2024年專項企業(yè)融資促成協(xié)議示例版

2024年專項企業(yè)融資促成協(xié)議示例版A版本合同目錄一覽1.定義與術語解釋1.1合同各方1.2專項融資1.3促成協(xié)議1.4資金用途1.5融資額度1.6融資期限1.7融資利率1.8擔保措施1.9盡職調(diào)查1.10費用支付1.11違約責任1.12爭議解決1.13合同的生效、變更與終止1.14合同的完整性與效力2.合同主體及授權代表2.1企業(yè)信息2.2授權代表2.3代表權限3.專項融資的促成3.1融資方案3.2融資文件的準備3.3融資過程的協(xié)調(diào)3.4融資文件的簽署4.資金的支付與使用4.1支付條件4.2支付方式4.3資金監(jiān)管4.4資金使用監(jiān)督5.融資的償還5.1償還條件5.2償還方式5.3償還期限5.4提前償還6.融資利率與費用6.1利率確定6.2費用計算6.3費用支付時間7.擔保與風險控制7.1擔保物7.2擔保范圍7.3風險控制措施8.盡職調(diào)查8.1調(diào)查內(nèi)容8.2調(diào)查期限8.3調(diào)查結(jié)果的反饋9.保密條款9.1保密信息9.2保密期限9.3保密義務的解除10.違約責任10.1違約行為10.2違約責任承擔10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議的范圍11.2爭議解決方式11.3爭議解決的時間限制12.合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同的變更12.3合同的終止13.合同的完整性與效力13.1合同的完整性13.2合同的效力14.其他條款14.1附加條款14.2附錄14.3合同的修訂歷史第一部分：合同如下：第一條定義與術語解釋1.1合同各方1.2專項融資專項融資是指乙方根據(jù)甲方的融資需求，向甲方提供的_______元人民幣的融資，用于甲方特定的項目或經(jīng)營活動。1.3促成協(xié)議本合同是甲方和乙方之間關于專項融資的促成協(xié)議，旨在明確雙方在融資過程中的權利和義務。1.4資金用途甲方保證，所融資的資金將用于_______（項目或經(jīng)營活動名稱），并確保資金的合理、有效使用。1.5融資額度本合同項下的融資額度為人民幣_______元整。1.6融資期限本合同項下的融資期限為_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。1.7融資利率本合同項下的融資利率為_______%。1.8擔保措施（1）以甲方現(xiàn)有或?qū)頁碛械牟糠只蛉抠Y產(chǎn)為本次融資提供抵押擔保；（2）甲方的大股東或?qū)嶋H控制人提供個人連帶責任擔保；（3）其他乙方要求的擔保措施。1.9盡職調(diào)查乙方有權對甲方的財務、業(yè)務、法律等方面進行盡職調(diào)查，以確保甲方的誠信和合規(guī)性。1.10費用支付甲方應支付給乙方的費用包括：（1）融資顧問費：人民幣_______元整；（2）擔保費用：人民幣_______元整；（3）其他乙方合理產(chǎn)生的費用。1.11違約責任甲方如違反本合同的約定，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×日違約金率。1.12爭議解決如本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。1.13合同的生效、變更與終止本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同的變更或終止需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。1.14合同的完整性與效力本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。本合同及其補充協(xié)議構(gòu)成雙方之間關于專項融資的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。本合同自簽訂之日起生效，對雙方具有法律約束力。第八條盡職調(diào)查8.1調(diào)查內(nèi)容乙方應根據(jù)甲方提供的信息和資料，進行包括但不限于財務、業(yè)務、法律等方面的盡職調(diào)查。8.2調(diào)查期限盡職調(diào)查應在合同簽訂后_______日內(nèi)完成。8.3調(diào)查結(jié)果的反饋乙方應在盡職調(diào)查完成后向甲方反饋調(diào)查結(jié)果，并對調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。第九條保密條款9.1保密信息雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等，均屬于保密信息。9.2保密期限保密信息的保密期限為合同終止后_______年。9.3保密義務的解除（1）雙方書面同意解除保密義務；（2）保密信息已成為公開信息，且不是因乙方違反保密義務導致的；（3）法律、法規(guī)要求披露保密信息。第十條違約責任10.1違約行為雙方違反本合同的約定，均視為違約。10.2違約責任承擔違約方應向守約方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×日違約金率。10.3違約賠償除違約金外，違約方還應賠償因違約給守約方造成的其他損失。第十一條爭議解決11.1爭議的范圍本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、終止等。11.2爭議解決方式雙方應通過友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.3爭議解決的時間限制爭議應在發(fā)現(xiàn)之日起_______日內(nèi)解決。第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件（1）雙方簽字（或蓋章）；（2）甲方提供給乙方的所有資料和文件真實、合法；（3）甲方履行了合同約定的其他義務。12.2合同的變更合同的變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。12.3合同的終止合同終止的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）合同到期，且甲方已按照約定償還全部融資；（3）法律、法規(guī)規(guī)定合同終止的其他情形。第十三條合同的完整性與效力本合同及其補充協(xié)議構(gòu)成雙方之間關于專項融資的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。本合同自簽訂之日起生效，對雙方具有法律約束力。第十四條其他條款14.1附加條款本合同附件為附加條款，與合同具有同等法律效力。14.2附錄（1）融資方案；（2）擔保文件；（3）其他與融資相關的文件。14.3合同的修訂歷史本合同的修訂歷史如下：（1）2024年_______月_______日，雙方簽訂原始合同；（2）2024年_______月_______日，雙方簽訂第一次修訂合同；（3）其他修訂歷史。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：融資方案詳細說明融資的具體方案，包括融資額度、融資期限、融資利率等。2.附件二：擔保文件詳細說明擔保措施的具體內(nèi)容，包括擔保物、擔保范圍等。3.附件三：盡職調(diào)查報告詳細報告乙方對甲方的財務、業(yè)務、法律等方面的盡職調(diào)查結(jié)果。4.附件四：保密信息清單詳細列出雙方需要保密的信息清單，包括商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等。5.附件五：違約金計算公式詳細說明違約金的計算方式，包括違約金額、違約天數(shù)、日違約金率等。6.附件六：爭議解決方式說明詳細說明爭議解決的途徑和方法，包括友好協(xié)商、訴訟等。7.附件七：合同修訂歷史詳細列出合同的修訂歷史，包括修訂日期、修訂內(nèi)容等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為：未按約定用途使用融資資金；未按約定時間償還融資；提供虛假信息或隱瞞重要信息；違反合同約定的其他義務。責任認定：甲方應承擔違約責任，向乙方支付違約金；甲方還應賠償因違約給乙方造成的其他損失。示例說明：如果甲方未按約定用途使用融資資金，甲方應向乙方支付違約金，并賠償因未按約定用途使用融資資金給乙方造成的損失。2.乙方違約行為：未按約定時間提供融資；未按約定利率提供融資；未履行合同約定的其他義務。責任認定：乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金；乙方還應賠償因違約給甲方造成的其他損失。示例說明：如果乙方未按約定時間提供融資，乙方應向甲方支付違約金，并賠償因未按約定時間提供融資給甲方造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.專項融資：指乙方根據(jù)甲方的融資需求，向甲方提供的特定金額的融資。2.融資額度：指本合同項下甲方可以獲得的最高融資金額。3.融資期限：指本合同項下融資的期限，包括起始日期和結(jié)束日期。4.融資利率：指本合同項下融資的利率，用于計算利息。5.擔保措施：指為保證甲