2024年酒店財務(wù)個人工作總結(jié)參考（四篇）

第2頁共2頁2024年酒店財務(wù)個人工作總結(jié)參考在____年度，我們將持續(xù)致力于日常財務(wù)核算的精確性和財務(wù)管理的有效性。我們將實行長期規(guī)劃，短期部署的策略，以確保財務(wù)工作的規(guī)范化和制度化運行，從而更好地發(fā)揮其作用。1、我們將密切關(guān)注資金調(diào)度和信貸操作。對于企業(yè)而言，資金如同人體的"血液"，至關(guān)重要。鑒于新廠建設(shè)全面展開，生產(chǎn)原料需到位，庫存管理需加強，新員工培訓(xùn)等需求，資金需求將大幅增加。我們將與公司高層共同策劃，合理調(diào)度和安排資金，同時進行信貸工作的有序進行，包括收集、整理相關(guān)資料，編制貸款報告，并與銀行進行貸款協(xié)商。2、我們將緊密配合新會計準則的執(zhí)行，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確的建議，確保完成上級設(shè)定的各項指標。隨著公司運營的持續(xù)改善，我們將通過優(yōu)化經(jīng)營質(zhì)量和資產(chǎn)整合，進一步提升企業(yè)資產(chǎn)的純凈度和效率。我們將依據(jù)"嚴、深、細、實"的原則，全面強化責(zé)任制度的實施，同時在增加銷售收入的基礎(chǔ)上，努力降低成本，力爭完成各項任務(wù)指標。3、我們將繼續(xù)推進財務(wù)人員的培訓(xùn)，以提升財務(wù)基礎(chǔ)工作的質(zhì)量和治理水平。隨著企業(yè)的發(fā)展，財務(wù)治理的角色將更加關(guān)鍵。4、我們將完善揚銘公司的所有必要手續(xù)，包括驗資、開設(shè)基本賬戶、刻制印章、辦理稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等。同時，我們將處理恒中門業(yè)貸款卡的所有手續(xù)。5、財務(wù)部將持續(xù)改進工作中的不足，如加強實物資產(chǎn)管理的規(guī)章制度，優(yōu)化經(jīng)營費用的分攤，規(guī)范財務(wù)核算程序，統(tǒng)一財務(wù)管理表格，以及提升財務(wù)數(shù)據(jù)的匯報和分析的及時性和準確性。我們將致力于這些方面的完善。作為恒中門業(yè)的一員，提升自我，適應(yīng)企業(yè)，服務(wù)企業(yè)是我們持續(xù)學(xué)習(xí)和改進的核心任務(wù)。作為財務(wù)人員，我們有責(zé)任在加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，提升企業(yè)競爭力等方面做出更大的貢獻。在____年，我們將堅守本職，提升業(yè)務(wù)能力，全力以赴完成公司的戰(zhàn)略目標，以最大的努力回報公司，為公司的穩(wěn)定發(fā)展做出更大的努力。2024年酒店財務(wù)個人工作總結(jié)參考（二）一、餐廳收銀操作流程餐廳收銀工作作為記錄餐飲營業(yè)收入的首要步驟，同時也是財務(wù)管理體系的關(guān)鍵組成部分。它要求每位收銀員熟知并準確執(zhí)行工作內(nèi)容和程序，以實現(xiàn)監(jiān)督和把關(guān)的職能，為后續(xù)的財務(wù)核算創(chuàng)建穩(wěn)固基礎(chǔ)。其主要工作內(nèi)容包括：(一)班前準備工作1.餐廳收銀員應(yīng)按照排班表的指定班次準時簽到，由收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并記錄在相關(guān)報表中。2.收銀員需與領(lǐng)班或主管共同清點工作周轉(zhuǎn)金，確認無誤后在登記簿上簽收。不同班次間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字確認。3.領(lǐng)取本班次所需的賬單及收據(jù)，檢查是否連續(xù)編號，如有缺失或損壞應(yīng)立即退回。下班時，未使用的賬單及收據(jù)需辦理退回手續(xù)，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字。餐廳賬單由主管統(tǒng)一管理，由主管監(jiān)督執(zhí)行。4.檢查電腦系統(tǒng)的日期和時間設(shè)置是否準確，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時通知領(lǐng)班調(diào)整。同時，需確認色帶和紙帶是否充足。5.閱讀餐廳收銀員交接記事本，了解上一班次遺留的問題，以便及時處理。(二)正常操作工作程序1.當服務(wù)員將點菜單交至收銀臺時，收銀員需首先確認點菜單上的人數(shù)和臺號是否完整，如有遺漏應(yīng)退回服務(wù)員。2.確認點菜單無誤后，開始錄入菜單。首先在電腦系統(tǒng)中輸入客賬單號碼，系統(tǒng)將自動生成賬單號，供客人結(jié)賬時使用。接著，錄入客人人數(shù)、臺號以及所點的食品、飲料詳情和數(shù)量，全部輸入完畢后等待客人結(jié)賬。(三)結(jié)賬工作流程1.餐廳結(jié)賬單分為財務(wù)聯(lián)和客人聯(lián)兩部分。2.客人要求結(jié)賬時，收銀員根據(jù)廳面人員報告的臺號打印暫結(jié)單，由廳面人員核對無誤后簽名。然后，憑賬單與客人進行結(jié)賬。如廳面人員未簽名，收銀員需提醒其完成簽名。3.客人現(xiàn)付時，廳面人員將兩聯(lián)賬單帶回交收銀員，收銀員總結(jié)后，將客人聯(lián)交還客人，財務(wù)聯(lián)留存收銀員。4.客人掛賬時，由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，兩聯(lián)賬單均由收銀員處理。5.客人要求打折時，需提供優(yōu)惠卡或管理人員簽名，廳面人員將相關(guān)憑證和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理。如只有一聯(lián)賬單，收銀員有權(quán)拒絕辦理。6.如需作廢或修改賬單，相關(guān)人員需說明原因并簽名，經(jīng)廳面管理人員確認后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。7.若客人需要滯后結(jié)賬，需先由廳面管理人員確認擔(dān)保，然后轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收賬款。8.總經(jīng)理、副總經(jīng)理或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時，需使用內(nèi)部賬單，賬單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。9.收銀員在每班結(jié)束后進行單班結(jié)賬，在當日營業(yè)結(jié)束后進行總班結(jié)賬，核對當日的用餐和收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。(四)單、總班結(jié)賬每班結(jié)束后，需進行單班總結(jié)；每日營業(yè)結(jié)束后，需進行總班結(jié)賬。點擊“單總班結(jié)賬”按鈕，電腦將自動生成營業(yè)收入總結(jié)及報表，根據(jù)需要打印報表。(五)當日、歷史賬目查詢點擊“當日賬目查詢”可查看未平賬及最近三天的賬目；點擊“歷史賬目查詢”可查看以往賬目，操作方式相同。(六)發(fā)票管理1.發(fā)票由本人領(lǐng)取并負責(zé)核銷，不得由他人代領(lǐng)或代核銷。核銷作廢發(fā)票時，需將作廢號碼填寫在發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2.填寫發(fā)票金額需依據(jù)客人聯(lián)的消費單金額，經(jīng)辦人需在發(fā)票的相關(guān)項目中簽全名。消費單需貼附在發(fā)票存根聯(lián)背面。3.發(fā)票核銷時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)未附消費單或發(fā)票不連號，經(jīng)辦人需寫書面說明書附上，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。4.發(fā)票丟失需及時書面報告財務(wù)部，2024年酒店財務(wù)個人工作總結(jié)參考（三）____年度已圓滿落幕，回顧過去一年的財務(wù)工作，我部在公司高層的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，始終秉持嚴謹細致、遵規(guī)守紀的原則，嚴格遵循財務(wù)管理相關(guān)法規(guī)，以實事求是的態(tài)度，自我嚴格要求，圓滿達成了____年度酒店的財務(wù)核算任務(wù)。現(xiàn)將____年度財務(wù)工作總結(jié)匯報如下：一、思想建設(shè)本年度，我部在思想上保持高度穩(wěn)定，始終將確保財務(wù)核算在單位各項工作中發(fā)揮準確指導(dǎo)作用視為己任。在嚴格遵守財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，我們認真履行財務(wù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮會計工作的核心作用，確保財務(wù)工作的準確性和有效性。二、工作成果1.____基礎(chǔ)工作強化____：我們嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標標準，細致入微地登記各類賬簿及臺賬，確保部門內(nèi)部及部門間對賬及時、準確，實現(xiàn)了賬賬相符、賬實相符。同時，我們制定了詳盡的財務(wù)工作計劃，并扎實推進財務(wù)基礎(chǔ)工作，按月完成會計憑證的裝訂歸檔工作，確保了財務(wù)檔案的完整性和規(guī)范性。2.____流程優(yōu)化與監(jiān)控____：從前臺收銀到復(fù)核、出納，我們實現(xiàn)了各環(huán)節(jié)緊密銜接、相互監(jiān)督，確保了資金流動的透明性和安全性。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)用、使用和庫存進行了嚴格登記和復(fù)核管理，有效防止了財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生。3.____成本控制與審核____：我們每日對原材料的出入庫進行嚴格審核，對日常采購價格進行細致比對，有效控制了成本波動，為公司的盈利增長奠定了堅實基礎(chǔ)。4.____現(xiàn)金管理____：我們嚴格遵守公司現(xiàn)金管理制度，由會計人員定期監(jiān)督出納庫存現(xiàn)金的盤點工作，確保了現(xiàn)金收支的合規(guī)性和準確性，實現(xiàn)了現(xiàn)金管理的零差錯。5.____團隊協(xié)作與溝通____：我們尊重領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，不計較個人得失，以理服人，營造了良好的工作氛圍。同時，我們積極與其他部門溝通協(xié)調(diào)，確保了財務(wù)工作的順暢進行。三、其他工作進展1.____數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報____：我們每月準時向統(tǒng)計局上報相關(guān)數(shù)據(jù)，確保了數(shù)據(jù)的準確性和時效性。2.____稅務(wù)申報____：我們及時填制酒店的納稅申報表并按時申報納稅，有效維護了公司的稅務(wù)合規(guī)性。3.____會議參與與決策支持____：我們按時參加公司行政例會并積極參與討論為公司的決策提供了有力的財務(wù)支持。4.____工資審核與發(fā)放____：我們嚴格按照公司要求審核工資表并及時發(fā)放工資。對于人員工資變動情況我們及時與人事部溝通解決確保了員工薪酬的準確無誤。5.____繼續(xù)教育與培訓(xùn)____：我們積極參加財政局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)不斷提升自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力以更好地服務(wù)于公司的發(fā)展。四、未來展望與改進方向展望____年我們將繼續(xù)秉持嚴謹細致的工作態(tài)度在總結(jié)過去一年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上針對存在的不足提出以下改進方向：1.____深化財務(wù)與會計核算工作____：我們將進一步細化財務(wù)基礎(chǔ)工作確保每項工作都做到精準無誤。2.____加強財務(wù)計劃管理____：我們將加強財務(wù)計劃的制定和執(zhí)行情況的分析與控制提前介入決策過程為領(lǐng)導(dǎo)提供更加精準的決策信息。3.____強化財務(wù)日常監(jiān)督____：我們將從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)政策和規(guī)章制度確保財務(wù)活動的合規(guī)性和有效性。4.____促進部門間溝通協(xié)作____：我們將繼續(xù)加強與其他部門的溝通與合作確保財務(wù)工作的順利開展并為公司整體發(fā)展貢獻力量。5.____提升財務(wù)人員素質(zhì)____：我們將加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)全面提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)以更好地適應(yīng)公司發(fā)展的需求。6.____樹立當家理財意識____：我們將引導(dǎo)財務(wù)人員樹立既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識推動整體財務(wù)工作再上新臺階為公司創(chuàng)造更大的價值?？傊甠___年的財務(wù)工作雖然取得了一定的成績但也存在不足之處。我們將以此為契機加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、鞭策自己提高管理水平為建立健全更好的工作機制而努力奮斗。2024年酒店財務(wù)個人工作總結(jié)參考（四）財務(wù)管理相關(guān)條例得到嚴格遵循，本人秉持實事求是、嚴以律己的原則，圓滿達成了____年度酒店的財務(wù)核算任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個人工作總結(jié)如下：一、思想層面本人在思想上保持高度穩(wěn)定，為確保財務(wù)核算在單位各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我始終堅守財務(wù)制度，認真履行財務(wù)工作各項要求，準確發(fā)揮會計工作的職能作用。二、工作層面1.嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標標準，細致登記各類賬簿及臺賬，確保部門內(nèi)部及部門之間賬目及時核對，實現(xiàn)賬賬相符、賬實相符。制定并嚴格執(zhí)行財務(wù)工作計劃，扎實做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。依據(jù)月度工作計劃，按月完成會計憑證的裝訂歸檔工作。2.從前臺收銀至復(fù)核、出納，各環(huán)節(jié)緊密相連，相互監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問題立即上報。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)取、使用、存儲進行詳盡登記，并嚴格復(fù)核管理。3.每日核對日常采購價格，并對原材料的出入庫進行嚴格審核，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準確無誤。4.財務(wù)部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行盤點，確保現(xiàn)金收支嚴格遵守財務(wù)制度，實現(xiàn)現(xiàn)金管理零差錯。5.本人尊重領(lǐng)導(dǎo)，與同事團結(jié)協(xié)作，不計較個人得失，以理服人，共同維護良好的工作氛圍。三、其他工作1.每月準時向統(tǒng)計局上報相關(guān)數(shù)據(jù)。2.及時填制酒店納稅申報表，確保按時申報納稅。3.積極參與公司行政例會，認真聽取會議精神并貫徹執(zhí)行。4.按照公司要求審核工資表，確保工資及時發(fā)放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并妥善處理。5.參加財政局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，不斷提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，以更好地服務(wù)于企業(yè)。四、未來工作設(shè)想及改進方向回顧____年度的工作歷程，雖然取得了諸多成績但也存在不足。針對這些問題并結(jié)合本年度財務(wù)工作實際，我對未來財務(wù)工作做出以下設(shè)想：1.進一步強化財務(wù)、會計核算工作力度，將財務(wù)基礎(chǔ)工作做得更實更細。2.加強財務(wù)計劃管理，深入分析計劃執(zhí)行情況并進行有效控制；增強財務(wù)的事先參與決策能力，從源頭上做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)提供有價值的決策信息。3.加大財務(wù)日常監(jiān)督力度，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)政策和規(guī)章制度。