老白干優(yōu)質(zhì)酒技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告.doc

2011年河北省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司二O一一年五月目 錄第一章 總論-1第二章 項(xiàng)目提出的背景和必要性-2第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及生產(chǎn)規(guī)模-5第四章 原料供應(yīng)及人力資源-8第五章 建廠條件和廠址方案-9第六章 生產(chǎn)技術(shù)方案-10第七章 公用工程和輔助設(shè)施方案-15第八章 環(huán)境保護(hù)與生產(chǎn)-17第九章 勞動(dòng)定員和培訓(xùn)計(jì)劃-18第十章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃-19第十一章 投資估算與資金籌措-19第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)-21第十三章 項(xiàng)目招投標(biāo)建議-25第十四章 研究結(jié)論與建議-25 第一章 總 論1.1 項(xiàng)目名稱河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司老白干優(yōu)質(zhì)酒技術(shù)改造項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目承辦單位及法人代表河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 張新廣1.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張煜行1.4 承辦單位基本情況：1.4.1企業(yè)簡(jiǎn)介 （企業(yè)基本情況）河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司是衡水老白干釀酒集團(tuán)作為主發(fā)起人于1999年12月發(fā)起設(shè)立的，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是衡水老白干酒的生產(chǎn)和銷售。白酒生產(chǎn)能力5.5萬噸，包括四個(gè)廠區(qū)，即人民路老廠區(qū)、南廠區(qū)、東廠區(qū)、路北區(qū)（循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)），其中路北區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目于2005年開始在市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)，2007年被列入省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，目前已經(jīng)完成一、二期工程，該園區(qū)內(nèi)白酒生產(chǎn)能力3.5萬噸，植酸酶2000噸。衡水老白干酒有著悠久的釀造歷史，據(jù)文字記載，它興于漢、盛于唐、名于宋，明朝被列為國(guó)宴酒，享有“隔壁三家醉，開壇十里香”的美譽(yù)。至清末、民初聲名遠(yuǎn)播海外，1915年在巴拿馬萬國(guó)博覽會(huì)獲甲等大獎(jiǎng)。公司已于2002年10月在上海證交所正式掛牌上市交易，是衡水市唯一一家上市公司。衡水老白干酒所使用的商標(biāo)， 2004年11月被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”；2007年以衡水老白干酒為代表的老白干香型白酒的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施，使老白干香型白酒獲得了與濃香型、清香型、醬香型等香型同樣的行業(yè)地位；2004年我公司被確認(rèn)為全國(guó)工業(yè)旅游示范點(diǎn)；2005年榮獲“AAA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”稱號(hào)；2006年被商務(wù)部認(rèn)定為第一批“中華老字號(hào)企業(yè)”；2008年衡水老白干釀造技藝被文化部列入“國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”保護(hù)名錄。近年來，衡水老白干不斷提升品牌的知名度，引導(dǎo)消費(fèi)公眾的忠誠(chéng)度，使我們的品牌不僅在全國(guó)影響深遠(yuǎn)，并且延伸到國(guó)外。衡水老白干呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)效益連年攀升，從2004年至今，以每年高于20%的速度持續(xù)、快速增長(zhǎng)，銷售收入從2004年的2.9億元提高到2010年的13.7億元；利稅由2004年的7000萬元提高到2010年的2.39億元。 1.4.2 固定資產(chǎn)現(xiàn)狀 （財(cái)務(wù)狀況）目前，衡水老白干酒業(yè)公司年白酒生產(chǎn)能力達(dá)3.5萬噸，是國(guó)內(nèi)白酒生產(chǎn)骨干企業(yè)和老白干香型白酒中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)。 單位：萬元日 期名 稱2008年12月31日2009年12月31日2010年12月31日固定資產(chǎn)原值（萬元）571085074953972固定資產(chǎn)凈值（萬元）3981036319366691.4.3 財(cái)務(wù)狀況單位：萬元日 期名 稱2008年2009年2010年銷售收入（萬元）106272122055136823稅 金（萬元）184552084923885利潤(rùn)總額（萬元）438853426186 第二章 項(xiàng)目提出的背景和必要性 （建設(shè)背景）2.1 全國(guó)白酒發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)權(quán)威資料統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)900多家。白酒市場(chǎng)銷售勢(shì)頭良好，白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。隨著國(guó)家白酒產(chǎn)業(yè)政策的逐步調(diào)整和完善，眾多小白酒生產(chǎn)企業(yè)在和大企業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)中，被逐步淘汰，小酒廠數(shù)量銳減，大企業(yè)憑借其優(yōu)異的質(zhì)量和強(qiáng)勁的品牌優(yōu)勢(shì)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸發(fā)展壯大。白酒市場(chǎng)規(guī)范、開放、有序的宏觀環(huán)境逐漸形成，白酒企業(yè)將面臨較為公正、公平的發(fā)展空間，對(duì)大型骨干企業(yè)的發(fā)展更為有利，基礎(chǔ)建設(shè)的不斷投入和人才儲(chǔ)備的優(yōu)勢(shì)，以及多年來品牌文化的積淀，成為今后白酒骨干企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大眾的消費(fèi)水平逐漸提高，消費(fèi)者越來越注重產(chǎn)品質(zhì)量和健康安全，高檔酒、優(yōu)質(zhì)酒具有良好的發(fā)展前景。衡水老白干已經(jīng)成為全國(guó)品牌，受到消費(fèi)者的廣泛喜愛，但是優(yōu)質(zhì)酒所占的比例還很小，約為5%，迫切需要大幅度提升。衡水老白干酒業(yè)股份有限公司擬在路北循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)在保持原投料量不變、原白酒產(chǎn)量不變即保持原生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，通過改進(jìn)制曲工藝技術(shù)，延長(zhǎng)制酒發(fā)酵時(shí)間，增加原酒貯存期限，提高白酒質(zhì)量，全部達(dá)到優(yōu)級(jí)酒水平，以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)高檔酒快速增長(zhǎng)的需求。2.2 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以衡水老白干酒業(yè)為龍頭產(chǎn)業(yè)，以生物發(fā)酵工程和以飼料加工、畜牧養(yǎng)殖和肉類綜合加工為主鏈的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為兩翼，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式，主業(yè)突出，多業(yè)并舉，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，通過項(xiàng)目帶動(dòng)，培育和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高企業(yè)的整體素質(zhì)、核心競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高速、持續(xù)、健康發(fā)展。大力實(shí)施名牌戰(zhàn)略，做大、做強(qiáng)、做名白酒產(chǎn)業(yè)，在堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、低度、安全、衛(wèi)生的發(fā)展方向的前提下，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品研發(fā)由重香氣轉(zhuǎn)為香氣、口感并重，開發(fā)風(fēng)格個(gè)性化、香味復(fù)合化、品種多樣化的優(yōu)質(zhì)新產(chǎn)品，進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向綠色、健康方向發(fā)展。2.3 項(xiàng)目建設(shè)必要性 （申請(qǐng)技改資金的理由）2.3.1是適應(yīng)全國(guó)白酒業(yè)發(fā)展形勢(shì)的需要經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)白酒香型已形成清香型、濃香型、醬香型、米香型、特型、鳳香型、芝麻香型、藥型、兼香型、豉香型、老白干香型等11種香型。“一支獨(dú)秀不是春，百花齊放春滿園”，老白干香型白酒的確立豐富了中國(guó)白酒的內(nèi)涵，為廣大消費(fèi)者提供了更廣闊的選擇空間，也使千百年來祖先們積累下的傳統(tǒng)釀造技法得以更好的發(fā)揚(yáng)和光大。近年來，白酒業(yè)所呈現(xiàn)出的無論是生產(chǎn)規(guī)模、品牌影響力還是國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的日趨完善，都將更加有利于老白干酒業(yè)的發(fā)展，衡水老白干酒業(yè)迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。隨著人民生活水平的不斷提高，尤其在全球一體化進(jìn)程加快和我國(guó)加入WTO的大背景下，作為中國(guó)百姓傳統(tǒng)飲品的白酒消費(fèi)潛力增長(zhǎng)巨大，據(jù)專家估計(jì)全國(guó)白酒的產(chǎn)銷量在未來幾年將繼續(xù)回升。衡水老白干是全國(guó)老白干香型白酒的代表酒，是河北白酒的代表。老白干酒醇香清雅，甘冽豐柔，在香氣、口感和安全衛(wèi)生方面更接近國(guó)際香型，受到國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者的衷愛，尤其是沿海地區(qū)，老白干的銷量劇增。無論國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)都潛力巨大、前景廣闊。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足健康消費(fèi)需求，特實(shí)施本項(xiàng)目。2.3.2是支持衡水市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要衡水老白干酒業(yè)公司作為衡水市利稅大戶，是衡水市重點(diǎn)骨干和財(cái)政支柱企業(yè)，2010年實(shí)現(xiàn)利稅6.2億元，2011年預(yù)計(jì)利稅將達(dá)到7億元。該擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后，衡水老白干酒業(yè)公司年利稅總額會(huì)大幅度增長(zhǎng)。必將對(duì)衡水市經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到極大的促進(jìn)作用。老白干酒業(yè)公司是老白干香型白酒生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)。也是全國(guó)工業(yè)旅游示范點(diǎn)。衡水老白干酒歷史悠久，文化積淀深厚，1900多年的釀造歷史為我們留下了豐富的文化遺產(chǎn)，同與日俱增的知名度、美譽(yù)度、行業(yè)地位一起構(gòu)成了獨(dú)具特色的旅游資源。在這里游客不僅可以追憶衡水老白干酒的歷史淵源、體驗(yàn)傳統(tǒng)技藝的博大精深、更能目睹現(xiàn)代釀酒工業(yè)的進(jìn)步歷程與文明壯觀。對(duì)衡水市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到極大推動(dòng)作用。2.3.3是衡水老白干酒業(yè)公司自身發(fā)展的需要河北衡水老白干股份有限公司的成功上市為我公司進(jìn)一步發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國(guó)馳名商標(biāo)的認(rèn)定和老白干香型的確立，極大地提高了衡水老白干酒的知名度和美譽(yù)度。經(jīng)銷商對(duì)老白干信心倍增、熱情高漲，產(chǎn)品呈現(xiàn)供不應(yīng)求之勢(shì)，公司的現(xiàn)有高檔、優(yōu)質(zhì)酒生產(chǎn)能力已不能滿足現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)需要，老白干酒技術(shù)改造項(xiàng)目已是當(dāng)務(wù)之急。公司結(jié)合現(xiàn)有條件實(shí)現(xiàn)老白干酒技術(shù)改造，不增加糧食投入，盤活存量資產(chǎn)，適應(yīng)市場(chǎng)需求，將是投資最少、風(fēng)險(xiǎn)最低、見效最快、收益最高的強(qiáng)企、強(qiáng)市項(xiàng)目。2.4 產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)關(guān)聯(lián)性分析白酒生產(chǎn)是衡水老白干酒業(yè)股份公司發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。白酒以不適合食用的高粱為主要原料，該項(xiàng)目實(shí)施后不增加高粱的消耗，提高產(chǎn)品的附加值，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)發(fā)展；該項(xiàng)目完成后在不提高老白干酒業(yè)公司白酒能力的同時(shí)，利稅增加兩倍以上；提高了社會(huì)效益，增加就業(yè)人員。總之，衡水老白干優(yōu)質(zhì)酒技術(shù)改造項(xiàng)目，是實(shí)施老白干集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟，是滿足市場(chǎng)需要的客觀選擇，是發(fā)展壯大衡水老白干酒業(yè)股份有限公司的難得機(jī)遇，是推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措，是提升河北白酒行業(yè)地位的必然選擇。 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及生產(chǎn)規(guī)模3.1 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)白酒是我國(guó)特有的一種蒸餾酒，它以其精湛的工藝，獨(dú)特的風(fēng)格、巨大的產(chǎn)銷量和市場(chǎng)空間而馳名世界。白酒文化更以悠久的歷史、博大精深的文化蘊(yùn)涵在世界酒文化之林獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。作為國(guó)人的傳統(tǒng)飲品，白酒具有不可替代和不可動(dòng)搖的地位。從全國(guó)白酒市場(chǎng)發(fā)展來看，濃香型白酒在經(jīng)歷了90年代強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭后，總體發(fā)展趨于平穩(wěn)，以衡水老白干酒為代表的老白干香型白酒呈現(xiàn)出蓄勢(shì)待發(fā)之勢(shì)。衡水老白干酒以品牌和顧客營(yíng)銷為基礎(chǔ)，大力提升知名度和美譽(yù)度，贏得了消費(fèi)者的厚愛，市場(chǎng)建設(shè)取得明顯成效。衡水市場(chǎng)在保持絕對(duì)市場(chǎng)占有率的前提下，每年還保持20%的增長(zhǎng)勢(shì)頭。河北省的邢臺(tái)、石家莊、唐山等市場(chǎng)位居三甲。省外市場(chǎng)的北京、天津、山東、河南、山西、遼寧等省市的市場(chǎng)銷量連年保持了30%的增長(zhǎng)勢(shì)頭。從衡水老白干酒的整體市場(chǎng)來說，由于注重品牌力的拉動(dòng)，在鞏固大河北市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，省外市場(chǎng)的市場(chǎng)潛力日趨顯現(xiàn)。衡水老白干酒的銷售策略：穩(wěn)定衡水，占領(lǐng)河北，向周邊省份擴(kuò)展，遠(yuǎn)方市場(chǎng)重點(diǎn)突破。據(jù)專業(yè)人士分析估計(jì)，河北省的白酒市場(chǎng)容量在每年40萬噸左右。前幾年，我們?cè)陟柟毯馑袌?chǎng)的前提下，主要是對(duì)河北市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)，重點(diǎn)培育了石家莊、唐山、邢臺(tái)，從而形成了以衡水、石家莊、邢臺(tái)為鐵三角，與冀東重市唐山交相呼應(yīng)的市場(chǎng)戰(zhàn)略格局。按現(xiàn)有市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，占據(jù)河北白酒市場(chǎng)的10-15%的市場(chǎng)份額是完全可能的。此外，通過不斷加強(qiáng)周邊市場(chǎng)的發(fā)展及遠(yuǎn)方市場(chǎng)的突破，預(yù)計(jì)衡水老白干酒技術(shù)改造后市場(chǎng)份額會(huì)在全國(guó)有大幅度提升。隨著生活水平的提高，消費(fèi)者越來越崇尚安全、健康、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，衡水老白干正是順應(yīng)這種發(fā)展需求，發(fā)展老白干優(yōu)質(zhì)酒技改項(xiàng)目。3.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 （建設(shè)內(nèi)容）公司現(xiàn)總白酒生產(chǎn)能力年產(chǎn)5.5萬噸，南廠區(qū)生產(chǎn)能力年產(chǎn)白酒2萬噸，路北循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)生產(chǎn)能力年產(chǎn)白酒3.5萬噸。根據(jù)企業(yè)實(shí)際和市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)并綜合考慮各相關(guān)因素影響，為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)酒比例，順應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展需求，將路北循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)在保持年產(chǎn)3.5萬噸白酒規(guī)模不變的基礎(chǔ)上，通過一系列技術(shù)改造由原來優(yōu)質(zhì)酒年產(chǎn)800噸提高到3.5萬噸。具體建設(shè)內(nèi)容如下：1、新建制酒發(fā)酵工房十座，以滿足延長(zhǎng)固體酒發(fā)酵周期，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)白酒和滿足市場(chǎng)的需要。2、新建制曲工房十座，以滿足延長(zhǎng)發(fā)酵周期、增加大曲用量的需要。3、新建酒庫(kù)八座，以滿足延長(zhǎng)貯存期，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)白酒的需要。4、新建科研中心和中試基地一座，以滿足科研和不斷提升老白干酒質(zhì)量和科技含量的需要。5、新建配套設(shè)施兩座（辦公樓和衡水老白干文化展館），并完善供排水、廠區(qū)綠化、道路及儲(chǔ)料場(chǎng)地硬化等。本項(xiàng)目擬占地450畝，總建筑面積319000平方米。3.3 產(chǎn)品銷售規(guī)劃3.3.1 銷售計(jì)劃衡水老白干系列酒、十八酒坊系列酒，作為衡水老白干酒高端產(chǎn)品的代表，延伸其產(chǎn)品線，使之與現(xiàn)有老白干高端形象酒，共同打造成為河北省白酒高檔品牌，提高產(chǎn)品附加值；在穩(wěn)固占領(lǐng)河北省高檔白酒市場(chǎng)的同時(shí)，向全國(guó)白酒市場(chǎng)滲透。具體來講，在未來幾年內(nèi)，優(yōu)質(zhì)衡水老白干系列酒、優(yōu)質(zhì)十八酒坊系列酒作為公司高檔的戰(zhàn)略產(chǎn)品形成公司市場(chǎng)發(fā)展高端產(chǎn)品清晰的產(chǎn)品線。老白干酒系列產(chǎn)品銷售目標(biāo)：衡水老白干系列優(yōu)質(zhì)酒的銷售目標(biāo)：26500噸/年十八酒坊系列優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的銷售目標(biāo)：8500噸/年 3.3.2 銷售策略為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售目標(biāo)，我們制定了相應(yīng)的營(yíng)銷戰(zhàn)略：A：價(jià)格策略：剛性價(jià)格、順價(jià)銷售優(yōu)質(zhì)新產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品實(shí)行剛性價(jià)格、順價(jià)銷售，強(qiáng)制規(guī)定各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格，廠商共同維護(hù)價(jià)格穩(wěn)定，保證經(jīng)銷商長(zhǎng)期利潤(rùn)，取消模糊返利政策，明確經(jīng)銷商利潤(rùn)空間，建立嚴(yán)格的價(jià)格監(jiān)控體系，確保價(jià)格穩(wěn)定。B：通路策略：生產(chǎn)一批，掌控二級(jí)批，加強(qiáng)終端建設(shè)，堅(jiān)決執(zhí)行營(yíng)銷配送的先進(jìn)思想，精耕細(xì)作、深度分銷，扎扎實(shí)實(shí)地作好銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。（1）優(yōu)化經(jīng)銷商隊(duì)伍經(jīng)銷商分級(jí)管理，通過選擇經(jīng)銷商、流通商，淘汰、培養(yǎng)、扶持優(yōu)化經(jīng)銷商隊(duì)伍，加強(qiáng)其市場(chǎng)觀念，與之建立長(zhǎng)期合作、共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。（2）規(guī)范合同管理對(duì)經(jīng)銷商加強(qiáng)管理，建立對(duì)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場(chǎng)開發(fā)、市場(chǎng)維護(hù)的考核獎(jiǎng)懲辦法，形成書面文件；加強(qiáng)合同的約束力，嚴(yán)格執(zhí)行。（3）加強(qiáng)資訊管理建立經(jīng)銷商資料庫(kù)，及時(shí)了解其貨物流向、分銷商、終端通路資料。（4加強(qiáng)終端控制辦事處通過總經(jīng)銷管理分銷和零售終端.逐步強(qiáng)化辦事處人員分銷、零售、酒店的管理和控制力 ,規(guī)范分銷商管理，有選擇的發(fā)展分銷商，規(guī)范和約，嚴(yán)格管理。（5）創(chuàng)新通路模式成熟市場(chǎng)：直銷公司控制酒店終端、配送中心，全程管理分銷、零售終端，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)等市場(chǎng)。成長(zhǎng)市場(chǎng)：加強(qiáng)直銷公司運(yùn)作，統(tǒng)一管理酒店、零售終端、弱化經(jīng)銷商，終端協(xié)議由我公司直接簽訂，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)送貨及結(jié)算導(dǎo)入市場(chǎng)：經(jīng)銷商為主，協(xié)助經(jīng)銷商建立直銷終端網(wǎng)絡(luò)C:整合傳播策略：未來的營(yíng)銷必將是品牌的營(yíng)銷，有效的品牌傳播是提升品牌力的基礎(chǔ)。為了實(shí)現(xiàn)我們的營(yíng)銷目標(biāo)，我們將堅(jiān)持以央視作為主媒體，宣傳“衡水牌”中國(guó)馳名商標(biāo)，培育“十八酒坊”、“衡水老白干”省著名商標(biāo)，提升衡水老白干品牌價(jià)值，通過大型的公關(guān)活動(dòng)塑造衡水老白干酒的美譽(yù)度，最終達(dá)到培養(yǎng)和擴(kuò)大消費(fèi)群體，增加銷量的目的。3.3.3 銷售收入預(yù)測(cè)由于持續(xù)地對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，衡水老白干酒的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步達(dá)到高檔水平，伴隨銷量的快速增長(zhǎng)，銷售收入一定會(huì)有更大的飛躍。按發(fā)展趨勢(shì)測(cè)算，2011年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入30億元,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后銷售收入預(yù)計(jì)可達(dá)39億元。3.3.4 銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)品牌的傳播離不開廣告的拉動(dòng)，隨著我們市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，我們的營(yíng)銷費(fèi)用的額度會(huì)不斷增高。但是從實(shí)際情況分析來說，銷量的增大，固定費(fèi)用的分?jǐn)倳?huì)相應(yīng)減少。所以銷售費(fèi)用占銷售收入的比重不但不會(huì)增高，反而會(huì)降低。第四章 原料供應(yīng)及人力資源 （各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況）4.1 原料供應(yīng)情況原料應(yīng)用原項(xiàng)目地原料。包裝材料是由外部有實(shí)力廠家購(gòu)進(jìn)。我公司信譽(yù)度較高，與所有供貨商關(guān)系穩(wěn)固，能夠很好地合作，這為全公司的物資充足供應(yīng)打下基礎(chǔ)。4.2 技術(shù)基礎(chǔ)我公司在積極走名牌發(fā)展之路的同時(shí)，注重人力資源建設(shè)?，F(xiàn)有員工2730名，中專以上學(xué)歷800多人，其中技術(shù)人員510人，中級(jí)以上職稱220人，高級(jí)職稱45人，特別需要指出的是，公司培養(yǎng)出了許多包括高級(jí)技師在內(nèi)的、具有多年豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的職工隊(duì)伍。公司現(xiàn)有國(guó)家級(jí)白酒評(píng)委2人、省級(jí)白酒評(píng)委12人，并設(shè)有廠級(jí)兼職評(píng)酒員50多人?；茖?shí)行分級(jí)儲(chǔ)存，酒庫(kù)實(shí)行嚴(yán)格的儲(chǔ)存和出入庫(kù)管理。老白干酒業(yè)公司非常重視科研工作，先后與天津輕工業(yè)學(xué)院、中國(guó)食品發(fā)酵研究院、中國(guó)農(nóng)科院、江南大學(xué)、大連輕院、河北大學(xué)、河北科大、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、河北農(nóng)大等大專院校和科研院所建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。公司技術(shù)中心研發(fā)團(tuán)隊(duì)力量雄厚、成果豐碩。近年來，已研發(fā)出數(shù)十個(gè)暢銷品種，得到了消費(fèi)者的好評(píng)，在省級(jí)以上刊物上發(fā)表科技論文35篇。雄厚的人力資源是實(shí)施此項(xiàng)目的技術(shù)保證。第五章 建廠條件和廠址方案5.1 建廠條件5.1.1 地理位置路北開發(fā)區(qū)位于衡水市區(qū)以北15公里處，河北省東南部，處于東經(jīng)11554 11627，北緯3728 3751之間，屬冀中平原，是糧食主產(chǎn)區(qū)之一。石德鐵路橫穿東西，京九鐵路縱貫?zāi)媳?，公路交通四通八達(dá)，高速公路直通京滬、石黃主干道，原料供應(yīng)和成品運(yùn)輸極為便利。5.1.2自然環(huán)境概況地形地貌：衡水市境內(nèi)地形平坦，海拔高程在由25m降至14.1m左右，西南高，東北低，略呈傾斜狀，地貌屬?zèng)_積平原。土壤為輕亞粘土、亞粘土為主，局部夾粉細(xì)砂層，適合于各種農(nóng)作物生長(zhǎng)。樹木以溫帶闊葉林為主。區(qū)域地質(zhì)：衡水為第四系沉積物所覆蓋，厚約500米，基底構(gòu)成為華北降帶中的三級(jí)構(gòu)造單元。整個(gè)第四系地層為松散的多層結(jié)構(gòu)的泥沙及沉積物，自下而上分為四層：底板埋深從60050米，厚度從50180米不等。水文地質(zhì)：按水文地質(zhì)特征，該區(qū)域地下水從上到下分為淺層淡水、咸水、深層淡水三種。淺層淡水較少，主要補(bǔ)給來源是大氣降水、地表水及灌溉回歸水。淺層淡水底板埋深10-50米，單位涌水量一般大于510m3/h.m，淺層淡水占總面積的60%。深層淡水主要貯存在咸水層以下，水質(zhì)好、水量大，底層賦水量好，是主要開采對(duì)象。第一開采段底板大約埋深160-220米，礦化度為0.6-2.0g/1,第二段大約260-290米，礦化度0.5-1.0g/1，第三段約450-510米，礦化度0.7-1.0g/1。氣候特征：屬暖溫帶大陸性半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明。春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季氣候涼爽，冬季干燥寒冷。年平均氣溫12.6，最大凍土深度：660mm。全年平均濕度11%，全年平均降雨量904mm，全年無霜期212天。冬季平均風(fēng)速1.7m/s，最大風(fēng)9m/s，全年大風(fēng)日數(shù)27.6天，主導(dǎo)風(fēng)向SSW，靜風(fēng)頻率26.4%。該氣候條件非常適宜發(fā)酵有益菌生長(zhǎng)、繁殖。5.2 廠址方案5.2.1 廠址地理位置衡水市振華新路西、新區(qū)六路北，與老白干循環(huán)經(jīng)濟(jì)園項(xiàng)目相鄰，南接石黃高速口和衡水市北外環(huán)路，位置優(yōu)越、交通便利，。5.2.2 土地利用現(xiàn)狀 本項(xiàng)目共需占地450畝。5.3 環(huán)境條件建設(shè)場(chǎng)地及周圍區(qū)域無污染源，環(huán)境狀況自然良好，適合項(xiàng)目建設(shè)。南鄰開發(fā)區(qū)變電站和植酸酶項(xiàng)目污水處理工程，可共用設(shè)施，降低投資。5.4 地震根據(jù)國(guó)家地震局最新頒布的中國(guó)地震動(dòng)峰值加速度區(qū)劃圖，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)處于地震動(dòng)峰值加速度0.05g區(qū)，地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)極低。5.5 廠址選擇結(jié)論本項(xiàng)目選定廠址地勢(shì)平坦，水源條件符合飲用水要求，排水條件良好，電力供應(yīng)充足，建設(shè)條件良好，非常適合項(xiàng)目建設(shè)。第六章 生產(chǎn)技術(shù)方案6.1制酒生產(chǎn)過程方案 （技術(shù)工藝） 十個(gè)制酒工房擬新建，延長(zhǎng)發(fā)酵周期，不增加生產(chǎn)班組。包裝生產(chǎn)能力依靠現(xiàn)有資源挖潛有余。6.1.1 工藝流程高粱粉碎茬子 部分酒醅 拌和配料裝甑（三甑大茬）蒸酒蒸料大茬酒 稻殼 出缸入缸發(fā)酵揚(yáng)冷加大曲出甑加漿部分酒醅 拌和裝甑蒸餾回活酒 酒庫(kù)貯存 稻殼 出 甑揚(yáng)冷加酒母、糖化酶入池發(fā)酵出缸扔糟裝甑再蒸餾 燒酒6.1.2 工藝說明工藝特點(diǎn)：續(xù)茬發(fā)酵，混蒸、混燒。原輔料：原料高梁要求顆粒飽滿、干凈無霉變，無雜質(zhì)，粉碎度68瓣，整粒不超過1%，粉面不超過20%。輔料：輔料稻殼要求干凈、無霉變，清蒸45分鐘以上。出缸配料：要求A、拌料前高粱要均分成三堆，確保配醅準(zhǔn)確。B、拌料要輕，不得高揚(yáng)，降低物料損失。C、拌料要快，降低酒精分和香味成分損失。D、拌料后搗堆兩次，確保摻拌均勻。E、拌好料后在表層薄撒稻皮以減少酒精揮發(fā)。項(xiàng)目茬別投料kg春秋冬季夏季糧醅比%糧糠比%糧醅比%糧糠比%糧醅比%糧糠比%干酵母三個(gè)大茬11003.54.518229.55.523252022回活大茬剩余全部0.60.62.530.250.5合計(jì)1100495024260502752422.530.250.5出缸前先清理缸上雜物，將發(fā)霉的酒醅清除掉。出缸要凈，缸內(nèi)不得留有余醅。裝甑時(shí)間為2330分鐘，首先應(yīng)在篦子上加一層稻殼，裝入甑中的醅子不得有疙瘩，裝甑操作要做到準(zhǔn)、輕、松、薄、勻、平，做到“兩干一濕”，“兩小一大”。 蒸餾：裝甑完成后要檢查汽上得是否均勻，隨后蓋盤連接汽筒，流酒速度不得超過5kg/分鐘，這樣有利于酒醅中香味成份的富集，堅(jiān)持緩汽蒸酒，大汽追尾，完花摘酒原則。夏季壓排醅大汽排酸二十分鐘，蒸酒時(shí)同時(shí)進(jìn)行高粱糊化，做到熟而不粘，內(nèi)于生心，糊化時(shí)間40分鐘以上，夏季適當(dāng)延長(zhǎng)。出甑加漿、揚(yáng)冷加曲：起吊甑桶，倒出酒醅，視水分含量加漿，加漿量一般為投料量的6070%，使糧醅充分吸收水分。將酒醅上晾床吹風(fēng)降溫，保持醅層厚均勻一致，降至適宜溫度時(shí)加曲攪拌、揚(yáng)散。將曲均分成三堆，預(yù)先與降到適宜溫度的新鮮醅子摻拌，每甑活一拌。再將摻拌好的曲醅混合物均勻撒至晾床醅層上，避免曲面飛揚(yáng)造成損失。涼床上的醅子必須一甑一清，以免殘留酒醅發(fā)生霉變甚或?qū)l(fā)霉酒醅帶入發(fā)酵缸。入缸發(fā)酵 入缸發(fā)醅的酒醅其溫度、水分、酸度淀粉要達(dá)到入缸條件要求。季 節(jié)項(xiàng) 目夏 季春 秋 冬 季水分%52.056.052.057.0溫度低于自然溫度15.022.0酸度%0.702.50酒醅入缸后用腳踩實(shí)，要隨入隨踩，然后用抹子將缸頭抹光，缸帽高度適中，一般510cm，然后用塑料布封嚴(yán)，蓋上麻袋，蓆子保溫。發(fā)酵期由原來的14天增加到35-40天。發(fā)酵期間及時(shí)檢查封缸情況，防止透氣影響酒醅正常發(fā)酵，并作好記錄。酒庫(kù)貯存新蒸餾出的原酒經(jīng)評(píng)酒員品評(píng)分級(jí)后入庫(kù)，分級(jí)貯存。6.2 大曲生產(chǎn)技術(shù)方案新建制曲工房十座，滿足延長(zhǎng)發(fā)酵周期和增加大曲使用量的需要。6.2.1 大曲生產(chǎn)工藝流程圖 加漿 檢驗(yàn) 制曲原料粉碎踩曲入室排列長(zhǎng)霉晾霉潮火中火后火出房貯存粉碎制酒6.2.2 工藝說明：（1）原料：小麥為衡水老白干酒曲的傳統(tǒng)原料，是微生物生長(zhǎng)繁殖較理想培養(yǎng)基。要求小麥低雜質(zhì)、顆粒飽滿均勻、無蟲蛀、無霉變，麥香天然，水分在13%以下。（2）粉碎 用錘式粉碎機(jī)一次性粉碎，粉碎度均勻一致，要求通過2.83.2mm的篩底。 （3）曲料水分要求曲坯含水量在3236%，以免水分過大，曲坯過軟，難以成型，造成相互粘連，熱量和水分不易均勻散發(fā)，曲表面長(zhǎng)有長(zhǎng)毛，內(nèi)部會(huì)有“漚心”、“鼓肚”現(xiàn)象，且成熟時(shí)間延長(zhǎng)；若水分過小，造成曲塊疏松，曲坯表皮粗糙，難以保持水分，曲發(fā)酵度低，質(zhì)量無以保證。（4）曲坯成型 曲料入曲模，壓制成磚狀。要求曲塊均勻，塊重在1.800.15kg，邊角整齊，曲塊密實(shí)，表面光整。踩曲現(xiàn)場(chǎng)要保持清潔衛(wèi)生，避免雜菌滋生，影響曲質(zhì)。（5）入室排列（分為架子曲和地面曲兩種形式）。架子曲首先保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，空氣新鮮，保證曲室內(nèi)溫度、濕度適合生產(chǎn)需要。曲坯擺放要均勻，每平方米曲架子夏天擺放45塊，冬天擺放50塊曲。塊距22.5cm，行距4cm，擺放時(shí)按架子順序進(jìn)行，曲塊擺放要求不歪、不斜、不粘連。臥曲完畢，清掃衛(wèi)生，封閉通風(fēng)口，噴水保潮，促使發(fā)霉，并插好溫度計(jì)，以便觀察培菌過程中室內(nèi)溫度和曲心溫度，封閉門窗。地面曲曲坯在入房前將室內(nèi)打掃干凈，地面鋪一層麥秸，以免曲胚與地面粘連。排列時(shí)將磚型曲坯的長(zhǎng)端放在地面上，由曲室的一邊依次向另一邊排列，彼此看齊。曲塊與曲塊之間相距2-3cm為宜，排好一層后，在上面放23根竹竿以免曲塊上下粘連，再放第二層，依次排列下去直到排滿為止。曲坯排好34排后，在曲胚上灑一層麥秸，苫上葦席。臥曲完畢后，四周圍鋪上麻袋，插好溫度計(jì)，封閉門窗。（6）曲坯培養(yǎng)上霉（又稱長(zhǎng)霉）：系制曲培養(yǎng)過程中，在曲坯的外表生長(zhǎng)出菌斑（霉菌菌絲體）的現(xiàn)象。溫度以28-43為宜，在曲房管理上控制溫度緩升，使曲坯長(zhǎng)霉良好。晾霉：是指在制曲培養(yǎng)中，當(dāng)霉菌菌絲體已長(zhǎng)出，打開門窗，降低曲室和曲坯表面的溫度和水分的操作。目的是抑制曲坯表面微生物生長(zhǎng)，讓新鮮空氣（氧氣）進(jìn)入曲室，使曲坯內(nèi)層微生物得以繼續(xù)生長(zhǎng)繁殖。地面曲要待曲坯表面不粘手時(shí)進(jìn)行第一次翻曲。潮火：晾霉結(jié)束即進(jìn)入潮火期。在這期間要及時(shí)調(diào)節(jié)溫度，要求曲坯升溫起得來，降溫止得住。以適應(yīng)微生物的生長(zhǎng)繁殖，在此期間地面曲要進(jìn)行倒曲。中火：因曲中水分大部分已在前火期被排除掉。進(jìn)入曲室后感覺濕度小，溫度高，這一階段，微生物從曲表皮擴(kuò)繁至曲坯內(nèi)部，微生物生長(zhǎng)繁殖旺盛，來火快，產(chǎn)熱高，由于熱量產(chǎn)生在內(nèi)部，向外散發(fā)困難，所以升溫容易降溫難。采用大晾大熱方法有利于酒中香味的前體物質(zhì)的生長(zhǎng)。地面曲可通過加大曲塊間距來促進(jìn)降溫，這期間可每天翻曲一次，待曲坯升溫困難時(shí)即進(jìn)入后火期。（7）后火：曲坯上溫緩慢降溫快，應(yīng)保證曲心溫度使曲心水分繼續(xù)向外散發(fā)。后火曲特點(diǎn)，進(jìn)入曲室有曲香味，曲坯表面硬固，曲塊重量已減輕。在后火期間，地面曲要通過倒曲拉小曲塊間距、增加層高以達(dá)到保溫和排除曲心水分目的。大曲培養(yǎng)過程中各階段溫度控制見下表。單位：階段溫度項(xiàng)目入房長(zhǎng)霉晾霉潮火中火后火曲溫10382843不 低 于 363255275515室溫10382048不 低 于 202548255015（8）出房貯存出房：曲坯在曲房培養(yǎng)成熟后，由化驗(yàn)室取樣化驗(yàn)合格后即可出房進(jìn)入成品庫(kù)貯存。通過貯存散發(fā)曲坯中的殘留水分，凈化不利于制酒的微生物類群，以備制酒生產(chǎn)需要。曲房要陰涼干燥、通風(fēng)良好。曲坯入庫(kù)：按標(biāo)準(zhǔn)碼放，高1518塊，塊距冬季12cm，夏季23cm，成品曲入庫(kù)存放要求每批曲要存放同一地點(diǎn)，便于成品曲的出入庫(kù)管理。粉碎：大曲貯存三個(gè)月后，經(jīng)化驗(yàn)合格后進(jìn)行粉碎，用于白酒生產(chǎn)。6.3 設(shè)備選型本項(xiàng)目所用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采取外購(gòu)方式，其他非標(biāo)設(shè)備由公司自行制造。設(shè)備造價(jià)按照市場(chǎng)詢價(jià)或原材料價(jià)格加制按費(fèi)用確定。第七章 公用工程和輔助設(shè)施方案7.1 總圖運(yùn)輸7.1.1 工廠總平面布置原則1、在滿足工藝和產(chǎn)能要求前提下，提高容積率，節(jié)約土地占用。2、合理功能分區(qū)，物流通暢，減少?gòu)S區(qū)貨物運(yùn)輸總量，節(jié)約投資，降低運(yùn)行費(fèi)用，方便管理。3、環(huán)境優(yōu)美，綠化美化達(dá)標(biāo)。7.1.2 總平面布置本項(xiàng)目主要生產(chǎn)項(xiàng)目包括：制酒設(shè)施、制曲設(shè)施、白酒儲(chǔ)存區(qū)等。輔助項(xiàng)目包括：科研中心和中試基地、辦公樓、老白干文化展館等。7.1.3 工廠運(yùn)輸本項(xiàng)目貨物年運(yùn)入量不變約10.7萬噸，運(yùn)出量也不變約18.1萬噸。7.2 給水排水7.2.1 給水本項(xiàng)目不新增水消耗，利用公司原項(xiàng)目可保證供應(yīng)。7.2.2 排水本項(xiàng)目通過主要用水部位的回收再利用，不新增排水，利用現(xiàn)有的污水處理設(shè)施，可全部實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。7.3 供電7.3.1 供配電設(shè)施開發(fā)區(qū)植酸酶項(xiàng)目現(xiàn)有1250KVA變壓器兩臺(tái)與本項(xiàng)目共用，可滿足需要。7.3.2電壓等級(jí)AC380V 低壓交流電機(jī)及輔助設(shè)備AC220V PLC電源、儀表電源、控制電源7.4 供熱本項(xiàng)目以煤為燃料，按工藝測(cè)算，共用原項(xiàng)目20噸蒸汽鍋爐。7.5 土建7.5.1本著先生產(chǎn)、后生活的原則，首先滿足生產(chǎn)需要及專業(yè)要求，精心設(shè)計(jì)，在保證質(zhì)量的前提下，降低造價(jià)，節(jié)省投資。7.5.2優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)綠化、美化達(dá)標(biāo)。7.5.3 車間建筑要求1.高度：廠房的高度要滿足工藝要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要，分門別類，一般不宜低于3米。2.面積：鑒于行業(yè)性質(zhì)，制酒生產(chǎn)操作區(qū)域?qū)挸?，不?huì)發(fā)生工作人員與墻體、設(shè)備、工作臺(tái)及人員間互相碰觸可能造成的危險(xiǎn)。3.地面：車間地面平整，有1100坡度，保證地面無積水。4.采光：采取自然采光和人工照明相結(jié)合，光照度不低于300LX，光線以不改變被加工物的本色為標(biāo)準(zhǔn)。第八章 環(huán)境保護(hù)與安全8.1 污染源及其防治本項(xiàng)目是利用原項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造，不增加糧食投入，不增加燃煤等，所以污染源依然是原項(xiàng)目中的污染源，并且都進(jìn)行了有效防治。8.2安全措施本項(xiàng)目屬食品釀造項(xiàng)目，其產(chǎn)品白酒屬易燃物，要特別注重安全消防工作。安全方面主要考慮人的安全和勞動(dòng)保護(hù)，建筑物的安全問題。根據(jù)當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)資料，確立合理的建筑物抗震級(jí)別。酒庫(kù)應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)。廠內(nèi)用電設(shè)備線路、照明設(shè)計(jì)執(zhí)行安全用電規(guī)則，設(shè)置人身、設(shè)備保護(hù)裝置。機(jī)電設(shè)備旋轉(zhuǎn)、傳動(dòng)部件外露部分設(shè)置安全保護(hù)罩，傳動(dòng)部件設(shè)有醒目安全標(biāo)志。所有廠、庫(kù)房?jī)?nèi)均設(shè)安全通道及充分的操作空間。車間工房?jī)?nèi)的照明應(yīng)當(dāng)滿足工作要求。按標(biāo)準(zhǔn)配備勞保用品，根據(jù)崗位配置必要的更衣場(chǎng)所等設(shè)施。儀表和信號(hào)應(yīng)清晰醒目，燈的顏色應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行業(yè)安全色規(guī)定，并且安裝防爆裝置。8.3消防措施1、設(shè)計(jì)依據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ162003版。2、消防措施完備。白酒廠為甲級(jí)防火單位，新項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求道路暢通，消防器材配備合理。重點(diǎn)部位酒庫(kù)按防爆等級(jí)設(shè)計(jì)施工。公司現(xiàn)配有專職消防隊(duì)及消防車輛，強(qiáng)化了消防保證能力。 8.4 節(jié)能方案在工藝設(shè)計(jì)中，采取連續(xù)、半自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率； 在設(shè)備選型上，本項(xiàng)目所用設(shè)備具有先進(jìn)技術(shù)性能，主要耗能設(shè)備均采取節(jié)能措施，與同類設(shè)備相比，節(jié)能在2030%。本項(xiàng)目的部分廠房等所用建筑材料采用新型節(jié)能材料。選用節(jié)能電機(jī)和節(jié)能燈具等。配電室配置無功功率自動(dòng)補(bǔ)償屏和大型電機(jī)就地補(bǔ)償，補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到0.97以上。第九章 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)計(jì)劃9.1勞動(dòng)定員情況類別項(xiàng)目每班班組人員制酒車間原班組定員，不新增人員制曲工房45酒庫(kù)8科研中心和中試基地30辦公樓20酒文化館5其它人員預(yù)計(jì)30合計(jì)138另：1、人均工資按15000元計(jì)算，則每年需支付工人工資207萬元。2、所有人員必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)，取得資格證書后上崗。9.2職工來源 本項(xiàng)目所需人員優(yōu)先安置集團(tuán)公司內(nèi)精簡(jiǎn)富余人員，不足部分公開向社會(huì)招錄。要求具備一定的文化程度。9.3培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容：國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度，生產(chǎn)技能知識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)及技能、設(shè)備知識(shí)等。培訓(xùn)安排：管理人員每年培訓(xùn)5場(chǎng)，每場(chǎng)不少于35個(gè)學(xué)時(shí)。技術(shù)人員每年組織培訓(xùn)20場(chǎng)，共計(jì)80個(gè)學(xué)時(shí)。車間工人培訓(xùn)不少于兩次，每次不少于20個(gè)學(xué)時(shí)。第十章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃本項(xiàng)目從項(xiàng)目可研、資金到位算起建設(shè)用時(shí)50個(gè)月，建設(shè)期按4年零2個(gè)月計(jì)算。投產(chǎn)前兩年生產(chǎn)負(fù)荷為50%，最后一年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。在建設(shè)周期內(nèi)擬分以下幾個(gè)階段進(jìn)行：前期準(zhǔn)備階段、安裝調(diào)試階段、試生產(chǎn)階段。第十一章 投資估算及資金籌措11.1 建設(shè)投資估算11.1.1 建設(shè)投資估算依據(jù)a.建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）；b. 投資項(xiàng)目可行性研究指南（計(jì)辦投資200215號(hào)）；c.基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定（財(cái)建2003394號(hào)）；d.河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額（冀建監(jiān)2000181號(hào)；）e.國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知（計(jì)價(jià)格19991283號(hào)）；f. 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價(jià)格資料。11.1.2 建設(shè)估算范圍本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍包括主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、科研中心和中試基地、辦公樓、老白干酒文化展館、廠區(qū)總圖等項(xiàng)目土建工程費(fèi)用、設(shè)備制作及安裝工程等第一部分工程費(fèi)用。按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定與本項(xiàng)目有關(guān)可以在本項(xiàng)目列支的第二部分工程費(fèi)用。不可預(yù)見的工程費(fèi)用。11.1.3 建設(shè)投資估算定額及費(fèi)用依據(jù)土建工程：根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況和土建工程技術(shù)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式參照類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)確定。設(shè)備購(gòu)置：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用采用建設(shè)單位和本報(bào)告編制單位共同市場(chǎng)詢價(jià)確定，以設(shè)備評(píng)估價(jià)列入估算。包括了設(shè)備制作材料、加工費(fèi)用、運(yùn)雜費(fèi)以及設(shè)計(jì)、專利等技術(shù)費(fèi)用。安裝工程：安裝工程費(fèi)用考慮了設(shè)備安裝費(fèi)用和單臺(tái)設(shè)備調(diào)試費(fèi)用，安裝費(fèi)參照國(guó)內(nèi)類似工程確定，安裝費(fèi)率為10%左右。其他工程費(fèi)用：（1）建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用的0.2%計(jì)算。（2）工人進(jìn)廠培訓(xùn)費(fèi)按定員138人每人160元計(jì)算。（3）設(shè)計(jì)費(fèi)30萬元。（4）試車費(fèi)118.5萬元（5）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用加上其他應(yīng)計(jì)費(fèi)用乘以6.5%計(jì)算。（6）建設(shè)期利息按借款全額半年息計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資為47940萬元。11.2 流動(dòng)資金估算按照公司現(xiàn)在的生產(chǎn)情況，可以測(cè)算出比較符合實(shí)際的流動(dòng)資金占用情況，而且該項(xiàng)目的流動(dòng)資金與公司原有資金共同調(diào)劑使用，達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)能力不變。11.3 總投資構(gòu)成分析 （總投資及資金來源）表11-1 總投資構(gòu)成分析表序號(hào)工程費(fèi)用名稱投資額（萬元）備注總投資51086.2報(bào)批總投資1建設(shè)投資 47940.32鋪底流動(dòng)資金3145.911.4 資金籌措與投資計(jì)劃本項(xiàng)目估算總投資51086.2萬元。其中：建設(shè)投資47940.3萬元，鋪底流動(dòng)資金3145.9萬元。建設(shè)投資資金來源為：全部由企業(yè)自籌，計(jì)14382萬元，申請(qǐng)銀行貸款33558萬元。鋪底流動(dòng)資金3145.9萬元企業(yè)自籌。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)12.1 評(píng)價(jià)依據(jù) （投資效益）本章依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）和現(xiàn)行財(cái)稅制度對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。12.2 基本數(shù)據(jù)12.2.1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期為4年零2個(gè)月，計(jì)算期擬定15年，第2年部分投產(chǎn)，第4年達(dá)到年產(chǎn)3.5萬噸優(yōu)質(zhì)白酒的規(guī)模，生產(chǎn)期按14年計(jì)算。12.2.2 基準(zhǔn)收益率本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為12%。12.3 財(cái)務(wù)效益分析12.3.1 銷售收入和銷售稅金1、產(chǎn)品價(jià)格2010年優(yōu)質(zhì)酒銷售收入1.7億，優(yōu)質(zhì)白酒實(shí)現(xiàn)利稅7000萬元，其中稅金5000萬元，利潤(rùn)2000萬元。按照2010年產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)的售價(jià)（稅后）平均計(jì)算，平均每噸商品優(yōu)質(zhì)酒價(jià)格為11.3萬元。按此數(shù)據(jù)為銷售收入的計(jì)算依據(jù)：2、銷售收入在路北開發(fā)區(qū)老白干技術(shù)改造后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)酒3.5萬噸，經(jīng)測(cè)算，正常年份產(chǎn)品年銷售收入分別為： 投產(chǎn)期第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入27.7億元；達(dá)產(chǎn)期正常年每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入39.5億元。3、銷售總稅金及附加按照現(xiàn)行國(guó)家稅收政策，本項(xiàng)目增值稅率按17%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅分別按增值稅的7%、3.5%計(jì)算，另外考慮繳納消費(fèi)稅。經(jīng)計(jì)算，銷售總稅金投產(chǎn)期為14.7億元，達(dá)產(chǎn)期每年為21.1億元。12.3.2成本及費(fèi)用1） 外購(gòu)原材料、輔助材料、燃料還是用原項(xiàng)目地，不增加投入。2）工資及福利共需資金207萬元。本項(xiàng)目新增人員為138人，人均工資福利按15000元計(jì)算，則每年需支付工人工資207萬元。3）修理費(fèi)共需資金395.8萬元。按折舊費(fèi)的15%計(jì)算。4）折舊費(fèi)共需資金2538.3萬元。按照國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)定采用分類直線折舊，其中建設(shè)工程折舊年限為20年，殘值率為5%；設(shè)備折舊年限為15年。5）應(yīng)計(jì)攤銷的費(fèi)用為114.6萬元，遞延資產(chǎn)分5年攤銷。6）利息支出。指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間的固定資產(chǎn)借款利息。7）其他費(fèi)用。其他費(fèi)用=制造費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+銷售費(fèi)用-工資及福利費(fèi)-修理費(fèi)-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-利息支出。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目年均總成本為4769.3萬元，年均經(jīng)營(yíng)成本為7800.6萬元。12.3.3 利潤(rùn)總額及分配銷售收入扣除總成本、銷售稅金及附加即為利潤(rùn)總額。本項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額為2.64億元；盈余公積金、公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%、5%計(jì)提。12.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)12.4.1 財(cái)務(wù)贏利能力分析a.現(xiàn)金流量計(jì)算及分析現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表七依據(jù)全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，可分別計(jì)算出所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）、財(cái)務(wù)內(nèi)部