公司審計問題整改落實情況報告

公司審計問題整改落實情況報告一、20xx年度完成主要工作內(nèi)容1、公司初步配合完成相關登記工作配合公司綜合管理部完成公司注冊相關資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本賬戶、一般銀行賬戶開立工作。按區(qū)稅務局要求完成稅務報道等相關工作。2、公司財務會計核算管理方面工作（1）按集團等相關規(guī)定，財務審計部履行部門職責及工作內(nèi)容，從公司會計核算、資金、資產(chǎn)、財務管理、融資、法律風險管理方面著手，草擬財務管理相關制度等14個財務會計、融資等相關制度。公司財務融資部相關制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。（2）按集團及公司實際情況完成對新入職財務人員進行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關財務以及融資報表的對內(nèi)對外及時準確報送。并按集團財務管理部要求，配合成都華強事務所完成20xx年年度審計工作，并出具20xx年年終審計報告。依審計報告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時地開展20xx年財務決算工作。（3）財務審計部在公司領導統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結合的原則，對20xx年的業(yè)務進行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了20xx年財務預算預案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。3、公司融資方面工作（1）XXXXXXX公司啟動項目專項債券XX億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政局提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統(tǒng)一的項目方案調(diào)整，依據(jù)集團財務融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政融資信息，為公司工程項目推進提供資金保障。（2）目前與四家銀行進行20xx年項目貸等融資業(yè)務接觸，收集相關融資信息。并按相關規(guī)定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。4、法務、審計方面工作（1）依據(jù)集團統(tǒng)一規(guī)定，結合公司實際情況已制定公司法律事務管理相關制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關制度。（2）按功能區(qū)相關采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺賬，加強公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務事務合規(guī)合法地開展工作。（3）依據(jù)公司目前實際情況，建立合同履約臺賬，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。二、20xx年計劃開展主要工作內(nèi)容XXXXXXX公司新成立，財務審計部部門新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務管理方面的各項規(guī)定及要求，按時保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務審計部成員將進一步加強業(yè)務學習，提高自身的業(yè)務技能，將知識更好地服務于公司業(yè)務，發(fā)揮財務審計部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的.數(shù)據(jù)支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：1、公司財務會計核算管理方面工作（1）繼續(xù)完善財務核算工作，按要求及時準確完成財務核算稅收報表對內(nèi)對外市財政、國資的報送工作。加強財務管理工作，為公司決策提供財務數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。（2）及時準確完成公司納稅工作，按照稅務相關制度，依據(jù)公司實際業(yè)務情況，進行科學納稅。（3）加強公司財務檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，結合公司實際情況規(guī)范科學進行會計檔案歸案管理，保證財務相關資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。2、加強財務預算管理工作，（1）嚴格履行公司預算管理要求，及時跟蹤預算開支業(yè)務情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導匯報，提出建議意見并落實公司領導制定的相關決議。（2）按照相關制度要求及時報表更新預算執(zhí)行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的高效。3、保證公司融資與項目進度科學匹配（1）與公司工程技術、合約部配合，按時保質(zhì)地完成相關報送融資方面報表工作。（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準備。（3）根據(jù)公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。4、做好公司內(nèi)審風控工作（1）落實公司內(nèi)審風控管理，依據(jù)相關制度，落實內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風險。（2）配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規(guī)范完善制度相關改進方案，保證公司運營工作高效健康。（3）針對性地開展專項內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點，就預算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開展工作，重點問題重點突破。依