財務函數(shù).doc

1.ACCRINT用途：返回定期付息有價證券的應計利息。語法：ACCRINT(issue，first_interest， settlement，rate，par，frequency， basis)參數(shù)：Issue為有價證券的發(fā)行日，F(xiàn)irst_interest是證券的起息日，Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期)，Rate為有價證券的年息票利率，Par為有價證券的票面價值(如果省略par，函數(shù) ACCRINT將par看作$1000)，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency = 1;按半年期支付，frequency = 2;按季支付，frequency = 4)。2.ACCRINTM用途：返回到期一次性付息有價證券的應計利息。語法：ACCRINTM(issue，maturity，rate， par，basis)參數(shù)：Issue為有價證券的發(fā)行日，Maturity為有價證券的到期日，Rate為有價證券的年息票利率，Par為有價證券的票面價值，Basis為日計數(shù)基準類型(0 或省略時為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。3.AMORDEGRC用途：返回每個會計期間的折舊值。語法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis)參數(shù)：Cost為資產(chǎn)原值，Date_purchased為購入資產(chǎn)的日期，F(xiàn)irst_period為第一個期間結(jié)束時的日期，Salvage為資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束時的殘值，Period是期間，Rate為折舊率，Basis是所使用的年基準(0 或省略時為360 天，1為實際天數(shù)，3為一年365天，4為一年 360天)。4.AMORLINC用途：返回每個會計期間的折舊值，該函數(shù)為法國會計系統(tǒng)提供。如果某項資產(chǎn)是在會計期間內(nèi)購入的，則按線性折舊法計算。語法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis)參數(shù)：Date_purchased為購入資產(chǎn)的日期，F(xiàn)irst_period為第一個期間結(jié)束時的日期，Salvage為資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束時的殘值，Period為期間，Rate為折舊率，Basis為所使用的年基準(0 或省略時為360 天，1為實際天數(shù)，3為一年365天，4為一年 360天)。5.COUPDAYBS用途：返回當前付息期內(nèi)截止到成交日的天數(shù)。語法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。6.COUPDAYS用途：返回成交日所在的付息期的天數(shù)。語法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日(即有價證券有效期截止時的日期)，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。7.COUPDAYSNC用途：返回從成交日到下一付息日之間的天數(shù)。語法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。8.COUPNUM用途：返回成交日和到期日之間的利息應付次數(shù)，向上取整到最近的整數(shù)。語法：COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：同上9.COUPPCD用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。語法：COUPPCD(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：同上10.CUMIPMT用途：返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的利息數(shù)額。語法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)參數(shù)：Rate為利率，Nper為總付款期數(shù)，Pv為現(xiàn)值，Start_period為計算中的首期(付款期數(shù)從1開始計數(shù))，End_period為計算中的末期，Type為付款時間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)。11.CUMPRINC用途：返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的本金數(shù)額。語法：CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)參數(shù)：Rate為利率，Nper為總付款期數(shù)，Pv為現(xiàn)值，Start_period為計算中的首期(付款期數(shù)從1開始計數(shù))，End_period為計算中的末期，Type為付款時間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)。12.DB用途：使用固定余額遞減法，計算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。語法：DB(cost，salvage，life，period，month)參數(shù)：Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Period為需要計算折舊值的期間。Period必須使用與life相同的單位，Month為第一年的月份數(shù)(省略時假設為12)。13.DDB用途：使用雙倍余額遞減法或其他指定方法，計算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。語法：DDB(cost，salvage，life，period，factor)參數(shù)：Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Period為需要計算折舊值的期間。Period必須使用與life相同的單位，F(xiàn)actor為余額遞減速率(如果factor省略，則假設為2)。14.DISC用途：返回有價證券的貼現(xiàn)率。語法：DISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日(即在發(fā)行日之后，證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日，Pr為面值$100的有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。15.DOLLARDE用途：將按分數(shù)表示的價格轉(zhuǎn)換為按小數(shù)表示的價格，如證券價格，轉(zhuǎn)換為小數(shù)表示的數(shù)字。語法：DOLLARDE(fractional_dollar，fraction)參數(shù)：Fractional_dollar以分數(shù)表示的數(shù)字，F(xiàn)raction分數(shù)中的分母(整數(shù))。16.DOLLARFR用途：將按小數(shù)表示的價格轉(zhuǎn)換為按分數(shù)表示的價格。語法：DOLLARFR(decimal_dollar，fraction)參數(shù)：Decimal_dollar為小數(shù)，F(xiàn)raction分數(shù)中的分母(整數(shù))。17.DURATION用途：返回假設面值$100的定期付息有價證券的修正期限。期限定義為一系列現(xiàn)金流現(xiàn)值的加權平均值，用于計量債券價格對于收益率變化的敏感程度。語法：DURATION(settlement，maturity，couponyld，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Coupon為有價證券的年息票利率，Yld為有價證券的年收益率，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)18.EFFECT用途：利用給定的名義年利率和一年中的復利期次，計算實際年利率。語法：EFFECT(nominal_rate，npery)參數(shù)：Nominal_rate為名義利率，Npery為每年的復利期數(shù)。19.FV用途：基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的未來值。語法：FV(rate，nper，pmt，pv，type)參數(shù)：Rate為各期利率，Nper為總投資期(即該項投資的付款期總數(shù))，Pmt為各期所應支付的金額，Pv為現(xiàn)值(即從該項投資開始計算時已經(jīng)入帳的款項，或一系列未來付款的當前值的累積和，也稱為本金)，Type為數(shù)字0或1(0為期末，1為期初)。20.FVSCHEDULE用途：基于一系列復利返回本金的未來值，用于計算某項投資在變動或可調(diào)利率下的未來值。語法：FVSCHEDULE(principal，schedule)參數(shù)：Principal為現(xiàn)值，Schedule為利率數(shù)組。21.INTRATE用途：返回一次性付息證券的利率。語法：INTRATE(settlement，maturity，investment，redemption，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Investment為有價證券的投資額，Redemption為有價證券到期時的清償價值，Basis日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。22.IPMT用途：基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期限內(nèi)的利息償還額。語法：IPMT(rate，per，nper，pv，fv，type)參數(shù)：Rate為各期利率，Per用于計算其利息數(shù)額的期數(shù)(1到nper之間)，Nper為總投資期，Pv為現(xiàn)值(本金)，F(xiàn)v為未來值(最后一次付款后的現(xiàn)金余額。如果省略fv，則假設其值為零)，Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(0為期末，1為期初)。23.IRR用途：返回由數(shù)值代表的一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率。語法：IRR(values，guess)參數(shù)：values為數(shù)組或單元格的引用，包含用來計算返回的內(nèi)部收益率的數(shù)字。Guess 為對函數(shù)IRR計算結(jié)果的估計值。24.ISPMT用途：計算特定投資期內(nèi)要支付的利息。語法：ISPMT(rate，per，nper，pv)參數(shù)：Rate為投資的利率，Per為要計算利息的期數(shù)(在1到nper之間)，Nper為投資的總支付期數(shù)，Pv為投資的當前值(對于貸款來說pv為貸款數(shù)額)。25.MDURATION用途：返回假設面值$100的有價證券的Macauley修正期限。語法：MDURATION(settlement，maturity，coupon，yld，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Coupon為有價證券的年息票利率，Yld為有價證券的年收益率，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。26.MIRR用途：返回某一期限內(nèi)現(xiàn)金流的修正內(nèi)部收益率。語法：MIRR(values，finance_rate，reinvest_rate)參數(shù)：values為一個數(shù)組或?qū)Π瑪?shù)字的單元格的引用(代表著各期的一系列支出及收入，其中必須至少包含一個正值和一個負值，才能計算修正后的內(nèi)部收益率)，F(xiàn)inance_rate為現(xiàn)金流中使用的資金支付的利率，Reinvest_rate為將現(xiàn)金流再投資的收益率。27.NOMINAL用途：基于給定的實際利率和年復利期數(shù)，返回名義年利率。語法：NOMINAL(effect_rate，npery)參數(shù)：Effect_rate為實際利率，Npery為每年的復利期數(shù)。28.NPER用途：基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資(或貸款)的總期數(shù)。語法：NPER(rate，pmt，pv，fv，type)參數(shù)：Rate為各期利率，Pmt為各期所應支付的金額，Pv為現(xiàn)值(本金)，F(xiàn)v為未來值(即最后一次付款后希望得到的現(xiàn)金余額)，Type可以指定各期的付款時間是在期初還是期末(0為期末，1為期初)。29.NPV用途：通過使用貼現(xiàn)率以及一系列未來支出(負值)和收入(正值)，返回一項投資的凈現(xiàn)值。語法：NPV(rate，value1，value2，.)參數(shù)：Rate為某一期間的貼現(xiàn)率，value1，value2，.為1到29個參數(shù)，代表支出及收入。30.ODDFPRICE用途：返回首期付息日不固定的面值$100的有價證券的價格。語法：ODDFPRICE(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，yld，redemption，frequency，basis)參數(shù)：Settlement為證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Issue為有價證券的發(fā)行日，F(xiàn)irst_coupon為有價證券的首期付息日，Rate為有價證券的利率，Yld為有價證券的年收益率，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。31.ODDFYIELD用途：返回首期付息日不固定的有價證券(長期或短期)的收益率。語法：ODDFYIELD(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，pr，redemption，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Issue為有價證券的發(fā)行日，F(xiàn)irst_coupon為有價證券的首期付息日，Rate為有價證券的利率，Pr為有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。32.ODDLPRICE用途：返回末期付息日不固定的面值$100的有價證券(長期或短期)的價格。語法：ODDLPRICE(settlement，maturity，last_interest，rate，yld，redemption，frequency，basis)參數(shù)：Settlement為有價證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Last_interest為有價證券的末期付息日，Rate為有價證券的利率，Yld為有價證券的年收益率，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。33.ODDLYIELD用途：返回末期付息日不固定的有價證券(長期或短期)的收益率。語法：ODDLYIELD(settlement，maturity，last_interest，rate，pr，redemption，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Last_interest為有價證券的末期付息日，Rate為有價證券的利率，Pr為有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。 1.ACCRINT用途：返回定期付息有價證券的應計利息。語法：ACCRINT(issue，first_interest， settlement，rate，par，frequency， basis)參數(shù)：Issue為有價證券的發(fā)行日，F(xiàn)irst_interest是證券的起息日，Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期)，Rate為有價證券的年息票利率，Par為有價證券的票面價值(如果省略par，函數(shù) ACCRINT將par看作$1000)，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency = 1;按半年期支付，frequency = 2;按季支付，frequency = 4)。2.ACCRINTM用途：返回到期一次性付息有價證券的應計利息。語法：ACCRINTM(issue，maturity，rate， par，basis)參數(shù)：Issue為有價證券的發(fā)行日，Maturity為有價證券的到期日，Rate為有價證券的年息票利率，Par為有價證券的票面價值，Basis為日計數(shù)基準類型(0 或省略時為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。3.AMORDEGRC用途：返回每個會計期間的折舊值。語法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis)參數(shù)：Cost為資產(chǎn)原值，Date_purchased為購入資產(chǎn)的日期，F(xiàn)irst_period為第一個期間結(jié)束時的日期，Salvage為資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束時的殘值，Period是期間，Rate為折舊率，Basis是所使用的年基準(0 或省略時為360 天，1為實際天數(shù)，3為一年365天，4為一年 360天)。4.AMORLINC用途：返回每個會計期間的折舊值，該函數(shù)為法國會計系統(tǒng)提供。如果某項資產(chǎn)是在會計期間內(nèi)購入的，則按線性折舊法計算。語法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis)參數(shù)：Date_purchased為購入資產(chǎn)的日期，F(xiàn)irst_period為第一個期間結(jié)束時的日期，Salvage為資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束時的殘值，Period為期間，Rate為折舊率，Basis為所使用的年基準(0 或省略時為360 天，1為實際天數(shù)，3為一年365天，4為一年 360天)。5.COUPDAYBS用途：返回當前付息期內(nèi)截止到成交日的天數(shù)。語法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。6.COUPDAYS用途：返回成交日所在的付息期的天數(shù)。語法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日(即有價證券有效期截止時的日期)，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。7.COUPDAYSNC用途：返回從成交日到下一付息日之間的天數(shù)。語法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。8.COUPNUM用途：返回成交日和到期日之間的利息應付次數(shù)，向上取整到最近的整數(shù)。語法：COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：同上9.COUPPCD用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。語法：COUPPCD(settlement，maturity，frequency，basis)參數(shù)：同上10.CUMIPMT用途：返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的利息數(shù)額。語法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)參數(shù)：Rate為利率，Nper為總付款期數(shù)，Pv為現(xiàn)值，Start_period為計算中的首期(付款期數(shù)從1開始計數(shù))，End_period為計算中的末期，Type為付款時間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)。11.CUMPRINC用途：返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的本金數(shù)額。語法：CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)參數(shù)：Rate為利率，Nper為總付款期數(shù)，Pv為現(xiàn)值，Start_period為計算中的首期(付款期數(shù)從1開始計數(shù))，End_period為計算中的末期，Type為付款時間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)。12.DB用途：使用固定余額遞減法，計算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。語法：DB(cost，salvage，life，period，month)參數(shù)：Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Period為需要計算