中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行性研究報告(優(yōu)秀報告）

中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 1 目 錄 1 總論 . 1 1.1編制依據(jù) . 1 1.2編制原則 . 1 1.3研究范圍 . 1 1.4遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 . 2 1.5項目建設(shè)背景、意義及油庫庫址的確定 . 3 1.6研究 結(jié)論 . 7 1.7存在問題 . 10 2 油品市場研究與油庫規(guī)模的確定 . 11 2.1油品市場分析 . 11 2.2岳陽油庫銷售量分析 . 13 2.3分析結(jié)論 . 20 2.4 合理庫容的確定 . 21 3 建廠地區(qū)條件和總圖運(yùn)輸 . 21 3.1區(qū)域位置 . 21 3.2自然條件 . 21 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 2 3.3總圖運(yùn)輸 . 22 4 油庫工藝 . 25 4.1主要工藝參數(shù) . 25 4.2工藝流程 . 26 4.3主要工藝設(shè)備選型 . 27 4.4管材選擇 . 29 4.5防腐 . 29 5 輔助生產(chǎn)設(shè)施 . 29 5.1給排水 . 29 5.2消防 . 31 5.3土建 . 35 5.4供配電 . 36 5.5 儀表自動化 . 40 5.6 通信 . 45 5.7 通風(fēng) . 47 5.8 化驗(yàn)分析 . 49 6 職業(yè)安全衛(wèi)生 . 49 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 3 6.1職業(yè)危害分析 . 49 6.2職業(yè)危害防護(hù) . 50 7 環(huán)境保護(hù) . 50 7.1 環(huán)境影響分析 . 50 7.2 污染控制方案 . 51 8 節(jié)能及環(huán)保 . 52 9 組織機(jī)構(gòu)及人員 . 52 10 項目實(shí)施計劃 . 53 11 投資估算及資金籌措 . 54 11.1 建設(shè)投資估算范圍 . 54 11.2 投資估算依據(jù) . 54 11.3 建設(shè)投資估算結(jié)果 . 55 11.4 建設(shè)資金籌措 . 55 11.5 流動資金估算及籌措 . 55 12 經(jīng)濟(jì)評價 . 55 12.1 成本及費(fèi)用估算 . 56 12.2 銷售收入估算 . 56 12.3 銷售稅金及附加計算 . 57 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 4 12.4 所得稅 . 57 12.5 損益計算 . 57 12.6 借款償還計算 . 58 12.7 現(xiàn)金流量計算 . 58 12.8 評價結(jié)果 . 58 12.9 不確定性分析 . 58 12.10 評價結(jié)論 . 59 12.11 按倉儲性油庫分析 . 59 附表 11-1 工程投資估算表 附表 11-2 流動資金估算表 附表 11-3 投資計劃與資金籌措表 附表 12-1 總成本費(fèi)用估算表 附表 12-2 銷售收入及流轉(zhuǎn)稅金估算表 附表 12-3 損益表 附表 12-4 借款償還平衡表 附表 12-5 財務(wù)現(xiàn)金流量表 (全投資 ) 附表 12-6 資金來源與運(yùn)用表 附表 12-7 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 (經(jīng)營性 ) 附表 12-8 敏感性分析表 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 5 附件 1： 湖南省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會湘經(jīng)貿(mào)運(yùn)行 2003 198 號關(guān)于同意建設(shè)成品油油庫的批復(fù) 附件 2： 湖南省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會湘經(jīng)貿(mào)運(yùn)行 2003 276 號關(guān)于同意岳陽油庫變更庫址的批復(fù) 附件 3： 汨羅市建設(shè)項目申報立項審查表 附件 4： 廣州鐵路（集團(tuán)）公司廣運(yùn)函 2003 563號關(guān)于在京廣線汨羅車站新建中石油鐵路專用線的函 附件 5： 長沙鐵路總公司文件長鐵師 2003 349 號關(guān)于汨羅中油鐵路專用線工程修建意見的報告 附圖 1： 總平面布置圖（方案一） 附圖 2： 總平面布置圖（方案二） 附圖 3： 總平面布置圖（方案三） 附圖 4： 油庫工藝流程圖 (方案一 ) 附圖 5： 油庫工藝流程圖 (方案二 ) 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 1 1 總論 1 編制依據(jù) 1）中國石油天然氣股份有限公司華北銷售湖南分公司 （ 以下簡稱 中國石油湖南分 公司 ）提供的 設(shè)計委托書 ； 2）中國石油 湖南 分公司提供的庫址及周邊基礎(chǔ)資料； 3）中國石油天然氣股份有限公司華北銷售公司提供的 2004 年 3月 31 日會議紀(jì)要。 2 編制原則 1）嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)和政策，堅持安全可靠、保護(hù)環(huán)境的原則，合理確定工藝方案； 2）以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，根據(jù)油品市場實(shí)際 營銷情況，全面分析供求關(guān)系，提出合理的建設(shè)規(guī)模； 3）選用技術(shù)成熟、 經(jīng)濟(jì) 實(shí)用、安全 可靠、便于生產(chǎn)管理的工藝技術(shù) ，系統(tǒng)工程配套完善， 以滿足油庫安全合理運(yùn)行； 4）選擇高效、節(jié)能動力設(shè)備 ， 降低能耗，以減少運(yùn)行費(fèi)用， 確保生產(chǎn)安全 、 可靠 ； 5） 高度重視消防設(shè)計，堅持“以防為主，防消結(jié)合”的原則，設(shè)置必要的消防安全設(shè)施、器具和器材； 6） 在技 術(shù)經(jīng)濟(jì)合理和滿足防火規(guī)范要求的前提下，充分利用地形，平面布置緊湊，區(qū)域劃分分明。 3 研究范圍 1）根據(jù)成品油市場及銷售的發(fā)展情況，確定油庫的合理庫容； 2） 結(jié)合建設(shè)規(guī)模，對油庫儲運(yùn)設(shè)施和相關(guān)輔助設(shè)施工程進(jìn)行技中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 2 術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評價。 4 遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 1）石油庫設(shè)計規(guī)范 GB50074-2002 2）建筑設(shè)計防火規(guī)范 GBJ16-87(2001 年版 ) 3）建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范 GBJ50007 2002 4）建筑物抗震設(shè)計規(guī)范 GBJ5011-2001 5）采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范 GBJ19-87 6）室外給水設(shè)計規(guī)范 GBJ13-86(1997 年版 ) 7）室外排水設(shè)計規(guī)范 GBJ14-87(1997 年版 ) 8）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978-1996(1999 年版 ) 9）低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范 GB50151-92(2000 年版 ) 10）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GBJ3095-1996(2000 年版 ) 11)大氣污染 物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297-1996 12）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348-1990 13）低壓配電設(shè)計規(guī)范 GB50054-95 14）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范 GB50058-92 15）工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范 GB50034-92 16）石油地面工程設(shè)計 文件編制規(guī)定 SY0009-93 17）石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范 SH3047-1993 18）自動化 儀表選型規(guī)定 HG/T20507-2000 19）廠礦道路設(shè)計規(guī)范 GBJ22-97 20）地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB3838-88 21）生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB5749-1997 22）建筑物滅火器配置設(shè)計規(guī)范 GBJ140-90(1999 年版 ) 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 3 23） 輸送液體用無縫鋼管 GB/T8163-1999 24）石油化工立式圓筒形鋼制焊接儲罐設(shè)計規(guī)范 SH3046-92 5 項目建設(shè)背景、意義及油庫庫址的確定 1.5.1項 目建設(shè)背景及意義 中國石油天然氣股份有限公司煉化銷售公司自成立以來，以其優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)秀的售后服務(wù)獲得了良好的市場信譽(yù)，在激烈的成品油銷售市場競爭中獲得了較大的市場份額，是我國主要的成品油銷售公司之一。煉化銷售公司華北分公司每年擔(dān)負(fù)著大量成品油資源的銷售和分流工作。湖南分公司作為華北分公司的分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)湖南地區(qū)成品油市場開發(fā)、經(jīng)營管理和結(jié)算，對湖南區(qū)域內(nèi)全資、控股、參股、連鎖等各類油庫及加油站依照有關(guān)法規(guī)和政策實(shí)施管理，監(jiān)督區(qū)域內(nèi)所屬企業(yè)的經(jīng)營行為。 湖南省地處我國的中南部地區(qū)，位于長江中游，大部分在洞 庭湖以南。境內(nèi)東南西三面環(huán)山，北臨長江。幕阜、羅霄山脈綿亙于東，五嶺山脈屏障于南，武陵、雪峰山脈逶迤于西。全省共轄 13 個地級市， 1 個自治州， 34 個市轄區(qū)， 16 個縣級市， 65 個縣， 7 個自治縣，面積 211854.68km2，人口 6438.92 104人。 湖南省是全國能源基地之一，礦產(chǎn)豐富，礦種較多，全國已發(fā)現(xiàn)的 140 多個礦種中，湖南省有 111 種，在已探明儲量的礦產(chǎn)中，以有色金屬礦居多，非金屬礦次之，故有“有色金屬之鄉(xiāng)”的美稱，無論是礦種還是儲量在全國都占有重要地位。湖南還素有“魚米之鄉(xiāng)”、“非金屬礦之鄉(xiāng)”、“ 旅游勝地”的美譽(yù)，其工農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，是“沿海的內(nèi)地，內(nèi)地的前沿”，中國東部沿海與中西部的過渡地帶，中國長江開放經(jīng)濟(jì)帶與沿海開放帶的結(jié)合部，發(fā)展前景非常廣闊。湖南地中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 4 理位置優(yōu)越，交通便利，是全國重要的交通樞紐省份，公路四通八達(dá)，全省現(xiàn)有公路里程 66593km，其中高速公路通車?yán)锍?900km。根據(jù)湖南省“十五”發(fā)展規(guī)劃，在 “ 十五 ” 期間，全省將新增 常張、懷邵、衡棗等 高速公路 及其它地方高速公路 800km，一、二級公路 4000km，全省公路通車?yán)锍?將 達(dá)到 71000km。 根據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計數(shù)字， 2002年湖南省機(jī)動車保 有量 210萬輛。 湖南省 2002年成品油消費(fèi)總量為 345 104t，柴油需求量 259104t，汽油需求量 86 104t， 消費(fèi)柴汽比為 3:1 。據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計，湖南省 2002 年經(jīng)濟(jì)增長率為 9%，成品油需求增長率按 4.7%測算，2006 年湖南市場需求總量將達(dá)到 414 104t。 岳陽作為湖南僅次于“長株潭經(jīng)濟(jì)一體化”的第二大經(jīng)濟(jì)區(qū)， 1992年就被國務(wù)院確定為沿江開放城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度高于全省平均水平。汨羅市位于湘東北部，東臨平江，西接益陽，南靠長沙，北抵岳陽。處東徑 112 51，北緯 28 28。汨羅歷 史悠久，交通便捷。境內(nèi)有汨羅江、湘江連達(dá)洞庭湖和長江而通江達(dá)海。陸路交通發(fā)達(dá)，京廣鐵路、 107 國道和京珠高速公路縱貫?zāi)媳?，省?308 橫貫東西。汨羅市系湘東北地區(qū)的人員及貨物集散中心。擬建油庫地域距湘江碼頭約 19km，湘江在汨羅段全長 18.87km。南自營田入境，北至磊石山西口注入洞庭湖。江面寬 690 925m，千噸級船舶可通航。沿途現(xiàn)設(shè)有營田、汨紡、水泥廠、推山嘴、青港、磊石等客貨碼頭。汨羅境內(nèi)建有 220kV 變電站 1 座， 110kV 變電站 3座， 35kV 變電站 7座，小水電 18 座，裝機(jī)容量 4653kW。城市自來水 年供水能力可達(dá) 2000 104t。2002 年全市完成國內(nèi)生產(chǎn)總值 42.99億元，財政收入 2.59億元。 中國石油在岳陽地區(qū)無一座油庫，為開拓成品油銷售市場，目前中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 5 僅租賃六八三二油庫作為集散地。由于該庫所有權(quán)為中石化與中交長江燃料公司股份合作，且中石化是控股方，隨著市場競爭的日趨激烈，隨時都有解除租賃合同的可能。另外 油庫租賃費(fèi)用、損耗等經(jīng)營成本偏高，油庫發(fā)油時間無法保證。隨著外國石油公司即將全面進(jìn)入岳陽成品油市場和政府將加大戰(zhàn)略石油儲備力度，湖南分公司將面臨無庫可租、無油可售的困境，屆時中國石油在岳陽將處于更加 被動局面，并將失去歷盡艱辛爭奪到的岳陽成品油市場份額。為了避免這種被動局面的出現(xiàn)，我們應(yīng)盡快地完善自己的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，建立起自己的油庫，以滿足經(jīng)營和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需要。 隨著湖南分公司二級網(wǎng)絡(luò)加油站開發(fā)與建設(shè)的“跳躍式”發(fā)展，這種“借米下鍋”式的成品油集散設(shè)施根本無法滿足加油站網(wǎng)絡(luò)飛速發(fā)展的需要，建設(shè)岳陽油庫勢在必行。 建設(shè)岳陽油庫，符合中國石油“以庫輔站、以站包庫、成片開發(fā)”的整體布局原則。岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)的終端銷售市場比較規(guī)范，加油站零售價格較高，是成品油銷售的高效市場，將是湖南分公司加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn) 區(qū)域。擬建岳陽油庫距岳陽、益陽、長沙均為 70多公里，在汨羅建油庫，既可滿足岳陽市場油品供應(yīng)，又可輻射益陽、長沙及相鄰地區(qū)，還可通過洞庭湖水系連接省內(nèi)各地，起到集散、分銷的雙重目的。對于開拓中國石油在湘的成品油市場、增強(qiáng)市場的競爭能力、擴(kuò)大市場的占有份額起著舉足輕重的作用。 該項目 投資意義 體現(xiàn)在以下幾個方面： 1）該油庫建成后，對搶占該地區(qū)成品油市場、建立健全華北銷售公司二級分銷網(wǎng)絡(luò)、樹立中國石油形象具有十分重要意義； 2）油庫庫址符合最佳消費(fèi)半徑及配送距離，位于湖南分公司岳中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 6 陽地區(qū)銷售網(wǎng)點(diǎn)的中心區(qū)域，公路、鐵 路、水路運(yùn)輸發(fā)達(dá)。油品市場需求增長潛力很大，具有廣闊的市場銷售前景，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著； 3）可進(jìn)一步完善中國石油華北銷售公司在湖南地區(qū)的成品油經(jīng)營的布局，擴(kuò)大輻射地區(qū)與經(jīng)營規(guī)模，更好地占領(lǐng)與鞏固市場，提高競爭能力； 4） 該油庫建成后，對于應(yīng)對加入 WTO 后油品市場的波動，特別是跨國石油公司的沖擊，保護(hù)成品油消費(fèi)者的利益，具有十分重大的意義。 因此在此地建設(shè)油庫對提高中國石油集團(tuán)在湖南油品市場的競爭力，對實(shí)現(xiàn)華北公司的銷售目標(biāo)具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。 1.5.2 油庫庫址的確定 岳陽油庫擬建于汨羅市東南角城郊結(jié)合 部，羅城橋南側(cè)已停止運(yùn)營的汨羅煤炭供應(yīng)站。該地市政水、電配套設(shè)施齊全，且能夠就近利用。庫區(qū)地勢較平緩。擬建鐵路專用線可從汨羅車站通往車站貨場、汨羅物資局貨場和中石化岳陽油庫走行線直線段用 9#道岔駁接，駁接點(diǎn)至油庫專用線終端距離約為 1000m左右，專用線全長 1500m 左右。鐵路專用線通過地帶現(xiàn)為臨時道路，道路基礎(chǔ)狀況較好，沿線路基工程量較小，可節(jié)省較多的鐵路道床基礎(chǔ)建設(shè)資金。距京廣鐵路平行距離大于相關(guān)規(guī)范規(guī)定的 30m 以上，滿足正線鐵路安全運(yùn)營的要求。專用線與羅城橋交叉通過點(diǎn)可從羅城橋下預(yù)留涵洞通過，該涵洞寬 7.4m, 可滿足鐵路機(jī)車通行要求。京廣鐵路從選點(diǎn)西側(cè)通過。該庫址符合安全防火、環(huán)境保護(hù)、方便使用的要求。 1.5.3公司體制概況及油源 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫屬于中國石油湖南分公司獨(dú)資 。 油庫建成后主要經(jīng)營 0、 -10柴油及 90、 93、 97中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 7 汽油，成品油來源主要由西北、東北煉油廠購入。 6 研究結(jié)論 1.6.1工程概況 1）油庫規(guī)模 油庫主要經(jīng)營汽、柴油，油庫庫容 15000m3，其中汽油總罐容為6000m3，柴油總罐容為 9000m3；設(shè) 2 座 2000 m3 內(nèi)浮頂汽油儲罐、 2座 1000 m3內(nèi)浮 頂汽油儲罐和 3 座 3000 m3內(nèi)浮頂柴油儲罐。油庫年銷量預(yù)計為 12.48 104t/a。 擬建油庫庫區(qū)總占地面積 27280m2，折40.92 畝（含預(yù)留加油站面積 2.7 畝）。該油庫占地面積以現(xiàn)有鐵路正線紅線為準(zhǔn)分為兩部分，紅線以東圍墻內(nèi)征地面積為 19969m2，折32.65 畝（含預(yù)留加油站面積 2.7畝 ） ；紅線以西占地面積為 5516 m2，折 8.27畝（租地）。 2）新建工藝及配套設(shè)施 （ 1）工藝 庫區(qū)設(shè)置 2 座 2000 m3內(nèi)浮頂汽油儲罐、 2 座 1000 m3內(nèi)浮頂汽油儲罐和 3 座 3000 m3內(nèi)浮頂柴油儲罐；設(shè) 2座 雙側(cè)卸車鐵路棧橋（每座長 137m），鐵路卸車鶴管共 24 套；設(shè) 2 鶴位汽車裝車臺 3 座，汽車裝車鶴管 6 套。 （ 2）供 排水與消防 生活用水、 生產(chǎn)用水、消防用水均 引自 市政給水管網(wǎng) 。 設(shè)隔油池收集并分離油罐底水及油罐排污等生產(chǎn)含油污水，去除浮油后的含油污水由車運(yùn)走處理。 庫區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后排至庫區(qū)外。 在庫區(qū)內(nèi)設(shè)置固定式冷卻水系統(tǒng)和固定式低倍數(shù)泡沫液滅火系中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 8 統(tǒng)。 （ 3）供配電 油庫電源 引自距油庫約 300m 的 10kV高壓線路， 油庫 設(shè) 1 間變配電室，內(nèi)設(shè)高壓配電柜、變壓器、低壓配電柜及無功功率補(bǔ)償柜，設(shè)一間發(fā)電機(jī)房， 內(nèi)設(shè) 110kW、 75KW 柴油發(fā)電機(jī)各一臺作為備用電源，油庫電力供應(yīng)可靠。 （ 4） 暖通 在油庫主要辦公室、油庫營業(yè)室設(shè)空調(diào)器改善夏季、冬季辦公環(huán)境。 在散發(fā)可燃、有害氣體的 化驗(yàn)室采用機(jī)械加自然通風(fēng)方式 。 （ 5） 儀表自動化 油庫控制系統(tǒng)設(shè)計考慮汽車發(fā)油實(shí)現(xiàn)定量裝車、微機(jī)付油，油罐實(shí)現(xiàn)高液位報警。 1.6.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1）主要工程量 油庫主要工程量見表 1.6-1 表 1.6-1 主要工程量表 序號 工程內(nèi)容 單位 數(shù)量 備注 1 3000m3內(nèi)浮頂油罐 座 3 柴油 2 2000m3內(nèi)浮頂油罐 座 2 汽油 3 1000m3內(nèi)浮頂油罐 座 2 汽油 4 700m3拱頂消防水罐 座 2 消防水 5 2 座鐵路裝卸車棧橋 m2 137 1.5 2 24 個鶴位 6 綜合辦公樓 m2 612.54 2 層 7 消防泵房及變配電室、發(fā)電機(jī)房 m2 254.25 8 營業(yè)室及門衛(wèi) m2 133.56 9 汽車裝車臺罩棚 m2 217.75 罩棚 468 m2 10 火車裝卸油泵棚 m2 100.75 11 收發(fā)室 m2 21.6 12 隔油池 m3 40 注：綜 合樓包括化驗(yàn)室、職工食堂及會議室等。 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 9 2)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 油庫技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 1.6-2 表 1.6-2 油庫技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項目名稱 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 一 油庫規(guī)模 m3 15000 1 柴油 m3 9000 2 汽油 m3 6000 二 油品銷量 104t/a 12.48 1 柴油年銷量 104t/a 8.32 2 汽油年銷量 104t/a 4.16 三 消耗指標(biāo) 1 水 t/d 15.38 2 電 104KWh/a 12.7 四 定員 人 31 1 管理人員 人 6 2 生產(chǎn)工人 人 25 五 建筑面積 m2 1340.45 不含罐基礎(chǔ) 、 隔油池、卸油棧橋面積 六 庫區(qū)占地面積 m2 27280 七 庫區(qū)場地整平 m3 4000 填土方 八 項目投資 萬元 2470.23 九 銷售收入 萬元 41583 生產(chǎn)期平均值 十 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 701 所得稅后 十一 投資利潤率 % 11.65 十二 投資利稅率 % 15.58 十三 內(nèi)部收益率 % 12.40 所得稅后 十四 投資回收期 年 8.89 含建設(shè)期 1.6.3研究結(jié)論 通過對項目初步研究，可得出以下簡要結(jié)論： 1）有合理的經(jīng)濟(jì)效益 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 10 從以上指標(biāo)可以看出，工程建成后，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為12.40%，大于基準(zhǔn)收益率 10%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為 701萬元，大于 0。投資回收期為 8.89 年，小于行業(yè)基準(zhǔn)值 9 年。說明此項目具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險能力，可按時回收投資，償還貸款、盈利能力較強(qiáng)， 項目是可行的 。 2）庫址選擇合理 該處地勢平坦，用水供電方便，距鐵路線及公路較近，這對降低工程投資是有利的，也有利于油品的接卸和車輛 進(jìn)出。 3）技術(shù)可行 油庫容量合理，采用成熟可靠的先進(jìn)技術(shù)，具有技術(shù)可行性。 3）環(huán)境影響小 油庫排放廢棄物很少，對環(huán)境影響很小。 4）安全性較好 總平面布置符合國家有關(guān)規(guī)范要求，消防設(shè)施完善。 通過工程技術(shù)論證表明，岳陽油庫的收發(fā)油作業(yè)安全可靠，公用工程設(shè)施配備滿足要求。因此，從技術(shù) 、 經(jīng)濟(jì) 、 環(huán)保諸方面來看，本項目是可行的。 7 存在問題 1）由于庫址地形測量圖 無座標(biāo)，鐵路專用線設(shè)計圖僅為方案設(shè)計，庫區(qū)總體布置包括庫區(qū)位置、鐵路線接軌點(diǎn)以及外圍單位和其它設(shè)施的關(guān)系，僅根據(jù)現(xiàn)場查看和部分丈量數(shù)據(jù)，尚難做到精確， 在下階段設(shè)計中需根據(jù)詳細(xì)地形測量圖進(jìn)行合理調(diào)整 。 2）由于缺少當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)勘探資料 和水文資料，有些設(shè)計條件只能估算，所列投資估算會存在一定程度誤差。 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 11 2 油品市場研究與油庫規(guī)模的確定 2.1 油品市場分析 2.1.1湖南省成品油市場現(xiàn)狀與預(yù)測 湖南省 2002年成品油消費(fèi)總量為 345 104t，其中柴油 259104t，汽油 86 104t，消費(fèi)柴汽比 3:1 。中國石化年銷售 296 104t，占消費(fèi)總量的 85.8%，其中零售 160 104t，零售比例達(dá) 54%；中國石油年銷售 33 104t，占消費(fèi)總量的 9.6%，其中 零售 4.9 104t，零售比例 14.8%；社會其他渠道年銷售約 16 104t，占 4.6%。 據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計，全省共有 4158座加油站（已領(lǐng)取經(jīng)營資格證書），其中中石化 1518 座，中國石油 57 座（不含特許）、社會 2583座。全省共有油庫 150座，其中中石化 130 座，總庫容 125 104m3、中國石油 2座（控股）、社會 18 座。 根據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計，湖南省 2002年經(jīng)濟(jì)增長率為 9%，若成品油需求增長率按 4.7%測算， 2006 年湖南市場需求總量將達(dá)到 414 104t，湖南省油品市場需求預(yù)測見表 2.1-1。 表 2.1-1 湖南省油品市場需求預(yù)測 單位： 104 t/a 年份 油品 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 柴油 259 271 284 297 311 326 341 357 374 汽油 86 90 94 99 103 108 113 119 124 合計 345 361 378 396 414 434 454 476 498 2.1.2岳陽及周邊地區(qū)成品油市場現(xiàn)狀與預(yù)測 1）岳陽地區(qū) 2003 年 成品油年 需求量約 31.41 104t， 中石化年銷售量 21.34 104t，占 67.94%；中石油年銷售量 5.72 104t，占中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 12 18.21%；社會單位年銷售量 4.35 104t。占 13.85%。 中石化68%中石油18%社會14%據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委預(yù)測，根據(jù)岳陽地區(qū) GDP 增長率，岳陽地區(qū)成品油需求 量以每年 4.7%的速度遞增，到 2006 年末成品油需求量將達(dá)到36.05 104t左右。岳陽地區(qū)成品油需求預(yù)測見表 2.1-2。 表 2.1-2 岳陽地區(qū)油品市場需求預(yù)測 單位： 104 t/a 油 品類 別 年 份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 柴 油 22.50 23.56 24.67 25.83 27.04 28.31 29.64 31.04 32.49 汽 油 7.50 7.85 8.22 8.61 9.01 9.43 9.88 10.34 10.83 合 計 30.00 31.41 32.89 34.44 36.05 37.74 39.52 41.38 43.32 2） 益陽地區(qū) 2003年 成品油年需求量約 23.04 104t，年銷售量中石化占 73%， 中 石 油占 7.03%， 社會占 19.97%。 中石化73%中石油7%社 會20%據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委預(yù)測，根據(jù)益陽地區(qū) GDP 增長率，該地區(qū)成品油中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 13 需求量 以每年 4.7%/年的速度遞增，到 2006 年末成品油需求量將達(dá)到 26.44 104t左右。益陽地區(qū)成品油需求預(yù)測見表 2.1-3。 表 2.1-3 益陽地區(qū)油品市場需求預(yù)測 單位： 104 t/a 油品類別 年 份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 柴油 16.50 17.28 18.09 18.94 19.83 20.76 21.74 22.76 23.83 汽油 5.50 5.76 6.03 6.31 6.61 6.92 7.25 7.59 7.94 合計 22.00 23.04 24.12 25.25 26.44 27.68 28.99 30.35 31.77 3） 長沙地區(qū) 2003 年 成品油年需求量約 62.86 104t，年銷售量中石化占 75%， 中 石 油占 5%， 社會占 20%。 中石化75%中石油5%社 會20%據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委預(yù)測，根據(jù)長沙地區(qū) GDP 增長率，該地區(qū)成品油需求量 以每年 4.7%/年的速度遞增，到 2006 年末成品油需求量將達(dá)到 26.44 104t左右。益陽地區(qū)成品油需求預(yù)測見表 2.1-3。 表 2.1-3 益陽地區(qū)油品市場需求預(yù)測 單位： 104 t/a 油品類別 年 份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 柴油 45.10 47.22 49.44 51.76 54.19 56.74 59.40 62.20 65.12 汽油 14.90 15.64 16.37 17.15 17.96 18.80 19.69 20.60 21.58 合計 60.00 62.86 65.81 68.91 72.15 75.54 79.09 82.80 86.70 2.2 岳陽油庫銷售量分析 2.2.1 岳陽油庫輻射區(qū)域的周邊市場調(diào)查 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 14 岳陽油庫建成后，以汨羅為中心 70km 半徑內(nèi)主要輻射：岳陽地區(qū) 3 區(qū)、 2 市、 4 縣；益陽地區(qū)益陽市、沅江市及南縣；長沙地區(qū)望城縣及瀏陽 市。輻射區(qū)成品油 2003年需求量為 52.29 104t，其中岳陽地區(qū) 31.41 104t/a，益陽北部地區(qū) 14.26 104t/a，長沙北部地區(qū)6.62 104t/a，且該地區(qū)成品油需求將以不低于每年 4.7%的速度遞增。 1）根據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有成品油批發(fā)企業(yè)調(diào)查見表 2.2-1。 表 2.2-1 岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)成品油批發(fā)企業(yè) 單位： 104m3 油庫名稱 中石化 中油 社會 庫容量 岳陽地區(qū)油庫 5 1 (與中石化合作，中石化控股 ) 0 8.7 益陽地區(qū)油庫 6 0 0 5 長沙地區(qū)油庫 1 0 3 7.8 合 計 12 1 3 21.5 通過對岳陽油庫輻射區(qū)成品油批發(fā)企業(yè)調(diào)查分析，中石化在該地區(qū)處于明顯的優(yōu)勢。 2）根據(jù)湖南省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對油庫輻射區(qū)域內(nèi)加油站進(jìn)行的調(diào)查見表 2.2-2。 表 2.2-2 岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)加油站數(shù)量 單位：座 序號 地 區(qū) 加油站數(shù)量 中石化 中國石油 社 會 1 臨湘市 42 14 1 27 2 汨羅市 75 22 5 48 3 岳陽縣 46 19 1 26 4 湘陰縣 70 18 1 51 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 15 續(xù)表 2.2-2 岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)加油站數(shù)量 單位：座 序號 地 區(qū) 加油站數(shù)量 中石化 中國石油 社 會 5 平江縣 50 14 3 33 6 華容縣 56 18 4 34 7 岳陽市 63 35 4 24 8 南 縣 52 23 1 28 9 沅江縣 44 12 2 30 10 益陽市 71 23 8 40 11 望城縣 42 18 6 18 12 瀏陽市 45 19 3 23 合 計 656 235 39 382 3）根據(jù)湖 南省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對油庫輻射區(qū)域零售市場調(diào)查見表 2.2-3。 表 2.2-3 岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)加油站銷量調(diào)查 單位： 104t/a 序號 地區(qū) 零售量 中石化 中 油 社 會 1 臨湘市 2.68 1.30 0.18 1.20 2 汨羅市 5.0 1.90 0.90 2.20 3 岳陽縣 2.98 1.70 0.18 1.10 4 湘陰縣 3.48 1.90 0.18 1.40 5 平江縣 3.54 1.50 0.54 1.50 6 華容縣 3.82 1.60 0.72 1.50 7 岳陽市 5.22 2.52 0.72 1.98 8 南 縣 3.38 1.2 0.18 2.00 9 沅江縣 2.66 1.00 0.36 1.30 10 益陽市 6.08 1.98 1.44 2.66 11 望城縣 3.48 1.60 1.08 0.80 12 瀏陽市 3.14 1.60 0.54 1.0 合計 45.46 19.80 7.02 18.64 中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 16 4）對岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)用戶的調(diào)查情況 對岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有的社會機(jī)構(gòu)用戶及潛在的機(jī)構(gòu)用戶年耗油量進(jìn)行調(diào)查，情況見表 2.2-4。 表 2.2-4 岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)用戶成品油需求量調(diào)查 單位： 104t/a 序號 機(jī)構(gòu)用戶單位名稱 年用油量 1 岳陽柴油機(jī)廠 0.5 2 岳陽氮肥廠 0.5 3 汨羅市華能電廠 0.8 4 汨羅市運(yùn)輸公司 0.2 5 益陽電廠 1.0 6 益陽市益鑫有限公司 0.5 7 益陽市公交公司 0.6 8 益陽市出租車公司 0.4 合計 4.5 2.2.2 岳陽油庫運(yùn)營后的銷量分析及預(yù)計市場情況變化 1）對岳陽油庫輻射區(qū)域內(nèi)加油站用戶的銷量分析 通過對岳陽油庫輻射區(qū)域 內(nèi)加油站銷售量的調(diào)查，油庫投產(chǎn)后預(yù)計從該油庫進(jìn)油的加油站及進(jìn)油量分析如下： 岳陽市：湖南分公司現(xiàn)在岳陽市有 4 座資產(chǎn)型加油站，按日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 0.72 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 24 座，年銷量約 2.0 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從油庫進(jìn)油，即 0.6 104t/a。綜上可知，岳陽油庫在岳陽市區(qū)可銷售成品油 1.32 104t/a,占岳陽市零售需求量的 25%。 臨湘市：湖南分公司現(xiàn)在臨湘市有 1 座資產(chǎn)型加油站，按日均銷售 5t 計算，每年可銷售成 品油 0.18 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 27 座，年銷量約 1.2 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.36 104t/a。綜上可知，岳陽油庫在臨湘市可中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 17 銷售成品油 0.54 104t/a，約占臨湘市零售需求量的 20%。 汨羅市：湖南分公司現(xiàn)在汨羅市有 5 座資產(chǎn)型加油站，按日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 0.90 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 48 座，年銷量約 2.2 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.66 104t/a。綜上可知，岳陽油庫在汨羅市可銷售成品油 1.56 104t/a，約占汨羅市零售需求量的 31%； 岳陽縣：湖南分公司現(xiàn)在岳陽縣有 1 座資產(chǎn)型加油站，按日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 0.18 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 26 座，年銷量約 1.1 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.33 104t/a。綜上可知，岳陽油庫在岳陽縣可銷售成品油 0.51 104t/a，約占岳陽縣零售需求量的 17%； 湘陰縣：湖南分公司現(xiàn)在湘陰縣有 1 座資產(chǎn)型加油站 ,按日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 0.18 104t/a，全部從岳陽油庫 進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 51 座，年銷量約 1.4 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.42 104t/a。綜上可知，岳陽油庫在湘陰縣可銷售成品油 0.60 104t/a，約占湘陰縣零售需求量的 17%。 平江縣：湖南分公司現(xiàn)在平江縣有 3 座資產(chǎn)型加油站，按日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 0.54 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 33 座，年銷量約 1.5 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.45 104t/a。綜上可知，岳陽油庫在平江縣可銷售成品油 0.99 104t/a，約占平江縣零售需求量的 28%。 華容縣：湖南分公司現(xiàn)在華容縣有 4 座資產(chǎn)型加油站，按每座加油站日均銷售 5t 計 算，每年可銷售成品油 0.72 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 34 座，年銷量約 1.5 104t/a，預(yù)計將中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 18 有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.45 104t/a。岳陽油庫在華容縣可銷售成品油 1.17 104t/a，約占華容縣零售需求量的 31%； 南縣：湖南分公司現(xiàn)在南縣有 1座資產(chǎn)型加油站 ,日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 0.18 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 28 座，年銷量約 2.0 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.6 104t/a。岳陽油庫在南縣可銷售成品油 0.78104t/a，約占南縣零售需求量的 23%； 沅江縣：湖南分公司現(xiàn)在沅江縣有 2 座資產(chǎn)型加油站，按日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 0.36 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 30 座，年銷量約 1.3 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.39 104t/a。岳陽油庫在沅江市可銷售成品油0.75 104t/a，約占沅江市零售需求量的 28%； 益陽市： 湖南分公司現(xiàn)在益陽市有 8 座資產(chǎn)型加油站，按每座加油站日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 1.44 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 40 座，年銷量約 2.66 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.80 104t/a。岳陽油庫在益陽市可銷售成品油 2.24 104t/a，約占益陽市零售需求量的 36%； 瀏陽市：湖南分公司現(xiàn)在瀏陽市有 3 座資產(chǎn)型加油站，按每座加油站日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 0.54 104t/a，全部從岳陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 23 座，年銷量約 1.0 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.30 104t/a。岳陽油庫在瀏陽市可銷售成品油 0.84 104t/a，約占瀏陽市零售需求量的 26%； 望城縣：湖南分公司現(xiàn)在望城縣有 6 座資產(chǎn)型加油站，按每座加油站日均銷售 5t 計算，每年可銷售成品油 1.08 104t/a，全部從岳中國石油華北銷售湖南分公司岳陽油庫工程可行 性研究 19 陽油庫進(jìn)油；現(xiàn)有社會加油站 18 座，年銷量約 0.80 104t/a，預(yù)計將有 30%的油量從岳陽油庫進(jìn)油，即 0.24 104t/a。岳陽油庫在望城縣可銷售成品油 1.32 104t/a，約占望城縣零售需求量的 38%。 經(jīng)過以上調(diào)查，并經(jīng)過 詳細(xì)測算得知，岳陽油庫投產(chǎn)運(yùn)營后，僅從以上 12 個市、縣的現(xiàn)有加油站中至少 可獲得 12.62 104t/a 成品油需求份額。油庫對輻射區(qū)域內(nèi)加油站的年銷售量預(yù)計見表 2.2-5。 表 2.2-5 岳陽油庫運(yùn)營后對輻射區(qū)域內(nèi)加油站銷量預(yù)計 單位： 104t/a 序號 地區(qū) 中國石油加油站銷量 （全部從本油庫進(jìn)油） 社會加油站銷量 本油庫預(yù)計銷量 總銷量 從本油庫進(jìn)油量 1 臨湘市 0.18 1.2 0.36 0.54 2 汨羅市 0.90 2.2 0.66 1.56 3 岳陽縣 0.18 1.1 0.33 0.51 4 湘陰縣 0.18 1.4 0.42 0.60 5 平江縣 0.54 1.5 0.45 0.99 6 華容縣 0.7