器材庫管理制度.doc

禹州市實佳面粉有限公司管理文件2011【 】號器材庫管理制度一、 目的：為規(guī)范物資管理，保證物資的及時供給，降低資金占有率和呆滯物資產(chǎn)生率，加強用料管理，合理利用庫位，提高工作效率和物資資源、人力資源的綜合利用率，特制訂本制度。二、 適用范圍：本制度適用于許昌分公司三、 部門職責(zé)1、 器材庫：負責(zé)物資需求計劃的制定，物資入庫、保管、發(fā)放、清盤、庫區(qū)安全管理；2、 采購部門：負責(zé)制訂采購計劃，物資的采購，外購物資入庫的辦理，不合格物資的調(diào)換、退貨處理，庫存沉淀物資的調(diào)撥。3、 品控部：負責(zé)對外購物資質(zhì)量進行檢驗并出具檢驗報告和處理意見。4、 生產(chǎn)車間：負責(zé)設(shè)備大修、技改項目所需屋子計劃的編制、報批；5、 辦公室：負責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行質(zhì)量并對之考核；四、 物資計劃與采購1、制定物資采購計劃1.1計劃內(nèi)物資：每月的10日、25日上報編織袋采購計劃與辦公室；25日，同時上報其他計劃內(nèi)物資的采購計劃。辦公室應(yīng)結(jié)合訂單情況對采購計劃進行審核，批準后，上報公司采購部門進行統(tǒng)一采購。1.2計劃外物資：由使用部門編制物資計劃并經(jīng)部門主管批準，向器材庫申報，器材庫根據(jù)所報物資的庫存再編制采購需求計劃，由分公司辦公室主任審核、總經(jīng)理批準，報采購部門采購。1.3采購部門根據(jù)物資的需求計劃制定采購計劃并組織采購；1.4采購需求計劃表要挑明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、采購周期、用途等項目。2、物資采購2.1采購部門必須在采購周期內(nèi)將計劃表所列物資按要求購回入庫。2.2常用物資的供貨商選擇有采購人員、質(zhì)檢人員和分公司總經(jīng)理共同決定。2.3采購人員要時刻關(guān)注市場價格的變化，工作中做到貨比三家，尋找價廉物美的物資和替代品。2.4物采部門、分公司企管辦、器材庫對以上規(guī)則負責(zé)實施，財務(wù)部負責(zé)對執(zhí)行情況監(jiān)督考核。五、 物資的驗收入庫1、 外購的各種原輔材料、工具、備件等到貨后，器材庫負責(zé)通知質(zhì)檢人員到場對物資進行質(zhì)量檢驗，合格的驗收入庫，不合格的由采購部門（人員）負責(zé)調(diào)換或退貨。2、 保管員對檢驗合格后的物資，按采購計劃對物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等一一進行核對，確認無誤后驗收入庫并開具驗收入庫單。此聯(lián)一式三份，倉庫保管、財務(wù)、采購員（或供貨商）各持一份。3、 如發(fā)現(xiàn)所購實物與采購計劃不符，保管員有權(quán)拒絕入庫，并及時通知采購負責(zé)人，如采購負責(zé)人堅持要求入庫，需經(jīng)企管辦主任簽字同意方可入庫，大修、技改物資還需計劃編制部門主管簽字方可入庫。4、 如發(fā)現(xiàn)所購物資有破損、編制或質(zhì)量不符合采購標準，保管員應(yīng)立即通知采購人員前來處理。如采購負責(zé)人堅持要求入庫，需經(jīng)企管辦主任簽字同意方可入庫，大修、技改物資同時還需計劃編制部門主管簽字方可入庫。5、 驗收入庫的物資要分品種、按標準擺放。6、 緊急入庫交貨時，若保管人員未收到審批手續(xù)完整的采購計劃表，先要詢問采購人員確認，方可辦理入庫，隨后要督促采購人員補辦審批手續(xù)完整的采購計劃，4個工作日內(nèi)采購員要辦理齊手續(xù)。7、 交貨數(shù)量短缺，原則上要求供應(yīng)商補齊，在市場價格下降形勢下可在請示辦公室主人同意后先辦理入庫，在市場價格上升形勢下通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理按量補齊。8、 交貨超額后，如市場價格上揚，在可承受的情況下像總經(jīng)理請示批準后可全部入庫，并 入庫統(tǒng)計表備注欄中注明，如市場價格下跌，原則上要求退還供貨商，特殊情況向總經(jīng)理另行請示。六、 物資驗收程序1、 一般物資的入庫辦理由供貨商、保管員共同辦理，大宗、重要物資驗收入庫實行質(zhì)檢、保管、廠商聯(lián)合作業(yè)，對質(zhì)量數(shù)量進行嚴格檢查，做到所購物資質(zhì)、量相符，并對相應(yīng)的作業(yè)質(zhì)量負責(zé)，不允許他人代辦。2、 標準間、外觀等易識別的物資，由采購人員和保管員現(xiàn)場清點無誤后驗收入庫。3、 對于大宗的原材料如編織袋等要求質(zhì)檢人員、保管員、采購人員一同驗收，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗合格后入庫。保管員對入庫數(shù)量進行抽查，數(shù)量符合入庫，否則要求廠家賠償；所入庫的物品若質(zhì)量不符，有質(zhì)檢部門給出處理意見，經(jīng)企管辦主任認可方可入庫。4、 器材庫、檢驗室、采購部門對以上規(guī)范負責(zé)實施，企管辦負責(zé)對執(zhí)行情況監(jiān)督。七、 物資的儲存保管規(guī)范1、 所有的材料分品種、分批次存放，同類產(chǎn)品按先進先出的程序存放，收發(fā)頻繁的物資產(chǎn)品應(yīng)放在進出便捷的部位。2、 原則上以物資屬性，特點和用途分類存放，凡吞吐量大的落地按規(guī)格、類別存放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架，按類型、性質(zhì)、用途歸類編號存放。（一般采用四號定位法）3、 對易發(fā)生損耗的物資要經(jīng)常清點整理，定期提交整理報告。4、 物資擺放要堆垛合理、安全可靠，必須做到成行成列，干凈整齊，檢點方便，堆放有數(shù)，通道暢通。5、 器材庫管理員對以上規(guī)范的執(zhí)行負責(zé)實施，辦公室對執(zhí)行情況檢查、考核。八、 領(lǐng)料出庫規(guī)范1、 物資使用部門領(lǐng)用原輔材料，要先填領(lǐng)料單（注明領(lǐng)用物品的型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公用品還需經(jīng)辦公室主任審批。2、 倉庫保管員見審批手續(xù)完整的領(lǐng)料單發(fā)放物資，此單一式三份，倉庫、領(lǐng)料部門、財務(wù)各持一份。3、 保管員認真天之材料入庫、領(lǐng)用、結(jié)存賬務(wù)，備查。4、 物資使用部門領(lǐng)用后未用完的物資需在確定一周內(nèi)不再使用的情況下退回器材庫，器材庫對退庫物資按入庫程序辦理，入庫經(jīng)手人有退庫部門填寫。5、 凡是在以舊換新范圍內(nèi)的物資執(zhí)行交舊領(lǐng)新的規(guī)定，如舊的未交，新物資發(fā)放時通知財務(wù)室從責(zé)任人工資中扣除殘值的50%；6、 器材庫、財務(wù)室對以上規(guī)范負責(zé)執(zhí)行實施，企管辦負責(zé)對執(zhí)行情況檢查。九、 物資的清盤管理1、 保管人員應(yīng)按規(guī)定填制材料購進、領(lǐng)用結(jié)存報表，作為材料，以備會計入賬的依據(jù)。2、 每月1號、16號，財務(wù)要配合器材庫清盤庫存，對滯用物資，及對公司沒有使用價值的物資的庫存情況要及時整理匯報，以便盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用效率。3、 每月最后一日24：00的票據(jù)全部輸入電腦入賬，次日開始進行本月庫存物資盤點，盤點報告三日內(nèi)交與辦公室4、 盤點必須做到賬物相符，不經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得私自調(diào)帳。5、 倉庫保管員負責(zé)對以上規(guī)定執(zhí)行、實施，財務(wù)部門負責(zé)對執(zhí)行情況監(jiān)督考核。十、 倉庫的安全消防管理1、每個器材庫必須配有滅火器，要放在順手好取的地方，倉庫保管人員要定期（每月1號、16號）檢查滅火器是否性能良好可用。2、物資的擺放必須設(shè)消防通道，并保證暢通無阻。3、嚴禁所有人員在庫區(qū)吸煙或攜帶明火火源進入倉庫。4、易燃易爆物品要單獨存放，并每天檢查，要有檢查記錄。5、非倉庫人員和領(lǐng)料人員，未經(jīng)辦公室批準不得進入倉庫。6、器材庫對以上規(guī)范負責(zé)實施，辦公室負責(zé)對執(zhí)行情況檢查。十一、考核11.1違反物資采購程序扣采購人員或相關(guān)責(zé)任人2-5分/次、造成經(jīng)濟后果的按員工獎懲制度處理11.2違反計劃程序造成缺工待料的扣罰器材庫管理員3-5分，造成經(jīng)濟后果的按員工獎罰制度處理。11.3沒有及時填制報表或個人失誤造成報表失真的，扣責(zé)任人1-3分。11.4其他未明事項按員工獎罰制度處理。11.5每月有企管辦負責(zé)對各部門領(lǐng)用情況進行核查，物