可可黃金】黃金白銀投資.ppt

投資理財(cái)，從金開始 廣州可可投資咨詢公司 投資咨詢QQ596320858,天津貴金屬交易所(簡稱天交所),是經(jīng)天津市政府批準(zhǔn)，由天津產(chǎn)權(quán)交易中心為主發(fā)起，在天津?yàn)I海新區(qū)注冊的公司制法人。 經(jīng)國務(wù)院同意,國家發(fā)展和改革委員會批復(fù)的天津?yàn)I海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)金融創(chuàng)新專項(xiàng)方案中明確提出支持天津產(chǎn)權(quán)交易中心增加交易品種。,中國的三大黃金市場,一上海期貨交易所 二上海黃金交易所（T+D黃金交易） 三天津貴金屬交易所（天通金、現(xiàn)貨白銀）,黃金投資方式,實(shí)物黃金 紙黃金 期貨黃金 上海黃金交易所(T+D黃金交易） 天津貴金屬交易所（天通金）,天津貴金屬交易（天通金特點(diǎn)）,目前中國投資黃金的人很少,但作為一個(gè)新興的投資品種和投資理念,它具備其他投資所不具有的獨(dú)特優(yōu)越性： 一.交易透明：現(xiàn)貨黃金交易是全球性市場,每天交易額巨大,價(jià)格是根據(jù)國際黃金市場行情實(shí)時(shí)變動，因此受國際上各種政治，經(jīng)濟(jì)因素，以及各種突發(fā)事件的影響，而這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和信息又都是完全公開的，所以不存在人為控制的坐莊行為。 二.交易服務(wù)時(shí)間長：全天24小時(shí)交易，涵概主要國際黃金市場交易時(shí)間。 三.資金使用率高：引入杠桿交易機(jī)制。以成交額的8%做為保證金可以買入價(jià)值1000克的黃金合約，待價(jià)格變動后，賺取價(jià)差，提高了資金的使用率。,四.操作簡單：有無基礎(chǔ)均可，既看既會，只用專注在黃金一種上；比投資股票更便捷，不用從上千支股票中選股那么麻煩。 五.雙向操作：即可以在金價(jià)上漲時(shí)買入，再高價(jià)賣出；也可以在金價(jià)下跌時(shí)先行賣出，再在低價(jià)時(shí)買回，同樣可獲取差額利潤?。ü善敝荒茏鰡蜗虿僮?，漲才賺，跌則虧。） 六.即時(shí)成交：由于引入做市商制度，黃金交易可以保證無論何時(shí)想買或賣，都可以即時(shí)成交，成交的風(fēng)險(xiǎn)由交易商承擔(dān)，不像股票的撮合成交，想買需要有人在同一價(jià)位賣出，想賣需要有人在同一價(jià)位買入才可以。 七.風(fēng)險(xiǎn)可控:止損,止贏.,八、委托指令多樣性：如可市價(jià)交易，也可以限價(jià)買賣。 九、較好的流動性：可在任何交易日提取黃金實(shí)物.黃金是天然的抵御通貨膨脹、保值和增值的工具，必要時(shí)您也可以申請?zhí)崛〗桓顚?shí)物黃金或白銀,以減少投資風(fēng)險(xiǎn),甚至增值。 十、交易方式靈活：自助委托：客戶使用遠(yuǎn)程系統(tǒng)自主操盤。運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)平臺，開展業(yè)務(wù)。電話委托：客戶可致電交易所進(jìn)行電話委托交易。 十一、合約永遠(yuǎn)存在，無最后交易日。,交易品種,交易所可從事實(shí)物交易和電子盤交易。實(shí)物交易有實(shí)物白銀和實(shí)物黃金兩種面向投資者開展基于標(biāo)的金條、銀錠的“賣出+ 回購”業(yè)務(wù)。 金條標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)的金條成色為99.99，規(guī)格為200克/條； 銀錠標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)的銀錠成色為99.99，規(guī)格為15公斤/錠。 投資者可以現(xiàn)貨全額交易和現(xiàn)貨延期交收交易兩種方式參與“實(shí)物黃金”和“實(shí)物白銀”業(yè)務(wù)。 (1)現(xiàn)貨全額交易是指以現(xiàn)價(jià)、全款 向投資者賣出或者由投資者賣入的金條，銀錠品種。 (2) 現(xiàn)貨延期交收交易指的是按即時(shí)的價(jià)格買賣金條，延遲至第二個(gè)工作日后的任何工作日進(jìn)行實(shí)物交收的交易行為，交易時(shí)支付一定的保證金，如果需要實(shí)物交收時(shí)，結(jié)清剩余貨款。 現(xiàn)貨全額交易與現(xiàn)貨延期交易都可以向綜合會員提出交割情報(bào)，提取或交收實(shí)物金條。,實(shí)物交割,提取實(shí)物：每個(gè)交易日的上午10點(diǎn)到下午4點(diǎn)做多的客戶可申請?zhí)嶝?，提取?shí)物。持空頭的客戶可在這個(gè)時(shí)間向綜合會員提請交貨申報(bào)，結(jié)清貨款，完成交割。,電子盤交易,交易品種 黃金 白銀 1.最低開戶金額 10萬人民幣 10萬人民幣 2.交易單位 1000克/手 15千克/手 3.報(bào)價(jià)單位 元/克 元/千克 4.最小變價(jià)單位 0.01元/克 1元/千克 5.每波動一個(gè)點(diǎn) 1000元 15元 6.每天波動 23元/克 7.杠桿比例 1：12.5 1：12.5 8.單個(gè)投資者的 單筆最大下單量 10手 50手 9.最大持倉數(shù)量限額 60手 100手 10.交易方向 雙向交易 雙向交易,黃金價(jià)格每日的波動,預(yù)期收益簡單分析,天津貴金屬黃金延期交收業(yè)務(wù)（天通金）介紹 例如：一位投資者開戶資金為20萬元人民幣，現(xiàn)金價(jià)為230元/克時(shí)，最多可以交易10手 （1000克/手，收取8%的保證金）。金價(jià)230元/克時(shí)做多1手，當(dāng)價(jià)格上漲至233元/克時(shí)，每克盈利3元： 1手多單共盈利：3元 *1000克*1手=3000元人民幣 每筆手續(xù)費(fèi)為：184元(開倉230*1000*0.0008）=184元 點(diǎn)差：230*0.0008*1000*=184元（點(diǎn)差為前一交易日收盤價(jià)的萬分之八）。 每筆凈盈利為：3000-184*2-184=2448元。 交易軟件將及時(shí)計(jì)算投資者持倉浮動盈虧，投資者不必親自計(jì)算。,如何控制風(fēng)險(xiǎn)？,1.切記不能滿倉操作，滿倉操作如同把風(fēng)險(xiǎn)最大化。 2.資金量越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。 3.把握時(shí)機(jī)，我們不是每個(gè)行情都要做的，只有當(dāng)我們看好一段行情，它的可能獲利和可能損失是一個(gè)合理的比例關(guān)系時(shí)我們才做單，這個(gè)比例關(guān)系最理想的是 1：3?！皩庡e過，毋做錯” 4.支持點(diǎn)上做多單，阻力點(diǎn)之下做空單，破位止損。 5.交易持倉時(shí)間不要過長。 6.風(fēng)險(xiǎn)率.,風(fēng)險(xiǎn)率的計(jì)算,風(fēng)險(xiǎn)率= 投資者權(quán)益 （客戶賬戶凈值）/ 持倉占用的保證金。凈值=已用保證金+可用保證金 當(dāng)客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)率100%，客戶交易的保證金不足，由綜合會員通知客戶須追加交易保證金，否則客戶只能減少買入或賣出的金條數(shù)，直至客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)率大于等于100% 當(dāng)客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)率50%時(shí)會員將客戶剩余持倉量進(jìn)行全部強(qiáng)行平倉來結(jié)算交易。,交易系統(tǒng)的下單類型,目前分為：市價(jià)單、限價(jià)單、止損單和止嬴單。 市價(jià)建（平）倉單：以當(dāng)時(shí)交易平臺上提供的即時(shí)報(bào)價(jià)（市價(jià)）進(jìn)行買賣。即見價(jià)就買，見價(jià)就沽。 限價(jià)建（平）倉單：限價(jià)單交易是投資者未來以固定價(jià)格買入或賣出的定單。在未來的價(jià)格滿足設(shè)定的價(jià)格水平時(shí)，系統(tǒng)將執(zhí)行此定單。同時(shí)限價(jià)單只限當(dāng)日有效，若在結(jié)算時(shí)未能執(zhí)行，限價(jià)單就會自動取消。 止損單和止嬴單：在金價(jià)下跌（上漲）至某一預(yù)先訂下的價(jià)格水平時(shí)，系統(tǒng)會自動執(zhí)行賣買交易，以限制損失（獲利）。當(dāng)日有效。黃金止損最小0.8元，白銀最小止損30元,交易方式 自助委托：客戶使用遠(yuǎn)程系統(tǒng)自主操盤。運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)平臺，開展業(yè)務(wù)。 電話委托：客戶可致電交易所進(jìn)行電話委托交易。,影響現(xiàn)貨黃金價(jià)格的因素,一、美元 二、戰(zhàn)爭因素 三、通貨膨脹石油價(jià)格 四、實(shí)金供需 五、金融危機(jī),美元與黃金的關(guān)系,由于做為保值來說美元與黃金一樣重要。但美元的流動性更勝一籌。所以每當(dāng)世界局勢變動，或者金融危機(jī)爆發(fā)都會影響黃金與美元的投資價(jià)值。做為投資者來說，留美元就拋黃金，留黃金就拋美元。 由于很多國家都把美元作為重要的儲備貨幣，當(dāng)美元貶值的時(shí)候，大家都會買入黃金來對沖美元下跌的風(fēng)險(xiǎn)。因此日常研究美元的變化對研究黃金來說是最重要的。,美元指數(shù)與金價(jià)呈負(fù)相關(guān)性,戰(zhàn)爭與黃金的關(guān)系,戰(zhàn)爭和政局震蕩時(shí)期，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會受到很大的限制。任何當(dāng)?shù)氐呢泿?，都可能會由于通貨膨脹而貶值。這時(shí)，黃金的重要性就淋漓盡致的發(fā)揮出來了。由于黃金具有公認(rèn)的特性，為國際公認(rèn)的交易媒介，在這種時(shí)刻，人們都會把目標(biāo)投向黃金。對黃金的搶購，也必然會造成金價(jià)的上升。,經(jīng)濟(jì)危機(jī)與黃金價(jià)格的關(guān)系,當(dāng)美國等西方大國的金融體系出現(xiàn)了不穩(wěn)定的現(xiàn)象時(shí)，世界資金便會投向黃金，黃金需求增加，金價(jià)即會上漲。黃金在這時(shí)就發(fā)揮了資金避難所的功能。唯有在金融體系穩(wěn)定的情況下，投資人士對黃金的信心就會大打折扣，將黃金沽出造成金價(jià)下跌。 由于次貸危機(jī)的蔓延，投資者急需避險(xiǎn)，資金紛紛從風(fēng)險(xiǎn)投資市場出逃轉(zhuǎn)入可以保值的黃金市場。尤其是貝爾斯登與雷曼的倒閉引發(fā)的市場波動，使黃金投資在現(xiàn)階段具備新的投資意義，也徹底擺脫了非主流投資品種的局面 所以在去年出現(xiàn)黃金與美圓同漲的局面，而股市則成為影響黃金價(jià)格的首要因素,金融危機(jī)和黃金價(jià)格,通貨膨脹與黃金價(jià)格的關(guān)系,我們知道，一個(gè)國家貨幣的購買能力，是基于物價(jià)指數(shù)而決定的。當(dāng)一國的物價(jià)穩(wěn)定時(shí)，其貨幣的購買能力就越穩(wěn)定。相反，通貨率越高，貨幣的購買力就越弱，這種貨幣就愈缺乏吸引力。如果美國和世界主要地區(qū)的物價(jià)指數(shù)保持平穩(wěn)，持有現(xiàn)金也不會貶值，又有利息收入，必然成為投資者的首選。 相反，如果通脹劇烈，持有現(xiàn)金根本沒有保障，收取利息也趕不上物價(jià)的暴升。人們就會采購黃金，因?yàn)榇藭r(shí)黃金的理論價(jià)格會隨通脹而上升。西方主要國家的通脹越高，以黃金作保值的要求也就越大，世界金價(jià)亦會越高。其中，美國的通脹率最容易左右黃金價(jià)格的變動。而一些較小國家，如智利、烏拉圭等，每年的通漲最高能達(dá)到400倍，卻對金價(jià)毫無影響。,對未來通脹的擔(dān)憂也可引發(fā)金價(jià)波動,原油與黃金的關(guān)系,作為最重要的商品，原油價(jià)格的變化直接影響到全世界物價(jià)的變化。油價(jià)升高將引發(fā)物價(jià)升高，導(dǎo)致通脹加劇。利于黃金價(jià)格的上升。反之則利空黃金,原油與黃金的呈正相關(guān)性,基本供求對金價(jià)的影