會(huì)計(jì)電算化t3模擬練習(xí)題(含購(gòu)銷(xiāo)存有操作流程)

實(shí)訓(xùn)一企業(yè)建賬1.增加系統(tǒng)操作員2.建立企業(yè)賬套3.設(shè)置操作員權(quán)限中順科技有限公司〔簡(jiǎn)稱(chēng)中順科技〕位于北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路甲6號(hào)，法人代表孫云，聯(lián)系電話(huà)及傳真均企業(yè)納稅登記號(hào)為120239836521652，賬套號(hào)定為301.301.，采用2023年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那使用標(biāo)準(zhǔn)流程。編碼規(guī)那么：科目編碼級(jí)次為4222；客戶(hù)分類(lèi)編碼級(jí)次為122；地區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次為數(shù)據(jù)精度采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。表1.1財(cái)務(wù)部員工職責(zé)名財(cái)務(wù)部賬套主管。負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行管理，具有全部權(quán)限財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。負(fù)責(zé)總賬、公用目錄設(shè)置財(cái)務(wù)部記賬、銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)以及銀行對(duì)賬初始操作員口令為空，以后為了保證系統(tǒng)平安，將白兵口令更改為8所需要使用的總賬管理系統(tǒng)〔啟用日期2023.01.01〕1.建立企業(yè)部門(mén)檔案2.輸入企業(yè)職員檔案3.設(shè)置部門(mén)負(fù)責(zé)人4.輸入地區(qū)分類(lèi)信息5.輸入企業(yè)客戶(hù)分類(lèi)信息6.輸入企業(yè)客戶(hù)檔案信息7.輸入供給商檔案8.設(shè)置外幣種類(lèi)以及匯率9.增加一般會(huì)計(jì)科目10.增加有輔助核算工程的科目簡(jiǎn)稱(chēng)北京順2屬區(qū)碼稅號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)北京順2屬區(qū)碼稅號(hào)專(zhuān)管業(yè)客戶(hù)名稱(chēng)部王先進(jìn)北京順達(dá)集團(tuán)11202345843214576892311014-65111.成批復(fù)制科目12.修改會(huì)計(jì)科目(一)本企業(yè)部門(mén)檔案〔見(jiàn)表2.1〕表2.1部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)1管部云2財(cái)務(wù)部3采購(gòu)部王玉林4銷(xiāo)售部王先進(jìn)5生產(chǎn)部(二)(二)名云管部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部王玉林采購(gòu)部401王先進(jìn)銷(xiāo)售部生產(chǎn)部生產(chǎn)部(三)(三)表2.3地區(qū)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)編碼地區(qū)分類(lèi)編碼12地區(qū)分類(lèi)名稱(chēng)北南(一)客戶(hù)分類(lèi)〔見(jiàn)表2.4〕表2.4客戶(hù)分類(lèi)客戶(hù)分類(lèi)編碼客戶(hù)分類(lèi)名稱(chēng)1批發(fā)商2零售商(二)客戶(hù)檔案〔見(jiàn)表2.5〕表2.5客戶(hù)檔案編號(hào)供給編號(hào)供給簡(jiǎn)稱(chēng)所屬所屬稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀賬號(hào)分管部商名分類(lèi)地區(qū)行門(mén)稱(chēng)碼碼001立豐達(dá)立豐001130432586325412中行北10452365241-13采購(gòu)部商貿(mào)有達(dá)京分行限公司002利興科利興002110652365236547中行廣10696334352-48采購(gòu)部技有限州分行公司專(zhuān)管業(yè)務(wù)員王玉林王玉林達(dá)2廣州浩達(dá)技術(shù)有限公州浩達(dá)12349429839101584州49421000031-29售部王先進(jìn)(三)供給商分類(lèi)本企業(yè)供給商長(zhǎng)期穩(wěn)定，不需要分類(lèi)管理。(四)供給商檔案〔見(jiàn)表2.6〕表2.6供給商檔案(一)外幣種類(lèi)(二)常用會(huì)計(jì)科目及期初余額會(huì)計(jì)科目如表2.7所示輔輔助核算向期初余額庫(kù)存現(xiàn)金〔1001〕借61銀行存款〔1002〕銀行、日記借318941.19存款〔100201〕銀行、日記借318941.19人民幣戶(hù)〔10020231〕銀行、日記借237341.19美元戶(hù)〔10020232〕銀行、日記借81600.00借00應(yīng)收賬款〔1122〕客戶(hù)往來(lái)借23200.00預(yù)付賬款〔1123〕供給商往來(lái)借其他應(yīng)收款〔1221〕借4800.00備用金〔122101〕部門(mén)核算借應(yīng)收個(gè)人款〔122102〕個(gè)人往來(lái)借4800.00原材料〔1403〕借37700.00光盤(pán)〔140301〕借2700.00數(shù)量核算-張復(fù)印紙〔140302〕借35000.00數(shù)量核算-包科Commented[微軟用戶(hù)1]:實(shí)訓(xùn)中240000元Commented[微軟用戶(hù)2]:實(shí)訓(xùn)中無(wú)此金額庫(kù)存商品〔1405〕借55600.00產(chǎn)〔1601〕借362300.00累計(jì)折舊〔1602〕貸63764.80短期借款〔2001〕貸0應(yīng)付票據(jù)〔2201〕供給商往來(lái)貸應(yīng)付賬款〔2202〕供給商往來(lái)貸3600.00預(yù)收賬款〔2203〕客戶(hù)往來(lái)貸應(yīng)付職工薪酬〔2211〕貸應(yīng)交稅費(fèi)〔2221〕貸28700.00應(yīng)交增值稅〔222101〕貸28700.0010101〕貸-19620.00105〕貸48320.00實(shí)收資本〔4001〕貸450000.00利潤(rùn)分配〔4104〕貸35260.00未分配利潤(rùn)〔410415〕貸35260.00生產(chǎn)本錢(qián)〔5001〕借直接材料〔500101〕工程核算借直接人工〔500102〕工程核算借制造費(fèi)用〔500103〕工程核算借其他〔500104〕工程核算借生產(chǎn)本錢(qián)轉(zhuǎn)出〔500105〕工程核算借制造費(fèi)用〔5101〕借工資〔510101〕借折舊費(fèi)〔510102〕借其他〔510103〕借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〔6001〕工程核算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)〔6401〕工程核算借銷(xiāo)售費(fèi)用〔6601〕借工資〔660101〕借福利費(fèi)〔660102〕借辦公費(fèi)〔660103〕借差旅費(fèi)〔660104〕借招待費(fèi)〔660105〕借折舊費(fèi)〔660106〕借其他〔660107〕借管理費(fèi)用〔6602〕借工資〔660201〕部門(mén)核算借N福利費(fèi)〔660202〕部門(mén)核算借辦公費(fèi)〔660203〕部門(mén)核算借差旅費(fèi)〔660204〕部門(mén)核算借招待費(fèi)〔660205〕部門(mén)核算借折舊費(fèi)〔660206〕部門(mén)核算借其他〔660207〕借銀行總賬科目下指定銀行>〕(三)憑證類(lèi)別〔見(jiàn)表2.8〕表2.8憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別憑證借方必有02付款憑證貸方必有02轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o02〕表2.9工程分錄工程大類(lèi)產(chǎn)品工程分類(lèi)1教學(xué)課件開(kāi)發(fā)核算科目工程01會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)教程02ERP經(jīng)典案例500101直接材料是500102直接人工是500103制造費(fèi)用是500104其他是500105生產(chǎn)本錢(qián)轉(zhuǎn)出是6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是6401主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)是(一)結(jié)算方式〔見(jiàn)表2.10〕表2.10結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否現(xiàn)金支票是轉(zhuǎn)賬支票是(二)付款條件〔見(jiàn)表2.11〕表2.11付款條件編碼信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率20130520260542(三)企業(yè)銀行信息行北京分行朝陽(yáng)分理處，賬號(hào)為63412563從中行提現(xiàn)金1.設(shè)置總賬管理系統(tǒng)參數(shù)2.輸入企業(yè)期初余額并做試算平衡1〕選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制資金及往來(lái)赤字控制允許修改、作廢他人填制的憑證可以使用其他系統(tǒng)受控科目憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許看他人填制的憑證打印憑證頁(yè)腳姓名外幣核算采用固定匯率賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日—12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位，部門(mén)、個(gè)人、工程按編碼方式排序三、輔助賬期初明細(xì)數(shù)據(jù)(一)應(yīng)收賬款〔1122〕期初余額借方23200元，明細(xì)數(shù)據(jù)如表3.2所示發(fā)票號(hào)憑證號(hào)客戶(hù)摘要方向金額/元業(yè)務(wù)員2023-12-26FP0101轉(zhuǎn)-25北京順達(dá)期初數(shù)據(jù)借23200王先進(jìn)(二)應(yīng)收個(gè)人款〔122102〕期初余額借方4800元，明細(xì)數(shù)據(jù)如表3.3所示憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初金額/元2023-12-28企管部孫云出差借款借4800(三)應(yīng)付賬款〔2202〕期初余額貸方3600元，明細(xì)數(shù)據(jù)如表3.4所示發(fā)票號(hào)憑證號(hào)供給商摘要方向金額/元業(yè)務(wù)員2023-12-28FP0102轉(zhuǎn)-38立豐達(dá)期初數(shù)據(jù)貸3600王玉林四、期初余額輸入完畢后，進(jìn)行試算平衡實(shí)訓(xùn)4企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理★★★★★材料完成任務(wù)：憑證2.修改憑證3.對(duì)相關(guān)憑證進(jìn)行出納簽字4.審核憑證5.憑證記賬憑證2.修改憑證3.對(duì)相關(guān)憑證進(jìn)行出納簽字4.審核憑證5.憑證記賬→期末→對(duì)賬中選好月份按住組合鍵ctrl+H,激活恢復(fù)記賬前功能→總賬→恢復(fù)記賬前功能→輸入主管密碼取消記賬)借：銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi)2500貸：庫(kù)存現(xiàn)金2500借：庫(kù)存現(xiàn)金10000貸：實(shí)收資本00化實(shí)驗(yàn)教程〞。借：生產(chǎn)本錢(qián)—直接材料900貸：原材料—光盤(pán)9005.19日，銷(xiāo)售部王先進(jìn)收到北京順達(dá)集團(tuán)轉(zhuǎn)賬支票一張，金額23200元，用已歸還前欠貨貸：應(yīng)收賬款200200借：庫(kù)存商品11000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額1870貸：應(yīng)付賬款12870借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)1050貸：庫(kù)存現(xiàn)金1050800元，交回現(xiàn)金1000元借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)3800庫(kù)存現(xiàn)金1000貸：其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款4800借：應(yīng)收賬款13572貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11600應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額1972自自下而上以此類(lèi)推取消操作自下而上依次類(lèi)推取消操作自下而上依次類(lèi)推取消操作四、對(duì)憑證進(jìn)行審核五、記賬六、重新記賬四、對(duì)憑證進(jìn)行審核五、記賬六、重新記賬相應(yīng)處理后重新記賬(反記賬只有賬套主管可以操作：在總賬→期末→對(duì)賬中選好月份按住組合鍵ctrl+H,激活恢復(fù)記賬前功能→總賬→恢復(fù)記賬前功能→輸入主管密碼取消記賬)、查詢(xún)現(xiàn)金支出在1000元以上的憑證三、查詢(xún)?cè)牧稀獗P(pán)數(shù)量金額明細(xì)賬五、查詢(xún)企管部孫云個(gè)人往來(lái)清理情況六、往來(lái)賬查詢(xún)—查詢(xún)供給商“利興〞明細(xì)賬，查詢(xún)供給商往來(lái)賬齡分析七、查詢(xún)“會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)教程〞工程明細(xì)賬八、查詢(xún)工程統(tǒng)計(jì)表九、查詢(xún)現(xiàn)金日記賬十一、輸入支票薄張，采購(gòu)光盤(pán)，發(fā)票號(hào)為3845，預(yù)計(jì)金額為3600元，輸入支票簿十二、進(jìn)行銀行對(duì)賬1.銀行對(duì)賬期初中順公司銀行賬的啟用日期為2023.01.01，中行人民幣戶(hù)企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為237341.19元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為266341.19元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收算方式借方金額/元貸方金額/元2023.01.05XJ01010002023.01.160002023.01.19ZZ01022003.進(jìn)行銀行對(duì)賬4.輸出余額調(diào)節(jié)表實(shí)訓(xùn)6月末結(jié)賬★★★★★一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬1.月末結(jié)轉(zhuǎn)，自定義結(jié)轉(zhuǎn)按8%計(jì)提短期借款利息借：財(cái)務(wù)費(fèi)用〔6603〕2231〕短期借款〔2001〕科目的貸方期末余額×8%÷12CommentedCommented[微軟用戶(hù)3]:先后順序不要混淆：第一步自動(dòng)轉(zhuǎn)賬第二步期間損益結(jié)轉(zhuǎn)第三步對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置本年利潤(rùn)科目為41033.設(shè)置本年利潤(rùn)科目4103與未分配利潤(rùn)進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)二、生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，對(duì)憑證審核記賬損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置本年利潤(rùn)科目為41033.設(shè)置本年利潤(rùn)科目4103與未分配利潤(rùn)進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)二、生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，對(duì)憑證審核記賬貨幣資金表編制單位：中順公司年月日單位：元初數(shù)本期發(fā)生額末數(shù)庫(kù)存現(xiàn)金1銀行存款2計(jì)3。年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字；設(shè)置適宜的關(guān)鍵字偏移量。設(shè)置相關(guān)單元公式實(shí)訓(xùn)8企業(yè)工資管理★★★工資類(lèi)別個(gè)數(shù)------單個(gè)；核算幣種-----人民幣RMB；要求代扣個(gè)人所得稅；不進(jìn)行扣零01月01日。二、根底信息設(shè)置、人員類(lèi)別設(shè)置本企業(yè)人員類(lèi)別分為企業(yè)管理人員、車(chē)間管理人員、經(jīng)營(yíng)人員和生產(chǎn)人員。2、工資工程設(shè)置工資工程工程名稱(chēng)型度數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)根本工資82項(xiàng)CommentedCommented[微軟用戶(hù)4]:每一步生成憑證都要緊接著對(duì)憑證審核、記賬，再進(jìn)行下一張憑證的生成、審核、記賬82項(xiàng)82項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)82項(xiàng)82項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)2項(xiàng)請(qǐng)假扣款82項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金82項(xiàng)扣款合計(jì)2項(xiàng)代扣稅2項(xiàng)發(fā)合計(jì)2項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)82他3、工資賬號(hào)定長(zhǎng)和代發(fā)銀行資的代發(fā)銀行均為中國(guó)銀行朝陽(yáng)分理處。2、工資工程：根本工資、獎(jiǎng)金、交補(bǔ)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、請(qǐng)假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、扣款合計(jì)、實(shí)合計(jì)、代扣稅和請(qǐng)假天數(shù)。計(jì)算公式正式人員工資計(jì)算公式工資工程義公式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)*40養(yǎng)老保險(xiǎn)金根本工資*0.08交人員檔案名人員類(lèi)別云管部企業(yè)管理人員20230010001是否財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20230010002是否財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20230010003是否財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20230010004是否王玉林采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)人員20230010005是否401王先進(jìn)銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員20230010006是否生產(chǎn)部車(chē)間管理人員20230010007是否生產(chǎn)部生產(chǎn)工人20230010008是否本月工資業(yè)務(wù)本月人員工資數(shù)據(jù)人員工資數(shù)據(jù)名部門(mén)名稱(chēng)根本工資/元獎(jiǎng)金/元云管部財(cái)務(wù)部5000財(cái)務(wù)部0財(cái)務(wù)部4500450王玉林采購(gòu)部0CommentedCommented[微軟用戶(hù)5]:輸入公式后切記點(diǎn)擊“公式確認(rèn)〞按鈕王先進(jìn)銷(xiāo)售部00生產(chǎn)部0生產(chǎn)部0好，故對(duì)銷(xiāo)售人員增加獎(jiǎng)金600元。核算科目工程選擇“會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)教程〞。工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄工資費(fèi)用分配工資分?jǐn)倯?yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)方貸方方貸方企管部、財(cái)企業(yè)管理人員602011602021采購(gòu)部、銷(xiāo)部經(jīng)營(yíng)人員601011601021生產(chǎn)部車(chē)間管理人員101011101011生產(chǎn)工人001021001021末處理要?jiǎng)h的憑證→刪除固定資產(chǎn)期固定資產(chǎn)控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定及說(shuō)明我同意啟用月份023.01折舊信息本賬套計(jì)提折舊法：平均年限法〔一〕當(dāng)〔月初已計(jì)提月份=可使用月份-1〕時(shí)，將剩余折舊全部提足編碼方式+序號(hào)〞自動(dòng)編碼；卡片序號(hào)長(zhǎng)度為3財(cái)務(wù)接口與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目----1601，固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對(duì)賬科目----1602，累計(jì)補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)默認(rèn)入賬科目----1601，累計(jì)折舊默認(rèn)入賬科目----1602二、企業(yè)固定資產(chǎn)類(lèi)別別類(lèi)別名稱(chēng)凈殘值率計(jì)提屬性交通運(yùn)輸設(shè)備%正常計(jì)提1經(jīng)營(yíng)用設(shè)備%正常計(jì)提2非經(jīng)營(yíng)用設(shè)備%正常計(jì)提電子設(shè)備其他通信設(shè)備%正常計(jì)提1經(jīng)營(yíng)用設(shè)備%臺(tái)正常計(jì)提2非經(jīng)營(yíng)用設(shè)備%臺(tái)正常計(jì)提三、部門(mén)及對(duì)應(yīng)折舊科目部門(mén)及對(duì)應(yīng)折舊科目對(duì)應(yīng)折舊科目對(duì)應(yīng)科目編碼企管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部管理費(fèi)用-----折舊費(fèi)60206銷(xiāo)售部銷(xiāo)售費(fèi)用----折舊費(fèi)60106生產(chǎn)部制造費(fèi)用---折舊費(fèi)10102四、增減方式的對(duì)應(yīng)入賬科目增減方式的對(duì)應(yīng)入賬科目增減方式目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式直接購(gòu)入10020231，中行存款----人民幣戶(hù)減少方式1606，固定資產(chǎn)清理五、固定資產(chǎn)原始卡片信息固定資產(chǎn)原始卡片固定資產(chǎn)類(lèi)別所在增加式使用年限/年/元累計(jì)折舊/元對(duì)應(yīng)折舊科目稱(chēng)車(chē)企管部直接購(gòu)入52023.01.01306800.0053996.80管理費(fèi)用筆記本電腦企管筆記本電腦企管部直接購(gòu)入52023.01.0122000.003872.00管理費(fèi)用打印機(jī)企管部直接購(gòu)入52023.01.01.00376.00管理費(fèi)用投映儀企管部直接購(gòu)入52023.01.018000.000管理費(fèi)用計(jì)算機(jī)生產(chǎn)部直接購(gòu)入52023.01.016000.000制造費(fèi)用計(jì)算機(jī)生產(chǎn)部直接購(gòu)入52023.01.016000.000制造費(fèi)用計(jì)362300.0063764.80況均為“在用〞，折舊方法均采用“平均年限法〔一〕〞。1、錄完原始卡片，切記“對(duì)賬〞固定資產(chǎn)→卡片→卡片管理→找到要修改的卡片修改或者刪除月下份發(fā)生以業(yè)務(wù)ZZ105.八、查詢(xún)部門(mén)折舊計(jì)提匯總表九、下月業(yè)務(wù)1、刪除憑證：固定資產(chǎn)→處理→憑證查詢(xún)→選好要?jiǎng)h的憑證→刪除2、假設(shè)還想重新做卡片需要再將卡片刪掉：固定資產(chǎn)→卡片→卡片管理→刪除3、要修改或者刪除變動(dòng)單里的信息：固定資產(chǎn)→卡片→變動(dòng)單→變動(dòng)單管理存管理★★★★★材料完成任務(wù)：1.設(shè)置存貨分類(lèi)Commented[微軟用戶(hù)6]:1、資產(chǎn)增加后先計(jì)提折舊再進(jìn)行資產(chǎn)減少〔當(dāng)月減少的資產(chǎn)當(dāng)月仍要計(jì)提折舊〕2、撤銷(xiāo)資產(chǎn)減少操作要點(diǎn)：固定資產(chǎn)→卡片→卡片管理→在“在役資產(chǎn)〞下拉列表中選擇“已減少資產(chǎn)〞→選好要撤銷(xiāo)的資產(chǎn)減少→固定資產(chǎn)系統(tǒng)→卡片→撤銷(xiāo)減少3、計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須先刪除生成的計(jì)提折舊的憑證再修改錄入原始卡片的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊額并重新計(jì)提折舊以此類(lèi)推以此類(lèi)推取消操作自下而上依次類(lèi)推取消操作自下而上依次類(lèi)推取消操作自下而上2.設(shè)置存貨檔案3.設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案4.設(shè)置收發(fā)類(lèi)別5.設(shè)置采購(gòu)、銷(xiāo)售類(lèi)型6.設(shè)置存貨科目7.設(shè)置存貨對(duì)方科目8.設(shè)置客戶(hù)與供給商往來(lái)科目9.期初數(shù)據(jù)輸入10.日常業(yè)務(wù)貨)存貨類(lèi)別編碼存貨類(lèi)別名稱(chēng)1料2產(chǎn)成品存貨名稱(chēng)計(jì)量單位所屬分類(lèi)稅率存貨屬性參考本錢(qián)/元張1外購(gòu)、生產(chǎn)耗用包1外購(gòu)、生產(chǎn)耗用.00會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)教程套2.00ERP經(jīng)典案例套2外購(gòu)、銷(xiāo)售00倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)所屬部門(mén)計(jì)價(jià)方式1材料一庫(kù)采購(gòu)部王玉林先進(jìn)先出法2材料二庫(kù)采購(gòu)部王玉林先進(jìn)先出法3成品庫(kù)生產(chǎn)部先進(jìn)先出法收發(fā)類(lèi)別編碼收發(fā)類(lèi)別名稱(chēng)收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類(lèi)別編碼收發(fā)類(lèi)別名稱(chēng)收發(fā)標(biāo)志1庫(kù)收2發(fā)采購(gòu)入庫(kù)收銷(xiāo)售出庫(kù)發(fā)產(chǎn)成品入庫(kù)收材料領(lǐng)用出庫(kù)發(fā)售類(lèi)型采購(gòu)類(lèi)型編碼采購(gòu)類(lèi)型名稱(chēng)入庫(kù)類(lèi)別是否默認(rèn)值1材料采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)是2商品采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)否銷(xiāo)售類(lèi)型編碼銷(xiāo)售類(lèi)型名稱(chēng)是否默認(rèn)值1發(fā)銷(xiāo)售出庫(kù)是2售銷(xiāo)售出庫(kù)否類(lèi)推取消操作類(lèi)推取消操作自下而上以此類(lèi)推取消操作自下而上依次類(lèi)推取消操作自下而上依次(倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)存貨編碼及名稱(chēng)存貨科目編碼及名稱(chēng)1材料一庫(kù)1原材料原材料—光盤(pán)〔140301〕2材料二庫(kù)原材料—復(fù)印紙〔140302〕3成品庫(kù)2產(chǎn)成品庫(kù)存商品〔1405〕(類(lèi)別對(duì)方科目采購(gòu)入庫(kù)材料采購(gòu)〔1401〕產(chǎn)成品入庫(kù)生產(chǎn)本錢(qián)—直接材料〔500101〕銷(xiāo)售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)〔6401〕材料領(lǐng)用出庫(kù)生產(chǎn)本錢(qián)—直接材料〔500101〕客戶(hù)〕管理相關(guān)科目如下：22210105應(yīng)付款〔供給商〕管理相關(guān)科目如下：結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)10020231，現(xiàn)金支票對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單要錄入期初余額之后記賬，如果沒(méi)有期初余額同樣也要記賬不1日，企業(yè)對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)，結(jié)果如表10.8所示，按資料進(jìn)行庫(kù)存〞各庫(kù)存存貨的期初余額也可以在庫(kù)存系統(tǒng)中輸入倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)存貨編碼存貨名稱(chēng)單價(jià)/元金額/元合計(jì)/元材料一庫(kù)0700材料二庫(kù).00000成品庫(kù)會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)教程.00000600成品庫(kù)ERP經(jīng)典案例000楚發(fā)票類(lèi)型(普通發(fā)票or專(zhuān)用發(fā)票)Commented[微軟用戶(hù)Commented[微軟用戶(hù)7]:付款單已經(jīng)生成憑證，假設(shè)要十、日常業(yè)務(wù)★★★★★1.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)P1、填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單(采購(gòu)---采購(gòu)入庫(kù)單----選單---采購(gòu)訂單---單據(jù)拷貝)→采購(gòu)單入庫(kù)審核4、核算→憑證→購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單→選擇采購(gòu)入庫(kù)單〔暫估記賬〕-----生成憑證(選好憑證類(lèi)別及日期等相關(guān)工程)6、核算→憑證→供給商往來(lái)制單(發(fā)票制單)→制單7、采購(gòu)→供給商往來(lái)→付款結(jié)算(在付款單中選好供給商等相關(guān)內(nèi)容)→核銷(xiāo)→輸入結(jié)算金刪除付款單，先刪除憑證再取消核銷(xiāo)，最后刪除付款單。刪除付款單，先刪除憑證再取消核銷(xiāo)，最后刪除付款單。來(lái)相對(duì)應(yīng)的付款單→刪除〕★★★★★2.普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)2、銷(xiāo)售→銷(xiāo)售發(fā)貨單→增加發(fā)貨單〔在選擇訂單中點(diǎn)擊“顯示〞將銷(xiāo)售訂單信息帶入發(fā)貨其所訂貨物，并開(kāi)具了此筆交易的專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票一張，票號(hào)FP0104。業(yè)務(wù)部門(mén)將銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)自下而上自下而上以此類(lèi)推取消操作自下而上依次類(lèi)推取消操作自下而上依次類(lèi)推取消操自下而上以此類(lèi)推取消操作自下而上依次類(lèi)