裝修公司日常規(guī)章制度.doc

公司常規(guī)管理制度第一節(jié) 工作人員行為規(guī)范1、熱愛祖國，熱愛裝飾行業(yè)，忠實(shí)本公司，遵紀(jì)守法，恪盡職守、愛崗敬業(yè)，永不懈怠。2、服從領(lǐng)導(dǎo)，維護(hù)公司總經(jīng)理權(quán)威，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)與鉆研，努力提高自己的業(yè)務(wù)能力，開拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取，積極工作。3、遵守職業(yè)道德，誠實(shí)守信，熱情待客，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，文明禮貌，垂范平和。4、熱愛集體、關(guān)心同志，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相幫助，共同進(jìn)步。第二節(jié) 工作人員工作守則1、工作人員上班時(shí)須佩帶胸卡，衣冠整潔如時(shí)，打扮大方得體，精神飽滿。2、按時(shí)上下班，有事、因病須請假，因公外出須讓向行政部報(bào)告，并填寫外出辦事登記表，以便統(tǒng)籌全局工作。3、愛護(hù)辦公設(shè)施設(shè)備，保持工作環(huán)境及辦公設(shè)備的清潔衛(wèi)生，不得隨意亂扔垃圾、亂吐痰，不得在辦公場所的墻壁或門窗上亂刻劃、亂張貼。4、工作時(shí)間在辦公場所不得高聲喧嘩、唱歌、喝酒，不得吵罵爭斗、說臟話，干不文明的事以及干與工作無關(guān)的事。5、未經(jīng)上級允許，不得隨意搬移辦公設(shè)備，改動(dòng)辦公設(shè)施，不得使用為客戶準(zhǔn)備的紙杯子，不得公司物品私用，不得用公司電話打私人電話。損壞公物照價(jià)培償。6、每日，各部人員下班前，必須認(rèn)真做好本部門的清潔衛(wèi)生，收檢好辦公資料，關(guān)閉電器電源以及關(guān)好門窗之后方能離去。7、全體員工均不得做損害公司形象和公司利益的事，不得做有損他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虛作假，應(yīng)誠實(shí)勞動(dòng)，合法創(chuàng)收。第三節(jié) 出勤及工休制度1、根據(jù)本公司實(shí)際、實(shí)行六天工作制，即：每周星期一至星期五輪流休息一天，其他為工作日，如工作需要，應(yīng)加班。2、每周星期一上午9:00 鐘全體員工必須準(zhǔn)時(shí)參加工作例會，并作好工作小結(jié)或匯報(bào)的準(zhǔn)備，同時(shí)帶上筆記本認(rèn)真記錄。3、人員上班作席時(shí)間：9:00-18:00。（因臨時(shí)工作所涉及到的部門及相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)工作需要延長下班時(shí)間。）4、國家法定節(jié)日休息時(shí)間到時(shí)根據(jù)公司工作實(shí)際情況而定。5、因公司工作需要，員工在規(guī)定工作時(shí)間以外或在國家法定假節(jié)日為公司工作而又未能補(bǔ)休的應(yīng)視為加班工作。6、員工是否需要加班原則上由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要而定，并報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。7、員工加班后，部門負(fù)責(zé)人安排了補(bǔ)休或自己申請了補(bǔ)休則不能算作加班。8、員工加班后未能補(bǔ)休者，可在當(dāng)月內(nèi)補(bǔ)發(fā)加班津貼。津貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)狀況由總經(jīng)理確定。第四節(jié) 考勤制度1、員工上下班實(shí)行辦公室簽到制，因公辦事遲到或外出辦事須提前一天告知行政部。2、員工必須按時(shí)上下班，遲于規(guī)定上班時(shí)間或早于規(guī)定下班時(shí)間10 分鐘內(nèi)視為遲到或早退；超過一小時(shí)無故未到工作崗位，或累積遲到、早退三次以上以及擅離職守者均視為曠工。3、凡有缺勤者應(yīng)受到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰：遲到或早退一次給予批評警告，二次扣發(fā)當(dāng)日工資，每月累計(jì)遲到早退五次者扣發(fā)半月工資。曠工一天扣發(fā)三天工資，每月累計(jì)曠工三天及以上者，降低一個(gè)工資等級。4、每月員工出全勤，公司給予100元全勤獎(jiǎng)。第五節(jié) 請假制度1、請假指在公司規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)，職工因病或需要從事個(gè)人活動(dòng)向單位領(lǐng)導(dǎo)請示并獲得批準(zhǔn)的誤工時(shí)間。2、職工因病或需處理私事可申請病假或事假。原則上每月病假在兩天內(nèi)工資照發(fā)，超出兩天按實(shí)際的超出天數(shù)扣發(fā)工資，事假按實(shí)際天數(shù)扣發(fā)工資。3、請假程序及辦法：員工請假一天內(nèi)提前向行政部領(lǐng)導(dǎo)書面申請，獲準(zhǔn)方可。請假兩天以上則須向公司總經(jīng)理書面申請，獲準(zhǔn)方可。假滿返崗上班須向相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)消假。請病假須出據(jù)醫(yī)生證明。第四章 施工工區(qū)管理制度為規(guī)范我公司各施工工區(qū)的管理，確保公司的各項(xiàng)工程能按質(zhì)按量按期完成，樹立公司的良好形象與信譽(yù)，從而進(jìn)一步促進(jìn)公司的發(fā)展。故根據(jù)本公司之實(shí)際特制定出施工工區(qū)管理制度，望各工區(qū)負(fù)責(zé)人務(wù)必組織所屬員工認(rèn)真學(xué)習(xí)該管理制度，并督促相關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行，不得違反。一、現(xiàn)場主管工作職責(zé)1、參與工程合同協(xié)議的洽談及工程的預(yù)決算工作。2、科學(xué)合理組織和管理施工現(xiàn)場的人、財(cái)、物，協(xié)調(diào)好現(xiàn)場的內(nèi)外關(guān)系，進(jìn)行嚴(yán)格有效的管理。3、負(fù)責(zé)監(jiān)管工程質(zhì)量以及分階段性的工程竣工交驗(yàn)工作。4、牢固樹立安全意識，監(jiān)督安全措施的實(shí)施，做好現(xiàn)場文明施工、形象建設(shè)，確保安全施工。5、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的總結(jié)工作。6、負(fù)責(zé)工程資料的收集、整理并交于行政部歸檔。7、負(fù)責(zé)工程技術(shù)培訓(xùn)工作，完成公司交辦的各項(xiàng)工作。8、認(rèn)真熟悉、審核圖紙，了解設(shè)計(jì)意圖，細(xì)部作法，施工順序、方法、技術(shù)措施、平面布置，并向各班組進(jìn)行施工技術(shù)及安全質(zhì)量交底。9、組織好施工機(jī)具、材料、勞動(dòng)力及技術(shù)力量的協(xié)調(diào)配合工作。10、根據(jù)工程需要，及時(shí)準(zhǔn)確地向材料采購員提出各種材料的需用量計(jì)劃。11、若因工程質(zhì)量和工期延誤，導(dǎo)致工程尾款無法收回時(shí)，由該工地負(fù)責(zé)人承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失的 5%作為處罰。二、 工地現(xiàn)場勞動(dòng)紀(jì)律管理制度1、工地人員必須依照規(guī)定時(shí)間內(nèi)到工地上班，并親自簽到，不得托人或受托簽到，否則雙方將受到罰款20 元的處罰。2、工地人員在上班期間未經(jīng)工地負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得擅離職守。若遇急事外出，需征得工地管理人員的同意，并及時(shí)返回工地，否則作違紀(jì)處分。3、工地人員若因故請假，需提前兩日呈一份書面報(bào)告，交于項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)工程部審核認(rèn)可后，交于行政部備案，否則一律按曠工處理。4、工地人員因病請假，需呈交醫(yī)院出具的病情診斷報(bào)告及病假條的原件于公司行政部備案。5、工地人員在不影響工程進(jìn)度時(shí)，每周輪流申請公假 1 天；若工期較緊時(shí)，則一律不得請假。6、工地人員（包括管理人員）請假不得托他人轉(zhuǎn)告的方式告之工地管理員，否則一律按曠工處理。8、嚴(yán)格服從公司管理人員調(diào)度安排，嚴(yán)格遵守加班制度。9、各施工組組長須向公司申報(bào)本組人員名單，人員必須固定。每組組長負(fù)責(zé)申報(bào)材料計(jì)劃并合理調(diào)度本組人員、安排施工項(xiàng)目，嚴(yán)格管理本組人員。10、工組與工組之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，相互配合，在木工施工質(zhì)量影響到漆工施工的情況下，漆工應(yīng)該即時(shí)向木工組長反應(yīng)，層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣、責(zé)任到人力求及早解決，不得因此延誤工期。11、現(xiàn)場工地人員應(yīng)向公司提出自己良好的建議與意見，若經(jīng)采納，公司給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。12、施工現(xiàn)場的材料必須妥善保管，不得亂堆亂放，隨地亂丟，必須節(jié)約用料，發(fā)現(xiàn)有鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象，則扣罰現(xiàn)場管理人員當(dāng)期月獎(jiǎng)金的20%，反之，若管理得當(dāng)為公司節(jié)省了材料則可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。13、工地管理人員應(yīng)加強(qiáng)安全管理工作，高空作業(yè)時(shí)，務(wù)必系好安全帶，地面操作人員應(yīng)注意施工規(guī)范，若出現(xiàn)安全事故，現(xiàn)場管理人員負(fù)有相關(guān)責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。三、現(xiàn)場工作人員具體操作規(guī)范各技術(shù)工組在施工期間，必須嚴(yán)格按照工作操作規(guī)范作業(yè)，嚴(yán)禁越級 操作。各工組組長進(jìn)場之前，應(yīng)預(yù)算各項(xiàng)材料并報(bào)于工程部。（一） 木工組1、熟悉圖紙內(nèi)容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或設(shè)計(jì)部人員，切勿主觀臆斷，自行其事。2、作業(yè)人員必須嚴(yán)格照圖施工，保質(zhì)保量，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。（二） 漆工組1、漆工上漆之前必須保證墻體平整，陰陽角橫平豎直，嚴(yán)禁上漆后再批灰。2、漆工在補(bǔ)縫時(shí)必須使用牛皮紙。3、所有配色工作須確定專人來調(diào)配。4、嚴(yán)格保證面漆涂刷質(zhì)量，禁止發(fā)生墻體著色不均及開裂的現(xiàn)象。（三） 電工組1、必須照章作業(yè)，按照電路要求及消防要求進(jìn)行安全施工。2、確保開孔質(zhì)量和電器安裝質(zhì)量。（四） 運(yùn)輸組1、嚴(yán)格服從工程部及管理人員的調(diào)動(dòng)安排。2.若因人為原因，工程質(zhì)量未能達(dá)標(biāo)，造成拖延工期、返工的現(xiàn)象，返工所耗材料及工時(shí)概由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。四、工地庫管員崗位職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)公司庫房物資材料的保管、驗(yàn)收及入庫、發(fā)放、機(jī)具設(shè)備保養(yǎng)等。2、必須熟悉工地用的全部材料、設(shè)備、機(jī)具等的放置，以防丟失。3、庫房保管員應(yīng)加強(qiáng)工作責(zé)任心。材料入庫必須認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)不合格、有質(zhì)量問題的材料堅(jiān)決不能入庫。大宗材料（如鋼材、型材等）不能直接入庫的，庫管員必須到現(xiàn)場驗(yàn)收或由現(xiàn)場主管代為驗(yàn)收，并填寫材料入庫單，及時(shí)登帳。4、材料分施工場地領(lǐng)用。材料領(lǐng)用單必須有經(jīng)手人簽字，并注明某施工場地使用，同時(shí)必須經(jīng)施工主管人員提供材料計(jì)劃單。保管員要審核材料用料是否合理，嚴(yán)禁重復(fù)領(lǐng)取，若發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)拒絕發(fā)料。五、材料管理制度1、 工地庫管員主要負(fù)責(zé)材料出庫、入庫及驗(yàn)收。2、 材料入庫時(shí)，需現(xiàn)場對所經(jīng)管的材料嚴(yán)格查核清點(diǎn)。分門別類、放置有序，隨時(shí)接受公司主管或財(cái)務(wù)部人員的抽查。3、 認(rèn)真做好材料登記帳，材料入庫單上需注明入庫時(shí)間、材料名稱及數(shù)量，庫管員和采購員均需在入庫單上簽字為據(jù)。4、 嚴(yán)格材料領(lǐng)用制度，工地各組人員需要材料時(shí)，組長應(yīng)親自到庫房領(lǐng)取。領(lǐng)料前必須填寫領(lǐng)料單，并注明材料名稱、數(shù)量、日期及施工工地及組長簽名，填寫完畢后，庫管員才能將材料發(fā)放。5、 庫房內(nèi)材料的堆放，由庫管員完成，各工組材料分類堆放（木工、漆工、電工），不得雜亂無章，堆放位置安全、方便、合理，盡量縮短領(lǐng)料時(shí)間。6、 息工后，庫管員必須到工地現(xiàn)場，對各種材料進(jìn)行清點(diǎn)入庫。做好日清報(bào)表，每月25 日進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。7、 對于使用單位退回的料品，庫管人員應(yīng)檢驗(yàn)退回的原因，研究處理對策，如原因系供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購人員聯(lián)系，以求協(xié)調(diào)供應(yīng)商給予解決。8、 每年年終，庫管部應(yīng)會同財(cái)務(wù)部，共同辦理盤存。盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)材料的規(guī)格，數(shù)量是否與帳面的記載相符。篇二：建筑裝修裝飾企業(yè)日常管理制度建筑裝飾公司管理制度財(cái)務(wù)管理細(xì)則一、總原則1、 公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。2、 嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法和相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。二 、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、 對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會人員。2、 貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。3、 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、 其他相關(guān)工作。（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)1、 負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。2、 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3、 負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。4、 負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會計(jì)電算化管理方式等。5、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。6、 參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。7、 組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。10、 負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）會計(jì)職責(zé)1、 按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；2、 發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；3、 會計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會計(jì)檔案的保存和管理工作；4、 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）出納職責(zé)1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。三、現(xiàn)金管理制度1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。2、 建立和健全現(xiàn)金日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。3、 庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。4、 出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計(jì)各留存一聯(lián)。5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。6、 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。四、支票管理1、 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。2、 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。3、 出納收取支票時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計(jì)各留存一聯(lián)。4、 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。五、印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查1、 出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。2、 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。3、 其它依據(jù)相關(guān)會計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。支出審批制度一、目的1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。2、防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。二、適用原則（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。（二）部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。（三）授權(quán)方式可分為兩類：三、審批程序1、計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、 分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)部2、超計(jì)劃報(bào)銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報(bào)告）、 分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)四、計(jì)劃審批內(nèi)容1、 購買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃，由運(yùn)營中心收齊匯總，報(bào)公司總經(jīng)理審批。原則上由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。每月底由運(yùn)營管理中心向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。2、 固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機(jī)房與oa設(shè)備）：其購買由各部門報(bào)申請計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運(yùn)營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報(bào)總經(jīng)理審批。3、 參展/會費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費(fèi)；外地展會如在參展費(fèi)中包含會務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會，予以報(bào)銷往返車票與會務(wù)費(fèi)；不住會的，報(bào)銷車票與差旅補(bǔ)助。3、 凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理提交專項(xiàng)申請報(bào)告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4、 差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。5、 工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。6、 業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)（含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)）、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批；計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。報(bào)銷審核制度一、原則1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。2、加強(qiáng)報(bào)銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。二、支出相關(guān)部門審核對所有報(bào)銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。三、財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門對所有報(bào)銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。四、審核權(quán)限同審批權(quán)限。五、費(fèi)用報(bào)銷及借款時(shí)間一覽項(xiàng) 目 周一 周二 周三 周四 周五款項(xiàng)借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：0015：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 費(fèi)用報(bào)銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00對外結(jié)帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00六、報(bào)銷手續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，款項(xiàng)支出時(shí)填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財(cái)務(wù)。由客戶或分公司報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。 計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷必須提供的原始憑證：1、 版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用（成本）報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部對票具進(jìn)行核實(shí)（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對無誤后付款。2、 印刷費(fèi)（出片費(fèi)）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無誤后，填寫費(fèi)用（成本）報(bào)銷單，財(cái)務(wù)審核無誤后付款。3、 辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買的，運(yùn)營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后，填寫驗(yàn)收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。4、 機(jī)房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后填寫驗(yàn)收單和出庫單。憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。5、 資料費(fèi)：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門（運(yùn)營管理中心）進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。6、 差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財(cái)務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時(shí)報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。7、 業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱；加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。8、 超計(jì)劃報(bào)銷手續(xù)必須有審批報(bào)告，其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷手續(xù)一樣。 差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：1、 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。2、 出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營中心、公司總經(jīng)理簽字的出差申請表。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請單交運(yùn)營管理中心存檔。3) 報(bào)批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機(jī)，必須有總經(jīng)理審批同意，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。1、 工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷，逾期不報(bào)銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。2、 出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干（詳見后附差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。3、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價(jià)的60% 予以補(bǔ)助。6、 出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請示總經(jīng)理特批。7、 往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷（不含出租車費(fèi)用）。8、 出差參加展示會的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并篇三：裝飾公司日常規(guī)章管理制度常州百樂裝飾工程有限公司基本管理制度二一五年二月遵紀(jì)廉潔從業(yè)承諾書百樂裝飾工程有限公司：為了在工作中特別是在工程材料采購、工程分包等方面保持廉潔自律的工作作風(fēng)，防止不廉潔的行為發(fā)生，維護(hù)公司的利益，本人在今后工作過程中作以下遵紀(jì)、廉潔承諾：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，保持清正廉潔、勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，以公司利益為重，為公司辦實(shí)事。二、自覺接受監(jiān)督，自覺遵守工作紀(jì)律和工作程序。三、不利用工作便利實(shí)施違法、違紀(jì)行為，不從中牟利，不損害公司利益。四、在材料采購、簽訂合同、收貨驗(yàn)收、工程分包、工程簽證等環(huán)節(jié)中，均不借機(jī)收取錢、物。如有難以謝絕而接受的禮品、回扣等，及時(shí)上交公司并說明情況。五、在聯(lián)系工作和洽談業(yè)務(wù)中，保持與客戶和業(yè)務(wù)正常的工作關(guān)系，并重申以下五點(diǎn)：1、不接受工程分包單位（人），材料供貨單位的禮品、禮金、實(shí)物等；2、不在任何單位報(bào)銷由個(gè)人支付的費(fèi)用；3、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不參加材料供貨單位舉辦的宴請、旅游和娛樂活動(dòng)；4、不損害公司利益，不謀取不正當(dāng)利益；5、在業(yè)務(wù)洽談中不泄露應(yīng)保密的內(nèi)容。我將嚴(yán)格遵守本承諾，如有違反，愿意接受公司經(jīng)濟(jì)處罰、撤職直至解除勞動(dòng)合同。承諾人（簽名）：承諾日期： 年 月日員工考勤管理制度第一條 總則1、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ)，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一，各級人員都必須予以高度重視。2、公司的考勤管理由相關(guān)人員認(rèn)真記錄考勤情況、負(fù)責(zé)監(jiān)督、匯總、報(bào)告。第二條 上、下班時(shí)間及打卡時(shí)間冬季：上午： 8：5011：30，（上班打卡時(shí)間：8：308：50）下午：13：0017：00，（下班打卡時(shí)間：17：0017：30）夏季：上午：8：3011：30，（上班打卡時(shí)間：8：008：30）下午：13：3017：50（下班