房地產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊205p.doc

弗布克流程化與規(guī)范化管理手冊系列房地產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊（配套光盤）周 鴻 編著北 京目 錄第一部分 用流程優(yōu)化7第1章 投融資管理流程914 項目決策管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)9141 項目決策管理工作流程9142 項目決策管理工作標(biāo)準(zhǔn)10第2章 營銷管理流程1122 廣告策劃管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)11221 廣告策劃管理工作流程11222 廣告策劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)12第3章 工程造價與預(yù)決算管理流程1431 工程預(yù)算編制工作流程與標(biāo)準(zhǔn)14311 工程預(yù)算編制工作流程14312 工程預(yù)算編制工作標(biāo)準(zhǔn)15第4章 材料設(shè)備管理流程1641 材料設(shè)備采購管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)17411 材料設(shè)備采購管理工作流程17412 材料設(shè)備采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)18第5章 工程技術(shù)與質(zhì)量管理流程2052 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)20521 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程20522 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作標(biāo)準(zhǔn)21第6章 工程項目管理流程2261 項目施工管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)22611 項目施工管理工作流程22612 項目施工管理工作標(biāo)準(zhǔn)23第7章 財務(wù)管理流程2571 財務(wù)預(yù)算管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)25711 財務(wù)預(yù)算管理工作流程25712 財務(wù)預(yù)算管理工作流程26第8章 行政與人力資源管理流程2783 員工培訓(xùn)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)28831 員工培訓(xùn)管理工作流程28832 員工培訓(xùn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)29第二部分 用制度規(guī)范31第9章 投融資開發(fā)管理制度3291 投資管理制度32911 項目投資管控制度3292 融資管理制度36922 融資執(zhí)行管理辦法36第10章 營銷管理制度40101 營銷策劃管理制度401012 營銷費用預(yù)算管理辦法40102 銷售與服務(wù)管理制度411021 地產(chǎn)項目銷售管理制度41第11章 工程造價與預(yù)決算管理制度45111 工程造價管理制度451111 工程計量計價管理規(guī)定45112 工程預(yù)決算管理制度481121 工程預(yù)算編制管理規(guī)范481122 工程項目預(yù)結(jié)算管理細(xì)則50第12章 工程材料設(shè)備管理制度55121 工程物料設(shè)備采購制度551212 重要設(shè)備招標(biāo)采購管理制度551214 相關(guān)部門指定材料采購管理細(xì)則58122 材料設(shè)備運輸與存檔制度601222 儀器設(shè)備檔案管理制度60第13章 工程技術(shù)與質(zhì)量管理制度61131 工程技術(shù)管理制度611312 施工圖紙管理規(guī)定611322 工程質(zhì)量管理實施辦法621323 工程竣工驗收管理制度65第14章 房地產(chǎn)項目管理制度68141 房地產(chǎn)項目開發(fā)制度681412 項目可行性研究管理辦法681414 房地產(chǎn)項目立項報批辦法72142 房地產(chǎn)項目實施制度741422 工程施工控制制度741424 工程驗收管理辦法76第15章 房地產(chǎn)財務(wù)管理制度78151 財務(wù)會計管理制度781512 會計核算規(guī)范78152 審計與差旅費報銷管理制度861522 納稅管理辦法86第16章 房地產(chǎn)行政人事管理制度92161 房地產(chǎn)行政管理制度921612 行政事務(wù)管理制度92162 房地產(chǎn)人力資源管理制度951622 考核管理制度95第三部分：用工具執(zhí)行97第17章 市場調(diào)研管理工具98171 政治環(huán)境調(diào)研工具981712 政治環(huán)境分析工具98172 經(jīng)濟環(huán)境調(diào)研工具981721 經(jīng)濟環(huán)境分析模型98173 文化環(huán)境調(diào)研工具991733 文化環(huán)境分析工具99174 城市房地產(chǎn)調(diào)研工具1021741 城市房地產(chǎn)調(diào)研模型1021747 三級市場交易情況分析工具1021748 地產(chǎn)政策法規(guī)調(diào)研工具103175 購房者行為調(diào)研工具1041751 購房者購買行為調(diào)研模型1041753 購房者購買動機分析工具1051754 購房者產(chǎn)品需求分析工具106176 地產(chǎn)市場需求容量調(diào)研工具1081762 房地產(chǎn)需求預(yù)測分析工具1081763 潛在購房者分析預(yù)估工具110177 企業(yè)競爭對手調(diào)研分析工具1111773 競爭對手營銷水平分析工具111178 商品住宅市場調(diào)研工具1141781 商品住宅市場分析模型1141784 居民居住現(xiàn)狀及改善分析工具1151785 不同人群的需求特點分析工具116179 項目調(diào)研狀況分析工具1181792 宗地基本狀況評估工具1181793 項目周邊環(huán)境調(diào)查模型1191795 項目周邊社區(qū)現(xiàn)狀調(diào)查模型1201710 市場戰(zhàn)略選擇分析工具12017101 市場戰(zhàn)略選擇模型12017103 swot戰(zhàn)略選擇模型122第18章 房地產(chǎn)開發(fā)選擇工具123181 開發(fā)項目選擇與開發(fā)地段選擇工具1231811 房地產(chǎn)開發(fā)城市選擇工具123182 開發(fā)模式、開發(fā)管理模式與產(chǎn)品模式選擇工具1251821 房地產(chǎn)開發(fā)模式選擇工具1251823 房地產(chǎn)開發(fā)管理模式選擇工具128183 開發(fā)融資方案與開發(fā)方案選擇工具1291831 房地產(chǎn)開發(fā)融資方案選擇工具129第19章 營銷管理與分析工具133191 市場推廣管理工具1331912 推廣策劃工具133192 市場銷售分析工具1351922 銷售分析工具1351923 購買力分析工具1381924 存量分析工具140193 廣告投放分析工具1411931 廣告投放方式分析工具1411933 廣告投放效果分析工具143第20章 財務(wù)管理工具147201 成本管理工具1472012 成本控制方法147202 內(nèi)部控制工具1562022 內(nèi)部控制程序圖156第四部分：用范例演示157第21章 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計示范158211 房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計示范1582112 大型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計1582114 小型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計159212 房地產(chǎn)企業(yè)部門組織設(shè)計示范1592121 投資發(fā)展部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計1592129 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計16021210 行政部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計16021211 人力資源部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計161第22章 職能分解與目標(biāo)管理示范162222 目標(biāo)管理示范1622221 總經(jīng)理目標(biāo)分解表1622226 投資發(fā)展部經(jīng)理目標(biāo)分解表16322212 材設(shè)部經(jīng)理目標(biāo)分解表16322215 行政部經(jīng)理目標(biāo)分解表164第23章 職位說明書示范166231 投資發(fā)展部職位說明書1662313 投資拓展主管職位說明書1662314 發(fā)展規(guī)劃專員職位說明書168232 市場部職位說明書1692322 市場調(diào)研主管職位說明書1692326 市場策劃專員職位說明書171233 銷售部職位說明書1732333 客服主管職位說明書1732334 銷售專員職位說明書175234 項目部職位說明書1772341 項目部經(jīng)理職位說明書177235 預(yù)算部職位說明書1792354 安裝預(yù)算員職位說明書179236 工程技術(shù)部職位說明書1822362 土建工程師職位說明書1822365 現(xiàn)場測量員職位說明書183237 材設(shè)部職位說明書1862372 采購專員職位說明書186238 質(zhì)量部職位說明書1882381 質(zhì)量部經(jīng)理職位說明書188239 財務(wù)部職位說明書1902392 會計職位說明書1902310 行政部職位說明書19223102 后勤主管職位說明書1922311 人力資源部職位說明書19423112 招聘主管職位說明書194第24章 績效考核示范196241 投資發(fā)展部人員績效考核表1962414 發(fā)展規(guī)劃專員績效考核表196243 銷售部績效考核表1972431 銷售部經(jīng)理績效考核表1972432 銷售主管績效考核表198244 項目部績效考核表1992443 融資主管績效考核表199245 預(yù)算部績效考核表1992451 預(yù)算部經(jīng)理績效考核表199246 工程技術(shù)部績效考核表2002461 工程技術(shù)部經(jīng)理績效考核表200247 材設(shè)部績效考核表2012473 收料員績效考核表201248 質(zhì)量部績效考核表2022481 質(zhì)量部經(jīng)理績效考核表202249 財務(wù)部績效考核表2032491 財務(wù)部經(jīng)理績效考核表2032410 行政部績效考核表20424101 行政部經(jīng)理績效考核表2042411 人力資源部績效考核表20524111 人力資源部經(jīng)理績效考核表205第一部分 用流程優(yōu)化第1章 投融資管理流程14 項目決策管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)141 項目決策管理工作流程可行性分析前期調(diào)查項目決策總經(jīng)理投資發(fā)展部經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部主辦部門投資發(fā)展部流程名稱項目決策管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期10.項目立項8.選定項目6.編制項目可行性報告3.市場定位2.市場調(diào)查1.設(shè)定項目目標(biāo)開 始審批審批結(jié)束參與定位、分析4.項目提議5.項目可行性分析參與可行性分析7.組織項目可行性報告討論參與討論9.編制項目立項報告142 項目決策管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具前期調(diào)查1 投資發(fā)展部在進行項目決策之前，首先要設(shè)定項目目標(biāo)，然后依據(jù)目標(biāo)進行市場調(diào)查 市場調(diào)查報告2 做好房地產(chǎn)市場調(diào)查，一般要先做好調(diào)查準(zhǔn)備：確定調(diào)查目標(biāo)，對市場進行初步分析，再制定調(diào)查計劃，然后進行試調(diào)查，據(jù)此來對方案進行修正和改進；一切準(zhǔn)備就緒，開始正式調(diào)查（一般采用問卷調(diào)查和實地調(diào)查的形式）；最后將調(diào)查搜集到的信息進行整理、分析，從而確定市場定位3 市場定位需要技術(shù)部、項目部、銷售部針對功能、特性、價格、客戶群的定位等信息收集方面協(xié)助投資發(fā)展部的工作可行性分析4 投資發(fā)展部通過調(diào)查結(jié)果，作出項目提議 項目可行性報告5 對目標(biāo)項目進行可行性分析，此時，項目部、財務(wù)部將協(xié)助投資發(fā)展部進行工程可行性研究、財務(wù)風(fēng)險預(yù)測等工作6 可行性分析完成以后，投資發(fā)展部制定可行性分析報告項目決策7 投資發(fā)展部組織對可行性分析報告進行討論，投資發(fā)展部經(jīng)理以及其他相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參與討論 項目立項報告8 投資發(fā)展部經(jīng)理將項目可行性報告附帶討論結(jié)果，一起呈送總經(jīng)理進行審批9 總經(jīng)理審核合格后，投資發(fā)展部編制項目立項報告10 批復(fù)合格后，投資發(fā)展部實施項目立項第2章 營銷管理流程22 廣告策劃管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)221 廣告策劃管理工作流程房地產(chǎn)廣告推行總經(jīng)理銷售經(jīng)理市場部經(jīng)理主辦部門市場部流程名稱廣告策劃管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期市場分析主管廣告策劃主管廣告媒體確定廣告方案4.確定廣告方案5.廣告設(shè)計6.廣告試推出8.方案修正結(jié)束修正后推出廣告審核批審批批3.房地產(chǎn)廣告創(chuàng)意房地產(chǎn)廣告策劃開始1.下達任務(wù)樓盤市場調(diào)研審定2.編寫廣告策劃方案審核批審定審核批審定審批下達意見7.監(jiān)測評價審評評222 廣告策劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房地產(chǎn)廣告策劃1 市場部經(jīng)理下達廣告宣傳任務(wù)，負(fù)責(zé)市場分析的負(fù)責(zé)人對近期市場上的樓盤進行市場調(diào)研，了解競爭者的市場情況，分析出本公司地產(chǎn)商品的優(yōu)勢和廣告?zhèn)戎攸c 廣告策劃方案2 市場部經(jīng)理根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果，確定廣告策劃方案，然后編制廣告策劃方案的報告書，上報銷售經(jīng)理審定 銷售經(jīng)理審定合格，呈送總經(jīng)理審核，審核通過，下達廣告策劃主管，由廣告策劃主管進行后面方案實施確定廣告方案3 廣告策劃主管開始組織針對本公司房地產(chǎn)商品的廣告創(chuàng)意的征集工作，并圍繞征集到的廣告創(chuàng)意方案開展討論，尤其關(guān)注廣告?zhèn)鞑サ钠放浦鲝?對于樓盤促銷過程中的主題要能夠促進房地產(chǎn)產(chǎn)品的市場效用 討論過程中，有選擇3份產(chǎn)品匹配性強、創(chuàng)意新穎、先聲奪人的創(chuàng)意方案，上報市場經(jīng)理審核 市場經(jīng)理審核通過后，確定一份最佳創(chuàng)意方案，上呈銷售經(jīng)理審定 廣告設(shè)計方案 廣告創(chuàng)意方案4 銷售經(jīng)理審定合格，呈報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批示通過，下達廣告策劃主管，確定廣告方案5 廣告策劃主管將廣告方案交付平面設(shè)計單位，由其依據(jù)廣告創(chuàng)意進行廣告設(shè)計；其間，涉及地產(chǎn)核心的部分，廣告策劃主管應(yīng)反復(fù)審閱，提出修改意見，直到完成終稿 廣告核心主題的具體體現(xiàn)為：樹立廣告品牌的效應(yīng) 對于樓盤的直銷廣告，要注重傳播和積累樓盤價值，注重建立品質(zhì)與創(chuàng)新的形象；在公關(guān)宣傳方面，利用系列公關(guān)、慈善活動來豐富房地產(chǎn)產(chǎn)品的品牌概念，展現(xiàn)出房地產(chǎn)企業(yè)的社會性 對于內(nèi)部廣告，要能夠通過執(zhí)行內(nèi)部識別，促成規(guī)范化思維的形成，從而加強房地產(chǎn)企業(yè)的向心力 廣告設(shè)計圖的終稿呈交市場經(jīng)理審核，審核通過，銷售經(jīng)理審定，審定合格，再上報總經(jīng)理審批房地產(chǎn)廣告推行7 總經(jīng)理審批通過，并由市場經(jīng)理下達審批意見，廣告策劃主管通知平面設(shè)計單位定稿，并開始廣告推出準(zhǔn)備工作，依據(jù)產(chǎn)品的特性、廣告的目標(biāo)等特定因素，選擇合適的廣告媒體，比如：報刊、廣播、電視，或是戶外廣告牌等 廣告修正方案8 一切準(zhǔn)備就緒，廣告策劃主管將廣告試推出，市場部負(fù)責(zé)市場分析相關(guān)人員監(jiān)測各界對產(chǎn)品廣告的評價 市場分析主管將評價總結(jié)和廣告效果上報總經(jīng)理審評，審評意見下達至負(fù)責(zé)廣告策劃主管，進行方案修正的實施9 平面設(shè)計單位將廣告按照方案修正，通過后，正式由廣告媒體推出第3章 工程造價與預(yù)決算管理流程31 工程預(yù)算編制工作流程與標(biāo)準(zhǔn)311 工程預(yù)算編制工作流程6.計算工程量編制工程預(yù)算編制準(zhǔn)備總經(jīng)理項目經(jīng)理預(yù)算員各職能部門主辦部門預(yù)算部流程名稱工程預(yù)算編制工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期提供施工組織設(shè)計資料、技術(shù)規(guī)范開始1.熟悉施工圖紙2.了解現(xiàn)場情況3.了解資料、技術(shù)規(guī)范4.熟悉計價定額5.列出工程項目工程項目資料7.編制基價直接費計算表8.計算定額直接費9.工料分析10.計算單位工程預(yù)算造價復(fù)核11.編寫預(yù)算編制說明審批12.裝訂簽章結(jié)束312 工程預(yù)算編制工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具編制準(zhǔn)備1 預(yù)算員首先熟悉施工圖紙 工程項目列表2 預(yù)算員應(yīng)到工程項目的現(xiàn)場了解現(xiàn)場情況3 預(yù)算員應(yīng)向項目部要求提供施工組織設(shè)計資料，向技術(shù)部要求提供相關(guān)的技術(shù)規(guī)范文件4 預(yù)算員深入研究所得到的項目資料以及技術(shù)規(guī)范，并熟悉計價定額的要求5 預(yù)算員開列工程項目，編制工程項目列表6 預(yù)算員匯集所有資料，開始計算工程量編制工程預(yù)算7 預(yù)算員編制基價直接費計算表，包括定額的套用、換算的補充 基價直接費計算表 預(yù)算編制說明8 預(yù)算員計算定額直接費9 預(yù)算員進行工料分析10 預(yù)算員計算單位工程預(yù)算造價，并將預(yù)算造價結(jié)果上報項目經(jīng)理進行復(fù)核11 項目經(jīng)理復(fù)核合格后，預(yù)算員編寫預(yù)算編制說明12 預(yù)算員完成預(yù)算編制說明后上報總經(jīng)理審批，審批合格后發(fā)回預(yù)算部由預(yù)算員裝訂簽章第4章 材料設(shè)備管理流程41 材料設(shè)備采購管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)411 材料設(shè)備采購管理工作流程15.發(fā)票入賬到貨驗收調(diào)查詢價制訂采購計劃簽訂合同項目經(jīng)理材設(shè)部各職能部門供應(yīng)商主辦部門材設(shè)部流程名稱材料設(shè)備采購管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期簽訂供貨合同發(fā) 貨到 貨收款開具發(fā)票結(jié)束審批開始1.提出采購需求2.編制計劃預(yù)算審核3.列入采購計劃4.市場調(diào)查5.詢價6.編制詢價報告7.詢價預(yù)算核對8.確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量9.合同談判預(yù)算核對10.簽訂供應(yīng)合同11.支付履約保證金12.組織貨物驗收驗收13.辦理結(jié)算單簽認(rèn)審核14.付款412 材料設(shè)備采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制定采購計劃1 材設(shè)部依據(jù)采購合同的要求，綜合工程項目施工過程中所需要的材料、設(shè)備，由相關(guān)職能部門，比如：項目部、工程技術(shù)部等部門，提出采購需求 項目采購預(yù)算報告2 各職能部門將匯總的采購需求報到材設(shè)部，材設(shè)部將需求信息送至預(yù)算部用于編制計劃預(yù)算 預(yù)算部將材料采購預(yù)算完成，編制項目采購預(yù)算報告上報項目經(jīng)理審核3 項目經(jīng)理審核通過，交到材設(shè)部，由材設(shè)部列入采購計劃調(diào)查詢價4 材設(shè)部根據(jù)采購計劃，進行市場調(diào)查 詢價報告 詢價預(yù)算報告5 材設(shè)部向中標(biāo)的材料設(shè)備供應(yīng)商詢價6 材設(shè)部將詢價結(jié)果編制完成詢價報告，送到預(yù)算部7 預(yù)算部依據(jù)詢價報告對詢價進行預(yù)算核對，并出具詢價預(yù)算報告8 項目部協(xié)同質(zhì)量部依據(jù)材料設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)材料設(shè)備供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量 一切完成后，材設(shè)部將詢價報告和材料設(shè)備采購清單上報給項目經(jīng)理審批簽訂合同9 詢價報告和材料、設(shè)備采購清單經(jīng)項目經(jīng)理審批合格以后，材設(shè)部與材料設(shè)備供應(yīng)商進行合同談判合同談判過程中，預(yù)算部要對合同中采購部分進行預(yù)算核對 材料設(shè)備采購清單 材料、設(shè)備供應(yīng)合同10 核對無誤，價格滿意，并且房地產(chǎn)企業(yè)材設(shè)部與材料設(shè)備供應(yīng)商雙方達成滿意的協(xié)定以后，簽訂材料、設(shè)備供應(yīng)合同11 材設(shè)部接受供應(yīng)商的履約保證金到貨驗收12 材料設(shè)備供應(yīng)商在合同規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨，并通知材設(shè)部到貨時間、地點，由材設(shè)部派遣相關(guān)人員到指定地點接貨 材設(shè)部同項目部、工程技術(shù)部專業(yè)人員在指定時間、指定到貨地點，依據(jù)材料、設(shè)備采購清單對貨物進行驗收 材料設(shè)備供應(yīng)合同 材料設(shè)備采購清單 貨物結(jié)算單13 驗收合格以后，由材設(shè)部辦理結(jié)算單14 材設(shè)部將結(jié)算單送到預(yù)算部進行簽認(rèn)，并呈報項目經(jīng)理進行審核 項目經(jīng)理審核通過后，材設(shè)部將結(jié)算單報到財務(wù)部，財務(wù)部核對結(jié)算單，核對正確以后，向材設(shè)部支付相關(guān)款項15 材設(shè)部向供應(yīng)商支付貨款，并接收供應(yīng)商開具的發(fā)票，最后將發(fā)票交到財務(wù)部入賬第5章 工程技術(shù)與質(zhì)量管理流程52 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)521 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程糾正措施否9.查找原因分析偏差10.確定對策處理偏差發(fā)現(xiàn)偏差4.實施質(zhì)量監(jiān)控1.確定質(zhì)量監(jiān)控對象2.制訂質(zhì)量監(jiān)控實施計劃3.確定保證措施及標(biāo)準(zhǔn)8.跟蹤、觀測、檢查、驗證開 始是偏差分析改進質(zhì)量監(jiān)控實施項目經(jīng)理質(zhì)量部項目部主辦部門質(zhì)量部流程名稱工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期工程技術(shù)部材設(shè)部11.質(zhì)量監(jiān)控記錄審閱12.存檔結(jié) 束5.工程測量質(zhì)量監(jiān)控 6.特殊技術(shù)過程質(zhì)量監(jiān)控7.工程材料、施工設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控糾正措施糾正措施522 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具質(zhì)量監(jiān)控實施1 因為項目進行過程中的不同時期、不同階段，質(zhì)量控制的對象和重點亦不相同，因此，質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)首先有針對性地選擇和確定質(zhì)量監(jiān)控對象 質(zhì)量監(jiān)控實施計劃 工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)2 質(zhì)量監(jiān)控對象或者目標(biāo)選定以后，質(zhì)量部開始制定質(zhì)量監(jiān)控實施計劃3 質(zhì)量部確定保證措施以及工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)4 質(zhì)量部開始按計劃實施質(zhì)量監(jiān)控 各部門依據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)對相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)控工作做好監(jiān)控記錄5 工程施工過程中，項目部執(zhí)行工程測量的質(zhì)量監(jiān)控6 工程技術(shù)部實施特殊技術(shù)的過程質(zhì)量監(jiān)控7 材設(shè)部執(zhí)行有關(guān)工程材料、施工設(shè)備進行質(zhì)量監(jiān)控偏差分析改進8 質(zhì)量部跟蹤檢測過程，檢查檢測結(jié)果、驗證異常 質(zhì)量監(jiān)控記錄9 一旦發(fā)現(xiàn)偏差，質(zhì)量部進行偏差原因的分析和查找工作10 最終確定偏差的關(guān)鍵原因，針對性地制定政策，處理偏差 各職能部門接收質(zhì)量部的處理方案后，實施糾正11 質(zhì)量部定期編制質(zhì)量監(jiān)控記錄，上報項目經(jīng)理審閱12 質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔第6章 工程項目管理流程61 項目施工管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)611 項目施工管理工作流程施工過程管理進度管理開工準(zhǔn)備項目部經(jīng)理項目部各職能部門主辦部門項目部流程名稱項目施工管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期監(jiān)理單位施工單位2.組織技術(shù)交底會參加技術(shù)交底會3.接受圖紙4.技術(shù)交底工程開工5.編制年度、季度、月度計劃6.編制月統(tǒng)計報表月統(tǒng)計報表簽認(rèn)7.月統(tǒng)計報表簽認(rèn)8.編制進度報表審核9.進度管理10.工程調(diào)度工程測量11工程質(zhì)量、工程造價管理12.監(jiān)理控制13.定期召開工地例會14.現(xiàn)場管理施工安全管理15.編制監(jiān)理月報審核審閱結(jié) 束開始1. 提名項目2. 經(jīng)理人選612 項目施工管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具開工準(zhǔn)備1 項目部經(jīng)理提名項目經(jīng)理人選（注意：項目經(jīng)理候選人必須持有建造師證，才能有提名的資格），總經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目經(jīng)理到崗工作 施工組織設(shè)計（方案）報審表2 項目部組織技術(shù)交底會，由項目經(jīng)理主持，各相關(guān)職能部門（技術(shù)部、質(zhì)量部、材設(shè)部）的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，對工程項目技術(shù)進行全面了解3 技術(shù)交底會上，施工單位接受施工圖紙，并詳細(xì)地向房地產(chǎn)企業(yè)的各職能部門（尤其是項目部）進行詳細(xì)的技術(shù)交底工作，以便房地產(chǎn)企業(yè)的各相關(guān)職能部門在施工工程中對施工單位的施工工作進行監(jiān)督管理4 同時，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)參加技術(shù)交底會，并審查施工單位報送的施工組織設(shè)計（方案）報審表，審查現(xiàn)場項目管理的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系，確實符合相關(guān)規(guī)范則給予確認(rèn)進度管理5 工程開工，項目部定期編制年度、季度、月度計劃，并下達各相關(guān)部門遵照執(zhí)行，及時接收執(zhí)行情況反饋，進行實際調(diào)整與改進 月統(tǒng)計報表 進度報表 監(jiān)理月報6 施工單位每月上報月統(tǒng)計報表，向監(jiān)理單位匯報進度情況，監(jiān)理工程師對月統(tǒng)報表進行審查，審查通過后進行簽認(rèn)7 監(jiān)理工程師將已簽認(rèn)的月統(tǒng)計報表報至相關(guān)職能部門（材設(shè)部、預(yù)算部、財務(wù)部等）進行審核8 項目部編制進度報表，并呈交項目經(jīng)理審核，審核通過后，再上報總經(jīng)理審閱9 項目經(jīng)理審核通過，項目部開始實施項目進度管理，此過程中監(jiān)理單位要進行監(jiān)理控制10 項目部在施工項目進度管理過程中，隨時進行工程的調(diào)度和測量工作，保證項目施工的正常運作11 施工過程中，各職能部門應(yīng)做好相關(guān)職能管理工作。例如，預(yù)算部對于工程各項進行造價管理；質(zhì)量部對于工程質(zhì)量進行監(jiān)管；工程技術(shù)部對于工程技術(shù)需求進行技術(shù)指導(dǎo)和控制等12 同時，監(jiān)理工程師也應(yīng)當(dāng)配合各部門進行工程項目施工監(jiān)理工作施工過程管理13 監(jiān)理單位根據(jù)施工中出現(xiàn)的問題，定期召開工地例會，匯報和解決問題 監(jiān)理月報14 項目部在施工現(xiàn)場督導(dǎo)施工安全管理工作，并由監(jiān)理工程師進行配合工作15 監(jiān)理工程師月末編制監(jiān)理月報，對施工情況作詳細(xì)記錄和總結(jié)匯報，并呈交項目部審核。審核通過后，交至項目經(jīng)理審閱第7章 財務(wù)管理流程71 財務(wù)預(yù)算管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)711 財務(wù)預(yù)算管理工作流程編寫財務(wù)預(yù)算報告工程費用預(yù)算項目開發(fā)費用預(yù)算總經(jīng)理財務(wù)部相關(guān)職能部門主辦部門市場拓展部流程名稱財務(wù)預(yù)算管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.項目開發(fā)費用預(yù)算提供項目開發(fā)費用資料開始3.直接人工預(yù)算5.銷售費用預(yù)算審批6.管理費用預(yù)算結(jié)束2.直接材料耗用以及采購預(yù)算提供施工材料設(shè)備、相關(guān)費用資料人員培訓(xùn)費用支出資料4.工程費用預(yù)算開工、施工、竣工相關(guān)費用資料媒體、產(chǎn)品、客服費用資料行政費用支出資料銷售費用預(yù)算管理費用預(yù)算7.編寫年度財務(wù)預(yù)算報告712 財務(wù)預(yù)算管理工作流程階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具項目開發(fā)費用預(yù)算1 項目部提供工程項目開發(fā)的所有費用資料，財務(wù)部據(jù)此進行項目開發(fā)費用的預(yù)算 開發(fā)費用預(yù)算單工程費用預(yù)算2 材設(shè)部向財務(wù)部提供施工材料設(shè)備相關(guān)費用的資料，財務(wù)部據(jù)此計算出施工所耗直接材料設(shè)備的費用預(yù)算和采購費用預(yù)算 工程費用預(yù)算單3 人力資源部向財務(wù)部提供上年度員工培訓(xùn)費用支出，財務(wù)部根其編制直接人工費用預(yù)算4 工程技術(shù)部將開工、施工、竣工的相關(guān)費用資料交到財務(wù)部，由財務(wù)部結(jié)合預(yù)算部的工程預(yù)算作出工程費用預(yù)算，并財務(wù)部每月末審核項目經(jīng)理上報的次月用款計劃。如發(fā)現(xiàn)與原計劃不符的，應(yīng)要求項目經(jīng)理附送財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的書面報告，據(jù)此調(diào)整資金計劃銷售費用預(yù)算5 針對項目前期、后期市場宣傳費，以及整個樓盤營銷過程中的人員費用等，要求人力資源部將相關(guān)招聘、培訓(xùn)等費用資料交至財務(wù)部，財務(wù)部對直接人工費用作出預(yù)算 銷售部將銷售中需要投入的媒體策劃、廣告、客服等估計的費用資料報到財務(wù)部，財務(wù)部進行銷售費用預(yù)算 銷售費用預(yù)算管理費用預(yù)算6 行政部將整個工程項目實施過程中的行政支出報至財務(wù)部，財務(wù)部結(jié)合日常管理支出作出管理費用預(yù)算 管理費用預(yù)算編寫財務(wù)預(yù)算報告7 財務(wù)部完成一切相關(guān)費用預(yù)算后，編制年度財務(wù)預(yù)算報告，以此作為本年度財務(wù)支出的依據(jù)。報告呈報總經(jīng)理審批通過后，返回財務(wù)部備用 年度財務(wù)預(yù)算報告第8章 行政與人力資源管理流程83 員工培訓(xùn)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)831 員工培訓(xùn)管理工作流程制訂培訓(xùn)計劃培訓(xùn)評估總經(jīng)理人力資源總監(jiān)人力資源部各用人部門主辦部門人力資源部流程名稱員工培訓(xùn)工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期8.組織任職能力提升培訓(xùn)審核審 批3.分解和下達培訓(xùn)計劃1.提出年度培訓(xùn)需求計劃審核審批新員工入職培訓(xùn)員工定期培訓(xùn)崗位變動培訓(xùn)任職能力提升培訓(xùn)參加外部培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估2.匯總和制訂公司年度培訓(xùn)總計劃開始5.組織新員工入職培訓(xùn)6.組織員工定期培訓(xùn)7.組織崗位變動培訓(xùn)9.組織參加外部培訓(xùn)10.培訓(xùn)效果評估11.培訓(xùn)工作總結(jié)結(jié)束4.執(zhí)行培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)832 員工培訓(xùn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂培訓(xùn)計劃1 公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出年度員工培訓(xùn)需求計劃 將員工培訓(xùn)需求計劃報人力資源部 部門員工年度培訓(xùn)需求計劃 公司年度員工培訓(xùn)計劃2 人力資源部對各部門員工培訓(xùn)需求進行核對與平衡，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要制訂公司的年度培訓(xùn)計劃 報送人力資源總監(jiān)審核 報公司總經(jīng)理審批組織培訓(xùn)3 人力資源部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的意見制訂公司員工培訓(xùn)方案，方案內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、參加人員、內(nèi)容、時間、費用計劃等 分解培訓(xùn)計劃，并按不同時間段、不同業(yè)務(wù)部門，分別下達單項培訓(xùn)計劃 員工培訓(xùn)方案4 人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門進行公司的培訓(xùn)工作 確定培訓(xùn)的具體方案，包括時間、地點、經(jīng)費來源、師資來源等 帶有全員性質(zhì)的培訓(xùn)由公司人力資源部組織，帶有專業(yè)性質(zhì)的培訓(xùn)由各業(yè)務(wù)部門組織5 人力資源部組織新員工進行入職培訓(xùn) 新員工參加入職培訓(xùn)后，應(yīng)進行考核6 人力資源部組織各部門對員工定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一般情況下每年兩次，每次不少于兩天，具體的培訓(xùn)工作由各部門進行 定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)后要進行考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果確定員工崗位是否需要調(diào)整與變動7 人力資源部組織各部門對崗位變動的員工進行崗位培訓(xùn)，包括提升到上級崗位的員工和崗位調(diào)整的員工，以及脫離一線進入輔助崗位的員工8 人力資源部組織各部門的提職人員進行任職能力的提升培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進行考核 任職能力提升培訓(xùn)，可以分別在不同時段進行9 人力資源部組織員工進行外部培訓(xùn)，包括大學(xué)教育、社會培訓(xùn)、出國進修等 參加外部培訓(xùn)的員工應(yīng)根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，征得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意并與人力資源部簽訂培訓(xùn)合同，合同中應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的費用來源、培訓(xùn)后員工的去向等內(nèi)容培訓(xùn)評估10 無論何種培訓(xùn)在培訓(xùn)進行后均應(yīng)進行培訓(xùn)效果評估 評估時首先要求受訓(xùn)員工填寫評估表，然后由主持培訓(xùn)的部門匯總做成評估報告。評估報告中包括效果評價、師資評價、教材評價、費用評價等 培訓(xùn)效果評估報告 培訓(xùn)工作總結(jié)報告11 人力資源部每年末應(yīng)對員工培訓(xùn)工作進行總結(jié)，寫出總結(jié)報告 總結(jié)報告應(yīng)報運營總監(jiān)審核，報公司總經(jīng)理審批第二部分 用制度規(guī)范第9章 投融資開發(fā)管理制度91 投資管理制度911 項目投資管控制度制度名稱項目投資管控制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為了加強集團公司及下屬企業(yè)的投資管理，規(guī)范投資行為，防止投資的隨意性、盲目性，降低投資風(fēng)險，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合集團公司的具體情況，特制定本制度。第2條 投資發(fā)展部是負(fù)責(zé)集團及其子公司、直屬企業(yè)、外部企業(yè)、合資企業(yè)、參股企業(yè)、兼并企業(yè)項目投資管理的主管部門，主要負(fù)責(zé)企業(yè)投資項目的審查、申報、立項，可行性研究報告的申報審批。第3條 投資原則具體如下。1必須遵守國家法律、法規(guī)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2必須符合本集團的發(fā)展戰(zhàn)略。3必須堅持效益原則，原則上長期投資收益率不應(yīng)低于集團的凈資產(chǎn)收益率。第2章 投資審批權(quán)限第4條 集團控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸屬集團公司，非控股企業(yè)由其董事會確定。按照投資項目下管一級的原則，集團公司只受理所屬一級獨資及控股企業(yè)的投資申報，其他企業(yè)的投資項目按照隸屬關(guān)系實行分級管理。第5條 集團公司及所屬企業(yè)應(yīng)制定本企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度投資計劃；所屬企業(yè)的年度投資計劃要經(jīng)法定程序集體討論、科學(xué)決策，并報集團公司投資發(fā)展部登記備案。第6條 設(shè)立新公司、參股其他公司等權(quán)益性長期投資，投資額100萬元以內(nèi)（含100萬元）的，由集團總經(jīng)理審批；100萬500萬元（含500萬元）的，由集團董事長審批；500萬1 000萬元（含1 000萬元）的，由集團董事會批準(zhǔn)；投資額在1 000萬元以上的投資由集團股東大會批準(zhǔn)。通過資本市場實施并購，須經(jīng)集團股東會批準(zhǔn)。第3章 投資審批程序第7條 集團及控股企業(yè)設(shè)立新公司或參股其他公司（非上市公司）新項目開發(fā)，必須事先進行可行性研究，從以下6個方面進行定量和定性分析、評價，具體內(nèi)容如下表所示。公司投資項目可行性研究內(nèi)容一覽表可行性研究項目可行性研究內(nèi)容項目開發(fā)必要性研究項目是否符合政府房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)規(guī)劃通過市場調(diào)查和預(yù)測，對市場供需情況及項目競爭能力進行分析比較分析項目建設(shè)規(guī)模是否合理項目開發(fā)條件分析項目位置是否合、是否符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和國土管理的要求基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)是否到位，交通運輸是否有保證工程地質(zhì)和水文地質(zhì)是否符合項目建設(shè)要求拆遷工作是否可行，周圍環(huán)境是否有利于項目建設(shè)基本經(jīng)濟數(shù)據(jù)測算與分析總投資的測算，分析投資構(gòu)成比例是否合理，有無高估冒算或漏項少算的情況資金籌措方式和項目分步用款計劃是否合理、得當(dāng)各種稅金的計算是否符合國家規(guī)定的稅種和稅率項目費用的鑒別和估算項目的財務(wù)效益分析編制項目財務(wù)效益分析表，主要包括貸款償還期計算表、財務(wù)平衡表、財務(wù)現(xiàn)金流量表等計算財務(wù)動態(tài)分析指標(biāo)，主要包括財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、貸款償還期等計算財務(wù)靜態(tài)分析指標(biāo)，主要包括投資利潤率、投資利稅率、投資收益率、投資回收期等項目不確定性分析盈虧平衡分析，包括生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點敏感性分析，包括工期延長、投資增減、主要原材料價格升降、生產(chǎn)能力利用程度等項目不利因素風(fēng)險分析預(yù)測項目開發(fā)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并提出采取回避風(fēng)險的有效措施第8條 按本制度必須上報審批的項目，由投資單位在未簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)議及未進行任何實際投資之前，備齊以下資料，上報集團公司投資發(fā)展部。1項目投資申請報告或建議書。2投資單位對投資項目的投資決定或決議。3項目可行性研究報告。4有關(guān)合同、（協(xié)議）草案。5資金來源及投資企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債情況。6有關(guān)合作單位的資信情況。7政府的有關(guān)許可文件。8項目執(zhí)行人的資格及能力等。第9條 集團公司投資發(fā)展部在收到項目報批的全部資料后，應(yīng)組織有關(guān)部門對該項目進行初審，并提出初審意見。對初審予以否決的項目，在征求集團主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由投資發(fā)展部將初審意見書面返回申報單位。申報單位對初審意見有異議的，可申請復(fù)查一次。第10條 經(jīng)初審認(rèn)為基本可行的項目，在征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見后，由投資發(fā)展部會同有關(guān)部門提出召開投資審議會的建議。第11條 投資審議會的內(nèi)容主要包括以下4個方面：查詢項目基本情況，比較選擇不同的投資方案；對項目的疑點、隱患提出質(zhì)詢；評價項目執(zhí)行人的資格及能力等；提出項目最終決策、建議等。第12條 總經(jīng)理根據(jù)投資審議會對項目所作出的決議，簽署審批意見。第13條 投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理的審批意見，下達書面批復(fù)文件。一般情況下，在收到投資單位的上報申請后，應(yīng)在15個工作日以內(nèi)完成項目的審查與批復(fù)。第14條 凡屬于備案的項目，由投資單位在項目實施后15個工作日內(nèi)向集團公司提交備案材料，包括可行性分析報告、合同、章程等。第4章 投資項目監(jiān)控第15條 集團公司及其下屬企業(yè)的投資實行投資、經(jīng)營和監(jiān)管相結(jié)合的原則。投資單位對投資項目應(yīng)實行專人專項監(jiān)管，做到責(zé)權(quán)利相對稱，確保項目按計劃順利實施。第16條 投資單位在項目正式立項并確定項目執(zhí)行人后，應(yīng)再確定一名項目監(jiān)督人，并由項目執(zhí)行人、監(jiān)督人與本企業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽訂項目責(zé)任合同書，項目執(zhí)行人負(fù)直接責(zé)任，監(jiān)督人負(fù)連帶責(zé)任。第17條 項目監(jiān)督人可由本企業(yè)董事會、監(jiān)事會成員、經(jīng)營班子成員或投資發(fā)展部門的人員擔(dān)任。項目監(jiān)督人的主要職責(zé)包括對項目全過程實行跟蹤監(jiān)管、督促項目執(zhí)行人加強項目運作管理和資金財務(wù)管理、及時發(fā)現(xiàn)和匯報項目實施過程中出現(xiàn)的問題并提出解決的辦法和建議等。第18條 項目執(zhí)行人應(yīng)定期將項目進展情況向本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或主管管理負(fù)責(zé)人作出書面匯報，并接受財務(wù)收支等方面的審計。第19條 項目的組織實施。1要嚴(yán)格按批準(zhǔn)的規(guī)模、內(nèi)容和投資指標(biāo)執(zhí)行。任何單位不得擅自改變項目的規(guī)模內(nèi)容和突破投資總額；否則，財務(wù)部有權(quán)停止付款。因故超過概算的，必須事先提出調(diào)整概算報告，報集團公司投資發(fā)展部核審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2嚴(yán)格控制土建面積和土建投資?；椖堪词┕D和預(yù)算執(zhí)行，技改項目土建工程、單項工程新增面積一般不得超過原有面積的30%，或用于土建工程的資金不得超過總投資的20。公司經(jīng)濟發(fā)展委員會、建設(shè)管理委員會要及時進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)及時向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報。3計劃的調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)。在年度計劃實施過程中，因情況變化，需要調(diào)整當(dāng)年投資計劃、用款計劃的項目，投資單位必須事先報集團公司審批。4集團公司投資發(fā)展部要組織有關(guān)人員至少每年兩次對下屬企業(yè)的投資項目實施情況進行檢查。第5章 項目的驗收和考核第20條 項目按批準(zhǔn)的內(nèi)容已經(jīng)完成，具備使用條件，達到竣工文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，企業(yè)應(yīng)及時申請項目竣工后驗收報告，并編寫竣工資料，報集團公司投資發(fā)展部而后申請政府部門竣工驗收。第21條 項目竣工驗收后，企業(yè)應(yīng)逐月對項目投資效益進行考察分析，向集團公司投資發(fā)展部和有關(guān)部門報告項目經(jīng)濟效益情況。第22條 集團公司每兩年進行一次投資項目優(yōu)秀獎評比活動，對獲獎的投資項目主管領(lǐng)導(dǎo)和投資項目執(zhí)行人、監(jiān)督人實行獎勵。第6章 其他第23條 本制度由集團公司投資發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。第24條 本制度自下發(fā)之日起施行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期92 融資管理制度922 融資執(zhí)行管理辦法制度名稱融資執(zhí)行管理辦法制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為了保證及時籌集到公司經(jīng)營、項目運作所需的資金，最大限度地降低融資成本，并有效防范融資風(fēng)險，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司的實際情況，特制定本辦法。第2條 本辦法適用于本公司的融資業(yè)務(wù)管理，主要涉及合作開發(fā)融資、銀行貸款融資、股票融資3種融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行。第3條 公司決策機構(gòu)，財務(wù)部以及其他相關(guān)職能部門的責(zé)任權(quán)限如下。1公司決策機構(gòu)：公司總經(jīng)理辦公會、董事會負(fù)責(zé)融資相關(guān)事項的審批與決策工作。2財務(wù)部：公司財務(wù)部在總經(jīng)理的授權(quán)下，負(fù)責(zé)融資的具體執(zhí)行工作，包括融資計劃的執(zhí)行、資金提供方的接洽、融資談判、融資資金到位管理、融資賬務(wù)處理、融資總結(jié)等工作。3其他相關(guān)職能部門：在財務(wù)部執(zhí)行融資計劃的過程中，公司其他相關(guān)職能部門有義務(wù)給予配合和支持。第2章 合作開發(fā)融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行第4條 合作開發(fā)融資，即吸取直接的資金投資。這種融資應(yīng)經(jīng)公司股東大會召開會議議定或董事會批準(zhǔn)。第5條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)和資金投資方簽訂資金投資協(xié)議，約定投資金額、所占股份、資金投資日期以及資金投資收益分配和風(fēng)險的分擔(dān)等。第6條 財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金的到位狀況，并請會計事務(wù)所辦理驗資手續(xù)，公司據(jù)此向資金投資者簽發(fā)出資報告第7條 財務(wù)部收到資金后，應(yīng)及時建立股東名冊。第8條 企業(yè)行政辦公室負(fù)責(zé)辦理工商變更登記，并辦理企業(yè)章程修正手續(xù)。第9條 為有效防范融資風(fēng)險，公司在吸取直接資金投資時應(yīng)注意下列事項。1利用合作開發(fā)方式融資時，不得吸取資金投資者已設(shè)有擔(dān)保物權(quán)和租賃資產(chǎn)的出資。2籌集的資金在投入使用期間，資金投資者除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。第3章 銀行貸款融資業(yè)務(wù)的執(zhí)