2010中立公司王總工作報告.doc

（存檔）延長中立公司2010年工作總結(jié)暨2011年工作安排的報告總經(jīng)理 王 珉（2011年1月21日）尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：大家好！今天，我們在這里舉行延長中立公司2010年經(jīng)營運(yùn)行分析暨2011年工作動員大會，這是我們股份公司成立以來的第一次總結(jié)大會，我和大家一樣心情很激動。2010年，在上級單位的大力支持下，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司上下齊心協(xié)力，奮力拼搏，成績斐然，全年主要工作任務(wù)均已完成或超額完成。在這里，我謹(jǐn)代表公司經(jīng)營班子全體成員向大家表示感謝！這次會議的主要任務(wù)是：總結(jié)2010年工作，分析經(jīng)營狀況，貫徹落實集團(tuán)公司工作會議精神，安排部署2011年工作，動員廣大干部職工統(tǒng)一思想、振奮精神，再接再厲、開拓進(jìn)取，為全面實現(xiàn)2011年各項工作目標(biāo)而努力奮斗?，F(xiàn)在，我代表公司經(jīng)營班子向大會做工作報告，請大家審議。一、2010年主要工作指標(biāo)完成情況全年累計銷售各類成品油404.93萬噸，同比增長了68.18%，完成全年計劃300萬噸的134.98%；實現(xiàn)銷售收入246.83億元，同比增長了108.07%，完成全年計劃167億元的147.8%；實現(xiàn)凈利潤1.43億元，完成年計劃的119.17%。貨款回收率100%，資金運(yùn)轉(zhuǎn)安全、及時、準(zhǔn)確。全年運(yùn)營資金500多億元，有力地保證了公司正常運(yùn)營和項目建設(shè)的資金需求。公司7個項目建設(shè)共完成投資共38381萬元,其中2010年完成投資 23181萬元。“蘭鄭長”管道聯(lián)絡(luò)線工程進(jìn)展取得突破，累計放線38.65公里，掃線32.65公里，布管33.59公里，焊接33.14公里，開挖19.9公里，累計下溝17.56公里。推甲研發(fā)工作碩果累累，寶雞、漢中、西安等地已在全省率先推廣使用甲醇汽油；“一種甲醇汽柴油及其制備方法”發(fā)明專利和相關(guān)研發(fā)成果獲得多種獎項；新立項研發(fā)項目5個，為公司后續(xù)發(fā)展做好技術(shù)支撐。終端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得初步成效，考察各地加油站100余座，其中進(jìn)行深入評估的有4座，為下一步推甲工作打下基礎(chǔ)。實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)無事故。企業(yè)股份制改制工作圓滿完成。通過了ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證，綜合管理水平全面提升，管理效益初步顯現(xiàn)。附表：2010年主要目標(biāo)任務(wù)完成情況項目目標(biāo)任務(wù)全年完成情況前半年全年配置計劃 （萬噸）300155.54407.31銷售指標(biāo) （萬元）16700008880002410000利潤指標(biāo) （萬元）1200014300工程項目進(jìn)度1.工程進(jìn)度完成率：100%1. “蘭鄭長”管道聯(lián)絡(luò)線工程進(jìn)展取得突破；2.投資預(yù)算控制預(yù)算額2.各調(diào)制中心建設(shè)工作平穩(wěn)進(jìn)行，完成投資 23181萬元。3.付款進(jìn)度與工程進(jìn)度匹配推薦研發(fā)寶雞、漢中、西安等地已在全省率先推廣使用甲醇汽油。安全指標(biāo)無死亡事故，千人重傷率小于3人。全年安全無事故。綜合管理1.通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；2.股份制改制工作完成。以上數(shù)據(jù)表明，我公司整體經(jīng)營狀況良好，各項工作均已達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)：公司銷售收入大幅度提升，資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實力顯著增強(qiáng)，股份制改制工作完成，企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)出增長速度快、經(jīng)濟(jì)效益好、競爭力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)的良好發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)了2010年圓滿收官。二、2010年工作回顧和存在的問題分析2010年是延長中立公司跨越式發(fā)展的一年，也是企業(yè)轉(zhuǎn)型、起承轉(zhuǎn)合的關(guān)鍵之年。過去的一年里，在集團(tuán)公司、銷售公司的大力支持和關(guān)心下，在董事會的正確決策和領(lǐng)導(dǎo)下，我們“以發(fā)展為主題，以安全為保障，以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)、以財務(wù)為中心”，眾志成城，齊心協(xié)力，圓滿完成了成品油銷售、甲醇汽油推廣和企業(yè)股份制改制等各項工作任務(wù)，實現(xiàn)了全年安全生產(chǎn)無事故，創(chuàng)造了企業(yè)發(fā)展輝煌的篇章。特別是12月初股份制改制工作的完成，標(biāo)志著公司向市場化邁出了一大步。12月15日在寶雞市舉行的全省甲醇汽油推廣啟動儀式，則標(biāo)志著公司科研隊伍歷時六個寒暑，頑強(qiáng)拼搏，不斷自主研發(fā)和創(chuàng)新的成果得到社會的認(rèn)可。百尺竿頭更進(jìn)一步。今年的成績已經(jīng)成為過去，我們需要清醒地認(rèn)識到在具體的工作中還存在各種各樣的問題和不足，戒驕戒躁，不斷總結(jié)，持續(xù)進(jìn)步，勇敢的面對未來的挑戰(zhàn)。下邊，我從六個方面對2010年工作做簡要分析。（一）業(yè)務(wù)方面：年初，成品油價格隨著國際原油價格忽高忽低，鐵路、公路和外采銷售方面面臨新的困難，形勢不容樂觀。針對困難的開局，公司班子及時召開分析會，集思廣益，解決問題。我們改變了過去等客戶上門的做法，變坐商為行商，到市場上尋找客戶。短短數(shù)月，先后走訪中石油、中石化等多家大客戶，接洽業(yè)務(wù)、洽談合作；同時與銷售公司、鐵道部門等溝通，調(diào)整銷售配置計劃，增加了鐵路入川計劃執(zhí)行量。經(jīng)過細(xì)致艱辛的努力，上半年累計銷售各類成品油155.54萬噸，實現(xiàn)銷售收入88.80億元，使“雙過半”目標(biāo)提前實現(xiàn)。借著這個良好的勢頭，公司班子及時召開大會，進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)和工作鼓動，使全體員工士氣持續(xù)高漲。下半年伊始，我們又抓住中石油、中石化需求量增大的時機(jī)，加大營銷力度，使鐵路銷售量進(jìn)一步加大。通過全體員工的共同努力，我們提前50多天完成了集團(tuán)公司下達(dá)的“外購?fù)怃N100萬噸，銷售收入55億元”的目標(biāo)。之后，為集團(tuán)公司實現(xiàn)全年銷售收入超1000億元的總目標(biāo)，我們又主動承擔(dān)了銷售公司新增外采銷售40億元的任務(wù)，截至年末，這一任務(wù)也超額完成?；仡?010年的銷售工作，我們清醒地認(rèn)識到，成品油銷售向買方市場轉(zhuǎn)化的步伐正在加快，由于是我們終端銷售網(wǎng)絡(luò)還不健全，銷售手段單一，集團(tuán)客戶資源尚未開發(fā)，外采實銷力度不大等，都制約了公司銷售工作的更大發(fā)展。（二）財務(wù)方面：以強(qiáng)化財務(wù)核算、加快財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)、加強(qiáng)財務(wù)制度管控為重點，扎實開展會計核算，積極推進(jìn)財務(wù)管控，較好地完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，為公司持續(xù)健康快速發(fā)展提供了堅實可靠的財力保障。堅持財務(wù)垂直管理，以制度建設(shè)和管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)為重點，逐步建立統(tǒng)一靈活的全方位財務(wù)管理體制，提高公司范圍內(nèi)財務(wù)制度的執(zhí)行力。先后制訂、頒布了會計政策、會計標(biāo)準(zhǔn)和科目使用說明、公司費(fèi)用制度，定期編制延長中立財務(wù)制度匯編，確保公司財務(wù)和各分支機(jī)構(gòu)一套帳，一個制度、一個標(biāo)準(zhǔn)、一個流程，統(tǒng)一了會計核算口徑和標(biāo)準(zhǔn)。積極組織成本費(fèi)用調(diào)研，推進(jìn)預(yù)算管理體系建設(shè)，強(qiáng)化了預(yù)算對經(jīng)營管理工作的指導(dǎo)作用。加強(qiáng)各項制度的執(zhí)行力，扎實開展資產(chǎn)清查、資金安全等專項檢查工作，逐步建立有效的內(nèi)部控制體系。強(qiáng)化“依法經(jīng)營、照章納稅”的意識，實現(xiàn)稅務(wù)會計從事后管理向過程管理的轉(zhuǎn)變，規(guī)范稅務(wù)核算、申報和繳納工作，降低納稅風(fēng)險。緊密銜接政府財政、科技、統(tǒng)計等部門，逐步形成和臨潼、西安市經(jīng)貿(mào)委、陜西省工信廳各層次的信息銜接體系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。獲得省地稅、省國稅授予的納稅信用等級評定A級納稅人，被浦發(fā)銀行授予AAA級信用企業(yè)，并獲得陜西省“高新技術(shù)企業(yè)”的稱號。與此同時，財務(wù)工作方面還面臨不少問題和困難，主要表現(xiàn)在：一是資金流量大，分支機(jī)構(gòu)和項目建設(shè)多，資金安全和管控難度大。二是銷售利潤率低，公司自我積累少，融資壓力大，融資成本上升快。三是公司的生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用增長較快，控制難度加大。四是業(yè)務(wù)流程、收益及風(fēng)險評價機(jī)制滯后，財務(wù)部門參與深度不夠，需進(jìn)一步規(guī)范和完善。（三）研發(fā)推甲方面：甲醇汽柴油推廣是公司發(fā)展的方向。2010在2月2日延長中立首屆科技工作大會上，圍繞醇醚替代燃料的推廣應(yīng)用技術(shù)和石油精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)內(nèi)容，確定了公司未來五年主要研究發(fā)展方向。在省推甲辦領(lǐng)導(dǎo)下，我公司與長安大學(xué)汽車學(xué)院合作，先后進(jìn)行了16.5個月的試驗，大量試驗數(shù)據(jù)的證明，從技術(shù)層面和實踐方面驗證了現(xiàn)有車輛使用M15-93#甲醇汽油的可行性。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，12月15日我們成功地在寶雞舉辦了陜西省推廣甲醇汽油啟動儀式，12月28日我們又成功地在漢中舉辦了甲醇汽油推廣的啟動儀式，標(biāo)志著甲醇汽油推廣工作重點已由研發(fā)轉(zhuǎn)向全面市場開拓和服務(wù)。積極與政府部門對接，爭取到國家工信部將陜西省列為甲醇汽車試點省份；同時積極與省科技廳、省工信廳、省質(zhì)檢局、省推甲辦、延長集團(tuán)等部門聯(lián)系對接，做好研究項目的申報和評審工作，取得可喜成果。申報的“甲醇汽油制備技術(shù)應(yīng)用推廣”項目，被省科技廳列入“陜西省2010年科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展計劃”項目，獲得政府支持資金15萬元。“一種甲醇汽油及其制備方法”項目，獲得陜西延長石油集團(tuán)公司科技成果二等獎。對申報的陜西省“13115”科技創(chuàng)新工程重大專項甲醇汽油關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研究項目內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化分解，甲醇汽油項目通過了省級新技術(shù)新產(chǎn)品鑒定。先后數(shù)次對M25、微乳化柴油進(jìn)行了討論、研究、調(diào)制、檢測工作，研發(fā)和引進(jìn)M85、M100高比例甲醇汽油技術(shù)并舉，逐步完善高比例甲醇汽油推廣應(yīng)用技術(shù)，積極與長安大學(xué)、北京雄韜偉業(yè)、西北大學(xué)進(jìn)行校企、企企聯(lián)合，共同開發(fā)高比例甲醇汽油。按照“借他人之長，揚(yáng)自己之特，重實際之用”的原則，積極參與行業(yè)內(nèi)交流，先后接待了日本三菱商事、中油四川、殼牌（中國）公司、國家工信部調(diào)研組、山西華頓等10余家單位來洽談甲醇汽油銷售及區(qū)域連片推廣的戰(zhàn)略合作事宜，并多次參加全國醇醚專委會等協(xié)會組織的技術(shù)交流研討會。與此同時，我們還有許多困難有待克服：科技隊伍人員配備結(jié)構(gòu)不盡合理、專業(yè)設(shè)置不全，尤其是缺乏懂汽車發(fā)動機(jī)、汽車油路結(jié)構(gòu)原理的人才；科技人員的考評、晉級、激勵機(jī)制還不十分健全，不能產(chǎn)生有效的激勵機(jī)制；許多研發(fā)工作缺乏統(tǒng)一的、長期的、相對固定的項目研究計劃；甚至某些項目立項過于匆忙，大量工作是在立項批準(zhǔn)后才開始實施的。從公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，為利于核心技術(shù)保密，今后要使技術(shù)人員隊伍相對穩(wěn)定，落實科技人員晉級制度，對于取得階段性和長期性研究成果的技術(shù)人員實行激勵政策。（四）安全管理方面：總觀全年安全工作，我們做到了安全生產(chǎn)無事故，年度安全目標(biāo)全部實現(xiàn)。安保部門一年來的工作成績是顯著的：年初與各部門落實安全責(zé)任制，簽訂了2010年安全目標(biāo)責(zé)任書16份。全年公司級的安全檢查進(jìn)行了31次，查出、整改隱患98處，共進(jìn)行各類培訓(xùn)100余次，培訓(xùn)人次達(dá)2500多人次，安全宣傳三十余次，進(jìn)行各種應(yīng)急演練12次，累計安全費(fèi)用投入1680841.5元。但是，從檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和各種跡象看，我們前期的工作也存在很大的僥幸成份，一些安全隱患問題還是比較突出的。在安全措施和安全規(guī)程執(zhí)行中，還有死角，“三違”現(xiàn)象時有出現(xiàn)。比如有人在油庫作業(yè)區(qū)接打手機(jī)，仍有不能正確佩戴勞動防護(hù)用品者，有人將鐵桶在地上滾動，對廢液、廢油隨意處置等。安全工作規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化在執(zhí)行上還有待于提高。個別部門和單位安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)，安全監(jiān)督檢查不到位，安全管理狀況有待提高。特別是東大灞橋油庫的安全管理有待加強(qiáng)。尤其是針對新入職員工多這一特點，今后的安全教育工作仍需加強(qiáng)。（五）庫站及工程建設(shè)方面：眾志成城，探索創(chuàng)新，庫站建設(shè)和運(yùn)營管理有序推進(jìn)。1.臨潼調(diào)制中心：堅持以人為本，堅持安全發(fā)展理念，堅持“精、細(xì)、實、高、新”的管理理念，以“安全生產(chǎn)年”活動為主線，深入開展“兩項行動”；以“0”事故控制為目標(biāo)，確保了庫區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。全年公路發(fā)油40多萬噸，成為新建庫站的模板和庫站運(yùn)營管理的典范。2.寶雞分公司：加大安全管理力度，加大員工安全培訓(xùn)，在生產(chǎn)經(jīng)營正常開展的同時，提前10天完成了甲醇汽油工藝改造，確保了10月份公司甲醇汽油的生產(chǎn)，為公司推廣甲醇汽油積累了寶貴的工作經(jīng)驗。另一方面，積極與寶雞市政府對接，異地搬遷改造項目已進(jìn)入建設(shè)實施階段。3.漢中分公司：以安全管理為核心，一手抓庫區(qū)改造，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營。通過倒排工期，加班加點，9月底完成擴(kuò)建工程項目。11月初，與中石油陜西漢中銷售公司簽訂了1.7萬噸代儲油合作協(xié)議，與中石化陜西公司簽訂了7萬噸代儲油合作協(xié)議，油庫效益逐步提升。4.其他庫站和項目：榆林調(diào)制中心工程項目建成，進(jìn)入竣工驗收和試車階段。安康項目部化解各種不利因素，積極采取應(yīng)對措施，9月份開工建設(shè)，全年完成投資2800萬元。商南項目部于9月份開工建設(shè)，罐基礎(chǔ)施工全部結(jié)束，全年計劃完成投資2000萬元。蘭鄭長管道聯(lián)絡(luò)線二期工程（高陵-咸陽段）43.5km管道線路主體工程完工，咸陽末站建設(shè)已委托中國石油天然氣管道工程公司進(jìn)行施工圖設(shè)計。存在的困難：由于地方政府政策、建設(shè)用地以及相關(guān)手續(xù)的制約，我們的庫區(qū)建設(shè)沒有完全達(dá)到年初設(shè)計進(jìn)度，對整體工作造成了一定的影響。給后續(xù)工作造成一定壓力。（六）綜合管理方面：深入貫徹落實集團(tuán)公司“管理發(fā)展年”活動，企業(yè)綜合管理明顯提升。通過幾個月的試運(yùn)行，公司10月份正式通過ISO9001:2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，進(jìn)而有效規(guī)范了公司管理體系，明確了各部門和基層單位的工作流程。其中修訂完善了合同管理辦法、招標(biāo)管理辦法，頒布了員工手冊，年終又完成了管理制度匯編，使基礎(chǔ)管理工作扎實有序開展。抓好企業(yè)宣傳及精神文明建設(shè)。通過報紙、網(wǎng)站和內(nèi)部刊物等平臺，加大企業(yè)內(nèi)外宣傳力度。全年共出版延長中立動態(tài)24期，出新聞簡報5期，不但使廣大員工及時了解了公司的相關(guān)信息，還擴(kuò)大了企業(yè)知名度和影響力。關(guān)心職工生活，構(gòu)建和諧企業(yè)。除按照國家規(guī)定為公司全體員工辦理了“五險一金”外，還為員工安排體檢，聘請專業(yè)人員進(jìn)行員工培訓(xùn)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。在股份制改制方面，通過精心組織，細(xì)致安排，在上級的大力支持下，12月6日我們在省工商局完成工商登記，企業(yè)正在積極爭取進(jìn)入上市前輔導(dǎo)期。位卑未敢忘憂國。今年是我國自然災(zāi)害頻發(fā)的一年，面對受災(zāi)的群眾，我們積極行動，履行社會責(zé)任，先后為玉樹地震災(zāi)區(qū)、陜南暴雨洪澇災(zāi)區(qū)捐款數(shù)十萬元，受到了災(zāi)區(qū)政府、群眾的表彰和感謝。新辦公樓裝飾工作已完工，2011年1月，機(jī)關(guān)總部已搬遷到新址開始辦公。面對蒸蒸日上的大好局面，大家紛紛表示：在新的地方，我們將“穿新鞋走新路”，以百倍的努力使我們的工作再上新臺階。當(dāng)然，公司目前在機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分、激勵機(jī)制、隊伍建設(shè)等方面還存在一些不科學(xué)、不清晰、不順暢、不精干的問題，解決好這些問題影響當(dāng)前工作開展的問題，事關(guān)企業(yè)長期、穩(wěn)定發(fā)展，不容忽視。三、2011年面臨的形勢和主要工作安排針對2010年工作中存在的問題，在新的一年里，我們要全面革新工作模式。明確工作主題，抓住工作主線，認(rèn)真謀劃，科學(xué)決策。堅持“以科技為先導(dǎo)，以管理為核心，以效益為目標(biāo)”的方針，真抓實干。今后要克服過去工作中憑經(jīng)驗決策的陋習(xí)，建立科學(xué)、有序的決策機(jī)制。制定目標(biāo)時要統(tǒng)籌規(guī)劃，要有理有據(jù)有措施；工作中要責(zé)任清晰，權(quán)利一致，使每項工作都得到落實。在具體的執(zhí)行過程中保證政令暢通、執(zhí)行有力、落實到位，特別是對形成的決議在執(zhí)行中要堅決貫徹，不能打折扣；在遇到問題、困難時，要開拓思路，統(tǒng)一思想，協(xié)商解決。細(xì)節(jié)決定成敗，關(guān)注細(xì)節(jié)，將每一項工作落在實處，特別是對外的報表資料，每一份資料、甚至每一個數(shù)據(jù)都要夯實。工作方法上要做到“求實創(chuàng)新”，不僵化，不呆板；既堅持原則性，但同時又不失工作的靈活性，掌握好工作節(jié)奏。總之一個原則，就是一切工作從維護(hù)公司的最根本利益出發(fā)。2011年開始了，從國際國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢和石化行業(yè)發(fā)展趨勢來看，新的一年對于我們來講是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、困難與希望同在。全國各大石油企業(yè)和地方銷售商加劇競爭，甲醇汽油產(chǎn)業(yè)鏈成熟還有一個過程，因油品配置不足導(dǎo)致效益流失的現(xiàn)象依然存在，2011年的銷售任務(wù)增加，都增加我們的工作難度。與此同時，我們有許多新的機(jī)遇與希望。首先是4個調(diào)制中心陸續(xù)建成投運(yùn)，以及甲醇汽油推廣的順利啟動和運(yùn)行，覆蓋省內(nèi)、輻射省外的市場格局將全面形成；其次，銷售隊伍日趨成熟， “延長中立”的品牌初步樹立，與眾多客戶建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，客戶群體相對穩(wěn)定，都是我們完成工作的保證。據(jù)此，經(jīng)過經(jīng)營班子的研究建議2011年總目標(biāo)為：完成成品油銷售330萬噸，實現(xiàn)銷售收入184億元，實現(xiàn)利潤1.32億元。完成甲醇汽油銷售30萬噸，重點讓市場了解、讓公眾接受這種新型能源，為更廣泛的市場推廣打好基礎(chǔ)。蘭鄭長項目建成投產(chǎn)后，完成外輸油品20萬噸。貨款回收率100%，做好財務(wù)信息化建設(shè)，資金運(yùn)轉(zhuǎn)安全、及時、準(zhǔn)確，確保公司正常運(yùn)營和項目建設(shè)的資金需求。公司所有在建項目建設(shè)必須年內(nèi)完工，投入使用。做好M25、M85、M100高比例甲醇燃料、乳化柴油應(yīng)用研究工作，為公司開發(fā)新的利潤增長點。終端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面展開，全年發(fā)展合作、自建加油站15座，初步形成遍布全省的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。全年安全生產(chǎn)無事故。做好企業(yè)上市的前期準(zhǔn)備工作，力爭今年底明年初達(dá)到上市條件。全面提升綜合管理水平，管理效益顯著提高。根據(jù)這些目標(biāo)，我們將公司2011年主要工作概括為“一個先導(dǎo)、二條紅線、三個目標(biāo)、四個重點”：（一）一個先導(dǎo)：以科研工作為先導(dǎo)，明確目標(biāo)，加大力度，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競爭力科技強(qiáng)企是實現(xiàn)公司做大、做強(qiáng)的必由之路。新的一年，我們必須將研發(fā)作為各項工作的先導(dǎo)，緊緊圍繞解決推甲技術(shù)難點問題和新產(chǎn)品研發(fā)，努力研究技術(shù)解決方案和新產(chǎn)品，保障推甲工作順利進(jìn)行，擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營效益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競爭能力。具體要做好三方面工作，一是要認(rèn)真、細(xì)致地做好推甲中的技術(shù)保障工作，確保M15產(chǎn)品的穩(wěn)定和安全；二是積極開展M25、M85、M100高比例甲醇燃料、乳化柴油的研發(fā)工作，提高公司經(jīng)營效益；三是要抓住工信部組織的高比例甲醇汽油示范運(yùn)行試點的工作機(jī)遇，爭做全國醇醚燃料研發(fā)的排頭兵。研發(fā)中心要總結(jié)以往的工作，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，排除干擾，集中精力，明確目標(biāo)，列出計劃，落實到人，確保實現(xiàn)。（二）兩條紅線：堅持安全生產(chǎn)運(yùn)營，堅持黨政干部廉潔從業(yè)和企業(yè)守法守規(guī)經(jīng)營2011年的安全目標(biāo)已經(jīng)確定，要實現(xiàn)這個目標(biāo)，壓力大、膽子重，要靠我們公司每一位員工和各職能部門、專業(yè)部門的共同努力。安全這條紅線是雷區(qū)，誰也不能碰。隨著4個在建庫站和蘭鄭長聯(lián)絡(luò)線的全部投運(yùn)，工作車輛和基層從業(yè)人員的增加，安全防控點更多、面更寬，整體管理工作將更加繁重和復(fù)雜，安全形勢也將更加嚴(yán)峻。因此我們必須將安全工作置于經(jīng)營管理的頭等大事，常抓不懈。一是要抓好警示教育工作。要以同行業(yè)的安全事故、安全管理制度、安全文件、事故通報警示作用教育全員，深刻認(rèn)識高危行業(yè)安全工作的重要性，提高安全防范意識和危機(jī)意識。二是抓好規(guī)章制度的落實執(zhí)行工作。2011年繼續(xù)與各部門、庫站、項目部逐級簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，細(xì)化安全責(zé)任，對于負(fù)有安全責(zé)任的單位和個人，在晉升、考核、選優(yōu)等方面嚴(yán)格一票否決；加大安全隱患排查和整改力度，防患于未然；對安全事故做到“四不放過”；要加強(qiáng)應(yīng)急演練，提高危機(jī)處理能力。三是要抓好安全培訓(xùn)，規(guī)范操作行為，提高綜合技能，對特種崗位的員工必須請專業(yè)部門培訓(xùn)，考評檢測，保證100%持證上崗。在廉政建設(shè)方面，我們以往做得比較好。今后，仍要強(qiáng)化這方面的教育，對于教育學(xué)習(xí)情況要記入廉政檔案，提高大家的防腐意識；逐級簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，每季度進(jìn)行一次全面、詳細(xì)檢查，考核到位；加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，通過公布舉報電話、訪問合作單位、組織抽查等方式加強(qiáng)監(jiān)督，重點監(jiān)督黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、關(guān)鍵崗位員工，重點監(jiān)督工程建設(shè)、物資采購、項目招標(biāo)、接待公關(guān)等重點工作，健全相關(guān)制度和規(guī)定，進(jìn)一步完善監(jiān)督體系。堅持守法守規(guī)經(jīng)營。在證照辦理、稅費(fèi)繳納、產(chǎn)品質(zhì)量、安全管理等方面，要嚴(yán)格按照法律法規(guī)、國家政策和上級單位的規(guī)定辦理，積極承擔(dān)社會責(zé)任。（三）主要工作目標(biāo)：甲醇汽油推廣取得階段性成果，全年各項經(jīng)營任務(wù)圓滿完成，加快公司上市進(jìn)程1.堅定信心，穩(wěn)步推進(jìn)，在省內(nèi)全面推廣甲醇汽油按照公司的戰(zhàn)略部署，2011年甲醇汽油生產(chǎn)、銷售量需要完成30萬噸的任務(wù)。要完成這一任務(wù)，我們必須放棄舊的思維模式，開拓思路，勇于創(chuàng)新。相關(guān)部門要制訂具體的階段目標(biāo)和實施計劃，要有切實可行的辦法，組織做好實施工作。及時發(fā)現(xiàn)、解決出現(xiàn)的問題，按照市場要求規(guī)劃開展供應(yīng)及服務(wù)，認(rèn)真調(diào)研，向公司提供信息及決策依據(jù)；按照公司關(guān)于推甲宣傳的計劃和要求，有效做好宣傳，盡快讓社會認(rèn)知和接受我們的企業(yè)以及我們的產(chǎn)品；終端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是關(guān)系推甲成敗的關(guān)鍵，注意搞活政策、發(fā)展加油站銷售甲醇汽油，同時要用多種方式建設(shè)自有網(wǎng)點，不斷擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)規(guī)模；處理好“政府指導(dǎo)”與“市場運(yùn)作”的關(guān)系，加強(qiáng)溝通和銜接，爭取政府更大的支持；和上級單位溝通協(xié)商，保證我們所需“基礎(chǔ)油”的配置。我們推甲的號角在2010年底已經(jīng)在社會上吹響了，如何迅速占領(lǐng)甲醇汽油這個市場，既是我們企業(yè)發(fā)展的需要，也是社會賦予我們不可推卸的責(zé)任。我們必須齊心協(xié)力，齊抓共管，把這個工作做好，回報政府，報答社會。2. 細(xì)分指標(biāo)，抓好落實，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績上新臺階2011年公司總體銷售目標(biāo)確定后，我們重點是如何落實這些目標(biāo)，將任務(wù)分解到每一個階段，分解到每一個人；制訂出切實可行的辦法，確保完成工作任務(wù)。要實現(xiàn)總目標(biāo)，特別是要完成公司的利潤目標(biāo)，實現(xiàn)企業(yè)真正的壯大，我們必須創(chuàng)新思路，開拓進(jìn)取，繼續(xù)因循守舊只會被市場所淘汰。2011年，我們要在確保做好現(xiàn)有盈利的基礎(chǔ)上，下大力氣，大膽探索，不斷開發(fā)新的盈利增長點。比如我們遍布全省的庫站設(shè)施，將它們的功效發(fā)揮出來，變現(xiàn)在單純的存儲油管理為儲油、經(jīng)營并舉，使服務(wù)范圍更加擴(kuò)大；再比如對于銷售公司的配置計劃，因為現(xiàn)在的鐵路運(yùn)力問題不能得到全部實現(xiàn)，可以考慮把剩余的配置量“買下了、存起來”，這樣既不損失我們的配置量，又能夠使企業(yè)有靈活的資源；另外還可以從戰(zhàn)略層面考慮爭取實現(xiàn)和中石化的“串換油”，既是他們能夠進(jìn)入西部市場，又使我們在東南區(qū)域有了新的增長點等等。在具體的工作中，可以把開發(fā)集團(tuán)用戶作為工作的一個突破口，開展直接銷售，提高企業(yè)盈利水平。在外采方面加強(qiáng)有效合作，而不是單純采用“一種形式”來增加銷售量。繼續(xù)加強(qiáng)與銷售公司和鐵路管理部門的業(yè)務(wù)溝通，爭取較多的配置油品，爭取更大的政策支持和工作指導(dǎo)。 總之，各部門、特別是業(yè)務(wù)部門必須深刻分析2010年成品油銷售工作的成功與不足，在新一年的工作中，堅定信心、勇挑重?fù)?dān)、敢打硬仗、再創(chuàng)佳績，解決當(dāng)前工作中暴露的基層單位業(yè)務(wù)工作職能不清、任務(wù)分解不實、考核流于形式、業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)職能沒有分離、公路銷量比重偏低等突出問題。鐵路銷售是完成全年銷售任務(wù)的關(guān)鍵。改善鐵路運(yùn)輸環(huán)境，保計劃，爭任務(wù)。要通過和鐵路管理部門溝通協(xié)調(diào)，保證計劃申報、請車裝車、發(fā)貨反饋和票據(jù)傳遞等各個環(huán)節(jié)有效銜接和高效運(yùn)行；重點要做好中石油四川、山西、云南等老客戶的資源供應(yīng)，確保超額完成計劃的鐵路銷量。擴(kuò)大公路銷量是提高經(jīng)營利潤的關(guān)鍵，2011年我們一定要組織做好公路銷售工作，擴(kuò)大市場份額，提升經(jīng)營效益。新的庫站全部投運(yùn)后，市場格局初步形成，必須有效地組織7個庫站和4個銷售分公司搞好公路銷售。主要要采取以下幾項措施：1、理順對庫站的管理，集中力量開展銷售工作，保證分解的任務(wù)能得到實施；2、向各業(yè)務(wù)單位層層細(xì)分任務(wù)，逐級簽訂經(jīng)營責(zé)任書,嚴(yán)格績效考核,發(fā)揮基層單位的主觀能動性;3、增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和組織職能,根據(jù)經(jīng)營情況,安排專人研究經(jīng)營政策和策略,組織各業(yè)務(wù)單位統(tǒng)一實施;4、堅持定期和不定期下基層監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作，提高基層單位工作水平；5、重視渠道建設(shè)，基層業(yè)務(wù)單位積極發(fā)展合作的加油站，擴(kuò)大客戶群體，提升銷量；6、不斷提高業(yè)務(wù)銷售的整體組織和管理工作能力。3.克服困難，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極做好上市前的各項籌備工作股份制公司工商登記變更已經(jīng)完成，現(xiàn)在要盡快研究確定上市方式、上市地點、中介機(jī)構(gòu)等關(guān)鍵問題；接下來要集中精力，積極組織開展盡職調(diào)查、編制招股說明書、開展審計和評估、提請監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批等一系列上市前的籌備工作，確保不走彎路，力爭今年底明年初基本達(dá)到上市條件。（四）四項重點工作：加快工程建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，建立健全黨、工、團(tuán)、婦女組織，理順管理體系1. 全力以赴，倒排工期，確保在建項目當(dāng)年全部建成投運(yùn)2011年公司工程建設(shè)計劃投資36963萬元，其中終端加油站建設(shè)計劃投資5000萬元，延安、安康、商洛、寶雞調(diào)制中心和蘭鄭長聯(lián)絡(luò)線項目建設(shè)計劃投資31963萬元。要實現(xiàn)這些目標(biāo)，一是要全力以赴，加快整體工程建設(shè)進(jìn)度，分工組織，各個擊破，逐一解決制約和影響各個項目建設(shè)的土地協(xié)調(diào)、圖紙不全、方案變更等問題，保證項目建設(shè)順利進(jìn)行。二是要倒排工期，加快推進(jìn)：安康、商洛項目7月份建成、8月份投產(chǎn)，延安項目8月份建成、9月份投產(chǎn)，寶雞項目6月份建成、7月份投產(chǎn)，蘭鄭長聯(lián)絡(luò)線6月份以前建成投運(yùn)。三是各項目部要重視協(xié)調(diào)和維護(hù)好與當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)方面的關(guān)系，為項目建設(shè)和業(yè)務(wù)開展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，保證項目建成投運(yùn)時不受影響。四是組織做好竣工驗收、投資決算、工程審計等后續(xù)工作，完善資料，歸檔備查。2. 強(qiáng)化財務(wù)職能，建立統(tǒng)一靈活的全方位財務(wù)管理體制新的一年里，財務(wù)工作要加強(qiáng)資金集中、統(tǒng)一管理，強(qiáng)化資金風(fēng)險控制，實施多渠道多平臺融資，確保生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)資金需求。進(jìn)一步擴(kuò)大資金“收支兩條線”管理實施范圍，堅持“先款后油”的銷售政策，確保100%資金回籠率；實行全公司范圍內(nèi)賬戶資金動態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化預(yù)收款力度，加強(qiáng)資金風(fēng)險控制，嚴(yán)格資金審批，加強(qiáng)金融政策及市場分析研究，統(tǒng)籌規(guī)劃籌融資策略，做好公司短、中、長期資金方案，多渠道多平臺融資，力?，F(xiàn)金流充足順暢，發(fā)揮好公司整體優(yōu)勢，擴(kuò)大銀行綜合授信額度，繼續(xù)簽訂協(xié)定存款，堅持市場化報價最優(yōu)策略，最大限度降低融資成本。 夯實