T3普及版操作流程(含圖)

UFIDA用友通使用流程是用友軟件的后臺系統(tǒng)，主要用于賬套建立、備份、恢復(fù)、操作人員增加和權(quán)限的分配。是用友軟件的前臺系統(tǒng)，主要用于填制憑證、審核、記賬和總帳、明細(xì)帳等帳表的查詢。一、創(chuàng)建賬套信息1、建立賬套（1）點擊桌面上，出現(xiàn)如下界面。（2）點擊注冊（3）輸入用戶名Admin口令為空點擊確定進(jìn)入后，可先增加操作員點擊權(quán)限操作員（最少新增兩名操作員）在操作員管理點擊增加，輸入相關(guān)操作人員編號自定。注意：最少兩位操作人員，填制憑證一位、審核憑證一位。（4）現(xiàn)在我們開始建立賬套，點擊建立。（5）輸入賬套信息注意：賬套號系統(tǒng)會自動排列，輸入賬套名稱單位名稱即可 賬套路徑系統(tǒng)默認(rèn)，盡量選擇D、E盤存放在啟用會計期輸入該賬套在軟件啟用的會計期點擊下一步(6)輸入單位信息注意：只輸入單位名稱和單位簡稱即可，其他內(nèi)容可根據(jù)公司的情況來填寫。點擊下一步（7）選擇核算類型第一步：首先選擇企業(yè)類型第二步：然后選擇行業(yè)性質(zhì)，根據(jù)建賬的單位情況來選擇相對應(yīng)的行業(yè)性質(zhì)。第三步：選擇該賬套的賬套主管，首先要增加該操作人員。第四步：選擇是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，請打上鉤。點擊下一步（8）基礎(chǔ)信息應(yīng)該根據(jù)公司的實際業(yè)務(wù)情況選擇分類。如果有客戶和供應(yīng)商往來核算的，在客戶和供應(yīng)商分類上打鉤。點擊完成點擊是（9）分類編碼方案注意：在科目編碼級次輸入3-2-2-2或4-2-2-2，結(jié)合公司的實際情況來定會計科目級次 把部門編碼級次第一級的1修改為2，這樣方便多部門核算（10）數(shù)據(jù)精度定義 點擊鎮(zhèn)定（11）創(chuàng)建賬套成功（12）起用賬套點擊是注意：根據(jù)購買的模塊來啟用，啟用日期要和建賬套啟用會計期間一樣。（13）對新建賬套設(shè)置操作員權(quán)限注意：先選擇操作員再選擇賬套設(shè)置成賬套主管或其它相關(guān)權(quán)限。 設(shè)置其他權(quán)限請點擊增加，選中相關(guān)權(quán)限即可。二、賬套初始化1、 首先點擊桌面上系統(tǒng)，出現(xiàn)登陸界面。注意：在用戶名處輸入你增加的操作員編號及密碼、選擇好剛建立的賬套，輸入操作日期。點擊確定2、 進(jìn)入通基本界面。我們點擊總賬系統(tǒng)，出現(xiàn)如下界面注意：這個就是用友通總賬系統(tǒng)的基本界面，這個界面也是我們財務(wù)人員以后用來操作填制憑證、審核憑證和記賬、查詢總賬、明細(xì)賬、余額表等功能的主要界面。2.1、現(xiàn)在我們開始進(jìn)行賬套的處始化設(shè)置。首先設(shè)置會計科目，我們知道會計科目體系是我們進(jìn)行財務(wù)核算的核心部分。結(jié)合公司的實際業(yè)務(wù)和財務(wù)人員的要求進(jìn)行科目設(shè)置。當(dāng)相應(yīng)的會計科目設(shè)置完以后我們開始設(shè)置輔助核算系統(tǒng)提供了四大輔助核算：部門核算、個人往來、客戶往來和供應(yīng)商往來 項目核算例如：費用類科目可設(shè)成部門核算，應(yīng)收賬款可設(shè)成客戶往來核算，應(yīng)付賬款可設(shè)成供應(yīng)商往來核算，其他應(yīng)收款可設(shè)成個人往來核算公司職員借款等。設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款科目指定注意：指定為現(xiàn)金/銀行存款科目的會計科目后可以查詢現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳和資金日報表等2.2、憑證類別的設(shè)置需要根據(jù)公司情況來進(jìn)行選擇。常用方式：記帳憑證2.3、機構(gòu)設(shè)置和往來單位設(shè)置機構(gòu)設(shè)置：部門檔案：增加公司相關(guān)部門，方便部門輔助核算。職員檔案：增加公司相關(guān)職員，方便個人往來核算。往來單位： 客戶分類：增加客戶類別，如：地區(qū)類、規(guī)模類及形式類。 客戶檔案：選中客戶類別增加相關(guān)客戶，方便客戶往來核算。 供應(yīng)商分類：增加供應(yīng)商類別，如：地區(qū)類、規(guī)模類及形式類。 供應(yīng)商檔案：選中供應(yīng)商類別增加相關(guān)供應(yīng)商，方便供應(yīng)商往來核算。注意：必須在會計科目上設(shè)置了輔助核算方式后才進(jìn)行檔案設(shè)置。2.4、錄入期初余額點擊后進(jìn)入期初錄入界面我們把上一個會計期間的期末余額及全年的累計借貸方金額錄入進(jìn)去，系統(tǒng)會自動計算出年初余額。錄入完畢后可點擊上面菜單欄 試算 功能進(jìn)行借貸方的試算。注意： 錄入累計借貸方金額是方便我們在報表中取年初數(shù)及累計數(shù)。 單月憑證記賬后就不能修改期初余額，只能恢復(fù)記賬后可以修改。期初余額試算平衡后初始化工作完成。三、日常操作處理3.1、填制憑證點擊總帳系統(tǒng)界面的填制憑證，進(jìn)入填制憑證界面點擊增加開始填制憑證填制憑證常用功能：可查詢到選中科目的期初余額、本期借貸方、累計借貸方及期末余額。：插入或刪除一條憑證分欄。：雙擊該功能可重新選擇輔助核算項目，只針對設(shè)置成輔助核算的會計科目。摘要欄放大鏡：選出常用摘要或增加刪除常用摘要。填制憑證功能常用的快截鍵：F2:查找科目；F4生成常用憑證；F5：增加；F6：保存；F9:計算器3.2、審核憑證:審核憑證前我們先換具有審核權(quán)限的操作員。點擊文件-點擊重新注冊 輸入具有審核權(quán)限的操作員編碼重新進(jìn)入軟件 點擊出現(xiàn)這個界面選好需要審核的月份點擊確認(rèn)出現(xiàn)憑證審核列表點擊確定我們點擊上面菜單欄審核功能下的成批審核憑證功能即可完成當(dāng)前會計期間所有憑證的審核。注意：如果要單張的憑證審核我們點擊鍵即可完成單張憑證的審核。3.3:記帳：注意：記賬前先換具有記賬權(quán)限的操作員進(jìn)行記賬工作。點擊記賬點擊全選點擊下一步點擊下一步點擊記賬提示記賬完畢結(jié)束記賬工作注意不能記賬有以下原因： 1、金額借貸不平不給予記賬。 2、未審核憑證不給予記賬。 3、上月未結(jié)賬當(dāng)月不給予記賬。 4、期初余額借貸不平不給予記賬。3.4、月末轉(zhuǎn)賬當(dāng)該月的憑證填制完以后，我們需要填制轉(zhuǎn)賬憑證把收入和費用轉(zhuǎn)到本年利潤這個科目里也就是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)提供了自動轉(zhuǎn)賬功能。我們點擊功能出現(xiàn)如下界面：軟件提供了四種結(jié)轉(zhuǎn)功能：A：對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) B：銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) C：匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) D：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)我們用的最多的是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)首先點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前面的圓點，然后點擊后面的放大鏡。出現(xiàn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置界面在本年利潤科目內(nèi)輸入本年利潤的科目編碼，用鼠標(biāo)點擊損益科目編碼下面的空白處。出現(xiàn)如下界面當(dāng)本年利潤科目顯示在所有損益類科目后面時點擊確定到這一步我們就完成了期間損益的設(shè)置注意： 1、以上期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置只用設(shè)置一次就行了。 2、如果在下個會計期間增加過損益類科目，我們也要在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置里增加本年利潤科目。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)我們點擊全選功能鍵所有損益類科目變成綠色底版后，我們點擊確定鍵注意： 1、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前我們選擇好月份 2、當(dāng)月所有憑證是否已經(jīng)記賬系統(tǒng)自動生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，可以進(jìn)行修改確定無誤后點擊保存憑證左上角出現(xiàn)已生成字樣時，我們點擊退出鍵后面的工作我們就要對這張轉(zhuǎn)賬憑證作審核、記賬處理。四的、報表 1:打開UFO報表2:文件 新建數(shù)據(jù)賬套初始（選擇當(dāng)前需要編制報表的正確賬套號及會計年度后點確定）3.2: 完成后把左下角的格式變?yōu)閿?shù)據(jù)。再點擊數(shù)據(jù)（如下圖所示） 關(guān)鍵字 錄入（即把您要的報表的年、月、日錄入） 確認(rèn) 是（問你是否重算第幾頁）這樣你的報表也就出來了，你的一個月的工作才算真正完成。3.3:報表保存和打印3.3.1:報表的保存 文件 保存 出現(xiàn)象上圖所示的另存為對話框,在文件名那輸入”資產(chǎn)負(fù)債表”然后在點保存.保存在一個你預(yù)先設(shè)置好的文件夾中。3.3.2:打印報表:可以通過文件下的報表打印設(shè)置和頁面設(shè)置來調(diào)整打印,調(diào)整好后保存起來就可以了.然后點文件下的打印即可打印報表.五、