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《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》軟件需求說明書軟件開發(fā)有限公司《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》軟件需求說明書目錄HYPERLINK編寫目的…………8HYPERLINK背景………………8HYPERLINK定義……………8HYPERLINK參考資料………8HYPERLINK目標……………8HYPERLINK用戶的特點………8HYPERLINK假定和約束……………………8HYPERLINK需求規(guī)定………8HYPERLINK采購管理………8HYPERLINK采購訂單APOrder………………9HYPERLINK采購收貨APRecieve………………11HYPERLINK采購退貨APRetturn………………12HYPERLINK采購發(fā)票APInvoice(擴展)…………14HYPERLINK采購付款………15HYPERLINK顯示憑證(不產(chǎn)生憑證,只是顯示憑證的內(nèi)容)……16HYPERLINK采購數(shù)據(jù)查詢…………………16HYPERLINK采購統(tǒng)計報表…………………16HYPERLINK采購決策分析圖………………16HYPERLINK采購歷史數(shù)據(jù)維護………………16HYPERLINK銷售管理………17HYPERLINK銷售發(fā)貨APROredr………19HYPERLINK銷售發(fā)票ARInvoice……22HYPERLINK銷售收款………………23HYPERLINK顯示憑證(不生成憑證,僅提供顯示憑證的內(nèi)容)…………24HYPERLINK門市零售……………24HYPERLINK貨品維修服務…………24HYPERLINK銷售數(shù)據(jù)查詢…………25HYPERLINK銷售統(tǒng)計報表…………25HYPERLINK銷售決策分析圖………26HYPERLINK銷售歷史數(shù)據(jù)維護……26HYPERLINK庫存管理(InventoryControl)…………26HYPERLINK貨品入庫(入庫單)ICReceiveOrder……27HYPERLINK貨品出庫(出庫單)…………………29HYPERLINK貨品調(diào)撥……………30HYPERLINK貨品盤點……………31HYPERLINK組合貨品定義………32HYPERLINK貨品組裝……………33HYPERLINK貨品拆分……………33HYPERLINK庫存數(shù)據(jù)查詢…………34HYPERLINK庫存統(tǒng)計報表…………34HYPERLINK庫存決策分析圖………34HYPERLINK庫存歷史數(shù)據(jù)維護……35HYPERLINK員工管理………………35HYPERLINK員工基本信息…………35HYPERLINK員工工資信息…………35HYPERLINK企業(yè)管理費用信息(放入財務模塊中)…36HYPERLINK員工管理報表…………37HYPERLINK帳務與業(yè)務接口………37HYPERLINK接口說明……………37HYPERLINK庫存貨品科目自動定義表ItemAuto………38HYPERLINK應收款科目自動定義表ARAuto…………38HYPERLINK收付款科目自動定義表RPAuto…………38HYPERLINK稅金科目自動定義表TaxAuto…………39HYPERLINK成本費用科目自動定義表CostAuto………39HYPERLINK收入科目自動定義表CostAuto…………39HYPERLINK臨時憑證表VoucherTmp………………39HYPERLINK采購進貨的會計處理…………………39HYPERLINK預付貨款及定金……43HYPERLINK沖應付款帳的會計處理……44HYPERLINK貨品零售會計處理…………45HYPERLINK貨品銷售會計處理…………45HYPERLINK應收款處理………………47HYPERLINK庫存盤點…………………48HYPERLINK賬務管理……………………49HYPERLINK帳務概述…………………49HYPERLINK建立會計帳………………52HYPERLINK帳務初始化………………53HYPERLINK憑證管理…………………53HYPERLINK自動憑證確認………………55HYPERLINK記帳………55HYPERLINK月末處理…………………56HYPERLINK出納管理(擴展)…………56HYPERLINK匯兌損益(擴展)…………58HYPERLINK帳簿查詢…………………58HYPERLINK報表………59HYPERLINK基本信息管理………………62HYPERLINK貨品基本信息……………62HYPERLINK輸入………62HYPERLINK擴展……………………64 HYPERLINK供應商基本信息………64HYPERLINK輸入……………………64HYPERLINK處理……………………65HYPERLINK輸出……………………65HYPERLINK擴展……………………65HYPERLINK 客戶基本信息…………65HYPERLINK輸入…………………65HYPERLINK處理…………………66HYPERLINK輸出…………………66HYPERLINK擴展…………………66HYPERLINK基本信息報表…………66HYPERLINK系統(tǒng)維護………………66HYPERLINK系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化………66HYPERLINK版本升級……………66HYPERLINK數(shù)據(jù)備份……………66HYPERLINK數(shù)據(jù)恢復……………67HYPERLINK數(shù)據(jù)導出……………67HYPERLINK用戶管理……………67HYPERLINK輸入…………………67HYPERLINK處理…………………67HYPERLINK輸出…………………67HYPERLINK擴展…………………67HYPERLINK 用戶權(quán)限管理………67HYPERLINK輸入…………………67HYPERLINK處理…………………67HYPERLINK輸出…………………67HYPERLINK擴展…………………67HYPERLINK 用戶口令管理……67HYPERLINK設備………………67HYPERLINK支持軟件…………67HYPERLINK接口………………67HYPERLINK\l"控制"控制………………68編寫目的《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》已正式發(fā)生動活發(fā)行,為了使《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》軟件更上一個臺階,同時也是為了更好地滿足用戶的需求,我們對《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》版本給出新的軟件需求。該軟件需求說明書是與用戶溝通的一個橋梁,也是系統(tǒng)分析員和程序設計員了解業(yè)務知識的一個工具。背景我國目前有100萬個中大型企業(yè),其進銷存業(yè)務主要還是停留在手工處理階段,國內(nèi)已有若干軟件開發(fā)公司從事該領域軟件系統(tǒng)的研制,其中面向財務的軟件已經(jīng)相當成熟,如用友軟件、金碟財務軟件和安易財務軟件等,但是面向進銷存方面軟件系統(tǒng)盡管也有一部分如協(xié)國商霸、速達2000+、管家婆、文惠系統(tǒng)、錢掌柜、金蝶進銷存等卻不盡人意,與財務的結(jié)合也不是很好,因此在進銷存領域競爭還是相當激烈的,我們就是在這樣一個環(huán)境下提出對《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2。0版本進行改進,以便在競爭中奪得一席之地,最終走向稱霸的地位。軟件系統(tǒng)的名稱:《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》任務提出者:軟件開發(fā)有限公司開發(fā)者:軟件開發(fā)有限公司用戶:中國中、大型企業(yè)定義參考資料國家軟件工程開始標準《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》本軟件需求分析報告《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》本鑒定材料《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》軟件軟件開發(fā)有限公司開發(fā)規(guī)范和標準任務概述目標見1.2背景用戶的特點本軟件的最終用戶是中國的中大型企業(yè),這類企業(yè)一般規(guī)模圈較大,其管理也較嚴格、科學。這類企業(yè)員工的學歷、素質(zhì)較高,其中在部分人員接受過一定的計算機培訓,具有一定的計算機操作技能。在激烈的市場競爭下,企業(yè)要想獲得發(fā)展,就必須提高其管理水平,采用計算機進行管理,是提高企業(yè)管理水平的一個重要的途徑。大部分中大型企業(yè)都希望有一套成熟的,適合中國國情的企業(yè)管理系統(tǒng)。假定和約束為了更快解決《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》本中沒有解決的問題,同時也是為了占領市場,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2。1版本開發(fā)時間為四個有,考慮到會計的復雜性,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2。1版本只設計與會計的接口,總賬放在《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3.0》本考慮,這樣做的目的也是為了扎扎實實將進銷存業(yè)務做好,使其達到一流的水準。需求規(guī)定采購管理采購業(yè)務流程圖:詳細流程圖:采購貨品數(shù)量及采購費用采購貨品數(shù)量及采購費用付款條款等等采購定單采購部門處理采購定單采購定單采購部門處理采購定單采購貨品數(shù)量采購貨品數(shù)量入庫單(多聯(lián))應付款/現(xiàn)金會計憑證付款會計憑證預付款/現(xiàn)金出庫單退貨單收款會計憑證入庫單(多聯(lián))應付款/現(xiàn)金會計憑證付款會計憑證預付款/現(xiàn)金出庫單退貨單收款會計憑證驗收貨品驗收貨品應付款/現(xiàn)金應付款/現(xiàn)金貨品說明貨品數(shù)量貨品數(shù)量收貨單收貨單應付款金額應付款金額付款方式付款方式供應商供應商付款說明付款說明付款單據(jù)付款單據(jù)退貨退貨貨品退貨數(shù)量、金額貨品退貨數(shù)量、金額會計憑證會計憑證收款單據(jù)收款單據(jù)采購訂單APOrder輸入基本信息:訂單編號CGOrderNoChar(14)訂貨日期OrderDateDateTime供應商編號VendorNoChar(8)到貨日期ReceiveDateDateTime收貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編號CurrendcyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)貨品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息:訂單編號CGOrderChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)訂貨數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)訂貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)處理訂單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式Cgyyyymmddnnnn可在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)采購訂單的個性、作廢。對已收貨的修改采購訂單不影響收貨單對貨品超量收貨或已經(jīng)收貨的采購訂單自動關(guān)閉對沒有完全收貨的采購訂單允許用戶選擇是否關(guān)閉訂單對收了貨的訂單不允許修改供應商,并且訂貨數(shù)量不能低于已收貨數(shù)量對已經(jīng)關(guān)閉了的訂單在會計在會計期末自動導入歷史庫中輸出將采購信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出采購訂單,其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司采購訂單訂單編號:CG199910130001供應商名稱:系統(tǒng)有限公司訂單日期:1999年10有13日交貨地址:大廈201號貨品名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320.002.0010.002650.00海爾電冰箱SP256ml臺2600.003.0030.0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<小寫>10480.00備注部門:采購一部業(yè)務員:黃平審核員:徐小東制單人:黃平制單日期:1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2。1版默認為人民幣,兌換率為1。00采購收貨APRecieve輸入收貨單編號SHOrderNoChar(14)訂單編號CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應商編號VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)貨品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅類編號TaxClassChar(2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現(xiàn)款金額MoneyDownNum(12.2)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息:收貨單編號SHOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入庫數(shù)量ItemInQtyNum(10.2)處理收貨單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式Shyyyymmddnnnn若收貨單由訂單產(chǎn)生,則取訂單編號,格式Cgyyyymmddnnnn,訂單編號只能取不能輸入和修改:若收貨單不是由訂單產(chǎn)生則訂單編號為空導入總賬后其標志位為True,缺省為False稅類編號01增值稅02營業(yè)稅03消費稅收貨僅產(chǎn)生應付款,但是不入庫如果收貨單已經(jīng)入庫,則不允許修改,必須先將入庫單作廢,然后再修改增加現(xiàn)款收貨,如果全部付款則不產(chǎn)生應付款可在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)收貨單的修改、作廢(但過了賬的收貨單不允許修改)選擇收貨單進行修改修改收貨單時直接修改應付款金額,如果應付款大于已付款,自動置應付款為未完成狀態(tài),如果應付款小于等于已付款,自動置應付款為完成狀態(tài),并將多余金額提示轉(zhuǎn)入預付款還是現(xiàn)金支票修改收貨單元時修改的貨品收貨數(shù)量不得不在大于庫存數(shù)量輸出將收貨信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出收貨入庫單,其格式為:軟件系統(tǒng)開發(fā)公司采購訂單收貨單編號:CG199910130001供應商名稱:系統(tǒng)有限公司收貨日期:1999年10有13日收貨倉庫:公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320.002.0010.002650.00海爾電冰箱SP256ml臺2600.003.0030.0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門:采購一部業(yè)務員:黃平審核員:徐小東制單人:黃平倉庫保管員:涂澆敏制單日期:1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣,兌換率為1.00采購退貨APReturn(2)輸入退貨單編號CTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應商編號VendorNoChar(8)退貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)付款號碼CashNoChar(14)貨品金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息:退貨單編號CTOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)貨品批號信息:退貨單編號CTOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品批號ItemsBatchtNoChar(30)貨品數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)處理退貨單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式Thyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位若導入總賬中則標志位為True缺省為False若貨品管理到批號,退貨數(shù)量等于各批號數(shù)量之和可在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)退貨單的修改、作廢(過賬的退貨單不允許修改)采購退化不根據(jù)收貨單退貨(因為退貨是雙方約定好的,且退貨有可能是針對多張收貨單,管理比較麻煩)采購退貨時若欠供應商貨款,只能轉(zhuǎn)預付款,并給出提示“本公司欠XX供應商XXX元,退貨款轉(zhuǎn)預付款,請用預付款沖帳”。若不欠供應商貨款則詢問是否將退貨款轉(zhuǎn)預付款還是現(xiàn)金支票修改退貨單時不允許修改供應商,若要修改供應商只能作廢退貨單,然后重做一張退貨單修改退貨單時若原將退貨款轉(zhuǎn)預付款,則減少預付款金額,若為現(xiàn)金支票,則作廢原現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票退貨數(shù)量不得大于庫存數(shù)量輸出將退貨信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出退貨單,其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司采購退貨單退貨單編號:CG199910130001供應商名稱:系統(tǒng)有限公司退貨日期:1999年10有13日退貨倉庫:公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320.002.0010.002650.00海爾電冰箱SP256ml臺2600.003.0030.0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門:采購一部業(yè)務員:黃平審核員:徐小東制單人:黃平倉庫保管員:涂澆敏制單日期:1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣,兌換率為1.00采購發(fā)票APInvoice(擴展)(3)輸入發(fā)票編號FPOrderNoChar(14)發(fā)票號碼BillNoChar(20)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)開票日期BillDateDateTime發(fā)票種類BillSortNoChar(1)所屬地區(qū)編碼AreaNoChar(5)單位編號UnitNoChar(8)單位名稱UnitNameChar(40)發(fā)票金額BillMoneyNum(12.2)稅率TaxRateNum(10.2)稅費TaxMoneyNum(12.2)收款員PayeeNameChar(20)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息:發(fā)票序列編號FPOrderNoChar(14)單據(jù)種類TaxSortNoChar(1)單據(jù)名稱TaxNameChar(40)單據(jù)編號ItemNoChar(14)單位ItemUnitChar(10)單價ItemPriceNum(12.2)數(shù)量ItemQtyNum(10.2)處理發(fā)票序列編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式FPyyyymmddnnnn發(fā)票種類為1收據(jù)2普通發(fā)票3增值發(fā)票所屬地區(qū)編號指發(fā)票所屬地區(qū),如廣西玉林地區(qū),編號為5位,前2位為省份,后三位為地區(qū)編號單據(jù)種類為收貨發(fā)票類、勞務發(fā)票類、其他類若單據(jù)種類為收貨發(fā)票類,則單據(jù)編號取相應收貨單編號,單價取相應收貨單的總金額,數(shù)量取勝(一張收貨單號),單位取張可在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)發(fā)票的修改、作廢輸出將發(fā)票信息保存到數(shù)據(jù)庫中擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版本默認為人愉幣,兌換率為1.00增加會計處理,取用戶設置的默認會計期,會計科目取缺省的會計科目采購付款(4)輸入應付款編號YFOrderNoChar(14)單據(jù)類型OrderTypeChar(1)收貨單編號SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime會計期間AccountSperiodHar(14)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應商編號VendorNoChar(8)貨品金額合計ItemSumMoneyUm(12.2)稅費合計TaxSumMoneyum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)結(jié)算金額BalanceMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)收款員編號PayeeNoChar(6)發(fā)票號碼InvoiceNoChar(30)審核員編號AuitorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總賬標志AccountStateBoolean明細信息:付款編號FKOrderNoChar(14)應付款編號FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)操作員編號OperaterNoChar(6)付款信息:付款編號FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)付款金額PayMoneyNum(12.2)付款方式編號PayModeNoChar(1)供應商編號SendorNoChar(8)收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)處理付款單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式Thyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位若導入總帳中則標志位為True,缺省為False在當前會計期內(nèi)只能作廢沖帳的應付款細節(jié)信息發(fā)票號碼指稅務局印制的增值稅或者普通發(fā)票號碼,由用戶自行確定是否錄入輸出將應付住處保存到數(shù)據(jù)庫中擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1默認為人民幣,兌換率為1.00顯示憑證(不產(chǎn)生憑證,只是顯示憑證的內(nèi)容)采購數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項自定義查詢選擇查詢的單據(jù)類型(采購訂單、收貨單、應付款、已付款、退貨單、付款憑證)選擇查詢的數(shù)據(jù)項(單據(jù)編號、供應商、貨品、貨品分類、采購、收貨、退貨、付款、應付日期、貨款金額、業(yè)務員)根據(jù)以上條件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息,并可以輸出(以打印、email、文件、傳真方式皆可)采購統(tǒng)計報表(5)業(yè)務單據(jù)采購訂單收貨單采購退貨單采購月報表:當采購部門做了月報表后,該部門該月的數(shù)據(jù)全部設置為已結(jié)帳狀態(tài),以便于財務部門將數(shù)據(jù)導入歷史庫中(對末完成的數(shù)據(jù)不導入歷史庫中)付款單據(jù)流水帳(把每筆發(fā)生的業(yè)務記錄下來,可用于對由帳)采購訂單流水帳收貨單流水帳采購退貨流水帳付款單據(jù)流水帳分析報表未完成的采購訂單采購報告(按供應商、貨品歸類對某段時間的采購情況進行統(tǒng)計匯總)采購退貨報告(按供應商、貨品歸類對某段時間的采購退貨情況進行統(tǒng)計匯總)采購付款報告(按供應商歸類對某段時間的付款情況進行統(tǒng)計)應付款帳齡報告(統(tǒng)計某段時間內(nèi)對某供應商的應付款)供應商的基本信息供應商的詳細信息采購決策分析圖橫向分析(分析同一時期內(nèi)局部占總體的分額,多為餅圖)各供應商采風金額所占的份額對各供應商的份額縱向比較(分析不同時期所做的總量,多為方塊圖和走勢圖)貨品的采購價格波動圖采購歷史數(shù)據(jù)維護歷史數(shù)據(jù)查詢歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表歷史數(shù)據(jù)決策分析圖銷售管理銷售業(yè)務流程圖銷售訂單AROrder(6)輸入基本信息:訂單編號XSOrderNoChar(14)訂單日期OrderDateDateTime客房編號CustomerNoChar(8)發(fā)貨日期SdDateDateTime發(fā)貨地址AddressChar(40)收款方式編號PayModeNoChar(1)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumRateNum(12.2)貨品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoney1Num(12.2)折讓金額DiscountMoney2Num(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)銷售部門編號DepartNoChar(6)銷售編號SellerNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息訂單編號XSOrderNoChar(14)貨品編號ItermsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品單位類型ItemsUnitTypeChar(1)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)訂貨數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)訂貨單價ItemsPriceNum(12.2)發(fā)貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)處理訂單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式Xsyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位可在當前會計其內(nèi)實現(xiàn)銷售訂單的修改、作廢修改銷售訂單不影響發(fā)貨單對超量發(fā)貨或者發(fā)了貨的銷售訂單自動置關(guān)閉對沒有完全發(fā)貨的訂單允許用戶關(guān)閉訂單對憶發(fā)貨訂單不允許修改客房信息,并且訂貨數(shù)量不大于發(fā)貨數(shù)量對關(guān)閉了的訂單在會計期末自動導入歷史庫中輸出將銷售信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出銷售訂單,其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司銷售訂單退貨單編號:XS199910130001供應商名稱:系統(tǒng)有限公司退貨日期:1999年10有13日退貨倉庫:公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320.002.0010.002650.00海爾電冰箱SP256ml臺2600.003.0030.0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門:采購一部業(yè)務員:黃平審核員:徐小東制單人:黃平制單日期:1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣,兌換率為1.00銷售發(fā)貨APRecieve輸入發(fā)貨單編號FHOrderNoChar(14)訂單編號XSOrderNoChar(14)發(fā)貨日期SendDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)客戶編號CustomerNoChar(8)發(fā)貨地址AddressChar(40)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumRateNum(12.2)貨品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoney1Num(12.2)折讓金額DiscountMoney2Num(12.2)稅類編號TaxClassChar(2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)銷售部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepartNoChar(6)銷售員編號SellerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現(xiàn)款金額MoneyDownNum(12.2)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息:發(fā)貨單編號HOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2))發(fā)貨單價ItemsPriceNum(12.2)成本單價ItemsCostNum(12.2)發(fā)貨數(shù)量ItemsSendQtyNum(10.2)處理發(fā)貨單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生地,格式Fhyyyymmddnnnn若發(fā)貨單由訂單產(chǎn)生,則取訂單編號,格式Xsyyyymmddnnnn,訂單編號只能取不能輸入和修改。若發(fā)貨單不是由訂單產(chǎn)生,則訂單編號為空貨品單位類型說明是大單位還小單位導入總帳后其標志位為True,缺省為False稅類編號01為增值稅02營業(yè)稅03消費稅增加現(xiàn)款發(fā)貨,若全部收款則不產(chǎn)生應收款貨品金額不允許修改發(fā)貨單僅產(chǎn)生應收款,但是不減少庫存數(shù)量,如果已經(jīng)出庫則不允許修改發(fā)貨單,必須先作廢出庫單,然后再修改可在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)爭貨單的修改、作廢(但是過了帳的發(fā)貨單不允許修改)修改發(fā)貨單時自動修改應收款和貨款,如果應收款大于已收款自動置應收款為未完成狀態(tài),若應收款小于等于已收款自動置應收款為完成狀態(tài),并且將多余金額轉(zhuǎn)預收款或者現(xiàn)金支票輸出將發(fā)貨信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出發(fā)貨出庫單,其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司銷售發(fā)貨單發(fā)貨單編號:XS199910130001客戶名稱:系統(tǒng)有限公司發(fā)貨日期:1999年10有13日發(fā)貨倉庫:公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320.002.0010.002650.00海爾電冰箱SP256ml臺2600.003.0030.0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門:采購一部業(yè)務員:黃平審核員:徐小東制單人:黃平倉庫保管員:涂曉敏制單日期:1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣,兌換率為1.00銷售退貨ARReturn(8)輸入退貨單編號XTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)客戶編號CustomerNoChar(8)退貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)銷售部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)銷售員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息:退貨單編號CTOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退貨批號信息退貨單編號CTOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品批號ItemsBatchtNoChar(30)貨品數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)處理退貨單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式XTyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位若導入總賬中則標志位為True缺省為False若貨品管理到批號,退貨數(shù)量等于各批號數(shù)量之和可在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)退貨單的修改、作廢(過賬的退貨單不允許修改)采購退化不根據(jù)收貨單退貨(因為退貨是雙方約定好的,且退貨有可能是針對多張收貨單,管理比較麻煩)采購退貨時若欠供應商貨款,只能轉(zhuǎn)預付款,并給出提示“本公司欠XX供應商XXX元,退貨款轉(zhuǎn)預收款,請用預收款沖帳”。若不欠供應商貨款則詢問是否將退貨款轉(zhuǎn)預收款還是現(xiàn)金支票修改退貨單時不允許修改供應商,若要修改供應商只能作廢退貨單,然后重做一張退貨單修改退貨單時若原將退貨款轉(zhuǎn)預付款,則減少預付款金額,若為現(xiàn)金支票,則作廢原現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票退貨數(shù)量不得大于庫存數(shù)量輸出將退貨信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出退貨單,其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司銷售退貨單退貨單編號:CG199910130001客戶名稱:系統(tǒng)有限公司退貨日期:1999年10有13日退貨倉庫:公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320.002.0010.002650.00海爾電冰箱SP256ml臺2600.003.0030.0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門:采購一部業(yè)務員:黃平審核員:徐小東制單人:黃平倉庫保管員:涂澆敏制單日期:1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣,兌換率為1.00銷售發(fā)票ARInvoice(擴展)(9)輸入發(fā)票編號XPOrderNoChar(14)發(fā)票號碼BillNoChar(20)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)開票日期BillDateDateTime發(fā)票種類BillSortNoChar(1)所屬地區(qū)編碼AreaNoChar(5)單位編號UnitNoChar(8)單位名稱UnitNameChar(40)發(fā)票金額BillMoneyNum(12.2)稅率TaxRateNum(10.2)稅費TaxMoneyNum(12.2)收款員PayeeNameChar(20)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息:發(fā)票序列編號FPOrderNoChar(14)單據(jù)種類TaxSortNoChar(1)單據(jù)名稱TaxNameChar(40)單據(jù)編號ItemNoChar(14)單位ItemUnitChar(10)單價ItemPriceNum(12.2)數(shù)量ItemQtyNum(10.2)處理發(fā)票序列編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式XPyyyymmddnnnn發(fā)票種類為1收據(jù)2普通發(fā)票3增值發(fā)票所屬地區(qū)編號指發(fā)票所屬地區(qū),如廣西玉林地區(qū),編號為5位,前2位為省份,后三位為地區(qū)編號單據(jù)種類為收貨發(fā)票類、勞務發(fā)票類、其他類若單據(jù)種類為收貨發(fā)票類,則單據(jù)編號取相應收貨單編號,單價取相應收貨單的總金額,數(shù)量取勝(一張收貨單號),單位取張可在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)發(fā)票的修改、作廢輸出將發(fā)票信息保存到數(shù)據(jù)庫中擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版本默認為人愉幣,兌換率為1.00增加會計處理,取用戶設置的默認會計期,會計科目取缺省的會計科目銷售收款(10)輸入應收款編號YFOrderNoChar(14)單據(jù)類型OrderTypeChar(1)發(fā)貨單編號SHOrderNoChar(14)收款日期PayDateDatetime會計期間AccountSperiodHar(14)會計憑證號TransactionNoChar(5)客戶編號CustomerNoChar(8)貨品金額合計ItemSumMoneyUm(12.2)稅費合計TaxSumMoneyum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)結(jié)算金額BalanceMoneyNum(12.2)銷售部門編號DepartNoChar(6)收款員編號PayeeNoChar(6)審核員編號AuitorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總賬標志AccountStateBoolean明細信息:收款編號FKOrderNoChar(14)應付款編號FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime收款金額PayMoneyNum(12.2)操作員編號OperaterNoChar(6)付款信息:付款編號FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)付款金額PayMoneyNum(12.2)付款方式編號PayModeNoChar(1)客戶編號CustomerNoChar(8)收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)處理收款單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式Thyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位若導入總帳中則標志位為True,缺省為False在當前會計期內(nèi)只能作廢沖帳的應付款細節(jié)信息發(fā)票號碼指稅務局印制的增值稅或者普通發(fā)票號碼,由用戶自行確定是否錄入輸出將收款信息保存到數(shù)據(jù)庫中擴展增加多國貨幣處理,《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1默認為人民幣,兌換率為1.00顯示憑證(不生成憑證,僅提供顯示憑證的內(nèi)容)門巿零售輸入零售編號LSOrderNoChar(14)零售日期RetailDateDateTime銷售員SellerNoChar(6)門巿部門編號DepartNoChar(6)貨品編號ItemsNoChar(6)貨品單位ItemsUnitNoChar(2)貨品單價ItemsPriceNum(12.2)貨品數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)稅費TaxMoneyNum(12.2)金額總計SumMoneyNum(12.2)導入總帳標志AccountStateBoolean處理零售編號編纂動產(chǎn)生,格式y(tǒng)yyymmddnnnn零售記錄不允許修改,若錄入錯誤,先刪除再重新錄入輸出將零售信息保存到數(shù)據(jù)庫中擴展庫存盤點(見庫存管理)貨品調(diào)撥(見庫存管理)貨品維修服務(12)輸入維修卡信息:維修卡編號WHOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品序列號ItemsSerialNoChar(30)客戶編碼CustomerNoChar(8)客戶名稱CustomerNameChar(40)客戶電話CustomerTelphoneChar(20)客戶地址CustomerAddresssChar(40)購貨日期ShipDateDatetime購貨發(fā)票InvoiceNoChar(30)購貨價格shipPriceNum(12.2)維修信息服務卡信息維修卡編號WHOrderNoChar(14)維修日期ServiceDateDateTime維修員ServiceNoChar(6)維修費用ServiceMoneyNum(12.2)處理結(jié)果ServerResultNoChar(2)故障原因RemarkMemo用戶意見CustomerIdeaChar(20)結(jié)帳標志CheckoutStateBoolean零件收費:維修卡編號WHOrderNoChar(14)維修日期ServiceDateDateTime零件名稱PartNameChar(40)數(shù)量PartQtyNum(12.2)金額PartMoneyNum(12.2)處理維修卡編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生,格式Whyyyymmddnnnn可任意修改維修卡中的數(shù)據(jù)每做一次售后服務產(chǎn)生一張服務卡貨品序列號在維修卡中體現(xiàn)(現(xiàn)實中大部分企業(yè)都是這樣),出入庫時不字管理貨品序列號縱卡數(shù)據(jù)不導入歷史庫中可在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)跟蹤服務的修改,作廢(但是過了賬的不允許修改)輸出將跟蹤信息保存到數(shù)據(jù)庫中擴展銷售數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項自定義查詢選擇查詢的單據(jù)類型(銷售訂單、發(fā)貨單、貨品、貨品分類、銷售、發(fā)貨、維修、退貨、收款、應收日期、、貨款金額、業(yè)務員、序列號)根據(jù)以上備件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息,并可以輸出(以打印、email、文件、傳真方式皆可)銷售統(tǒng)計報表(13)業(yè)務單據(jù)報價單銷售訂單發(fā)貨單退貨單收款單據(jù)銷售月報表:當銷售部門做了月報表后,該部門該月的數(shù)據(jù)全部設置為已結(jié)帳狀態(tài),以做便于財務部門將數(shù)據(jù)導入歷史閘中(對未完成的數(shù)據(jù)不導入歷史庫中)流水賬銷售訂單流水賬發(fā)貨單流水帳維修單流水帳退貨單流水帳收款單據(jù)流水帳零售流水帳分析報表銷售訂單完成金額未完成的銷售新意金額銷售報告(按客戶、銷售員、貨品統(tǒng)計某段時間內(nèi)的銷售額)銷售退貨報告(按客戶、貨品統(tǒng)計某段霎時間內(nèi)的退貨金額)應收款賬齡分析(統(tǒng)計某段時間內(nèi)對客戶的應收款)應收款報告(統(tǒng)計某段霎時間內(nèi)的期初余額及本期余額)銷售毛利(批發(fā))報告(按貨品、客戶、銷售員)低于成本銷售報告客戶信用額度報告超出信用額度的客戶報告零售情況報告(按營業(yè)員、貨品統(tǒng)計零售零售額)零售毛利報告客戶的基本信息客戶的詳細信息銷售決策分析圖橫向比較客戶銷售額占總銷售額的份額銷售員的銷售額占總銷售額的份額貨品銷售額占總銷售額的份額客戶所欠應收款占總應收款的份額客戶所付款占總付款的份額(14)縱向比較客戶不同時期銷售額走勢圖貨品不同時期銷售額走勢圖銷售員不同時期銷售額走勢圖銷售歷史數(shù)據(jù)維護歷史數(shù)據(jù)查詢歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表歷史數(shù)據(jù)決策圖庫存管理(InventoryControl)庫存管理業(yè)務流程圖:詳細流程圖貨品入庫(入庫單)ICReceiveOrder貨品入庫只是增加貨品的庫存數(shù)量,它適合于非采購入庫的情況??煞譃橥獠咳霂欤ü蚱渌颂峁┑呢浧啡霂欤?,內(nèi)部入庫(企業(yè)內(nèi)部的貨品流動,如退料、產(chǎn)成品、半成品入庫)。(16)輸入基本信息:入庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)供應商各VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領料部門DepartNoChar(2)入庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細信息:貨品編碼ItemNoChar(8)貨品成本ItemCostNum(12.2)入庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)貨品單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息:貨品編碼ItemNoChar(8)貨品批號BatchNoChar(12)貨品數(shù)量ItemQtyNum(12.2)處理入庫業(yè)務主要是針對非采購業(yè)務如捐贈入庫,外借入庫等,入庫方式由用戶自行定義入庫自動增加貨品的庫存數(shù)量憑證顯示貨品單位由用戶選擇是按大單位還是按小單位可以在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)對入庫單的修改和作廢(但是過了帳的入庫單不允許修改)修改入庫單時若要修改供應商只能作廢,再重新錄入修改入庫數(shù)量時應減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量入庫單不產(chǎn)生應付款,若要產(chǎn)生應付款,到應付款模塊處理在會計期末自動將已關(guān)閉的入庫單導入歷史庫中輸出產(chǎn)生入庫單軟件公司入庫單(捐贈入庫)入庫單編號:RK199910130001供應商:有限公司入庫日期:1999年10月13日進貨倉:第一倉庫貨品名稱單位數(shù)量成本價金額備注:金額合計:制單人:倉庫保管員:會計憑證InventorysumICClearing(不同的入庫方式產(chǎn)生不同的會計科目)sum擴展貨品出庫(出庫單)Z貨品出庫只是減少貨品的庫存數(shù)量,它適合于非銷售出庫的情況,可分為外部出庫(由客戶或其他人提取貨品出庫),內(nèi)部出庫(企業(yè)內(nèi)部的貨品流動,如領料、半成品出庫)(16)輸入基本信息:出庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)客戶名VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領料部門DepartNoChar(2)出庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細信息:貨品編碼ItemNoChar(8)貨品成本ItemCostNum(12.2)出庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)貨品單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息貨品編碼ItemNoChar(8)貨品批號BatchNoChar(12)貨品數(shù)量ItemQtyNum(12.2)處理出庫業(yè)務主要是針對非銷售業(yè)務如捐贈出庫、禮品出庫等、出庫方式由用戶自行定義出庫自動減少貨品的庫存數(shù)量憑證顯示貨品單位由用戶選擇是按大單位還是小單位可以在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)對出庫單的修改和作廢(但是過了帳的出庫單不允許修改)修改出庫單時若要修改供應商只能作廢,再重新錄入修改入庫數(shù)量時應減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量出庫單不產(chǎn)生應付款,若要產(chǎn)生應付款,到應付款模塊處理在會計萘自動將已關(guān)閉的出庫單導入歷史庫中出庫減少貨品的庫存數(shù)量帳務處理可以在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)對出庫單的修改和作廢(但是過了帳的出庫單不允許修改)輸出產(chǎn)生出庫單軟件公司出庫單(代銷出庫)出庫單編號:RK199910130001供應商:有限公司出庫日期:1999年10月13日進貨倉:第一倉庫貨品名稱單位數(shù)量成本價金額備注:金額合計:制單人:倉庫保管員:會計憑證ICClearing(不同的出庫方式產(chǎn)生不同的會計科目)suminventorysum擴展貨品調(diào)撥貨品調(diào)撥是在企業(yè)部門間進行貨品的流動(16)輸入基本信息調(diào)出倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)調(diào)入倉庫ToLocatinNoChar(2)調(diào)出人ToPersonChar(8)調(diào)撥日期DateDateTime調(diào)撥金額ItemMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細信息:貨品編碼ItemNoChar(8)貨品成本ItemCostNum(12.2)出庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)貨品單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息:貨品編碼ItemNoChar(8)貨品批號BatchNoChar(12)貨品數(shù)量ItemQtyNum(12.2)處理減少調(diào)出倉庫該貨品的庫存數(shù)量增加調(diào)入倉庫該貨品的庫存數(shù)量貨品調(diào)撥時分為調(diào)撥出庫和調(diào)撥入庫貨品單位由用戶選擇是按大單位還是小單位貨品不產(chǎn)生憑證調(diào)撥單不允許修改(如果調(diào)撥錯誤,將調(diào)撥錯誤的調(diào)撥貨品調(diào)撥回來)會計期末自動導入歷史庫輸出調(diào)撥單軟件公司調(diào)撥單(代銷出庫)出庫單編號:DB199910130001調(diào)撥倉庫:廣場門巿部出庫日期:1999年10月13日接收倉庫:第一倉庫貨品名稱單位數(shù)量成本價金額備注:金額合計:調(diào)撥人:王紅接收人:李蜜審核人:制單人:擴展貨品盤點貨品盤點是存貨貯存保管情況,確定存貨實有籽于賬面為是否相符,落實保管責任的一種手段(18)輸入盤點倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)盤點人ToPersonChar(8)盤點日期DateDateTime說明ReferenceChar(255)貨品編碼ItemNoChar(8)貨品成本ItemCostNum(12.2)盤羸數(shù)量ItemProfitQtyNum(8.2)盤虧數(shù)量ItemLessQtyNum(8.2)盈虧原因ItemReasonChar(4)貨品批號LotNoChar(8)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)處理增加/減少庫存貨品的數(shù)量會計憑證盤點時分兩步,首選是確定盤點日期和盤點期間(如3天),同時將當時的庫存數(shù)據(jù)導入臨時庫存表中(便于繼續(xù)做業(yè)務),打印盤點表:第二步盤點結(jié)束,將在盤點期間內(nèi)發(fā)生的業(yè)務導入本期出\入庫數(shù)中,同時將盤盈虧的貨品保存到盤點表中,打印盤點盈虧表盤點表不允許修改,若有錯誤,重新盤點盤點時盈虧不自動修改貨品成本,由用戶手動修改成本輸出盤點表商品盤點表單位:軟件開發(fā)公司第一倉庫盤點時間:1999.10.27到199910.30貨品編碼貨品名稱單位數(shù)量帳存金額本期入庫數(shù)本期出庫數(shù)盤點實存盤盈盤虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計:負責人:財務負責人:保管員:審核人:盤點人:制單人:會計憑證(盤盈)InventorysumICClearingsum會計憑證(盤虧)ICClearingsumInventorysum擴展組合貨品定義(19)輸入基本信息組合后貨品ItemNoChar(8)組合后貨品成本AssembleCostNum(10.2)經(jīng)手人PersonChar(8)組合日期DateDateTime會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)說明ReferenceChar(255)明細信息貨品編碼ItemNoChar(8)貨品成本CostNum(10.2)貨品數(shù)量QualityNum(8.2)處理組合貨品作為一種新的貨品記錄到貨品基本信息表中,并記錄貨品屬性為組合貨品當銷售時減少相應所需貨品庫存數(shù)量對組錯了的貨品若有庫存則不允許修改,只能作廢會計處理輸出貨品單編號:DB199910130001組裝日期:1999年10月13日貨品名稱:成本價:貨品編碼貨品名稱數(shù)量單價金額備注:金額合計:組裝人:會計憑證加工商品Sum1庫存商品Sum1加工商品Sum2X(待定科目)Sum2庫存商品Sum1+sum2加工商品Sum1+sum2擴展貨品組裝輸入組裝貨品編碼ItemNoChar(8)組裝數(shù)量AssembleQtyNum(8.2)入庫倉庫LocationNoChar(2)組裝日期AssembleDateDateTime組裝人AssemblePersonChar(6)倉庫保管員LocationPersonChar(6)處理組裝貨品時減少明細貨品的相應倉庫數(shù)量增加組裝貨品的數(shù)量輸出擴展貨品拆分(20)輸入基本信息倉庫LocationNoChar(2)出庫貨品ItemChar(8)出庫貨品成本CostNum(10.2)經(jīng)手人PersonChar(8)組合日期DateDateTime會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)說明ReferenceChar(255)明細信息貨品編碼DivideItemNoChar(8)貨品成本DivideCostNum(10.2)貨品數(shù)量QualityNum(8.2)處理拆分分為組合貨品的拆分和普通貨品的拆分如果為組合貨品的拆分,自動顯示該貨品的明細貨品及數(shù)量(不允許修改),減少組合貨品的庫存數(shù)量,增加貨品的庫存量如果為普通貨品的拆分時減少出庫貨品庫存數(shù)量,將所拆分貨品庫存數(shù)量增加會計處理對拆分錯了的貨品只能作廢輸出貨品拆分單拆分編號:199910230001出貨倉:入庫倉:日期:出庫貨品:成本:拆分數(shù)量:拆分貨品貨品成本數(shù)量金額合計:備注:出庫倉庫保管員:入庫倉庫保管員:制單人:會計憑證加工商品Sum1庫存商品Sum1加工商品Sum2X(待定科目)Sum2庫存商品Sum1+sum2加工商品Sum1+sum2擴展庫存數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)自定義查詢(21)選擇查詢的單據(jù)類型(入庫單、出庫單、調(diào)撥單地、庫存表、盤點表)選擇查詢的數(shù)據(jù)項(單據(jù)編號、貨品、貨品分類、入、出庫、調(diào)撥、報損、有效日期、倉庫、制單人、庫存上下限、庫存盈虧)根據(jù)以上備件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息,并可以輸出(打印、email、文件、傳真方式皆可)庫存統(tǒng)計報表(21)業(yè)務單據(jù)入庫單出庫單內(nèi)部調(diào)撥單庫存盤點表庫存月報表:當倉庫部門做了月報表后,該部門該月的數(shù)據(jù)設置為已結(jié)帳狀態(tài),以便于財務部門將數(shù)據(jù)導入歷史庫中(對未完成的數(shù)據(jù)不導入歷史庫中)庫存流水帳入庫單流水帳出庫單流水帳內(nèi)部調(diào)撥單流水帳分析報表貨品基本信息報告貨品詳細信息報告庫存金額報表(按倉庫和全部統(tǒng)計)庫存不足報表(低于預定最低庫存)庫存超出報表(大于預定最高庫存)庫存決策分析圖橫向分析每類貨品金額、數(shù)量占總金額的份額單個貨品金額、數(shù)量占每類貨品總金額的份額倉庫庫存金額、數(shù)量占貨品總金額的份額縱向分析貨品不同時期存貨金額、數(shù)量的走勢圖庫存歷史數(shù)據(jù)維護歷史數(shù)據(jù)查詢歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表歷史數(shù)據(jù)決策分析圖員工管理員工基本信息(23)輸入基本信息員工姓名NameChar(8)所在部門DepartmentChar(10)性別SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍貫NativeplaceChar(20)身份證號IdentifierChar(20)學歷DegreeChar(4)民族NationChar(12)黨派ClanChar(12)聯(lián)系方式ContactChar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻狀況MarriageStatusBoolean職務BusinessChar(8)處理根據(jù)員工的基本信息同,按多種情況進行統(tǒng)計,如:按性別、學位、年齡、職位、工齡等等輸出各類統(tǒng)計報表擴展增加會計處理,取用戶設置的默認會計期,會計科目取缺省的會計科目員工工資信息(24)輸入工資基本信息所屬部門DepartmentNoChar(8)員工姓名ClerkerNoChar(8)工資項目PayItemNoChar(10)項目金額PayWageNum(8.2)加減標志PayStateBoolean發(fā)工工資信息所屬部門DepartmentNoChar(8)員工姓名ClerkerNoChar(8)發(fā)工資日期PayDateDateTime工資項目PayItemNoChar(10)項目金額PayWageNum(8.2)加減標志PayStateBoolean處理用戶處定義式項目計算員工的實發(fā)工資會計作帳根據(jù)員工的表現(xiàn)進行職位、待遇等方面的調(diào)整(不適合計算機處理)計算員工的應發(fā)工資對發(fā)工資信息若錄入錯誤對是了的員工進行修改輸出工資條,工資發(fā)放表,工資匯總表等報表不限定每月發(fā)工資的次數(shù),由用戶自行控制,系統(tǒng)給出提示數(shù)據(jù)庫中僅保留上次和本次的工資數(shù)據(jù),其他工資導入歷史庫中會計憑證提工資借:經(jīng)營費用貸:應付工資借:應付工資貸:銀行存款借:經(jīng)營費用貸:應付福利費—醫(yī)藥應付福利費—福利擴展增加會計處理,用戶設置的默認會計期,會計科目取缺省的會計科目企業(yè)管理費用信息(放入財務模塊中)(25)輸入員工編號ClerkerNoChar(8)費用種類FeeNoChar(1)發(fā)生日期FeeDateDateTime單價PriceNum(10.2)單位UnitChar(10)數(shù)量QtyNum(10.2)費用FeeMoneyNum(12.2)會計期間PeriodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)處理輸出將發(fā)生的費用信息保存到數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)庫中僅保留當年的管理費用,其他數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)庫中,管理費用不做修改,若錄入錯誤重新錄入(通過錄入正數(shù)或負數(shù)來調(diào)整)軟件系統(tǒng)開發(fā)公司辦公費用一覽表開始時間1999年10月1日結(jié)束時間:1999年10月31日部門名稱費用名稱發(fā)生日期單位單價數(shù)量金額辦公室386.00李明茶杯1999.10.3個26.0010260.00黃涌明復印紙1999.10.20箱126.001126.00銷售一部宏星旅差費1999.10.61000.001000.00審核員:徐小東制單人:黃平制單日期:1999年11月03日擴展增加會計處理,取用戶設置的默認會計期,會計科目取缺省的會計科目員工考勤信息(26)輸入員工編號ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班時間WorkTimeChar(5)下班時間HomeTimeChar(5)扣除時間DeductTimeChar(5)處理員工即時考勤,員工只需輸入編號,按回車鍵系統(tǒng)自動打考勤錄入員工考勤,以TreeView方式顯示所有員工,從中選擇員工錄入考勤數(shù)據(jù)可以對員工考勤進行修改、作廢輸出統(tǒng)計員工的考勤查詢員工考勤擴展同核算工資連接員工管理報表業(yè)務報表員工工資條工資發(fā)放表分析報表工資匯總表員工基本檔案員工詳細檔案員工分析(按學歷、黨派歸類)帳務與業(yè)務接口接口說明發(fā)放工資的有關(guān)會計分錄較簡單,可直接做在工資管理中,然后直接向總帳中傳送接口處理過程簡述如下:總體思想:業(yè)務與財務處理相分離,根據(jù)科目來設置對應表以出入庫單為主線,以出入庫方式、收付款方式、票據(jù)類型、貨品類別、供應商(客戶)名稱、部門名稱、幣種、匯率為判別屬性和設置條件業(yè)務模塊的每個相關(guān)表就有結(jié)帳標志、轉(zhuǎn)入總帳標志兩個Boolean字段和會計期字段,退貨單表中加一個字段記錄收貨單或入庫單號在財務模塊中定義自動憑證定義模塊,系統(tǒng)事先在自動憑證定義表中定義不同屬性(即不同業(yè)務)所對應的會計分錄,系統(tǒng)定義的部分為默認選項(防止找不到分錄的情況發(fā)生)其他憑證根據(jù)實際情況由會計人員自己定義分錄(當然要有權(quán)限設置,一般為主管會計)在財務模塊中定義自動憑證生成模塊,可從憑證定義表中取出匹配的定義好的憑證分錄,將憑證寫入臨時憑證庫中當倉庫或其他部門增加一種屬性時,默認一個一級科目運行機制圖庫存貨品科目自動定義表ItemAuto出入庫方式ItemModeChar(1)Null(對應出庫單等單據(jù)的出入庫方式)貨品類別ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull應付款科目自動定義表APAuto入庫方式InModeChar(1)Null供應商名稱VendorNameChar()Null部門名稱DepartNameChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull應收款科目自動定義表ARAuto出庫方式InModeChar(1)客戶名稱VendorNameChar()科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull收付款科目自動定義表RPAuto收付款方式RPModeChar(1)Null(含現(xiàn)金、銀行、預收、預付、票據(jù)、其他<其他貨幣資金>)科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull稅金科目自動定義表TaxAuto票據(jù)類型BillTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull方法1:商業(yè)企業(yè)納稅類型:一般、小規(guī)模;工業(yè)企業(yè)納稅類型,一般,小規(guī)模;有關(guān)稅務處理的自動憑證表有四個表,定義在系統(tǒng)庫中,在初始化時根據(jù)實際選一張表。方法2:或在表中加企業(yè)類型和納稅類型兩個字段成本費用科目自動定義表CostAuto費用類型FeeTypeChar()Null(含庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)、產(chǎn)成品成本、管理費用、銷售費用等)部門名稱DepartmentNameChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull收入科目自動定義表CostAuto部門名稱DepartmentNameChar()Null貨品類別ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull臨時憑證表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要內(nèi)容定義為:“入庫單第”+入庫單號+“號”憑證日期DateChar(10)NotNull會計期PeriodChar()NotNull借方科目DebitNoC

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