Hyperion全面預(yù)算編制操作手冊

Hyperion全面預(yù)算編制操作手冊

某某集團股份有限公司

全

面

預(yù)

算

編

制

操

作

手

冊

財務(wù)信息本部

二0年九月

目錄

一、系統(tǒng)簡介錯誤!未定義書簽。

I基本概念錯誤!未定義書簽。

（二）登錄之前進行1E安全設(shè)置錯誤!未定義書簽。

（三＞登陸地址錯誤!未定義書簽。

（四）修改密碼錯誤!未定義書簽。

（五）主要操作錯誤!未定義書簽。

（六）上傳及查看附件的操作方法錯誤!未定義書簽。

二、全面預(yù)算編制及系統(tǒng)操作流程圖錯誤!未定義書簽o

（一）預(yù)算編制主體范圍錯誤!未定義書簽。

（二）全面預(yù)算編制流程錯誤!未定義書簽?

（三）系統(tǒng)操作流程圖錯誤!未定義書簽。

（四）系統(tǒng)編制表單、編制時間及責(zé)任部門錯誤!未定義書簽。

三、系統(tǒng)編制操作步驟及編制說明錯誤!未定義書簽。

（一）YZGF01中長期戰(zhàn)略錯誤!未定義書簽。

1、YZGF01001-中長期目標分解表錯誤!未定義書簽。

2、YZGF01002-中長期目標校驗表錯誤!未定義書簽。

（二）YZGFOO預(yù)算準備錯誤!未定義書簽。

1、YZGFOOOOL新店拓展表錯誤!未定義書簽。

2、YZGF00002-新店損益模型錯誤!未定義書簽。

3、YZGF00004-新店損益表錯誤!未定義書簽。

4、YZGF00006-新店投資標準錯誤!未定義書簽。

（三）YZGF05資本性預(yù)算錯誤!未定義書簽。

1、YZGF05001-新店投資預(yù)算匯總表/YZGF05002-新店投資預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

2、YZGF05003-舊店改造預(yù)算匯總表ZYZGF05004-舊店改造預(yù)算表錯誤!未定義書簽.

3、YZGF05005-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算匯總表/YZGF05006-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算表錯誤!

未定義書簽。

（四）YZGF02預(yù)報及測算錯誤!未定義書簽。

1、YZGFO-預(yù)算準備表單（預(yù)報科目）錯誤!未定義書簽。

2、YZGFO-業(yè)態(tài)目標預(yù)報表（次集團匯總）錯誤!未定義書簽?

3、YZGFO-零售各集團預(yù)報表（報集團）錯誤!未定義書簽。

4、YZGFO-營業(yè)額測算表錯誤!未定義書簽。

5、YZGFO-考核利潤測算表錯誤!未定義書簽。

6、YZGFO-毛利率測算表錯誤!未定義書簽。

7、YZGFO-銷售費用率測算表錯誤!未定義書簽。

8、YZGFO-費用率測算表錯誤!未定義書簽。

9、YZGFO-試算平衡表（測算數(shù)）錯誤!未定義書簽。

10、YZGFO-股份公司經(jīng)營責(zé)任目標匯總表錯誤!未定義書簽。

（五）YZGF0403費用預(yù)算錯誤!未定義書簽。

1、YZGF0403002-人事費用審核表/YZGF0403030-人事費用審核表-專業(yè)公司..錯誤!未定義

書簽。

2、YZGF0403019-工會經(jīng)費&職工教育經(jīng)費計提比例參數(shù)表錯誤!未定義書簽。

3、YZGF0403004-濟派人員薪酬參數(shù)表（單）/YZGF0403009-濟派人員福利費參數(shù)表（單）

錯誤!未定義書簽。

4、YZGF0403003-員工人數(shù)參數(shù)表/YZGF040303L員工人數(shù)參數(shù)表-專業(yè)公司..錯誤!未定義

書簽。

5、YZGF0403005-濟派人員職工薪酬預(yù)算表/YZGF0403032-濟派人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)

公司錯誤!未定義書簽。

6、YZGF0403008-濟派人員福利費人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403035-濟派人員福利費人數(shù)預(yù)算表-

專業(yè)公司錯誤!未定義書簽。

7、YZGF0403010-濟派人員福利費預(yù)算表/YZGF0403036-濟派人員福利費預(yù)算表-專業(yè)公司

錯誤!未定義書簽。

8、YZGF0403006-其它人員薪酬參數(shù)表/YZGF0403033-其它人員薪酬參數(shù)表-專業(yè)公司錯誤!

未定義書簽。

9、YZGF-其它人員社保計提比例&公積金計提比例參數(shù)表錯誤!未定義書簽.

10、YZGF0403007-其它人員職工薪酬預(yù)算表/YZGF0403034-其它人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)

公司錯誤!未定義書簽。

11、YZGF0403011-其它人員福利費人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403037-其它人員福利費人數(shù)預(yù)算表

-專業(yè)公司錯誤!未定義書簽。

12、YZGF0403012-其它人員福利費參數(shù)表/YZGF0403038-其它人員福利費參數(shù)表-專業(yè)公司

錯誤!未定義書簽。

13、YZGF0403013-其它人員福利費預(yù)算表/YZGF0403039-其它人員福利費預(yù)算表-專業(yè)公司

錯誤!未定義書簽。

14、YZGF0403015-濟派人員加班費、勞保費、駐外補貼標準參數(shù)表（單）.錯誤!未定義書

簽。

15、YZGF-其它人員加班費、勞保費、駐外補貼標準參數(shù)表/YZGF0403041-其它人員加班、

勞保、駐外標準參數(shù)表-專業(yè)公司錯誤!未定義書簽。

16、YZGF0403014-加班費、勞保費、駐外補貼人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403040-加班費、勞保費、

駐外補貼人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司錯誤!未定義書簽。

17、YZGF0403016-加班費、工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費預(yù)算表/YZGF0403042-加班費、工會

經(jīng)費及職工教育經(jīng)費預(yù)算表-專業(yè)公司錯誤!未定義書簽。

18、YZGF0403017-勞保費預(yù)算表7YZGF0403043-勞保費預(yù)算表-專業(yè)公司錯誤!未定義書

簽。

19、YZGF0403018-駐外補貼預(yù)算表/YZGF0403044-駐外補貼預(yù)算表-專業(yè)公司錯誤!未定義

書簽。

20、YZGF04030180-勞務(wù)費預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

21、YZGF0403020-員工人數(shù)統(tǒng)計（報集團）錯誤!未定義書簽。

22、YZGF0403021-采購費用審核表/YZGF0403045-采購費用審核表-專業(yè)公司錯誤!未定義

書簽。

23、YZGF0403026-財務(wù)及其它費用審核表/YZGF0403050-財務(wù)及其它費用審核表-專業(yè)公司

錯誤!未定義書簽。

24、YZGF0403022-營運費用審核表/YZGF0403046-營運費用審核表-專業(yè)公司錯誤!未定義

書簽。

25、YZGF0403024-物業(yè)費用審核表/YZGF0403048-物業(yè)費用審核表-專業(yè)公司錯誤!未定義

書簽。

26、YZGF0403023-辦公費用審核表/YZGF0403047-辦公費用審核表-專業(yè)公司錯誤!未定義

書簽。

27、YZGF0403025-信息費用審核表/YZGF0403049-信息費用審核表-專業(yè)公司錯誤!未定義

書簽。

28、YZGF0403001-費用匯總表錯誤!未定義書簽。

29、YZGF0403027-費用表分月分部門/YZGF0403051-費用表分月分部門-專業(yè)公司錯誤!未

定義書簽。

30、YZGF0403052-集團費用預(yù)算表（分月）錯誤!未定義書簽。

31、YZGF0403053■■費用匯總提報表1/YZGF0403054-銷售費用匯總提報表2/YZGF0403055-

費用匯總提報表3錯誤!未定義書簽。

32、YZGF04030550-費用匯總提報表3-歸口用錯誤!未定義書簽.

（六）YZGF03目標分解錯誤!未定義書簽。

1、YZGF0300L公司總目標表錯誤!未定義書簽。

2、YZGF03002-業(yè)態(tài)目標分解表錯誤!未定義書簽。

3、YZGF03003-業(yè)態(tài)目標分解表（分月）-報集團錯誤!未定義書簽。

4、YZGF0300402-超市門店目標分解表（分區(qū)域）錯誤!未定義書簽。

5、YZGF03005-超市、百貨目標分解表錯誤!未定義書簽。

6、YZGF03009-配送中心目標分解表錯誤!未定義書簽。

（七）YZGF0401收入預(yù)算錯誤!未定義書簽。

1、YZGF0401019-其它業(yè)務(wù)收支預(yù)算編制表錯誤!未定義書簽。

2、YZGF0401022-代扣稅收入預(yù)算編制表錯誤!未定義書簽。

3、YZGF0401021-增值稅折算率表錯誤!未定義書簽。

4、YZGF0401023-銷售毛利率輔助分解表錯誤!未定義書簽。

5、YZGF0401001-超市門店收入預(yù)算錯誤!未定義書簽。

6、YZGF0401012-配送中心收入預(yù)算錯誤!未定義書簽。

7、YZGF0401014-綠色食品收入預(yù)算錯誤!未定義書簽。

8、YZGF0401018-某某食品門店收入預(yù)算錯誤!未定義書簽。

9、YZGF0401020-營業(yè)外收支預(yù)算編制表錯誤!未定義書簽。

（八）YZGF06財務(wù)預(yù)算錯誤!未定義書簽。

1、YZGF06001-超市、百貨門店經(jīng)營責(zé)任目標預(yù)算匯總表錯誤!未定義書簽?

2、YZGF06008-企業(yè)所得稅預(yù)算編制表錯誤!未定義書簽。

3、YZGF06013-附加稅率參數(shù)表錯誤!未定義書簽。

4、YZGF06007-應(yīng)交稅金及附加預(yù)算編制表錯誤!未定義書簽。

5、YZGF06009-長期投資預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

6、YZGF06010-投資收益預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

7、YZGF060U-對外籌資預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

8、YZGF06012-資金成本預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

9、YZGF06003-利潤預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

10、YZGF06004-現(xiàn)金流量預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

11、YZGF06002-資產(chǎn)負債預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

12、YZGF06014-零售業(yè)主要業(yè)務(wù)預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

13、YZGF06016-其它業(yè)務(wù)預(yù)算表錯誤!未定義書簽?

14、YZGF06020-內(nèi)部單位抵銷損益預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

15、YZGF06019-內(nèi)部單位抵銷資產(chǎn)負債預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

16、YZGF06006-利潤預(yù)算表-合并版錯誤!未定義書簽。

17、YZGF06005-資產(chǎn)負債預(yù)算表-合并版錯誤!未定義書簽.

18、YZGF06017-次集團對各門店考核指標預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

19、報集團財務(wù)預(yù)算表錯誤!未定義書簽。

（九）YZGFO7Kpi指標預(yù)算錯誤!未定義書簽。

1、YZGF07001-超市、百貨門店單店KPI錯誤!未定義書簽。

2、YZGF07009-配送中心業(yè)態(tài)KPI錯誤!未定義書簽.

3、YZGF07010-各專業(yè)公司KPI錯誤!未定義書簽。

4、YZGF070H-超市、百貨KPI錯誤!未定義書簽.

（十）其它注意事項錯誤!未定義書簽。

一、系統(tǒng)簡介

（一）基本概念

經(jīng)過維度、表單、規(guī)則將預(yù)算編制集中在系統(tǒng)中進行處理。

1、維度：在建立應(yīng)用過程中，維度用來描述數(shù)據(jù)的屬性和類別，零售模塊

涉及到維度十一個。

（1）科目：收入、參數(shù)、資產(chǎn)負債表科目、利潤表科目等

（2）組織：業(yè)態(tài)、區(qū)域、門店等

（3）投資類型：新店投資、舊店改造、固定資產(chǎn)、不區(qū)分投資類型等

（4）明細類別：超市分類、百貨分類、配送中心職能部門、不區(qū)分明細類

別等

（5）期間：月、季、全年數(shù)、10月累計等

（6）情景：實際數(shù)、預(yù)計合計、規(guī)劃數(shù)、測算數(shù)等

（7）版本：上報版、第一版

（8）年：年份，如FY09代表

（9）其它：零售職級、集團職級、投資城市標準等

（10）備用1：不區(qū)分備用1

（11）備用2：不區(qū)分備用2

2、表單

（1）表單由行維度、列維度、頁面維度和視點維度等要素組成，如圖1-1。

（2）表單是用來輸入預(yù)測和預(yù)算數(shù)據(jù)、展現(xiàn)預(yù)測和預(yù)算編制結(jié)果的基本工

具。

3、規(guī)則：預(yù)算編制中用到的計算方法，如圖l-lo

圖1-1

I11OracleEnterprisePerfOTBIUICCInnaEnBcntSystVorkspacn.FusionEditioix

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二g3YZGF04揭速預(yù)算9a

YZGFG4O1收入預(yù)算

0YZGF04O2成本頊U6030980902.7212271909632.8616116021767.3318000576015.8021021414619.41

0丫ZGF040淑用懂苴基中:不含稅營業(yè)收入7031317393.0610406998253.4613515689912.6014528472922.9017028313628.32

。YZGFC555本性治督

；融入100308250.48128219012.02196583261.24208713520.25230338659.85

口丫ZGF06M務(wù)預(yù)總

0YZOFO7Kpi指標預(yù)H:他業(yè)務(wù)收入235225145.63383604919.60536031842.70583956106.40717157708.41

■測就專用

y合毛利率%22.99%22.20%20.48%18.61%18.76%

”用做.1663853344.532062349921.592101380446.732676013373.54

15.04%1S.99%15.26%14.46%1S.72%

12.18%12.12%10.63%10.13%

；UK利澗.292790931.67441103166.63479697682.46453382522.28410461081.43

；:現(xiàn)利也565185753.93834935969.01921427081.62918294981.12964997962.91

i＞林間.229455089.27389336894.75317363545.01311605063.40246150520.84

,核利河

602456232.491359966049.331309496189.931434774969.85

.娜?因素344186671.30746158579.05929813581.19887272534.301115721913.55

1屏產(chǎn)折舊27532013.5770702547.7987977211.89113416088.29

2.土電原銷6194643.009470703.3411874287.4612679006.4217701305.70

3場地秘賃費130680302.72171423849.79268799854.05261934538.53342292005.64

4.開業(yè)前改良支出攤銷39869794.4167615436.40132145652.20114901692.06153107634.45

YZOF-輸入

0可信站點

(~)登錄之前進行IE安全設(shè)置

打開IE瀏覽器，依次選擇：工具-Internet選項，如圖1-2所示界面:

圖1-2

允許您更改設(shè)置.

第一步，進入Internet選項，依次選擇：安全-受信任的站點-站點，進入

后將:19000網(wǎng)站添加到受信任的站點。如圖1-3所示界面:

圖1-3

Internet選項?X

例L淳全|麓和]|內(nèi)容|卜*II程序十」

▼寸。

請為不同區(qū)域的Web內(nèi)容指定安全設(shè)置Q)

*300

Internet本地受信任的站受限制跑站

Intranet點點

受信任的站點

此區(qū)域包含您信任不會損害您的計[站點(§).??]

算機或數(shù)據(jù)的網(wǎng)站.

該區(qū)域的安全級別&)

自磔

鹿備覆置，請單擊“自定義級別”

-要使甫推薦的設(shè)置，請單擊“默認級別”

|自定義級別?)...]]定義級別C)]

[確定][取消]

第二步，進入Internet選項，依次選擇：安全-受信任站點-自定義級別，進

入后將所有的禁用或提示均改為啟用。如圖1-4所示界面:

圖1-4

Internet選項?X

常規(guī)安全隱私內(nèi)容連接程序高級

請為不同區(qū)域的Web內(nèi)容指定安全設(shè)置地)

?電~

Internet本地受信任的站受限制的站

Intranet點點

受信任的站點

此區(qū)域包含您信任不會損害您的計[站點噂)…]

算機或數(shù)據(jù)的網(wǎng)站.

該區(qū)域的安全級別a)

自定義

自定義設(shè)置

-要更改設(shè)置，請單擊“自定義級別”

-要使用推薦的設(shè)置，請單擊“默認級別”

[自定義級別&).?][定認級別o]

[確定][取消]

(三)登陸地址

打開IE瀏覽器，在地址欄內(nèi)輸入：:19000/workspace。如圖1-5所示界面:

圖1-5

OracleEnterprisePerformancelanaecBcntSystCBfockspacc.FusionEditionInternetExplorerGEl

文件?編輯⑥查看9收藏⑥工反⑦幫助國）臚

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ORACLe

ENTERPRISEPERFORMANCE

11MANAGEMENTSYSTEM

CoovneMQ2O9f,Oracleand，”ItaalMMlei.A>ilghbICMTW*.

歐迎使用OracleEirteipiisePetformanceManagementSystemWo<kspace,FusionEdition

法應(yīng)用程序已在單獨的窗口中月動，只需單擊下面的“JB動應(yīng)用程序.”按鈕即可重新名動它.請

注意彈出窗口用巖程序可期影響應(yīng)用程序正常運行.

⑥完畢51?？尚耪军c

進入HyperionPlanning軟件登陸界面，如圖1-6所示:

圖1-6

用戶名

密碼:

版權(quán)所有（61989,2009,Oracle和瞰其用膈公司.保留所有權(quán)利.

目完畢電可信站點

首先輸入用戶名和密碼，然后點擊登錄。

進入主界面，選擇右側(cè)“YZGF”應(yīng)用程序。如圖1-7所示界面：

圖1-7

（四）修改密碼

進入系統(tǒng)，選擇“文件”，單擊“首選項"。如圖1-8所示界面:

圖1-8

進入“首選項”界面，單擊“身份驗證”，進行修改密碼，修改后單擊“確

定”。如圖1-9所示界面:

圖1-9

（五）主要操作

進入系統(tǒng)后，展開左側(cè)的“魯商零售全面預(yù)算表單”文件夾（按權(quán)限設(shè)置,

每個登陸系統(tǒng)的操作員在這里只能看到屬于自己權(quán)限內(nèi)的表單），選擇相應(yīng)的文

件夾，單擊后出現(xiàn)文件夾中相應(yīng)的表單名稱；在左下角或右邊的數(shù)據(jù)表單中找

到相應(yīng)的表單，單擊表單名稱打開表單；右邊的數(shù)據(jù)表單右側(cè)的“說明”一列,

能夠單擊查看對應(yīng)表單的編制說明。如圖1-10所示界面：

圖1-10

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Orac1cEnterprisePerforaancclanaEnBentSyxtRBVorkspace,FusionEditionIntcrnotExplorer

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己魯而番侑全面預(yù)算表行YZGF02001-4片準備表單（理報科目）

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