蘭州凌坤科技有限公司商業(yè)計劃書

1 蘭州凌坤科技有限公司商業(yè)計劃書 目 錄 1 創(chuàng) 業(yè) 計 劃 書 概 要 3 2 公 司 概 述 4 3 公 司 的 研 究 與 開 發(fā) 5 4 產 品 或 者 服 務 6 5 市場與競爭分析 8 6 組織與管理團隊 11 7 營 銷 策 略 1 5 8 財務分析與融資需要 16 9 生產經營計劃 1 8 10 風險因素及防范 19 11 風險投資的退出方式 20 2 1 創(chuàng)業(yè)計劃書概要 蘭州凌坤科技有限公司成立于 2012年，廠址擬在蘭州市七里河區(qū) 彭家坪產業(yè)園區(qū)，是一家集研發(fā)、生產、管理、銷售于一體的綜合型企業(yè)。以生產植保機械中的新型田間噴霧車為 主。 公司致力于為 農業(yè)病蟲害的防治及廣場、公園等公共場所的消毒 提供設備，不斷進行技術進步和產品升級，持續(xù)改進產品質量， 爭取在很短的時間內 成為國內 植保機械 設備的知名企業(yè)。 公司目前由總經理辦公室及下設五個部門組成。 公司產品已經過相關部門的技術鑒定被申請為專利，專利號為： 201120255657。 我公司經反復研制，改進發(fā)明的新型田間噴霧車克服了現(xiàn)有技術存在的不足之處。主要體現(xiàn)在可以自由行進，能將藥物液體充分霧化，很大程度上提高了藥物的利用率，降低了藥物的使用量，同時也降低了農作物生產成本，大大減輕操作者的勞動強 度，也提高了工作效率等方面。 該田間噴霧車噴霧頭自動擺臂機構可形成 45扇形擺臂功能，可使農作物全方位受藥。霧化效果好，不但能降低藥物使用量，更能使作物充分吸收藥物。從而大大降低了農藥成本。噴霧車可以承載所有設備而且可以自由行進，故降低了勞動強度。長遠來看，農作物的生產成本大幅降低。該產品主要用于農作物生產和生長時的農業(yè)病蟲害防治，還可給公園、公共場所進行消毒等，從而達到滅菌殺蟲、消毒的防治效果。 公司以 “誠 實守 信、 質量可靠、 服務至上 ”為原則， 來讓產品 在機械行業(yè)中 的 聲譽蒸蒸日上，在高端市場 上 贏得一席 之地。 3 公司本著“以人為本、優(yōu)越品質”的服務理念制定了服務一體化營銷網絡、公益廣告促銷、規(guī)范服務價格、高素質銷售隊伍以及顧客至上的售后服務等策略以應對市場變化。 公司成立之初進行創(chuàng)造性的宣傳，制作投放廣告及宣傳單，在提高品牌認知度的同時全面為公司樹立富有社會責任感的品牌形象。 打造公司長期發(fā)展戰(zhàn)略及技術研發(fā)，并響應胡錦濤總書記提出的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針，對噴霧車的性能進一步提高，達到提高公司核心競爭力的目的。 通過專業(yè)的財務計劃分析我公司將在 5年后繼續(xù)穩(wěn)固主流產品 ,主流市場 ,主流業(yè)務等可持續(xù)發(fā)展的基礎，并不斷 取得新突破。公司的治理結構將進一步完善，成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和綜合資金優(yōu)勢也將得到更加充分的發(fā)揮，公司的盈利能力不斷提高。 公司通過長期的融資計劃為適應市場需求而擴大籌資力度，公司將處于良性循環(huán)過程中，并有較強的發(fā)展趨勢。公司在激烈的市場競爭背景下 ,整體結構趨向合理 ,戰(zhàn)略布局實現(xiàn)突破 ,整體客戶質量將顯著改善。 根據經營業(yè)務的獨特性，我公司作出了詳細的風險評估并制定了其相應的防范措施。 2 公司概述 蘭州凌坤科技有限公司是一家大學生創(chuàng)業(yè)公司，在公司注冊前，以學生組織的形式完成初步的資源積累，以研發(fā)制造公司的形 式投入運營，最終發(fā)展為一家集研發(fā)、生產、管理、銷售于一體的綜合型企業(yè)。 公司 以生產植保機械中的新型田間噴霧車為主。 致力于為 農業(yè)病蟲害的防治及廣場、公園等公共場所的消毒 提供設備，不斷進行技術進步和產品升級，持續(xù)改進產品質量， 爭取在很短的時間內 成為國內 4 植保機械 設備的知名企業(yè)。 公司以為國家植保機械行業(yè)做出最大貢獻為最高使命，以為當代 8億農民的生活和經濟發(fā)展為最低使命，其在發(fā)展過程中牢牢把握“ 以緊跟時代步伐，引進國內外先進的 植保機械產品方面的 技術，開發(fā)自主知識產權的新型產品為已任，更好的服務于 農業(yè)發(fā)展 ，為建設和諧社 會不懈努力。 ”為主導思想。公司的 企業(yè)文化 為： 1、企業(yè)宗旨： 以人為本 ，信譽 第一 ， 優(yōu)越品質 ，服務優(yōu)質。 2、經營理念：質量 形象的基礎；科技 騰飛的關鍵；管理 永恒的主題；創(chuàng)新 發(fā)展的源泉。 3、企業(yè)作風：實干，高效，文明，拼搏。 4、企業(yè)精神：敬業(yè)，盡責，務實，創(chuàng)新。 保證公司的可持續(xù)發(fā)展。 3 公司的研究與開發(fā) 司的研究與開發(fā)成果及其技術先進性 本公司的新型田間噴霧車在甘肅省第十二屆大學生“挑戰(zhàn)杯”比賽中榮獲二等獎，產品已經過相關部門的技術鑒定被申請為專利，專利號為： 201120255657。 企業(yè)與目標市場內四個競爭對手的比較 競爭對手 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢 石家莊市普蘭迪 機電設備有限公司 是中國最早的一家專業(yè) 生產電動噴霧器的高新技術企業(yè) 電動噴霧器雖然可減少負擔，但對電池、電瓶的性能要求較高 濰坊金亮 機械有限公司 先進的技術，強大的資金，起步早。 注重科研，難以兼顧，可模仿度高 臺州市超達 起步早，主要生產背負式噴霧器。 經營繁雜，難以兼顧，背負式噴霧器其機具體主要由 5 工具有限公司 人來承擔，無法給人帶來身體負荷。 臺州市大地 機械有限公司 致力于研發(fā)制造植保機械、園林 機械、清洗、消毒等病蟲害防治 經營繁雜，所在地域市場潛力有限。 本企業(yè) 具有噴霧車的專業(yè)性及多樣化經營模式，強調服務，勇于創(chuàng)新。 起步晚，資金少。 術開發(fā)方面的資金總投入（單位：萬元） 項 目 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 購置開發(fā)設備 50 30 20 20 10 原材料 40 60 70 85 100 開發(fā)人員工資 40 70 75 80 80 試用檢測費用 10 15 15 15 15 其 它 60 待 定 待 定 待 定 待 定 激勵機制和措施 公司將采取金錢激勵（獎金、或者績效工資）、員工培訓（增加其對公司的歸屬感，或者采用帶薪的休假制度）、榮譽激勵（獲取證書，大會表彰或者提供升職機會）的激勵機制和措施，來保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定： 司未來 5年在開發(fā)資金投入和人員投入計劃 (萬元 ) 年 份 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 資金投入 200 420 550 640 810 人員(個 ) 20 80 150 200 200 6 4 產品或者服務 品概述 新型田間噴霧車是一種新 型的在 綜合前人研究的基礎上進行改進的田 間噴霧設備。它可以在承載所有設備 并在 4米每秒的速度下在田間自 由行進噴灑藥物的農用機械設備。噴 霧車的噴霧頭可以做 45度扇形擺動， 這樣一次可同時噴灑兩行作物，可是 農作物全方位受藥這樣做不僅提高了藥物的充分使用率同時也加強了作業(yè)效率并且換降低了成本。而旋轉式前導輪機構可使噴霧車行間距在 3米范圍內可任意進行調節(jié)，而這一噴霧車的可調節(jié)范圍可適應市場上幾乎所有的地膜寬度。 技術創(chuàng)新點 ： 一次可同時噴灑兩行作物，霧化效果好；旋轉式前導輪機構可使噴霧車行間距 在 裝置采用的噴霧頭自動擺臂機構可形成 45度扇形擺臂功能。 品的開發(fā)過程 品處于生命周期的哪一段 確定基本方案 繪制圖紙 購買原材料 調試運行 裝配 加工零部件 反饋，修改基本方案 7 處于成長期，調試、改進階段 務 在產品銷售進入穩(wěn)步增長階段后，增加服務項目的投入，提供各類工程技術解決方案，通過現(xiàn)有成熟渠道關系，實現(xiàn)這部分高附加值業(yè)務的快速增長。 5 市場與競爭分析 市場分析 目前，隨著人類社會的進步與發(fā)展，我國農業(yè)機械化水平大幅度提高，耕，種，收綜合機械化水平已超過 40%，這對農業(yè)連續(xù)高產，穩(wěn)定起到了舉足輕重的作 用，但是農作物病蟲防止一直是豐收的重要制約環(huán)節(jié)。如何保障農作物豐收，植保機械成為關鍵中的關鍵。 隨著人們對環(huán)境保護認識及節(jié)約用水意識的提高，對降低勞動強度要求的提高，植保機械 在市場上以定型生產使用的機動噴霧器有背負式，擔架式和拖拉機牽引的配套的機型；應用較普遍的是背負式，國內現(xiàn)階段在田間還是大量采用傳統(tǒng)的肩背式噴霧器，該類型的噴霧器在使用時，勞動強度大，不適宜大面積作業(yè)，由于存在藥液跑，冒，漏，的隱患，易使操作人員身上被藥液弄濕，以致出現(xiàn)中毒現(xiàn)象，且還不環(huán)保，最主 要的是藥物液體不能充分被霧化，容易造成藥物浪費，增加生產成本，而且效率低，維修率又高，給操作帶來很大麻煩。 場機遇 我國植保機械的發(fā)展機遇 我國是傳統(tǒng)的農業(yè)大國，是世界上最大的植保機械產品使用國，在目前對病蟲草鼠害的防治方法仍然以化學防治為主的情況下植保機械產品的市場潛力巨大，特別是性能先進、污染小、價格適中、維修方便的產品。據統(tǒng)計，目前，我國植保機 8 械產品的銷售額每年都在以 15左右的比例增長，大約每年凈增銷售額 3億元人民幣。今后幾年我國植保機械將有很好的發(fā)展機遇和前景。 省力、高效的機動或電動植保機具將得到大的發(fā)展 隨著農村青壯勞動力外出務工人數的逐漸增多。大量耕地向少數種田能手集中，植保社會化服務水平不斷提高，統(tǒng)防統(tǒng)治工作逐漸深入開展，農產品價格逐漸升高，省力、高效的機動或電動植保機具將得到大的發(fā)展，尤其是價廉物美、既省力又輕便靈活舒適的小型電動噴霧器將得到迅猛發(fā)展，在經濟發(fā)達地區(qū)，大有快速取代背負式手動噴霧器之勢?？勺杂尚羞M、霧化效果好、降低藥物使用量、降低農作物生產成本、降低勞動者的生產強度、提高效率的新型田間噴霧車的發(fā)展勢頭也 會很猛。省水、省藥、防治效果好、對環(huán)境污染少的超低量噴霧器發(fā)展空間巨大 我國干旱地區(qū)、丘陵及山區(qū)較多。這些地方大都缺水較為嚴重，尤其是季節(jié)性缺水較嚴重，而且這些地方經濟也較為落后，單個農戶生產規(guī)模較小。因此，在這些地方，省水、省藥的低量和超低量噴霧器的市場發(fā)展空間巨大。 手動噴霧器近期內好景還在。但需在外觀、結構和性能上下功夫 手動噴霧器雖然操作勞動強度較大、使用安全性較差，但是其以歷史悠久、價格 便宜、使用和維修方便等特點一直是我國植保機械行業(yè)的主力軍。以 90的擁有量承擔了 40左右的病蟲害防治工作。生產企業(yè)如果能在材料、外觀上予以改進，增加美觀度和耐用性，在人體工程學方面舍得投入從而加強背負時的舒適性，在密封性方面予以提高從而確保操作者安全性等幾個方面下功夫，短時間內，背負式手動噴霧器所占領的市場份額依舊巨大。 新型田間噴霧車很快將成為棚、室病蟲害防治的生力軍 近年來。我國的反季節(jié)蔬菜和觀賞植物的種植面積逐年增多，玻璃溫室和塑料大棚數量在大量 增加。目前情況下，溫室、大棚作物的病蟲害防治多采用背負式手 9 動噴霧器。但是，由于溫室和大棚內空氣流通性能差，有的高度有限，用背負式手動噴霧器進行噴灑不僅操作者勞動強度大、功效低，而且極易造成中毒事故。用新型田間噴霧車防治溫室和大棚作物病蟲害優(yōu)點很多：一是新型田間噴霧車作業(yè)時將噴射部件置于溫室、大棚內，操作者無須進入室內，噴射與操作分離。 農業(yè)植保 惠農政策 從 2007年起， 省農業(yè)廳 組織在全省范圍內實施“植保施藥器械更新?lián)Q代示范帶動工程”，擬通過 5年的時間，以購置補貼形式示范推廣先進手動 噴霧器 50萬臺和 機動噴霧器 10萬臺。今年，繼續(xù)采用購機補貼的方式，計劃推廣先進手動噴霧器 14萬臺（目前已落實 10萬臺）。手動噴霧器每臺政府補貼 30元，機動噴霧器按 國家財政 補貼標準執(zhí)行，補貼標準為每臺機動噴霧器銷價的 30%。 目標市場 5 年 生產計劃 表 1司銷售預測（單位：萬元） 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 新型田間噴霧車銷售額 （不含稅） 50 110 225 308 500 咨詢業(yè)務收入 20 80 125 215 主營業(yè)務收入 50 130 315 433 715 行業(yè)現(xiàn)狀 目前我國在植保機械的發(fā)展具體表現(xiàn)為：技術水平低，約 70%的產品技術僅相當霧化效果好 降低成本 能使農作物充分吸收藥物 公園、公共場所進行消毒 穩(wěn)扎穩(wěn)打 輻射全國 進軍海外 農作物病蟲害防治 蔬菜、水果大棚噴水噴藥 10 于國際 60 70 年代的水平，只有約 10%的產品能夠達到國際 80 年代末 90 年代初的技術水平。目前國外植保機械產品較普遍采用的低容量寬噴幅噴灑、全 密封自動混藥、寬噴幅氣簾防漂移、微電腦及液壓控制、靜電噴霧等技術，在我國質植保技術產品上還很少使用或尚未開始應用。專用化、系列化程度低，目前我國植保機械種類較少，產品單一，專用植保機械還沒有發(fā)展起來，大多利用同一機具進行多種不同施藥要求作業(yè)。產品種類少，我國植保機械產品的使用可靠性、制造質量、外觀質量及制造工藝水平均不及發(fā)達國家的同類型產品。主要零部件質量差，類型少，專業(yè)化生產程度低。噴頭種類少，多數植保機械的噴頭仍然是 60 70 年代研制開發(fā)的產品， 80 90 年代沒有較大的發(fā)展。正是由于這種情況，我國的植保 機械往往只配有一種噴頭，無法滿足用戶多種作業(yè)的需求。 國內噴霧器主要有手動和電動噴霧器，手動背負式噴霧器結構簡單，使用靈活，電動噴霧器省時、省力、藥效高，電瓶容量大，體積小，重量輕，操作簡單。但是，手動噴霧器，其機具體主要由人來承擔，無法給人帶來身體負荷；電動噴霧器雖然可減少負擔，但對電池、電瓶的性能要求較高。據統(tǒng)計全國植保機械生產企業(yè)有近300 家，年產量約 1000 萬臺，主要以手動和小型機動型為主，其中手動噴霧器占市場份額的 80%。 競爭優(yōu)勢 該田間噴霧車噴霧頭自動擺臂機構可形成 45 扇形擺臂功能，可使農作物全方位受藥。霧化效果好，不但能降低藥物使用量，更能使作物充分吸收藥物。從而大大降低了農藥成本。噴霧車可以承載所有設備而且可以自由行進，故降低了勞動強度。長遠來看，農作物的生產成本大幅降低。 6 組織與管理團隊 業(yè)基本情況 11 擬定的企業(yè)名稱：蘭州凌坤科技有限公司 預期成立時間： 2012 年 11 月 15 日 預期注冊資本： 200 萬 其中：現(xiàn)金出資額及占股份的比例： 50 % 無形資產出資額及占股份的比例 50%： 預期注冊地點：甘肅省蘭州市七里河區(qū)彭家坪產業(yè)園區(qū) 業(yè)主 要股東情況 股東名稱 出資額 股份比例 出資形式 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 甲方 30 萬 15% 固定資產 +現(xiàn)金 林小軍乙方 20 萬 10% 現(xiàn)金 楊輝丙方 10 萬 5% 現(xiàn)金 張富華丁方 10 萬 5% 現(xiàn)金 黃浩戊方 10 萬 5% 現(xiàn)金 陳自明己方 10 萬 5% 現(xiàn)金 王亞祥業(yè)內部部門設置情況 財務 部 客服 部 市場 營銷部 研發(fā) 部 技術 部 總經理 辦公室 12 部門 及負責人職責 部門 /崗位 負責人 職 責 總經理 林小軍 1根據公司董事會決議，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。 2. 負責制訂并落實公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。 3. 制定 公司組織機構設置方案。 4. 堅持 公司經營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。 5. 負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。 6. 負責公司投資項目選定。 7. 負責審核公司經營費用支出。 8. 決定公司各部門人 員的聘用任免。對公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權 9. 其它事關公司全局的工作。 研發(fā)部 楊輝 負責產品的研究與開發(fā)工作，在新產品的基礎上進行技術革新，提高公司的核心競爭力。 技術 部 陳自明 1. 按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略做好公司的研發(fā)規(guī)劃。 2. 組織實施研發(fā)規(guī)劃和研發(fā)成果的鑒定和評審。 3. 組建公司的技術平臺、評估研發(fā)平臺投資。 4. 部門的團隊建設、崗位定義、崗位職責要求、員工考核、資源調度。 5. 匯總每個項目的可重用成果，形成內部技術和知識方面的的資源庫。 6. 做好公司標準和專 利 (知識產權 )規(guī)劃，實施相關標準及申請專利，代表公司參與標準協(xié)會或者標準組織。 7. 制定并實施研發(fā)人員的培訓計劃，組織對業(yè)務和客戶的產品培訓。 8. 組織新產品的展示和目錄制作。 13 市場營銷部 黃浩 1依據公司經營計劃，并配合公司總目標，擬訂本部門的目標與工作計劃。 2主持本部門日常工作，負責擬定和修改本部門專業(yè)管理制度，并組織實施。 3估算所需的款項支出，編制本部門的年度預算，進行平衡、協(xié)調、督促考核。 4根據不同的客戶群體，制定相宜的促銷方案，修正確保銷售目標的達成。 5負責本部門員工的考核 工作，審慎辦理所屬員工的考核、獎懲等事項。 6建立健全銷售檔案，定期轉存公司相關部門。 7做好銷售業(yè)績報工作，及時組織收取銷售應達帳，確保賬款的安全、到位。 8與公司配合，有計劃地培訓所屬人員。 9據市場需求的變化，及時向相關部門反饋市場信息。 財務部 張富華 1. 嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 2. 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施； 3. 負責制定公司財務、會 計核算管理制度、建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行； 4. 負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度各類財務會計報表，搞好年度會計決算工作； 5. 負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟活動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向； 6. 有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策； 7. 負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政、后勤等 管理部門，辦理固定資產購建的、 14 轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳卡物相符； 8. 負責流動資金的管理。會同營業(yè)、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金； 9. 負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政、后勤、技術等做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費； 10. 負責公司產品成本的核算工作。制定規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要 求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式。指導各種核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化險化； 11. 負責公司資金繳、撥，按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據、空白支票； 12. 負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會議檔案的管理工作，根據有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和執(zhí)行； 13. 負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付 除按計劃執(zhí)行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付； 14. 認真完成領導交辦的其他工作任務。 客服部 王 亞祥 接洽顧客，對客戶進行全面優(yōu)質的服務，對已服務的顧客進行回訪，對于注冊為公司會員的顧客提供空調養(yǎng)護指南、調咨詢免費咨詢等增值服務。 事會成員名單 序號 職務 姓名 學歷或職稱 聯(lián)系電話 1 董事長 林小軍 講師15 2 副董事長 楊輝 ?？? 董事 張富華 ?？? 董事 黃浩 ?？? 董事 陳自明 ?？? 董事 王亞祥 ?？? 營銷策略 產品銷售價格制定依據：依照原材料成本，國家稅率、設備折舊以及員工薪酬。 差異化 +低成本：突出產品的差異化和低成本優(yōu)勢，打開市場。 廣告促銷策略：發(fā)放宣傳單，制作廣告張貼在人群較密集的公交站、公共汽車站等處，旨在讓大眾了解該產品對社會帶來的的益處，同時對農民或者種植蔬菜的中小企業(yè)進行產品的實時實地演示及環(huán)保宣講，為公司樹立具有社會責任感的品牌形象。 營銷網絡策略：只需 設立總部辦公室，客服部接到顧客電話后告知技術部，由技術部合理安排專業(yè)人員上門服務，在市場拓展到一定規(guī)模后再根據市場分布情況設立營銷網點。 產品價格策略：略高于同行業(yè)水平，同時采取累計折扣的制度，維持長期顧客。 銷售隊伍策略：公司其他部門工作人員也可參與開發(fā)客戶的工作并享有相應的提成和獎金。 售后服務策略：客服部對已務的顧客進行回訪，對于注冊為公司會員的顧客提供空調養(yǎng)護指南、調咨詢免費咨詢等增值服務。 8 財務分析與融資需要 務分析 2012預測合并現(xiàn)金流量表 16 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 凈利潤 2000000 2090000 2650000 3200000 4306000 固定資產折舊 71700 71700 72000 75000 76500 其他 91060 92300 120000 134500 145600 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 2162760 2254000 2842000 3409500 4528100 投資活動中現(xiàn)金流入 35600 40500 71500 161600 178200 投資活動中現(xiàn)金流出 266000 291500 311600 327600 216400 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 251000 166000 金及等價物增加額 198272 252526 366831 449723 585034 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 198272 252526 366831 449723 585034 公司使用受限制現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 1348 1213 1092 9833 8849 資產負債表現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 199620 253739 367923 459556 593883 公司為適應市場需求而擴大籌資力度，高效益的生產經營活動是現(xiàn)金凈流量增加的主要原因，公司的投資活動雖然產生凈額為負數的現(xiàn)金流量，但這種狀況與公司的經營環(huán)境、經營計劃、投資計劃相適應，并為公司的未來發(fā)展奠定了堅實的基礎，總體上看，公司將處于良性循環(huán)過程中，并有較強的發(fā)展趨勢。 2012預測合并利潤表（單位：元） 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 17 營業(yè)收入 5000000 6000000 7500000 8000000 10000000 營業(yè)利潤 1600000 1900000 2200000 2900000 3500000 利潤總額 1700000 2200000 2900000 3500000 4700000 凈利潤 2000000 2090000 2650000 3200000 4306000 基本每股權益 釋每股權益 長期來看 ,本公司經營前景明朗 ,發(fā)展勢頭強勁 公司在激烈的市場競爭背景下 ,整體結構趨向合理 ,戰(zhàn)略布局實 現(xiàn)突破 ,整體客戶質量將顯著改善 . 公司將在 5 年后繼續(xù)穩(wěn)固主流產品 ,主流市場 ,主流業(yè)務等可持續(xù)發(fā)展的基礎，并不斷取得新突破。 公司的治理結構將進一步完善，成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和 司的盈利能力不斷提高。 資需要 本著穩(wěn)健、慎重的態(tài)度，本公司的融資計劃為自籌資金 100萬元，風險投資 100萬元。 來投資方可享有的權利和權利 （ 1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （ 2）參加或者委派股東代理人 參加股東會議； （ 3）依照其所持有的股份份額行使表決權； （ 4）查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決會議決議、財務會計報告，對公司的經營提出建議或者質詢。 （ 5）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份； （ 6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配； 18 （ 7）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權利。 9 生產經營計劃 1、企業(yè)經營地點：預設在蘭州市七里河區(qū)彭家坪產業(yè)園區(qū)，所用房產為股東投資，占地面積約 300平方米。 2、設備： 需購進專業(yè)機械設備，并進行財產保險。 3、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略：進行植保設備及相關產品的研發(fā)和技術革新，提高公司的核心競爭力。 10 風險因素及防范措施 險因素 因為市場幾乎是一片空白，因此公司面臨的風險較低，但仍有以下幾個風險不容忽視。 人才流失風險 隨著競爭者的增多，對于專業(yè)的工作人員需求量也隨之增大，公司的人才容易流失。 營銷風險 產品剛進入市場，人們對其不甚了解，起初的銷售會遇到一 些麻煩。 技術開發(fā)風險 在項目產品的實施過程中會出現(xiàn)相應