2024年專項(xiàng)資金托管協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年專項(xiàng)資金托管協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.協(xié)議背景與宗旨1.1定義與解釋1.2協(xié)議的目的與宗旨2.資金的托管與使用2.1資金的托管2.2資金的使用3.托管賬戶的管理3.1賬戶的開立與管理3.2賬戶的監(jiān)督與審計(jì)4.托管職責(zé)與義務(wù)4.1托管人的職責(zé)4.2托管人的義務(wù)5.資金的提取與使用5.1資金的提取5.2資金的使用6.托管費(fèi)用與支付方式6.1托管費(fèi)用的計(jì)算與支付6.2支付方式的確定7.風(fēng)險(xiǎn)控制與管理7.1風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估7.2風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理8.信息披露與報(bào)告8.1信息的披露8.2報(bào)告的制作與提交9.合同的變更與終止9.1合同的變更9.2合同的終止10.爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議的解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的確定11.法律適用與解釋11.1法律的適用11.2合同的解釋12.其他約定12.1其他條款的約定12.2其他費(fèi)用的承擔(dān)13.合同的生效與終止日期13.1合同的生效日期13.2合同的終止日期14.簽署與蓋章14.1簽署的程序與方式14.2蓋章的要求與程序第一部分：合同如下：1.協(xié)議背景與宗旨1.1本協(xié)議由甲乙雙方于2024年專項(xiàng)資金托管協(xié)議樣本版B版之際，為明確雙方在專項(xiàng)資金托管過程中的權(quán)利與義務(wù)，確保資金的安全、合規(guī)使用，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，達(dá)成如下協(xié)議。1.2本協(xié)議中的定義與解釋如下：1.2.1甲乙雙方：甲方為資金的提供方，乙方為資金的托管方。1.2.2專項(xiàng)資金：指甲方根據(jù)特定項(xiàng)目或目標(biāo)所提供的，用于特定用途的資金。1.2.3托管賬戶：指為存放專項(xiàng)資金而開立的銀行賬戶。1.2.4托管人：指承擔(dān)托管職責(zé)，負(fù)責(zé)管理托管賬戶的乙方指定的銀行或金融機(jī)構(gòu)。2.資金的托管與使用2.1乙方應(yīng)對(duì)甲方的專項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格托管，確保資金的安全與獨(dú)立性。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得動(dòng)用或處置托管賬戶內(nèi)的資金。2.2甲方應(yīng)按照協(xié)議約定的用途使用托管資金，不得擅自改變資金用途。如需變更用途，甲方應(yīng)提前書面通知乙方，并經(jīng)乙方同意后方可實(shí)施。3.托管賬戶的管理3.1乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)甲方提供的資料，開立托管賬戶，并將賬戶信息告知甲方。賬戶的開立與管理應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及甲方要求。3.2乙方應(yīng)定期對(duì)托管賬戶進(jìn)行監(jiān)督與審計(jì)，確保資金的合規(guī)使用。審計(jì)結(jié)果應(yīng)書面報(bào)告甲方。4.托管職責(zé)與義務(wù)4.1.1妥善保管甲方資金，確保資金安全。4.1.2按照甲方的指示，辦理資金的收付事宜。4.1.3定期對(duì)托管賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保資金賬務(wù)一致。4.1.4按照約定向甲方提供資金托管報(bào)表。4.2.1嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。4.2.2不得利用甲方資金進(jìn)行不正當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。4.2.3不得泄露甲方資金信息，除非依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供。5.資金的提取與使用5.1甲方如需提取托管資金，應(yīng)向乙方提交提取申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明材料。乙方在核實(shí)后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理提取手續(xù)。5.2甲方在使用托管資金時(shí)，應(yīng)確保資金用于約定用途，并保留相關(guān)證明材料，以備乙方審計(jì)。6.托管費(fèi)用與支付方式6.1乙方應(yīng)按照雙方約定的費(fèi)率計(jì)算托管費(fèi)用，并按月向甲方開具發(fā)票。托管費(fèi)用的具體費(fèi)率及計(jì)算方式詳見附件。6.2甲方應(yīng)按照約定的支付方式，按時(shí)向乙方支付托管費(fèi)用。支付方式包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式。7.風(fēng)險(xiǎn)控制與管理7.1乙方應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對(duì)托管資金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控。7.2乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制情況，確保甲方資金的安全。8.信息披露與報(bào)告8.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，定期或不定期地向甲方披露托管賬戶的資金狀況、資金使用情況等相關(guān)信息。8.2乙方應(yīng)編制詳細(xì)的資金托管報(bào)告，包括但不限于資金余額、資金收支情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容，并按時(shí)向甲方提交。9.合同的變更與終止9.1任何一方如擬變更本協(xié)議的任何內(nèi)容，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰孀兏?qǐng)求，經(jīng)對(duì)方書面同意后，方可生效。9.2除非甲乙雙方另有約定，本協(xié)議自簽署之日起有效期限為____年。協(xié)議期滿前，甲乙雙方如無異議，自動(dòng)續(xù)約____年。9.3在合同期限內(nèi)，如甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.爭(zhēng)議解決方式10.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2雙方同意，訴訟是解決爭(zhēng)議的最終方式，除非雙方另有約定。11.法律適用與解釋11.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2本協(xié)議未盡事宜，應(yīng)按照中華人民共和國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12.其他約定12.1甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不得以任何形式從事非法活動(dòng)。12.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.合同的生效與終止日期13.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2本協(xié)議的終止日期為____年____月____日，除非甲乙雙方另有約定。14.簽署與蓋章14.1本協(xié)議的簽署應(yīng)由甲乙雙方授權(quán)代表進(jìn)行，并由授權(quán)代表簽字。14.2本協(xié)議的蓋章應(yīng)由甲乙雙方的公章或法定代表人的簽名章蓋章。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：專項(xiàng)資金托管賬戶開立證明詳細(xì)要求：乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)甲方提供的資料，開立托管賬戶，并將賬戶信息告知甲方。賬戶的開立與管理應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及甲方要求。說明：此附件用于證明乙方已根據(jù)甲方提供的資料開立了托管賬戶，并提供了賬戶信息。2.附件二：專項(xiàng)資金托管報(bào)表詳細(xì)要求：乙方應(yīng)編制詳細(xì)的資金托管報(bào)告，包括但不限于資金余額、資金收支情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容，并按時(shí)向甲方提交。3.附件三：風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告詳細(xì)要求：乙方應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對(duì)托管資金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控。乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制情況，確保甲方資金的安全。說明：此附件用于記錄乙方對(duì)托管資金風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控情況，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況。4.附件四：資金提取申請(qǐng)表詳細(xì)要求：甲方如需提取托管資金，應(yīng)向乙方提交提取申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明材料。乙方在核實(shí)后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理提取手續(xù)。說明：此附件用于甲方向乙方申請(qǐng)?zhí)崛⊥泄苜Y金時(shí)使用，需提供相關(guān)證明材料。5.附件五：資金使用證明詳細(xì)要求：甲方在使用托管資金時(shí)，應(yīng)確保資金用于約定用途，并保留相關(guān)證明材料，以備乙方審計(jì)。說明：此附件用于證明甲方已將托管資金用于約定用途，并提供相關(guān)證明材料。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間開立托管賬戶，或開立賬戶不符合相關(guān)法律法規(guī)及甲方要求的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為合同金額的1%。示例說明：如果合同金額為100萬元，乙方未按約定時(shí)間開立托管賬戶，則需支付1萬元的違約金。2.乙方未按約定向甲方披露托管賬戶信息的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為未披露信息涉及的資金金額的1%。示例說明：如果未披露的信息涉及的資金金額為50萬元，乙方未披露該信息，則需支付5000元的違約金。3.乙方未按約定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，導(dǎo)致甲方資金損失的，應(yīng)向甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：如果由于乙方未進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制，導(dǎo)致甲方資金損失了30萬元，乙方需向甲方承擔(dān)30萬元的賠償責(zé)任。4.甲方未按約定使用托管資金，或?qū)⑼泄苜Y金用于非法活動(dòng)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為未按約定使用的資金金額的1%。示例說明：如果甲方未按約定使用托管資金，涉及未使用的資金金額為20萬元，則需支付2000元的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.專項(xiàng)資金：指甲方根據(jù)特定項(xiàng)目或目標(biāo)所提供的，用于特定用途的資金。2.托管賬戶：指為存放專項(xiàng)資金而開