客運站建設項目可行性研究報告

客運站建設項目可行性研究報告 可行性研究報告 目 錄 第一章 概 述 . 5 . 5 . 7 . 7 第二章 市場分析與需求預測 . 8 狀及趨勢分析 . 9 . 9 第三章 建設規(guī)模需求分析 . 11 . 11 站規(guī)模指標的分析 . 12 站總占地規(guī)模 . 16 第四章 建站條件及站址選擇方案 . 18 . 18 理位置 . 18 會條件 . 19 址方案選擇 . 19 第五章 總平面布置及配套工程 . 21 . 21 站設施和設備建設 . 21 總平面布置 . 27 . 27 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動安全與消防 . 29 . 29 . 29 . 30 第七章 組織機構與人力資源配置 . 31 織機構設置 . 31 力資源配置 . 31 工培訓計劃 . 32 第八章 項目實施進度 . 33 設工期 . 33 目進度管理 . 34 第九章 本期工程投資估算 . 35 算編制依據、說明 . 35 目投入總資金估算 . 35 金使用計劃 . 36 第十章 融資方案 . 37 本金籌措 . 37 務資金籌措 . 37 請 上級扶持 資金 . 37 資方案分析 . 37 第十一章 財務評價 . 38 11 1 財務評價依據 . 38 務評價基礎數(shù)據選取 . 38 營收入估算 . 38 本費用估算 . 39 要財務評價報表的編制 . 39 務評價指標 . 39 確定性分析 . 40 務評價結論 . 41 第十二章 經濟評價 . 42 . 42 整與轉移支付處理 . 44 . 51 第十三章 風險分析 . 52 目主要風險因素識別 . 52 險程度分析 . 52 范和降低風險措施 . 52 第十四章 研究結論與建議 . 54 薦方案的總體描述 . 54 . 54 附表： 財務與經濟評價表 、 客站 土建與設備清單 附圖： 客站 位置 圖 、功能區(qū)位圖、平面布置圖、建筑效果圖 附件： 客站 占地（建筑）面積及主要設施使用面積一覽表 第 一 章 概 述 1項目名稱 客運 站 建設項目 可行性研究報告。 2承辦單位 區(qū)交通局 3可行性研究報告編制依據 交通部 “ 交規(guī)劃發(fā) 2007681 號 ” 關 于印發(fā)公路運輸站場投資項目可行性研究報告編制辦法（試行）的通知 ； 人民政府 22 號 城區(qū)土地利用協(xié)調小組第三次會議紀要及“ *儲供 2006供地協(xié)議； 關于 客站 詳細規(guī)劃方案的批復 ； 關于 客站 有限責任公司 客站 項目環(huán)境影響報告表的批復。 4項目提出的理由 （ 1）有利于發(fā)展 城市西區(qū) 服務范圍區(qū)內的旅游產業(yè)； （ 2）有利于加快 城西 范圍區(qū)的經濟發(fā)展； （ 3）有利于完善 城市核心區(qū) 范圍 內的綜合運輸系統(tǒng) 。 綜上所述，為發(fā)展 客站 服務范圍區(qū)內的旅游產業(yè)，推動地方經濟 的發(fā)展，縮短與發(fā)達地區(qū)的差距，改善投資環(huán)境，擴大對外開放，使該地區(qū)經濟更加繁榮與富裕， 客站 建設 是非常必要和迫切的。 5 客站 地理位置 客站 位于 。 6項目預期目標 在預可研的基礎上，對 建設 客站 從技術上的可行性和經濟上的合理性作了進一步分析。即對市場需求、場址條件、技術條件、建設規(guī)模、環(huán)境影響、資金籌措、經濟效益等方面進行充分論證和方案比選，并提出推薦方案。具體目標如下： （ 1）分析、預測客運 市場需求； （ 2）根據 客站 周邊環(huán)境、公用設施的情況及業(yè)務量的預測，制定 客站 建 設規(guī)模、標準及配套設施的組成； （ 3）根據“一次規(guī)劃，分期建設”的原則，制定 客站 總平面規(guī)劃方案； （ 4）根據 客站 本期建設項目規(guī)模，擬出本期工程投資匡算及資金年度安排設想； （ 5）分析和評價 客站 運行的經濟效益； （ 6）得出本次可行性研究的結論。 7項目主要建設條件 （ 1）符合城市規(guī)劃要求 根據 城市總體規(guī)劃，擬建 客站 場址與城市規(guī)劃相協(xié)調，符合城市規(guī)劃要求。 （ 2）客源有保證 擬建 客站 服務范圍內旅游資源豐富，開發(fā)潛力大， 中型城市發(fā)展規(guī)劃 穩(wěn)步 實施， 在 淠河綜合治理開發(fā) 方案穩(wěn)步推進 和 發(fā)展旅游支柱產業(yè) 穩(wěn)步發(fā)展 的背景下 ， 客源有保障。 （ 4）建設資金有保證 擬建 客站 建設 自籌 資金已基本落實， 不足部分申請 上級 扶持資金， 能保證 客站 建設的順利進行。 本項目主要技術經濟指標如下： （ 1） 客站 客運吞吐量指標：本期目標年 2020 年旅客吞吐量 432萬人次，高峰小時 2000人次；侯 車廳 面積 1300平方米 ，設置各種配套設施。 （ 2）本期工程項目投資總估算為 鋪底流動資金 （ 3）資金籌措：本項目建設總投資 元，資金來源為資本金 申請 上級 扶持資金 5000萬元 。資本金由項目建設業(yè)主 自有資金 解決。 （ 4）經濟評價指標：全部投資財務內部收益率為 財務凈現(xiàn)值 元，投資回收期 。 財務評價效益較差，但國民經濟效益顯著。 建議 1、結論 本項目技術上可行、經濟上合理，項目建設具有可行性。 2、建議 （ 1） 推行招投標，確保工程質量 該工程 建議在全國范圍內進行招標，選擇有實力、價格合理的施工單位進行施工，以確保工程質量和節(jié)約投資。 （ 2） 建議 作好用地控制 擬建 客站 周圍地區(qū)，有關部門應作好環(huán)境建設場地的保護工作，做好當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和用地控制。 （ 3） 協(xié)調 客站 內外工程關系 協(xié)調好 客站 場內工程與場外配套工程之間的關系，保證同步進行，為 客站 創(chuàng)造良好的條件。 （ 4） 進一步落實資金來源 擬建 客站 建設資金來源應進一步落實，以保證 客站 建設的順利進行。 第 二 章 市場分析與需求 預測 近年來， 中心城市建設取得突破，基礎設施建設強力推進。五年累計 完成全社會固定資產投資 378億元。完成了新一輪城市規(guī)劃修編工作。到 2020 年城市規(guī)劃居住人口 100 萬人左右，建設用地控制在 60.5 內，城 區(qū)范圍總面積 100 2006年底，改造舊城區(qū) 2 平方公里，新增公共綠地 100萬平方米，竣工住宅面積近 300萬平方米， 城市路網 “七縱七橫連三環(huán)、兩帶三區(qū)四廣場”的格局基本形成，初步形成 40 萬人、 50 平方公里的中等城市框架，城市的載體功能大大增強。在中心城市建設的帶動下，縣城和集鎮(zhèn)建設全面推進，全市城鎮(zhèn)化率達到 五年提高 百分點。 隨著 城鄉(xiāng) 經濟的不斷發(fā)展及社會城市化的大趨勢， 按照近期新編城市規(guī)劃，結合城市發(fā)展的要求 ， 客站 項目所在地 的西南部將是未來城市發(fā)展的重點 和核心 。 是 *區(qū)域中心城市。 2000 年 2 月撤地建市，現(xiàn)轄*區(qū)、 區(qū)、 *縣、 *縣、 *縣、 *縣、 *縣、 經濟技術開發(fā)區(qū)和 *區(qū)，有 188個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 3402個行政村?？側丝?677萬，總面積 17976 平方公里，占全省總面積的 近年來， 以城鎮(zhèn)建設為突破口，大力實施工業(yè)化核心戰(zhàn)略和招商引資主戰(zhàn)略，全市城鎮(zhèn)化取得突破、工業(yè)化較快發(fā)展，經 濟社會發(fā)展取得了明顯成效。 “十五”生產總值年均增長 9%，總量 達到 元，人均達到 611 美元；財政收入同口徑年均增長 上，總額達 元，人均達到 276 元。 產業(yè)結構由 2000 年的 31 調整為 2005 年的 業(yè)基礎地位加強，第一產業(yè)增加值年均增長 第二產業(yè)增加值年均增長 成為拉動經濟增長的主要因素。第三產業(yè)加速發(fā)展，三產增加值年均增長 社會消費 售總額年均增長 旅游、房地產、信息、連鎖經營等新興產業(yè)發(fā)展勢頭強 勁。招商引資取得歷史性突破，五年累計到位境內資金 144億元，利用境外資金 = 電廠、=等一批重大項目入駐該市。對外貿易快速增長，五年累計外貿進出口總額 568”計劃全面啟動，已開工項目 270個，累計完成投資 150億元。 上述情況表明， 正處于由工業(yè)化初期向工業(yè)化中期過渡的關鍵時期。 目前， 城市的飛速發(fā)展 和城市人口的增長， 交通客運站點的建設問題日益顯露出來， 沒有一個能夠達到城市客運一級的中心站點，對城市交通 客觀上 造成了一定的阻礙。 作為 中等城市， 亦應該有一 所屬于自己的客運一級站。 隨著 目前進行的 老 淠河 治理 項目的啟動， 城市的發(fā)展框架已經明確，城市中心已經西移，亟待在城市中心區(qū)域建設一座客運站已經形成共識。因此計劃在 大別山西路按照一級站標準 建設 客站 。 擬建的 客站 周邊道路等框架已經形成，通往四方的通道已呈現(xiàn)， 客站 將要承擔全市較大份額的旅客運輸任務。 根據初步統(tǒng)計， 出行旅客 為 12000 人次，達到國家關于一級客運站日發(fā)送旅客量的要求 ， 客站 的 建設 將 按照“ 10年超前， 20年適應”的要求， 依照 國家一級客運站的標準進行 建 設， 以期 適應 經濟發(fā)展的需求及 未 來 旅客出行的要求。 第 三 章 建設規(guī)模 需求分析 計生產能力的 確定 據 預測到 2020 年 城區(qū)人口總量將從目前的 40 萬人達到 100萬人。城區(qū)將由現(xiàn)在的 40平方 公 里擴大到 100平方公里，且 的西南部將是未來城市發(fā)展的重點。 按照國家一級客運站的標準 ， 綜合地理位置、設計年度平均日旅客發(fā)送量及規(guī)劃等要求，建設和配備相應的車站設施及設備。 站規(guī)模指標的分析 車站規(guī)模指標主 要包括 設計年度平均日旅客發(fā)送量、旅客最高集聚人數(shù)、發(fā)車班次、發(fā)車位數(shù)等。 計年度平 均日旅客發(fā)送量 設計年度平均日旅客發(fā)送量是反映車站建設規(guī)模和 生產能力的重要指標，也是確定各類設施規(guī)模和評定站級的主要依據。 1、 確定設計年度平均日旅客發(fā)送量時應遵循以下原則 ： a)符合規(guī)模經濟原則，即堅持車站規(guī)模收益遞增原則，使車站建設規(guī)模適度； b)滿足所在地社會經濟長遠發(fā)展規(guī)劃和社會需求； c)選用適當?shù)念A測方法，使預測值與實際情況偏差最小。 2、 預測方法 （ 1） 根據車站服務區(qū)域道路旅客運輸發(fā)展規(guī)律，選擇適當?shù)念A測方法和預測模型進行預測分析。最后采用定量計算與定性分析相結合方法，確定設計年度平均日旅客發(fā) 送量。 （ 2） 定量預測方法，主要有增長率統(tǒng)計法、回歸分析法、指數(shù)平滑法、彈性系數(shù)法和灰色模型等。 （ 3） 定性預測方法：主要有專家調查法、交叉影響法、類比法、比例法等。 3、本次可研依據 定量預測 的 方法 ，采用 增長率統(tǒng)計法 進行計算，得出 2020年的 平均日旅客發(fā)送量 為 12000人次。 旅客最高聚集人數(shù) 1 、按照汽車客運站級別劃分和建設要求（ 200件 A 的規(guī)定， 旅客最高聚集人數(shù) 有以下三種計算方法： （ 1） 根據設計年度平均日旅客發(fā)送量計算 根據設計年度平均日旅客發(fā)送量，旅客最 高聚集人數(shù)可通過下式計算； 式中： D 旅客最高聚集人數(shù)，人； F 設計年度平均日旅客發(fā)送量，人次； a 計算百分比，其大小可按 下 表選取。 計算百分比 a 的選取 設計年度 平均日旅 客發(fā)送量 (人次 ) 計算百分比 (%) 設計年度 平均日旅 客發(fā)送量 (人次 ) 計算百分比 (%) 15000 8 300 2000 20 15 10000 15000 10 8 100 300 30 20 5000 10000 12 10 100 50 30 2000 5000 15 12 （ 2） 根據同期發(fā)車數(shù)量計算 根據同期發(fā)車數(shù)量，旅客最高聚集人數(shù)可通過下式計算： 式中： M 設計年度車站一次最大發(fā)車數(shù)量 (即發(fā)車位數(shù) )，輛； p 客車平均定員人數(shù)，人 /輛； k 綜合系數(shù)，一般取 （ 3） 日均發(fā)車班次 日均發(fā)車班次可按下式計算求得： 1 式中： N 日均發(fā)車班次，班次； 不均衡系數(shù)，一般取 過站車載乘率，指過站客車載客量與車站平均日旅客發(fā) 送量之比； P 客車平均定員，人； 始發(fā)車合理乘載率。 2、本次可研按照 設計年度平均日旅客發(fā)送量 來進行 計算 ，即： =10% 12000=1200人 因而，旅客 最高聚集人數(shù) 取 1200人。 均發(fā)車班次 日均發(fā)車班次可按下式計算求得： 1 式中： N 日均發(fā)車班次，班次； 不均衡系數(shù)，一般取 過站車載乘率，指過站客車載客量與車站平均日旅客發(fā)送量之比； P 客車平均定員，人； 始發(fā)車合理乘載率。 取 = =P =30 進行計算，得到 日均發(fā)車班次 為 1 =12000（ (30 =750（班次） 發(fā)車位數(shù)可按下式計算求得： np 1 式中： M 發(fā)車位數(shù)，個； k 考慮到達客車和進站客車?？啃柙黾榆囄坏南禂?shù)，即增設系數(shù)，一般取 n 營業(yè)時間內平均每小時發(fā)車次數(shù)。 通過計算并按照實際的需要，綜合考慮，確定 發(fā)車位數(shù) 為46個。 站總占地規(guī)模 按 照交通部汽車客運站級別劃分和建設要求（ 200規(guī)定的 國家 一級客運站的建設標準， 車站總 占地面積按每 100 人次日發(fā)量指標進行核定，且不低于 下 表所列指標的計算值 。 車站占地面積指標 單位： /百人次 設 備 名 稱 一級車站 二級車站 三、四、五 級車站 占 地 面 積 過按提供的指標計算， 車站 總 占地面積 應 不低于 A=12000/100=43200 。 第 四 章 建站條件及站址 選擇 方案 1、 車站站址應納入城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，合理布局。 2、 車站站址選擇 還應符合下列原則： a) 便于旅客集散和換乘，盡可能地節(jié)省旅客出行時間和費用，減少在市內換乘次數(shù)。 b) 與公路、城市道路、城市公交系統(tǒng)和其他運輸方式的站場銜接良好，確保車輛流向合理，出入方便 。 c) 具備必要的工程、地質條件，方便與城市的公用工程網系 (道路網、電力網、給排水網、排污網、通訊網等 )的連接。 d) 具備足夠的場地、能滿足車站建設需要，并有發(fā)展余地。 理位置 客站 位于 的城區(qū)西部，城市主干道大別山路與金寨路交叉口，是 區(qū)西部的中心，出口向南通過金寨路可直 達 *一級公路，直通 *，直上 *高速公路，向西通過 *路達 的西部各縣鎮(zhèn)，向北通過西環(huán)線達北部各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并可直達 *高速公路，距市中心 3 公里，和 區(qū)政府僅 1 公里， 火車站 4 公里，市區(qū)有多路公交線路直達或經過該站，交通十分便捷。該區(qū)域地勢平坦 開闊 ， 區(qū)位交通資源優(yōu)勢均較明顯， 儲備 有 空地、 水塘，適合作為車站用地， 并符合城市建設 用地規(guī)劃， 用地條件好，有較多可開發(fā)用地，開發(fā)建設潛力巨大。適合車站建址條件 ， 為車站的建設提供了理想的交通和場地保障。 會條件 客站 位于城市的規(guī)劃區(qū)內，城市西部的中心， 的政治、經濟、文化核心地帶，城市基礎設施配套齊全，周圍分布著工廠、市場、商業(yè)貿易區(qū)。商業(yè)繁榮，人員流動頻繁，為客源提供了有力的保障。 電力電訊 設施齊全，保障穩(wěn)定通暢，供水排污管道與市政聯(lián)網，設施完善。治安條件較好，周邊交通 管理規(guī)范有序，基礎設施較好，保障設施得當充足，為車站的正常運營 可持續(xù)的運轉提供了非常良好的社會基礎條件。屬地 第三產業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為 西 站的建設奠定了堅實的 人力資源 。 址方案選擇 客站 是 人民政府為實施 國家公路運輸樞紐客貨運樞紐總體布局規(guī)劃部署和要求，以服務城市建設，繁榮客運市場，方便旅客出行，改善運政管理，營造和諧的道路運輸環(huán)境，構筑城鄉(xiāng)一體化的交通新格局為目的而立項的多功能綜合汽車客運站。 2005年 4 月 1 日市政府第三次常務委員會議，通過將客運站搬遷至四個新建汽車站的決定，根據市計委 20048 號、計投資 200481 號、 2005 年 12 月 1 日市規(guī)委會會議紀要精神，按照整體交通樞紐規(guī)劃，結合城市的整 體規(guī) 劃布局，將 客站 的站址選擇在城市主干道 *西路和 *路的交叉口位置，既滿足客運的基本要求，又保證了旅客的方便進出，徹底改變了過去的交通客運市場混亂的局面，便于加強管理，減少城市交通的壓力。通過多方面論證，該站選址是合理的。 第 五 章 總平面布置及配套工程 站 業(yè)務流程 客站 出行車輛必須經過安檢和相關的檢測，方可出站。 站設施和設備建設 按 照交通部汽車客運站級別劃分和建設要求（ 200規(guī)定的 國家一級客運 站的建設標準， 車站總 占地面積按每 100 人次日發(fā)量指標進行核定，且不低于 下 表所列指標的計算值 。 車站占地面積指標 單位： /百人次 設 備 名 稱 一級車站 二級車站 三、四、五 級車站 占 地 面 積 過按提供的指標計算， 車站 總 占地面積 應 不低于 A=12000/100=43200 。 車站各類設施的建設規(guī)模分別按 汽車客運站級別劃分和建設要求（ 200附錄 B 的量 化方法計算確定。 按 照 交 通 部 汽 車 客 運 站 級 別 劃 分 和 建 設 要 求 （ 200規(guī)定的 國家一級客運站的建設標準，建 成的一級客運 站 主要設施配置 將由 站前廣場、停車場、發(fā)車位、站務用房及行政用房、生產輔助用房、生活輔助用房、職工生活福利設施、商業(yè)門面及綜合服務設施等組成。 1、站前廣場 按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為 1200人，每人 要地 1200 2、停車場和發(fā)車位 停車場發(fā)車位將分為三大塊，即省際班線發(fā)班區(qū)、縣際班線發(fā)班區(qū)、農村公交車發(fā)班區(qū)。其中省際班線發(fā)班區(qū)設計日發(fā)班次 100趟次，發(fā) 送旅客 3000人次，進站參與車輛 100臺、班線 13條，需發(fā)車位 10個，按每個 36平方米計算，占地約 410 36=1440 平方米，省際班線停車場的面積為 28 1036=10080平方米，則省際班線發(fā)班區(qū)共需占地 11520平方米；縣際班線發(fā)班區(qū)設計日發(fā)班次 150趟次，發(fā)送旅客 2500人次，進站參運車輛 80 臺，班線 8 條，需發(fā)車位 6 個，占地約 4 6 25=600 平方米，縣際班線停車場的面積 28 6 25=4200 平方米，這樣縣際班線發(fā)班區(qū)共需占地 4800平方米。農村公交汽車發(fā)班區(qū)設計日發(fā)班次 500趟次，發(fā)送旅客 6500人次，進站參運車輛 160 臺，班線 30 個，需發(fā)車位 30 個，占地約 4 3025=3000 平方米，農村公交汽車停車場的面積 28 3025=21000平方米，這樣農村公共汽車發(fā)班區(qū)共需占地 24000平 方米。 因此，停車場面積共計 35280平方米，發(fā)車位面積共計 5040平方米。 3、建筑設施 建筑設施包括站房和輔助用房兩大類，其中站房又分為站務用房和辦公用房；輔助用房分為生產輔助用房和生活輔助用房。 站務用房包括候車室、重點旅客候車室、購票廳、售票室、票據庫、行包托運處、行包房庫、行包提升室、發(fā)車站臺和行包裝卸平臺、行包提升室、綜合服務、廣播室、站長值班室、調度室、站務員室、駕駛員休息室、治安辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室、智能化系統(tǒng)用房等，占地面積 1774平方米，建筑面積為 2524平方米。 行政用房包括黨、政、工、團辦公室、站務辦公室、會議室及其他行政用房等，建筑面積共為 800平方米。 生產附屬用房包括車輛維修間、材料室、洗車臺、車輛 安全檢測臺、配電房、鍋爐室、門衛(wèi)傳達室及其他附屬設施 用房 ， 占地 面積共為 730平方米 ，建筑面積為 730平方米 。 生活輔助用房包括司乘公寓、餐廳，建筑面積 為 1650平方米。 4、其 他設施 其他設施包括 服務設施 、 商業(yè)門面及 綜合服務區(qū)和 站場內綠化帶 等 服務設施包括醫(yī)務室、摩托自行車停車棚及其他服務設施等， 占地 面積共為 200平方米 ，建筑面積為 200平方米 。 商業(yè)門面及 綜合服務區(qū)， 按國家 一 級客運站的建設標準，長、短途發(fā)班區(qū)內不得設立商業(yè)門面，這樣商業(yè)門面就 只能 在公共汽車發(fā)班區(qū) 及外圍地區(qū) ， 建筑面積為 1323平方米 ，占地面積為910平方米 ；綜合服務區(qū)建筑面積為 1908平方米。 故該項總的占地面積為 910平方米 ，建筑面積為 3231平方米。 站場內綠化帶 200平方米。 5、車站占地及建筑面積 綜上所述 ， 車 站建設共約用地 45334平方米， 約 68 畝 ；總建筑面積約 50855平方米 。 1、 車站設備 種類 車站設備包括基本設備和智能化系統(tǒng)設備 兩大類。 基本設備 車站基本設備包括售票設備 (包括微機售票系統(tǒng)設備、售票員辦公桌椅、錢箱、票架、隔離欄等 )、候車室設備 (包括座椅、母嬰床、班次牌、檢票隔離欄等 )、行包安全檢查設備、汽車尾氣排放測試設備、安全消防設備、清潔清洗設備、廣播通訊設備、行包搬運與便民設備、采暖或空調設備、辦公設備、宣傳告示設備（包括班次時刻表、里程票價表 、行包價目表、營運線路圖、旅客須知、禁運限運物品宣傳圖、公告牌等）等 。 智能化系統(tǒng)設備 智能化系統(tǒng)設備 包括 微機售票系統(tǒng)設備、生產與管理系統(tǒng)（包括車輛調度系統(tǒng)、車輛報班系統(tǒng)、車輛繳費系統(tǒng)、車輛銷班系統(tǒng)等）設備、自動化辦公系統(tǒng)（包括辦公系統(tǒng)和財務管理系統(tǒng)）設備、監(jiān)控設備和電子顯示 (包括售票廳顯示系統(tǒng)和候車廳顯示系統(tǒng)）設備等 。 2、 配置原則 適用性 車站配備的 設 備要適應車站工藝和作業(yè)特點，具有靈活性、機動性、作業(yè)連續(xù)性及 “一機多用、多機聯(lián)用 ”的可能性等。 可靠性 設備壽命周期長，安全可靠、作業(yè)質量高，易于維修。 通用性 設備系統(tǒng)通用，兼容，易于實現(xiàn)內外對接。 經濟性 設備系統(tǒng)投資少，能源消耗小，使用成本低。 有效性 設備作業(yè)能力與其作業(yè)量相適應，利用率及勞動生產率高。 可行性 易于安裝調試，操作簡便，技術要求低。 先進性 設備的機械化、自動化程度高，可明顯改善作業(yè)環(huán)境與作 業(yè)條件，提高工效。 3、 基本 配置及智能化系統(tǒng)配置 車站設備的數(shù)量與類 別應根據車站生產能力和作業(yè)量的大小確定，主要設備盡可能地選用國家定型的標準設備。 客站 主要基本設備的配置 和 智能化系統(tǒng)設備 詳 見 下表 所示。 客站 基本設備的配置 表 設備名稱 設備配置情況 基本配置 行包安全檢查設備 通道式 X 光安檢機一套 汽車尾氣排放測試設備 汽車排氣分析儀一臺 旅客購票設備 微機售票系統(tǒng) 一套 安全消防設備 多功能微電腦消防制動報警系統(tǒng)一套 宣傳告示設備 0臺 行包搬運與便民設備 電動托盤車 10臺套 候車休息設備 侯車椅 150套 清潔清洗設備 專業(yè)蓄水池及清潔用品若干套 廣播通訊設備 智能廣播通訊系統(tǒng)一套 車輛檢測線 車輛檢測設備一套 智能系統(tǒng)設備 微機售票系統(tǒng)設備 智能售票系統(tǒng)一套 生產管理系統(tǒng)設備 生產管理系統(tǒng)一套 監(jiān)控設備 整個監(jiān)控系統(tǒng)（ 20點） 電子顯示設備 臺 通過以上的建設規(guī)模設置和設施的配置，加之廣泛的使用智能化的操作及監(jiān)控系統(tǒng)，可以 滿足項目功能和符合站場生產 作業(yè)工藝方案要求 。 總平面布置 按照站場的整體布局需要，結合現(xiàn)狀條件，確定整個站場分為三大部分，即： 綜合服務區(qū)、停車發(fā)車區(qū)、輔助配套區(qū)。整個場地劃成兩大區(qū)域，即長途班線的停車和發(fā)車區(qū)，縣際及農班車的停車和發(fā)車區(qū)，兩區(qū)公用一個進站口，出站口南北分開，西南出口為長途班線的出口，西北出口為縣際及農班車的出口，售票、檢票、候車區(qū)域分置兩區(qū)域。 車站售票，旅客購票、候車，檢測維護 等設施均布置在停車場的周邊，堅持以人為本，方便人車的使用。為了盡量少占用土地，站前建造綜合服務樓，集中辦公、休息場所，設置指揮、調度、監(jiān)控等系統(tǒng)，方便管理，提高效率。沿大別山路設置商業(yè)門面，方便旅客的需要，候車、售票均設置于金寨路一側，便于 集中管理，方便系統(tǒng)的運營。 通過科學的分析，細致周到的設置，總平面布置是集中高效，體現(xiàn)了以人為本，使車站能夠安全高效的運營。 根據項目的總平面布置方案和生產作業(yè)要求，主要建筑物以多層樓房設置，盡量減少占地，少數(shù)的必需的輔助設施以單層建筑分布站場的周邊。 站場各項配套工程和附屬工程 如 供電、給排水、消防、安防、照明、通訊工程等的配置方案 按照內部系統(tǒng)，整體外連的 方式進行。建立內部完善的配套設施，同時充分利用城市公用系統(tǒng)設施，減少投資，發(fā)揮更大的效益。 所有土建設施多層建筑按鋼筋混凝土框架結構 設計，一般設施的建筑地震設計烈度按 7 級設置，特殊部位、人員密集的建筑按 8 級設防。 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動安全與消防 建項目對環(huán)境的影響 1) 汽車尾氣排放污染。 2) 流動人口的增多帶來的人為污染。 3) 對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。 4) 帶來噪音的污染。 步擬定環(huán)境保護措施 1) 在新站內建一個標準垃圾站及 3 4 個公共廁所。 2) 在站內建一個地理式不動力污水處理池。 3) 配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強站場內垃 圾的清潔打掃。 4) 加大對 新站 內部及周邊 綠化。 5) 出臺相關規(guī)定，對班車待班、發(fā)車、進站出站及娛樂場所產生的噪音進行管理。 水 節(jié)約能源是每個項目應遵循的準則，本項目采用的具體節(jié)能措施如下： 1、為節(jié)約用水，對生產用水提倡回收處理二次使用，生活用水設置節(jié)水設備，減少浪費和流失。 2、公共出口的外門設置空氣幕減少冷 (熱 )量的損失； 3、控制空調的溫度； 4、一次耗能設備，如空調機、專用設備等要采用節(jié)能新產品； 5、供水、供電等系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡量減少途中消耗； 6、用計算機控制公 用場所的空調和照明系統(tǒng)，一方面完善服務，另一方面也可避免能量的分散消耗而帶來的浪費； 7、本項目建筑應遵循工業(yè)和民用建筑節(jié)能設計指標進行設計。 通過上述措施后，本項目可以達到節(jié)能型建筑標準。 根據可能存在的火災隱患和重點消防部位， 如候車室、修理間、鍋爐房等場所要 按照消防安全的有關要求， 設置 消防報警系統(tǒng)和消防設施 ， 配置 足量的消防用具，設置消防栓 。 加強消防安全的宣傳、教育，加大檢查的力度，杜絕火災隱患。 第 七 章 組織機構與人力資源配置 織機構設置 項目 建成后組建 “ 客站 有限責任公司”作為 企業(yè) 法人，公司的主要職責是負責 客站 的建設管理工作。 上級交通主管部門負責監(jiān)督實施 。 本項目由 客站 有限公司作為項目管理機構，該機構下設五個職能部門： 1、行政管理組：負責日常行政工作，以及項目履行單位的接待聯(lián)絡等項工作。 2、計劃財務組：負責項目的財務計劃和實施計劃安排，與注目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用收支手續(xù)。 3、設計施工組：負責項目設計與時施工組織，施工進度與計劃安排，同時負責施工質量和施工安全是監(jiān)督檢查、工程驗收工作及找招投標工作。 4、設備供應 組：負責項目設備材料的定貨、采購、保管、調撥等項工作。 總務后勤組：負責生活后勤、行政事務處理等工作。 力資源配置 根據 客站 近期的建設規(guī)模和運輸業(yè)務量，參照 客運 有關規(guī)定和地區(qū)同類 客站 的情況，本著在確保 交通 安全、提高服務的前提下盡可能減少機構的原則，預測出 客站 本期 (2010年 )工作人員編制見下表： 本期 客站 人員編制 序號 單 位 編制人員 (人 ) 編制外人員 (人 ) 合計 (人 ) 一 客站 服務 42 20 67 1 機關 14 2 16 2 行政后勤 5 2 7 3 旅客服務 3 5 8 4 場務 1 4 5 5 機務 10 3 13 6 安檢 5 2 7 7 消防 (含救援、保安 ) 4 2 6 四 水、暖、電 以及其他 10 5 15 合 計 52 25 77 工培訓計劃 客站 共需工作人員 77 人 (包括編外工作人員 )，暫按在編工作人員 52人，編外工作人 25人考慮。其中 交管 、通訊 、 機務人員，可于 2010 年年底 前 將上述專業(yè)人員送至 客運 有關單位進行見習培訓一年，合格之后返回上崗。 第 八 章 項目實施進度 設工期 根據工程進度安排計劃 ，利用兩 年時間（ 2008 年 2010 年）完成 客站 建設任務。這兩 年時間內要完成的工作如下 : 本項目實施過程中各項投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時開展和交叉進行的，因此，在可研階段需將項目實施的各階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一計劃，以便對項目實施做出切實、合理的安排。 1、項目前期準備階段 該階段需要 10 個月時間，主要完成 項目前期咨詢調研、 項目建議書和可行性研究報告的編制、報批等工作。 2、設計階段 該階段需要 3 個月時間，主要完成初步設計及審查、施工圖設計及審查、土地征用、施工許可證辦理、招標選擇施工隊伍等工作。 3、項目實施階段 該階段需要 9 個月，主要完成本項目的 土建與設備安裝等 所有工作。 4、竣工驗收階段 該階段需要 1 個月時間。 以上是 客站 建設的四個主要階段 ,為了在堅持基建程序、保證工程質量的前提下縮短工期 ,應科學合理安排工程進度 ,個別階段應適當超前或進行必要的交叉 。 詳細安排見 客站 建設項目甘 特圖 目進度管理 1協(xié)調 客站 同相關方面的關系與抓緊工程建設必須同時進行； 2認真貫徹 客站 基建程序是保證質量和工期的重要條件； 3抓關鍵工程的進度，抓工程中影響進度的關鍵 部位； 4資金落實和到位是工程的最基本保證； 5選擇好設計、施工、監(jiān)理單位，認真把好設備、材料定貨關， 依法進行公開招標， 是保證工程質量和進度的關鍵。 第 九 章 本期工程投資估算 算編制依據、說明 1編制依據 1)依照省市市政、 交通 主管部門有關取費標準及征地拆遷補償?shù)挠嘘P規(guī)定。 2)參照本項目法人提供的數(shù)據資料和關聯(lián)單位資料。 3)工程費用和其它費用中有關項目費用的計算主要依據 客站工程各項工程有關概預算定額及取費標準和 安徽 省概預算定額、取費標準及 材料價格。 2幾點說明 客站 本期工程投資僅包括場內工程項目 ， 場外配套部分由 市政統(tǒng)一 解決 。 目投入總資金估算 項目投入總資金 中： 1建設投資估算 建設投資為 態(tài)投資部分 中建筑安裝工程費 備及工具器具購置費 工程建設其他費用 元，基本預備費 元。動態(tài)投資部分 未涉及 ，其中漲價預備費未列， 無貸款因素，故 建設期貸款利息 未 涉及 。 2流動資金估算 本項目匯總各種要素后，采用分項詳細估算法 ，項目所需流動資金 項目主要總資金估算見表 13人工、主要材料數(shù)量見表15 15數(shù)據。 金使用計劃 本建設項目總體在 2008 年 1 月 11 月完成立項、可研； 2009 年 1 月 3 月待批準后進行勘測、初步設計、施工圖設計； 2009 年 5 月前完成工程招投標； 2009 年 5 月 月施工； 2010年 3 月竣工驗收。竣工后開始營運。資金計劃在兩年之內根據建設進度投入。 第 十 章 融資方案 本項目 建設總投資 金來 源包括資本金和 上級扶持 資金 兩部分。 本金籌措 本項目資本金 元，占總投資 30%，資金來源為 區(qū)交通局自籌資金。 務資金籌措 本項目 不涉及 國內 外 借款 。 請 上級扶持 資金 本項目除自籌資金外，計劃申請 上級扶持 資金 5000 萬元，占總投資的 70%。 資方案分析 本項目融資方案較簡單，資本金是 區(qū)交通局的自有資金，本項目法人 資金來源充足，自有資金可以按項目進度和項目建設需要及時足額保證到位。融資結 構達到了國務院關于資本金規(guī)定的要求。總資 金與資本金差額通過申報 上級政策扶持 資金 解決，融資成本較低，融資風險相對較小。 本項目屬于國家扶持建設項目，市 區(qū)兩級 政府對本項目比較重視，資本金籌措方面有保障；同時， 客站 每年可獲得 222 萬元的綜合開發(fā)收益， 可 以提高本項目的財務生存能力。鑒于 客站 屬于公益性基礎設施建設，項目 有一定的 財務生存 能力， 有關部門 已對本項目的 資金問題 作出承諾。 第 十一 章 財務評價 11 1 財務評價依據 1國家發(fā)改委、建設部頒布建設項目經濟評價方法與參數(shù)第三 版 2汽車客運站級別 劃分和 建設 要求 3國內同類 客 運 站 的財務經營情況 4、建設單位提供的相關資料。 務評價基礎數(shù)據選取 1財務價格 根據 市場動態(tài)價并結合實際情況。 2計算期與生產負荷 計算期 22 年，第 1、 2 兩年為建設期，第三、四、五年生產負荷分別為 70%、 80%、 90%，第六年達到滿負荷。 3其它計算參數(shù) 參考同類項目，根據實際情況計取。 4折現(xiàn)率的設定 根據行業(yè)經驗，設定折現(xiàn)率為 8%，同時也作為基準收益率。 營收入估算 根據 本 客站 未來的運營情況， 客站 運營收入包括 客站 服務收入和其他業(yè)務收入。 客站 服務收入包括 公交 服務收入、 停車 服務收入、廣告 收入和候 車 樓場地出租等收入，根據業(yè)務量預測和有關部門收 費標準，經計算滿負荷年份運營收入為 860萬元，詳見“運營收入、稅金及附加估算表” 。 本費用估算 總成本費用的估算詳見 “總成本費用估算表”，各年不盡相同。以 第 6 年為例，總成本費用為 元， 總成本費用估算的輔助報表有：“原材料、燃料及動力費估算表”、“工資及福利費估算表”、 “固定資產折舊費、無形資產及遞延資產攤銷費估算表”。 要財務評價報表的編制 財務盈利能力分析的主要報表有： 1全部投資現(xiàn)金流量表 2自有資金現(xiàn)金流量表 3損益表 清償能力分析借助的報表主要有： 1財務計劃現(xiàn)金流量表 2借款還本付息計算表 3