SAP公司間過帳(嚴(yán)選參考)

1、SAP公司間過帳問題集錦一.集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理問題背景：啟用貿(mào)易伙伴后，集團(tuán)內(nèi)客戶/供應(yīng)商的資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇了標(biāo)志為”不過帳聯(lián)營公司”的資產(chǎn)業(yè)務(wù) 類型，比如參考分錄為借在建工程貸集團(tuán)內(nèi)應(yīng)付工程款，則顯示錯(cuò)誤消息號 AA 390”，見下表：消息號AA 390Diag no sisFor the curre nt docume nt, you specified either implicitly (via the customer/ve ndor), or explicitly(with a manual en try), that this post ing is to an affiliate

2、d compa ny. In this case, Asset Acco unting requires you to use special transaction types. This enables the system to separately identify 意 思是需要建立2套資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型分別標(biāo)志出集團(tuán)內(nèi)部和外部資產(chǎn)業(yè)務(wù))s uch transactions.同樣,如果是集團(tuán)外部客戶/供應(yīng)商的資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇了標(biāo)志為”過帳聯(lián)營公司”的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型 顯示錯(cuò)誤消息號AA 389 ”。邏輯分析：出現(xiàn)AA 390錯(cuò)誤則將資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型修改為允許”過帳聯(lián)營公司”，帶貿(mào)易伙伴的集團(tuán)內(nèi)部應(yīng) 付工

3、程款項(xiàng)可以過帳，但該資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型將禁止外部供應(yīng)商過帳，兩者不可兼得，現(xiàn)在出現(xiàn)第1個(gè)問題：難道一定需要建立 2套資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型分別區(qū)分集團(tuán)內(nèi)外部業(yè)務(wù)嗎？假設(shè)在建工程購置類資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型如下圖，這些業(yè)務(wù)類型默認(rèn)都是”不過帳聯(lián)營公司”，如果需要復(fù)制一套， 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型將大大增加，一定有必要嗎？袖拐錄3 & B R Q07Z08Z071024293041蛇 江.阻億.;z,18-t 憎方) 在建工程-工程監(jiān)如、在這L程-其他費(fèi)用t貸方？ 希灌工程母轉(zhuǎn)化秫息(IXK)工程姿本化利息(貸方)43科目設(shè)趕惜頃業(yè)勞 貸頤業(yè)勞 資本此固宦滾廬 與幀躺朕 址證食聖擲TL程材科軟方)碉矍亜建工程議賜無ff卻滬慣方莊fe

4、iim佯點(diǎn)瞬學(xué)更理jaiss/対義蔓聯(lián)矍處m1 I與額_!* -*l-i *- ；* - - .* J BibJl* -. -fcjffiTL程碘潮抄數(shù)（賞方）巴.毎蠹製関）獅I |注:圖1-1中資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型 Z07選擇的是”不過帳到聯(lián)營公司分析一下AA 389/390的相關(guān)程序邏輯，見圖2:除了判斷 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 類 型TABA 表 的聯(lián)營公 司過帳標(biāo) 志外，系統(tǒng) 還判斷是 否輸入貿(mào) 易伙伴， 因此，只 需要將以 上在建工 程業(yè)務(wù)類型全部設(shè)置為“不允許公司間過帳”，如果是集團(tuán)內(nèi)公司，同時(shí)資產(chǎn)行出現(xiàn)貿(mào)易伙伴，才 70/75的資產(chǎn)行會(huì)出現(xiàn)貿(mào)易伙伴出現(xiàn)AA 390錯(cuò)誤！現(xiàn)在第2個(gè)問題是：為什么記帳碼為

5、OBA7看憑證類型，如 圖3,假設(shè)使用AA憑證類型:產(chǎn)業(yè)務(wù)類型的以下組合:注意圖3-1的一個(gè)重要標(biāo)志，是 否允許“公司間過帳“，由于AA憑證類型未選擇該標(biāo)志，所以你不 能用未允許“公司間過帳”的憑證 類型，同時(shí)又使用禁止 ”公司間過 帳”的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型，就會(huì)出現(xiàn) AA 389/390的錯(cuò)誤，我們現(xiàn)在需要貿(mào) 易伙伴做集團(tuán)合并的的基礎(chǔ)，現(xiàn) 在，注意下列組合，就可以避免錯(cuò) 誤。*圖1資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型和圖3憑證類 型的允許內(nèi)部單過帳的選擇是不 一樣的，前者是非A即B的Optional,后者為 CheckBox。情形一：供應(yīng)商/客戶為帶貿(mào)易伙 伴的內(nèi)部單位，注意憑證類型和資(1) .如果使用禁止“公司間過帳

6、“的憑證類型，則資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型必須使用允許過帳聯(lián)營公司。(2) .如果使用允許“公司間過帳“的憑證類型，則資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型不能使用允許過帳聯(lián)營公司。(3) .憑證類型和資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型不能同時(shí)禁止或同時(shí)允許過帳到集團(tuán)內(nèi)部單位。情形二：供應(yīng)商/客戶集團(tuán)外部單位憑證類型無所謂是否公司間過帳，但一定無法使用”允許過帳聯(lián)營公司”的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型這正是AA 389/390錯(cuò)誤的程序的邏輯。解決方法：1.將目前所有在建工程相關(guān)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型全部修改為不允許公司間過帳，保證外部單位能使用這些資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型。2根據(jù)目前BCS集團(tuán)合并規(guī)定,AA憑證類型禁止“公司間過帳“ ,KZ憑證類型允許“公司間 過帳“，則如果是應(yīng)付外部工

7、程款，使用禁止“公司間過帳“的AA憑證類型，如果是應(yīng)付內(nèi)部工程款項(xiàng)，則使用允許“公司間過帳“的KZ憑證類型，這點(diǎn)用戶要充分認(rèn)識(shí)！當(dāng)然，如 果集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作項(xiàng)目對憑證類型的應(yīng)用還有要求，那就相當(dāng)?shù)睦兹?！跨公司的資產(chǎn)業(yè)務(wù)Tcode:ABT1NABT1N為跨公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，要注意定義”往來變式”和AO90定義”從關(guān)聯(lián)公司購置”科目, 如圖4-1，圖4-2顯示的是一個(gè) ABT1N的跨公司參考分錄，如果集團(tuán)中的2個(gè)公司代碼恰 好在同一集中服務(wù)器，使用ABT1N可簡化資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（內(nèi)部銷售）業(yè)務(wù)。魚司碼PK部門總帳帳目T金額贊帀羽話結(jié)構(gòu)折1噤!2331巧20101501050000500000000008

8、000015r010.00-RMB 科目志戦目表1123317020101502050000500000000006 0000450.30R間B0 口科目確定口折舊口甘殊it備23314Q2010170101000014,559.70RMB折1題70202Q1501050000QQQQ50QOODQQ OQOOlOllkOORMB8S807520201.502050000000050000000 0000450.30R間B購蓋科目分?jǐn)鄐ees5020202L810600CC應(yīng)付內(nèi)部不悝款14,55&JD-RMBD.DDRMB圖4|購賈;購焉和生產(chǎn)施本購置汀喇走金対應(yīng)科目：咆養(yǎng)析諂記腋19LLO

9、20COOOJW產(chǎn)血藍(lán)特處得處理財(cái)產(chǎn)蹄漳對應(yīng)科目：購盍定金*黃聯(lián)蛙司購蚤21S1060000來自躋啟北的收入1911020000待處理財(cái)左隕箔魯處資產(chǎn)轉(zhuǎn)移還有一種是公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移， 國內(nèi)準(zhǔn)則是規(guī)定不做分錄， 只在備查薄里登記， 而SAP 中如果啟用了業(yè)務(wù)范圍或利潤中心 ,公司間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移如果未跨業(yè)務(wù)范圍 /利潤中心，可直接 修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心并記錄在不同時(shí)間段，此時(shí)相當(dāng)于做備查薄，如果跨了業(yè)務(wù)范圍/利潤中心則一定需要使用 TCODE : ABUMN轉(zhuǎn)移，是需要產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄的，以保證 FI和 AM明細(xì)帳的業(yè)務(wù)范圍/利潤中心平衡，請參考相干分錄。小問題:內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)合并如果啟用集團(tuán)公司間和集團(tuán)外

10、公司兩套資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型，用集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型標(biāo)志出內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易，能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的資產(chǎn)內(nèi)部交易抵消嗎 ？如何實(shí)現(xiàn)？二.憑證類型的允許公司間過帳再回到圖3的憑證類型定義，看看”公司間過帳”和”輸入貿(mào)易伙伴”2標(biāo)志的意義：公司間過帳標(biāo)志：如果選擇公司間過帳，同一會(huì)計(jì)憑證可以包含多個(gè)貿(mào)易伙伴，貿(mào)易伙伴自己動(dòng)傳輸?shù)狡渌许?xiàng)目，此時(shí)，可以選擇“允許輸入貿(mào)易伙伴”分別在各個(gè)行項(xiàng) 目中輸入手工輸入相應(yīng)的貿(mào)易伙伴。允許輸入貿(mào)易伙伴：在記帳時(shí)允許手工輸入貿(mào)易伙伴。比如F-02可走菜單附加-貿(mào)易伙伴處輸入貿(mào)易伙伴，如圖5:多公司/貿(mào)易伙伴的過帳問題假設(shè)采購原料供應(yīng)商和采購運(yùn)雜費(fèi)供應(yīng)商恰好都為集團(tuán)內(nèi)部單位 集團(tuán)內(nèi)部收付

11、款和清帳，此時(shí)，將分別對應(yīng)到兩個(gè)不同貿(mào)易伙伴 消息號 F5 080，如圖6:，或者，一筆憑證同時(shí)對 2個(gè)，收貨時(shí)將出現(xiàn)錯(cuò)誤消息號當(dāng)同一憑證出現(xiàn)兩個(gè)或以上貿(mào)易伙伴時(shí)，該憑證類型必須允許公司間過帳！三公司代碼間過帳上面一和二實(shí)際上只是涉及一個(gè)會(huì)計(jì)分錄中涉及多貿(mào)易伙伴（Company）的處理實(shí)例，現(xiàn)在再舉一個(gè)會(huì)計(jì)分錄涉及多公司代碼的業(yè)務(wù)實(shí)例，假設(shè)集團(tuán)內(nèi)部公司代碼A的電廠為內(nèi)部單位公司代碼B供應(yīng)電力，使用普通的業(yè)務(wù)流程是B從A購買電，再消耗到B相應(yīng)的成本中心如果AB在同一 ERP系統(tǒng)，可使用跨公司代碼過帳簡單處理此類業(yè)務(wù)，在公司代碼B中財(cái)務(wù)直接如下記帳：Dr: 4000040002電+公司代碼 B的消耗成本中心 /Cr: 6100000001專用電結(jié)轉(zhuǎn) +公司代碼A的電力供應(yīng)成本中心Dr:6100000000專用內(nèi)部應(yīng)付科目+公司代碼A（即內(nèi)部應(yīng)收）Cr: 6100000000 專用內(nèi)部應(yīng)付科目+公司代碼B（即內(nèi)部應(yīng)