物資管理采購員管理手冊

, 管理部門：物資管理部崗位：采購員二〇一二年四月二十三冶集團金格工程有限公司采購員工作手冊2024年目錄一、崗位職責(zé)二、相關(guān)工作流程1、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程2、采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程3、材料出庫工作流程4、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程5、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程三、相關(guān)管理方法1、施工物資管理方法2、授權(quán)采購、租賃3、采購前管理4、采購中管理5、采購后管理6、采購結(jié)算管理7、信息管理8、機械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料管理四、材料分類表五、工程主要材料分析表六、物資采購付款申請單 七、供應(yīng)商材料到貨情況表八、工程部物資采購合同執(zhí)行情況匯總表九、物資采購合同評審表一、崗位職責(zé)1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項有關(guān)物資材料的管理政策規(guī)定；2.在負(fù)責(zé)物資管理的工程副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工程零星材料采購工作。3.根據(jù)材料采購方案進行市場詢價，務(wù)必做到貨比三家并及時向工程副經(jīng)理匯報。4．負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通和聯(lián)系；各種材料在進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過三天；由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠；在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員必須跟供應(yīng)商交涉，協(xié)商賠償事宜。5.熟悉工程施工進度，了解材料市場供應(yīng)及價格情況，按方案進行物資采購，滿足工程施工進度對于物資的需求。6.掌握各種工程材料的性能、規(guī)格型號及質(zhì)量要求，按檢驗批次提供合格證或質(zhì)量保證書給倉庫保管員。7、及時掌握材料的市場價格信息及供貨單位的情況，并及時匯報。8.完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程工程部技術(shù)員采購員倉庫保管員開始遞交審批后的材料方案保管開始遞交審批后的材料方案保管按方案采購否憑綠聯(lián)報賬按方案采購否憑綠聯(lián)報賬核對方案、票據(jù)是否相符,驗收數(shù)量、質(zhì)量等結(jié)束是紅聯(lián)夾入賬本并登賬辦理入庫手續(xù)收集質(zhì)量證明文件核對方案、票據(jù)是否相符,驗收數(shù)量、質(zhì)量等結(jié)束是紅聯(lián)夾入賬本并登賬辦理入庫手續(xù)收集質(zhì)量證明文件材料出庫工作流程工程部技術(shù)員倉庫保管員分包單位指定領(lǐng)料人開始遞交材料領(lǐng)用方案開始遞交材料領(lǐng)用方案結(jié)束綠聯(lián)夾入賬本并登賬按出庫單發(fā)料否是開具出庫單是核對方案與申請是否相符結(jié)束綠聯(lián)夾入賬本并登賬按出庫單發(fā)料否是開具出庫單是核對方案與申請是否相符紅聯(lián)留底作為核算依據(jù)提出材料領(lǐng)用申請紅聯(lián)留底作為核算依據(jù)提出材料領(lǐng)用申請生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程工程部技術(shù)員物資部結(jié)束憑單調(diào)撥、登記臺賬開始遞交設(shè)備、工機具方案結(jié)束憑單調(diào)撥、登記臺賬開始遞交設(shè)備、工機具方案開具調(diào)撥單同意不同意審核，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批開具調(diào)撥單同意不同意審核，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程工程部物資部處理完畢后報處理明細(xì)開始遞交處理申請按意見處理處理完畢后報處理明細(xì)開始遞交處理申請按意見處理審批、存檔結(jié)束反響審批意見審核，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批、存檔結(jié)束反響審批意見審核，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批物資管理方法一、總那么1、為加強公司對工程物資及設(shè)備的采購和租賃管理，通過集中化管理采購、租賃，實現(xiàn)公司工程經(jīng)營盈利目標(biāo)，提高經(jīng)營效益。結(jié)合公司的實際情況，特制定本方法。2.本方法所稱物資是指公司工程工程所需的實體材料、設(shè)備；周轉(zhuǎn)材料、工具、施工設(shè)備。3.公司總經(jīng)理為公司物資采購管理總責(zé)任人,公司、各工程物資采購權(quán)歸屬企業(yè)法人，由物資部代表企業(yè)法人或由其授權(quán)委托相關(guān)工程部進行采購、租賃管理。二、物資管理部職責(zé)1．負(fù)責(zé)對工程所需的施工物資設(shè)備采購、租賃進行全面管理。負(fù)責(zé)收集市場信息，并對市場主要實體材料價格波動作出可預(yù)見的預(yù)測和分析。為實施采購和投標(biāo)報價、領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。2．負(fù)責(zé)公司各工程采購、設(shè)備管理人員及業(yè)務(wù)的集中管理。3．負(fù)責(zé)物資采購、租賃制度建立。4．負(fù)責(zé)配合風(fēng)控部、工程部做好施工工程開工前的?工程物資采購實施方案?。5.開工前將物資設(shè)備按工程實體、措施材料〔設(shè)備〕的種類分為公司管控采購物資設(shè)備〔A類〕；工程實施采購物資設(shè)備〔B類〕。并在?工程物資采購實施方案?劃分清楚。6.根據(jù)工程實際情況對A類、B類物資設(shè)備目錄進行調(diào)整，實行動態(tài)管理，授權(quán)工程部對A類物資設(shè)備進行采購、租賃。7.組織參與工程部一次性采購額到達100萬元的省外工程、10萬元的省內(nèi)工程的物資采購招標(biāo)、評標(biāo)、供應(yīng)商選擇及簽訂合同的評審備案。8．負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商考察、大型采購、租賃合同的招標(biāo)管理，并發(fā)起采購、租賃合同的評審。9．負(fù)責(zé)公司各工程物資采購、租賃結(jié)算的核實、合同履行過程中款項支付的核實。10．根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進度控制，掌握主要材料的市場起伏狀況，控制采購本錢。11．做好物流的優(yōu)化管理，協(xié)助工程部做好物流與配送及驗收工作。12.建立預(yù)警機制，催促工程部落實公司物資管理方法，對現(xiàn)場物資管理進行檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。并按月編制?工程主要材料統(tǒng)計分析表?12.參與公司外委托加工材料的業(yè)務(wù)管控工作。13.參與顧客提供材料的各項管理、協(xié)調(diào)工作。

14.負(fù)責(zé)物資設(shè)備信息管理、供應(yīng)商評價、合格供應(yīng)商名錄建立與發(fā)布、價格信息發(fā)布。15.收集合同、文件、報表并整理歸檔。16.按照公司規(guī)定對工程部余料處理的管理。三、工程部職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出各類物資設(shè)備需求方案。2.負(fù)責(zé)授權(quán)的物資設(shè)備采購、租賃。3.組織公司授權(quán)采購范圍內(nèi)的招標(biāo),并將相關(guān)資料上報公司物資管理部，經(jīng)公司評審批準(zhǔn)后實施。4.負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購、租賃過程結(jié)算資料的辦理、合同履行過程中款項支付手續(xù)的辦理。6.負(fù)責(zé)工程部所有物資、設(shè)備的物流配送與催交。7.負(fù)責(zé)工程部所有物資、設(shè)備的進場驗收、儲存、現(xiàn)場管理、材料核銷等日常管理工作。8.負(fù)責(zé)工程部施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的進場、儲存、出場驗收和現(xiàn)場管理。9.協(xié)助物資管理部進行物資采購以及供應(yīng)商管理等。10.負(fù)責(zé)辦理工程所有物資設(shè)備的結(jié)算、申請資金支付。11.負(fù)責(zé)工程所有物資設(shè)備價格、信息的整理。13.負(fù)責(zé)工程所有物資設(shè)備的臺帳、報表。14.按照公司規(guī)定負(fù)責(zé)余料處理。三、工作內(nèi)容與流程1采購方案1.1公司風(fēng)控部對?工程物資總方案?進行編制、審核后，并附該工程物資投標(biāo)報價、測算控制量等移交公司物資管理部。1.2工程部根據(jù)工程實際需要提出?工程物資需求方案?。1.3物資管理部編制?工程物資采購籌劃?經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，工程部作出?工程物資采購實施方案?。1.4有特殊要求的物資，工程部組織施工員、技術(shù)員、總工程師、業(yè)主方、監(jiān)理及相關(guān)專家根據(jù)設(shè)計圖紙及方案進行論證，集體決策前方可實施采購。2采購方式選擇2.1采購方式分為：招標(biāo)采購、磋商協(xié)議價格、詢價、比選市場采購。2.2總部采購、租賃物資設(shè)備原那么上須采用招標(biāo)方式，不具備招標(biāo)條件的應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后采取磋商方式。2.3單項價值高于10萬元的物資、設(shè)備的采購、租賃，原那么采用招標(biāo)方式。2.4授權(quán)工程部的物資采購選擇合理的采購方式〔招標(biāo)、磋商、詢價、比選〕。2.5工程部物資非合同采購，由工程經(jīng)理核價、審定并定期向公司物資管理部備案。3供應(yīng)商選擇3.1同等條件優(yōu)先從公司?合格供應(yīng)商名錄?中選擇潛在投標(biāo)人。3.2招標(biāo)采購中參加投標(biāo)的供應(yīng)商原那么不得少于三家。3.3招標(biāo)采購須嚴(yán)格按程序進行，確定供應(yīng)商與采購單價。3.4不適宜采用招標(biāo)方式或供應(yīng)商少于三家的在采購過程中必須有詳細(xì)文字說明及采購記錄。4.合同簽訂4.1總部采購、租賃物資設(shè)備由物資部負(fù)責(zé)擬定采購租賃合同與供應(yīng)商協(xié)商談判并組織評審，經(jīng)評審合格后提請公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同或授權(quán)簽訂合同。4.2授權(quán)工程部采購、租賃的物資設(shè)備,由工程部負(fù)責(zé)履行合同簽訂各項程序。4.3工程部將草簽合同經(jīng)工程經(jīng)理批審后報公司物資管理部進行復(fù)核,復(fù)核通過后簽訂正式采購合同，合同在物資管理部備案、存檔。4.4采購、租賃合同評審流程。由物資部負(fù)責(zé)評審傳遞：物資部經(jīng)辦人員填寫評審單→法律參謀→財務(wù)→分、主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5合同文本須由總部物資部、財務(wù)部和工程部材料員分別保管。年末裝訂交公司檔案室。5.物流與配送5.1物流配送由采購合同簽訂單位負(fù)責(zé)。5.2物資部協(xié)助工程部做好物流與配送工作。6.驗收6.1工程部根據(jù)物資入庫相關(guān)規(guī)定分別由倉庫管理員、技術(shù)員、工程負(fù)責(zé)人等同時參加并負(fù)責(zé)所有采購物資設(shè)備的驗收。6.2總部采購〔租賃〕的物資設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，工程部須及時報物資部，聯(lián)系供應(yīng)商共同進行處理。6.3物資部負(fù)責(zé)核實供應(yīng)商所供物資情況。6.4負(fù)責(zé)核實工程部材料供應(yīng)數(shù)量是否超出材料總方案。如分方案之和超過總方案，將不得采購〔特殊情況除外〕。7.現(xiàn)場管理7.1工程部負(fù)責(zé)所有物資設(shè)備的現(xiàn)場管理，按公司工程管理程序文件相關(guān)規(guī)定實施。7.2物資管理部聯(lián)同相關(guān)部門人員定期對工程部進行檢查、并進行考核。8.結(jié)算與資金支付8.1工程部實施采購、租賃物資設(shè)備的結(jié)算手續(xù)由工程部負(fù)責(zé)辦理。工程部同時建立供貨商到貨、付款臺帳。8.2總部采購、租賃的物資設(shè)備和授權(quán)工程部采購、租賃的物資設(shè)備在合同履行過程中的結(jié)算資料由公司物資部負(fù)責(zé)核實后，工程部辦理申請付款。8.3授權(quán)工程部采購、租賃的措施材料、設(shè)備及合同金額在5萬以上的合同履行過程中的結(jié)算及申請付款,按公司財務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。8.4結(jié)算與資金支付按合同條款執(zhí)行。9.供應(yīng)商評價9.1合同執(zhí)行完畢結(jié)算后，由公司物資管理部組織、工程部協(xié)助對供應(yīng)商對當(dāng)次采購過程中供應(yīng)商對合同的執(zhí)行力、誠信度、資金墊付能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后效勞等進行信譽等級評定，作為年度考評的依據(jù)。9.2物資管理部組織收集對供應(yīng)商的評價意見并備案，積累供方資源信息。9.3供應(yīng)商評價每年末12月進行，將合格供應(yīng)商在公司內(nèi)進行公布。授權(quán)采購、租賃一．授權(quán)采購、租賃的原那么1.對緊急采購的物資實施授權(quán)采購。2.地區(qū)偏遠(yuǎn)的單個工程實施授權(quán)采購、租賃。3.集中采購、租賃管理本錢過高的實施授權(quán)采購。4.公司?工程物資采購實施方案?中明確的實施授權(quán)采購的B類材料。二、授權(quán)采購的范圍1.A類材料1.1鋼材類、商品砼類、裝飾材料類、機電產(chǎn)品類由公司物資部采購。根據(jù)工程實際情況，可授權(quán)工程部采購并在?工程物資采購實施方案?中明確。1.2水泥類、粗〔細(xì)〕骨料、砌體類；但在同一地區(qū)多個工程施工，由物資部牽頭，實施工程部聯(lián)合采購。1.3砌體類中除保溫磚、耐火磚以外的其他材料。1.4大型設(shè)備中除塔吊、砼攪拌設(shè)備以外的其他設(shè)備。1.5大批周轉(zhuǎn)材料。但在同一地區(qū)多個工程施工，由公司物資部牽頭，實施工程部聯(lián)合采購〔租賃〕。2.B類材料2.1周轉(zhuǎn)材料類；2.2生產(chǎn)、生活大臨材料設(shè)備。2.3小型設(shè)備工具、五金、勞保用品類。2.4其他材料類。3特殊情況授權(quán)采購范圍3.1符合實體材料緊急采購程序的材料授權(quán)工程部采購。3.2業(yè)主〔總包方〕提供〔指定〕的A、B類材料，授權(quán)工程部采購；〔需會議紀(jì)要的書面材料及附與業(yè)主簽訂的合同復(fù)印件〕。三．授權(quán)管理程序1、公司制定的?工程物資采購籌劃?書中的具體授權(quán)。2、工程特殊情況，工程部提出授權(quán)申請〔?授權(quán)申請書?〕報物資部核實，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進行授權(quán)采購。四.實體材料緊急采購程序1、實體材料緊急采購的適用范圍：1．1因業(yè)主限定完工期限，工程設(shè)計變更新增加的材料，兩個條件缺一不可。1．2因需用方案漏項導(dǎo)致單項工程不能完工，影響其他單項工程進度的材料。1.3將完成甲方節(jié)點方案時所缺的材料。1.4大型吊裝時所缺的材料。1.5與業(yè)主簽訂的合同中要求進場時間非常短的情況。2、實體材料緊急采購程序2.1工程部落實所缺材料的規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價格。2.2工程部填寫實體材料緊急采購程序申請表報風(fēng)險控制部審批，并對緊急采購物資實施采購。材料估算值在5萬元以下，工程部直接采購，材料估算值在5萬元以上的，由風(fēng)險控制部核實報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，工程部方可采購。采購前管理一．采購、租賃方案1、風(fēng)險控制部、工程部依據(jù)施工預(yù)算編制?工程物資總方案?。公司組織公司有關(guān)部門、工程部二算比照、核算后進行指標(biāo)籌劃，制定審批后的?工程物資總方案?并附該工程物資投標(biāo)報價、測算控制量等移交公司物資管理部。2、物資管理部根據(jù)需求方案編制?物資采購租賃實施方案?，報分管采購副總經(jīng)理審批后，作為采購、租賃實施依據(jù)，并根據(jù)工程的特點明確A、B類材料。工程部根據(jù)經(jīng)公司授權(quán)的物資設(shè)備采購范圍編制?工程物資需求方案?按公司物資管理方法相關(guān)程序?qū)嵤┎少?、租賃。3、工程部在開工前15-20天向公司物資管理部報送工程物資設(shè)備的需用方案。工程部物資主管同時留底備案。4、工程物資需求方案應(yīng)包含：投標(biāo)的總量、測算控制量、當(dāng)次采購量、累計采購量。二.物資供應(yīng)商的選擇1、合法的經(jīng)營單位，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的社會信譽〔如企業(yè)獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號等〕。2、能提供有效的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料〔如合格證〕，必要時〔如初次使用對產(chǎn)品質(zhì)量沒有把握的情況下〕提供有效的樣品檢驗書。3、需生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證或強制性認(rèn)證或其他法定認(rèn)證要求的產(chǎn)品，能提供相應(yīng)的認(rèn)證證書。4、有充足的貨源或生產(chǎn)供應(yīng)能力及效勞能力。5、選用實力強、信譽好、能長期合作，彼此信任，相對穩(wěn)定且積極響應(yīng)招標(biāo)文件各項條款的供應(yīng)商。6、采購A類物資設(shè)備及較大的B類物資須從?合格供應(yīng)商名錄?庫中選擇三家以上，不夠時對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進行評審，預(yù)審合格方可參加招〔議〕標(biāo)。7、已取得產(chǎn)品認(rèn)證，強制性認(rèn)證或ISO9001、ISO14001認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)志認(rèn)證的合格供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇使用。三．采購方式確實定及時間要求1、工程部根據(jù)工程進度的需要，至少在需要物資時的15－20天之前向公司物資管理部提出申請，所需物資的規(guī)格、數(shù)量、時間，如工程部所報資料不符合上述要求，物資管理部無法進行招標(biāo)而影響工期，責(zé)任由工程部承擔(dān)。2、采購主要方式為：招標(biāo)、詢價、比選、磋商。3、采購方式的選擇：單項物資預(yù)算總額在10萬以上〔含10萬元〕的物資采購、租賃盡量采用公開招標(biāo)方式，開標(biāo)后從投標(biāo)方中選擇目標(biāo)供貨方再實行磋商確定最終采購價格。4、總部采購原那么上采用招標(biāo)方式，不具備招標(biāo)條件的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后采取磋商方式〔業(yè)主指定.專利產(chǎn)品、技術(shù)獨特工藝特殊的〕。5、授權(quán)工程部采購的A類物資原那么上采取招標(biāo)采購，其它采取詢價或比選采購。6、工程生產(chǎn)過程中所需的零星輔材，可實行定點采購，每個工程須同時確定至少兩家供應(yīng)商供貨，堅持兩家比照單價及效勞擇優(yōu)供貨；進行單價比照。對單價高、效勞差的供應(yīng)商物資管理部或工程部有權(quán)取消其供應(yīng)資格，同時可另行增加其它供應(yīng)商。對單價合理供應(yīng)商進入?合格供應(yīng)商名錄?庫中，并保持長期合作采購中管理一、物資〔設(shè)備〕招標(biāo)書的制作、發(fā)放與投標(biāo)書接收1、由物資管理部采購的物資設(shè)備由物資管理部負(fù)責(zé)編制并發(fā)放，授權(quán)采購的物資設(shè)備的標(biāo)書由被授權(quán)單位負(fù)責(zé)編制并發(fā)放。2、物資設(shè)備采購的投標(biāo)書的接收由物資部和被授權(quán)工程部負(fù)責(zé)。二、物資〔設(shè)備〕招標(biāo)的組織、參加人員及定標(biāo)1、總部采購的由物資部組織，物資部準(zhǔn)備相關(guān)資料，由公司評標(biāo)委員會評定。2、授權(quán)采購的物資〔設(shè)備〕招標(biāo)由被授權(quán)工程部組織，參加人員為被授權(quán)工程部相關(guān)管理人員，采購管理部參與。3、合同金額預(yù)計在100萬以上招標(biāo)文件報公司審批前方可招標(biāo)。4、評標(biāo)委員會根據(jù)評標(biāo)結(jié)果推薦供應(yīng)商，最終由領(lǐng)導(dǎo)審核確定。5、合同金額在公司規(guī)定必須招標(biāo)采購范圍內(nèi)而不宜招標(biāo)采購的，選用磋商采購的方式，應(yīng)有詳細(xì)書面說明材料及磋商過程記錄。三、物資〔設(shè)備〕采購、租賃合同1、原那么上按公司范本合同起草。2、物資部負(fù)責(zé)總部采購租賃物資設(shè)備合同的談判、起草、組織評審；經(jīng)評審后提送公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同。3、授權(quán)采購、租賃的物資設(shè)備，合同起草、談判由被授權(quán)工程進行，工程部將草簽合同經(jīng)工程經(jīng)理批審后報公司物資管理部進行復(fù)核,復(fù)核通過后簽訂正式采購合同，合同在物資管理部備案、存檔。4、主要物資采購應(yīng)簽訂采購合同〔協(xié)議〕。采購后管理一、物資、設(shè)備的采購驗收1公司與供應(yīng)商簽訂合同后，工程部根據(jù)工程進度，通知進場。物資、設(shè)備進場后的數(shù)量驗收，質(zhì)量的驗證、貯存、保管、發(fā)放等由工程部負(fù)責(zé)。2公司總部采購的物資、設(shè)備，供應(yīng)商直接運往工程現(xiàn)場，工程材料員負(fù)責(zé)辦理驗收手續(xù)。3物資設(shè)備進場必須履行交接驗收手續(xù)，材料員以到貨資料為依據(jù)進行物資設(shè)備的驗收。驗收的內(nèi)容與訂購合同〔協(xié)議〕或需求方案一致，包括驗品種、驗規(guī)格、驗質(zhì)量、驗數(shù)量的“四驗〞制度，及提供合格證明文件等。4資料驗證與到貨產(chǎn)品同時進行，驗證資料應(yīng)包括生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明或出廠合格證，無驗證資料，不得進行驗收。要求復(fù)檢的材料應(yīng)進行取樣、檢驗試驗。檢驗合格方可使用，新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中。5與財務(wù)有關(guān)的單據(jù)要及時傳遞、上交財務(wù)。以便于及時下賬、扣款、付款。材料要按月核算，做到日清月結(jié)。月底及時向財務(wù)提供報表，核對期末余額到達賬物相符。6直達現(xiàn)場的物資設(shè)備由工程部材料員、施工技術(shù)員、作業(yè)隊〔材料員〕進行驗收，并填好?物資驗收入庫單?。供貨方送貨單的原始單據(jù)必須保存，憑證分類整理、裝訂并保存完好。工程完工后移交公司物資管理部。6在物資設(shè)備驗收中發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、損壞、變質(zhì)等及無合格證的材料，不得接收，同時通知廠家和供應(yīng)商妥善處理，對設(shè)備驗收必須與監(jiān)理、業(yè)主〔總包方〕廠家共同一起填寫設(shè)備開箱交接記錄并簽字確認(rèn)。7散裝地材的計量應(yīng)以過磅為準(zhǔn)，如果沒有過磅條件，由保管員、施工技術(shù)員共同測量容積，確定實物量并做好相關(guān)記錄。二、不合格品的處理1、當(dāng)供應(yīng)商在提供物資或效勞中出現(xiàn)問題時，工程部物資部門應(yīng)采取措施使其提供的物資持續(xù)符合要求，這些措施包括：1.1工程物資主管第一時間通知物資部。1.2工程物資采購相關(guān)工作人員及時與供方溝通，要求加強管理或采取相應(yīng)的改進措施；1.3工程部加強對采購材料的檢驗試驗；嚴(yán)格按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行送檢；1.4按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)送檢不合格的材料，采購管理部會同工程部物資主管要求供方退貨，并承擔(dān)工期延誤、質(zhì)量損失的責(zé)任，必要時終止物資采購合同。2工程物資必須履行國家建筑相關(guān)法律法規(guī)進行見證取樣，產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格前方能使用。不合格品必須調(diào)離施工現(xiàn)場，不影響文明施工標(biāo)準(zhǔn)要求。三、物資的標(biāo)識管理1物資進場登記臺帳后，工程材料保管員應(yīng)及時采用標(biāo)牌的形式作好實物標(biāo)識，標(biāo)識牌的內(nèi)容應(yīng)符合公司工程管理程序文件要求；2物資的狀態(tài)標(biāo)識包括二種形式：未經(jīng)檢驗；檢驗合格。3實物標(biāo)識由保管員負(fù)責(zé)管理，標(biāo)識牌不得隨意移動，假設(shè)物資在使用過程中標(biāo)識發(fā)生移動，由保管員通知施工人員進行標(biāo)記復(fù)位。四、物資設(shè)備的運輸、搬運、貯存和防護1物資〔設(shè)備〕的場內(nèi)搬運根據(jù)實際情況由使用隊伍或工程物資部門負(fù)責(zé)。2物資〔設(shè)備〕的貯存分為庫內(nèi)貯存和庫外貯存，物資的貯存條件應(yīng)符合產(chǎn)品特性的要求。3驗收合格的物資、設(shè)備由保管員按物資的品種、規(guī)格、型號合理分開貯存。五、物資的保管1物資入庫后，應(yīng)及時填寫入庫單，由材料員、保管員共同簽字確認(rèn)；2登記?物資收發(fā)消耗臺帳?，做好實物標(biāo)識，做到賬物一致。3物資的進出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風(fēng)、防變質(zhì)的要求。易燃易爆的物資應(yīng)專門存放，專人負(fù)責(zé)保管，并有嚴(yán)格的防火、防爆措施，并定期〔每月〕檢查。4物資要做到日清、月結(jié)。定期盤點，盤點要有記錄，做到帳物相符并按季編制?〔〕季物資消耗統(tǒng)計表?，報采物資部存檔備查。5建立預(yù)警機制，對超總需用方案的物資查明原因，同時對超總金額的物資也需提出預(yù)警，供領(lǐng)導(dǎo)決策。六、物資供方評價管理1合格物資供應(yīng)商的評價1.1公司每年12月30日對供應(yīng)商本年度的供應(yīng)情況進行評價和綜合評價；在每年12月30日前已經(jīng)竣工的工程在工程竣工前必須做好供應(yīng)商的評價和綜合評價工作。1.2工程部負(fù)責(zé)對本工程的物資供應(yīng)商進行評價，有關(guān)資料由物資主管負(fù)責(zé)收集；物資主管根據(jù)參加評價人員的集體意見填寫?合格供應(yīng)商綜合評價評分表?。1.3公司物資部對上報的資料和記錄進行核實、整理后對工程部上報的供應(yīng)商及名錄庫中的供應(yīng)商進行綜合評估，評審結(jié)果報分、主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，確定能否成為合格的供應(yīng)商。1.4經(jīng)評價合格的供應(yīng)商由公司物資部內(nèi)業(yè)管理員負(fù)責(zé)編制更新年度?合格供應(yīng)商名錄?。1.5物資供應(yīng)商經(jīng)考察合格前方可進入?合格供應(yīng)商名錄?。1.6經(jīng)考察合格后進入?合格供應(yīng)商名錄?且兩年度未有實際合作的供方，滿兩個年度后可直接取消其合格供應(yīng)商資料，需重新考察評價。2按照?合格供應(yīng)商綜合評價評分表?中內(nèi)容進行評價與打分，進行全面、客觀、公正的考評，實行優(yōu)勝劣汰。2.1首次使用且其供應(yīng)合約尚未完成的供應(yīng)商以在合作過程中供應(yīng)商雖然存在一定問題，但仍可繼續(xù)觀察使用均列入根本合格，對于首次使用的供應(yīng)商在?合格供應(yīng)商名錄?的備注欄內(nèi)注明“首次使用〞。2.2綜合評價為不合格的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商的資格，凡取消資格的供應(yīng)商在名錄庫中注明其不合格供應(yīng)商，禁止以各種名義進入公司承擔(dān)供應(yīng)業(yè)務(wù)，兩年后如其提出申請那么應(yīng)重新考察評價。2.3以下情況之一的一律為不合格：〔1〕合同約定的物資設(shè)備供應(yīng)未完成，中途退場的；〔2〕履約過程中或完成后引起法律糾紛的；〔3〕因供應(yīng)商原因給公司增加不良記錄，給公司信譽造成重大影響的；〔4〕因供應(yīng)商原因被業(yè)主或我方勒令退場的；〔5〕以行賄或脅迫手段與我方人員聯(lián)合以獲得中標(biāo)資格或中標(biāo)后獲取不法利益的；〔6〕其它嚴(yán)重違反合同約定的情況。3供應(yīng)商的獎懲3.1年度評價時，選出2-3家最誠信的合格供應(yīng)商報總經(jīng)理批準(zhǔn)，對最誠信供應(yīng)商公司可視情況邀請其參加公司年度工作會議并保持長久合作。3.2對存在物資設(shè)備質(zhì)量問題，供應(yīng)不及時，中途退場及效勞差、發(fā)生經(jīng)濟糾紛的供應(yīng)商，以行賄或脅迫手段與我方人員聯(lián)合以獲得中標(biāo)資格，或中標(biāo)后獲取不法利益的供應(yīng)商；其它嚴(yán)重違反合同約定的供應(yīng)商及其法人代表，列入公司供應(yīng)商“黑名單〞，三年內(nèi)不得采購其產(chǎn)品及效勞采購結(jié)算管理1.總部采購的物資設(shè)備在履行合同過程中結(jié)算，資料由公司物資部負(fù)責(zé)核實后，工程部辦理申請付款。2.工程部在履行授權(quán)采購合同過程中結(jié)算，資料由工程部整理報公司物資部核實后，工程部辦理申請付款。3.合同履行過程中的結(jié)算由工程填報?供貨商供貨資料表?，公司物資部負(fù)責(zé)核實資料。。4.資金支付按公司財務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。信息管理1.物資合同簽訂后，依據(jù)合同約定價格隨市場浮動而調(diào)整的，由工程部物資主管核實，公司物資部復(fù)查。2．各工程部按采購物資單價每月編制成表報物資部，物資部收集整理后每月編制一次?工程主要材料分析表?，并發(fā)放至各在建工程部及總經(jīng)理。3物資的資料檔案管理。3.1工程竣工后一個月，工程物資要上交公司物資部保存的資料為：物資驗收憑證〔附供應(yīng)商送貨單〕、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳、物資季度消耗報表、結(jié)算表、廢材處理臺帳。3.2物資部上交公司檔案保存的資料為：采購合同、與甲方、供應(yīng)商往來的函件；資料上交的時間要求為：每年12月份交上一年度內(nèi)規(guī)定需上交的資料。施工機械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料管理1．機械設(shè)備的選用1.1工程部根據(jù)工程質(zhì)量、平安、工期的要求，詳細(xì)編制?機械設(shè)備需用方案?、?周轉(zhuǎn)材料需用方案?，報風(fēng)險控制部審批并在?工程物資采購實施方案?中明確。1.2工程部在各種機械設(shè)備需要使用前15天書面報告公司物資部，共同落實機械設(shè)備來源，租賃合同報公司物資部審批。1.3機械設(shè)備辦理進、出場交接時，交接雙方要進行檢查、核驗，做好交接記錄。交接記錄要明確機械設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)狀況和隨機附件、工具等的配置情況，交接雙方要簽字認(rèn)可。2．機械設(shè)備與周轉(zhuǎn)材料的租賃2.1公司機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的租賃參考價格主要是根據(jù)當(dāng)年市場行情而定，租賃價格包括維修費、配件費用、人工費等。2.2提取實物時應(yīng)比照租憑合同，查明規(guī)格、型號、重量、厚度等參數(shù)是否與合同注明的一致。機械設(shè)備的采購:固定資產(chǎn)類的機械設(shè)備采購由物資部上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由公司物資部組織招標(biāo)、采購。3.1機械設(shè)備現(xiàn)場管理3.1.1工程部對進入施工現(xiàn)場機械設(shè)備的單機證明資料〔出廠證明、產(chǎn)品合格證、隨機技術(shù)資料等〕進行核驗，不符合合同約定或國家、地方政府規(guī)定的不得進入施工現(xiàn)場。3.1.2工程部對進入現(xiàn)場的機械設(shè)備的技術(shù)狀況和操作人員的上崗資格進行審驗，不符合的機械設(shè)備和操作人員不得進入施工現(xiàn)場。3.1.3進場設(shè)備〔包括分包單位自帶的〕投入使用前，必須通過工程部和相關(guān)部門的驗收，合格后才能投入使用。需報告監(jiān)理簽認(rèn)的，要及時辦理簽認(rèn)手續(xù)。3.1.4機械設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗收由合同約定責(zé)任方負(fù)責(zé)，安裝、調(diào)試完畢后申請政府行政主管部門檢查、驗收，辦理相關(guān)使用證件，辦理交接手續(xù)。3.1.5安裝〔拆卸〕難度大、技術(shù)要求高的機械設(shè)備，安裝單位要編制〔拆卸〕方案，經(jīng)安裝單位審核后，報工程部〔公司〕監(jiān)理單位審批，按方案進行安裝、拆卸。根底施工要有設(shè)計方案，并辦理安裝、調(diào)試、驗收手續(xù)。3.1.6對安裝、拆卸、維修管理政府行政管理部門有強制規(guī)定的設(shè)備〔如塔吊、電梯等〕，其相應(yīng)工作必須由具有資質(zhì)的專業(yè)隊伍進行。工程部要對專業(yè)隊伍的資質(zhì)證書、作業(yè)人員的作業(yè)證書進行審查。3.1.7工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和平安使用要求編制根底設(shè)計方案，經(jīng)工程部評審，報公司工程管理部審核，公司審批后，工程部組織施工，需隱蔽的工程要進行隱蔽工程驗收，根底經(jīng)驗收合格后，由有資質(zhì)的安裝單位組織安裝。3.1.8安裝單位要編制安裝、拆卸方案，經(jīng)安裝單位審核后報公司工程管理部審批，按方案安裝、拆卸。3.1.9工程部要建立機械設(shè)備平安崗位責(zé)任制和機械設(shè)備平安監(jiān)督檢查制度，工程部設(shè)備主管負(fù)責(zé)機械設(shè)備的正確使用和平安監(jiān)督。3.1.10工程部負(fù)責(zé)對進入施工現(xiàn)場的設(shè)備操作人員進行二、三級平安教育和交底，公司工程管理部負(fù)責(zé)進行一級教育，使其了解設(shè)備在使用中可能出現(xiàn)的職業(yè)健康平安風(fēng)險和環(huán)境影響。3.1.11要定期進行機械設(shè)備技術(shù)狀況檢查，及時消除隱患，確保機械設(shè)備和人身平安。公司每季度組織一次，工程部每月組織一次本工程的機械設(shè)備全面檢查，并做好記錄。3.1.12現(xiàn)場主要機械設(shè)備都必須懸掛標(biāo)示牌，注明其編號、名稱、規(guī)格型號、技術(shù)狀況〔準(zhǔn)用或禁用〕，機械設(shè)備的標(biāo)識工程部責(zé)任部門負(fù)責(zé)。3.1.13現(xiàn)場使用的主要機械設(shè)備要懸掛平安操作規(guī)程牌，平安操作規(guī)程牌要根據(jù)?建筑機械使用平安技術(shù)規(guī)程?〔JGJ33-2001〕和使用說明書的有關(guān)規(guī)定制度。3.1.14發(fā)生任何機械設(shè)備事故都要查清事故原因和責(zé)任，并按照“四不放過〞的原那么，嚴(yán)肅處理。3.2周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理3.2.1周轉(zhuǎn)材料根據(jù)施工需要情況，所在地租賃市場情況，選擇采購、租賃，等方式中的一種或幾種并用在?工程物資采購實施方案?中明確。3.2.2周轉(zhuǎn)材料根據(jù)工程所需，先報方案至采購管理部審批，審批內(nèi)容：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、使用時間等。3.2.3按照施工方案和費用指標(biāo)，計算周轉(zhuǎn)材料需用數(shù)量和周轉(zhuǎn)次數(shù)，確定租賃品種，工程部與出租單位簽訂租賃合同。3.2.4根據(jù)租賃合同，組織進場，要檢查質(zhì)量，驗收數(shù)量，按本方法?物資設(shè)備采購管理方法?有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保進場的周轉(zhuǎn)材料完整可用。3.2.5周轉(zhuǎn)材料應(yīng)防止閑滯，減少損耗，加強維護，降低本錢。3.2.6加強現(xiàn)場保管和維護，使現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料始終保持完好狀態(tài)，現(xiàn)場使用的周轉(zhuǎn)材料必須到達各種扣件無損壞，嚴(yán)禁架管鋸短，扣件隨意丟棄、支架隨意切割等現(xiàn)象發(fā)生。3.2.7周轉(zhuǎn)材料使用完畢后，要及時辦理退租和結(jié)算。4.機械設(shè)備的維修保養(yǎng)及年審：公司自有機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)由工程部負(fù)責(zé)，社會租賃設(shè)備由合同約定責(zé)任方負(fù)責(zé)，工程部要催促責(zé)任方定期對機械設(shè)備進行檢查維修、保養(yǎng)，以保證機械設(shè)備始終處于良好運行狀態(tài)。5．租賃資金結(jié)算與支付5.1總部租賃的物資設(shè)備在履行合同過程中結(jié)算,資料由公司采購管理部負(fù)責(zé)核實后，工程部辦理申請付款。5.2工程部在履行授權(quán)租賃合同過程中結(jié)算由工程部填報結(jié)算審核資料,資料由公司物資部負(fù)責(zé)核實后，工程部辦理申請付款。5.3合同最終結(jié)算先由工程部結(jié)算，物資部核實，風(fēng)險控制部進行審核。5.6資金支付按公司財務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。材料分類表A類物資目錄：鋼材、水泥、粗〔細(xì)〕骨料、砌體、商品砼、機電產(chǎn)品、裝飾材料、大型設(shè)備、大批周轉(zhuǎn)材料B類物資目錄：其它物資物資目錄：1實體材料主要包括：1.鋼材：鋼筋、型鋼〔工、角、槽〕、普通鋼板、花紋鋼板、H型鋼、無縫鋼管、螺旋管、焊接管、不銹鋼管、不銹鋼型材、不銹鋼板材、鋼格板、彩鋼瓦、C型檀條、鋼軌等。2.機電產(chǎn)品：動力儀表控制電線電纜、電纜橋架、動力儀表盤柜、工程設(shè)備等。3.商品砼〔砂漿〕。4.裝飾材料：塑鋼鋁合金、不銹鋼門窗、外墻裝飾面磚、石材、防靜電地板、扣板、地面裝飾面磚等。5.水泥：包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、石灰、杜拉纖維、外加劑等。6粗〔細(xì)〕骨料：砂、石子、石粉、碎石、耐火泥、噴涂料等。7.砌體：頁巖磚、硅砌塊、爐渣砌塊、保溫磚、耐火磚等。8.水衛(wèi)材料：消防器材、埋地管、波紋管、PPR管、溝蓋板、水表、PVC管及管件、瑪鋼管件、溝槽管件、閥門、法蘭、衛(wèi)生潔具、風(fēng)管配件等。9.電氣材料：普通電線電纜、配線管及管件、燈具、配電箱、電器元件等。10.保溫防腐材料:外墻漆、防水材料、保溫材料、油漆、涂料等。11.其他：門、窗、玻璃、螺桿、螺帽、法蘭墊片、橡膠材料等。2措施物資主要包括：1.大型設(shè)備：挖掘機、裝載機、自卸汽車、塔吊、龍門吊、汽車吊、H型鋼生產(chǎn)線、卷板機、剪板機、機加工設(shè)備、砼攪拌設(shè)備、泵車、砼運輸車、打樁機等。2.周轉(zhuǎn)材料：架管、扣件、對拉螺桿、蝴蝶扣、木枋、模板、跳板、平安網(wǎng)、活動房等。3.小型設(shè)備：水泵、沖洗設(shè)備、電焊機、切割機、對講機、角磨機、電棒、全站儀、經(jīng)緯儀、水平儀等。4.工具用具：人字梯、手拉葫蘆、千斤頂、鋼尺、角尺、塔尺、鋼卷尺、皮尺、鋼絲鉗、扳手、手錘、鋸弓、手電鉆、氧氣表、乙炔表、氧氣乙炔管、焊槍、割槍、電焊鉗、面罩、斗車、黃油槍、鏟、各種檢測計量量具等。5.勞保用品：平安帽、平安帶、工作服、雨衣、雨鞋、工具袋、手套等。6電器：碘鎢燈、摘燈、日光燈、白熾燈、電線、電纜、交流接觸器、漏電斷路器、開關(guān)、開關(guān)箱、配電箱、電膠布、熔斷保險、燈頭、插座、插頭等。7.五金：焊條、焊絲、焊粉(劑)、鋼絲繩及配件、鋼板網(wǎng)、鋼絲網(wǎng)、鎖等。8.其他材料：彩條布、石棉瓦、海綿、鐵鍋、掃把、拖把、編織袋、玻纖布、棉紗、墨斗、三角皮帶、柴油、液壓油、機油、黃油、氧氣、乙炔、泡沫板、薄膜、脫模劑、鹽酸、材料用表等。工程主要材料分析表工程單位：工程名稱：申報時間：年月日序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位預(yù)算量控制量累計采購量累計消耗量預(yù)算總金額累計消耗總金額盈余情況說明盈余情況說明：主要是對累計采購量與控制量、累計消耗金額與預(yù)算總額間比照、結(jié)合施工進度進行分析后提出意見。審核：編制人：風(fēng)險控制部意見；物資管理部意見：物資需求方案表工程單位：工程名稱：申報時間：年月日序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位預(yù)算量本錢測算控制量當(dāng)次采購量累次采購量市場詢價投標(biāo)報價使用時間推薦供應(yīng)商風(fēng)控部審批：工程經(jīng)理：審核：核對：編制人：物資采購付款申請單單位：元根本信息工程名稱供應(yīng)商全稱所供物資有/無合同：有〔〕無〔〕合同值：結(jié)算值：請款信息請款金額大寫：小寫：賬戶名開戶行賬號經(jīng)辦人：工程經(jīng)理： 委托日期：公司審核資料初審累計已付款入庫情況票據(jù)情況審核部門審核人財務(wù)部工管部領(lǐng)導(dǎo)審核工管部負(fù)責(zé)人財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)物資主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核核定金額財務(wù)部復(fù)核人核定金額工管部復(fù)核人

物資采購尾款支付申請單單位：元根本信息工程名稱供應(yīng)商