現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度

1、現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)物資使用行為，實(shí)現(xiàn)對(duì)物資管理的過程控制，努力降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)上級(jí)相關(guān)管理文件要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制訂本管理制度：第二條 本制度主要內(nèi)容包括：職責(zé)分工、物資分類、物資驗(yàn)收、物資保管與發(fā)放、物資的標(biāo)識(shí)、物資的使用管理、不合格品物資的控制、剩余物資處理。第三條 本制度作為公司現(xiàn)場(chǎng)物資管理的規(guī)定和要求，適用于區(qū)域分公司、項(xiàng)目、租賃站的物資管理。第二章 職責(zé)分工第一條 公司工程部為現(xiàn)場(chǎng)物資管理的職能主管部門，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度的貫徹與調(diào)整、各區(qū)域分公司物資采購工作的監(jiān)督與評(píng)估。第二條 區(qū)域分公司

2、材料設(shè)備科為現(xiàn)場(chǎng)物資采購管理的主要執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資的集中采購和監(jiān)督管理工作。第三條 各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、材料員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的物資控制工作，按規(guī)定做好物資需用計(jì)劃、不合格物資處理等方面的工作。第四條 區(qū)域分公司材料設(shè)備科和項(xiàng)目部要按照崗位不相容規(guī)定，從審批、管理和監(jiān)督工作流程上進(jìn)行人員安排和調(diào)整。第三章 物資分類根據(jù)施工需要，這里所指物資僅指跟施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)場(chǎng)物資。按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、木材、商品砼、預(yù)拌砂漿、外加劑、定型模板、周轉(zhuǎn)料具（含臨設(shè)）；安裝工程中的成套設(shè)備、各類管材、焊接材料、電纜電線、橋架；裝飾工

3、程中的耐火材料、防水材料；其他對(duì)工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全有重要影響的物資。B類：磚、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護(hù)用品。C類：工程項(xiàng)目單項(xiàng)金額5萬元以下（含5萬元）的建筑物資第四章 物資驗(yàn)收第一條 物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部材料員組織檢驗(yàn)，質(zhì)檢員、專業(yè)工長參加，必要時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。安全、勞保和消防用物資，安全員負(fù)責(zé)把關(guān)驗(yàn)收，特殊物資有專業(yè)工長把關(guān)驗(yàn)收。辦理進(jìn)場(chǎng)移交的物資，分包商共同參加驗(yàn)收，驗(yàn)收后辦理交接手續(xù)。第二條收的內(nèi)容包括核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及標(biāo)識(shí)，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運(yùn)輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用

4、安全的要求，并驗(yàn)證隨貨技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢，待檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)。必要時(shí)，業(yè)主或監(jiān)理參與驗(yàn)收。第三條對(duì)未驗(yàn)收或試驗(yàn)的物資不得投入加工、安裝和使用。對(duì)因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目物資管理人員做好物資緊急放行記錄（附件1），并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號(hào)的每一張單據(jù)不能以任何理由損壞、丟失。工程部部對(duì)各項(xiàng)目部的物資計(jì)劃、采購、消耗過程中的全部資料票據(jù)進(jìn)行不定期檢查，作為考評(píng)各項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理情況的依據(jù)（附件2）。第四條 物資進(jìn)場(chǎng)以后，各單位必須及時(shí)組織物資的驗(yàn)收工作

5、，詳細(xì)登記物資進(jìn)場(chǎng)記錄（附件3），并按ERP要求做好物資采購接受單、子庫轉(zhuǎn)移單、出庫單，料具保管臺(tái)帳等按規(guī)定填寫完整。 第五條工程完工后項(xiàng)目部必須將物資計(jì)劃、驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具保管臺(tái)帳上交公司檔案室。驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具保管臺(tái)帳要保存至竣工審計(jì)后三年。第五章 物資保管與發(fā)放第一條 物資的儲(chǔ)存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式，平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。露天存放要求存放場(chǎng)地平整，排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時(shí)加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫儲(chǔ)存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止

6、物資變質(zhì)、損壞和丟失。 第二條 露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲(chǔ)存的物資應(yīng)按“四號(hào)定位”（庫區(qū)號(hào)、架排號(hào)、層垛號(hào)、位號(hào)），項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性確定合理的儲(chǔ)存方式。 第三條 在物資儲(chǔ)存過程中，項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)經(jīng)常查驗(yàn)物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。 第四條 項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)建立料具保管臺(tái)帳，對(duì)項(xiàng)目部每天的驗(yàn)收及發(fā)料業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。帳務(wù)填寫要做到日清月結(jié)，以便備查。 第五條 對(duì)庫內(nèi)和庫外物資的使用必須實(shí)行控制領(lǐng)料，物資保管員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺(tái)帳，做到帳、物相符.第六條 現(xiàn)場(chǎng)物資領(lǐng)用遵循先進(jìn)先出的原則，有條件的必須堅(jiān)持定額領(lǐng)料（如一些倉庫保管的物資）

7、；現(xiàn)場(chǎng)不易保管的（尤其是群體工程）也要堅(jiān)持限額供料。項(xiàng)目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理，禁止隨意丟棄、浪費(fèi)、損壞物資。 第七條項(xiàng)目部必須每月對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查核對(duì)帳、物是否相符。不相符的要及時(shí)調(diào)查，查明不符的原因。對(duì)原因不明且數(shù)量相差較大的情況上報(bào)風(fēng)扇材料設(shè)備科。第六章 物資的標(biāo)識(shí)第一條 物資標(biāo)識(shí)的方法根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況確定，在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識(shí)方法：（一）掛牌標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識(shí)； （二）蓋章標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)分部分項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)； （三）記錄標(biāo)識(shí)，適用于產(chǎn)品及驗(yàn)證狀態(tài)和可溯性標(biāo)識(shí)； （四）區(qū)域標(biāo)識(shí)，如劃分合格品

8、區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品； （五）顏色標(biāo)識(shí)，如線路、不同材質(zhì)的管材等； （六）其它適宜的標(biāo)識(shí)方法。第二條 采用掛牌標(biāo)識(shí)時(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)場(chǎng)日期、驗(yàn)證狀態(tài)等內(nèi)容，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采用顏色標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)使用顏色做出說明。物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“待驗(yàn)”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對(duì)有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通過進(jìn)場(chǎng)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、施工日記等方式對(duì)其做出可追溯性記錄。第七章 物資的使用管理第一條 現(xiàn)場(chǎng)物資使用管理 1、在物資的使用上堅(jiān)持誰計(jì)劃誰簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序及數(shù)量。2、對(duì)庫內(nèi)和庫外物

9、資的使用都必須實(shí)行限額領(lǐng)料制度，由工長簽發(fā)物資領(lǐng)用單（超用部分必須有審批手續(xù)），內(nèi)容填寫齊全，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須見單發(fā)料，當(dāng)日隨時(shí)發(fā)料隨時(shí)登記入帳，先進(jìn)先發(fā)，庫內(nèi)料卡的收發(fā)記錄必須同步填寫，做到帳、卡、物相符。3、各項(xiàng)目對(duì)于超計(jì)劃、超預(yù)算量的物資采購量，必須有合理的書面說明，由材料管理科、財(cái)務(wù)科進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能予以核銷，否則自行負(fù)擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4、分包隊(duì)在使用過程有浪費(fèi)材料現(xiàn)象，管理人員應(yīng)及時(shí)制止，分包隊(duì)除承擔(dān)浪費(fèi)的材料費(fèi)外，還要對(duì)其進(jìn)行加倍罰款。若出現(xiàn)管理人員視而不見，也要進(jìn)行相應(yīng)的處罰。5、項(xiàng)目物資部對(duì)工具、用具等可回收材料實(shí)行登記制度、臺(tái)帳式管理（附件4），將保管責(zé)

10、任落實(shí)到個(gè)人，凡新購入的工具、用具必須到項(xiàng)目物資管理部進(jìn)行登記，方可核銷，工程結(jié)束或調(diào)出時(shí)辦理交接手續(xù)。工具、用具毀壞，應(yīng)把毀壞的物資退回倉庫，根據(jù)毀壞程度由責(zé)任人按價(jià)值賠償。丟失的工具、用具由責(zé)任人按原有價(jià)值進(jìn)行賠償。6、各單位必須嚴(yán)格控制物資的使用，根據(jù)形象部位與實(shí)際耗用物資的情況進(jìn)行耗料，每月分析當(dāng)月消耗的臨時(shí)設(shè)施、土建、安裝、裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報(bào)告，找出原因，制定切實(shí)可行的措施。 第二條 不合格物資的控制1、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的，應(yīng)立即在物資進(jìn)場(chǎng)記錄中做出“不合格”標(biāo)識(shí)，并將不合格物資單獨(dú)存放并予以標(biāo)識(shí)。單獨(dú)存放有困難時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以防誤用。2、由

11、項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)、物資、質(zhì)檢、試驗(yàn)等人員對(duì)不合格物資進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見，由項(xiàng)目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)保存不合格物資記錄單（見附件10）及相關(guān)證明資料。項(xiàng)目物資經(jīng)理及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，按以下處理意見采取相應(yīng)的處理方法；A 規(guī)格型號(hào)不符時(shí)，及時(shí)更換；B 降級(jí)使用或作他用；C 退貨或報(bào)廢。3、做好不合格物資處理記錄，由項(xiàng)目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)保存至工程交工，并報(bào)至材料設(shè)備科驗(yàn)證和備案。 當(dāng)同一問題發(fā)生多次或一次發(fā)生較嚴(yán)重的問題時(shí)，應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。第八章 廢料管理第一條 廢料的標(biāo)準(zhǔn)鋼筋直條鋼筋500mm、盤條鋼筋800mm以下確無實(shí)用價(jià)值的。木方500mm以下確無使用價(jià)值的。多層板1以下確無使用價(jià)值的。安全

12、網(wǎng)密目網(wǎng)破損大于200m，平網(wǎng)破損大于200m以上確無使用價(jià)值的。其他物資視具體情況而定。第二條 項(xiàng)目經(jīng)理部成立后成立廢料處理小組，項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任組長、成員包括項(xiàng)目物資經(jīng)理、工長、質(zhì)量員、現(xiàn)場(chǎng)收料員、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理等。第三條 廢料處理程序1、每半年公司工程部根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)招標(biāo)情況公布指導(dǎo)價(jià)格；項(xiàng)目部根據(jù)指導(dǎo)價(jià)格處理廢舊物資，處理廢舊物資之前項(xiàng)目部首先以書面形式向分公司報(bào)告本次處理廢舊物資的名稱、數(shù)量、時(shí)間等，由分公司材料設(shè)備科、工程科共同審核，經(jīng)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可處理。第九章 物資的資料管理第一條 現(xiàn)場(chǎng)物資各種報(bào)表管理1、項(xiàng)目物資經(jīng)理每月25日匯總領(lǐng)料單、驗(yàn)收單記錄、

13、調(diào)撥單，并編寫物資收發(fā)存月報(bào)表（附件5），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批后于每月28日前報(bào)公司工程部，同時(shí)項(xiàng)目成本員進(jìn)行賬務(wù)處理。 2、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料員每月將當(dāng)月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺(tái)帳，每月23日對(duì)物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，由項(xiàng)目物資經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)材料員、工長、會(huì)計(jì)等一起到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)本月已完成工程量及庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）進(jìn)行逐項(xiàng)盤點(diǎn)，編制物資盤點(diǎn)表（附件6），月底報(bào)表時(shí)將庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）列入當(dāng)月庫存材料。列入當(dāng)月庫存的材料，物資管理人員應(yīng)把月底盤點(diǎn)原始記錄留存?zhèn)洳椤Ｃ吭聨齑娌牧媳P點(diǎn)報(bào)表與材料收發(fā)耗月報(bào)表一同報(bào)成本管理人員與上級(jí)物資管理部門。盤點(diǎn)表中的實(shí)有數(shù)即是收發(fā)存月報(bào)表的月末結(jié)存數(shù)，而

14、且數(shù)據(jù)應(yīng)完全一致，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查明原因，按程序批準(zhǔn)后方可進(jìn)行賬面調(diào)整。并寫出相應(yīng)的盤點(diǎn)分析報(bào)告，由項(xiàng)目物資經(jīng)理、項(xiàng)目會(huì)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核無誤后簽字。3、為了減少材料庫存，避免造成積壓，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料人員應(yīng)嚴(yán)格控制材料的進(jìn)場(chǎng)批量，原則上應(yīng)將月末材料庫存量控制在當(dāng)月消耗量的百分之十五左右，最高不超過百分之二十。4、其他各類帳表（供應(yīng)商月對(duì)賬單-附件7，分包隊(duì)伍月對(duì)賬單-附件8，材料管理零報(bào)告報(bào)表-附件9）的上報(bào)時(shí)間以物資管理制度、資料執(zhí)行情況評(píng)分表為準(zhǔn)。第二條工程完工后的資料管理1、工程完工后項(xiàng)目物資經(jīng)理立即按帳面數(shù)進(jìn)行物資清盤，并將盤點(diǎn)情況報(bào)工程部，同時(shí)將工程剩余物資和周轉(zhuǎn)性材料退回

15、物資管理庫（或向在施項(xiàng)目調(diào)劑）。2、工程完工后各種賬表的管理：1）項(xiàng)目物資經(jīng)理應(yīng)根據(jù)施工總預(yù)算與工程實(shí)際用量，將工程主要材料盈虧分析表（附件16）報(bào)公司工程部、市場(chǎng)部、法務(wù)合約部、財(cái)務(wù)部；2）各分包隊(duì)伍領(lǐng)料對(duì)賬單（格式同分包隊(duì)伍領(lǐng)料月對(duì)賬單-附件8）由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)公司工程部、市場(chǎng)部、法務(wù)合約部、財(cái)務(wù)部3）各供應(yīng)商已掛賬、已付款、應(yīng)付款一覽表（附件17）報(bào)公司工程部、法務(wù)合約部、財(cái)務(wù)部；4）周轉(zhuǎn)工具（含鋼制大模板）租賃費(fèi)、賠償費(fèi)、周轉(zhuǎn)性材料回收情況匯總表（附件18）報(bào)公司工程部、市場(chǎng)部、法務(wù)合約部、財(cái)務(wù)部；5）可回收材料消耗情況匯總表（附件19）報(bào)公司工程部、市場(chǎng)部、法務(wù)合約部、財(cái)務(wù)部6

16、）以上各個(gè)報(bào)表內(nèi)容要填寫齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、有據(jù)可查，且簽字齊全。第十章 甲供、甲控物資的管理第一條 項(xiàng)目部材料員應(yīng)每季度如實(shí)記錄甲供物資的控制情況報(bào)分公司材料設(shè)備科。分公司材料設(shè)備科每季度總結(jié)分析項(xiàng)目部對(duì)甲供物資的控制情況報(bào)公司工程部.第二條 若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，由項(xiàng)目部組織有關(guān)人員與甲方共同商定處理辦法，填寫報(bào)告單一式三份，經(jīng)雙方簽署意見后一份留底（由項(xiàng)目資料員保存），一份呈業(yè)主，一份報(bào)分公司材料設(shè)備科備案 第三條 甲控、甲指物資必須單獨(dú)上報(bào)物資需用計(jì)劃。對(duì)在招標(biāo)文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資，任何人不得按甲方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料

17、設(shè)備，驗(yàn)收、出庫、掛賬等手續(xù)與辦理自購材料的手續(xù)相同。第十一章 剩余物資管理第一條 剩余物資的定義：1、是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用經(jīng)維修后仍具有使用價(jià)值的物資；2、過程中的剩余物資，且本工程不再使用；2、工程完工后沒有使用完的物資。第二條 為減少積壓，合理利用剩余資料，各項(xiàng)目部要及時(shí)組織對(duì)積壓物資的清理盤點(diǎn)，認(rèn)真填寫清單。并與材料收發(fā)耗用月報(bào)表一起報(bào)材料設(shè)備科，以便材料設(shè)備科及時(shí)與其他項(xiàng)目溝通，各項(xiàng)目經(jīng)理部不得以任何借口和理由阻礙積壓物資的調(diào)入和調(diào)出。第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)工程變更造成的剩余物資進(jìn)行變更簽證，對(duì)已進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行退貨。項(xiàng)目經(jīng)理部退貨時(shí)必須向材料設(shè)備科上

18、報(bào)書面資料。金額重大的，材料設(shè)備科到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。第四條 剩余、積壓物資的信息上報(bào)：1、積壓物資由項(xiàng)目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并及時(shí)書面上報(bào)分公司材料設(shè)備科。 2、壓物資的調(diào)撥管理：當(dāng)其他項(xiàng)目部或新組建的項(xiàng)目部所需要時(shí)，一律采取物資調(diào)撥的方法進(jìn)行調(diào)劑，并辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)；由材料設(shè)備科所轄項(xiàng)目之間的積壓物資調(diào)撥。 3、積壓物資的調(diào)撥價(jià)格：積壓物資調(diào)撥價(jià)格由調(diào)撥雙方協(xié)商，調(diào)撥價(jià)格的指導(dǎo)原則是合理低價(jià)。當(dāng)產(chǎn)生爭議時(shí)首先由材料設(shè)備科進(jìn)行調(diào)解，材料設(shè)備科無法解決時(shí)，由公司工程管理部裁定。5、工程完工后材料剩余量工程完工后材料剩余量采用大項(xiàng)目小比例小項(xiàng)目大比例原則，即，2000萬以下的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不

19、超過0.20；2000萬5000萬元的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不能超過0.18； 5000萬元1億元的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不能超過0.15%； 1億元3億元的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不能超0.1% ；3億元及以上的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不能超過0.8%。 6、對(duì)超出上述比例的項(xiàng)目按剩余材料采購總金額的10進(jìn)行罰款，罰款將從項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押中扣除。對(duì)未超出上述比例的項(xiàng)目根據(jù)未超出部分（即剩余材料金額與規(guī)定數(shù)額的差額）獎(jiǎng)勵(lì)10。第十二章 附則第一條 本辦法由印發(fā)之日開始實(shí)施第二條 本辦法最終解釋權(quán)在公司工程部第三條 附件1物資緊急放行記錄附件2物資管理制度、資料執(zhí)行情況評(píng)分表附件3物資進(jìn)

20、場(chǎng)記錄附件4可回收料具保管臺(tái)帳附件5料具收發(fā)耗用結(jié)存月報(bào)表附件6材料盤點(diǎn)明細(xì)表附件7供應(yīng)商月對(duì)帳單附件8分包隊(duì)伍月對(duì)帳單附件9材料管理零報(bào)告報(bào)表附件10不合格物資處理記錄附件11物資管理情況（季度）報(bào)表附件12影響材料正常采購的風(fēng)險(xiǎn)因素分析附件13物資需用計(jì)劃附件14物資采購供應(yīng)計(jì)劃附件15零星材料采購審批表附件16主要材料盈虧分析表附件17竣工項(xiàng)目供應(yīng)商對(duì)賬單附件18竣工項(xiàng)目周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)、賠償費(fèi)匯總表附件19竣工項(xiàng)目可回收材料消耗情況匯總表附件1物資緊急放行記錄 工程名稱： 編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)使用部位及數(shù)量緊急放行原因： 標(biāo)識(shí)方法：項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見

21、：簽字： 年 月 日檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況及證明編號(hào)/不合格處理記錄： 材料員： 年 月 日附件2物資管理制度、資料執(zhí)行情況評(píng)分表得分 情況物資需用計(jì)劃（每月25日上報(bào)下月計(jì)劃，下月10日上報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃）注：此時(shí)上報(bào)需要集中招標(biāo)采購的計(jì)劃，零星材料按照相關(guān)規(guī)定每周上報(bào)材料收發(fā)耗用結(jié)存報(bào)表（每月28日前上報(bào)）供應(yīng)商月對(duì)賬單（每月28日前上報(bào)）分包隊(duì)伍月對(duì)賬單（每月28日前上報(bào)）材料管理零報(bào)告報(bào)表（每月28日前上報(bào)）物資管理季度報(bào)表（每季度最后一個(gè)月28日前）合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（附帶復(fù)印件加蓋公章，年檢有效的資料）-參與投標(biāo)的單位招標(biāo)之前必須評(píng)價(jià)，議標(biāo)采購的簽合同前必須評(píng)價(jià)。合同會(huì)簽表填寫清楚、完整項(xiàng)目與

22、租賃站、項(xiàng)目之間的調(diào)撥手續(xù)處理影響材料正常采購的風(fēng)險(xiǎn)因素分析表（暫估/自購）材料采購時(shí)間確定表得分排名 項(xiàng)目 名稱滿分20分，延遲一天每份扣1分，規(guī)格、型號(hào)不明確每項(xiàng)扣1分，交貨期不明確（或當(dāng)天提計(jì)劃要求當(dāng)天進(jìn)的）每項(xiàng)扣1分，簽字不全每份扣1分，沒有封面的每份扣1分滿分10分，延遲一天扣1分，錯(cuò)一項(xiàng)扣1分，不按標(biāo)準(zhǔn)格式填報(bào)的扣10分滿分10分，延遲一天扣1分，少對(duì)一家單位扣1分，數(shù)據(jù)填寫不完整扣1分滿分10分，延遲一天扣1分，少對(duì)一家單位扣1分，數(shù)據(jù)填寫不完整扣1分滿分5分，延遲一天扣1分滿分5分，延遲一天扣1分（不是季度末不需填報(bào)）滿分10分，招標(biāo)前不評(píng)價(jià)的每家扣1分，合同會(huì)簽時(shí)不評(píng)價(jià)的每家

23、扣1分滿分10分，會(huì)簽表不分析預(yù)算總價(jià)、總量盈虧的每次扣2分，其他內(nèi)容不填寫的每次每項(xiàng)扣1分滿分10分，每少對(duì)一筆扣1分，錯(cuò)一筆扣1分滿分5分，延遲一天扣1分滿分5分，延遲一天扣1分附件3物 資 進(jìn) 場(chǎng) 記 錄 年度時(shí)間物資名稱規(guī)格單位數(shù)量供應(yīng)商廠家 /品牌驗(yàn)證狀態(tài)合格證號(hào)報(bào)告編號(hào)月日 材料主管： 材料員：附件4可回收料具保管臺(tái)帳區(qū)域/項(xiàng)目名稱：序號(hào)材料名稱規(guī)格/型號(hào)計(jì)量單位原值（元）物資來源調(diào)入時(shí)間調(diào)入數(shù)量調(diào)入狀態(tài)調(diào)入值（元）調(diào)出時(shí)間調(diào)出數(shù)量 調(diào)出狀態(tài)調(diào)出價(jià)（元）應(yīng)攤銷價(jià)（元）調(diào)入單位備注保管員： 材料主管：附件5料 具 收 發(fā) 耗 用 結(jié) 存 月 報(bào) 表填表單位： 年 月 日 類別： 第

24、頁,共 頁物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)上月結(jié)存收入來源 支出分析：本月結(jié)存數(shù)量金額自購調(diào)入甲供合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額材料負(fù)責(zé)人： 制表：附件6材料盤點(diǎn)明細(xì)表年 月 日編制單位： 單位：元序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)實(shí)有數(shù)盤盈（+）數(shù) 盤虧（-）數(shù)盤虧原因說明填報(bào)單位數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一、三材1、鋼材2、木材3、水泥二、地材1、黃沙2、石子3、多孔磚4、其他三、市材1、五金2、油漆3、電料4、其他四、結(jié)構(gòu)件五、設(shè)備六、機(jī)械配件七、可回收材料合計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 材料負(fù)責(zé)人： 實(shí)物負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表：附件7供應(yīng)商月對(duì)帳單對(duì)帳時(shí)間: 年 月 日項(xiàng)目名稱： 供應(yīng)商名

25、稱: 序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額第一次供貨時(shí)間上月對(duì)帳截止時(shí)間本月對(duì)帳截止時(shí)間前期供貨貨款元(大寫)本月供貨貨款元(大寫)累計(jì)供貨貨款元(大寫)已付貨款元(大寫)供貨方負(fù)責(zé)人 :供貨方經(jīng)辦人:采購方材料負(fù)責(zé)人 :采購方經(jīng)辦人: 備注：本對(duì)帳單一式四份,其中:供應(yīng)商一份,項(xiàng)目部一份,公司工程部一份,公司財(cái)務(wù)一份附件8分包隊(duì)伍月對(duì)帳單年 月 日-年月日項(xiàng)目名稱:分包隊(duì)名稱:編號(hào)材料品種規(guī)格上月發(fā)生（已領(lǐng)料）本月發(fā)生（本月領(lǐng)料）累計(jì)發(fā)生（共領(lǐng)料）數(shù)量單價(jià)總價(jià)數(shù)量單價(jià)總價(jià)數(shù)量單價(jià)總價(jià)123456789101112131415合計(jì)金額材料主管： 分包隊(duì)負(fù)責(zé)人： 分包隊(duì)經(jīng)辦人：（注：本表一式三份

26、,分包一份,項(xiàng)目一份,公司一份)附件9材料管理零報(bào)告報(bào)表項(xiàng)目名稱：序號(hào)報(bào)告事項(xiàng)完成情況完成/報(bào)送時(shí)間備注1進(jìn)場(chǎng)材料是否完全辦理驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)料2進(jìn)場(chǎng)材料是否完全按時(shí)掛賬3是否按時(shí)報(bào)送本月材料收發(fā)耗用結(jié)存報(bào)表4是否與供應(yīng)商完成月度對(duì)帳，并將對(duì)賬單報(bào)相關(guān)部門5是否與分包隊(duì)伍完成月度對(duì)帳，并將對(duì)賬單報(bào)相關(guān)部門6上月計(jì)劃完成情況7下月計(jì)劃準(zhǔn)備情況8是否對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)9是否有影響施工進(jìn)度的其他原因項(xiàng)目材料主管簽字： 填報(bào)日期：備注：本報(bào)表要求每月28日前報(bào)送公司物資工程部。填報(bào)人為項(xiàng)目材料主管。（本報(bào)表自本制度印發(fā)之日起實(shí)施）附件10不合格物資處理記錄工程名稱： 編號(hào)：物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠

27、家數(shù) 量品 牌來 源業(yè)主提供 供應(yīng)部門采購 項(xiàng)目自購不合格原因：處理意見： 項(xiàng)目材料員： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見： 簽字： 年 月 日業(yè)主處理意見（業(yè)主提供物資）： 簽字（蓋章） 年 月 日處理結(jié)果： 執(zhí)行人： 年 月 日附件11物資管理情況（季度）報(bào)表 年第 季度填報(bào)單位：物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)情況本期集中評(píng)價(jià) 次；追加評(píng)價(jià) 次共 家供應(yīng)商。本期新增供應(yīng)商 家；刪除供應(yīng)商 家。合格供應(yīng)商名錄最新版本號(hào)：物資采購供應(yīng)情況本期本部物資采購總值 萬元；其中招標(biāo)采購 次共計(jì) 萬元。不合格物資處理情況發(fā)生時(shí)間主要不合格內(nèi)容數(shù)量處置措施和結(jié)果物資管理檢查情況：物資管理中存在的主要問題及采取的糾正或預(yù)防措施： 填報(bào)人： 審核人： 年 月 日附件12影響材料正常采購的風(fēng)險(xiǎn)因素分析填報(bào)單位： 填報(bào)時(shí)間： 序號(hào) 材料名稱 型號(hào)或品牌 計(jì)量單位 數(shù)量 預(yù)算金額 專業(yè) 未按要求時(shí)間完成的單位 未按要求時(shí)間完成的個(gè)人 未按要求時(shí)間完成的原因 計(jì)劃下次完成的時(shí)間 責(zé)任人 備注 項(xiàng)目經(jīng)理： 填報(bào)人： 說明：該表格每月填報(bào)一次，填報(bào)時(shí)間為每月28日前。附件13 物資需用計(jì)劃 編號(hào)：工程名稱： 年 月 日 編號(hào)物資名稱規(guī)格材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量交貨期備注編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：注明：1、備注欄中說明有特殊要求的品牌、廠家等；