2024年工地管理制度范本（二篇）

第6頁共6頁2024年工地管理制度范本4、所有財務收支與出納操作應基于會計憑證進行，會計需根據(jù)項目經理簽署的合法原始憑證進行辦理和記賬。5、原始發(fā)票和單據(jù)必須詳細注明單位名稱、項目名稱、(供貨車號)、日期、對方聯(lián)系電話；商品名稱、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單價、大寫金額及用途。項目經理、材料員、收料員（三人以上）的簽字視為合法憑證。用途及簽名應寫在空白處的背面，并注明簽字時間。6、嚴禁任何人攜帶已蓋章的空白支票（現(xiàn)金支票、轉賬支票），特殊情況如需攜帶，需經公司經理同意，且支票金額不得超過壹萬元，并由兩人共同前往辦理。7、提取銀行賬戶的現(xiàn)金需兩人同行，禁止一人提取，否則后果自負。如需傳遞超過壹萬元的現(xiàn)金，也需兩人同行。8、支付材料和人工款項時，應直接支付給合同簽訂人，他人不得代簽代領，否則責任自負。9、會計有權定期或不定期對出納庫存進行盤點，出納有權監(jiān)督會計賬目。會計和出納每月月底需清點庫存、核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題應及時書面報告公司。10、支付人工、材料款項時，對方應開具____，金額在____元以下可開收款收據(jù)，但需附優(yōu)惠說明，禁止使用白條。11、會計應按照公司規(guī)定的（工程項目部財務月報表）格式，將每張票據(jù)當天及時按類別輸入計算機。每月月底、月會前，需向公司及項目經理出具成本核算匯總表，單項工程完工后也需提交匯總表。12、財務每月月底收回所有人員的流動資金后，再重新辦理借款手續(xù)。若當事人短缺部分，將以____公款加罰所短金額的____%，并在當月工資中扣除。備用金僅限項目經理指定的材料員預借，并需項目經理簽字批準，每次借款金額不超過____元，每次借款需結清，不能累積，超過____元至10000元以內需經公司經理簽批。13、每張票據(jù)、借據(jù)需經項目經理及三人簽字確認后有效。所有票據(jù)、借據(jù)需在____月內由公司經理簽批。如超過____月未簽批，將根據(jù)簽字時間追究壓票人的責任。14、每筆款項支付時，經辦人需與原合同內容核對，確認是否與合同條款一致，是否按合同執(zhí)行。____需復核內容及數(shù)據(jù)計算。15、人工費、材料款未經結算審批掛賬的，項目經理及財務人員不得給予借款。人工費及材料款應按月或分項及時結算掛賬。16、不同品名的材料應分類匯總、結算、裝訂。17、公司印章應由項目經理或指定會計專人保管，不得隨意借用。需蓋章時，保管人需親自蓋章。18、銀行支票管理（轉賬支票、現(xiàn)金支票、電匯單、進賬單）每次購買后，會計、出納應按編號登記，在賬本及憑證上每次支付時注明所用支票號碼。作廢支票也需按號碼登記。19、項目部管理及后勤人員的當月工資表，會計需在次月五號前根據(jù)項目經理匯總的考勤表（大寫總工日）編制并簽批完畢，每月____日按時發(fā)放上月工資。項目部除材料員、灶管員可預借備用金外，其他人員不得私自借款，特殊情況需借款，須經公司經理簽批。20、項目部工地食堂由項目部自行管理，單獨設立賬本、票據(jù)、工資，相關票據(jù)需經本項目部三人審簽，獨立核算。每月月底向公司匯報盈余情況，由本項目部管理人員監(jiān)督。21、項目經理在月底月會前，需安排專人結算當月人工費、材料費、鋼化租賃費、成本核算等，另需專人審核、簽字，所有簽字人均需注明簽字日期，并在合同簽訂人簽字認可后交財務匯總列表掛賬。22、財務每月月底，按照公司統(tǒng)一格式，向公司及項目經理各提交一份單項工程完工后的匯總表。23、各項目經理應針對所負責的工程項目記一本總賬，包括投標文件、合同主要條款、甲供材料量、建設單位撥款總額及筆數(shù)、人工費及材料費各施工組每次的結算金額、付款金額、欠款金額、保修金額、水電費等。24、相關人員在審核、審查、審批時應嚴格要求，認真把關，仔細復算、對比、對照、查尋、查訪、電話訪，確保嚴謹負責，切實把關。25、項目2024年工地管理制度范本（二）一、安全生產規(guī)定1.嚴格執(zhí)行持證上崗制度，嚴禁未經培訓考試合格的人員從事特種作業(yè)。所有操作證必須按期復審，確保不超期使用，并維持名冊的完整性。2.每周由安全員組織一次安全活動日，針對當前存在的問題以及季節(jié)性安全注意事項進行指導，持續(xù)提高工人的安全意識。3.各班組需結合“安全生產班組活動”，每周開展一次安全活動，及時檢查并總結本班一周的安全生產情況。二、財務管理實施細則為規(guī)范工程部的財務管理，確保財務會計信息的真實性與完整性，并真實反映工程項目的各項生產經營活動，結合本工程實際情況，特制定以下財務管理辦法：1.財務人員應嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》及《會計檔案管理辦法》的相關規(guī)定。2.財務賬目需按每個單位工程項目分別設立總賬、分類賬、明細賬及固定財產登記簿。3.財務賬目應做到日清月結，按時向公司及項目部提交月度、季度及年度財務報表。4.款項的收支、出納應依據(jù)會計憑證支付，會計應依據(jù)項目經理簽批的合法原始憑證辦理記賬手續(xù)。5.原始稅票、票據(jù)必須清晰注明單位名稱、項目名稱（含供貨車號）、時間、對方聯(lián)系電話、品名、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單價、大寫金額及用途，并需項目經理、材料員、收料員（三人以上）簽字確認，作為合法憑證。用途及簽名應寫在發(fā)票背面，經辦人及簽字人需填寫簽字時間。6.嚴禁攜帶印件齊全的空白支票（包括現(xiàn)金支票、轉賬支票）。特殊情況下，如需攜帶，支票應限額且不超過壹萬元，并需經公司經理同意，由兩人同往辦理。7.從銀行賬戶支取現(xiàn)金時，必須兩人同往，嚴禁一人單獨支取，否則后果自負。傳送現(xiàn)金金額超過壹萬元時，同樣需兩人同往。8.支付材料、人工款項時，必須針對合同簽訂人進行，嚴禁他人代簽代領，否則后果自負。9.會計有權定期或不定期對出納庫存進行盤查，出納也有權對會計賬目進行監(jiān)督。會計與出納需每月月底清庫存、對賬目，如發(fā)現(xiàn)問題應及時書面上報公司。10.支付人工、材料款時，對方應開具發(fā)票。金額在____元以下可開具收款收據(jù)，但需附優(yōu)惠說明及文字解釋。嚴禁使用白條作為票據(jù)。11.會計應按照《材料分類表》及公司《管理方案》中“工程項目部財務月報表”的格式，將每張票據(jù)當天及時按類別輸入計算機。每月月底及月會前，需向公司及項目經理出具一份成本核算匯總表。單項工程完工后，需提交匯總表。12.財務需每月月底收回所有人員的流動資金，并重新辦理借支手續(xù)。若當事人短缺部分，將以____公款加罰短缺金額的____%，并在當月工資中扣除。備用金僅對項目經理指定的材料員預借，并由項目經理簽批后借支。每次借支金額不超過____元，需筆筆清，不得累借。超過____元且在10000元以內的借支需經公司經理簽批。13.每張票據(jù)、借據(jù)需經項目經理及另外三人簽字方為有效（合法）票據(jù)。所有票據(jù)、借據(jù)需在公司經理一月期限內簽批完畢。對于簽字時間超過一月的票據(jù)、借據(jù)，將根據(jù)簽字人的簽字時間追究壓票人的責任。14.支付每筆款項時，經辦人應與原訂合同內容對照復核，確保與合同內容一致，并按合同條款執(zhí)行。同時需審查復核其內容及數(shù)據(jù)復算。15.對于未結算審批掛賬的人工費、材料款，項目經理及財務人員不得給予借款。人工費及材料款應按月或分項及時結算掛賬。16.不同品名的材料應分類匯總、結算并裝訂。17.公司印章應由項目經理或會計專人妥善保管，嚴禁亂借。需蓋章時由保管人親自蓋章。18.銀行支票（包括轉賬支票、現(xiàn)金支票、電匯單、進賬單）每次購買后，會計、出納應按編號登記。在賬本及憑證上每次支付每筆時