農(nóng)民專業(yè)合作社資產(chǎn)負(fù)債表格式.doc

農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)報表格式資產(chǎn)負(fù)債表 年 月 日 會農(nóng)社01表編制單位： 單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)： 貨幣資金 應(yīng)收款項 存貨 流動資產(chǎn)合計長期資產(chǎn)： 對外投資農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：牲畜(禽)資產(chǎn) 林木資產(chǎn)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原值 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)清理 在建工程固定資產(chǎn)合計其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)長期資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計1561011121315161720212225272829流動負(fù)債： 短期借款 應(yīng)付款項 應(yīng)付工資應(yīng)付盈余返還應(yīng)付剩余盈余流動負(fù)債合計長期負(fù)債：長期借款專項應(yīng)付款長期負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益： 股金專項基金 資本公積 盈余公積 未分配盈余所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計3031323335364041424344454647505154補(bǔ)充資料：項目金額無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的應(yīng)收款項盤虧、毀損和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的存貨無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的對外投資死亡毀損、尚未批準(zhǔn)核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)盤虧、毀損和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的固定資產(chǎn)毀損和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的在建工程注銷和無效、尚未批準(zhǔn)核銷的無形資產(chǎn)盈余及盈余分配表 年 會農(nóng)社02表編制單位： 單位：元項目行次金額項目行次金額本年盈余一、經(jīng)營收入加：投資收益減：經(jīng)營支出 管理費(fèi)用二、經(jīng)營收益加：其他收入減：其他支出三、本年盈余125610111215盈余分配四、本年盈余加：年初未分配盈余其他轉(zhuǎn)入五、可分配盈余減：提取盈余公積 盈余返還剩余盈余分配六、年末未分配盈余1617182122232428成員權(quán)益變動表 年會農(nóng)社03表編制單位： 單位：元 項目股金專項基金資本公積盈余公積未分配盈余合計年初余額本年增加數(shù)其中：其中：其中：其中：資本公積轉(zhuǎn)贈國家財政直接補(bǔ)助股金溢價從盈余中提取盈余公積轉(zhuǎn)贈接受捐贈轉(zhuǎn)入資產(chǎn)評估增值成員增加出資本年減少數(shù)其中：按交易量（額）分配的盈余：剩余盈余分配年末余額 成員權(quán)益變動表編制說明（1）本表反映合作社報告年度成員權(quán)益增減變動的情況。（2）本表各項目應(yīng)根據(jù)“股金”、“專項基金”、“資本公積”、“盈余公積”、“盈余分配”科目的發(fā)生額分析填列。（3）未分配盈余的本年增加數(shù)是指本年實現(xiàn)盈余數(shù)（凈虧損以“-”號填列）。成員賬戶成員姓名： 聯(lián)系地址： 第頁編號 年摘要成員出資公積金份額形成財產(chǎn)的財政補(bǔ)助資金量化份額捐贈財產(chǎn)量化份額交易量交易額盈余返還金額剩余盈余返還金額月日產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品1產(chǎn)品212345年終合計公積金總額： 盈余返還總額：附：會計檔案保管期限會計檔案名稱保管期限備注一、會計憑證類 1.原始憑證、記賬憑證和匯總憑證其中：涉及外事和其他重要的會計憑證 2.銀行存款余額調(diào)節(jié)表15年永久3年二、會計帳簿類 1.日記賬 其中：現(xiàn)金和銀行存款日記賬 2.明細(xì)賬 3.總帳 4.固定資產(chǎn)卡片 5.輔助賬簿15年25年15年15年15年包括日記總賬固定資產(chǎn)報廢清理后保存5年三、會