有限合伙企業(yè)基金代持權(quán)益書(shū)

有限合伙企業(yè)基金代持權(quán)益書(shū)合同編號(hào)：__________1.名稱(chēng)：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：_______________4.注冊(cè)資本：_______________5.成立時(shí)間：_______________6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_______________1.名稱(chēng)：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：_______________4.注冊(cè)資本：_______________5.成立時(shí)間：_______________6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_______________鑒于：1.甲方為一家依照中國(guó)法律、法規(guī)設(shè)立并合法經(jīng)營(yíng)的有限合伙企業(yè)基金管理人，具備基金管理資格和能力；2.乙方愿意代持甲方所管理的基金權(quán)益，并按照本代持權(quán)益書(shū)的約定行使權(quán)益、承擔(dān)義務(wù)；3.雙方為了明確雙方在代持基金權(quán)益過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本代持權(quán)益書(shū)。第一條代持基金權(quán)益1.1本代持權(quán)益書(shū)項(xiàng)下的基金權(quán)益，包括但不限于基金份額、基金財(cái)產(chǎn)收益、基金財(cái)產(chǎn)權(quán)益等。1.2乙方應(yīng)按照本代持權(quán)益書(shū)的約定，代持甲方所管理的基金權(quán)益，并按照甲方的指示行使權(quán)益。1.3甲方應(yīng)確保乙方代持的基金權(quán)益符合中國(guó)法律、法規(guī)及基金合同的約定。第二條代持權(quán)益的行使和責(zé)任2.1乙方代持的基金權(quán)益，應(yīng)按照甲方的指示行使。甲方有權(quán)隨時(shí)要求乙方行使或不行使代持的基金權(quán)益。2.2乙方代持基金權(quán)益所產(chǎn)生的收益、權(quán)益等，歸甲方所有。2.3乙方代持基金權(quán)益所產(chǎn)生的債務(wù)、義務(wù)等，由甲方承擔(dān)。2.4乙方應(yīng)妥善保管代持的基金權(quán)益相關(guān)文件，并按照甲方的要求提供相關(guān)資料。第三條合同的生效、變更和解除3.1本代持權(quán)益書(shū)自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.2本代持權(quán)益書(shū)一經(jīng)生效，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。任何一方不得擅自變更或解除本代持權(quán)益書(shū)。3.3經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對(duì)本代持權(quán)益書(shū)進(jìn)行修改或補(bǔ)充。修改或補(bǔ)充的內(nèi)容，構(gòu)成本代持權(quán)益書(shū)的一部分。第四條爭(zhēng)議解決4.1雙方在履行本代持權(quán)益書(shū)過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。4.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第五條其他約定5.1本代持權(quán)益書(shū)一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。5.2本代持權(quán)益書(shū)未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：_______________乙方代表（簽字）：_______________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.有限合伙企業(yè)基金代持權(quán)益書(shū)2.基金管理人及代持人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.基金管理人及代持人法定代表人身份證明復(fù)印件4.基金合同及相關(guān)協(xié)議5.基金管理人及代持人資質(zhì)證明文件6.基金管理人及代持人銀行賬戶(hù)信息7.基金份額證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定行使基金權(quán)益，或未及時(shí)履行合同義務(wù)。2.乙方未按照約定代持基金權(quán)益，或未按照甲方指示行使權(quán)益。3.甲方未確保乙方代持的基金權(quán)益符合相關(guān)法律、法規(guī)及基金合同約定。4.乙方未妥善保管代持的基金權(quán)益相關(guān)文件，或未按照甲方要求提供資料。5.雙方未按照約定解決爭(zhēng)議，或未經(jīng)協(xié)商一致擅自變更或解除合同。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.有限合伙企業(yè)基金：指依據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)設(shè)立的有限合伙企業(yè)，用于投資運(yùn)作的基金。2.基金管理人：指負(fù)責(zé)基金的管理、運(yùn)作和監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。3.基金代持人：指依據(jù)基金管理人的指示，代為持有基金權(quán)益的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。4.代持權(quán)益：指代持人按照基金管理人的指示，持有的基金份額及相關(guān)權(quán)益。5.違約行為：指合同雙方在履行合同過(guò)程中，違反合同約定或法律、法規(guī)規(guī)定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按照約定行使基金權(quán)益。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)提醒甲方履行合同義務(wù)，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。2.問(wèn)題：乙方未按照約定代持基金權(quán)益。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方履行代持義務(wù)，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。3.問(wèn)題：甲方未確保乙方代持的基金權(quán)益符合相關(guān)法律、法規(guī)及基金合同約定。解決辦法：甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)乙方代持權(quán)益的監(jiān)督，確保符合相關(guān)法律、法規(guī)及基金合同約定。4.問(wèn)題：乙方未妥善保管代持的基金權(quán)益相關(guān)文件。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方改正，并要求乙方提供擔(dān)?；蚋鼡Q代持人。5.問(wèn)題：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可尋求法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.有限合伙企業(yè)基金管理人委托代持