山泉水可行性研究報告

精品精品welcomewelcome精品welcome***山泉水生產(chǎn)項目可行性研究報告*******有限公司2015年10月目錄1、總論 11.1項目概況 11.2研究工作的依據(jù)、內容及范圍 11.2.1研究依據(jù) 11.2.2研究內容及范圍 21.3編制原則 22、項目背景及建設必要性 42.1項目背景 42.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策支持 42.1.2水資源充沛 42.2項目建設的必要性 52.2.1是提高人類健康水平的需要 52.2.2有旺盛的市場需求 53、市場分析及銷售方案 63.1市場分析 63.2營銷策略、方案、模式 73.2.1銷售策略 73.2.2產(chǎn)品銷售方案與營銷模式 74、項目建設內容 84.1建設內容 84.2產(chǎn)品方案及規(guī)模 84.2.1產(chǎn)品方案 84.2.2生產(chǎn)規(guī)模 94.2.3產(chǎn)品質量 94.3原輔材料消耗 104.4主要生產(chǎn)設備 104.4.1生產(chǎn)設備 104.4.2化驗設備 114.5生產(chǎn)工藝級檢驗方法 124.5.1生產(chǎn)工藝 124.5.2檢驗方法 134.6能源供應 145、項目建設條件分析 155.1自然條件 155.2交通條件 156、環(huán)境影響評價 176.1環(huán)境影響分析 176.1.1廢水 176.1.2噪聲 176.1.3固體廢物 186.2污染防治措施 186.2.1廢水污染防治措施 186.2.2噪聲污染防治措施 186.2.3固體廢物防治措施 197、節(jié)能節(jié)水措施 207.1編制依據(jù) 207.2節(jié)能、節(jié)水措施 207.2.1節(jié)能措施 207.2.2節(jié)水措施 217.3能耗分析 218、項目組織與管理 238.1組織機構與職能劃分 238.2勞動定員 238.3工作制度 249、勞動、安全、衛(wèi)生與消防 259.1勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 259.2消防 2510、項目實施進度 2610.1實施進度計劃 2611、項目投資估算與資金籌措 2711.1估算依據(jù)及說明 2711.1.1編制說明 2711.1.2投資估算依據(jù) 2711.2投資估算 2711.2.1工程費用估算 2711.2.2工程其他費用估算 2711.2.3預備費估算 2811.2.4建設期財務費用估算 2811.2.5流動資金估算 2811.2.6投資估算 2911.2.7資金籌措 2912、財務評價與經(jīng)濟效益分析 3012.1財務評價的前提條件 3012.1.1編制依據(jù) 3012.1.2財務評價計算參數(shù) 3012.2銷售收入估算 3012.2.1銷售收入及財務計算價格 3012.3稅金稅率 3012.4總成本費用 3112.5經(jīng)濟效益分析 3112.5.1經(jīng)濟效益分析 3112.6不確定性分析 3212.6.1盈虧平衡點分析 3212.6.2敏感性分析 3313、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 3413.1農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營評價 3413.2農民增收、農業(yè)增效評價 3413.3其他影響評價 3414、結論與建議 3514.1結論 3514.2建議 351、總論1.1項目概況項目名稱：***山泉水生產(chǎn)項目建設單位：*******有限公司法人代表：***擬建地點：**********************建設性質：新建建設規(guī)模及內容：主要建設山泉水生產(chǎn)車間及配套輔助用房。設置山泉水生產(chǎn)線1條。項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)山泉水3萬t。建設年限：4個月投資概算：500萬元1.2研究工作的依據(jù)、內容及范圍1.2.1研究依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》（1989年）；2、《中華人民共和國水污染防治法》（1996年）；3、《中華人民共和國誰污染防治法實施細則》（2000年3月）；4、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2002年6月）；5、《中華人民共和國水土保持法實施條例》（國務院令120號，1993年8月）；6、《水利水電工程項目可性性研究編制規(guī)程》（水利部水規(guī)（1996）608號文）；7、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-2006）；8、《瓶裝飲用純凈水標準》（GB17323-1998）；9、《瓶裝飲用純凈水衛(wèi)生標準》（GB17324-1998）；10、建設項目可行性研究報告編制內容深度的規(guī)定。1.2.2研究內容及范圍1、對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；2、對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論證，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術方案和設備選型；3、對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通條件進行研究；4、對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設施等技術方案進行研究；5、就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度、勞動定員的確定；7、進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和競技效益分析，進行不確定性分析，提出財務評價結論；8、提出項目的可行性研究工作結論。1.3編制原則1、積極貫徹執(zhí)行國家基本建設的方針政策，嚴格執(zhí)行國家和地方頒布的標準、規(guī)范、規(guī)定，使設計做到切合實際，技術先進、經(jīng)濟合理，安全適用；2、重視優(yōu)化涉及方案工作，通過設計方案的論證來提高設計水平和降低工程投資額；3、“三廢”治理措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。排出物符合國家及地方的“三廢”排放標準；4、節(jié)能與降耗并重，做好水的重復利用，提高水的循環(huán)利用率。2、項目背景及建設必要性2.1項目背景2.1.飲用水屬飲料行業(yè)產(chǎn)品，本項目是采用先進工藝技術和進口美國先進設備擴建改造山泉水生產(chǎn)線，生產(chǎn)桶裝和瓶裝飲用山泉水，國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵支持。1、國家優(yōu)先支持有規(guī)模、有拳頭產(chǎn)品、有市場的飲料企業(yè)引進國內外先進技術與裝備，改造傳統(tǒng)的、落后的工藝技術，形成專業(yè)化、規(guī)?；钠髽I(yè)。2、礦泉水、純凈水的技術發(fā)展，要以瓶裝化、社區(qū)化、民用化為目標，推廣大包裝和規(guī)格齊全的水處理及凈化技術與設備。

3、國家重視飲料新品種的開發(fā)，著重研究飲料資源及其綜合開發(fā)技術，新品種的開發(fā)要重點突破，強力開發(fā)。要積極開發(fā)保健飲料，真正體現(xiàn)飲料行業(yè)的特色。

4、支持飲料企業(yè)開發(fā)和采用安全、衛(wèi)生、費用低的新型包裝技術、材料或容器。改進包裝形式，促進飲料包裝的品種、規(guī)格、造型多樣化。

5、提倡飲料行業(yè)采用專業(yè)化、規(guī)范化技術，促進飲料行業(yè)節(jié)能、低耗、優(yōu)質、高效地發(fā)展。2.1.2水資源充沛************************************，距離市中心26公里，全村180多人，屬于典型的彝族貧困村。*****內擁有優(yōu)質天然山泉水，***泉水多年平均出流量為3.83L/s，多年平均徑流量12.08萬m3。目前泉水無任何供水對象。因交通閉塞和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展滯后，該水資源多年沒有得到科學有效的開發(fā)利用，沒能充分發(fā)揮其經(jīng)濟社會價值。2.2項目建設的必要性2.2.1是提高人類健康水平的需要由于現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展，農業(yè)大量使用農藥化肥，對地表、河流、湖泊水質的污染日益嚴重，水系中各種有害物質成倍的超標，經(jīng)過凈化處理的自來水也很難達到國家衛(wèi)生標準，即使達到了國家衛(wèi)生標準，也還有一些未被發(fā)現(xiàn)的有害物質，因暫時未被檢測出來，潛在地危害著人們的健康。因此，現(xiàn)代人們無論是居家做飯、熬渴、喝茶，還是旅行解渴，都盡量不喝自來水，而用價廉物美的桶裝或瓶裝的山泉水、純凈水或飲用水。這已逐漸成為人們不可改變的生活習慣。2.2.2有旺盛的市場需求我國人均山泉水消費量較低，隨著環(huán)境污染的加劇，消費者對健康的重視程度與日俱增，健康、高品質成為主要的追求，高端山泉水正式以其純凈、無糖、低熱和有益元素含量豐富成為人們首選飲品之一。經(jīng)市場調研，目前對高端山泉水需求量較大，山泉水前景廣闊。3、市場分析及銷售方案3.1市場分析桶裝山泉水是指采用抽取地下山泉水，經(jīng)過現(xiàn)代工業(yè)技術處理而成的，有灌裝生產(chǎn)線灌裝得到的產(chǎn)品。由于城市的發(fā)展，密集型住宅及辦公地點的出現(xiàn)，使桶裝山泉水有了市場。桶裝山泉水方便了大眾，節(jié)約了時間，是一種服務行業(yè)的伴生成物。山泉水憑借現(xiàn)代、時尚、方便、衛(wèi)生的飲用特點，已成為人們健康飲水的標準。山泉水市場呈現(xiàn)殷切、旺盛的需求。隨著人們的生活水平的進一步提高，以及國家政策的引導。山泉水市場普及率必然將大幅上升，山泉水市場商機也自然凸起。“喝健康”成為實名的消費心態(tài)。該喝什么水一直是廣大消費者十分關注的話題，經(jīng)過幾年的激烈爭論。其結論是明確的，長期飲用純凈水不利于健康，礦泉水是理想的飲用水的現(xiàn)狀下，純凈水逐漸退出市場。隨著人們生活水平的提高，五加侖桶裝山泉水及其飲水機的退出更是“青出于藍勝于藍”，鋪天蓋地的在全國城市和農村發(fā)展。在商業(yè)利益的驅動下，全國有不少企業(yè)看準了山泉水發(fā)展的前景，加大了對山泉水生產(chǎn)的力度。正如全國飲用水衛(wèi)生組組長、上海醫(yī)科大學教授、博士生導師朱惠剛所說：“山泉水和一般飲用水不同，它含有鋰、鍶、鋅、碘、硒等微量元素，有的含有比較豐富的宏量元素，因而它能補充人體所需的微量元素和宏量元素，調節(jié)人體的酸堿平衡，這些特點都是一般飲用水所不具備的。礦泉水是健康飲水之冠。”預示著山泉水產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景是十分樂觀的。3.2營銷策略、方案、模式本項目的建設對于提高經(jīng)營效益，延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必要的。3.2.1銷售策略首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴大品牌知名度，提高國內市場占有率。其次，注重研究市場需求，研究消費者心理，不斷根據(jù)市場需求，調整品種、質量、規(guī)格、數(shù)量結構，有事澶決定產(chǎn)品，不斷提高試產(chǎn)占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的匯報。第三，在始終如一地保證品質的前提下，實行多種促策略。3.2.2產(chǎn)品銷售方案與營銷模式建立一支職責分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊伍。采取委托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點，最終形成直接銷售、間接銷售有機結合的銷售網(wǎng)絡。4、項目建設內容4.1建設內容本項目租用***********************土地建設山泉水生產(chǎn)車間、化驗室及配套輔助用房。其中生產(chǎn)車間內含水生產(chǎn)間、灌裝間及成品庫。項目建設后布置山泉水生產(chǎn)線1條。項目建設內容詳見表4.1-1。表4.1-1項目建設內容一覽表建設內容功能建筑面積備注生產(chǎn)車間水生產(chǎn)間對山泉水進行粗濾、精濾500㎡1層，磚混，在同一車間內，采用隔檔隔離灌裝車間桶裝水、瓶裝水灌裝、消毒成品庫堆放產(chǎn)品化驗室對產(chǎn)品進行水質指標檢測20㎡1層，磚混結構辦公室日常辦公20㎡1層，磚混結構宿舍工作人員住宿20㎡1層，磚混結構值班室/20㎡1層，磚混結構其他食堂/30㎡1層，磚混結構旱廁/10m3/4.2產(chǎn)品方案及規(guī)模4.2.1產(chǎn)品方案項目建成后主要進行山泉水生產(chǎn)，產(chǎn)品為桶裝山泉水及瓶裝山泉水，其中桶裝水采用標準加侖桶，規(guī)格為18.92L/桶，瓶裝水為600mL/瓶。4.2.2生產(chǎn)規(guī)模各產(chǎn)品規(guī)模根據(jù)市場變化確定，投產(chǎn)后年產(chǎn)山泉水3萬t。4.2.3產(chǎn)品質量本項目生產(chǎn)的山泉水執(zhí)行《國家標準瓶（桶）裝飲用水標準》（GB19298-2003），詳見表4.2-1。表4.2-1國家標準瓶（桶）裝飲用水序號指標名稱單位標準指標1色度度≤10并無其他顏色2混濁度NTU≤33臭和味不得有異臭味4肉眼可見物不得檢出5亞硝酸鹽mg/L≤0.0056鉛mg/L≤0.017總砷mg/L≤0.058銅mg/L≤1.09鎘mg/L≤0.0110余氯mg/L≤0.0511三氯甲烷mg/L≤0.0212揮發(fā)性酚mg/L≤0.00213耗氧量mg/L≤2.014菌落總數(shù)Cfu/ml≤5015大腸桿菌MPN/100mml≤3.016酵母Cfu/ml≤10.017霉菌Cfu/ml≤10.018致病菌不得檢出19標簽說明食品名稱應符合GB7718-2004要求20凈含量及固形物含量應符合GB7718-2004要求21制造者與經(jīng)銷商名稱和地址應符合GB7718-2004要求22日期和貯藏說明應符合GB7718-2004要求23標簽產(chǎn)品標準編號與質量等級應符合GB7718-2004要求4.3原輔材料消耗本項目主要生產(chǎn)原材料為山泉水，取水水源為**********************泉水，建設單位與*******簽署泉水用水協(xié)議。輔助材料主要為加侖桶、桶蓋、600mL塑料瓶、消毒劑。項目原輔材料消耗詳見表4.3-1。表4.3-1項目原輔材料消耗一覽表原材料規(guī)格型號年消耗量來源山泉水/3.3萬t/a****泉水PC飲用水桶18.92L5000只/桶蓋55.5m±0.1m-PE50000只/塑料瓶600mL15000000只/消毒劑27%~33%100kg/a/4.4主要生產(chǎn)設備4.4.1生產(chǎn)設備主要生產(chǎn)設備詳見表4.4-1。表4.4-1主要生產(chǎn)設備序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量一粗濾設備1石英砂過濾器101×120臺12活性炭過濾器101×120臺13離子交換器101×120臺1二精濾設備10.2μm精密過濾器0.2μm×4臺12超濾設備SPLUF-120臺1三滅菌設備1臭氧發(fā)生器50-AB臺12臭氧混合槍2.0×1m臺13紫外線環(huán)境滅菌等8-ZWX臺1四瓶（桶）及蓋的清洗及消毒設備11次清洗池1m×1m×0.8m個121次消毒池1m×1m×0.8m個132次清洗池1m×1m×0.8m個142次消毒池1m×1m×0.8m個15全自動灌裝線中二氧化氯消毒設備QGF-120臺16小瓶消毒線XD-3000型臺1五管道設備清洗消毒設施1管道反沖洗設備750W/50HZ臺1六車間空氣凈化設施1空氣凈化器WGH-1000臺12風淋門FLS道1七無菌全自動灌裝設備SXG-60-160臺1八小瓶3合1生產(chǎn)線Xr-3000瓶/h臺1九生產(chǎn)日期和批注設施1打碼機/臺1十燈檢設備/臺/4.4.2化驗設備本項目需對產(chǎn)品進行水質指標化驗，所用化驗設備如表4.4-2。表4.4-2化驗設備一覽表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1高壓滅菌鍋0-0.25mpQ臺12生化培養(yǎng)箱LRH-150B個13干燥箱303-0個14生物顯微鏡XSP-640X臺15分析天平TG328A臺16濁度儀WGZ-1A臺17電導率儀DDS-11A臺18蒸餾水器YA-2D5-5L/W臺19萬用電爐1000W臺110電子稱TGT100型臺111臺秤100型臺14.5生產(chǎn)工藝級檢驗方法4.5.1生產(chǎn)工藝本項目采用山泉水，通過粗濾、精濾、殺毒、灌裝、紫外線滅菌、包裝、檢查裝、成品入庫。項目生產(chǎn)工藝流程圖詳見圖4.5-1。泉水泉水石英砂過濾活性炭過濾精密過濾器粗濾超濾精濾殺菌臭氧臭氧發(fā)生器灌裝封蓋瓶（桶）及蓋的清洗消毒紫外線滅菌包裝檢驗裝成品入庫圖4.5-1生產(chǎn)工藝流程圖4.5.2檢驗方法本項目的產(chǎn)品檢驗按照GB19298-2003飲用水國家標準檢驗方法進行抽樣和檢驗。4.6能源供應本項目生產(chǎn)沒有加熱的工序，除用動力電源外，不需要任何燃料。5、項目建設條件分析5.1自然條件*****位于*****，介于東經(jīng)102°17′32″～102°41′37″，北緯24°08′30″～24°32′18″區(qū)間，東與****相連，東南與***毗鄰，西南與****交界，北與****接壤。距省會88km。區(qū)內交通便利，**高速公路和**鐵路縱貫南北，形成南北交通樞紐，是通往滇南和東南亞鄰國的重要通道。***平面呈北寬南窄不規(guī)則三角形形狀，四面環(huán)山，東有龍馬山屏障，南有高魯山、北有大黑山，市區(qū)中心海拔1630m，境內最高點高魯山3004m，最低點（*****交界處的****）海拔1502m，境地地層褶皺，斷裂構造復雜。****屬亞熱帶半濕潤高原季風氣候，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候溫和，立體氣候明顯。在季風、地勢、地形等因素的影響下，具有四季溫差小，日照充足，雨量充沛，旱、雨季分明和垂直差異明顯的特征。6月至9月為雨季，10月至次年5月為旱季，據(jù)***市氣象局資料，年平均降雨量在792～943mm，平均蒸發(fā)量為1712.4mm，年平均氣溫在15.6～23.8℃，年平均相對濕度在74.7%；全年主導風向為西南風，平均風速為1.7m/s，瞬時最大風速為19m/s。5.2交通條件****公路通車里程達到1382.6千米，其中:國道46千米，省道55千米，縣道143.1千米，鄉(xiāng)村道路1112.5千米，專用道26千米。公路密度為138千米/百平方千米，市區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路全部實現(xiàn)了柏油(水泥)路面，全區(qū)442個自然村，已有440個通公路，兩個通水路。2013年末，全區(qū)公路通車里程達到1380.8公里。其中:國道91.1公里，省道22.2公里，縣道162.7公里，鄉(xiāng)村道路1104.8公里。公路網(wǎng)密度137.5公里/百平方公里。6、環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響分析本項目運行過程中將會產(chǎn)生廢水、噪聲及固體廢物。6.1.1廢水本項目運行過程中廢水主要是生產(chǎn)廢水及生活污水。生產(chǎn)過程中有廢水主要是各過濾器沖洗污水及洗桶廢水。生產(chǎn)廢水產(chǎn)生量為1m3/d。廢水中水質簡單，各污染物濃度較低，生產(chǎn)廢水經(jīng)收集后沉淀后部分用于場區(qū)綠化，其余排入項目區(qū)下游人工濕地。本項目設置旱廁，生活用水主要是洗手、洗臉等日常清潔，生活用水量約為0.6m3/d，生活污水產(chǎn)生量為用水量的80%，則生活污水產(chǎn)生量為0.48m3/d。生活污水中污染物較少，且單一，場區(qū)設置生活污水收集池1個，生活污水經(jīng)收集沉淀后用于場區(qū)道路灑水降塵，不外排，對地表水環(huán)境影響較小。6.1.2噪聲本項目噪聲主要為水泵、過濾器、灌裝機等設備運行噪聲。噪聲值約在80~90dB（A）。本項目生產(chǎn)設備全部設置在生產(chǎn)車間內，設備底座設置減震墊，利用墻體隔聲，噪聲值減少約15dB（A）。水廠四周設置高達速生喬木，廠界設置圍墻，噪聲通過建筑物阻隔、空氣洗聲后噪聲減少約15dB（A）。經(jīng)采取措施后，噪聲值減少約30dB（A），廠界噪聲為50~60dB（A），由于項目夜間不生產(chǎn)，廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》（GB12348-2008）2類標準。運營過程，廠界噪聲達標，對環(huán)境影響較小。6.1.3固體廢物本項目固體廢物主要是廢桶蓋、廢水桶、廢水瓶及生活垃圾。桶、瓶、蓋生產(chǎn)過程損壞率按用量的1%計算，則廢水桶產(chǎn)生量個500只/a，廢桶蓋5000只/a，廢水瓶150000個/a。產(chǎn)生的廢桶蓋、廢水桶、廢水瓶收集后賣給廢舊塑料回收站。生活垃圾按食宿人員1kg/人·d，其余按0.5kg/人·d計算，則生活垃圾產(chǎn)生量為2.475t/a。場區(qū)設置生活垃圾收集池，生活垃圾收集后定期清運至垃圾填埋場進行安全填埋。6.2污染防治措施6.2.1廢水污染防治措施1、實行雨污分流，場區(qū)設置完善的雨水溝；2、場區(qū)設置生產(chǎn)廢水收集池1個，容積4m3，產(chǎn)生的廢水收集沉淀后用于場區(qū)綠化，其余排入項目下游人工濕地；3、場區(qū)設置容積為2m3的生活污水收集池1個，用于收集生活污水，生活污水沉淀后用于場區(qū)道路灑水降塵。6.2.2噪聲污染防治措施1、對生產(chǎn)設備定期進行檢修，避免設備異常工作；2、設備底座設置減震墊；3、工作時關閉車間門窗，利用墻體隔聲；4、設置圍墻，圍墻四周設置高大喬木。6.2.3固體廢物防治措施1、場區(qū)設置固廢堆放點，對產(chǎn)生的廢桶蓋、廢水桶、廢水瓶收集后統(tǒng)一堆放，收集后賣給廢舊塑料回收站。2、場區(qū)設置生活垃圾收集池1個，生活垃圾收集后定期清運至垃圾填埋場進行安全填埋。3、定期對垃圾收集池進行消毒處理。7、節(jié)能節(jié)水措施7.1編制依據(jù)節(jié)約能源是我國的基本國策，也是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。我國制定了強制執(zhí)行的節(jié)約資源標準，本項目可行性研究報告編制從工程方案設計到建筑材料、設備選型等都嚴格貫徹國家有關規(guī)定，使總體能源水平有效的降低，達到節(jié)能的標準。本章節(jié)編制依據(jù)入下：（1）中華人民共和國節(jié)約能源法；（2）建筑部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》‘（3）《民用建筑熱工設計規(guī)范》（GB50173-93）；（4）《建筑照明設計標準》（GB500034-2004）；（5）《民用建筑電氣設計規(guī)范》（JCJ/T16-2008）；7.2節(jié)能、節(jié)水措施7.2.1節(jié)能措施本項目的能耗主要是電，為減少能源的消耗，本項目從以下方面進行節(jié)能：（1）在設備選購中，選購低耗電的設備，從節(jié)能的角度出發(fā)，力求工藝流程順暢緊湊，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（2）在各車間分別安裝電計量裝置，并按其能耗指標進行考核。（3）照明采用節(jié)能燈具。（4）合理安排生產(chǎn)作業(yè)，提高電利用率和工時利用率，降低空載運轉。（5）建立定期統(tǒng)計、編報、分析制度，把節(jié)能貫徹于管理始終。7.2.2節(jié)水措施（1）制定崗位職責，形成明確獎懲機制，并通過思想教育，提高員工的節(jié)能和節(jié)水意識。（2）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的洗瓶子、洗水桶等廢水經(jīng)收集沉淀后用于場區(qū)綠化，減少新鮮水用量，同時減少廢水排放量。7.3能耗分析本項目直接能耗為電，間接能耗為運輸車輛所用柴油。本項目能耗分析從電及柴油兩方面分析。（1）電消耗量本項目用電主要是生產(chǎn)設備及照明設備，用電能耗如表7.3-1。表7.3-1用電能耗分析表用電消耗分析功率（KW）數(shù)量(㎡)每天工作時間（h）年工作時間(天)年能耗（萬度）參考折標系kgce/(kw.h)年耗能量（噸標準煤）所有生產(chǎn)設備10/83302.641.22932.45照明0.5/83300.1321.2291.622未預見用電負荷按計算負荷的10%估算0.2771.2293.40合計3.0491.22937.472根據(jù)表7.3-1，本項目年用電量消耗37.472噸標煤。（2）柴油消耗量本項目從水廠運輸至銷售點采用汽車運輸，使用能源為柴油，其能耗如表7.3-2。表7.3-2柴油能耗分析表用油消耗分析百公里數(shù)量每輛車運輸距離（km/d）全年運輸年耗油量（Kg）參考折標系kgce/(kg)年耗能量（噸標準煤）油耗（L）時間柴油7.52200330天8464.51.45712.33根據(jù)表7.3-2，本項目年用柴油8.464噸，折合標煤12.33噸。綜上，本項目年能耗約為49.802噸標煤。8、項目組織與管理8.1組織機構與職能劃分采用先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調整不合理的人員結構，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權責對等原則，命令統(tǒng)一原則。本項目組織機構如圖8.1-1。總經(jīng)理總經(jīng)理副廠長副廠長辦公室生產(chǎn)科質量科銷售部銷售點化驗室生產(chǎn)車間包裝車間圖8.1-1組織機構代碼8.2勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。本項目設置員工10人，其中5人在場區(qū)食宿，其余來自周邊村子，食宿回家自行解決。8.3工作制度本項目全年工作330天，每天8小時。9、勞動、安全、衛(wèi)生與消防9.1勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生本項目的生產(chǎn)原料是純天然山泉水，制水設備全部是不銹制的水泵、過濾器、凈化柱、儲水箱、臭氧滅菌器、全自動裝瓶機等輕型機械和容器，結構緊奏、運轉平穩(wěn)，沒有高溫、高壓和害氣體產(chǎn)生，所有設備的電路均已接地，不會發(fā)生漏電現(xiàn)象，不存在安全隱患。為了保證產(chǎn)品質量不受外界污染，生產(chǎn)工藝上要求廠內各類設施保持清潔衛(wèi)生，符合飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生標準，因此，廠內生產(chǎn)環(huán)境首先達到了安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)要求。9.2消防本項目的廠房是磚混結構，廠內設備全部是不銹鋼或塑料容器，所用原料全部是純山泉水，不使用任何易燃易爆物品，盡管如此，在設計上還是配備了一臺粉末滅火器，確保了廠區(qū)消防的絕對安全。10、項目實施進度本項目立項后，立即著手項目的初步設計編制及施工前的準備工作。環(huán)境影響評價完成后，設計單位立即組織施工圖設計，選定施工隊伍和材料供應商，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質地完成項目的建設。10.1實施進度計劃本項目建設期4個月，計劃于2015年12月開工建設，期間完成項目的土建，設備安裝調試等工程，預計2016年3月份工程全部竣工。表10.1-1項目實施進度表時間名稱2015年2016年101112123前期準備工作工程土建施工設備購置設備安裝調試竣工驗收11、項目投資估算與資金籌措11.1估算依據(jù)及說明11.1.1編制說明本項目投資估算范圍包括建筑工程費、設備購置費、安裝費、其他費用、預備費等。11.1.2投資估算依據(jù)項目的編制依據(jù)國家發(fā)改委《可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》進行編制，投資估算是根據(jù)國家發(fā)改委《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》進行編制。11.2投資估算11.2.1工程費用估算1、建筑工程：根據(jù)房屋結構形式，并參考當?shù)毓こ淘靸r水平，按平方米造價估算。2、設備價格：主要設備根據(jù)設計選型參考有關廠家報價計算，不足部分依據(jù)2009年《機電產(chǎn)品報價手冊》估算并適當調整。3、安裝工程：材料價格及安裝費用參考有關概算指標計算。11.2.2工程其他費用估算1、建設單位管理費根據(jù)財政部建字[2002]394號文件計算。2、前期工作費根據(jù)中國工程咨詢協(xié)會協(xié)業(yè)字[1999]45號文件計算。3、勘察設計費根據(jù)國家發(fā)改委建設部計價格[2002]10號文按優(yōu)惠計算。4、工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委、建設部發(fā)改價格[2007]670號文按優(yōu)惠計算。5、招標費根據(jù)國家發(fā)改委計價格[[2002]1980號計算。6、聯(lián)合式運轉補差費約按設計3天的工廠成本計。7、辦公生活用具購置費按每人300元計算。8、生產(chǎn)工人進廠及培訓費按每人每月400元計算。9、其他費用按國家及省市當?shù)噩F(xiàn)行政策規(guī)定估算。10、土地費用根據(jù)建設單位提供的資料按每畝8萬元計算。11.2.3預備費估算基本預備費：以工程費及工程建設其他費用的5%計提，價差預備費依據(jù)計投資[1999]340號暫不提取。11.2.4建設期財務費用估算建設期借款利息估算，本項目在建設期內不需使用流動資金貸款，本項目不計利息。11.2.5流動資金估算本項目流動資金主要用于采購水桶和水瓶，全年需周轉水桶5000個，需流動資金14萬元，需水瓶1500萬個按15天周轉一次，需要流動資金20萬元，共需要流動資金34萬元，設置流動資金40萬元可滿足生產(chǎn)要求。11.2.6投資估算本項目估算總投資500萬元，其中建設投資150萬元，設備投資250萬元，流動資金40萬元，其他費用60萬元。11.2.7資金籌措本項目總投資500萬元，所需資金全部由企業(yè)自籌解決。12、財務評價與經(jīng)濟效益分析12.1財務評價的前提條件12.1.1本財務評價依照國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）的規(guī)定要求進行。根據(jù)項目的設計方案，按投入產(chǎn)出相對應的原則，結合項目地實際情況，對項目進行財務評價。12.1.21、生產(chǎn)規(guī)模***山泉水30000噸/年；2、產(chǎn)品方案18.92L/桶桶裝水，600mL瓶裝水。3、總投資總投資500萬元，投資資產(chǎn)凈額220萬元，其中固定資產(chǎn)140萬元，無形資產(chǎn)40萬元，流動資金40萬元。12.2銷售收入估算12.2.1銷售收入及財務計算價格桶裝水出廠價4.0元/桶，瓶裝水出廠價0.65元/瓶。年銷售收入1731萬元。12.3稅金稅率1、增值稅率：銷售稅與進項稅均按17%計算；2、營業(yè)稅：按應交增值稅額的5%計算；3、企業(yè)所得稅：按利潤總額的20%12.4總成本費用總成本費用約為1217.92萬元。計算依據(jù)如下：1、包裝桶和包裝瓶成本價按包裝桶28元/只，水瓶0.29元/只。2、工資，本區(qū)企業(yè)平均月工為1200元/月，按1800元/月計算，每人年均按2.16萬元計算。3、設備折舊費按10年計，廠房折舊費按20年計提。4、遞延資產(chǎn)按5年攤銷。5、修理費按折舊費的50%計提。6、銷售費用按銷售收入的10%計提，用于銷售人員的工資等費用。7、管理費用按銷售收入的5%計提，用于辦公費、招待費、會議費、差旅費、小車油修費等。12.5經(jīng)濟效益分析12.5.1根據(jù)本項目的財務評價的計算方法和計算參數(shù)，對本項目進行了經(jīng)濟效益分析（見表12.5-1經(jīng)濟效益分析表）。表12.5-1經(jīng)濟效益分析表名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）說明一、年總銷售收入1731.001、瓶裝水銷售收入萬瓶15000.501365.002、桶裝水銷售收入萬桶603.80366.00二、年總本成1217.92（一）變動成本1082.871、水瓶萬只15000.29609.002、水桶損耗損耗量300028.0014.00回收損耗按1%計算3、電費度800000.695.524、工資人102.1621.65、銷售費用1731.0萬15%259.656、稅金(含增值稅、營業(yè)稅、教育費附加)1731.0萬10%173.10抵扣后應交稅率10%（二）固定成本135.051、廠房折舊費50萬5%2.52、設備折舊費250萬10%25.03、修理費30萬50%15.04、管理費用1731萬5%86.555、市場開拓費30萬20%6.0每年分攤20%三、利潤總額513.08四、企業(yè)所得稅102.62五、凈利潤410.4612.6不確定性分析12.6.1盈虧平衡點分析1、本項目盈虧平衡點，即保本點的年產(chǎn)銷量