河南XX畜禽有限公司生產(chǎn)基地可行性研究報告

可行性研究報告 1 河南 XX畜禽有限公司 XX生產(chǎn)基地 可行性研究報告 編制： 河南 XX畜禽有限公司 校核： 審定： 河南 XX 畜禽有限公司總公司 二一一年 八 月 可行性研究報告 2 目 錄 第一章 總 論 . 5 1.1 項目概況 . 5 1.2 編制依據(jù)與原則 . 7 1.3 主要研究結(jié)論及建議 . 8 第二章 項目建設背景和必要性 . 11 2.1 項目提出的背景 和必要性 . 11 第三章 市場預測 . 13 3.1 飼料市場現(xiàn)狀及預測 . 13 3.2 飼料市場競爭力分析 . 13 第 四 章 場址選擇 . 15 4.1 場址現(xiàn)狀 . 15 4.2 建設條件 . 15 4.3 場址選擇結(jié)論 . 16 第 五 章 飼料加工工藝 . 16 第 六 章 廠區(qū)供電、供水、供汽 . 20 第 七 章 環(huán)境保護 . 20 7.1 建設地環(huán)境現(xiàn)狀 . 20 7.2 主要環(huán)境影響因素及防治措施 . 20 7.3 環(huán)境綠化 . 24 7.4 預期效果分析 . 24 第 八 章 勞動安全 主要防范措施和設施 . 25 第 九 章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓 . 26 91 企業(yè)組織 . 27 9.2 工作制度 . 27 9.3 職工來源及人 員培訓 . 27 9.4 經(jīng)營管理模式 . 28 可行性研究報告 3 第十 章 項目實施進度 . 29 第十 一 章 投資估算與融資方案 . 錯誤 !未定義書簽。 11.1 投資估算 . 錯誤 !未定義書簽。 11.2 投資計劃 . 錯誤 !未定義書簽。 11.3 融資方案 . 錯誤 !未定義書簽。 第十 二 章 財務評價 . 錯誤 !未定義書簽。 12.1 概述 . 錯誤 !未定義書簽。 12.2 財務費用與效益估算 . 錯誤 !未定義書簽。 12.3 財務分析 . 錯誤 !未定義書簽。 12.4 不確定性分析 . 錯誤 !未定義書簽。 12.5 評價結(jié)論 . 錯誤 !未定義書簽。 第十 三 章 結(jié)論與建議 . 37 13.1 結(jié)論 . 37 13.2 建議 . 37 附表： 附表 1 建設項目投資估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 4 總成本費用估算表 附表 4a 外購原材 料費估算表 附表 4b 外購燃料及動力費用估算表 附表 4c 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 4d 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5 營業(yè)收入及稅金估算表 附表 6 利潤及利潤分配表 附表 7 項目投資現(xiàn)金流量表 可行性研究報告 4 附表 8 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9 借款還本付息計劃表 附表 10 資產(chǎn)負債表 附表 11 財務計劃現(xiàn)金流量表 附表 12 主要經(jīng)濟效益指標表 可行性研究報告 5 第一章 總 論 1.1 項目 概況 1.1.1 項目名稱 項目名稱： 河南 XX 畜禽有限公司 XX 生產(chǎn)基地項目 1.1.2 項目 建設單位 河南 XX 畜禽有限公司 1.1.3 項目負責人 1.1.4 項目主管部門 XX 市政府主管部門、河南 XX 1.1.5 項目建設地點 XX 市 XX 鎮(zhèn) 河南 XX 糧油飼料物流園區(qū) ，位于鄭州 XXXX 北路 18 號。 1.1.6 建設 規(guī)模 、建設內(nèi)容 1、建設規(guī)模 河南 XX 畜禽有限公司 XX 生產(chǎn)基地 項目規(guī)劃總用地面積約 35 畝，其中飼料生產(chǎn) 車間 約 2653m2， 原材料存放倉庫 5000m2， 生產(chǎn)成品堆放倉庫 3420m2， 綜合辦公樓1300m2， 職工生活區(qū) 768m2，公共設施配套區(qū) 508m2，總建筑面積 13649m2。 可行性研究報告 6 2、建設內(nèi)容 本期新建建、構(gòu)筑物一覽表 編號 子項名稱 建筑 面積 （） 層數(shù) 備 注 1 主車間 2653 6 地下一層地上五層 2 原料庫 5000 1 3 成品庫 3420 1 4 立筒倉 3000T 兩個 1500 噸立筒倉 5 編織袋庫、機修庫 200 1 6 綜合辦公樓 1300 6 六層辦公樓 7 職工宿舍 485 1 8 職工餐廳、廚房 190 1 9 鍋爐房、地磅房、門崗房 180 1 10 廠區(qū)公共衛(wèi)生間、職工洗浴間 200 1 11 流水線 生產(chǎn)設備 3 條 12 地磅 100T 13 變壓器 1000 可行性研究報告 7 3、主要經(jīng)濟技術(shù)指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表 項 目 單位 規(guī)模 備注 總征地面積 m2 23334.5 約 35 畝 總用地面積 m2 17500 約 26 畝 生產(chǎn)區(qū) 用地面積 m2 12220 約 18.3 畝 辦公生活區(qū) 用地面積 m2 1280 約 1.8 畝 建構(gòu)筑物總占地面積 m2 318 建構(gòu)筑物總建筑面積 m2 13628 道路面積 m2 5276 硬化面積 m2 1970 綠化面積 m2 800 建筑密度 % 48.07 容積率 1.052 1.2 編制依據(jù) 與 原則 1.2.1 編制依據(jù) （ 1）河南省立項備案批復文件。 （ 2） 河南 XX 糧油飼料物流園區(qū)可行性研究報告及園區(qū)整體規(guī)劃設計圖。 （ 3）國家發(fā)展改革委、建設部關(guān)于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知（發(fā)改投資 20061325 號）。 （ 4）我國現(xiàn)行的有關(guān)標準、規(guī)范。 （ 5）選址所在地的水文、地質(zhì)、氣象、地理位置、交通 運輸 、 環(huán)境現(xiàn)狀、 原料及產(chǎn)品供需條件等資料 。 （ 8）其它 相關(guān) 資料。 1.2.2 編制原則 可行性研究報告 8 (1) 按照安全、高效、環(huán)保、節(jié)約的原則：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以支撐可持續(xù)性發(fā)展為重點，精心規(guī)劃設計本項目； (2) 遵守國家法律、法規(guī)和規(guī)定； (3) 執(zhí)行國家、行業(yè)和項目所在地區(qū)現(xiàn)行的有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)定； (4) 實事求是，堅持客觀性、公正性和科學性； (5) 滿足生產(chǎn)及經(jīng)營的要求； (6) 合理利用資源、節(jié)約用地、節(jié)約能源和保護環(huán)境以及公共利益； 1.3 主要研究 結(jié)論 及建議 1.3.1 可行性研究工作概況 根據(jù)上述文件以及對本項目原料來源、產(chǎn)品市場、生產(chǎn)規(guī)模、廠址、環(huán)境保護等問題的具體要求，本可行性研究的 范圍包括：市場預測和擬建規(guī)模、原材料及能源供應、建廠條件與廠址選擇、環(huán)境保護與安全防護、企業(yè)組織與勞動定員、節(jié)約能源、項目實施計劃、財務預測、財務效益分析等。通過對市場、技術(shù)、經(jīng)濟等方面的綜合研究，編制了本項目的可行性研究報告。 1.3.2 項目建設內(nèi)容 本項目建設內(nèi)容包含 3 個區(qū)，分別是： 飼料生產(chǎn)加工區(qū)： 飼料加工主車間（ 年產(chǎn) 15 萬噸全價顆粒料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)5 萬噸預混料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn) 5 萬噸全價教槽料生產(chǎn)線一條 ）， 房式原料庫、房式成品庫、筒式原料庫、機修庫、編織袋庫。 綜合辦公生活 區(qū)： 綜合辦公樓、職工餐 廳、宿舍、廚房、廠區(qū)公共衛(wèi)生間、洗浴間 。 公共設施配套區(qū)：變配電間、地磅房 、門崗房及廠區(qū)綠化、道路硬化 。 本項目采用 一次性規(guī)?；?建設的方式實施。 1.3.3 項目投資估算及 融資方案 可行性研究報告 9 項目總投資 6300 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3500 萬元，流動資金 2800 萬元。固定資產(chǎn)投資內(nèi)容包括：工程費 用 、工程 建設 其他費 用 、預備費 用 、 獨立工程費用 、建設期利息等。 項目所需要建設資金自籌 2800 萬元，其余銀行貸款解決；流動資金自籌 1000萬元 。 1.3.4 財務評價指標 項目所得稅后項目投資財務內(nèi)部收益率 64.58%，項目資本金財務內(nèi)部收益率73.25%， 高于 10%的財務基準收益率，項目具有較好的盈利能力。 建設借款償還期5.5 年（含建設期），較短 ，項目償債能力較強，易于取得貸款機構(gòu)的貸款支持。項目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量均為正值，企業(yè)生存能力較強。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 59.27%(還清建設 借款年份 )，項目具有較強的抗風險能力。 1.3.5 項目結(jié)論和建議 本項目屬于 畜牧業(yè) 飼料加工 建設項目 ， 符合 國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策，符合河南省 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向， 能夠得到國家有關(guān)政策的扶持。 飼 料加 工對提高農(nóng)產(chǎn)品綜合生產(chǎn)附加值，促進農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展能起到良好的作用；飼料加工 基地 的建立具 有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。 本項目的產(chǎn)品是 畜禽飼料 。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)市場對本項目產(chǎn)品的需求量日益增加，銷售市場廣闊。 本項目采用目前國內(nèi)最先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)設備采用 國際知名國內(nèi)先進的江蘇牧羊集團生 產(chǎn) 的 飼料加工整套 設備。這不僅保證了生產(chǎn)技術(shù)指標 而且大大提高了產(chǎn)品質(zhì)量 穩(wěn)定性 。 本項目建設地點 既 是原料產(chǎn)區(qū)，又是產(chǎn)品主銷區(qū)，這樣可以有效地節(jié)省運輸費用，降低生產(chǎn) 和物流 成本。此外，本項目建設地的勞動力資源充足且便宜，對降低生產(chǎn) 及運營 成本非常有利。 本項目 的 建設和投產(chǎn)對促進當?shù)?畜牧養(yǎng)殖業(yè) ， 提高農(nóng)民收入 都將 起到積極 的 作 可行性研究報告 10 用。 綜上所述，本項目產(chǎn)品市場廣闊，所選生產(chǎn)工藝技術(shù)先進成熟，經(jīng)濟效益和社會效益都較為顯著。因此 ， 本項目是可行的。建議有關(guān)部門及銀行對本項目予以充分重視，并給予 積極 支持，使之早日建成，早日投產(chǎn)，早日為 國家的經(jīng)濟建設 出一份力 。 可行性研究報告 11 第二章 項目 建設 背景和必要性 2.1 項目提出的背景 和必要性 飼料工業(yè) 是我國 畜牧業(yè) 的重要組成部分， 與人民的生活息息相關(guān)， 在我國國民經(jīng)濟建設中具有十分重要的地位和作用。利用河南省 “ 糧食大省 ” 的 資源優(yōu)勢大力開展畜禽飼料加工業(yè) ， 對于 促進河南省 畜牧養(yǎng)殖業(yè)和肉食品加工業(yè)的 持續(xù)發(fā)展， 提高人民生活水平， 以及促進河南省經(jīng)濟發(fā)展都有重要現(xiàn)實意義。 河南省的飼養(yǎng)業(yè)發(fā)達，是全國較大的飼料加工省份之一，全年飼料總產(chǎn)量約 1200萬噸，而鄭州又是河南的中心，是河南最大的飼料加工養(yǎng)殖中心。 河南 XX 畜禽有限公 司在豫中地區(qū)所屬的河南 XX 鄭州生產(chǎn)基地、鄭州 XX 生物科技有限公司、鄭州福來飼料有限公司三家飼料加工企業(yè)因市政規(guī)劃拆遷及場地受限等原因 ， 極大的影響了河南 XX 提高企業(yè)綜合競爭力、打造河南飼料業(yè)航母的五年制計劃，急需一個大型飼料加工基地滿足公司高速發(fā)展 的 要求，擬建 XX 生產(chǎn)基地是在此基礎(chǔ)上公司提出的將以上三個生產(chǎn)營銷公司整體搬遷（生產(chǎn)、技術(shù)人員、市場客戶、組織管理）、整合資源集中運營的重要決定， 河南 XXXX 生產(chǎn)基地建成后將成為河南省最大的飼料加工基地之一，而河南 XX 也將成為 以畜禽全價配合飼料、預混料、豬用濃縮飼料的 生產(chǎn)、銷售為主，集生物飼料研發(fā)、飼料生產(chǎn)原材料貿(mào)易為一體的大型綜合性公司，在河南的 畜牧業(yè) 也必將 具有一流的影響力和競爭力。 2.2.1 符合國家 、省、市 產(chǎn)業(yè)政策 及經(jīng)濟政策 該 項目立項符合河南省政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)在畜牧業(yè)的意見及各級政府關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)政策的要求，河南是畜牧飼料加工大省，鄭州市飼料加工企業(yè)集中在桑園飼料市場周圍，但受場地限制普遍規(guī)模較小，綜合競爭力及科技創(chuàng)新能力有限，建設大型飼料研發(fā)、生產(chǎn)、營銷基地勢在必行， XX 市緊靠鄭州市市區(qū)，地區(qū)產(chǎn)業(yè)以農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品加工、供應為主，在 XX 地區(qū)建設畜牧型企業(yè)符合當?shù)?發(fā)展規(guī)劃。 該項目選址于 XX 市 XX 鎮(zhèn)，是飼料原材料主產(chǎn)區(qū)，也是畜牧養(yǎng)殖業(yè)較發(fā)達地區(qū)， 可行性研究報告 12 企業(yè)投產(chǎn)后所需原材料的 90可實現(xiàn)地方采購，企業(yè)的專業(yè)化服務與先進養(yǎng)殖技術(shù)推廣將帶動 當?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)技術(shù)進步 3-5 年； 項目投產(chǎn) 運行后 將加劇 該地區(qū)的飼料 行業(yè) 競爭，給養(yǎng)殖戶帶來更大的 實惠 。 該項目 預 計年產(chǎn)量 25 萬噸，年銷售 額 4-8 億元， 帶動 終端用戶 500-1000 戶（年出欄生豬 18 萬頭），每年為鄭州市畜牧業(yè) 增加 2000 萬左右的稅利；企業(yè)用工解決勞動就業(yè) 300 人，可帶動養(yǎng)殖環(huán)節(jié)從業(yè)人員 5000 人。公司生產(chǎn)的飼料產(chǎn)品目前處于行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地 位， 可 給 當?shù)仞B(yǎng)豬戶每頭豬提高經(jīng)濟效益 50-80 元。 可行性研究報告 13 第 三 章 市場預測 3.1 河南省 飼料 市場現(xiàn)狀及 發(fā)展 預測 河南省飼料市場容量巨大，據(jù) 相 關(guān)部門不完全統(tǒng)計，河南省目前市場商品飼料容量為 1200 萬噸，為國內(nèi)第三大市場，河南省是國內(nèi)養(yǎng)豬數(shù)量 名列 前三位 的 省份，每年生豬出欄量 7000-8000 萬頭，如果全部使用全價飼料每年飼料容量為 1920 萬噸，而現(xiàn)在河南豬 商品 料市場 容 量 僅在 600 萬噸 左右 ， 由此可見 ， 河南豬全價料 市場 潛力巨大（ 1300 多萬噸）。 河南商品豬料分三個種類，即豬全價顆粒配合飼料，目前市場容量有 450 萬噸 ；主要集中在六和、正大、 XX（本公司）三家領(lǐng)頭企業(yè)手中，三家企業(yè)市場占有率在30%左右；豬濃縮飼料目前市場容量有 150 萬噸：主要集中在鄭州 和 省外幾家老牌公司如正宏、愛普、牧鶴、希望等公司手中；豬預混合飼料目前市場容量有 50 萬噸：銷量主要集中在深圳正大康地、北京康地、天津正大、河南雄風等；總之河南飼料市場現(xiàn)狀可以總結(jié)為幾個方面： 1、市場發(fā)展還不成熟，市場占有率第一的公司市場容量也就是 10%左右。 2、競爭激烈、市場 上 廠家較多，技術(shù)和管理水平差異較大，很多小公司市場操作 的 不規(guī)范 ，以及 對養(yǎng)殖戶 的 欺詐行為 ，不但 危害了 省內(nèi) 整體養(yǎng)殖 業(yè)的 發(fā)展 ，同時也使養(yǎng)殖戶 對飼料產(chǎn)業(yè)的不信任 感 加重。 3、潛力巨大（ 1300 多萬噸），4、機會很多。 綜合以上，我們預測河南飼料市場未來發(fā)展將有這樣幾個趨勢： 一 、 豬全價飼料因具有明顯的價值優(yōu)勢和三大公司的推廣普及 ， 正逐步被廣大養(yǎng)殖戶接 受 和普及，因此豬全價料逐步取代豬濃縮料和豬預混料是市場發(fā)展的必然趨勢，二 、 市場容量迅速擴大，隨著養(yǎng)豬存欄量的逐步提高和豬全價料的推廣，豬 全價 料市場容量每年 預計 提升 100 萬噸。第三：市場發(fā)展逐步規(guī)范，隨著競爭的激烈很多中小飼料 廠 因技術(shù)水平落后，資金實力不足和管理能力低下會 逐步被市場所淘汰，未來十年或者更短時間內(nèi) ，河南豬料市場 將 形成三國（正大、六和、 XX）演義的局面，并且三家市場占有率要在 80%以上。 3.2 河南省 飼料 市場競爭力分析 可行性研究報告 14 河南豬料市場核心競爭力 的 形成要素 ，我們認為主要是體現(xiàn)在以 下幾個方面 ： 1、 把產(chǎn)品做到差異化 ， 力爭 在定價或議價權(quán)方面有話語權(quán) ； 2、 打通與整合 原料采購渠道 ， 在成本控制上做到領(lǐng)先（打造企業(yè)生命密碼）； 3、 公司加農(nóng)戶形式形成對終端 用 戶 的 控制權(quán)，提升內(nèi)務管理水平形成企業(yè) 的軟實力 而河南 XX 畜禽有限 公司 正是 依 托 這三個要素 ， 在定價或議價權(quán)方面 ， 依托 正邦集 團技術(shù)部 8 位 博士 專家的國際一流尖端技術(shù)和公司試驗豬場的研發(fā)平臺，不斷研發(fā)、引進新技術(shù)、推廣新成果，目前已有 3 個產(chǎn)品 與 同行 同類 產(chǎn)品形成明顯差異化 。 在成本控制 方面 ，公司 著力于 原料資源的整合，現(xiàn)公司已具有小麥原料拍賣資格，玉米拍賣資格也在申報中，同時公司每年還和中儲糧合作 ， 聯(lián)合收購玉米 10 萬噸，這樣， 我們 在同行業(yè)當中的 原料 采購上就具有了絕對的競爭優(yōu)勢，當然， 在同等質(zhì)量下 我們 做到成本最 低 也 就 無庸置疑了 。 在 對終端 用 戶 的 控制權(quán) 方面， 公司 正在整合與聯(lián)絡生豬屠宰資源，積極做 合 同豬操作， 以 先做試點后普及推廣 為法 ，力爭在三 年內(nèi)能做到年出欄 200 萬頭豬的合同規(guī)模，以增加公司的控制力從而提升公司的競爭力。 而在 提升企業(yè) 的軟實力方面， 公司內(nèi)部全力推行“ 8S 管理”， 以 標準化工作程序，同時 以 “ 把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司” 為 核心價值 理念， 從企業(yè)運 營機制上做到位， 物質(zhì)文明和精神文明兩手抓，以物質(zhì)文明留住人才，以精神文明來培養(yǎng)人才。 可行性研究報告 15 第 四 章 場 址選擇 4.1 場 址 現(xiàn)狀 4.1.1 地理位置 該項目位于 XX 市 XX 市建設路 XX 鎮(zhèn)焦寨村段，西面為河南 XX 油脂集團有限公司園區(qū)，東面為滎澤大道及農(nóng)田，北面為建設路及服裝產(chǎn)業(yè)園，南面 為隴海鐵路線、XX 油脂鐵路專用線以及 310 國道，西北面為滎錦電廠。 4.1.2 場址現(xiàn)狀 本項目所選地址沒有 拆遷建筑，不屬于兩控區(qū)，本項目雨水及處理過的生活污水排入建設路市政管網(wǎng) ，廠址周圍 500m范圍內(nèi)無環(huán)境敏感點，適合新項目建設。 4.2 建設條件 （自然、水文、交通、地質(zhì)） 項目所在地河南 XX 糧油飼料物流園區(qū)地處 XX 市 XX 鎮(zhèn)，是 XX 市規(guī)劃的河南省最大的畜牧產(chǎn)業(yè)物流經(jīng)濟園區(qū)，豫中地區(qū)是飼料加工所需原材料玉米、小麥的主產(chǎn)區(qū)，項目建成投產(chǎn)后 90的原材料可實現(xiàn)地方采購，有效降低企業(yè)生產(chǎn)運營成本， 項目所處 地貌單元 屬山前沖洪積傾斜平原，地形相對較平坦，該區(qū)域無不良地質(zhì)情況，水文地質(zhì)條件可以滿足建設施工要求，適宜建造擬建建筑。項目所選地址位置緊臨連霍高速、 310 國道、隴海鐵路線和 XX 油脂鐵路專用線，廠區(qū)主干道與市區(qū)道路相通，交通極為便利，建成后生產(chǎn)所需原料可以直接進入廠區(qū)。 項目所在 地 河南 XX 糧油飼料物流園區(qū)是 XX 市規(guī)劃的河南省最大的畜牧產(chǎn)業(yè)物流經(jīng)濟園區(qū)，廠區(qū)生產(chǎn)所需水、電、汽采用園區(qū)內(nèi)集中供應、統(tǒng)一管理的方案，極大降低企業(yè)生產(chǎn)成本，有效避免安全事故發(fā)生，給企業(yè)提供了良性的可持續(xù)發(fā)展保障。 4.2.1 主要原料需 求 量及 來源 該項目建成投產(chǎn)后年 飼料加工所 需主要原材料 ： 滿負荷生產(chǎn)需 玉米、小麥 15 萬噸，當?shù)乜勺灾鞴┒蛊?5 萬噸 （ 由園區(qū)內(nèi) XX 集團供給 ） 。 可行性研究報告 16 4.3 場址選擇結(jié)論 項目 廠區(qū) 道路與市區(qū)道路相通，交通便利。項目所選地址位置緊臨連霍高速、310 國道、隴海鐵路 線 和 XX 鐵路專用線，交通極為便利，建成后生產(chǎn)所需原料可以直接進入 廠區(qū) 。 本地址具備 完善的水、電、汽、通信等 公用設施 條件 ，該區(qū)域無不良地質(zhì)情況，施工條件可以滿足要求。 第 五 章 飼料加工工藝 （一）全價配合飼料生產(chǎn)線 主要有原料接收與儲存、原料（副料）接收與清理、粉碎、配 料、混合、制粒、冷卻、分級、成品打包等工序。 1）、原料接收與儲存（入原料立筒倉） 散（包）裝玉米（豆粕）等大宗原料 取樣檢化驗 計量（汽車衡） 卸料（通過汽車卸糧坑，包糧需要人工拆包） 帶式輸送機 磁選（除鐵器） 初清 提升 原料立筒倉 2）、原料接收與儲存（入原料房式倉） 其它包裝原料（副料，包括用量不大的豆粕類原料） 取樣檢化驗 計量（汽車衡） 原料房式倉 3）、原料的接收（入加工車間）、清理、粉碎 飼料廠使用的原料主要有粉料和粒料兩種形式。兩種原料的接收工藝流程如下： 粉料的接收 粉料（包裝） 拆包 卸糧坑（位于原料庫內(nèi)） 輸送 提升 清理（圓錐粉料篩） 磁選 分配（或輸送） 配料倉。 、餅粕類原料的接收 a、存儲于原料筒倉內(nèi)的餅粕類原料 可行性研究報告 17 原料筒倉 輸送 提升 清理（圓錐粉料篩） 磁選 待粉碎倉 粉碎（碎粉機） 分配（或輸送） 配料倉。 b、存儲于原料房式倉內(nèi)的餅粕類原料 餅粕類原料（包裝） 拆包 卸糧坑（位于原料庫內(nèi)） 輸送 提升 清理（圓錐粉料篩） 磁選 待粉碎倉 粉碎（碎粉機） 分配（或輸送） 配料倉。 、玉米類原料的接收 原料筒倉 輸送 提升 清理（圓筒初清篩） 磁選 待粉碎倉 粉碎 分配（或輸送） 配料倉。 為防止麻繩、大雜在輸送過程中對輸送設備造成影響，設計上在每個卸料坑處均設計有格柵。格柵可以做為第一道除雜設備。 粉碎機的給料裝置采用無級變速，以滿足不同物料的粉碎要求，實現(xiàn)滿負荷工作，提高粉碎效率，降低耗電，提高粉碎機的工作穩(wěn)定性。 4）、配料、混合 配料倉原料 配料秤 混合 輸送 提升 除鐵 分配（或輸送） 待制粒倉 /成品粉料倉。 對于鐵、鋅等微量元素，可以采用人工計量投料方式直接添加進大料混合機進行混合。 對于磷、鈣等常量無素，可經(jīng)提升后進入小料配料倉，經(jīng)計量、混合后風運至大料混機 進行混合。 對于需要超微粉碎的微量元素，可通過超微粉碎機粉碎后通過人工計量投料方式直接添加進混合機進行混合。 配料過程選用一大一小兩臺配料稱 ,以保證配料的準確性和縮短配料時間。 混合機采用雙軸漿葉式高效混合機，大開門出料口，減少物料的殘留量。該機配有添加劑，可根據(jù)需要控制添加劑的添加量，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 該工段由計算機自動程序控制完成，保證了配料精度和混合均勻度，為保證產(chǎn) 可行性研究報告 18 品質(zhì)量打下了基礎(chǔ)。 5）制粒、冷卻、分級 待制粒料倉 制粒 冷卻 碎粒 提升 分級 顆粒成品倉。 對于分級后不合格的產(chǎn)品，可以返回制粒倉重 新制粒。 6）成品發(fā)放及成品打包 合格產(chǎn)品（粒料 /粉料）經(jīng)成品打包秤打包稱重、縫包后運送至成品庫。 （ 二 ）濃縮料生產(chǎn)線 濃縮料生產(chǎn)線主要有原料接收、清理、粉碎、配料、混合、成品打包等工序。 1）原料接收、清理與粉碎 粕料（豆粕、菜籽粕）和礦物原料各設一條進料線，均在副料庫內(nèi)人工拆包后投入卸糧坑，經(jīng)刮板機、提升機進入飼料加工車間內(nèi)進行清理和除鐵后進入待粉碎倉。卸糧坑處設有柵篩可用作第一道除雜設備，以除去麻袋、大雜等雜質(zhì)。 本方案配置了三臺錘片式粉碎機，可根據(jù)生產(chǎn)的需要同時粉碎粕料和礦物原料，粉碎料經(jīng)風運管路負 壓輸送進入配料倉。粉碎機的給料裝置采用無級變速。 2）配料、混合 預混料和粉狀蛋白質(zhì)原料各設一條進料線，均在副料庫內(nèi)人工拆包后投入下料斗，經(jīng)刮板機、提升機送入配料倉。 本設計選用一大一小配料秤各一臺，蛋白質(zhì)原料和礦物原料入大秤計量，預混料入小秤計量，同時對添加劑預配料采用人工計量投料方式直接添加進混合機進行混合?；旌蠙C采用雙軸漿葉式高效混合機，大開門出料口，減少物料的殘留量。 3）成品發(fā)放及成品打包 成品經(jīng)提升機提升、螺旋絞龍后輸送入成品打包倉，然后通過緩沖斗進入成品打包秤稱重縫包后送至成品庫。 （ 三 ）預混 合料生產(chǎn)線 可行性研究報告 19 預混合料生產(chǎn)流程分為原料清理、配料混合、成品打包三個工段。 1）原料清理 我國預混合飼料廠所需的原料如維生素、抗生素、微量元素、載體等都是由專業(yè)從事原料加工的企業(yè)提供，不需要配備原料預處理工序，如粉碎、干燥等 , 只需對原料進行接收與清理。各種原料購入后放在原料庫暫存，由投料口投料后經(jīng)提升設備送入車間加工生產(chǎn)，其中載體通過大料投料口，經(jīng)水平輸送設備埋刮板輸送機，垂直提升設備斗式提升機送入配料倉，添加劑經(jīng)電葫蘆送入車間暫存庫。為了保證預混料的產(chǎn)品質(zhì)量 , 必須清除原料中的大而長的塊狀物質(zhì)和磁性物質(zhì) , 因此在載體投料口處應安裝柵篩 , 配料倉之前安裝永磁筒 ,對于采用電動葫蘆提升的小配比物料 ,在每個混合機小料投料口也安裝柵篩。 2）配料混合 由于預混料產(chǎn)品是由少則 10 余種，多則幾十種不同品種、不同比重、不同細度的粉狀原料配合、混合而成，所需原料品種多，用量差異大，性質(zhì)各異，為了保證配料精度，降低交叉感染，各種添加劑由人工稱量后直接添加到混合機中，而載體一般品種單一，用量大，需進入配料倉自動配料。 本設計采用了一大一小兩套配料混合系統(tǒng)。配料時載體經(jīng)倉底振動卸料器出倉，由圓管喂料絞龍送入配料秤稱量后進入混合機，添加劑由人工稱量后進入混合機?；旌蠙C采用大開門出料口，減少物料的殘留量。設計有液體添加系 統(tǒng)可進行液體添加混合，另外在加工車間內(nèi)還配備有一臺混合機，對那些不適于直接添加的微量組分進行稀釋后再進入配料混合流程。 3）成品打包 產(chǎn)品混合后進入混合機下的緩沖斗，經(jīng)自流后進入打包機，減少了機械提升，不存在輸送設備的積料現(xiàn)象 , 大大減少變換品種時的交叉污染 , 同時將混合好的預混料再分級的可能性降低到最小。 可行性研究報告 20 第 六 章 廠區(qū)供電、供水、供汽 廠區(qū)供電采用 380 伏電源，廠區(qū)內(nèi)安裝 1000 千瓦箱式變壓器一臺，低壓輸電線路全部采用套管地埋措施，有效防止電力隱患，生產(chǎn)用蒸汽量 3 噸，正常蒸壓 8mpa，由物流園區(qū)集中供應 ，該項目生產(chǎn)工藝不產(chǎn)生工業(yè)廢水，廠區(qū)內(nèi)用水均為職工生活用水， 水源由園區(qū)提供， 所產(chǎn)生生活污水 全部排入自建沉淀池簡單處理后排入園區(qū)污水處理池。 第 七 章 環(huán)境保護 7.1 建設地環(huán)境現(xiàn)狀 該項目選址位于 XX 市建設路 XX 鎮(zhèn)焦寨村段。 XX 市境內(nèi)地表水分屬于黃、淮兩大水系，其中黃河流域面積約占該市總面積的 56%，淮河流域面積約占 44%。淮河水系主要有索河、須水河及賈峪河，三者均為賈魯河支流。黃河水系主要為汜河、枯河，汜河發(fā)源于新密市五指嶺，流域面積約 380km2；枯河發(fā)源于 XX 市王村鄉(xiāng)肖洼村，是一平原河道，全長 30km，流域面積 235km2。 本項目廢水經(jīng)過污水處理站處理后排入索河，索河是賈魯河的主要支流，淮河的三級支流，全長 48.8km，流域面積 299.24km2，是我市城區(qū)和南部地區(qū)的泄洪河道之一。索河上有丁店、楚樓、河王等中小型水庫 7 座，河道現(xiàn)狀過水能力 2160m3/s。 7.2 主要環(huán)境影響因素 及 防治 措施 （ 1）、建設期施工機械的作業(yè)噪聲、揚塵、粉塵排放等將對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 （ 2）、項目運營過程中： 項目運營過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響因素包括 ： 、原料搬倒、裝卸及輸送過程中產(chǎn)生的粉塵和噪聲； 、飼料加工過程 中產(chǎn)生的粉塵和噪聲； 、職工正常生活產(chǎn)生的廢水。 可行性研究報告 21 、職工正常的生活產(chǎn)生的固體廢棄物。 雖然存在以上環(huán)境污染的因素，但是，在項目的設計和建設實施過程中，如果分別采取相應的防治措施，將能達到良好的防治效果，達到國家各項標準和規(guī)范的要求。同時，項目建成后，在生產(chǎn)過程中應注意正常地使用和保養(yǎng)環(huán)保設施，控制粉塵排放，減少噪聲污染，除認真執(zhí)行國家相關(guān)的法規(guī)外，還必須制定企業(yè)的各種規(guī)章制度，加強管理，操作人員上崗前必須進行培訓。 （ 2）、運營期主要污染及防治 由于本工程生產(chǎn)過程中采用集中供汽、集中供暖的形式，因此，沒 有廢渣產(chǎn)生。飼料生產(chǎn)及相關(guān)工程項目作業(yè)過程中不產(chǎn)生有毒、有害氣體、液體和固體，只產(chǎn)生部分有機粉塵和噪聲。因此，運營期的主要污染應該是粉塵、噪聲和生活廢水、生活固體廢棄物。 、廢水污染及防治 污水水量、水質(zhì)及排放標準 a. 污水量：本期工程生活污水 10.0 m3/d。 b. 水質(zhì)：本期本工程生活污水水質(zhì)如下： 表 7-2 生活污水的水質(zhì) (參考 ) 項目 指標 COD/mg/L 760 BOD/mg/L 400 SS/mg/L 350 氨氮 /mg/L 25 PH 值 6-8 水溫 / 10-20 c. 排放標準：根據(jù)環(huán)保要求，處理后的污水執(zhí)行污水綜合排放標準（ GB8978-1996）中規(guī)定的一級排放標準。 本工程設地埋式污水處理設備一套，生活污水收集后，進地埋式污水處理設備 可行性研究報告 22 處理達標后排放。 、 粉塵污染及防治 A、主要塵源、粉塵濃度及危害 主要塵源為：原料裝卸作業(yè)過程中以及生產(chǎn)加工過種中，一部分粉塵會泄漏出來，產(chǎn)生地點主要是：裝卸糧、輸送、加工、發(fā)放等系統(tǒng)，一小部分粉塵存在污染問題。糧食輸送設備的轉(zhuǎn)接處局部的粉塵濃度會超過 120mg/m3。 B、粉塵防治措施 為了保持環(huán)境清潔，改善工人工作條件，同時考慮到治理的經(jīng)濟性，設計上堅持以密閉為主，吸風除塵為輔的原則。凡屬無須操作的部位均采用密閉的方法，防止粉塵外揚。在需要操作和易激起粉塵的部位，根據(jù)同質(zhì)性原則，分別設備等集中風網(wǎng)的形式加以控制。所有除塵設備均采用高效脈沖袋式除塵器。 a、除塵風網(wǎng)的設計 風網(wǎng)設計根據(jù)加工、輸送能力的不同，配置適宜的吸風量、風速和高效過濾除塵設備，由壓縮空氣清理布筒，在卸料、打包、粉碎等易引起揚塵的部位均設置有高效脈沖袋式除塵器以加強吸風除塵，經(jīng)凈化后的空氣排入大氣。 b.設備及相關(guān)輸送 管道的密封 設備及管道的嚴格密封是防止粉塵外逸的最經(jīng)濟有效的辦法，設計中，選用國內(nèi)密封性較好的設備，同時，在倉斗、管道等連接處均采用密封墊加以密封，防止粉塵外溢。 c、部分設備和料倉等處設回風管或平衡管，以防上卸料時產(chǎn)生粉塵的泄漏，達到設計預定的除塵效果。 d、對沉降下來的粉塵雜質(zhì)加強管理，避免在運送過程中再次飛揚，影響環(huán)境。 e、防止粉塵污染的設施不得擅自拆除或閑置，確有必要拆除或閑置，必須征得所在地區(qū)的環(huán)保行政主管部門同意。 f、加強技術(shù)管理，操作人員上崗前必須經(jīng)過培訓，掌握正常的設備操作和管理 可行性研究報告 23 技能，建 立嚴格的崗位責任制。 g、生產(chǎn)管理部門應制訂車間的衛(wèi)生制度，經(jīng)常清掃，定期檢查，以保持車間清潔衛(wèi)生。 C、粉塵防治預期效果 : 通過以上措施，排放的空氣中粉塵含量小于 120mg/m3，作業(yè)場所空氣中粉塵含量小于 10mg/m3，符合國家相關(guān)環(huán)保標準、規(guī)范的要求。 、噪聲污染的綜合防治 A、噪聲污染的防治措施 a、首先從聲源方面進行控制，選用低噪聲的設備。對個別噪聲較高的設備如高、低壓風機、空壓機等機座設減震墊，進、出口風管采用軟聯(lián)接，同時在風機表面噴涂吸音材料等措施以減少震動，降低噪聲，對噪聲大、難以隔離的設 備如粉碎機等應盡量集中布置，并加以隔離，或布置在底層，使其遠離主操作面。 b、在風機管道上加設消音器等以降低風機氣流噪聲，在高噪聲場所局部設置吸音吊頂降噪。通過采取上述措施有效降低噪聲，使操作現(xiàn)場的噪音控制在 80 分貝以下。同時，對在高噪聲環(huán)境工作的人員配備降噪耳塞。為了控制廠界噪聲，高噪聲設備應布置在廠房內(nèi)隔噪。 c、溜管內(nèi)設置耐磨襯板，減少糧食對溜管的直接沖擊，降低噪聲。 d、對斗式提升機安裝一定要符合設計要求，防止輸送帶跑偏與機殼碰撞而產(chǎn)生尖叫聲。 e、控制糧食自由下落的高度，降低物料高速下落過程中與管 壁磨擦、碰撞產(chǎn)生的噪聲，以降低物料在溜管中流動時產(chǎn)生的噪聲。 B、噪聲污染防治效果 庫區(qū)噪聲不超過 50 分貝 (A),符合工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范的要求。作業(yè)場所的噪聲不超過 85 分貝 (A)。 、生活固體廢棄物 可行性研究報告 24 園區(qū)生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門集中清運進行衛(wèi)生填埋。因此，本項目所有生活固體廢棄物得到合理處置后，對周圍環(huán)境影響較小。 7.3 環(huán)境綠化 廠 區(qū)綠化可改善 廠 區(qū)小氣候 ， 美化環(huán)境 ， 陶冶情操 ， 還可以減輕工作疲勞感和增加企業(yè)的凝聚力 ， 從而有力地保證了生產(chǎn)的高效益。 7.4 預期效果分析 通過采取上述措施，可以有效使得 粉塵、噪聲、廢水、固定廢棄物等的排放完全控制在國家相關(guān)標準、規(guī)范規(guī)定的范圍之內(nèi)，滿足環(huán)保的要求。 可行性研究報告 25 第 八 章 勞動安全 主要防范措施和設施 本項目在生產(chǎn)過程中，會涉及到粉塵、噪聲等污染，給工廠勞動保護和安全生產(chǎn)提出嚴格的要求，必須引起重視并采取有效的預防措施。為了在經(jīng)營過程中確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生和人員的健康安全，設計上采取了如下安全措施： （ 1）、對于帶式輸送機，初清篩等設備的旋轉(zhuǎn)的傳動部分以及接近地面的聯(lián)軸節(jié)、傳動軸、皮帶輪等運轉(zhuǎn)部件均裝設有防護裝置。原料和成品妥善存放，堆垛高度不防礙操作人員通過，吊物洞和操作 平臺設防護蓋板和圍欄，確保安全。作業(yè)設備的操作部位高于兩米時，設置操作平臺，保證操作安全。 （ 2）、所有設備均有良好的接零保護系統(tǒng)，動力和照明供電系統(tǒng)均裝設有觸電保護器，以防觸電，在發(fā)生緊急情況時均可使用設備附近設置的安全開關(guān)，使設備停止運轉(zhuǎn)。 （ 3）、電氣設備按電氣防爆規(guī)范 (GB50058-92)選型，進行防雷按地，防靜電保護設計，設置溫升控制警報裝置。 （ 4）、機械設備布置合理，方便使用和維修，布置在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的機械設備均具有可靠的泄爆裝置和密封性，運行狀況能適時監(jiān)控。 （ 5）、 廠 區(qū)內(nèi)所有的用電設備 都裝設短路、過負荷保護，電氣設備及線路均在粉塵爆炸性較小的環(huán)境或非爆炸危險區(qū)設置和敷設。 （ 6）、 廠 區(qū)內(nèi)的防雷系統(tǒng)符合相關(guān)規(guī)范的規(guī)定，防止雷電引發(fā)火災或爆炸。 （ 7）、 廠 區(qū)內(nèi)的空壓機安裝在通風良好的獨立的空壓機房內(nèi)，壓縮空氣儲氣罐有可靠的安全裝置，定期進行檢測檢驗。 （ 8）、飼料加工車間采用風網(wǎng)集中除塵的方式并保持良好的通風，以防止粉塵燃燒和爆炸。 （ 9）、在所有可能外逸粉塵的部位進行封閉，以縮小塵源，防止粉塵外揚，并設置有效的吸風除塵裝置進行通風除塵。 可行性研究報告 26 （ 10）、對噪聲過大的設備加裝消聲器、減震墊以及外涂 吸音材料等方式以降低噪聲。 （ 11）、對噪聲過大的設備，采取集中放置、單獨隔離的方式以降低噪聲。 （ 12）、對車間內(nèi)的高溫設備和管道均進行隔熱處理，防止燙傷。 （ 13）、 廠區(qū)內(nèi) 車間 、倉庫 均設有消防器材，全園區(qū)嚴禁吸煙，防火防爆，做到安全第一。 （ 14）、在勞動環(huán)境中危險性較大的作業(yè)區(qū)域，遵循國家標準安全標志使用導則（ GB1679-1996）的規(guī)定設置醒目的安全標志。 （ 15）、制定粉塵爆炸危險區(qū)域作業(yè)防火規(guī)定和動火審批制度。 （ 16）、各種儲罐根據(jù)所儲存物料的不同性質(zhì)和使用要求，設置相應的可靠的安全防護 裝置，如壓力表、安全閥、液位報警儀、溫控儀等等。 （ 17）、室內(nèi)、室外消防系統(tǒng)以及手提式滅火器等消防設施均按規(guī)范要求設置。 （ 18）、各建筑均為聯(lián)合接地系統(tǒng)，設總等電位聯(lián)結(jié)。配電線路設置接地故障保護，配電線路或僅供給固定式電氣設備的末端線路，其切斷故障回路時間不大于 5S；供電給手握式電氣設備的末端線路或插座回路，其切斷故障回路時間不大于 0.4S。同時采用漏電電流動作保護，動作電流不大于 30mA。 （ 19）、各車間完善工作制度，改善工作條件，健全勞保用品的發(fā)放和使用制度，保護工人身體健康。 （ 20）、對崗位操 作人員進行技術(shù)培訓和定期考核，提高操作技術(shù)和自我防護能力，操作時嚴格遵守操作規(guī)程和勞動紀律。 （ 21）、加強管理，建立明確的崗位的責任制，定期檢查、維修、保養(yǎng)設備及構(gòu)件，確保各種工藝設備的正常運行，以及消防系統(tǒng)的可靠性。在生產(chǎn)中建立必要的監(jiān)測制度，充分發(fā)揮各種監(jiān)測和控制的作用。嚴格防護，提高安全意識，做到消除污染，清潔衛(wèi)生，嚴防事故發(fā)生。在有危險的作業(yè)場所張貼和懸掛警示標志。 第 九 章 企業(yè)組織 和人員培訓 可行性研究報告 27 9.1 企業(yè)組織 機構(gòu)設置的基本原則：管理層次簡化，部門之間任務職責明確，充分發(fā)揮職工的勞動積極性、主動性 和創(chuàng)造性。據(jù)此， 該項目 實行 河南 XX 畜禽有限公司 領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制 。 機構(gòu)設置圖： 9.2 工作制度 本項目計劃全年生產(chǎn) 250 天，由于生產(chǎn)連續(xù)性強，故生產(chǎn)車間為三班制 24 小時連續(xù)生產(chǎn)，其它車間及科室按崗位特征分為三班和日常班制工作。每周工作五天，在勞動定員中調(diào)休。 9.3 職工來源及人員培訓 該項目 為現(xiàn)代化的飼料 加工項目 ，項目具有國內(nèi)先進水平，主要生產(chǎn)車間機械化程度高、技術(shù)性強、整個生產(chǎn)過程具有連續(xù)性強、協(xié)調(diào)關(guān)系緊密 等特點。所以要求企業(yè)員工必須具備較高的業(yè)務水平和管理經(jīng)驗：生產(chǎn)工人具有嫻熟的技術(shù)和一定的理論知識；管理人員要一職多能，應該懂生產(chǎn)，能科學組織和指揮生產(chǎn)技術(shù)人員；技術(shù)人員應有一定的理論水平和實踐經(jīng)驗，能隨時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并河南廣聯(lián) 總經(jīng)理理 原料部 銷售部 品管部 財務部 綜合辦 生產(chǎn) 部 經(jīng)營委員會 可行性研究報告 28 不斷應用新工藝、新技術(shù)提高生產(chǎn)效率。行政管理人員和技術(shù)人員一般應具有大學本科文化程度或相當學歷，操作工人具有技校以上文化程度，上崗前經(jīng)過嚴格的技術(shù)、安全等方面的學習培訓。經(jīng)考核合格后上崗。運輸及搬運可請臨時工。 9.3.1 管理人員培訓 管理人員應聘用有相應資質(zhì)和學歷的人員，或通過 業(yè)務講座，短期培訓，外出培訓等方法，使管理人員熟悉業(yè)務知識，提高效率，成為企業(yè)運行的重要支柱。 9.3.2 技術(shù)人員培訓 工廠采用的生產(chǎn)工藝和設備具有國內(nèi)先進水平，需要一批具有飼料加工工藝、倉儲 、 設備、自動控制等專業(yè)技術(shù)人員。應通過招聘，選拔或?qū)I(yè)培訓達到相應要求來適應相應的工作崗位，保證生產(chǎn)安全優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗。 9.3.3 工人培訓 招收的新工人應集中一段時間進行相關(guān)生產(chǎn)知識和操作技能方面的專門培訓，必須采取考核上崗制度，保證生產(chǎn)作業(yè)的正常和安全。 9.4 經(jīng)營管理模式 本項目實行總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理向 總 公司 經(jīng)營委員 會負責，重大問題的決定需通過公司 經(jīng)營委員 會研究決定。企業(yè)的日常經(jīng)營管理模式要緊緊圍繞企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進行。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，一個企業(yè)要想在市場競爭中取得勝利，站穩(wěn)腳跟，就必須使其提供的產(chǎn)品能滿足用戶的要求和期望，符合國家有關(guān)的標準和規(guī)范，遵守國家有關(guān)的法律和法規(guī)。在產(chǎn)品成本、產(chǎn)品價格上才能有一定的競爭力，才能獲得良好的經(jīng)濟效益。 第十章 項目實施進度 本項目實行一次性投資建設 ，建設周期 8 個月，計劃 2011 年 10 月份開工建設， 2012年 5 月份正式投產(chǎn)生產(chǎn)。為盡量縮短建設周期，項目建設實行交叉流水作 業(yè)，根據(jù)施工計劃編制項目實施進度表： 項目實施進度表 序號 期間 （月） 工程內(nèi)容 2011 2012 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 可行性報告編制審批 2 初步設計及審批 3 施工圖設計 4 土建工程施工 5 設備到貨 6 設備安裝 7 設備調(diào)試及試生產(chǎn) 8 技術(shù)和工人培訓 9 正式 投產(chǎn) 可行性研究報告 30 第十 一 章 投資估算與融資方案 11.1 投資估算 項目總投資 6320 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3539 萬元（建設投資 3500 萬元，建設期利息 39 萬元），流動資金 2781 萬元。固定資產(chǎn)投資內(nèi)容包括：工程費用、工程建設其他費用、預備費用、獨立工程費用、建設期利息等。 11.1.1 建設投資估算 1. 編制依據(jù)及說明 本工程設計方案的圖紙和說明。 財政部關(guān)于印發(fā)基本建設財務管理規(guī)定 (財建 (2002)394 號 )。 國家計委關(guān)于建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定 (計價格 19991283 號 )。 國家計委、國家環(huán)?？偩株P(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知（計價格 2002125 號）。 建設部工程勘察設計收費標準 (2002 年修訂本 )。 國家發(fā)展改革委、建設部關(guān)于印發(fā)建設工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定的通知（發(fā)改價格 2007670 號）。 國家計委招標代理服務收費管理暫行辦法 計價格 2002 1980 號 。 其他有關(guān)國家、地方的文件和規(guī)定。 基本預備費按工程費用和其他費用之和的 7%計算，根據(jù)國家計委計投資19991340 號文件規(guī)定，漲價預備費按零計算。 2. 建設投資估算詳見附表 1。 11.1.2 流動資金估算 流動資金采用分項詳細估算法進行估算，主要用于外購燃料及動力費、工資及福利費、維修費、其他制造費用、其他企業(yè)管理費、其他營業(yè)費用等。 可行性研究報告 31 達到設計生產(chǎn)能力經(jīng)營年份，年流動資金需要額為 2781 萬元，流動資金估算詳見附表 2。 11.2 投資計劃 該項目采用一次性投資 3500 萬元完成全部廠區(qū)建、構(gòu)筑物的施工建設， 2781萬元流動資金。 11.3 融資方案 項目總投資 6320 萬元，其中建設投資 3500 萬元，建設期 利息 39 萬元，流動資金 2781 萬元。 擬利用項目資本金 5320 萬元，其中用于建設投資 2539 萬元（ 2011 年投資 352萬元， 2012 年投資 2187 萬元），用于流動資金 2781 萬元（ 2012 年投資 557 萬元，2013 年投資 1113 萬元， 2014 年投資 556 萬元， 2015 年投資 556 萬元）。 擬申請銀行借款 1000 萬元，其中用于建設投資 1000 萬元（ 2011 年投資 1000 萬元）。 項目總投資使用計劃與資金籌措表詳見附表 3。 第十 二 章 財務評價 12.1 概述 12.1.1 編制依據(jù) 1.建設項目經(jīng)濟評價方法與 參數(shù) (第三版 ) 2.建設項目評估手冊新稅法問答 3.建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)參考資料 4.投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南 12.1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1. 計算期： 5 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 15 年 (2012 年既是建設期又是生 可行性研究報告 32 產(chǎn)經(jīng)營期）。 2. 生產(chǎn)計劃：一期工程達產(chǎn)計劃 2012 年達產(chǎn)率 100%， 3. 人員編制： 生產(chǎn)員工 100 人 、銷售員工 80 人、后勤員工 30 人合計 210 人 。 4. 工資福利：人均月工資， 生產(chǎn)員工 按 2000 元， 銷售員工 按 3500 元，飼料加后勤員工 按 2000 元，福利 為工資的 14%。 5. 正常年運營天數(shù)為 300 天。 6. 評價參數(shù)：財務基準收益率 10%。 7.本企業(yè)增值稅免稅， 所得稅按照利潤總額的 25%計取。 8. 流動資金借款年底歸還利息，計算期結(jié)束歸還本金，利率為 6.65%。 12.2 財務費用與效益估算 12.2.1 成本估算 該項目的主要原材料包括 豆粕、 小麥、玉米、米糠粕、玉米胚芽餅、石粉、麥胚、磷酸氫鈣、食鹽、核心料、微量元素等 ； 包裝材料有塑料袋、內(nèi)膜、紙袋。 根據(jù)項目的工藝要求，對主要原料、輔助材料、能源的年消耗量進行預測，為了與產(chǎn)品銷售價格相對應，所有原 料、輔料、燃料及動力的價格均以近期市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預測到生產(chǎn)初期的價格。 通過計算，達到設計生產(chǎn)能力年份，計算期第 5 年，年總成本費用為 78025 萬元（其中利息支出為 266 萬元），年經(jīng)營成本為 77759 萬元。各年總成本費用估算詳見附表 4。 年外購原材料費用為 73500 萬元，估算詳見附表 4a；年外購燃料及動力費用為1150 萬元，估算詳見附表 4b。 年工資及福利費合計為 739 萬元。 固定資產(chǎn)投資折舊辦法采用年限平均法， 房屋建筑物折舊年限按 20 年，機器 設備折舊年限按 10 年， 不留殘值 ，年折舊費用為 230 萬元， 計算期末回收固定資產(chǎn)余 可行性研究報告 33 值，折舊估算詳見附表 4c。 無形資產(chǎn)按 10 年平均攤銷，其他資產(chǎn)按 5 年平均攤銷，計入攤銷費用。該項目不存在無形資產(chǎn) 及其他 攤銷 項目。 修理費：按年固定資產(chǎn)折舊費的 20%計算，年修理費用為 46 萬元。 其他制造費用指由制造費用中扣除生產(chǎn)單位管理人員工資及福利、折舊費、修理費后的其余部分，年費用為 885 萬元。 其他管理費用包括公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、待業(yè)保險費、董事會費、業(yè)務招待費、研究與開發(fā)費、車船使用稅、土地使用稅等，年費用為 78 萬元。 其他營 業(yè)費用指企業(yè)在銷售產(chǎn)品過 程中發(fā)生的各項費用以及專設銷售機構(gòu)的各項費用，包括由企業(yè)負擔的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費，以及專設銷售機構(gòu)人員工資及福利費等，年費用合計為 1064 萬元 。 12.2.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)財務評價的定價原則，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量及近期市場實現(xiàn)的價格為依據(jù)，預測到生產(chǎn)期初的市場價格。 通過計算，達到設計生產(chǎn)能力年份，計算期第 5 年，年營業(yè)收入為 83500 萬元，其中銷售收入為 83500 萬元。各年 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算詳見附表 5。 該項目 免征增值稅 。 12.2.3 利 潤總額及分配估算 各年利潤總額及分配估算詳見附表 6，達到設計生產(chǎn)能力年份，計算期第 5 年，年利潤總額為 5544 萬元，經(jīng)營期年均利潤總額為 4640 萬元。 所得稅按利潤總額的 25%計取，計算期第 5 年，年上繳所得稅額 1386 萬元，稅后利潤為 4158 萬元。 企業(yè)法定盈余公積金按稅后利潤的 10%計算 。 可行性研究報告 34 12.3 財務分析 12.3.1 財務盈利能力分析 融資前分析 融資前盈利能力分析指標 詳見附表 7。 計算項目投資現(xiàn)金流量時，應剔除所有利息因素的影響，投產(chǎn)第 5 年，剔除利息因素后的調(diào)整所得稅為 1453 萬元 。 1） 項目投 資 財務內(nèi)部收益率 財務內(nèi)部收益率是指項目在整個壽命期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，這個內(nèi)部收益率反映了項目總投資支出的實際盈利率，將此內(nèi)部收益率與預定的標準投資收益率比較，視其差額大小，做出對項目投資效果優(yōu)劣的判斷。 所得稅后項目投資財務內(nèi)部收