期利息后的 3計(jì)取，其他 修理費(fèi)按相同基數(shù)的1%計(jì)取。其他費(fèi)用a、其他管理費(fèi)按工人工資及福利總額的 100%f提；b、銷售費(fèi)用按銷售收入的5%f??；c、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用按銷售收入的1%汁??；6.5、產(chǎn)品總成本估算主要原材料、燃料消耗表原材料正常年消耗3311萬(wàn)元（見(jiàn)下表）項(xiàng)目單位年消耗量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）鮮蔬菜噸300008002400輔料噸3004300129.00塑

23、料袋萬(wàn)個(gè)1809000162.00紙箱萬(wàn)個(gè)8670000602.00標(biāo)貼萬(wàn)個(gè)180100018.00燃料及動(dòng)力，正常年消耗414.75萬(wàn)元（見(jiàn)下表）項(xiàng)目單位年消耗量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）水萬(wàn)噸7.501.5元/噸11.25電萬(wàn)度90.000.8 元/kwh72.00煤噸3900850 元 /t331.56.6、銷售收入及銷售稅金正常年份銷售收入為6000萬(wàn)元。產(chǎn)品上交增值稅，銷項(xiàng)稅率17%進(jìn)項(xiàng)稅率17%城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù) 為增值稅的7%教育附加費(fèi)為增值稅的3%所得稅率按25%+算。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，年均銷售收入6000萬(wàn)元，年均總成本費(fèi)用5074.07萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額454.69萬(wàn)元，年均交納銷售稅金

24、及附 加392.7萬(wàn)元，投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.23%,投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4080.00 萬(wàn)元.,靜態(tài)投資回收期3.18年。以上指標(biāo)均明顯高于國(guó)家公布的行 業(yè)基準(zhǔn)。從敏感性分析看，各因子在士 5%勺范圍內(nèi)變化后，各項(xiàng)指標(biāo) 均在行業(yè)基準(zhǔn)之上，盈虧平衡點(diǎn)以生產(chǎn)能力表示為63.4%,充分說(shuō)明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目才財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度是可行 的。三、建設(shè)理由及符合產(chǎn)業(yè)政策的條件分析1、項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)資金的理由1.1 、加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)地區(qū)的發(fā)展實(shí)踐表明，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是長(zhǎng)盛不衰的朝陽(yáng)行 業(yè)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展已將農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)推上了快速發(fā)展的軌道。 目前我國(guó)正處在這樣一個(gè)

25、新的階段。人們的食品消費(fèi)需求呈現(xiàn)出多 樣、方便、營(yíng)養(yǎng)、安全綜合需求的新特點(diǎn)，這些新變化，無(wú)疑為農(nóng)產(chǎn) 品加工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。 人們已不滿足于產(chǎn)品數(shù)量的 增加，而是希望產(chǎn)品更加高檔、安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)，消費(fèi)行為將呈個(gè) 性化、多樣化的趨勢(shì)，對(duì)優(yōu)質(zhì)品牌的消費(fèi)需求與日俱增，為推進(jìn)農(nóng)產(chǎn) 品加工業(yè)發(fā)展提供了內(nèi)在動(dòng)力。* 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)雖然發(fā)展勢(shì)頭很好，但與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)相比， 還存在著許多問(wèn)題， 尤其是屈指可數(shù)的規(guī)模企業(yè)， 大多處在發(fā)展初期， 規(guī)模不大、實(shí)力不強(qiáng)。對(duì)同行業(yè)還沒(méi)有起到引領(lǐng)牽頭的作用。一些傳 統(tǒng)大產(chǎn)業(yè)，如稻米、生豬、蔬菜等支柱產(chǎn)業(yè)，既無(wú)大的龍頭企業(yè)，又 無(wú)行業(yè)協(xié)會(huì)，更無(wú)經(jīng)營(yíng)規(guī)章，中小企業(yè)

26、之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、相互制約。由于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的自然和市場(chǎng)兩大風(fēng)險(xiǎn)大，利潤(rùn)空間比較 小，加工企業(yè)、 產(chǎn)品基地和生產(chǎn)農(nóng)戶之間，在形成產(chǎn)業(yè)鏈條過(guò)程中的利益關(guān)系處理不當(dāng)引發(fā)的矛盾糾紛時(shí)有發(fā)生。 由于多方面的原因， 農(nóng) 產(chǎn)品加工業(yè)與其他行業(yè)比較， 面臨的困難要多一些， 發(fā)展環(huán)境要差一 些。由于這些因素的存在， 制約了 * 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。借鑒外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，把農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)作為推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的突破 口，以加工帶基地，以基地連農(nóng)戶，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升加工水平， 促進(jìn)農(nóng)民增收，努力把 * 建設(shè)成為全省的農(nóng)產(chǎn)品加工中心、農(nóng)業(yè)科 技研發(fā)中心和農(nóng)產(chǎn)品流通中心。實(shí)施本項(xiàng)目， 對(duì)于加快 * 市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展， 壯大優(yōu)勢(shì)

27、主導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)具有深遠(yuǎn)的意義。1.2 、促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。貴州省的農(nóng)業(yè)是典型的喀斯特山區(qū)農(nóng)業(yè)， 農(nóng)業(yè)可耕地資源十分有 限且質(zhì)量低下，當(dāng)前的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平偏低，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)普遍落后，山區(qū) 農(nóng)民仍然處于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的分散經(jīng)營(yíng)狀態(tài)， 農(nóng)民收入水平低且增收困難 很大。而造成這種局面的主要原因很多， 其中最主要的原因是缺乏龍 頭企業(yè)帶動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。為確保原材料能及時(shí)足額安全保障公司正常生產(chǎn)，目前根據(jù)外 銷訂單的需要，通過(guò)“公司 +協(xié)會(huì)+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”和“公司 +大 戶+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”的模式，已簽訂合同并落實(shí)育種的甘藍(lán)菜基 地 16000畝，其中：* 蒲場(chǎng)鎮(zhèn) 1500 畝、高方子 600畝、茅婭鎮(zhèn)

28、 3000 畝；大方縣 10000畝；正安縣河溪鎮(zhèn) 400 畝、市坪鄉(xiāng) 500畝，另有 2 萬(wàn)畝的秋冬季蔬菜基地正在洽談中。 公司以保護(hù)價(jià)進(jìn)行收購(gòu)， 既解決 了農(nóng)民賣菜難的問(wèn)題，同時(shí)也使農(nóng)民的收入得到保證。 根據(jù)規(guī)劃， 公司爭(zhēng)取在 5年時(shí)間里，達(dá)到基地建設(shè) 50萬(wàn)畝，帶動(dòng) 30萬(wàn)農(nóng)民增收， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 10 億元。本項(xiàng)目實(shí)施后，促使當(dāng)?shù)厥卟朔N植形成產(chǎn)業(yè)化， 可以加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 更好地 帶動(dòng)高山地區(qū)農(nóng)民增收。 因此，實(shí)施本項(xiàng)目， 利國(guó)利民，十分有必要。1.3 、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，關(guān)鍵是培育具有市場(chǎng)開(kāi)拓能力，能進(jìn)行 農(nóng)產(chǎn)品深加工、 為農(nóng)民提供

29、服務(wù)和帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展商品生產(chǎn)的企業(yè)。 目 前，從中央到地方，各級(jí)黨委、政府都高度重視興辦企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題，這為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。根據(jù)成功地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，要推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，只有抓基地， 保證原料供應(yīng)，按照 “壯大龍頭帶基地，發(fā)展基地興龍頭 ”的思路， 構(gòu)建龍頭企業(yè)與基地、 農(nóng)戶的利益共同體， 積極調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)化體系各個(gè) 環(huán)節(jié)和利益主體之間的關(guān)系， 積極爭(zhēng)取國(guó)家、省上對(duì)基地建設(shè)的立項(xiàng)、 投資，引導(dǎo)企業(yè)與農(nóng)戶發(fā)展 “訂單農(nóng)業(yè) ”，龍頭企業(yè)要順應(yīng)市場(chǎng)變化， 創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)觀念， 依靠自身實(shí)力發(fā)展自己的原料生產(chǎn)基地， 通過(guò)實(shí)行最 低保護(hù)價(jià)，返還一定的利潤(rùn)等辦法，讓利、服務(wù)于基地，保證龍頭企 業(yè)

30、的生產(chǎn)有充足、優(yōu)質(zhì)的原料，真正形成龍頭帶動(dòng)基地、基地支持龍 頭的發(fā)展格局。而本項(xiàng)目為確保原材料能及時(shí)足額安全保障公司正常生產(chǎn)，目 前根據(jù)外銷訂單的需要， 通過(guò)“公司 +協(xié)會(huì)+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”和“公 司+大戶+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”的模式，已簽訂合同并落實(shí)育種的甘藍(lán)菜基地 16000 畝，其中： * 蒲場(chǎng)鎮(zhèn) 1500畝、高方子 600畝、茅婭鎮(zhèn)3000畝；大方縣 10000畝；正安縣河溪鎮(zhèn) 400畝、市坪鄉(xiāng) 500 畝。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目的實(shí)施， 在一定程度上推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 可把分散的農(nóng)戶引向利益共享、 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的合作經(jīng)濟(jì)實(shí)體中， 使農(nóng)業(yè) 和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，使廣大農(nóng)民走上共同富

31、裕的道路， 從而使農(nóng)村經(jīng)濟(jì)得到發(fā)展。1.4 、提高農(nóng)民收入，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”“三農(nóng)”的主體是農(nóng)民，要發(fā)展 “三農(nóng)”就要與農(nóng)民結(jié)成利益 共同體，就要加深農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，建立利益調(diào)節(jié)機(jī)制，大力推廣和 完善產(chǎn)銷合同制，實(shí)行契約化管理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)合同明確雙方的責(zé)權(quán)利， 規(guī)范各自的行為，穩(wěn)定購(gòu)銷關(guān)系。建立風(fēng)險(xiǎn)資金，實(shí)行最低保護(hù)價(jià)收 購(gòu)，使企業(yè)與農(nóng)戶的關(guān)系緊密相連。另外進(jìn)行多種形式的合作，發(fā)展 多元產(chǎn)業(yè)化組織。如企業(yè)農(nóng)戶、企業(yè)專業(yè)合作組織 +農(nóng)戶、龍企 業(yè)基地農(nóng)戶、企業(yè)農(nóng)業(yè)服務(wù)站農(nóng)戶等。目前，公司按照“產(chǎn)權(quán)明析、責(zé)任明確、政務(wù)公開(kāi)、科學(xué)管理” 的原則，采取“公司 +協(xié)會(huì)+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”和“公司 +大戶

32、+農(nóng)民 +政府（協(xié)調(diào)）”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理模式，由公司委托農(nóng)業(yè)技術(shù)部門(mén)明 確專人參加基地生產(chǎn)計(jì)劃的組織落實(shí)，開(kāi)展農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指 導(dǎo)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜；公司與農(nóng)戶簽訂合同，并按保護(hù)價(jià)收購(gòu)， 產(chǎn)品經(jīng)公司加工后銷售，走產(chǎn)、加、銷一條龍，農(nóng)、工、商一體化的 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化路子。公司現(xiàn)有的的經(jīng)營(yíng)模式能夠激發(fā)農(nóng)戶的生產(chǎn)積極性，本項(xiàng)目的 實(shí)施，能夠推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。因此，實(shí)施本項(xiàng)目，有極其重要的 意義。1.5 、提高農(nóng)業(yè)科技含量和農(nóng)民素質(zhì)以項(xiàng)目為載體，以市場(chǎng)為導(dǎo)向， 以科技為依托，把先進(jìn)實(shí)用的技 術(shù)和農(nóng)業(yè)科技成果傳播給農(nóng)民群眾， 提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)和農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)的科技含量。 在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)， 由公司委托農(nóng)

33、業(yè)技術(shù)部門(mén)明確專人參 加基地生產(chǎn)計(jì)劃的組織落實(shí)， 開(kāi)展農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)， 生產(chǎn)優(yōu) 質(zhì)無(wú)公害蔬菜；通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民的科學(xué)文化水平，在提 高農(nóng)民自身科技文化素質(zhì)的同時(shí)也增加了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。2、政策依據(jù)2.1 、本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策國(guó)務(wù)院2001年4月28日發(fā)布的農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱（20012010 年）中明確指出實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品加工科技行動(dòng)，培育新的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 點(diǎn)，增加農(nóng)民收入。加速農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)科技進(jìn)步，推動(dòng)加工原料基地 建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；?、技術(shù)裝備現(xiàn)代化，大幅度提高資源綜合利用 率和農(nóng)產(chǎn)品附加值。 培育區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)， 繼續(xù)建設(shè)好星火技術(shù)密集 區(qū)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。大力開(kāi)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加

34、工儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)與設(shè)備。開(kāi)發(fā) 糧食、油料、果蔬、肉類、奶類等大宗農(nóng)產(chǎn)品貯藏、保鮮、加工、包 裝技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品專儲(chǔ)、專運(yùn)技術(shù)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增 強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。依靠科技， 建立新型農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。采用 “公司加基 地加農(nóng)戶 ”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，引進(jìn)良種，開(kāi)發(fā)配套生產(chǎn)技術(shù)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瘍?yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地建設(shè)； 大力加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品加工 技術(shù)與設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)， 培育大宗農(nóng)產(chǎn)品加工科技企業(yè)， 開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外 市場(chǎng)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的全面快速發(fā)展。2.2 、公司所生產(chǎn)的脫水蔬菜產(chǎn)品屬國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之列符合國(guó) 家以及貴州省產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向省政府 2011 年關(guān)于加快蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn) 中就明確指出 要“

35、把發(fā)展蔬菜采后處理和加工作為實(shí)施工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略的重要方面來(lái) 扶持”），享受國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策及稅收政策方面的大力扶持。 目前可享 受的優(yōu)惠政策及資金扶持有： 企業(yè)所得稅減免、 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金扶 持、國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金扶持、省農(nóng)委農(nóng)產(chǎn)品加工貼息、市價(jià)格調(diào)節(jié) 基金補(bǔ)貼等。目前企業(yè)上繳的主要稅種有增值稅、 城建和教育附加稅。2.3 、本項(xiàng)目符合貴州省委、 省人民政府關(guān)于大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)貴州省委、省人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn) 中指出：圍繞名牌農(nóng)產(chǎn)品、特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)體系， 通過(guò)科技進(jìn)步促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化， 逐步形成我省農(nóng)業(yè) 發(fā)展的新優(yōu)勢(shì)， 種植業(yè)要大

36、力發(fā)展具有市場(chǎng)前景和比較優(yōu)勢(shì)、 品種優(yōu) 勢(shì)、價(jià)值較高、 加工轉(zhuǎn)化潛力大的產(chǎn)品，把發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為全省重 點(diǎn)優(yōu)先扶持的產(chǎn)業(yè)之一。關(guān)于大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn) 指出：“推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策措施， 要培育一批競(jìng)爭(zhēng)力和帶動(dòng)強(qiáng)的龍頭企業(yè)， 同時(shí)加大投入力度，給予相關(guān)的金融信貸服務(wù)， 實(shí)行稅收優(yōu)惠政策， 用地、用水、用電的優(yōu)惠政策，給企業(yè)制造良好的外部環(huán)境。2.4 、本項(xiàng)目符合國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)辦 200262 號(hào)關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工 業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)辦 200262 號(hào)關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見(jiàn) 的通知指出：“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的主要原則，是以市場(chǎng)需求為導(dǎo) 向，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律， 發(fā)展優(yōu)質(zhì)、

37、安全、方便、營(yíng)養(yǎng)的農(nóng)產(chǎn)品制品， 鞏固城市消費(fèi)市場(chǎng)，開(kāi)拓農(nóng)村、小城鎮(zhèn)和國(guó)際市場(chǎng)，不斷適應(yīng)和滿足 市場(chǎng)需求”。本項(xiàng)目充分利用 * 資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際需求，取得 了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 為地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展探索了一條可 行之路，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策附表總投資估算單位：萬(wàn)元工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱規(guī)模估算值（萬(wàn)元）占總 投資 （%備注（就）建筑工程設(shè)備購(gòu)置其他安裝調(diào)試小計(jì)-一-工程建設(shè)投資520037079008412441.1前處理車間1000802500243541.2脫水蔬采車間30001503000304801.3后處理及包 裝車間1000902200263361.4清潔間、消 毒間20050

38、20474合計(jì)370790841244-二二工程建設(shè)費(fèi)用5.1規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)335.2施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)225.4建設(shè)管理費(fèi)335.6工程審計(jì)費(fèi)225.7職工培訓(xùn)費(fèi)11合計(jì)1111二預(yù)備費(fèi)5052四建設(shè)投資（一、二、三合計(jì)）1307五流動(dòng)資金300300項(xiàng)目總投資370790331841607附表二銷售收入和銷售稅金計(jì)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）0801001001001001001001001001產(chǎn)品銷售收入52800.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.002產(chǎn)品

39、銷售稅金18480.001680.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.002100.003應(yīng)納增值稅3141.60285.60357.00357.00357.00357.00357.00357.00357.00357.004銷售稅金及附加3455.76314.16392.70392.70392.70392.70392.70392.70392.70392.704.1增值稅3141.60285.60357.00357.00357.00357.00357.00357.00357.00357.004.2城建稅219.9119.9924.99

40、24.9924.9924.9924.9924.9924.9924.994.3教育附加94.258.5710.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.71附表二總成本費(fèi)用計(jì)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%0801001001001001001001001001外購(gòu)原材料29136.802648.8331133113311331133113311331133112外購(gòu)燃料及動(dòng)力3649.80331.8414.75414.75414.75414.75414.75414.75414.75414.753工資及福利費(fèi)5068.80460

41、.85765765765765765765765764修理費(fèi)336.6030.638.2538.2538.2538.2538.2538.2538.2538.255折舊費(fèi)1077.12097.92122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.46維簡(jiǎn)費(fèi)000000000007攤銷費(fèi)32.29602.9363.673.673.673.673.673.673.673.678管理費(fèi)及其它5068.80460.85765765765765765765765769利息支岀0323232320000010總成本費(fèi)用44491.8204059.265074.075074.075

42、074.075042.075042.075042.075042.075042.0710.1固定成本11705.2101078.651348.321348.321348.321316.321316.321316.321316.321316.3210.2可變成本32786.6102980.613725.753725.753725.753725.753725.753725.753725.753725.7511經(jīng)營(yíng)成本38313.603497.643724372437243404340434043404340序號(hào)年份合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%080100100100100100

43、1001001001產(chǎn)品銷售收入52800.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.002銷售稅金及附加3769.92314.16392.70392.70392.70392.70392.70392.70392.70392.703總成本費(fèi)用44491.824059.265074.075074.075074.075042.075042.075042.075042.075042.074利潤(rùn)總額4161.27363.75454.69454.69454.69486.69486.69486.69486.69486.695

44、6應(yīng)納所得稅額4161.27363.75454.69454.69454.69486.69486.69486.69486.69486.697所得稅1320.0090.94113.670.00113.67121.67121.67121.67121.67121.678稅后利潤(rùn)3120.95272.81341.02341.02341.02365.02365.02365.02365.02365.029盈余公積金312.1027.2834.1034.1034.1036.5036.5036.5036.5036.5010公益金156.0513.6417.0517.0517.0518.2518.2518.251

45、8.2518.2511應(yīng)付利潤(rùn)12未分配利潤(rùn)2652.81231.89289.86289.86289.86310.26310.26310.26310.26310.2613累計(jì)未分配利潤(rùn)231.89521.76811.621101.491411.751722.022032.282342.552652.81損益表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入52800.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.002產(chǎn)品銷售收入5

46、2800.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.003回收固定資產(chǎn)余額51514回收流動(dòng)資金3003005現(xiàn)金流岀43770.7812754863.424863.424863.424863.424863.424863.424863.424863.424863.426建設(shè)投資401.4512757固定資產(chǎn)更新資金8流動(dòng)資金30021060109經(jīng)營(yíng)成本38313.63497.64372437243724340434043404340434010銷售稅金及附加3455.76314.16392.70392.703

47、92.70392.70392.70392.70392.70392.7011所得稅1000.3090.94113.67113.67113.67113.67113.67113.67113.67113.6712公益金150.0413.6417.0517.0517.0517.0517.0517.0517.0517.0513凈現(xiàn)金流量9029.22-63.421136.581136.581136.581136.581136.581136.581136.581136.5814累計(jì)現(xiàn)金流量27596.10-1275-1338.42-201.84934.742071.323207.904344.485481.

48、066617.647754.22現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元2011年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目情況表所屬行業(yè)：輕工類填報(bào)單位：*食品有限公司填報(bào)時(shí)間：2011年4月15日項(xiàng)目名稱年產(chǎn)熱風(fēng)干燥脫水蔬菜3000噸項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)基本情況項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)名稱*食品有限公司所有制形式有限責(zé)任項(xiàng)目核準(zhǔn)/備案文號(hào)綏經(jīng)貿(mào)技改備案2010 號(hào)所屬省市貴州省*市銀行信用等級(jí)-項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源（萬(wàn)元）總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息鋪底流動(dòng)資金職工人數(shù)80技術(shù)人員數(shù)816071275-300企業(yè)總資產(chǎn)（萬(wàn)元）2425.7企業(yè)貸款余額（萬(wàn)元）-自有資金銀行貸款其他資產(chǎn)負(fù)債率61.6固定資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元）1607-項(xiàng)目建設(shè)起止年限2010年6月至2012年6月項(xiàng)目形象進(jìn)度已投入部分設(shè)備購(gòu)置6709327.00 元2009 年2010 年2011 年環(huán)評(píng)審批文號(hào)綏環(huán)評(píng)復(fù)2010 1 號(hào)城市規(guī)劃文號(hào)-銷售收入（萬(wàn)元）-25004000土地審批文號(hào)租賃合冋（合冋編號(hào)：2009號(hào)）銀行貸款-利潤(rùn)（萬(wàn)元）-150.25250項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)銷售收入（萬(wàn)元）6000利潤(rùn)（萬(wàn)元）341.02稅收（萬(wàn)元）-110240