連鎖公司門店收銀管理制度

門店收銀管理制度（試行）目的：規(guī)范收銀流程，加強資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，特制定本制度。范圍：公司下屬直營門店和加盟門店。職責(zé)：財務(wù)中心負(fù)責(zé)收銀員業(yè)務(wù)管理、收銀管理過程的監(jiān)管、收銀現(xiàn)金的入帳、對帳及其它相關(guān)工作，并做好對收銀員上崗前的培訓(xùn)考核工作，門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)收銀過程的現(xiàn)場監(jiān)管、門店備用金管理、收銀員備用金管理、零鈔兌換、收銀核對、收銀差異的查詢及收銀現(xiàn)金繳存入公司指定賬戶等工作；收銀員負(fù)責(zé)核定備用金的保管、現(xiàn)場收銀、按時按實向店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）上交收銀款、填制《收銀交款明細(xì)表》并簽名確認(rèn)。收銀流程財務(wù)中心需對收銀員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。1.1營業(yè)前（1）清潔整理收銀作業(yè)區(qū)，保持收銀臺干凈整潔。收銀作業(yè)區(qū)包括收銀臺、收銀機(jī)、收銀柜臺四周地板、垃圾桶等。（2）檢查系統(tǒng)運行是否正常（包括收銀海典系統(tǒng)、銀聯(lián)機(jī)等設(shè)施設(shè)備）。收銀員必須使用自己的操作員代碼和密碼進(jìn)行收銀操作，嚴(yán)格保管自己的上機(jī)密碼并定期進(jìn)行密碼修改。上機(jī)密碼不得與他人共用，不得對外泄露。（3）補充必備物品，包括購物袋（所有尺寸）、收銀紙、收銀相關(guān)臺賬及筆、相關(guān)指示牌、干凈的抹布等。（4）收銀員服裝儀容的檢查，包括：工裝是否整潔；發(fā)型、儀容是否清爽整潔；是否正確佩戴工號牌。（5）檢查現(xiàn)金盒及鎖的完好情況，清點并準(zhǔn)備好各種面值的備用金并保證備用金準(zhǔn)確無誤。（6）檢查打印機(jī)色帶，保證打印單據(jù)的清晰。（7）熟記并確認(rèn)當(dāng)日特價商品，當(dāng)日調(diào)價商品，捆綁銷售商品、促銷活動、以及重點商品所在位置及各大類商品位置。（8）發(fā)現(xiàn)異常情況立即向店長或當(dāng)班負(fù)責(zé)人報告。1.2營業(yè)中1.2.1接收商品主動招呼顧客，詢問顧客有無會員卡，接收顧客所選的商品，禮貌和顧客確認(rèn)（處方藥銷售及醫(yī)保、城鄉(xiāng)醫(yī)保、工商醫(yī)保商品按銷售制度流程規(guī)定操作）。1.2.2唱收唱付（1）對商品逐一掃描或處方計價，并進(jìn)行核對。注意廠家條碼和海典商品編碼不一致的特殊情況，注意商品批號，對應(yīng)錄入銷售窗口。（2）和顧客核對所購商品，禮貌告知商品的總金額，防止錯收、漏收情況發(fā)生。（3）嚴(yán)禁串規(guī)、串級劃價、商品混賣、低價高賣、營業(yè)員混錄。（4）接收顧客錢幣，同時禮貌的報出所收款項總額。若顧客未付賬，應(yīng)禮貌性的重復(fù)一次。（5）驗鈔、刷卡。如果是刷醫(yī)?？ǎ?zhí)崾绢櫩筒荒苜徺I非醫(yī)保商品。刷卡完畢后，請打印小票，一聯(lián)要顧客在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)，一聯(lián)給顧客作為購買憑據(jù)。（6）將金額輸入對應(yīng)收銀統(tǒng)計框中，打印電腦小票，并與找零錢幣一同遞給顧客，并向顧客報出所找零錢總額。（7）交待顧客并提醒顧客當(dāng)面清點現(xiàn)金，防止差錯或假幣。離柜之后現(xiàn)金出現(xiàn)問題恕不負(fù)責(zé)。（8）交待顧客收好電腦小票，告知顧客電腦小票為購物憑證，如丟失購物憑證，不進(jìn)行退換貨處理。1.2.3裝袋（1）根據(jù)商品包裝的情況，對所購買的商品按內(nèi)服、外用進(jìn)行分開裝袋，尤其對易漏液體商品、易串味外用商品單獨裝袋，防止漏出污染其他商品。（2）清點商品總件數(shù)，與顧客確認(rèn)所裝商品為顧客買單商品，無少裝或多裝等。開收銀機(jī)并獨立開啟收銀員窗口，或者安排店內(nèi)人員幫助收銀員為顧客做裝袋服務(wù)，以減少顧客等待的時間。2現(xiàn)金銷售管理2.1現(xiàn)金交接2.1.1制單營業(yè)結(jié)束后，收銀員將所收營業(yè)款清點準(zhǔn)確，和POS機(jī)結(jié)算單等相關(guān)單據(jù)審核無誤后，填制好《收銀交款明細(xì)單》，并在對應(yīng)欄目簽名確認(rèn)。2.1.2交接（1）上午班營業(yè)結(jié)束后，收銀員將所收營業(yè)款、POS結(jié)算單等單據(jù)與填制好的《收銀交款明細(xì)單》一并交與店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人），雙方當(dāng)面進(jìn)行清點交接，驗證現(xiàn)金真假，如有假鈔應(yīng)當(dāng)面驗證明確責(zé)任并進(jìn)行賠償處理。清點完畢后，當(dāng)班負(fù)責(zé)人應(yīng)在《收銀交款明細(xì)單》對應(yīng)欄目中進(jìn)行簽名確認(rèn)。如有長短款，按照長短款要求處理。（2）下午班收銀交接流程同上午班，但不調(diào)整長短款，直接將除備用金以外的所有現(xiàn)金和POS機(jī)結(jié)算單等單據(jù)一并上交當(dāng)班負(fù)責(zé)人，當(dāng)班負(fù)責(zé)人核對無誤后簽名確認(rèn)即可。長短款由店長（或店助）第二天早上根據(jù)收銀交款明細(xì)單和業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對確認(rèn)后按照長短款要求處理。2.2現(xiàn)金繳存2.2.1時間門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）按班分別填寫《現(xiàn)金解款單》，要求在每天下午16：00前將前一日下午班和當(dāng)日上午班的營業(yè)款按班分開存入公司指定的銀行賬戶。下午營業(yè)款金額較大（現(xiàn)金超過5000元）時，按照公司要求特殊解款，保證晚間現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金存繳金額與系統(tǒng)不符時，于當(dāng)日下午4：30前，將數(shù)據(jù)報告財務(wù)中心銷售會計處。2.2.2要求（1）不允許坐支營業(yè)款。（2）營業(yè)款放入門店保險柜予以保管。（3）《現(xiàn)金解款單》系銀行專用格式，一式二聯(lián)，要求填寫清晰、內(nèi)容齊全、金額準(zhǔn)確。《現(xiàn)金解款單》必須填寫“款項來源日期+門店店名+存款人姓名”，一般在“款項來源”或者“交款人”處填列。（4）營業(yè)款要求由門店店長（或店助）統(tǒng)一存繳,且存至銀行時要求保證資金安全。（5）如遇特殊情況造成當(dāng)日營業(yè)款無法在規(guī)定時間存入指定賬戶的，門店應(yīng)于第一時間內(nèi)通知財務(wù)中心協(xié)調(diào)處理。3非現(xiàn)金銷售管理非現(xiàn)金銷售包括銀聯(lián)刷卡、醫(yī)保卡、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷醫(yī)保等。發(fā)生銷售時,收銀員必須準(zhǔn)確無誤，輸入對應(yīng)收銀統(tǒng)計框中。3.1銀聯(lián)刷卡（1）收銀員用銀聯(lián)卡刷卡收銀時，要求輕插慢收，務(wù)必做到確認(rèn)交易成功。（2）顧客刷卡消費后，收銀員要在POS機(jī)上打出消費單，并由顧客在門店留存聯(lián)簽字認(rèn)可，并將門店留存聯(lián)視同現(xiàn)金管理，不得無故丟失。（3）刷卡結(jié)算時按實際消費金額結(jié)算，不允許四舍五入調(diào)整收銀金額。（4）每班結(jié)束，收銀員打印POS機(jī)結(jié)算單，與顧客簽字的明細(xì)單核對準(zhǔn)確后，收銀員在《收銀交款明細(xì)表》中填寫銀聯(lián)刷卡銷售金額。3.2醫(yī)?？ê统青l(xiāng)居民醫(yī)保（1）每班結(jié)束，收銀員在銀聯(lián)機(jī)上統(tǒng)計當(dāng)班醫(yī)保匯總金額，并在《收銀交款明細(xì)表》中填寫醫(yī)保刷卡銷售金額。（2）根據(jù)醫(yī)保局要求，禁止用醫(yī)?？ㄏM“醫(yī)保局禁刷商品”。（3）顧客刷卡消費后，收銀員要打出消費單，并由顧客在門店留存聯(lián)簽名認(rèn)可。3.3工傷醫(yī)保（1）按照工傷醫(yī)保規(guī)定進(jìn)行藥品銷售。（2）按照要求打印明細(xì)表，明細(xì)表一式三聯(lián)（雙方簽字蓋章確認(rèn)，并留下顧客的聯(lián)系電話）。白聯(lián)隨營業(yè)周報交予財務(wù)，紅聯(lián)自留門店備查，黃聯(lián)交由顧客。（3）門店將營業(yè)周報上交銷售會計時，銷售會計核對周報填列的金額，門店再將工傷醫(yī)保明細(xì)表交給公司工傷醫(yī)保對接管理人員，再由公司工傷醫(yī)保對接管理人員統(tǒng)計數(shù)據(jù)，催收資金回籠。（4）工傷醫(yī)保目前屬于系統(tǒng)對接磨合階段，如遇程序變動，再另作調(diào)整。4單據(jù)管理4.1要求（1）財務(wù)單據(jù)包括《營業(yè)周報》、《現(xiàn)金解款單》、《收銀交款明細(xì)表》、《積分抵現(xiàn)明細(xì)登記表》、《商品折扣表》、POS機(jī)結(jié)算單、工傷醫(yī)保明細(xì)、團(tuán)購簽收單、顧客刷卡消費簽字回單等。（2）門店以7天為一統(tǒng)計周期，每周三之前將《現(xiàn)金解款單》、《收銀交款明細(xì)表》、《積分抵現(xiàn)明細(xì)登記表》、《商品折扣表》、POS機(jī)結(jié)算單