啤酒項目簡介及立項備案申請 (7).docx

泓域咨詢MACRO/ 啤酒項目簡介及立項備案申請啤酒項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景隨著整體消費上升周期的來臨，國內啤酒行業(yè)從2015年冰凍期、累計產(chǎn)量在連續(xù)30個月的下滑后于2017年6月份整體累計產(chǎn)量開始止跌回升。在終端消費好轉的情況下，從2017年年底至今，華潤、青島、燕京等啤酒龍頭企業(yè)對部分產(chǎn)品進行提價，起因在于緩解部分成本壓力。實際上在今年正式提價之前，2016年開始各家巨頭已經(jīng)開啟關閉低效工廠，減少新增產(chǎn)能的投入，以實現(xiàn)行業(yè)自發(fā)的供給側收縮，同時將費用率逐步納入了業(yè)績考核指標，整體行業(yè)2016年銷售利潤的增速超過了銷售增長率，而2017年的增速差距進一步擴大，在銷量增速放緩的情況下，如何提高利潤率成為行業(yè)領頭羊所致力解決的問題。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人馮xx（三）項目承辦單位簡介公司已擁有ISO/TS16949質量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設備。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術研發(fā)中心，并與國內多所大專院校、科研院所長期合作，產(chǎn)學研相結合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術水平，同時，為客戶提供可靠的技術后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術水平方面，已處于國內同行業(yè)領先水平。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質量方針，將產(chǎn)品的質量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產(chǎn)、檢測設備和品質管理系統(tǒng)，確保了品質的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)園。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積40373.51平方米（折合約60.53畝），其中：凈用地面積40373.51平方米（紅線范圍折合約60.53畝）。項目規(guī)劃總建筑面積60964.00平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程47092.20平方米，計容建筑面積60964.00平方米；預計建筑工程投資4621.30萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為啤酒，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值34888.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資10236.83(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4621.304302.78169.1210236.831.1工程費用萬元4621.304302.7823942.271.1.1建筑工程費用萬元4621.304621.3031.65%1.1.2設備購置及安裝費萬元4302.784302.7829.47%1.2工程建設其他費用萬元1312.751312.758.99%1.2.1無形資產(chǎn)萬元598.85598.851.3預備費萬元713.90713.901.3.1基本預備費萬元353.02353.021.3.2漲價預備費萬元360.88360.882建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10236.8310236.832、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金4363.03萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元23942.279499.6719642.5423942.2723942.2723942.271.1應收賬款萬元7182.683232.215387.017182.687182.687182.681.2存貨萬元10774.024848.318080.5210774.0210774.0210774.021.2.1原輔材料萬元3232.211454.492424.153232.213232.213232.211.2.2燃料動力萬元161.6172.72121.21161.61161.61161.611.2.3在產(chǎn)品萬元4956.052230.223717.044956.054956.054956.051.2.4產(chǎn)成品萬元2424.151090.871818.122424.152424.152424.151.3現(xiàn)金萬元5985.572693.514489.185985.575985.575985.572流動負債萬元19579.248810.6614684.4319579.2419579.2419579.242.1應付賬款萬元19579.248810.6614684.4319579.2419579.2419579.243流動資金萬元4363.031963.363272.274363.034363.034363.034鋪底流動資金萬元1454.33654.451090.761454.331454.331454.333、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資14599.86萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10236.83萬元，占項目總投資的70.12%；流動資金4363.03萬元，占項目總投資的29.88%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4621.30萬元，占項目總投資的31.65%；設備購置費4302.78萬元，占項目總投資的29.47%；其它投資1312.75萬元，占項目總投資的8.99%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=10236.83+4363.03=14599.86（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14599.86142.62%142.62%100.00%2項目建設投資萬元10236.83100.00%100.00%70.12%2.1工程費用萬元8924.0887.18%87.18%61.12%2.1.1建筑工程費萬元4621.3045.14%45.14%31.65%2.1.2設備購置及安裝費萬元4302.7842.03%42.03%29.47%2.2工程建設其他費用萬元598.855.85%5.85%4.10%2.2.1無形資產(chǎn)萬元598.855.85%5.85%4.10%2.3預備費萬元713.906.97%6.97%4.89%2.3.1基本預備費萬元353.023.45%3.45%2.42%2.3.2漲價預備費萬元360.883.53%3.53%2.47%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10236.83100.00%100.00%70.12%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4363.0342.62%42.62%29.88%7鋪底流動資金萬元1454.3414.21%14.21%9.96%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)52.97%，建筑容積率1.51，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.90%，固定資產(chǎn)投資強度169.12萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程15119.8015119.8047092.2047092.203926.741.1主要生產(chǎn)車間9071.889071.8828255.3228255.322434.581.2輔助生產(chǎn)車間4838.344838.3415069.5015069.501256.561.3其他生產(chǎn)車間1209.581209.582731.352731.35235.602倉儲工程3207.883207.889016.679016.67546.802.1成品貯存801.97801.972254.172254.17136.702.2原料倉儲1668.101668.104688.674688.67284.342.3輔助材料倉庫737.81737.812073.832073.83125.763供配電工程171.09171.09171.09171.0911.673.1供配電室171.09171.09171.09171.0911.674給排水工程196.75196.75196.75196.7510.444.1給排水196.75196.75196.75196.7510.445服務性工程2031.662031.662031.662031.66123.215.1辦公用房854.90854.90854.90854.9059.125.2生活服務1176.761176.761176.761176.7663.436消防及環(huán)保工程573.14573.14573.14573.1439.106.1消防環(huán)保工程573.14573.14573.14573.1439.107項目總圖工程85.5485.5485.5485.54-117.437.1場地及道路硬化5950.341101.831101.837.2場區(qū)圍墻1101.835950.345950.347.3安全保衛(wèi)室85.5485.5485.5485.548綠化工程2307.8580.77合計21385.8560964.0060964.004621.30（四）設備方案項目計劃購置設備共計146臺（套），設備購置費4302.78萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量912112.86千瓦時，折合112.10噸標準煤。2、項目年總用水量31465.72立方米，折合2.69噸標準煤。3、“啤酒項目投資建設項目”，年用電量912112.86千瓦時，年總用水量31465.72立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）114.79噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量49.20噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.95%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“啤酒項目”主要從事啤酒項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性啤酒項目選址于xx產(chǎn)業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃