YFJC-EFS全面預算項目Proposal

2014.10GroupPlanning/Budgeting/ForecastingSolution

集團級戰(zhàn)略規(guī)劃，全面預算和預測

解決方案項目難點與風險點關于EFS項目資源EFS方案概覽目錄Confidential22025/1/6WhyEFS項目計劃我們的團隊Confidential32025/1/6微軟有限公司國際商業(yè)機器公司復旦大學上海財經(jīng)大學SAPLabs實驗室

各路精英匯聚項騰共同打造世界一流的企業(yè)管理軟件美國沃頓商學院知名大學知名企業(yè)……關于項騰IBM(CognosTM1)的合作伙伴DELL(畢博咨詢)的合作伙伴SAPBPC的合作伙伴德國BPC的合作伙伴Tagetik合作伙伴金蝶全面預算的解決方案合作伙伴聚焦在汽車，汽車零部件，貿(mào)易，服務和零售行業(yè)的全面預算和企業(yè)績效管理解決方案

江森汽車座椅行業(yè)業(yè)務流程+我們的解決方案Confidential52025/1/6軟件平臺BPC江森汽車座椅行業(yè)全面預算方案邏輯、經(jīng)驗…………EFS中國區(qū)部分客戶Confidential62025/1/6項目難點與風險點關于EFS項目資源EFS方案概覽目錄Confidential72025/1/6WhyEFS項目計劃組織、流程與模型構成了預算體系；系統(tǒng)則是保障預算體系落地的強有力的保障組織流程系統(tǒng)模型是建立預算管理體系的基礎，預算組織的設計包括兩個層面的內容，一是預算的管理組織設計，另一塊是預算的主體設計（責任中心設計）。預算的管理組織設計目的是保障年度預算的順利開展，預算的主體設計是為了明確各預算單位在預算過程中的權、責、利關系預算系統(tǒng)是優(yōu)化預算管理的效率，提高預算管理水平的重要手段預算的流程設計是保障預算管理體系順利實施的關鍵因素之一，預算管理流程與預算的組織職能共同決定了企業(yè)的預算管理模式預算模型是企業(yè)具體預算的方法，合理的預算模型設計能夠幫助引導企業(yè)業(yè)務開展方式，以及分析業(yè)務開展過程中存在的問題延鋒江森的全面預算管理體系中，需要確定的組織單元，通過合理的流程，及恰當?shù)姆椒ǎＰ停﹣韺崿F(xiàn)，而信息系統(tǒng)的應用可以將上述組織、流程、方法進行標準化及固化，同時進一步提高預算管理的效率及預算數(shù)據(jù)的準確度。1234我們建議的預算管理產(chǎn)品–SAPBPC實現(xiàn)功能：1.BPC提供統(tǒng)一的預算和合并管理平臺，保證數(shù)據(jù)在各部門間流轉的順暢性和一致性。

2.BPC縮短企業(yè)預算的業(yè)務周期，保證數(shù)據(jù)的及時性與有效性。

3.BPC/BW/NW提供自定義邏輯腳本功能，保證對多樣化業(yè)務邏輯的進行實現(xiàn)。

4.BPC提供易用的用戶界面，保證用戶培訓和預算系統(tǒng)的可操作性。5.BPC提供對預算流程各個階段的全面支持，保證對預算的過程進行完整的管理。6.BPC作為分析型的管理系統(tǒng)，保證了基于企業(yè)管理目標的預算分析考核體系的完整性。

BPC是SAP當前唯一的企業(yè)預算與合并系統(tǒng)。BPC提供一整套功能幫助企業(yè)快速地完成戰(zhàn)略的規(guī)劃與分解，預算的建立與監(jiān)控，預算結果的分析與對比等業(yè)務場景。BPC通過BW與SAP其它系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)上的集成，同時提供數(shù)據(jù)轉化與清洗服務.

BPC戰(zhàn)略規(guī)劃預算執(zhí)行合并監(jiān)控模型優(yōu)化成本中心管理預算編制預算執(zhí)行延鋒江森的全面預算解決方案框架戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)目標業(yè)務計劃互動預測溝通協(xié)調閉環(huán)的全面預算及績效管理框架設計實現(xiàn)的系統(tǒng)架構1–與外圍系統(tǒng)交互QAD等其他系統(tǒng)填報用戶分析用戶BPC預算系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理預算模型管理ERP1ERPN...數(shù)據(jù)分析模塊數(shù)據(jù)填報模塊流程控制模塊...BPCCube...BWDSOOffice客戶端Web客戶端管理駕駛艙管理報表平臺客戶端業(yè)務邏輯層數(shù)據(jù)存取層數(shù)據(jù)轉換層數(shù)據(jù)源層SAP到SAPBW的集成BW到BPC的數(shù)據(jù)處理與清洗系統(tǒng)架構2–本身架構NetWeaverABAP服務器BPC業(yè)務邏輯服務SAPBW數(shù)據(jù)庫Excel客戶端Web客戶端HTTP/RESTBPCWeb

SBCBUIPOASBC

BPC控制臺身份認證服務BusinessObjectEPMConnectorREST/XMLA預算流程管理財務合并報表管理數(shù)據(jù)抽取管理腳本邏輯安全管理數(shù)據(jù)讀取服務建模管理傳輸管理工作狀態(tài)管理用戶界面應用邏輯層數(shù)據(jù)庫層Option1:Option2:用戶界面應用邏輯層數(shù)據(jù)庫BPC系統(tǒng)架構2–本身架構部署策略–2Optionsforconsider部署說明：

應用服務器與數(shù)據(jù)庫服務器可以在同一服務器BW數(shù)據(jù)倉庫的部署是必要的

負載均衡是可選項，如果再預算系統(tǒng)中對業(yè)務明細數(shù)據(jù)的處理邏輯復雜，量大，建議采用

與業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成在ＢＷ完成根據(jù)上海大眾業(yè)務需求估計的Tagetik服務器硬件sizing延鋒江森預算系統(tǒng)Sizing影響因素用戶數(shù)量

300個終端用戶，60個并發(fā)用戶用戶類型

數(shù)據(jù)上傳(4%),大數(shù)據(jù)發(fā)送(16%),中等數(shù)據(jù)發(fā)送(30%),報表數(shù)據(jù)讀取(50%)項目類型

財務預算/全面預測數(shù)據(jù)模型復雜度不超過10Cubes,20~25個維度，最多20萬維度成員，100個維度屬性邏輯復雜比較復雜腳本計算邏輯在大量數(shù)據(jù)上事務數(shù)據(jù)

估計事務數(shù)據(jù)月度增量(100-200萬條,300-500M)，總數(shù)在50-100百萬條服務應用

SAPNWABAPServer(安裝BW及BPCServer）+數(shù)據(jù)庫服務器

最低配置–測試環(huán)境服務器數(shù)量(物理)

1(應用服務)+1(數(shù)據(jù)庫)臺

CPU

4core2.66Ghz(每臺)內存

8G

+

8G數(shù)據(jù)存儲

20

G

(應用服務+日志)

+

50G

(數(shù)據(jù)庫)

建議配置–生產(chǎn)環(huán)境

SAPNWABAP服務器(SAPNW)+數(shù)據(jù)庫服務器(SQLServer/Oracle)服務器數(shù)量(物理)

2臺

刀片機CPU

2*10core(每臺)內存

64G(SAPNW)/20GB(數(shù)據(jù)庫)

數(shù)據(jù)存儲

500G（SAN）部署策略–系統(tǒng)Sizing建議營銷預算作為預算工作的重點，影響整個預算體系維度：車型、產(chǎn)品線、區(qū)域等編制部門：銷售部、財務部根據(jù)銷售計劃制定銷售預算編制市場活動預算，返點返利等編制銷售費用預算營銷預算維度：產(chǎn)品，原材料，供應商編制部門：生產(chǎn)部門、采購部、財務部按照銷售預算編制生產(chǎn)預算采購部根據(jù)生產(chǎn)預算按產(chǎn)品BOM分解編制底層原材料采購預算生產(chǎn)/采購預算編制部門：財務部將采購預算結果導入到SAPERP中進行產(chǎn)品成本計算將費用按分攤邏輯分至車型、產(chǎn)品線、區(qū)域等維度毛利預算與分析產(chǎn)品成本/毛利預算364248車型計劃產(chǎn)品線計劃區(qū)域計劃4236市場活動計劃To

beupdateforYFJC根據(jù)業(yè)務需求在BPC中規(guī)劃鋒江森預算模型采購預算對于各模塊，運用我們的BPC最佳業(yè)務實踐體系（一整套建模機制）對于延鋒江森預算模型進行支持

示例快速匯總分析形成指標，同時兼顧明細，平衡編制工作量，以達到管理要求通過BPC組織主數(shù)據(jù)維護延鋒江森預算組織架構充分利用BPC建模的特點，建立和延鋒江森的預算組織架構相對應的層級結構。在延鋒江森預算組織架構發(fā)生變化時，對應添加、刪除、移動BPC模型中的層級結構在表單設計和后臺配置中，避免固定“實體”維度的值，而充分利用BPC的報表功能進行動態(tài)選擇，最大程度的減少組織架構變革對整個預算應用的影響“靈活組織結構，靈活編制，靈活匯總”示例通過BPC的BPF功能完成預算流程控制統(tǒng)一入口

-所有工作均在流程中進行，不存在單獨任務宏觀來看，預算系統(tǒng)即是由多條不同流程組成溝通機制-

郵件提醒；待辦事宜；審批/意見反饋等掌握進度–預算控制員可實時查詢流程目前所處的狀態(tài)，了解"下一步"的責任人及內容順序控制-預算參與人員必須按照流程工作順序進行，只有前一項工作完成后，后面工作才能展開示例“兩上兩下”或“多上多下”的流程原則確保預算與五年計劃的一致性；確保決策機構與執(zhí)行機構充分的雙向溝通，執(zhí)行機構根據(jù)決策機構的要求，結合自身實際情況完成預算的編制；確保各業(yè)務部門預算方案經(jīng)充分的權限審核與批準；確保各歸口部門參與專業(yè)性審核并對評審意見進行明確說明；確保根據(jù)決策層的評審結果對經(jīng)營計劃及預算進行相應調整；確保正式的年度預算指標統(tǒng)一口徑并及時下發(fā)給各部門預算編制遵循“兩上兩下”或“多上多下”原則設計流程原則啟動預算預算啟動信息發(fā)布產(chǎn)品Volume填寫產(chǎn)品Volume填寫產(chǎn)品與工廠生產(chǎn)對應關系填寫（自制/外包/內銷/外銷）新產(chǎn)品的售價和物料成本填寫費用預算數(shù)據(jù)填寫部門、工廠期間費用填寫項目工程費和啟動投產(chǎn)費填寫HR月薪以及薪酬福利比例HR預算人頭數(shù)填寫導入歷史的變動制造費用新項目的固定資產(chǎn)預算數(shù)據(jù)填寫B(tài)BPAssumption填寫ETL導入數(shù)據(jù)ETL導入產(chǎn)品的售價和物料成本ETL導入BBPAssumption參數(shù)ETL導入現(xiàn)有資產(chǎn)ETL導入BS表的期初金額EFS系統(tǒng)運算從PCS、Workforce、Expense和Capex計算匯總到P&L通過P&L，導入期初計算和手工填寫匯總BS報表根據(jù)P&L和BS匯總Cashflow輸出報表輸出報表數(shù)值匯總分析報表全面預算平面流程概覽示例BPC中的預算編制設計-將設計成延鋒江森預算提交人所熟悉的Excel/Web界面作為用戶輸入界面示例對于待辦事宜，我們通過配置實現(xiàn)自動提醒等功能預算上報(單獨)預算上報(全部)預算回退預算鎖定預算編制下級單位向上級審核單位提交某一預算類型的預算內容。預算編制下級單位向上級審核單位提交本部門編制的所有預算類型的預算內容。預算編制上級部門退回下級部門已經(jīng)上報的預算預算編制上級部門可以鎖定預算編制下級部門的預算審批領導預算上報(單獨)待辦事宜自動發(fā)送Email提醒示例BPC預算系統(tǒng)自動化處理數(shù)據(jù)場景示例部門1-人員變動計劃部門2-人員變動計劃部門3-人員變動計劃部門n-人員變動計劃財務

預算人力資源部-

匯總銷售部銷售預算研發(fā)部研發(fā)預算采購部采購預算XX部XX業(yè)務預算數(shù)據(jù)自動化處理：相較于Excel方式，預算系統(tǒng)有著更強的數(shù)據(jù)自動處理能力場景一業(yè)務預算->財務預算，Excel可以完成部分業(yè)務預算至財務預算的自動運算，而預算系統(tǒng)則幾乎全部可以自動處理，并擁有更快的速度和更穩(wěn)定的過程。場景二專項預算，傳統(tǒng)方式專項管理部門需要手工匯總整合各部門提交的專項預算，形成公司專項預算提交至財務部門匯總財務預算。預算系統(tǒng)完全可以自動化執(zhí)行整合過程，方便專項部門審批。場景二場景一一些其它BPC預算系統(tǒng)功能將輔助延鋒江森預算工作的開展表單狀態(tài)鎖知識管理數(shù)據(jù)預警離線操作脫機模式表單可隨時從系統(tǒng)中分離，線下填制流程中設定步驟自動鎖定表單，規(guī)范操作Confidential261/6/2025項目目標和范圍全面預算業(yè)務流程圖預算版本管理編號版本備注99草稿版所有部門用戶進行編輯的版本…00最終版鎖定的最終版本01季度版可以進行修改的版本02年度版可以進行修改的版本0304全面預算99010200復制復制復制復制版本的價值：更多的應用在預算的過程控制，保留每個歷史版本和經(jīng)過調整的版本；便于用戶進行歷史調整的追蹤PCS1---產(chǎn)量模塊輸入：車型年銷量預算系統(tǒng)：預算單位（工廠）車型配置占比月工作天數(shù)產(chǎn)量調整比例內外銷配置生產(chǎn)狀態(tài)輸出結果：預算單位（工廠）配置每月內外銷產(chǎn)量BPC解決的問題按照業(yè)務單元車型，收集產(chǎn)量計劃匯總PCS1---產(chǎn)量模塊-SamplePCS2---銷售模塊輸入：LTA比例LTA起始結束月份其他折扣降價因素預算系統(tǒng)：預算單位（工廠）車型配置總成零件配置每月最終售價LTA之后售價配置售價期初LTA其他降價因素輸出結果：預算單位（工廠）配置LTA金額每月內外銷收入BW導入總成零件售價單BPC解決的問題車型組成和工藝的配置可以靈活調整，產(chǎn)量計劃迅速分解至各工廠和車間的問題價格變動因素，內部可以區(qū)分為分為長期和短期的影響；外部主要是通脹和匯率因素等關聯(lián)交易，成熟的計算邏輯來處理統(tǒng)一核算的問題計算每個會計實體的CommercialMargin,ContributionMargin集團價值鏈上GrossMargin的體現(xiàn)PCS2---銷售模塊-SamplePCS3–采購模塊輸入：PACT比例PACT起始結束月份其他材料降價因素預算單位（工廠）BW導入車型配置總成零件采購件零件屬性零件供應商配置每月最終量份成本PACT之后量份成本量份成本期初PACT其他降價因素輸出結果：預算單位（工廠）配置零件采購資金PACT金額材料成本BW導入采購件訂單BPC解決的問題在BW中展開總成零件對應的BOM明細，及明細零件對應的供應商信息、采購價格采購部填寫的分供應商的應付賬款天數(shù)等具有審批流的功能PCS3–采購模塊-SampleCapex–固定資產(chǎn)模塊輸入：BW填寫新增預算資產(chǎn)資產(chǎn)明細項目/車型資產(chǎn)類別資產(chǎn)狀態(tài)SOP(預計到達使用時間)原值使用年限投資金額資產(chǎn)轉入方預算系統(tǒng)：預算單位（工廠）項目/車型資產(chǎn)類別資產(chǎn)狀態(tài)固定資產(chǎn)科目輸出結果：預算單位（工廠）項目/車型資產(chǎn)狀態(tài)資產(chǎn)類別BW導出投資預算明細折舊/固定制造費用邊際毛利累計折舊原值凈值在建工程BPC解決的問題自動從BW中導入工廠固定資產(chǎn)明細，并且進行分明細固定資產(chǎn)折舊模擬在建工程轉固，判斷在建工程是轉為固定資產(chǎn)還是費用化新增固定資產(chǎn)投資，固定資產(chǎn)的新增、報廢、轉入轉出金額能夠直接導入到STAT中采購部填寫的分供應商的應付賬款天數(shù)等具有審批流的功能BW導入現(xiàn)有資產(chǎn)清單Capex–固定資產(chǎn)模塊-SampleHR模塊–變動制造費用輸入：預算單位(工廠、成本中心)員工種類（S\D\I）當期實際人頭預算變動人頭薪酬福利基數(shù)浮動比例預算系統(tǒng)：預算單位(工廠、成本中心)員工種類（S\D\I）員工屬性Headcount薪資福利薪資福利計算邏輯輸出結果：預算單位(工廠、成本中心)員工種類（S\D\I）預算人頭人頭變化薪資福利漲幅薪資福利人力成本/變動制造費用毛利BPC解決的問題按Entity的人頭數(shù)按Entity的加班工時薪資預算及每年工資漲幅HR模塊–變動制造費用-Sample財務模塊–財務管理BW導入實際TB數(shù)據(jù)預算系統(tǒng)：預算單位(工廠、成本中心)科目映射表內部抵消用賬戶或虛擬抵消單位財務調整單位版本復制輸出：預算單位(工廠、成本中心)每月/每財年各預算單位利潤表集團利潤表滾動預算財務分析解決的問題RateCapexDriver車型-配置-總裝總成件配置表零部件第三方配置-總成件配置表PCSDriverPCS總裝廠配置銷售價格零部件第三方銷售銷售價格零部件BPC財務模塊–財務管理-Sample全面預算BPC項目能夠為延鋒江森帶來什么業(yè)務應用域業(yè)務分析域當前值系統(tǒng)上線統(tǒng)一預算系統(tǒng)，落地預算管理體系，使預算管理更有效，責任更明確，流程更清晰，數(shù)據(jù)更準確通過預算落實戰(zhàn)略目標，提高戰(zhàn)略與業(yè)務經(jīng)營的耦合度系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動手機與處理，節(jié)省人力高效、透明，相關人員在同一平臺溝通加強信息化生態(tài)系統(tǒng)建設，關聯(lián)并指導其它系統(tǒng)業(yè)務應用域提升業(yè)務分析域提升建立預算/預測/實際數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析框架計劃->預測->執(zhí)行->分析->計劃->…多維分析+多方法分析支持未來決策計劃預測執(zhí)行分析實現(xiàn)整體資源的最優(yōu)配置實現(xiàn)預算數(shù)據(jù)收集的系統(tǒng)化實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)的自動合并實現(xiàn)業(yè)務預算到財務預算的自動化實現(xiàn)各分子公司ERP系統(tǒng)與BPC的集成提高了預算系統(tǒng)的可擴展性并為預算數(shù)據(jù)的共享提供了可能建立業(yè)務、資金、財務一體化銜接的預算管理流程，通過數(shù)據(jù)流打通預算管理業(yè)務流，實現(xiàn)可落地的全面預算管理閉環(huán)。建立動態(tài)的預算編制模型，實現(xiàn)業(yè)務指標與財務指標的有效銜接。構建公司統(tǒng)一的預算經(jīng)營分析管理平臺，滿足不同緯度的經(jīng)營預算分析需求。滿足公司不同層級對全面預算信息平臺的功能需求。項目整體益處項目難點與風險點關于EFS項目資源EFS方案概覽目錄Confidential432025/1/6WhyEFS項目計劃項目實施策略32514項目實施策略“整體設計，分步實施”策略“總部先行，體系完整”策略“深入試點，充分驗證”策略“提前培訓，數(shù)據(jù)提前準備”策略“大型現(xiàn)場、中小集中推廣”策略實施策略45

從集團層面對報表的格式、內容、經(jīng)濟意義、編制方法進行統(tǒng)一從集團層面“統(tǒng)一核算制度，統(tǒng)一報表體系，統(tǒng)一科目體系”，各成員單位按照統(tǒng)一標準進行報表的編制和上報。先在小范圍內做到有序、可控；在積累經(jīng)驗以后，再將成熟的方法和模式推廣到其他企業(yè)；在試點或推廣的時候，采取“先拉通主流程，再細化方便性功能”的策略，在確保主流程已經(jīng)完成的前提下，逐步細化方便性和靈活性的操作將報表進行初步的分類，對于迫切的、重要的報表先上線；等操作人員熟練掌握系統(tǒng)以后，再逐步完善。統(tǒng)一規(guī)劃與管理先試點再推廣功能主次報表主次實施風險點StrictlyCONFIDENTIAL–ForHPInternaluseonly.46BPC全面預算項目存在各種潛在問題預算系統(tǒng)中精準的建立復雜業(yè)務邏輯平衡利用BPC/BW/NW的邏輯編譯，針對不同架構模型，分模塊統(tǒng)一架構以達到邏輯多而系統(tǒng)不重，日后易于維護避免預算系統(tǒng)過于龐大，缺少實時性功能合理結合業(yè)務顆粒度與數(shù)據(jù)模塊的設計平衡多模塊與數(shù)據(jù)冗余的利弊如何進行集中設計和系統(tǒng)上線運行？業(yè)務類型繁多，復雜度高，采取循環(huán)Agile系統(tǒng)設計實施開發(fā)方法論，做到依據(jù)POC定方案藍圖，確保實施風險最小化預算數(shù)據(jù)量、邏輯，組織紛繁復雜，并發(fā)用戶多提供對數(shù)據(jù)架構數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)寫入（WB)數(shù)據(jù)讀取(SQE)報表端邏輯的綜合調優(yōu)包業(yè)務邏輯復雜多模塊，數(shù)據(jù)模型，預算結果實時性個別模塊（采購、成本等模塊）復雜度大系統(tǒng)效能

培訓是知識轉移和變革管理最有效的方法之一，在整個項目進展過程中通過持續(xù)培訓，幫助內部預算團隊和主要人員熟悉了解預算方案內部顧問各級管理層領域專家項目經(jīng)理高級顧問顧問參與人員培訓對象關鍵業(yè)務人員預算編制人員培訓內容：各類溝通培訓（項目啟動，宣貫會等）、各階段工作實施方法、專業(yè)知識（理念、方案、流程及系統(tǒng)平臺要求等）、軟性技巧（項目管理能力/PPT制作/演講/思維方法等）培訓方式：現(xiàn)場、集中式、小課堂、一對一、手把手、情景模擬培訓教材：標準WORD、講課PPT、錄屏/紙質、光盤

所有教材均以中文版提供培訓監(jiān)控：考試、滿意度調查決策層幫助有研集團理解預算建設的地位、指導思想、建設原則、主要目標和任務增進業(yè)務部門對預算管理的認識，加深業(yè)務人員對預算管理的理解確保有研集團集團領導和各個業(yè)務單位領導能理解預算帶來的變革影響及意義確保預算小組成員能熟練預算方案細節(jié)，并能向最終業(yè)務人員傳遞知識確保最終業(yè)務編制人員能按流程處理日常業(yè)務確保關鍵業(yè)務主導人員能理解方案以便后續(xù)落地培訓目標培訓計劃47質量和風險管理方面有一整套管理流程和方法論，為整個項目的順利實施提供了堅實的基礎質量/風險管理機制風險管理客戶滿意度

（OTACE）質量保障交付管理48?項目啟動大會?項目定義文檔?項目計劃?確定及培訓項目團隊?業(yè)務需求調研確認?設計文檔?核查設計文檔?雙方簽字認可設計文檔?更新項目計劃?核查項目計劃?實施進度?場景測試?系統(tǒng)檢查?測試結果簽署各階段實施交付文檔管理項目準備設計系統(tǒng)實現(xiàn)?生產(chǎn)數(shù)據(jù)準備?集成測試計劃?測試結果?用戶及權限設置?系統(tǒng)檢查?最終用戶培訓集成測試?上線系統(tǒng)?系統(tǒng)文檔?上線后系統(tǒng)支持及使用反饋?項目驗收報告簽署部署及后續(xù)支持項目管理體系項目風險管理項目質量管理會議紀要：及時提供會議記要，確認會議成果需求管理：詳盡的需求文檔；設計文檔+原型演示，確保按用戶要求實施。實施規(guī)范：業(yè)務規(guī)則規(guī)范；報表制作規(guī)范。測試用例：提交詳盡的測試內容、步驟給用戶，協(xié)助用戶順利完成系統(tǒng)測試項目例會：體現(xiàn)項目進度、重點待解決問題，以及提示項目風險。問題跟蹤：跟蹤項目各項工作的完成情況。工作計劃：將每周計劃細化到每個項目組人員、每個工作日，每周總結。項目變更：記錄項目范圍的變更，評估變更的影響。項目管理委員會項目管理部售后服務體系電話服務現(xiàn)場支持定期巡檢實施開發(fā)技術培訓系統(tǒng)優(yōu)化診斷報告駐場服務客戶服務中心Tagetik產(chǎn)品的售后服務團隊，可以為客戶提供全方位、高品質的專業(yè)服務支持。風險要素帶來的影響預防與補救措施上線BPC后，預算流程再造項目委員會定期專項回顧項目委員會推動Sponsor來促進各部門達成共識制造費用的精確歸集是業(yè)內最重視的業(yè)務重點，精確的制造費用的歸集有利于企業(yè)了解自己的實際成本，控制工廠的生產(chǎn)水平產(chǎn)品BOM的層級架構和相應的工藝路線的合理配置，為變動制造費用的歸集提供合理的依據(jù)BW集成，數(shù)據(jù)清洗量大，涉及平臺邏輯多，尤其是BOM相關的零件數(shù)據(jù)的卷積以及邏輯分攤構建時需要專門的項目小組技術攻關需要客戶方專門的系統(tǒng)BOM專家指導需求延長項目并軌測試期Capex部分新增資產(chǎn)涉及的預算流程在BW中的重新構建構建時需要KeyUser參與功能測試延長項目并軌測試期項目實施過程中的——業(yè)務風險Confidential522025/1/6風險要素帶來的影響預防與補救措施業(yè)務需求和BPC特點相沖突的風險點Confidential532025/1/6風險要素帶來的影響預防與補救措施項目范圍變更對原有方案的調整、客戶化程序的調整，造成較多的返工通過培訓與知識轉移統(tǒng)一對項目的認識通過變更管理機制統(tǒng)一各方提出的項目范圍變更意見，經(jīng)過相應的機制確認變更內容雙方人員穩(wěn)定性造成項目實施的不連續(xù)性，延誤項目工期建立溝通與激勵制度，創(chuàng)建和諧的工作氛圍建立AB角色制度，對重要崗位的人員進行備份用戶對新技術的接受度由于對新技術的不熟悉帶來抵制情緒，阻礙系統(tǒng)的上線推廣制定詳細的轉變方案，通過項目簡報等各種形式進行全方位的溝通制定針對性的培訓計劃，進行充分有效的培訓數(shù)據(jù)轉換工作量工作量大，校驗邏輯復雜，用戶對系統(tǒng)理解不一進行細致的數(shù)據(jù)收集培訓，優(yōu)化數(shù)據(jù)收集表格開發(fā)數(shù)據(jù)轉換程序，大大降低數(shù)據(jù)轉換工作量上線并行帶來的沖擊用戶需要同時操作兩套系統(tǒng)，工作量大用戶不熟悉系統(tǒng)出現(xiàn)的操作問題上線前確定明確的并行策略，制定清晰的上線策略建立熱線支持制度，進行有效的上線問題解決與指導項目實施過程中的——管理風險Confidential542025/1/6風險要素帶來的影響預防與補救措施工期風險給后續(xù)項目的進行帶來不便，影響項目整體進度EFS服務將根據(jù)項目實施情況，充分保障實施資源，并將團隊中的骨干力量投入到延鋒江森項目中來業(yè)務邏輯溝通風險延鋒江森全面預算的業(yè)務邏輯如何快速被顧問所準確理解，并在BPC內實現(xiàn)EFS服務項目經(jīng)理具備豐富的江森北方三家工廠的項目經(jīng)驗，重復理解延鋒江森的業(yè)務邏輯，并可快速、保證在BPC內實現(xiàn)資源投入風險不能按期保質提供項目交付物EFS服務團隊將為延鋒江森投入足夠的，優(yōu)質的人力，以確保項目按期交付軟、硬件系統(tǒng)性能以及網(wǎng)絡等沒有調整到位上線后突然用戶數(shù)目增大，壓力測試有部分內容沒有測到或未完整測試等，可能導致系統(tǒng)服務停止響應，或者死機分析系統(tǒng)業(yè)務狀況，發(fā)現(xiàn)對性能影響較大的業(yè)務關鍵點進行批處理，強制轉移到夜間運行如果系統(tǒng)相關服務停止響應，則系統(tǒng)維護人員將相應的服務重啟。如果可能的話，添加后備硬件，提高系統(tǒng)負載能力與不同ERP集成的風險延鋒江森有170+分/子公司，ERP系統(tǒng)并不統(tǒng)一EFS將充分協(xié)同，積極溝通，通過項目集統(tǒng)一管理，降低實施和集成的風險項目實施過程中的實施風險Confidential552025/1/6項目難點與風險點關于EFS項目資源EFS方案概覽目錄Confidential562025/1/6WhyEFS項目計劃項目計劃Confidential571/6/20251月2月3月4月5月6月技術開發(fā)階段測試階段需求分析/系統(tǒng)設計階段試運行及上線階段項目啟動項目風險管理；項目問題管理；項目變更管理明確范圍關鍵用戶BPC培訓確認模型設計可行性需求分析需求評審項目實施范圍功能需求規(guī)格說明書用戶體驗、模型設計詳細項目實施計劃系統(tǒng)架構設計文檔測試環(huán)境產(chǎn)量、售價、收入模塊材料成本Capex制造費用、工程費用、期間費用模塊HR模塊利潤表、資產(chǎn)負債表、財務報表模塊EndUser培訓并進行第一輪用戶測試用戶權限設置預算數(shù)據(jù)和業(yè)務邏輯的驗證、優(yōu)化、調整簽署項目設計說明書制定詳細項目計劃模塊詳細設計業(yè)務邏輯設置版本控制邏輯設置編寫測試計劃測試用例測試腳本準備測試數(shù)據(jù)用戶操作手冊編寫簽署項目構建文檔測試環(huán)境搭建集成測試（測試環(huán)境）性能測試（測試環(huán)境）UAT測試生產(chǎn)環(huán)境搭建用戶培訓內部試運行性能測試（生產(chǎn)環(huán)境）冒煙測試貫通測試制定發(fā)布計劃應用部署發(fā)布數(shù)據(jù)初始化代碼凍結系統(tǒng)切換上線系統(tǒng)集成測試報告性能測試報告正式環(huán)境的遷移第二輪用戶測試用戶驗收測試報告系統(tǒng)管理員配置手冊性能測試報告內部試運行報告用戶培訓系統(tǒng)發(fā)布上線計劃項目驗收報告項目總結報告系統(tǒng)運營維護手冊7月預算數(shù)據(jù)錄入模板主數(shù)據(jù)同步更新明細數(shù)據(jù)查看報表12月Confidential581/6/2025EFS階段性提交的交付物Kick-Off1.售前項目交接記錄2.Kick-Off

PPT3.Kick-OffMeeting4.BPCKeyUserTraining5.用戶需求收集6.項目工作范圍說明書Milestone：客戶簽署項目工作范圍說明書SystemDesign7.DraftSystemDesignDocuments8.DesignSystemPrototype（OLAP數(shù)據(jù)庫及公式，部分輸入輸出報表，ETL接口驗證）9.確認原型設計可行性10.BPC系統(tǒng)在客戶服務器測試環(huán)境的部署11.FinalSystemDesignDocumentsMilestone：客戶簽署項目系統(tǒng)設計說明書SystemBuild12.OLAP數(shù)據(jù)結構設計及業(yè)務邏輯設置13.預算業(yè)務流程狀態(tài)版本控制的邏輯設置14.預算數(shù)據(jù)錄入模板（按維度篩選功能，財年和日歷年份的轉換，主數(shù)據(jù)與服務器的同步更新，數(shù)據(jù)的鎖定，數(shù)據(jù)提交清除，數(shù)據(jù)有效性驗證）15.明細數(shù)據(jù)查看報表（按維度篩選功能，財年和日歷年份的轉換，主數(shù)據(jù)與服務器的同步更新）16.分析報表17.ETL腳本設置18.客制化開發(fā)19.測試用例的編寫20.用戶操作手冊的編寫21.KeyUser預算系統(tǒng)Training22.用戶權限設置23.EndUser培訓并進行用戶模擬運行測試24.系統(tǒng)構建的調整優(yōu)化以及預算數(shù)據(jù)和業(yè)務邏輯的驗證25.系統(tǒng)構建文檔Milestone：客戶簽署系統(tǒng)構建文檔UAT26.系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)的清理備份以及正式環(huán)境的遷移27.系統(tǒng)安裝文檔28.EndUser進行用戶驗證測試運行29.用戶支持以及系統(tǒng)進行最終的調整優(yōu)化Milestone：客戶簽署系統(tǒng)接收函Go-Live30.用戶支持并且系統(tǒng)正式的運行一次完整的預算場景Milestone：項目結束Confidential591/6/2025EFS項目管理方法確保按時保質交付針對前述項目執(zhí)行各階段的活動，EFS從質量管理、風險管理、問題管理、資源管理、配置管理、變更管理、進度管理、項目群管理等各個管理領域對項目管理的具體內容進行了定義，以指導項目整個生命周期的具體管理工作。變革控制風險管理項目培訓項目采購管理項目范圍管理項目進度管理項目成本管理項目人力資源管理項目文檔管理項目日常管理項目管理配置管理組織結構調整管理項目第三方管理知識轉移項目啟動流程分析與設計系統(tǒng)實施系統(tǒng)試運行與推廣項目難點與風險點關于EFS項目資源EFS方案概覽目錄Confidential602025/1/6WhyEFS項目計劃項目指導委員會延鋒江森：CFO,CIO,FCMEFS：AngelaYan，JasonMa項目總監(jiān)客戶：CFO/CIOEFS：JasonMa專家業(yè)務專家：ChrisWangBPC專家：Maggie

Zhang業(yè)務咨詢項目經(jīng)理EFS服務項目經(jīng)理ChrisWang本項目小組PMO項目管理小組系統(tǒng)實施項目EFS服務建議的項目組織架構Confidential612025/1/6BPC客戶項目經(jīng)理EFSBPC項目經(jīng)理AngelaYan本項目小組毛彥–資深BPC顧問簡介10年為世界五百強公司負責企業(yè)績效優(yōu)化服務前SAP績效管理方案總監(jiān)前SAP全球卓越中心亞太區(qū)總監(jiān)前SAP中國商務智能產(chǎn)品線業(yè)務拓展總監(jiān)

SAPBPC/SEM/ECCS/FI模塊專家前-SAPSEM-BCS/BPC230~440培訓師

國資委報告平臺和企業(yè)預算主題專家項目負責人-微軟大中國區(qū)5年增長計劃項目-該項目榮獲微軟全球CFO獎微軟中國預算項目經(jīng)理微軟亞洲金融共享服務項目中國負責人

微軟總部全球合并報表項目微軟亞太SOX-內部控制優(yōu)化項目經(jīng)理MITSUIECCS合并報表

中石油SEM-BCS合并項目SAP首席SEM專家監(jiān)理過的項目：德意志銀行，寶潔全球，漢莎航空，力拓等大型跨國集團SAPBPS/BPC項目監(jiān)理中遠集團BPC預算項目的QA經(jīng)理SAP全球EPM/BPC實施專家團隊亞太區(qū)總監(jiān)（參與項目：聯(lián)想，惠普，新加坡電力，康寶集團等）SCSK中國合并及財務預算，風險管理報表項目總監(jiān)(BPC)德國漢高Tagetik預算管理系統(tǒng)項目專家安吉星Tagetik項目高級專家上海大眾預算管理項目總監(jiān)南車時代集團Tagetik管理報表項目總監(jiān)15年專業(yè)經(jīng)驗，尤其在企業(yè)財務和績效管理領域經(jīng)驗豐富，包括財務計劃和預算，企業(yè)融資，企業(yè)戰(zhàn)略管理，平衡計分卡，跨國公司財務合并領導和參與超過10個SAPBPC項目，在企業(yè)績效管理領域很好的幫助客戶預算、預測、財務規(guī)劃及合并工商管理碩士《SAPBPC預算及合并報表》作者之一工作履歷項目經(jīng)驗簡介2013-至今

預算管理、合并報表、績效管理專家顧問2008-2013博世中國,項目經(jīng)理2005-2007SAP中國,行業(yè)總監(jiān)2003-2005金光中國，高級經(jīng)理2002-2003凱捷安永，高級經(jīng)理1997-2001SAP中國,白金顧問1995-1996SSA中國,高級顧問博世亞洲SAP項目金光中國內部項目實施華潤集團合并報表及內部管理報表項目實施上海電氣ＳＡＰ項目ＱＡ中國化工進出口SAP項目實施Nokia中國ＳＡＰ項目推廣東風雪鐵龍ＳＡＰ項目實施

南車時代集團合并報表及全面預算管理Tagetik項目業(yè)務專家

中國石化ERP及BCS,BPC項目ＱＡ

中國石化EDW設計

中國石化IT路線圖設計

中國石油ERP項目QA

中國石油加油站項目設計

中國海油ERP項目QA

中國海油IHC項目設計

上海鳴志集團合并報表及全面預算管理Tagetik項目總監(jiān)17年IT應用系統(tǒng)實施，開發(fā)及拓展經(jīng)驗領導和參加超過１５個全周期的ERP,CRM和數(shù)據(jù)倉庫及IT規(guī)劃項目豐富的行業(yè)經(jīng)驗：石油天然氣，制造業(yè)，金融管理及公共服務行業(yè)豐富的財務管理咨詢和大型項目管理經(jīng)驗工作履歷項目經(jīng)驗張青青–SAP

BPC及合并業(yè)務專家簡介2013-Present項目經(jīng)理2012-2013IBM,資深顧問2008-2012SAP中國,高級顧問上海鳴志電器集團Tagetik項目經(jīng)理漢高全球預算管系統(tǒng)Tagetik高級顧問京東方科技集團股份有限公司BPC全面預算項目

中國海運集團總公司BPC優(yōu)化項目

藍月亮實業(yè)有限公司BPC銷售預測項目HPBPC性能優(yōu)化項目

BOSCHTTBPC性能優(yōu)化味全食品有限公司BPC腳本優(yōu)化6年企業(yè)績效管理相關經(jīng)驗，對企業(yè)績效管理業(yè)務及軟件有著較深的理解，能很好地解決實施過程中的難點3個BPC實施項目的技術架構師，Tagetik項目方案技術架構師對于集成核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，抽取策略有非常豐富的經(jīng)驗有著很強的溝通能力，能很好的把客戶需求轉化成項目實現(xiàn)英語口語流利統(tǒng)計學碩士工作履歷項目經(jīng)驗詹曉峰–資深BPC顧問簡介2013–至今BPC高級顧問2008-2012SAP，BPC合并核心引擎開發(fā)組，

級工程師2007-2008IBM顧問南車時代集團預算和財務報表項目

全周期參與項目實施

負責需求分析和系統(tǒng)的實現(xiàn)SCSK中國SAPBPC項目

負責合并邏輯實施，包括與客戶討論并確認需求和業(yè)務流程、概念和技術設計并進行實現(xiàn)。

參與風險資產(chǎn)的應用實施

6年績效管理方案顧問多個個全周期BPC項目經(jīng)驗

國內首批BPC認證顧問熟悉國際會計制度和中國會計制度細節(jié)CPA精通多個預算管理產(chǎn)品計算機工程碩士–上海同濟大學工作履歷項目經(jīng)驗谷華楠–資深BPC顧問馬建–資深全面預算業(yè)務專家簡介項目總監(jiān)-富維江森全面預算和實際成本項目項目總監(jiān)-諾亞財富全面預算和商務智能項目項目總監(jiān)-重慶延鋒江森全面預算項目項目總監(jiān)-迪斯尼英語銷售預算項目項目經(jīng)理-百加得中國全面預算項目項目總監(jiān)-百加得泰國/新加坡