20XX年最新出納工作總結(jié)與計(jì)劃

1、14 年最新出納工作總結(jié)與計(jì)劃 WTT工作總結(jié)頻道為大家整理的 14 年最新出納工作總結(jié)與計(jì)劃，供大家閱讀參考。更 多閱讀請(qǐng)查看本站工作總結(jié)頻道。隨著時(shí)間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié) 2014 年的工作以予在 2015 年中更好的發(fā) 現(xiàn)自己，完善自我。 2014 年過(guò)去了，在這一年里通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心， 讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足， 從而也讓我學(xué)到了很多， 使我在工作方面有了 很大的提升， 13 年的工作做出以下總結(jié)；一、工作總結(jié)：1. 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開(kāi)支。2. 按規(guī)定認(rèn)真收取營(yíng)業(yè)款， 核對(duì)無(wú)誤后除備留日常費(fèi)用開(kāi)支款和自

2、采款外， 余款在每天 上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶(hù)， 同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。3. 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及 支票都會(huì)雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。4. 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)， 按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人 結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款， 并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空 白收據(jù)及發(fā)票。5. 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給 予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。6. 根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)， 確認(rèn)無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)

3、發(fā)放的經(jīng)費(fèi) 發(fā)放工作。7. 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行 存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。8. 配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日 記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。9. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、2014 年的工作計(jì)劃1. 吸取 13 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。2. 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。3. 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。4. 加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。5. 完成領(lǐng)

4、導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)， 也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的 一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏， 我的 2014年將在充實(shí)、 喜悅、 收獲中度過(guò)。在此， 我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心， 這是對(duì)我 工作的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝！出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文首先， 在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。 在同事們的指 導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)， 使我最快的熟悉了這份新的工作。 在工作崗位沒(méi) 有高低之分，一定要好好工作， 來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。 同時(shí)為了提高工作效率， 平時(shí)自學(xué)

5、電腦知 識(shí)和 ERP的出納知識(shí)及操作，利用 ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、 監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)， 過(guò)去的幾個(gè)月里 在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及 時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā) 放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、 迎接公司

6、上市財(cái)務(wù)審計(jì)， 準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的 檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。 在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三 . 回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為： 一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。二、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。 對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛 心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、 解決問(wèn)題的能力， 努力學(xué)習(xí)， 爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)

7、從業(yè)資 格證書(shū)。綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài) 度對(duì)待工作， 在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度， 是我們的優(yōu)勢(shì)。 我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì) 待工作， 并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。 作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之 間把握好分寸， 既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能 使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的 2014 年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。財(cái)務(wù)工作總結(jié)和計(jì)劃范文 一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算， 進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵

8、守國(guó)家財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)制度、 稅收法規(guī)、 集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)， 認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部 的工作職責(zé)。 從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作； 從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、 統(tǒng)計(jì) 報(bào)表的編制；從審核原始憑證、 會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的 計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù) 人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作， 認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度， 實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息 收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施 ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的 ERP項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后， 財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求

9、、 結(jié)合集 團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了 ERP項(xiàng)目銷(xiāo)售管理、 采購(gòu)管理、 合同管理、 庫(kù)存管理各模塊的初 始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì) 平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置 “存貨調(diào)價(jià)單 ”，使油品的 銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作； 設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單， 規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程； 在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基 礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為 9 大類(lèi)，并在此基礎(chǔ)上，完成了 ERP 系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始 化工作。在 8 月初正式運(yùn)行 ERP系統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原

10、統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目 前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到 ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用制訂了根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)， 財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解， 成本核算方案， 合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額， 統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)， 進(jìn)行了醫(yī)院的科 室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月 度匯總收入、 成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況， 每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情 況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模 由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定， 銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化

11、不定， 在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大 量的資金。 為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對(duì)賬， 加強(qiáng)銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠， 在資金安排上， 做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金部 安排融資進(jìn)度與額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的 財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則 的實(shí)際執(zhí)行情況， 為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的 財(cái)務(wù)工作、 提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括： 財(cái)務(wù) 部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人

12、員的職責(zé)分工， 對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、 報(bào)表格式規(guī)范化、 完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量， 為領(lǐng) 導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì)， 解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題， 布置后期的主 要工作， 逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為， 使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、 程序有效地運(yùn) 行和控制。六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng) 為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為， 配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作， 財(cái)務(wù)部組織了在 本集團(tuán)公司內(nèi)的 2009 年年終財(cái)務(wù)決算

13、的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的 往來(lái)款項(xiàng)， 檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目， 對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等 等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì) 07 年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自 查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)， 對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工 作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、 出納和統(tǒng)計(jì)、 收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際 工作中存的問(wèn)題。 通過(guò)南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)題講座， 豐富了財(cái)務(wù)人 員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和

14、財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。 增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù) 鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性， 強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感， 促進(jìn)了各崗位的交流、 合作與團(tuán) 結(jié)。企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃2012.11.22 ，我第一天來(lái)到 * 公司就職，工作崗位是一名會(huì)計(jì)。從事會(huì)計(jì)工作有兩年時(shí)間，之前一直在會(huì)計(jì)公司做代理記賬，接觸到的工作有限。所以， 來(lái)到* ，才可以算作是，我以一個(gè)財(cái)務(wù)人員的身份近距離接觸一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)工作。所以， 我倍加珍惜這樣一個(gè)機(jī)會(huì)。一個(gè)擁有很大業(yè)務(wù)量的單位， 其財(cái)務(wù)核算內(nèi)容， 比那些小規(guī)模的企業(yè)要多得多， 而且更加 細(xì)致入微， 要求也會(huì)更嚴(yán)格，當(dāng)然工作量不容小覷。剛到公司的時(shí)候， 聽(tīng)唐莉講公司各部門(mén)

15、的分劃、聯(lián)系，以及涉及到的一些業(yè)務(wù)，不同部門(mén)的不同人員，負(fù)責(zé)的不同工作等，雖然不 是一頭霧水那樣嚴(yán)重，但思路也不是很清晰。所以，起初拿到的一些單據(jù)，做賬并沒(méi)問(wèn)題， 但是按部門(mén)區(qū)分起來(lái)， 就有一定困難。 可能這也是所謂的工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆矫嬷话桑?所以 我不敢懈怠。遇到不懂的問(wèn)題， 就問(wèn)其他的同事， 有時(shí)候我也會(huì)覺(jué)得自己?jiǎn)栴}多， 麻煩別人 不好意思， 但是多問(wèn)別人幾句， 總比少問(wèn)了而出錯(cuò)誤要強(qiáng)。我并不是很聰明，腦子反應(yīng)也不 夠快，有時(shí)候同一個(gè)問(wèn)題要重復(fù)幾遍問(wèn)。有時(shí)候，我的工作會(huì)出錯(cuò)，當(dāng)然有個(gè)人原因，也可 能會(huì)有外因，但是每次出錯(cuò)，我會(huì)反省，會(huì)自責(zé)，可能也會(huì)向別人解釋原因，但是多數(shù)情況 下，我還是會(huì)虛心接受別人的批評(píng)指正。畢竟，工作是死的，人是活的，并且人的能力就是 要做工作，改變工作內(nèi)容的各種形態(tài)。于是，面對(duì)各種問(wèn)題，便能平和對(duì)待。當(dāng)然，有缺點(diǎn)和不足， 我并不逃避，但是能夠盡快適應(yīng)工作并投入到工作狀態(tài)中，才能一 點(diǎn)點(diǎn)改正缺點(diǎn)和彌補(bǔ)不足。 就現(xiàn)在的出納工作來(lái)講， 通過(guò)這大約三周的熟悉和適應(yīng)， 我已經(jīng) 能夠獨(dú)立完成我的工作， 并且正在逐步將工作安排的有條不紊。 能夠完全熟悉和掌握出納的 工作流程和內(nèi)容，也方便將來(lái)做會(huì)