房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部管理制度范本模板

XX房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部管理制度

目錄

行政管理制度共循原則………………1辦公管理制度……………2～3公文處理制度……………4～6電話管理制度………………7會議制度………………8車輛管理制度………9～10食堂管理制度…………11～13辦公用具管理制度…………………14～15印章管理制度………………16人事管理制度總則………17～25勞保用具管理制度…………………26～30出勤管理制度………………31請假管理制度………32～33加班管理制度………………34工資獎金管理制度…………………35～36社會保險管理制度…………………37～38職員培訓(xùn)管理制度………………39～40工牌佩帶管理制度……………………41人事檔案管理制度……………………42財務(wù)管理制度總則…………………43貨幣資金管理制度………………44～46報銷管理制度……………………47～48差旅費報銷制度…………………49～54個人借款管理制度……………………55會計報表管理制度……………………56固定資產(chǎn)管理制度………………57～60庫存材料管理制度……………61～62低值易耗品管理制度………………63倉庫管理制度…………………64～69物品驗收管理制度……………70～73采購管理制度……………………74～78物資報廢管理制度……………79～83

共循標準

誠信做人，精明做事，為人要正直、老實、守信、講標準。

走進XX企業(yè)門,學(xué)做XX企業(yè)人。常常關(guān)心企業(yè)事務(wù)，凡事全部要先想一步，三思以后行。不要和人紛爭，亦不要卷入她人紛爭；先贏得她人尊重，關(guān)愛自然隨之而生。5.0

努力工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。6.0

做事要主動，要有膽識，敢負責(zé)任。7.0

新職員應(yīng)做到“三多一少”—多看、多聽、多干、少說。8.0

對事不對人。學(xué)習(xí)怎樣和她人溝通，使和你合作人建立信心，爭取做一個優(yōu)異人。10.0

書面意見，以扼要為主。11.0

你代表是企業(yè)整體，而非你自己。12.0假若你想成長壯大，就應(yīng)該放開胸襟，充足自由發(fā)揮聰慧才智。13.0像珍惜自己眼睛一樣，珍惜XX企業(yè)品牌。辦公管理制度1.0保持制服整齊清潔，儀表端莊，男性不敞懷、赤膊，女性不過于暴露，淡妝為宜。2.0

面部、手部等身體外露部分要清潔，頭發(fā)要整齊。3.0

在外衣左胸處端正佩戴工作牌。4.0

辦公室盡可能使用一般話交流，交談應(yīng)控制音量，不得影響她人，不得有不文明語言。5.0

稱呼：下級對上級在職務(wù)前冠姓；上級對下級或同事之間，稱呼姓名、名，或某先生、某小姐等，或在職務(wù)前冠以姓或名。6.0

接聽電話時，使用一般話，語氣友善，堅持使用”您好，XX企業(yè)花園”或“謝謝”、“再見”等用語。7.0

對待、訪客、同事和各階層人士，均應(yīng)以禮相待，保持相互良好關(guān)系。8.0

必需嚴格遵守值班時間，按時上、下班（交接班），不得無故遲到、早退。9.0

不得在當(dāng)值時間內(nèi)為部分做職責(zé)范圍以外及對私人服務(wù)工作。10.0

不得參與樓宇買賣或租賃事務(wù)，若提出要求，應(yīng)請其直接向公司問詢。11.0

不準損壞企業(yè)聲譽和對企業(yè)有欺詐及不老實施為。12.0

不得假借企業(yè)名義或利用職權(quán)對外做有損企業(yè)聲譽或利益事情。13.0

不得向或和企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)任何人士收受或索取任何形式禮品或賞錢。14.0

全部公物不得用于私人方面，不得有意疏忽損壞企業(yè)財物，對各公物如有損壞，須負責(zé)賠償。15.0

遇緊急或突發(fā)事件期間，各職員必需依時當(dāng)值，堅守崗位，并根據(jù)企業(yè)所頒布之指示進行工作。16.0

必需遵守和實施企業(yè)所發(fā)出一切通告，照章辦事。17.0

企業(yè)實施上下班打卡制度。18.0

上班打卡后，須做好各自環(huán)境衛(wèi)生，立即進入工作狀態(tài)。19.0

下班前須整理好各自辦公桌面，檢驗電源、門窗是否關(guān)好后，方可打卡下班。20.0

辦公桌面不得擺放和辦公用具無關(guān)物品；辦公用具應(yīng)擺放整齊有序、合理；珍惜公物，若有損壞、丟失、污染等，應(yīng)給予賠償，并按違規(guī)處理。21.0

查閱和工作相關(guān)報紙、雜志、信息等，需經(jīng)部門責(zé)任人許可方可查閱；辦公時間內(nèi)，嚴禁看報、串崗、聊天。22.0

嚴禁在辦公時間內(nèi)做私事，或從事和企業(yè)無關(guān)一切活動。23.0

嚴禁在辦公室內(nèi)吸煙、就餐（中午值班員除外）、吃零食、高聲談笑、喧嘩。24.0

辦公時間嚴禁私人會客，特殊情況可在接待區(qū)會見，但時間不得超出10分鐘。25.0

嚴禁相互探詢職員收入情況和包含企業(yè)機密事項。26.0

不得參與外單位和本企業(yè)競爭行為，一經(jīng)查證，立即開除；造成損失者，視情節(jié)輕重，追究其責(zé)任。不管何時辦公區(qū)一律嚴禁一切娛樂活動（企業(yè)正式組織開展活動除外）。28.0

外來訪客統(tǒng)一由服務(wù)臺接待。接待小姐應(yīng)熱情、友好、真誠，含有良好精神風(fēng)貌。待詢明客人來訪目標后，立即通知相關(guān)部門或人員。未經(jīng)部門責(zé)任人同意，應(yīng)婉勸客人不得進入辦公區(qū)域。29.0恪盡職守，認真扎實，盡心盡力，主動主動地做好本職員作。30.0兢兢業(yè)業(yè)，精益求精，加強學(xué)習(xí)，不停提升自己業(yè)務(wù)水平。31.0對工作中出現(xiàn)問題不回避，不推諉，不相互指責(zé)，勇于負擔(dān)屬于自己過失和責(zé)任。碰到問題要主動主動地協(xié)商處理。32.0服從指揮和安排，不推辭，不挑不選，不無故拖延，不管份內(nèi)外工作全部應(yīng)主動、熱情、高速、高效完成。33.0本著“用戶至上、服務(wù)第一”基礎(chǔ)標準，認真對待用戶反應(yīng)問題，并立即處理，不推、不拒、不拖延，不妥之處應(yīng)耐心給解釋。34.0隨時巡視、檢驗工作或設(shè)施運行運轉(zhuǎn)情況，做好交接班工作和協(xié)調(diào)工作。35.0相互學(xué)習(xí)，相互幫助，共同上進，提升處了處理問題能力。

公文處理制度

1.0企業(yè)文件處理工作，有其本身規(guī)律和程序，關(guān)鍵在于跟蹤文件行程，監(jiān)督和發(fā)揮文件本身應(yīng)有功效，起到完成行政管理作用。2.0企業(yè)文件處理必需經(jīng)過下列程序：2.1收文收文是指公文收進，登記和傳閱。2.1.1文件入門，不管是郵寄件還是送達件，全部必需專員仔細清點，接收。2.1.2對于專員遞送機要、掛號及多種函件，要注意把住外查、驗戶、清點三關(guān)。2.1.2.1外查，即對機要件、函件信封信套進行外部檢驗，查看和發(fā)文薄或回執(zhí)單是否相符。2.1.2.2驗戶，即查對收件封套注明收件單位和姓名是否有誤。2.1.2.3清點，即對投遞清單上件數(shù)和實收件數(shù)是否一致。簽收時，通常全部須注明收件日期，分清責(zé)任。2.2擬辦擬辦是指對來文進行閱讀后提出初步處理意見，由辦公室經(jīng)理負責(zé)。2.2.1收文登記后，要立即閱讀，搞清文件性質(zhì)、內(nèi)容、密級、閱讀對象、來文份數(shù)和具體要求，而且考慮企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分工，各部門職能和其它實際情況，簡明扼要地擬出初步處理意見，簽署在文件處理單擬辦意見欄內(nèi)。2.2.2擬辦意見應(yīng)明確批閱對象、部門和閱讀范圍等。2.2.3送閱（批）后文件，應(yīng)注意急件先處理。對特急送批件，可提出處理時限，需送外單位，應(yīng)在信封上注明“急件”字樣，限時送達或通知來取。2.3批辦批辦是指根據(jù)職權(quán)范圍和分工有權(quán)處理和文件相關(guān)事項領(lǐng)導(dǎo)，在閱讀文件和擬辦意見后，對處理文件、辦理文件相關(guān)事項提出意見。屬辦公室受理范圍文件，可由辦公室主任批辦。批辦意見須明確、具體，要指明承接部門，措施和承接期限。需由多個部門共同完成，須明確牽頭或為主者。對已經(jīng)有擬辦意見呈批件，要批明是否同意擬辦意見，有何補充或修正意見。2.4承接承接是指依據(jù)擬辦和批辦意見，具體辦理文件包含工作事項。2.4.1承接有兩種情況：2.4.1.1閱知文件精神后，即行落實實施。2.4.1.2須具文回復(fù)來文，或形成文件和指導(dǎo)具體工作，在接收承接任務(wù)后，應(yīng)快速依據(jù)批辦意見，考慮實施方案和計劃（方案和計劃需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同意，要待批復(fù)后再辦）。2.4.1.3凡屬多個部門聯(lián)合承接事項，由牽頭部門主動做好協(xié)商工作，爭取協(xié)辦部門主動配合，對于一段時間內(nèi)多項批辦事項，要注意優(yōu)先處理緊要文件及工作事項。2.5傳閱傳閱是指組織相關(guān)人員閱讀部分不由她們承接文件，也包含閱讀單份或份數(shù)有限文件。2.5.1傳閱通常采取輪輻式方法，即依次傳閱，不應(yīng)“橫傳”。2.5.2傳閱文件須建立嚴格制度，文件上要貼附文件傳閱單，設(shè)置專用卷宗或文件夾，屬于機密、緊急文件應(yīng)在文件夾上加以區(qū)分，以鮮明標識提醒閱件人。2.5.3文件傳閱過程中要進行必需催閱，以防文件滯留。如漏閱、漏簽，應(yīng)立即補辦。2.6催辦催辦是指對文件承接工作督促和檢驗，包含對內(nèi)催辦和對外催辦兩個方面。2.6.1催辦文件關(guān)鍵有：需要辦理收文，要求回復(fù)發(fā)文，和外單位合辦文件和送交領(lǐng)導(dǎo)審批公文。2.6.2催辦關(guān)鍵應(yīng)放在對內(nèi)催辦和對急件、要件催辦上。2.6.3催辦形式能夠視情況，或采取直接面詢、電話問詢、發(fā)函問詢等方法；或采取檢驗、匯報、指導(dǎo)等措施。2.6辦復(fù)辦復(fù)是指承接完成后，將結(jié)果注明在文件處理單上，由辦公室收回文件并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.6.1企業(yè)辦事效率在很大程度上取決于辦復(fù)工作是否立即。凡投訴信件，上級或同級和不相隸單位等需要回復(fù)材料，承接完成后，全部要對來文單位或個人作一一回復(fù)。2.6.2對所需辦復(fù)文件、信件或來訪，要件件有著落，事事有回音。通常電復(fù)或面復(fù)，還須注明當(dāng)事人、時間、情況和回復(fù)意見，方便核查。2.6.3辦復(fù)以后，相關(guān)文字材料即可歸卷保管。3.0歸卷程序3.1編制歸卷類目，包含歸卷類別和歸卷條目。3.2進行系統(tǒng)排列，并按次序在歸卷公文箱柜或卷宗封面上編排代號。3.3將整理好案卷移交檔案管理員歸檔，需對案卷根據(jù)一定次序進行排列和編號，使卷和卷之間形成一定聯(lián)絡(luò)，清楚地反應(yīng)出企業(yè)工作情況。3.4案卷排列編號后，填寫《歸檔案卷移交目錄》，雙方認真仔細清點、查對無誤后，再辦理簽收手續(xù)。

電話管理制度1.0全部來電，務(wù)必在三響之內(nèi)接聽。對方掛斷以后，方為通話完成，任何時候不許用力擲聽筒。2.0當(dāng)接到外來電話時，應(yīng)使用溫和禮貌用語，如：“您好，XX企業(yè)”；“謝謝”；“再見”等。0.0

通話過程中，應(yīng)仔細傾聽對方講話，并以合適語氣詞給對方以認真反饋。1.0當(dāng)對方發(fā)出邀請或會議通知時，應(yīng)表示謝意。5.0應(yīng)注意講話語氣、措辭，要熱情誠懇、親切友善，不得在電話里頂撞對方或使用粗俗語言及生硬語氣。6.0碰到關(guān)鍵來電，應(yīng)在電話機旁作好統(tǒng)計，即左手接電話，右手統(tǒng)計相關(guān)事項，提升通話效率。7.0每個職員全部有義務(wù)傳送電話。如對方要找職員不在企業(yè)，應(yīng)將對方姓名、地址、電話號碼等內(nèi)容記下（對方認為不便時除外），并立即轉(zhuǎn)告相關(guān)部門人員。8.0上班時間標準不得使用電話談私事，如確有急事須打私人電話，應(yīng)簡明扼要,通常不超出3分鐘。9.0用電話談業(yè)務(wù)，應(yīng)簡明扼要，以免影響其它用戶通話，通話時音量適度調(diào)低，并注意語氣文明。10.0通常職員業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)使用長途電話，應(yīng)填好話單，經(jīng)部門責(zé)任人同意并報辦公室核準后，方可使用，用畢應(yīng)如實在“長話登記簿”上填寫、署名。部門理人員使用長途電話聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)。12.0

未經(jīng)同意私自撥打長途電話者，一經(jīng)查出，按話費5-50倍罰款。會議制度1.0本企業(yè)要求，每七天一早晨8：30點為企業(yè)工作例會時間。2.0參與會議人員必需按時進入會場就座，如因特殊原因不能按時出席會議應(yīng)事先以書面形式或電話通知行政副總，并由工作人員統(tǒng)計在案。如無正當(dāng)理由，行政副總有權(quán)拒絕其告假申請。3.0

到會者應(yīng)按事先要求充足做好準備工作，做到心中有數(shù)，講話人應(yīng)邏輯清楚，內(nèi)容充實，言之有理、有據(jù)，努力爭取會議務(wù)實。2.0

和會者必需穿著工作服，佩戴工作牌，儀態(tài)儀表令人賞心悅目，符合“規(guī)范化”要求。3.0

和會者應(yīng)抬頭挺胸，端坐于位，精神煥發(fā)，氣色飽滿，集中精力，悉心聆聽，認真做好統(tǒng)計。嚴禁交頭接耳，不準挖鼻孔、掏耳朵，雙手應(yīng)端端正正地放在筆記本上。傳呼機應(yīng)調(diào)到震動擋，手機一律關(guān)閉，確保會場氣氛莊重厲靜。會場內(nèi)要降低走動，會議期間不要接電話、不會客、不辦和開會無關(guān)事情。4.0

樹立講真話、說實話、實事求是、開誠布公會風(fēng)。主持人應(yīng)掌握會議程，合理分配時間，提升會議質(zhì)量和效率。如無特殊情況，應(yīng)于要求時間內(nèi)結(jié)束會議。關(guān)鍵會議必需以會議紀要形式于會后三日內(nèi)形成并送達和會者。5.0

對無故遲到、早退、缺席和違反會議要求，不管職務(wù)高低，一律按下標準處罰并通報批評：遲到5分鐘以內(nèi)者（含5分鐘），罰款100元人民幣；遲到5分鐘以上者，罰款200元人民幣；早退者，視情節(jié)輕重，罰款200—400元人民幣；無故缺席者，罰款500元人民幣，并扣除當(dāng)月全部獎金。6.0

本制度適適用于企業(yè)召開多種不一樣類型會議，辦公室負責(zé)解釋本要求并監(jiān)督實施。車輛管理制度1.0為加強企業(yè)車輛管理，確保工作用車，依據(jù)企業(yè)現(xiàn)有車輛情況，本著充足利用資源，節(jié)省經(jīng)營成本標準制訂本制度。2.0企業(yè)車輛統(tǒng)一由辦公室管理。3.0企業(yè)車輛由辦公室派專員負責(zé)保養(yǎng)、清洗和登記里程，并負責(zé)對各用車部門和人員用車里程表起止數(shù)核定和油耗考評。4.0各部門人員因工作需要用車，應(yīng)填寫派車單，并由分管副總（部門責(zé)任人）簽字后報辦公室,行政副總簽字派車。用車到成城市外或當(dāng)日不能返回企業(yè)，需經(jīng)總經(jīng)理同意后，辦公室方可派車。5.0外出辦事車輛應(yīng)按時返回企業(yè)，并將派車單和鑰匙交回辦公室。若遇特殊情況，車輛不能按時返回企業(yè)，應(yīng)事先說明或打電話通知辦公室，得到認可后方可進行。6.0駕駛?cè)藛T領(lǐng)到派車單及鑰匙后，應(yīng)先對車況進行檢驗，發(fā)覺問題立即報辦公室。不然，出現(xiàn)問題后果自負。7.0駕駛?cè)藛T出車前，應(yīng)查對里程表上起始公里數(shù)；用車返回后，統(tǒng)計實用公里數(shù)，并將起止公里數(shù)；用車返回后，統(tǒng)計實用公里數(shù)，并將起、止數(shù)如實填入派車單上。8.0在企業(yè)確實無車可派，而辦事人員急需辦理公務(wù)情況下，在取得辦公室責(zé)任人同意后，辦事人員可乘出租車。出租車票背書后，經(jīng)部門責(zé)任人和辦公室責(zé)任人同意，報總經(jīng)理簽字報銷。9.0企業(yè)車輛標準上不私用。若職員確因特殊情況需用車，需經(jīng)行政副總經(jīng)理同意后，辦公室才可派車，但因用車所耗油料，和車輛損壞得修理費均由用車人負擔(dān)。10.0企業(yè)車輛不得隨意外借，企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系單位需借車者，需經(jīng)行政副總經(jīng)理同意，由辦公室安排。11.0駕駛?cè)藛T要自覺遵守交通法規(guī)，安全加強，文明行車，凡屬違章，受到交通部門處罰，由駕駛員負擔(dān)全部責(zé)任。12.0因肇事或其它原因，造成車輛損壞，屬我方人員責(zé)任，一次修理費在300元以下者（含配件及工時費），由駕駛者全部賠償；超出300元以上，由駕駛員賠償20%—90%。外借車輛，若非本企業(yè)人員駕駛造成車輛損壞，全部損失由租借者負擔(dān)。13.0駕駛?cè)藛T要嚴格根據(jù)派車單要求完成任務(wù)，對超出派車單上填寫范圍要求，有權(quán)拒絕駕車。14.0各部門人員外出辦事，應(yīng)本著節(jié)省標準，近距離辦事，盡可能使用自行車。

食堂管理制度

1.0就餐管理1.1職員就餐時須佩帶工作牌，領(lǐng)餐前將飯卡交給廚工，廚工應(yīng)核實無誤后劃卡，并在就餐職員名冊中統(tǒng)計，將飯卡交還給職員后發(fā)餐。無飯卡時，廚工應(yīng)拒絕發(fā)餐。1.2職員領(lǐng)餐時須依次排隊，不得進入工作間自行拿取。1.3未經(jīng)辦公室許可，嚴禁帶外人到職員食堂就餐。1.4因業(yè)務(wù)往來需在餐廳就餐，須提前2小時通知餐廳準備，并到辦公室辦理登記手續(xù)，憑辦公室開具臨時飯卡用餐。1.5酌量盛飯，不浪費食物、紙巾、牙簽等。1.6不得在食堂內(nèi)發(fā)泄個人情緒或喧嘩嬉鬧，餐具要輕拿輕放。1.7若飯卡遺失須立即向行辦公室申請補發(fā)，并到財務(wù)部交納5元罰金；憑財務(wù)部門收據(jù)由辦公室文員補發(fā)飯卡，補發(fā)之日前天天午餐一律視為就餐。2.0餐廳衛(wèi)生及安全管理2.1環(huán)境清潔管理2.1.1將餐桌上剩下物倒入垃圾筐內(nèi)；2.1.2將適量洗潔精滴至餐桌上，并用潔凈抹布擦兩次以上直至無水跡、油污；2.1.3用掃帚將餐廳全部地面清掃兩次以上，直至地面無垃圾；2.1.4用拖把將餐廳全部地面拖兩次以上，直至地面無水跡、油污等；2.1.5清洗、擰干拖把、水桶、掃把后整齊放置地指定地點；2.1.6每日開飯前后，廚工將餐桌、椅凳、紙筒、牙簽擺放整齊；2.1.7廚房窗戶玻璃，每3天用潔凈抹布擦拭一次；2.1.8廚房門天天用潔凈抹布擦拭一次；2.1.9廚房墻壁、天花清潔每個月用潔凈掃帚清潔一次。2.2工作間、餐具、廚具清潔管理2.2.1廚工每日開飯前完成工作間清潔工作；2.2.2用潔凈抹布將使用過盛裝佐、配料等器皿清潔后，整齊放置在指定地點；2.2.3

清潔工作間地面、臺面，并將垃圾到入垃圾筐內(nèi)；2.2.4

用清潔抹布清洗廚具兩次以上，直至潔凈；2.2.5

用潔凈、干爽抹布將已清潔廚具抹干，直至無水跡；2.2.6

將已抹干廚具整齊地放入已清潔消毒碗柜中；2.2.7

將廚具進行定時消毒；2.2.8

用潔凈抹布將工作間全部臺、柜表面擦拭潔凈；2.2.9

用清潔潔凈拖布將工作間地面拖拭潔凈，直至無水跡。2.2.10職員用餐后將剩下物到入泔水盆內(nèi)，把托盤放在指定地點；2.2.11廚工將待清潔餐具拿入工作間內(nèi)；2.2.12先清潔餐具內(nèi)剩下物，然后放入清水，倒入適量洗潔精，用潔凈抹布清洗餐具；2.2.13將已清洗餐具用水洗兩次以上，直至物油漬；2.2.14用干爽、潔凈抹布擦拭已清潔餐具，直至無水漬；2.2.15將潔凈餐具放入已清潔消毒碗柜中；2.2.16開啟消毒柜，對餐具進行定時消毒。2.3餐廳除害管理2.3.1餐廳發(fā)覺有鼠跡、蟻跡現(xiàn)象時，應(yīng)申購滅蚊、蠅、蟑螂、鼠、蟻等藥品；2.3.2藥品購回后，餐廳責(zé)任人組織廚工在餐廳內(nèi)噴藥、放藥，噴放次數(shù)、地點視情況而定；2.3.3

廚工須尤其注意藥品噴、放地點，小心噴、放，不得污染食物；2.3.4

廚工須立即清掃死亡害蟲；2.3.5

廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后，須立即將藥品放置于指定安全地點，確保職員不會誤食；2.3.6

廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后，須立即更換或清洗衣服、潔手，不然不得接觸食物；2.3.7

餐廳責(zé)任人須嚴格監(jiān)控實施全部過程，確保對食物不造成污染，對人體健康不造成危害。2.4餐廳安全管理2.4.1餐廳地面須常常保持潔凈，以免職員用餐時摔倒受傷；2.4.2用餐人數(shù)多時，職員應(yīng)自覺排隊領(lǐng)餐；2.4.3廚工在清潔環(huán)境衛(wèi)生時，須留心檢驗餐桌、凳是否牢靠，做到立即修理，必需時給予更換；2.4.4

廚工使用工具時，應(yīng)避免被銳器（刀、剪等）劃傷及鈍器挫傷、砸傷、碰傷；2.4.5

廚工應(yīng)慎用化學(xué)調(diào)味劑；2.4.6

嚴把采購關(guān)，不使用過期、變質(zhì)、不安全蔬菜、調(diào)味品及肉制品；2.4.7

注意安全用電、用水，尤其是電器設(shè)備根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)要求定時保養(yǎng)；2.4.8

注意防火、防盜工作。

辦公用具管理制度

1.0為了加強企業(yè)辦公用具管理，嚴格庫房管理程序，特制訂本制度。2.0辦公用具采購程序2.1每個月26日—27日各部門上報辦公用具采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核，庫房、辦公室查對后，總經(jīng)理審批，然后由采購部門統(tǒng)一購置。2.2申購單原件留申購部門，復(fù)印件一式三份，一份交采購部門，一份交庫房作為采購物品辦理入庫依據(jù)，一份交財務(wù)部門作為報銷依據(jù)。2.3總經(jīng)理需要物品由辦公室填寫領(lǐng)用單，若庫房沒有，由辦公室負責(zé)填寫申購單，采購部門采買。審批程序同一項，申購單份數(shù)同二項。2.4

臨時需購置物品，應(yīng)由申購部門填寫申購單，審批程序同一項，申購單份數(shù)同二項。3.0辦公用具入庫程序3.1購回物品，采購人員憑發(fā)票將物品交于部門責(zé)任人驗收品質(zhì)是否合格，庫房驗收數(shù)量、價格是否和發(fā)票相符。3.2驗收合格后，庫房開入庫單（一式三聯(lián)），一聯(lián)存根，二聯(lián)會計聯(lián)交采購人員，三聯(lián)倉庫聯(lián)由倉庫保管。入庫單應(yīng)有采購部門責(zé)任人簽字。采購人員憑原始發(fā)票及會計聯(lián)到財務(wù)中心報銷。4.0辦公用具領(lǐng)用程序4.1各部門領(lǐng)用辦公用具需填寫“辦公用具領(lǐng)用單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，辦公室審批后，方可領(lǐng)取。4.2庫房憑手續(xù)齊全領(lǐng)用單開出庫單，并由部門經(jīng)理簽字確定，第二聯(lián)交于財務(wù)記帳。5.0辦公用具管理方法5.1每個月25日盤點庫存，查對帳實。庫房填制盤點表，和會計帳物料用具余額查對，若有不符，應(yīng)立即查明原因，并給予說明。5.2辦公室每個月末依據(jù)庫存余額，對余額為零常見辦公品作適量補充。5.3新到管理人員辦公用具配置：簽字筆（一支）、圓珠筆（一支）、鉛筆（一支）、文件夾（一個）、筆記本（一本）、名片夾。計算器（根據(jù)崗位性質(zhì)配置），公用辦公用具比如：釘書機等按部門統(tǒng)一領(lǐng)取。5.4周三早晨為辦公用具領(lǐng)用時間。5.5每部門指定專員領(lǐng)用，其它人員不得私自到辦公室領(lǐng)取。5.6簽字筆芯、圓珠筆芯一月每人只能領(lǐng)一次，一次只領(lǐng)用一只，且以舊換新。5.7若辦公用筆丟失，自行負責(zé)，不得從辦公室補領(lǐng)。5.8庫房必需給每人建立“辦公用具個人使用卡”一式二份，領(lǐng)用辦公用具時，同時登記卡片；離職時憑使用卡辦理交接手續(xù)。

印章管理制度

1.0

企業(yè)印章由辦公室指定專員管理。凡企業(yè)發(fā)出文件、公函，憑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)用印。2.0

便函用印，需先由部門責(zé)任人審查，經(jīng)分管副總簽字后，方可加蓋企業(yè)印章發(fā)出。3.0

簽署協(xié)議、協(xié)議、委托書等用印，須由部門責(zé)任人認真審核，經(jīng)總經(jīng)理同意并簽字后，方可用印。4.0企業(yè)報送相關(guān)單位報表、數(shù)據(jù)資料等，在符合要求手續(xù)情況下，經(jīng)分管副總或授權(quán)部門責(zé)任人簽字后，方可用印。5.0企業(yè)職員需要開具介紹信、證實或其它私人事項用印，須經(jīng)辦公室責(zé)任人簽字后，方可用印。6.0為嚴格管理，確保用印規(guī)范、安全，由辦公室設(shè)置“用印登記冊”進行記載，全部用印均須登記。同時，用印人必需在登記冊上簽字。7.0企業(yè)業(yè)務(wù)人員出差或外出聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)需要攜帶協(xié)議章時，應(yīng)持有企業(yè)總經(jīng)理授權(quán)委托書，到辦公室印章管理人員處辦理手續(xù)后，方可攜帶外出，攜帶協(xié)議章外出簽署協(xié)議、協(xié)議人員，使用權(quán)限一律不得超越授權(quán)委托書所要求范圍，違者，將由攜印人負擔(dān)責(zé)任。8.0印章管理人員必需嚴格把好用印關(guān)，凡不符合上述要求，一律不予用印。

人事管理制度總則

1.0目標1.1為了實現(xiàn)對企業(yè)職員科學(xué)管理，做到隊伍精簡、素質(zhì)優(yōu)化、辦事高效、流動靈活，促進企業(yè)順利進步和發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程相關(guān)要求，特制訂本工作手冊。1.2

企業(yè)人事管理標準是“以人為本、以德為先、量才使用、內(nèi)外選撥、激勵競爭”。堅持德才兼?zhèn)?、用才之能用人標準，?jīng)過培訓(xùn)開發(fā)、激勵、挖掘職員潛力。1.3

人事管理工作要堅持任人唯賢、公正合理、廉潔奉公標準，努力搞好人才吸納、挖潛人力資源，不停提升工作水平，為企業(yè)發(fā)展作出貢獻。2.0人事管理職責(zé)2.1企業(yè)人事管理工作由辦公室負責(zé)，辦公室在行政副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。2.2人事管理關(guān)鍵工作職責(zé)：2.2.1確定企業(yè)人事內(nèi)部管理規(guī)章制度，并組織實施；2.2.2負責(zé)對企業(yè)各部門職員人事、勞資、福利待遇進行監(jiān)督管理；2.2.3負責(zé)職員招聘、錄用、考評、調(diào)配和任免解聘等工作；2.2.4組織新職員入職培訓(xùn)和職員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)等；2.2.5承接企業(yè)職員社會保險和其它福利事宜。3.0職員權(quán)利和義務(wù)3.1企業(yè)職員享受下列權(quán)利：3.1.1取得勞動酬勞權(quán)利；3.1.2享受社會保險和福利權(quán)利；3.1.3休息、休假權(quán)利；3.1.4接收業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)權(quán)利；3.1.5取得勞動安全衛(wèi)生保護權(quán)利；3.1.6提出申訴和提請勞動爭議處理權(quán)利；3.1.7法律要求其它勞動權(quán)利。3.2企業(yè)職員必需推行下列義務(wù)：3.2.1遵守職業(yè)道德；3.2.2遵遵法律和法規(guī)；3.2.3遵守企業(yè)規(guī)章制度；3.2.4公正廉潔、克已奉公、服從命令、忠于職守、勤奮工作、盡職盡責(zé)；3.2.5保守企業(yè)秘密，維護企業(yè)聲譽和利益；3.2.6提升業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)；3.2.7實施勞動安全規(guī)程；3.2.8法律、法規(guī)、企業(yè)章程要求其它義務(wù)。4.0職位及編制4.1在企業(yè)確定架構(gòu)內(nèi)，依據(jù)工作需要，遵照因事設(shè)崗、因崗定編標正確定各類職務(wù)及編制數(shù)量。4.2企業(yè)設(shè)下列職務(wù)：4.2.1管理人員職級劃分：4.2.1.1一級總經(jīng)理4.2.1.2二級副總經(jīng)理A級副總經(jīng)理B級副總經(jīng)理C級副總經(jīng)理4.2.1.3三級總經(jīng)理助理A級總經(jīng)理助理B級總經(jīng)理助理C級總經(jīng)理助理4.2.1.4四級企業(yè)部門經(jīng)理A級部門經(jīng)理B級部門經(jīng)理C級部門經(jīng)理4.2.1.5五級部門主管、主辦會計A級部門主管B級部門主管C級部門主管4.2.1.6六級部門主管副職、辦公室干事A級部門副主管B級部門副主管C級部門副主管4.2.1.7七級職員級A級骨干力量B級資深職員C級通常職員4.3企業(yè)總部機構(gòu)增減和編制改變由總經(jīng)理同意。5.0聘用5.1企業(yè)除由董事會聘用高級管理人員以外，全部職位均面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。5.2被錄用人員必需滿足以下條件：5.2.1年紀：三十五歲以下（有特殊才能可合適放寬條件）；5.2.2文化程度：大專學(xué)歷以上（有特殊才能可合適放寬條件）；5.2.3司機等后勤人員不受以上條件限制；5.2.4基礎(chǔ)素質(zhì)要求：5.2.4.1五官端正、身體健康、作風(fēng)正派；5.2.4.2有強烈敬業(yè)精神和進取精神；5.2.4.3含有職業(yè)道德，能保守企業(yè)秘密；5.2.4.4遵守國家法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度。5.2.5經(jīng)過必需測評過程且確信其含有相關(guān)崗位工作能力；5.3錄用職員按下列程序進行：5.3.1用人部門向辦公室提出用人書面申請并經(jīng)總經(jīng)理同意；5.3.2辦公室經(jīng)過參與招聘會、在新聞媒體上公布招聘廣告、在人才信息網(wǎng)絡(luò)查詢或由個人推薦等方法進行初選；5.3.3對初選合格人員進行資格審查和面試（學(xué)歷、職稱、儀容儀表、言談舉止、性格及在原單位表現(xiàn)等）；5.3.4對面試合格人員進行公開考試（心理素質(zhì)、反應(yīng)能力、寫作能力等）；5.3.5對考試合格人員由用人部門進行素質(zhì)、工作能力和業(yè)務(wù)知識方面考評；5.3.6考評合格者由辦公室報總經(jīng)理同意；5.3.7總經(jīng)理同意后，辦公室通知辦理入職手續(xù)；5.3.8自應(yīng)聘人員遞交應(yīng)聘資料或企業(yè)組織面試之日起，企業(yè)將于15日之內(nèi)將聘用是否決定明確回復(fù)應(yīng)聘者，以示尊重；未被錄用者遞交復(fù)印資料不予退還，由企業(yè)存檔。5.4辦公室要隨時了解試用情況。5.5被錄用職員需要提供下列材料：5.5.1履歷表；5.5.2健康診療書（健康證或體檢合格匯報）；5.5.3最終學(xué)校畢業(yè)證書；5.5.4資格證書（專業(yè)技術(shù)職稱）；5.5.5照片（三個月內(nèi)近照）二張；5.5.6身份證復(fù)印件；5.5.7和原單位已解除勞動協(xié)議關(guān)系證實；5.5.8戶口不在當(dāng)?shù)匦枰峁鹤∽C；5.5.9企業(yè)認為必需其它材料。5.6試用：新入職職員，必需進行一至三個月試用。試用期間，由部門負責(zé)在以下幾方面對其進行考評：5.6.1是否含有敬業(yè)精神；5.6.2是否符合崗位要求及勝任工作；5.6.3是否遵守企業(yè)各項規(guī)章制度；5.6.4是否以企業(yè)利益為重；5.6.5在試用期間，是否有因工作失誤給企業(yè)造成經(jīng)濟損失情況。5.7試用合格，正式任職；不合格，取消錄用資格。5.8新職員轉(zhuǎn)正（或取消錄用）程序：5.8.1由職員提出申請，部門責(zé)任人簽考評意見（取消錄用由部門負責(zé)提出）報企業(yè)副總經(jīng)理后由辦公室發(fā)出正式任用或是取消通知，并由辦公室立案存檔。5.8.2正式任職后，由辦公室定時（每個月）向所在部門了解其工作情況，并依據(jù)職員專長合適調(diào)整崗位。5.9全部聘用人員除總經(jīng)理特批可免試用外，全部必需經(jīng)過一至三個月試用后才可正式錄用。試用人員經(jīng)試用考評合格后，可轉(zhuǎn)為正式職員，企業(yè)依據(jù)其工作能力和崗位重新定級定職，并給其享受正式職員多種待遇。企業(yè)各部門人員不許將自已家眷介紹、安排到企業(yè)，屬特殊情況需總經(jīng)理同意，且介紹人必需立下確保書。企業(yè)各部門必需制訂人員編制，編制制訂和修改權(quán)限在辦公室，用人必需控制在編制范圍內(nèi)，超編需上報總經(jīng)理同意。企業(yè)各部門需增員時，由辦公室統(tǒng)籌安排公開招聘，擇優(yōu)錄用。內(nèi)部職員引薦條件相當(dāng)也需參與考試，合格才獲準聘用，引薦人在被推薦人錄用前必需立下確保書。試用人員通常不宜擔(dān)任經(jīng)濟要害部門工作，也不宜安排到含相關(guān)鍵經(jīng)濟責(zé)任工作。試用職員在試用期內(nèi)以是否敬業(yè)、是否遵守制度、是否符合崗位要求為考評標準。試用不合格可視情況延長試用期或不予正式錄用。轉(zhuǎn)正職員可依據(jù)其工作業(yè)績、表現(xiàn)，從發(fā)揮其專長、專業(yè)潛力合理安排崗位職級。6.0職務(wù)升降、任免6.1為了激勵職員、調(diào)動職員工作主動性，做到獎勤罰懶，企業(yè)實施職員職務(wù)（或工資）升降制度。6.2企業(yè)職員職務(wù)（或工資）晉升，必需堅持德才兼?zhèn)?、任人唯賢標準，重視工作實績。晉升職員職務(wù)，標準上根據(jù)要求職務(wù)序列逐層晉升。德才表現(xiàn)和工作實績尤其突出，可越級晉升。6.3職員晉升職務(wù)應(yīng)該含有以下條件：6.3.1遵守企業(yè)規(guī)章制度，含有很強事業(yè)心和敬業(yè)精神；6.3.2工作成績突出，有超出現(xiàn)任職務(wù)工作能力；6.3.3含有擬任職務(wù)資格條件；6.3.4年度考評達成優(yōu)異。6.4職員晉升工資應(yīng)該含有以下條件：6.4.1遵守企業(yè)規(guī)章制度，有事業(yè)心和敬業(yè)精神；6.4.2勝任工作，在工作中能起模范作用；6.4.3年度考評達優(yōu)異或稱職。6.5企業(yè)職員由總經(jīng)理任免。6.6企業(yè)職員有下列情形之一，應(yīng)該給予任職：6.6.1新錄用人員試用期滿合格或提前合格；6.6.2晉升或降低職務(wù)（擔(dān)任新職務(wù)）；6.6.3因其它原因職務(wù)發(fā)生改變。6.7企業(yè)職員有下列情形之一，應(yīng)該給予免職：6.7.1崗位變動晉升或降低職務(wù)（免去原職務(wù)）；6.7.2離職學(xué)習(xí)期限超出三個月；6.7.3業(yè)績平平，工作不稱職；6.7.4違反法律、法規(guī)和嚴重違反企業(yè)規(guī)章制度；6.7.5因健康原因不能堅持正常工作；6.7.6因其它原因職務(wù)發(fā)生改變。6.8企業(yè)職員在年度考評中被確定為不稱職，應(yīng)該根據(jù)相關(guān)要求程序給予降職（降薪）或解聘6.9職員職務(wù)（或工資）升降，根據(jù)以下程序進行：6.9.1非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)升降，由部門責(zé)任人依據(jù)職員工作表現(xiàn)及工作能力提出申請；領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)升降由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)層依據(jù)其工作業(yè)績提出意見；6.9.2根據(jù)升降職務(wù)（或工資）所要求條件由辦公室進行審核并將結(jié)果上報總經(jīng)理；由總經(jīng)理審批；6.9.3由辦公室書面通知本人并辦理相關(guān)手續(xù)。6.9.4辦公室依據(jù)企業(yè)職員職務(wù)升降，按攝影關(guān)要求調(diào)整其工資檔次，并書面知會財務(wù)部門。6.10職務(wù)任免程序：6.10.1非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)升降由部門責(zé)任人依據(jù)職員工作表現(xiàn)及變動情況提出書面申請交辦公室；6.10.2辦公室進行考評并將結(jié)果上報總經(jīng)理；6.10.3總經(jīng)理審批后，正式行文生效。7.0離職7.1離職方法：辭職、解聘、自動離職、開除等。7.2企業(yè)職員辭職，須提前一周向本部門責(zé)任人和辦公室提出書面申請，部門責(zé)任人在接到申請一周以內(nèi)給予審批。審批期間，申請人不得私自離職。7.3對違反要求私自離職職員，給開除處分。若給企業(yè)造成經(jīng)濟損失，由企業(yè)依法追究其責(zé)任。7.4企業(yè)職員有下列情形之一給予解聘：7.4.1試用期間被證實不符合錄用條件；7.4.2在考評中，被確定為不稱職；7.4.3不勝任現(xiàn)職務(wù)，又不愿接收其它安排；7.4.4因企業(yè)調(diào)整、或縮減編制名額需要調(diào)整工作，本人拒絕企業(yè)安排；7.4.5曠工連續(xù)超出三天；7.4.6不推行職員義務(wù)，不遵守企業(yè)紀律，經(jīng)教育仍無轉(zhuǎn)變；7.4.7嚴重違反企業(yè)規(guī)章制度；7.4.8泄露企業(yè)秘密經(jīng)查證核實；7.4.9誹謗、抵毀企業(yè)職員或打擊報復(fù)職員者；7.4.10侵占企業(yè)財產(chǎn)；7.4.11有其它類似于以上情況違反企業(yè)要求不良行為。7.5解聘職員由所在部門提出意見，辦公室審核，總經(jīng)理審批，并以書面形式通知人。7.6職員辭職或解聘，離職前應(yīng)該辦理業(yè)務(wù)交接，中層以上管理人員及關(guān)鍵崗位職員必需接收財務(wù)審計。如因瀆職或違法亂紀給企業(yè)造成損失，企業(yè)將追究其經(jīng)濟責(zé)任及法律責(zé)任。7.7移交手續(xù)：7.7.1工作移交：對現(xiàn)有工作崗位有清楚交待，關(guān)鍵經(jīng)營資料、技術(shù)資料、協(xié)議；現(xiàn)款、賬表憑證、財產(chǎn)設(shè)備、器具、工具；印信、文件、統(tǒng)計、書籍、檔案、辦公用具及應(yīng)交回其它物品等。7.7.2移交期限：5天內(nèi)辦妥（離職記錄表所列內(nèi)容）7.7.3離職人員辦理移交時應(yīng)由部門指定接手人接收，移交清單應(yīng)由經(jīng)理審查，不妥之處立即更正，如離職人員走后再發(fā)覺問題，由部門經(jīng)理負責(zé)追索。多種移交手續(xù)辦妥后，方可結(jié)算工資。7.8

工資結(jié)算：7.8.1離職人員移交手續(xù)完成后，由辦公室通知財務(wù)部門結(jié)算工資，按出勤計發(fā)正常工資，若自動離職則無工資。7.9

離職程序：離職申請→經(jīng)部門同意→到辦公室填離職記錄表→到所在

部門辦理交接、移交工作→接收人簽字→部門責(zé)任人簽署意見→到

辦公室,憑卡退所領(lǐng)（借）辦公用具、公物、工裝→辦公室退工牌、資料、

書籍,收考勤卡→計算工資→到財務(wù)領(lǐng)取工資

8.0流動8.1企業(yè)每十二個月應(yīng)該有一定百分比職員進行不一樣形式流動。8.2企業(yè)職員能夠在企業(yè)內(nèi)部門之間流動，也能夠和各組員單位之間進行流動。8.3企業(yè)內(nèi)部及組員單位接收職員轉(zhuǎn)任和輪換，應(yīng)該有對應(yīng)職位空缺。8.4流動包含新錄用、調(diào)動、輪換和掛職鍛煉。8.4.1新錄用：是指依據(jù)企業(yè)職員聘用管理措施所錄用職員入職。8.4.2調(diào)動：是指企業(yè)職員因工作需要及本人工作能力在企業(yè)及組員單位間進行調(diào)動，其人事勞資關(guān)系隨之變動。8.4.2.1企業(yè)職員調(diào)動必需符合擬任職務(wù)要求條件要求，經(jīng)考評合格后，才能按要求程序辦理。8.4.3

輪換：是指企業(yè)對擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和一些工作特殊非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)職員有計劃地實施職位輪換，其人事勞資關(guān)系隨之變動。8.4.3.1企業(yè)職員職位輪換，根據(jù)職員管理權(quán)限，由辦公室部和各組員單位負責(zé)組織。8.4.4

掛職鍛煉：是指企業(yè)有計劃地選派職員在一定時間內(nèi)到組員單位擔(dān)任一定職務(wù)。職員在鍛煉期間，不改變和企業(yè)人事關(guān)系和工資關(guān)系。9.0回避9.1企業(yè)職員之間有夫妻關(guān)系、直系關(guān)系、三代以內(nèi)旁系和近姻親關(guān)系，不得在企業(yè)擔(dān)任直接隸屬于同一領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)或有上下級關(guān)系職務(wù)。9.2企業(yè)職員實施公務(wù)時，包含本人或包含到和本人有親屬關(guān)系人員利害關(guān)系，必需回避。10.0申訴10.1職員對包含本人人事處理決定不服，能夠在接四處理決定之日起七日內(nèi)向辦公室申訴。申訴期間，不停止對其處理決定實施，辦公室必需立即復(fù)核作出處理。10.2職員對其上級侵犯其正當(dāng)利益或侵犯企業(yè)利益，能夠向總經(jīng)理提出申訴。辦公室負責(zé)進行核實并將結(jié)果上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理作出決定。10.3職員提出申訴，必需忠于事實，并對此負責(zé)。10.4企業(yè)對職員處理錯誤，應(yīng)該立即進行糾正。

勞保用具（含工裝）管理制度1.0目標 加強勞動保護用具管理，保障職員身心健康。明確工裝使用年限、責(zé)任，合理配置工裝，樹立企業(yè)形象。2.0范圍企業(yè)全體職員。3.0職責(zé)3.1辦公室負責(zé)制訂各工種工裝配置明細、各工種勞保用具配置明細、使用年限；負責(zé)提供新到職員名單，并明確工種；負責(zé)編制勞保用具采購計劃及勞保用具購置工作；負責(zé)在職員入職、離職時，填寫發(fā)放、收回職員服裝通知及離職人職員裝折算工作；3.2辦公室負責(zé)辦理工裝和勞保用具驗收、入庫、發(fā)放、建卡工作；3.3辦公室、各部門負責(zé)管理、監(jiān)督、檢驗勞保用具使用情況。4.0勞保用具工種配置、數(shù)量及使用年限 見附表（一）5.0工裝種類、數(shù)量及使用年限見附表（二）6.0勞保用具入庫程序6.1工裝制作：6.1.1由辦公室聯(lián)絡(luò)廠商安排定做事宜，按職員實有數(shù)加制10%以備新進人員之用。6.1.2采購程序依據(jù)人員定額和招聘人員時間，辦公室提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后按《采購標準作業(yè)規(guī)程》進行購置；6.2其它勞保用具采購：由相關(guān)各部門按《采購標準作業(yè)規(guī)程》提出計劃，辦公室安排采購；6.3庫房管理員按《庫房標準作業(yè)規(guī)程》辦理入庫。6.4一般職員崗位、工種變更，由本人將未使用到期限勞保用具（含工裝）清洗潔凈、折疊整齊交庫房。庫房管理員按《庫房標準作業(yè)規(guī)程》辦理入庫。7.0勞保用具發(fā)放程序7.1新到職人員持辦公室簽發(fā)到崗?fù)ㄖ獑巍⒐ぱb發(fā)放通知單，到庫房建立個人服裝使用卡、個人勞保用具統(tǒng)計卡，按崗位、工種領(lǐng)取勞保用具；7.2庫房管理員按《庫房標準作業(yè)規(guī)程》辦理出庫。8.0勞保用具管理方法8.1辦公室/各部門負責(zé)職員勞保用具日常管理，并接收辦公室監(jiān)督和檢驗。8.2享受勞保職員必需按要求使用，實施情況和人事績效考評相結(jié)合。8.3各勞保用具嚴格根據(jù)要求使用時間發(fā)放，凡在使用期限內(nèi)勞保用具丟失、損壞應(yīng)自費購置。8.4工作時間內(nèi)必需按要求穿著工裝，保持整齊、完好、統(tǒng)一。工裝只限本人在工作狀態(tài)下穿著，不準外借、送給她人使用（含親屬、好友等）。8.5違反著裝要求者，按企業(yè)制度要求處罰。8.6各工種工作服到使用期限需要更換，發(fā)放時間統(tǒng)一至：夏裝：每十二個月5月1日；秋冬裝：每十二個月10月1日。8.7管理人員調(diào)職、離職時，按工裝原價格及使用時間（服裝卡為依據(jù)）計算折舊金額。計算公式：折舊金額=原價格/（365天*要求年限）*領(lǐng)用時間（天） 應(yīng)交金額=原價格-折舊金額8.8服裝更換期限是從職員個人領(lǐng)取服裝之日算起，若職員領(lǐng)取舊服裝,更換服裝時間應(yīng)是要求期限減已使用時間。8.9一般職員離職時，應(yīng)在辦理手續(xù)前將服裝清洗潔凈送回庫房，企業(yè)方才退還服裝押金。9.0服裝押金管理措施9.1職員入職時，應(yīng)依據(jù)企業(yè)管理要求，繳存服裝押金。9.2職員應(yīng)繳存服裝押金金額以下：9.2.1通常職員500元；9.3服裝押金一時難以繳足，應(yīng)按下列要求辦理：由職員寫出書面申請，企業(yè)于其每個月工資中扣存（扣存金額固定為100-200元），累積至要求金額為止。9.4職員在職期間，其服裝押金不得發(fā)還，其發(fā)還均根據(jù)人事要求辦理。9.5職員若違反企業(yè)規(guī)章制度或?qū)⒅品p壞、丟失，企業(yè)將用其服裝押金作為賠償。9.6職員服裝押金保管：由企業(yè)財務(wù)部門負責(zé)存入銀行保管，職員離職手續(xù)辦理完成后，憑辦公室門出具通知到財務(wù)部門退還。9.7職員離職時，其服裝押金在一周內(nèi)退還；管理人員離職時，須自離職日起1個月，經(jīng)企業(yè)查明確無未了事情后，方可退還。10.0本制度未盡事宜，由辦公室負責(zé)解釋。10.0附表：《工裝配置明細》、《勞保用具配置明細》

工裝配置明細

西服：2套使用年限2年長袖襯衣2件使用年限1年短袖襯衣2件使用年限1年薄西褲2條使用年限1年領(lǐng)帶2條使用年限1年

勞保用具配置

一、

現(xiàn)場工程師：雨衣1件，使用年限1年雨鞋1雙，使用年限1年二、

司機：線手套1雙，使用期限2個月洗衣粉1袋，使用期限1個月出勤管理制度

為使職員養(yǎng)成守時習(xí)慣、按時出勤，特制訂本制度。除企業(yè)一、二級管理人員外，其它職員一律按企業(yè)要求實施上、下班打卡制；行政班次上、下班時間為：9：00――12：00，14：00――17：30；一線職員工作時間由相關(guān)部門和分管副總依據(jù)各崗位需要制訂，報總經(jīng)理同意后辦公室立案；于要求上班時間后打卡為遲到；非因業(yè)務(wù)需要私自于要求下班時間前打卡為早退；工作時間內(nèi)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意離開工作崗位為擅離職守。打卡時將卡輕輕插入卡孔，聽到“咔”聲后取出，不能用力過猛，以免打卡錯位且損壞打卡機。上、下班未打卡，有正當(dāng)理由應(yīng)立即打卡經(jīng)理級以下人員請部門責(zé)任人于二日之內(nèi)簽卡；企業(yè)各部門經(jīng)理則由副總經(jīng)理在出勤卡上確定。30天內(nèi)每張卡上簽字次數(shù)不能超出五次。未打卡且未簽認，視為曠工。職員上、下班均應(yīng)親自打卡，凡委托她人代打卡或代她人打卡均視情節(jié)結(jié)合《職員手冊》給對應(yīng)處罰。全部些人員需先到企業(yè)打卡報到后，方能外出辦事。有特殊情況需部門經(jīng)理簽卡同意。職員外出辦理業(yè)務(wù)前需向部門經(jīng)理申請，填寫《外出申請單》申明原因、返回時間、聯(lián)絡(luò)電話且由部門經(jīng)理同意后在辦公室立案方可外出，不然按外出辦私事處理。違紀處理要求以下：遲到一次扣款10元，一月遲到三次（含三次）以上，每次扣款50元，一次遲到三十分鐘視為半天事假；上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)覺即扣獎金；無故曠工半日扣獎金并處分；曠工三日即解聘?？记谄跒槊總€月1日至當(dāng)月31日。每個月收、放卡時間為當(dāng)月末晚8時以后，超出此時不再接收，亦不再簽卡。

請假管理制度

為嚴格考勤，規(guī)范職員請假制度，特制訂措施。本企業(yè)以國家法定假日作為公休假日。職員請假分為以下多個：（一）假期要求1．病假職員因病請假,必需憑市級以上醫(yī)院出具病假證實或縣級以上醫(yī)院急診病情證實(急病情況)。2．事假職員因事確需本人親自處理時,可請事假,事假應(yīng)說明原因,出具假條,經(jīng)同意并將工作安排好后,方可離開工作崗位,期滿返回工作崗位要立即銷假,因特殊情況未能按手續(xù)填寫請假條者,應(yīng)補辦手續(xù)。3．探親假凡工作滿十二個月職員,配偶在外地(成城市七區(qū)十二縣在外),又不能在公休假日團聚,能夠享受探望配偶待遇；未婚職員父母在外地(成城市七區(qū)十二縣在外),又不能在公休假日團聚,可享受探望父母待遇；不過職員和父親或母親一方能夠在公休假日團聚不能享受探望父母待遇。職員探親假期按下列標準實施：（1）職員探望配偶,每十二個月給探親一次,假期為三十天；（2）未婚職員探望父母,標準上每十二個月給假一次,假期為二十天；假如因為工作需要,當(dāng)年不能給假期,或職員自愿兩年探親一次,能夠兩年給假一次,假期為四十五天；（3）已婚職員探望父母,每四年給假一次,假期為二十天；（4）試用人員在試用期間暫不享受探親待遇。職員探親假包含公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。探親往返時間,依據(jù)實際情況給旅程假。根據(jù)政策要求,探親假標準上一次休完,不得分次休假和抵充事假。如遇特殊情況和工作需要,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。

4．年休假企業(yè)職員享受年休假天數(shù)以下表所列：職別休假數(shù)（天）董事長20總經(jīng)理15副總經(jīng)理15部門經(jīng)理10部門主管7部門職員55．生育假職員在計劃生育內(nèi)休產(chǎn)假及人工流產(chǎn),節(jié)育手術(shù),按下列要求實施:（1）產(chǎn)假(包含星期日及法定節(jié)假日在內(nèi))。女職員生產(chǎn)、順產(chǎn),給假九十天;難產(chǎn)或雙生產(chǎn),增加假期15天;懷孕不滿七個月流產(chǎn),給假三十天;（2）晚育假。凡年滿二十四面歲晚育職員,除實施第一條要求產(chǎn)假外,增加假期二十天;（3）計劃生育假。安環(huán)給假三天;結(jié)扎憑醫(yī)院出具證實給假休息;采取了安環(huán)、女扎、男扎方法而受孕者,實施人流手術(shù)時按醫(yī)院出具證實給假休息。6．哺乳假女職員在一歲以內(nèi)嬰兒需要哺乳,天天給哺乳時間一小時,時間不得連日集中使用。7．婚假職員結(jié)婚,給婚假五天;凡男年滿二十五周歲,女年滿二十三周歲晚婚職員,增加假期十天。8．喪假職員直系親屬(父母、配偶、兒女和配偶父母)死亡,給假五天,需要去外地辦理喪事按實給往返旅程假。9．加班補假職員確因工作需要,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意需要在節(jié)假日加班,標準上實施補休。10．復(fù)習(xí)考試假職員經(jīng)企業(yè)同意參與各類學(xué)校進修、考試,一律不得占用日常工作時間,參與復(fù)習(xí)考試時,能夠憑教育部門出具脫產(chǎn)復(fù)習(xí)證實方能休假,不然按曠工處理。（二）假期待遇1．病假（1）病假30天以內(nèi)，按病假天數(shù)扣發(fā)50%工資。（2）病假超出30天，在兩個月內(nèi),按病假天數(shù)扣發(fā)70%工資。（3）病假超出二個月,當(dāng)月無工資。2．事假事假按日扣發(fā)工資(計算方法:本人月工資÷23.5天)。3．探親假探親假期間工資照發(fā),凡職員自愿放棄休探親假,企業(yè)天天給相當(dāng)公休日加班補助;4．凡休年休假、計劃生育假、婚假、喪假、復(fù)習(xí)考試假職員,休假期間,工資、津貼照發(fā)。（三）請假手續(xù)及同意權(quán)限職員請假,需呈具請假條(婚假需呈具結(jié)婚證書)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意并由辦公室審查同意后給休假通知書方能休假。具體實施,按下列標準辦理:1．病假:需出具醫(yī)院病假證實,并按月隨考勤表送辦公室,無假條休息按事假處理;2．事假:需呈具請假條,經(jīng)同意后方能休息,事假在一天以內(nèi)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批,并按月將事假存根隨考勤表送辦公室;事假在二天至一周經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室審批,一周以上由主管副總審批。3．探親假:需呈具假條,由部門領(lǐng)導(dǎo)同意后,由辦公室審批;假滿后分別向所在部門和辦公室銷假,并給報銷路費通知書。4．年休假:在享受年休假部門或職員，在休假前需由部門經(jīng)理或主管向總經(jīng)理提交部門休假計劃，并在辦公室立案。各部門主管或經(jīng)理需妥善安排部門休假次序，以不影響部門工作正常開展為準。職員所休年休假為帶薪假。5．生育假:需呈具結(jié)婚證書或部門領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室審批。6．婚假:需呈具醫(yī)院證實或部門領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室審批。7．喪假:需呈具請假條(假前或假后)由辦公室審批;8．復(fù)習(xí)考試假:需出具教育部門證實,由部門領(lǐng)導(dǎo)同意后休假,假條隨月考勤表送辦公室;9．部門領(lǐng)導(dǎo)請假報經(jīng)主管副總同意后辦理手續(xù);10．職員加班補休由所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意,補休假條按月隨考勤表送辦公室。假期審批權(quán)限4.1職員請假2天以內(nèi)（含2天）由所在部門經(jīng)理審批。4.2職員請假5天以上（含5天），須經(jīng)企業(yè)分管副總經(jīng)理審批。4.3企業(yè)部門經(jīng)理請假，均須總經(jīng)理同意。5.0請假程序：5.1請假人填寫請假單；5.2部門經(jīng)理審核；5.3辦公室主任簽字復(fù)核；5.4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽批；5.5辦公室立案。

加班管理制度

1.0為規(guī)范企業(yè)職員加班管理，特制訂本職員加班管理制度。2.0加班工時：一般職員在要求工作時間外，因本身工作需要或部門安排指定事項，必需連續(xù)工作2小時以上視為加班，加班工時月累計2小時以上4小時以下算半個工作日，加班工時月累計4個小時以上8小時以下算1個工作日，以這類推。2.1

臨時加班：因工作繁忙需要在要求時間外繼續(xù)工作。2.2

休息日加班：因工作繁忙需要在周六、周日工作。2.3

法定節(jié)假日加班：因工作需要必需安排在國家要求節(jié)假日工作。3.0各部門職員因工作需要必需加班時，由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排填寫《加班申請單》，經(jīng)分管副總經(jīng)理或企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認后送辦公室匯總。4.0職員在要求工作時間外需處理緊急工作加班，先到部門接收工作安排，工作結(jié)束后補辦加班手續(xù)。5.0加班補助。5.1職員加班均按下列標準補發(fā)加班工資：加班工資=[（基礎(chǔ)工資+崗位工資+績效工資）/出勤天數(shù)]*加班天數(shù)6.0不能報支加班補助人員：7.0其它事項：7.1職員加班后盡可能換休或輪休，如因工作需要無法休息，則記作加班，月底以加班補助形式給賠償。7.2職員加班不能安排輪休、換休，其工資待遇按國家勞動法要求實施。7.3

職員加班時不按要求工作，有偷懶、睡覺、擅離崗位等現(xiàn)象，將給予從重處罰。7.4次月1日各部門將加班申請、加班統(tǒng)計表、考勤表、補休單、績效考評表等交辦公室審核匯總。

工資、獎金管理制度

1.0人事調(diào)動、工資核定權(quán)1.1企業(yè)職員，由辦公室核定、總經(jīng)理審批；2.0工資項目2.1基礎(chǔ)工資2.2

崗位工資2.3

績效工資2.4

通訊補助2.5

誤餐費2.6

加班工資2.7

其它補助2.8

扣款3.0工資計算3.1實施月薪制：工資計算期為：每個月1日至當(dāng)月31日；工資計算以人民幣元為單位。4.0工資調(diào)整4.1

試用期滿定級調(diào)整工資；4.2不定時調(diào)整：政策性調(diào)整或晉級調(diào)整。5.0工資發(fā)放5.1每個月5日發(fā)放上月工資，遇節(jié)假日提前一天發(fā)放；5.2經(jīng)核準離職人員于離職日起停薪。6.0工資保密6.1各級人員養(yǎng)成不探問她人工資禮貌，不評價她人工資風(fēng)度。6.2各級人員工資除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、人事、財務(wù)相關(guān)人員以外，一律保密，不得泄露，如有違反處罰以下：6.2.1經(jīng)手人私自外泄，另調(diào)她職；6.2.2探詢她人工資罰款20元，如所以招惹是非給予警告；6.2.3吐露本人工資罰款50元，如所以招惹是非給予處分；6.2.4若工資計算有不明之處，報經(jīng)辦公室、財務(wù)部經(jīng)辦人查明處理，不得自行理論。7.0工資發(fā)放操作程序7.1次月1日統(tǒng)計考勤卡，審核出勤、加班，填寫考勤統(tǒng)計。7.2進行計算機錄入、修改、變動、查對、生成工資表，打印表格。7.3上報財務(wù)部審核，送總經(jīng)理簽批。5.6出納下賬，發(fā)工資。5.7集中工資表格、考勤、加班資料，立即歸檔，妥善保留。8.0工資計發(fā)相關(guān)要求8.1基礎(chǔ)工資計發(fā)8.1.1基礎(chǔ)工資為職員上崗基礎(chǔ)待遇，最低標準統(tǒng)一。8.2崗位工資計發(fā)8.2.1各類人員崗位工資以所任工作按崗位確定，標準以技能定。8.3績效工資8.4多種假別工資計發(fā)8.4.1病、事假按請假天數(shù)，請假日無工資；8.4.2婚、喪、產(chǎn)假、換休假不扣工資；8.4.3遲到一次扣10元工資，三次（含三次）以上每次按50元扣工資。9.0年底獎9.1年底獎結(jié)合當(dāng)年綜合業(yè)績考評，各管理處依據(jù)整年效益情況提出方案，上報企業(yè)討論經(jīng)過，總經(jīng)理審核后實施。9.2年底考評被評為優(yōu)異或被當(dāng)年度評為優(yōu)異職員，按要求發(fā)給最高級第二年底獎金。職員年底獎金由部門提出意見，各管理處評審發(fā)放。部門經(jīng)理、各管理處主任獎金由總經(jīng)理直接發(fā)放。9.3獎金發(fā)放情況不公布，職員之間不得相互傳輸和問詢。10.0工資標準由辦公室存檔,除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、人事、財務(wù)相關(guān)人員以外，一律保密。

職員社會保險管理制度

1.0為保障職員權(quán)益，特依據(jù)本市政府社會保險相關(guān)要求制訂本制度。2.0參與保險對象及保險險種2.1在本企業(yè)服務(wù)正式職員，按國家相關(guān)要求應(yīng)享受社會保險待遇。和原單位已脫離勞動關(guān)系職員，企業(yè)將根據(jù)政府要求為其辦理社會保險，未和原單位脫離勞動關(guān)系職員不享受本制度要求保險待遇。2.2參保險種：2.2.1基礎(chǔ)養(yǎng)老保險、附加生育保險；2.2.2基礎(chǔ)醫(yī)療保險；2.2.3工傷保險；2.2.4失業(yè)保險。3.0參保繳費工資標準：（即繳費工資基數(shù)）3.1企業(yè)一、二級管理人員元/月3.2企業(yè)三、四級管理人員元/月3.3企業(yè)五、六級管理人員元/月3.4正式職員元/月3.5上述繳費工資標準將依據(jù)成城市以后最低工資標準做對應(yīng)調(diào)整。4.0各險種繳費要求：4.1基礎(chǔ)養(yǎng)老保險4.1.1單位按繳費工資17.6%、個人按繳費工資8%繳納，其中個人部分在其工資中代扣；4.2基礎(chǔ)醫(yī)療保險4.2.1單位按繳費工資7.5%繳費，個人按繳費工資2%繳費，其中個人部分在其工資中代扣；4.3工傷保險4.3.1按成城市上年月平均工資0.6%由企業(yè)代繳；4.4失業(yè)保險4.4.1單位按申報繳費工資2%繳納，個人按申報繳費工資1%繳納，其中個人部分在基礎(chǔ)工資中代扣。4.5生育保險4.5.1單位按申報繳費工資0.6%繳納。5.0職員試用期滿被錄用為正式職員后，可持原單位開具離職證實或解除勞動關(guān)系證實，到人事審核辦理增加、轉(zhuǎn)移手續(xù)。6.0職員離職后，社會保險關(guān)系在其離職當(dāng)月停止，由辦公室為其辦理降低手續(xù)。如社保機關(guān)已收取了當(dāng)月保險費用，企業(yè)將在其離職員資中扣除或由其向財務(wù)補交。

職員教育培訓(xùn)管理制度

1.0職員教育培訓(xùn)體系由以下兩部分組成1.1

新職員入職教育培訓(xùn)；1.2

職員在崗教育培訓(xùn)。2.0新職員入職培訓(xùn)2.1新職員報到后接收企業(yè)組織崗前培訓(xùn)，無正當(dāng)理由不得拒絕參與，培訓(xùn)結(jié)果將為以后定職定級參考。3.0入職培訓(xùn)關(guān)鍵目標3.1

使新職員了解和掌握企業(yè)發(fā)展目標企業(yè)文化和經(jīng)營理念、關(guān)鍵政策和規(guī)章制度、職員規(guī)范和行為準則。立即融入到職員隊伍中去，順利開展工作；3.2

使新職員養(yǎng)成良好習(xí)慣，增強合作精神；3.3

使新職員立即掌握工作標準和工作程序，達成企業(yè)要求，完成工作任務(wù)。4.0入職培訓(xùn)關(guān)鍵內(nèi)容4.1

講解企業(yè)概況；4.2

講解企業(yè)文化和理念、組織機構(gòu)和部門職能；4.3

講解工作環(huán)境、工作步驟和服務(wù)標準；4.4

講解職員手冊、各項管理制度；4.5

專業(yè)技要求較強崗位，由各管理處、各部門依據(jù)需要另行組織崗前專培訓(xùn)。培訓(xùn)統(tǒng)計、考評結(jié)果報人力資源部，存入職員檔案。5.0在崗培訓(xùn)5.1人力資源部依據(jù)各部門、物業(yè)企業(yè)年度職員培訓(xùn)要求，制訂年度培訓(xùn)計劃，組織實施，督促檢驗。6.0在崗培訓(xùn)目標6.1提升、完善和充實各項技能，使其含有多方面才能和更高水平工作能力；6.2

為工作輪換和橫向調(diào)整，和以后晉升發(fā)明條件；6.3

降低工作中失誤，預(yù)防事故發(fā)生，保障職員人身安全；6.4

降低職員工作中消耗和浪費，提升工作質(zhì)量和效率；6.5

提升工作熱情，建立良好工作環(huán)境。7.0在崗培訓(xùn)內(nèi)容5.8

專業(yè)知識和技術(shù)培訓(xùn)；5.9

質(zhì)量教育培訓(xùn)；5.10

禮儀規(guī)范培訓(xùn)；5.11

規(guī)章制度培訓(xùn)；5.12

素質(zhì)教育培訓(xùn)；8.0培訓(xùn)方法：筆試、口試、角色串演等。8.1

培訓(xùn)項目安排落實：由辦公室和管理處協(xié)同組織安排。職員工牌管理制度

1.0為樹立企業(yè)整體形象，提升職員榮譽感，促進職員之間相互了解，特制訂本制度。2.0工牌只作為職員出入辦公區(qū)域或管理小區(qū)時相互識別標志，不作為其它身份證實。3.0職員在辦公區(qū)域或管理小區(qū)范圍內(nèi)，應(yīng)按要求佩戴工牌，方便于識別。4.0工牌一律掛在上衣左胸指定位置上，不得掛于其它地方或以外衣遮蓋，違者以未戴工牌處理。5.0工牌若有遺失或損壞，應(yīng)立即通知辦公室補證，繳納補證費用15元，并負擔(dān)由此產(chǎn)生不良后果。6.0工牌不得轉(zhuǎn)借她人。7.0職員離職時，應(yīng)將工牌交還辦公室注銷。8.0工作時間內(nèi)未佩戴工牌或未正確佩戴將以每次罰款20元進行處罰。企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)督促職員正確佩戴工牌，假如一月內(nèi)職員違反要求累計人次超出該部門職員總數(shù)10%，該部門責(zé)任人亦以扣除當(dāng)月獎金作為處罰。

人事檔案管理制度

1.0為確保人事檔案機密性、完整性和正確性，企業(yè)全部職員人事檔案由辦公室指定專員負責(zé)管理。2.0新職員第一次建檔后，以后全部相關(guān)個人人事資料全部需隨時歸檔。3.0新職員報到后按職員檔案資料編號次序進行建檔，統(tǒng)計內(nèi)容以下：3.1

求職申請表（個人簡歷資料）；3.2

身份證復(fù)印件；3.3

學(xué)歷證、職稱證復(fù)印件；3.4

面試考試題；3.5

轉(zhuǎn)正申請、職位變動表；3.6

獎、懲通知單；3.7

工作調(diào)整表；3.8

績效考評表；3.9

培訓(xùn)統(tǒng)計；3.10

其它相關(guān)證件。4.0人事檔案管理4.1

企業(yè)職員及物業(yè)企業(yè)部門經(jīng)理以上級人員檔案由辦公室指定專員管理。全部些人事檔案全部屬于機密文件，應(yīng)妥善保管，管理者不得隨意泄密；4.2

新職員檔案應(yīng)于職員入職之日起建立；4.3

離職人員檔案應(yīng)于職員離職手續(xù)辦理完成后即清理、撤消備查。4.4

任何人不得借閱自己檔案；調(diào)閱個人檔案須部門經(jīng)理以上人員親自借閱，且不得借閱不屬于自已所負責(zé)部門職員檔案。

財務(wù)制度總則

1.0

為了規(guī)范本企業(yè)財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和健全財務(wù)約束機制，依據(jù)國家相關(guān)財經(jīng)方針、政策、法律、法規(guī)精神，依據(jù)集團管理要求，以本企業(yè)經(jīng)營工作為中心，發(fā)揮財務(wù)在企業(yè)管理作用，結(jié)合本企業(yè)實際情況，特制訂本制度。1.1

本制度適適用于本企業(yè)及所屬物業(yè)管理處。1.2

財務(wù)管理基礎(chǔ)任務(wù)是：合理組織財務(wù)活動，為完成企業(yè)經(jīng)營任務(wù)服務(wù)；管好用好各項資金，提升資金使用效率；完善經(jīng)濟核實制，降低消耗增加效益；正確計算經(jīng)營結(jié)果；實施財務(wù)監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律。1.3

財務(wù)開支實施總經(jīng)理“一支筆”審批制，沒有總經(jīng)理簽批開支，財務(wù)不得辦理支款手續(xù)。

貨幣資金管理制度

1.0貨幣資金是在經(jīng)營過程中停留在貨幣形態(tài)資金。關(guān)鍵是現(xiàn)金、銀行存款。2.0貨幣資金管理關(guān)鍵任務(wù)2.1正確落實實施國家相關(guān)貨幣管理法令和結(jié)算紀律；2.2管好用好貨幣資金，確保其安全、完整，不受損失。3.0現(xiàn)金管理3.1現(xiàn)金使用范圍3.1.1支付職職員資、獎金、津貼及福利補助金；3.1.2個人勞動酬勞；3.1.3支付出差人員必需攜帶差旅費；3.1.4結(jié)算起點以下零星開支（結(jié)算起點為1000元）；3.1.5國家許可支付給個人其它開支。3.2現(xiàn)金收支管理3.2.1出納和會計崗位要分設(shè)，現(xiàn)金出納人員除負責(zé)現(xiàn)金日志帳和銀行存款日志帳外，不得登記其它會計帳；會計人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。3.2.2凡屬經(jīng)營相關(guān)（如預(yù)收服裝費、房租、水電費等）收入必需立即送存銀行，不得“坐支”；非經(jīng)營性（如退回差旅費）和零星現(xiàn)金收入，能夠補充庫存現(xiàn)金。3.2.3各單位（部門）一切收入全部應(yīng)上交財務(wù)，不準保留帳外公款私設(shè)“小金庫”。3.2.4到外地采購物資一律不得攜帶現(xiàn)金支付。3.2.5庫存現(xiàn)金限額經(jīng)核定后，必需嚴格遵守，庫存現(xiàn)金不足時，可向銀行提取，超出限額時，須當(dāng)日送存銀行。3.2.6一切現(xiàn)金收支，必需取得或填制原始憑證，出納人員依據(jù)手續(xù)齊備憑證辦理現(xiàn)金收付。3.2.7現(xiàn)金日志帳應(yīng)按審核后正當(dāng)憑證序時順號登記，做到日清月結(jié)。3.3現(xiàn)金保管3.3.1每日下班前，出納人員應(yīng)清點庫存現(xiàn)金，并同現(xiàn)金日志帳余額查對，做到帳款相符。若不相符除認真查其原因外，并應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，不得隨意“少墊”、“多取”。3.3.2每個月最終一天下班前，出納員清點庫存現(xiàn)金后，應(yīng)編制“現(xiàn)金盤點匯報表”，經(jīng)財務(wù)責(zé)任人核實簽章，出納員妥善保管。3.3.3出納員應(yīng)保管好現(xiàn)金，現(xiàn)金一律存放于保險柜內(nèi)，并密碼上鎖，不得放于辦公桌抽屜或其它不安全地方。個人現(xiàn)金、物品不得存放于保險柜內(nèi)。3.3.4嚴禁用“白條”抵庫或挪用現(xiàn)金。各部門如因業(yè)務(wù)關(guān)系需要周轉(zhuǎn)現(xiàn)金時，可提出申請，經(jīng)同意后財務(wù)部撥給周轉(zhuǎn)金。3.3.5到銀行取送現(xiàn)金，必需二人或以上人同往，數(shù)額較大，應(yīng)派保安人員專車接送。取送現(xiàn)金人員，不準在途中或公共場所逗留，不準將公款帶回家中。3.3.6出納人員應(yīng)含有驗鈔技能，對收到現(xiàn)金均應(yīng)用驗鈔機認真點驗，預(yù)防假幣。凡收進未驗出假幣，其損失由個人負責(zé)。3.3.7出納人員丟失公款，應(yīng)如數(shù)賠償。3.4庫存現(xiàn)金核查3.4.1為加強對現(xiàn)金、備用金管理和監(jiān)督，財務(wù)核實中心責(zé)任人應(yīng)對本部門和各單位（部門）庫存現(xiàn)金、備用金進行不定時檢驗、抽查。4.0銀行存款管理4.1凡實施獨立核實單位，可在當(dāng)?shù)劂y行開立“銀行存款”帳戶，辦理相關(guān)款項收付結(jié)算業(yè)務(wù)。4.2凡在銀行開立帳戶單位，必需設(shè)置銀行存款日志帳，出納人員依據(jù)審核后正當(dāng)憑證，序時順號登記，做到日清月結(jié)。4.3出納人員必需在月終后七日內(nèi)（年底后十日內(nèi)）以銀行對帳單同銀行存款日志帳逐筆查對，如有不符，應(yīng)立即查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)整表”。4.4“銀行存款調(diào)整表”必需真實，如有掩飾真相或弄虛作假，視情節(jié)給一定處分。4.5“銀行存款調(diào)整表”須經(jīng)會計人員、財務(wù)責(zé)任人審閱簽章，附在當(dāng)月記帳憑證最終一頁。5.0支票管理5.1出納人員對支票和支票存根，要嚴加保管，不得丟失，如有丟失要立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取補救方法。5.2簽發(fā)支票必需憑用款購物審批單及領(lǐng)導(dǎo)簽批原始憑證。5.3簽發(fā)支票必需將日期、用途、金額（大寫及小寫）填寫清楚。如金額不能確定時，必需將日期、用途填寫清楚，并要求限額，嚴禁簽發(fā)空白支票。5.4支票領(lǐng)取人應(yīng)于支票存根及支票領(lǐng)用登記薄上簽章。5.5嚴禁“出租出借”銀行帳戶，不簽發(fā)空頭支票。6.0收費員貨幣資金管理6.1對收入現(xiàn)金、支票應(yīng)同收款憑證所列金額相符，并于當(dāng)日送存銀行或解交財務(wù)部。6.2收費員應(yīng)建立收入日志帳，依據(jù)收款憑證逐筆登記，并同實收款項（現(xiàn)金、支票）查對，保持帳款一致。7.0其它事項按本章相關(guān)要求實施。

報銷管理制度

1.0為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部報銷，付款程序，嚴格相關(guān)手續(xù)，依據(jù)財務(wù)制度相關(guān)要求，特制訂本制度。2.0企業(yè)全部財務(wù)結(jié)算，由財務(wù)部統(tǒng)一進行，集中管理。財務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理審批后采購計劃單，對各部門開支情況進行總體控制，并在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)辦理企業(yè)內(nèi)部往來結(jié)算、企業(yè)和其它單位財務(wù)收支事項。3.0報銷手續(xù)3.1原始憑證3.1.1取得原始憑證3.1.1.1原始憑證必需是企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動中經(jīng)正規(guī)渠道取得正當(dāng)、有效憑據(jù)，經(jīng)稅務(wù)部門監(jiān)章正式發(fā)票，經(jīng)物價、財政部門監(jiān)章正式收據(jù)，企業(yè)和業(yè)務(wù)往來單位簽定協(xié)議（協(xié)議）。3.1.1.2因特殊原因不能取得正當(dāng)憑據(jù)，須由經(jīng)辦人填寫無證報銷單，注明原因，經(jīng)證實人證實，部門責(zé)任人簽字，財務(wù)責(zé)任人審核，總經(jīng)理同意簽字，方可作為報銷憑據(jù)。3.1.2原始憑證種類：3.1.2.1全國聯(lián)運、貨運統(tǒng)一發(fā)票；3.1.2.2四川省成城市餐飲、娛樂業(yè)定額發(fā)票；3.1.2.3非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一收據(jù)；3.1.2.4四川省成城市其它發(fā)票。3.1.3原始憑證必需含有以下關(guān)鍵內(nèi)容：3.1.3.1發(fā)票、收據(jù)應(yīng)有：品名（收費項目），數(shù)量、單價（收費標準），金額，收款人簽章（簽字）。3.1.3.2協(xié)議應(yīng)有：有效數(shù)量、價款（酬金）、付款期限。3.1.4原始憑證不得涂改、偽造，不得索取空白發(fā)票、收據(jù)自己填制。3.1.5多種原始憑證必需是原件，復(fù)印件無效。3.1.6取得發(fā)票、