中交一公局共享中心單據(jù)填制手冊

中交一公局

共享中心單據(jù)填制手冊

目錄

目錄.............................................................................2

一.我的報銷....................................................................5

1.1通用報銷單.............................................................5

1.2借款單..................................................................7

1.3差旅費報銷單...........................................................7

1.4對公掛賬單.............................................................9

1.5還款申請...............................................................9

二.結(jié)算業(yè)務....................................................................9

2.1業(yè)務支付申請...........................................................9

2.2內(nèi)部調(diào)撥...............................................................10

2.3收款單.................................................................10

2.4銀行扣款..............................................................11

2.5保證金付款............................................................11

2.6收付通知單............................................................13

三.收入成本...................................................................13

3.1建造合同確認表........................................................13

3.2對上計價..............................................................13

3.3對下計價..............................................................14

3.4攤銷表.................................................................15

四.物資業(yè)務.................................................................16

4.1物資點驗單............................................................16

4.2物資發(fā)料單............................................................17

五.資產(chǎn)業(yè)務.................................................................18

5.1資產(chǎn)新增...............................................................18

5.2折舊分攤..............................................................19

5.3資產(chǎn)減值...............................................................20

5.4資產(chǎn)處置..............................................................20

六.薪酬業(yè)務.................................................................21

6.1薪酬計提..............................................................21

6.2薪酬發(fā)放..............................................................21

七.稅務核算...................................................................23

7.1稅金計提..............................................................23

7.2稅金繳納..............................................................23

7.3待轉(zhuǎn)銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)報賬單...............................................24

7.4待確認增值稅結(jié)轉(zhuǎn)單....................................................24

7.5稅費結(jié)轉(zhuǎn)報賬單........................................................24

八.財務核算.................................................................25

8.1列賬單.................................................................25

8.2列賬確認單............................................................25

8.3安全費用計提表........................................................25

8.4通用業(yè)務單............................................................25

九.債權(quán)債務..................................................................26

9.1債權(quán)生成..............................................................26

9.2債務生成..............................................................27

9.3債權(quán)抵扣核銷..........................................................27

9.4債務抵扣核銷..........................................................28

9.5長期應付轉(zhuǎn)應付款......................................................28

9.6長期應收轉(zhuǎn)應收........................................................28

9.7債權(quán)折現(xiàn)..............................................................29

9.8債務折現(xiàn)..............................................................29

9.9債務人變更............................................................29

前言

此手冊版本為1.0版，僅應用于成員單位提單界面填寫使用C

具體報賬范圍和標準根據(jù)局、公司相關(guān)制度執(zhí)行，單據(jù)中費用項目

或款項性質(zhì)等的選擇根據(jù)共享中心各、必務組的具體要求執(zhí)行。

此手冊結(jié)合共享中心各業(yè)務組的培訓課件使用。

特殊注意事項：如果填寫過程中發(fā)現(xiàn)業(yè)務類型選擇錯誤，請先

刪除此業(yè)務類型下填寫的內(nèi)容，再重新選擇新的業(yè)務類型填寫。

一.我的報銷

1.1通用報銷單

1、填寫主表中需要手工填寫的地方

2、填寫費用分攤:

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3、填寫支付信息

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4、填寫借款核銷

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L2借款單

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L3差旅費報銷單

1、填寫主表中需要手工填寫的地方，報銷事由一般為XX報銷差旅費

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3、填寫費用分攤

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4、填寫支付信息

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5、填寫借款核銷

L4對公掛賬單

填寫費用分攤：

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L5還款申請

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二.結(jié)算業(yè)務

2」業(yè)務支付申請

主要用于支付公司及項目對外支付的各類款項，要求公司及項目對已

經(jīng)生成債務的信息進行付款時，必須核銷此筆債務，保證核銷內(nèi)容一

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2.2內(nèi)部調(diào)撥

上劃申請用于向上級資金中心存款，下?lián)苌暾堄糜趶纳霞壻Y金中心取

款，企業(yè)調(diào)度用于兩個自管戶之間轉(zhuǎn)款，資金中心調(diào)度用于兩個資金

中心賬戶之間轉(zhuǎn)款。

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2.3收款單

公司及項目收到的各類款項，需要項目根據(jù)款項性質(zhì)選擇相關(guān)的收款

項目。同時，對于應收類款項下的已進入債權(quán)債務系統(tǒng)下的款項在填

完單據(jù)保存后，需要核銷債權(quán)債務信息后方能到達共享稽核。

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2.4銀行扣款

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2.5保證金付款

保證金付款單主要用于公司投標及履約時：需要支付的保證金，要求

提單時上傳相關(guān)招標文件。

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2.6收付通知單

三.收入成本

3.1建造合同確認表

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3.2對上計價

主要針對業(yè)務單位的計量款提單，需要上傳業(yè)主己經(jīng)批復的計量單,

對應返還的各類保證金，預付的款項需要到債權(quán)債務系統(tǒng)中進行提單

操作，不再對上計價中體現(xiàn)。

1、主表及子表結(jié)算項

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2、主表及子表負計量抵扣

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3.3對下計價

'業(yè)務要求項目提供發(fā)票、結(jié)算單等支持性的資料且金額一致，但不是

所有做了結(jié)算的款項都提此單據(jù)。例如：臨時設(shè)施類的結(jié)算內(nèi)容，需

要提資產(chǎn)新增的單據(jù)。

1、對下計價-結(jié)算項

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2、對下計價-負計量抵扣

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3、對下計價單一成本明細及稅金

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3.4攤銷表

1、填寫報賬明細

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2、填寫攤銷明細：

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4.1物資點驗單

1、填寫材料明細

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2、填寫往來明細

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4.2物資發(fā)料單

1、填寫材料明細

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2、填寫往來明細

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五.資產(chǎn)業(yè)務

5.1資產(chǎn)新增

1、填寫資產(chǎn)明細

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